Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM DE000A2P0T28; DE000A2P0T44; DE000A2P0T36; DE000A2P0T10

Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM;LAIC – Sustainable Digital Selection EM DE000A2P0T28; DE000A2P0T44; DE000A2P0T36; DE000A2P0T10

Veröffentlicht

Dienstag, 30.08.2022
von Red. MJ

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht

LAIC – Sustainable Digital Selection EM

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Mai 2021 bis 30. April 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Als vermögensverwaltender Fonds beabsichtigt der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere zu investieren. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds setzt sich zu min. 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und/​ oder Investmenfonds zusammen. Die Aktien werden aus dem MSCI Emerging Markets ESG Universal Index ausgewählt. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/​2088).

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

30.04.2022 30.04.2021
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Fondsanteile 1.388.058,62 96,38 504.858,44 98,34
Bankguthaben 54.587,40 3,79 10.882,86 2,12
Zins- und Dividendenansprüche 866,70 0,06 -12,48 0,00
Sonstige Ford./​Verbindlichkeiten -3.390,01 -0,24 -2.363,52 0,46
Fondsvermögen 1.440.122,71 100,00 513.365,30 100,00

Das zweite Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie war geprägt von der angekündigten Zinswende der amerikanischen Notenbank und der Ukrainekrise. Ein zunehmend negatives Bild zeichnete ein Umfeld anhaltend hoher Inflation und damit verbundener Sorgen vorgezogener Zinserhöhungsschritte, sowie die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme. Um das Marktrisiko im Portfolio zu reduzieren, wurde bereits im Dezember die Aktienfondsquote abgesenkt. Die Gesamtsituation wurde weiter belastet durch die Eskalation der Ukrainekrise. Der Fonds hatte kein Zielfonds oder ETFs, die aufgrund der Sanktionen gegen Russland vom Handel ausgesetzt werden mussten. Des Weiteren wurde die Aktienfondsquote weiter auf rund 30% abgesenkt, da diese überproportional unter den Folgeeffekten des Konflikts leiden. Aufgestockt hingegen wurden kurzlaufende Rentenfonds.

Im Berichtszeitraum konnte der Fonds in der Anteilsscheinklasse R nicht zulegen und wies eine Performance von -1,07% auf. Zum Ende des Berichtszeitraumes war der Fonds zu ca. 54% in Aktienfonds investiert.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Investmentzertifikaten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Mai 2021 bis 30. April 2022).1

Anteilklasse RC: -0,20 %
Anteilklasse RH: -1,11 %
Anteilklasse R: -1,07 %
Anteilklasse I: -0,38 %

Wichtiger Hinweis

Zum 1. Januar 2022 wurden die Allgemeinen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögen geändert.

1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1.443.568,79 100,24
1. Investmentanteile 1.388.058,62 96,38
EUR 1.008.107,79 70,00
USD 379.950,83 26,38
2. Bankguthaben 54.587,40 3,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände 922,77 0,06
II. Verbindlichkeiten -3.446,08 -0,24
III. Fondsvermögen 1.440.122,71 100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
30.04.2022
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 1.388.058,62 96,38
Investmentanteile EUR 1.388.058,62 96,38
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 1.388.058,62 96,38
AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN
LU1681041114
ANT 703 703 0 EUR 100,243 70.470,48 4,89
AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N
LU1681040496
ANT 311 311 0 EUR 221,950 69.026,45 4,79
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787635
ANT 261 261 0 EUR 69,880 18.238,68 1,27
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787551
ANT 294 294 0 EUR 52,880 15.546,72 1,08
Am.Fds-Amundi Fds EM Blend.Bd Namens-Ant.A2 USD Hgd MD(D)oN
LU1161086159
ANT 55 55 0 EUR 173,600 9.549,41 0,66
Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N.
FR0010754127
ANT 201 201 0 EUR 251,000 50.451,00 3,50
BGF – Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N.
LU0171289902
ANT 621 2.748 2.127 EUR 14,510 9.012,34 0,63
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.
LU1953136527
ANT 4.602 4.602 0 EUR 15,384 70.797,17 4,92
BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
LU1291109293
ANT 996 996 0 EUR 71,290 71.004,84 4,93
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC
DE0009769760
ANT 95 95 73 EUR 205,630 19.539,09 1,36
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile
DE0009769794
ANT 287 336 49 EUR 159,120 45.698,63 3,17
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Acc.o.N.
LU0690375182
ANT 217 217 0 EUR 53,964 11.722,99 0,81
iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN
IE00B02KXM00
ANT 262 262 0 EUR 45,281 11.863,62 0,82
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYZTVV78
ANT 12.980 14.033 1.053 EUR 4,911 63.743,48 4,43
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYZK4552
ANT 6.891 6.891 0 EUR 10,054 69.282,11 4,81
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(div)EUR o.N.
LU0862449856
ANT 115 115 0 EUR 80,620 9.250,61 0,64
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN
LU1834983550
ANT 510 510 0 EUR 100,297 51.151,47 3,55
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.
LU0603942888
ANT 296 296 0 EUR 119,720 35.437,12 2,46
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.
LU1390062245
ANT 109 109 0 EUR 110,730 12.069,57 0,84
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN
LU1900066462
ANT 594 594 0 EUR 16,950 10.068,30 0,70
ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR
DE000A0D95Q0
ANT 292 407 114 EUR 70,960 20.747,26 1,44
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P EUR o.N.
LU0280437673
ANT 71 71 0 EUR 142,550 10.078,40 0,70
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN
IE00BF1QPL78
ANT 1.993 1.993 0 EUR 27,992 55.788,06 3,87
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N.
IE00B48X4842
ANT 278 278 0 EUR 95,570 26.568,46 1,84
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N.
IE00BSPLC298
ANT 486 486 0 EUR 45,020 21.879,72 1,52
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.
IE00BSPLC413
ANT 582 582 0 EUR 51,220 29.810,04 2,07
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
IE00BG47KH54
ANT 1.522 1.522 0 EUR 23,428 35.657,42 2,48
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.
IE00BFMNPS42
ANT 899 899 0 EUR 41,450 37.263,55 2,59
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU0290357846
ANT 134 134 0 EUR 346,200 46.390,80 3,22
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787049
ANT 1.430 1.430 0 USD 49,943 67.707,68 4,70
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787395
ANT 932 932 0 USD 75,320 66.551,23 4,62
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787122
ANT 505 505 0 USD 72,257 34.594,22 2,40
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B1TXHL60
ANT 578 578 0 USD 27,330 14.976,05 1,04
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.
IE00B6TLBW47
ANT 611 611 0 USD 91,000 52.712,36 3,66
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN
LU1686830909
ANT 175 175 0 USD 81,554 13.530,48 0,94
UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N.
LU1459802754
ANT 1.171 1.171 0 USD 15,352 17.043,22 1,18
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN
LU2095995895
ANT 5.510 5.510 0 USD 12,230 63.886,33 4,44
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.
IE00BYMLZY74
ANT 1.189 1.189 0 USD 17,195 19.382,68 1,35
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.
IE00BCHWNQ94
ANT 1.675 1.675 0 USD 18,619 29.566,58 2,05
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.388.058,62 96,38
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 54.587,40 3,79
Bankguthaben EUR 54.587,40 3,79
EUR – Guthaben bei:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank EUR 54.587,40 % 100,000 54.587,40 3,79
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 922,77 0,06
Ansprüche auf Ausschüttung EUR 922,77 922,77 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.446,08 -0,24
Zinsverbindlichkeiten EUR -56,07 -56,07 0,00
Verwaltungsvergütung EUR -1.727,61 -1.727,61 -0,12
Performance Fee EUR -1.496,46 -1.496,46 -0,10
Verwahrstellenvergütung EUR -165,94 -165,94 -0,01
Fondsvermögen EUR 1.440.122,71 100,00 1)
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC
Anteilwert EUR 29,85
Ausgabepreis EUR 29,85
Rücknahmepreis EUR 29,85
Anzahl Anteile STK 1.177
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH
Anteilwert EUR 29,36
Ausgabepreis EUR 29,36
Rücknahmepreis EUR 29,36
Anzahl Anteile STK 26.880
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R
Anteilwert EUR 58,13
Ausgabepreis EUR 59,87
Rücknahmepreis EUR 58,13
Anzahl Anteile STK 9.463
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I
Anteilwert EUR 1.173,81
Ausgabepreis EUR 1.173,81
Rücknahmepreis EUR 1.173,81
Anzahl Anteile STK 56

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.04.2022
USD (USD) 1,0548000 = 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Investmentanteile
KVG – eigene Investmentanteile
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile R DE000A2H7N24 ANT 31 31
Gruppeneigene Investmentanteile
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N. LU1637618742 ANT 44 179
Gruppenfremde Investmentanteile
AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. Actions Nom. A2 o.N. LU0246603467 ANT 735 735
AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Namens-Anteile AE (C) o.N. LU0389811372 ANT 305 305
Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus Nam.-Ant. A EUR(C) oN LU0552028184 ANT 0 26
Am.Fds.-AF Global Equity Cons. Namens-Ant. A EUR AD (D) oN LU0985951473 ANT 126 126
BGF – Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. LU0011850392 ANT 257 257
BGF – Nutrition Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N. LU0471298348 ANT 997 997
BGF – World Energy Fund Act. Nom. Cl. D2 EUR-H. o.N. LU0326422333 ANT 11.247 11.247
BGF – World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. LU0171304719 ANT 365 574
BGF – World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N. LU0252963383 ANT 236 236
BGF-European High Yield Bond Act. Nom. A2 EUR Dis. o.N. LU1191877379 ANT 1.583 1.583
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. LU0171289068 ANT 393 393
BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823414635 ANT 22 22
BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0075938133 ANT 62 62
BNP Paribas Euro Money Market Actions Nom. Classic Cap.oN LU0083138064 ANT 254 388
BNP Paribas Green Tigers Act. Nom. Class.EUR-Cap o.N. LU0823437925 ANT 44 64
BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823431720 ANT 256 256
BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. C.(class.H EO)oN LU0212196652 ANT 27 27
BNP Paribas US Small Cap Act. Nom. Classic EUR Cap oN LU0823410724 ANT 0 56
Candr.Bds-Gbl Inflat.Sh.Durat. Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N. LU0165520973 ANT 716 716
Candriam Su.-Eq.Emerg.Markets Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1434523954 ANT 151 151
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Cap. o.N. LU1434529050 ANT 39 61
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Dis. o.N. LU1434529134 ANT 26 26
Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. FR0010149161 ANT 11 18
DPAM B-Equities World Sustain. Actions Nom. W Cap. o.N. BE6246068447 ANT 185 185
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N. LU0036319159 ANT 21 21
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD DE0005318406 ANT 1.568 1.568
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC DE0008474230 ANT 0 89
DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD DE0008474156 ANT 31 82
EdR Fund – US Value Actions Nom. A EUR o.N. LU1103303167 ANT 90 114
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. LU1273507522 ANT 0 1.557
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N. LU0238203821 ANT 1.263 1.263
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N. LU0303816028 ANT 670 670
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares R Acc. (EUR) oN LU1299707072 ANT 2.599 2.599
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A EUR Dis.o.N. LU0607514634 ANT 609 609
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N. LU0482497954 ANT 1.245 1.245
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UG3 ANT 565 565
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 ANT 1.920 1.920
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT 824 1.041
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. DE0005933931 ANT 61 61
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) DE0006289309 ANT 3.406 3.406
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN IE00B6R51Z18 ANT 1.277 1.277
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Actions Nom. A2 Acc.EUR o.N. LU0572952280 ANT 134 134
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A.N. JPM-EMLCD A (acc) EUR o.N LU0332400232 ANT 1.968 1.968
JPMorgan Fds-EU Government Bd AN.JPM-EU Gov.Bd A(acc) EUR oN LU0363447680 ANT 924 924
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN LU0301637293 ANT 0 1.515
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N. LU0159052710 ANT 110 110
Legg Mason Gl-LM Cl.US LC Gwth Namens-Anteile A Acc.EUR o.N. IE00B19Z9612 ANT 34 34
Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N. IE00B7MC4336 ANT 296 406
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023679090 ANT 1.899 1.899
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023678449 ANT 2.167 2.167
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834988781 ANT 1.301 1.301
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. FR0010405431 ANT 9.699 9.699
M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N LU1923627092 ANT 423 423
MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN LU1900066033 ANT 274 274
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Nam.-An. Acc o.N. LU0832435464 ANT 5.115 5.115
Nordea 1-Global Portfolio Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0476541221 ANT 625 625
Nordea 1-Indian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0637335638 ANT 31 180
Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0173785626 ANT 3.683 3.683
Pictet – Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N. LU0328682074 ANT 55 55
Pictet – Timber Namens-Anteile P EUR o.N. LU0340559557 ANT 128 128
Pictet – Water Namens-Anteile I EUR o.N. LU0104884605 ANT 81 81
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. LU0217139020 ANT 105 105
Schroder ISF Global Energy Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0671501558 ANT 3.962 3.962
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0374901568 ANT 2.990 2.990
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN LU0555008191 ANT 0 3.551
Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc EUR o.N. LU0365775922 ANT 230 230
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0557291076 ANT 19 108
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0302446645 ANT 0 579
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. C EUR o.N. LU0385664312 ANT 19 19
SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile EUR R o.N. LU0138501191 ANT 53 53
SPDR MSCI Europe Technol. UETF Registered Shares o.N. IE00BKWQ0K51 ANT 298 298
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN IE00BYYW2V44 ANT 2.883 2.883
Swiss.(LU)Equ. – Sustainable Nam.-Anteile AA o.N. LU0161535835 ANT 50 155
UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) Namens-Ant.(EUR hed.)Q-acc oN LU0979667374 ANT 0 36
UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN LU1974693662 ANT 858 858
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N. LU1048313974 ANT 1.505 1.505
UniInstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile DE000A1C81J5 ANT 0 276
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN LU0292106167 ANT 878 878
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322250712 ANT 297 602
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292100806 ANT 0 178
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292103651 ANT 136 497
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322252924 ANT 906 906
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0321464652 ANT 53 53
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0321465469 ANT 86 86
Xtrackers MSCI Indonesia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0476289623 ANT 502 502
Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292100046 ANT 103 103

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 86,20 0,07
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 67,26 0,06
Summe der Erträge EUR 153,46 0,13
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -265,15 -0,23
– Verwaltungsvergütung EUR -265,15
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -32,93 -0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -22,44 -0,02
5. Sonstige Aufwendungen EUR -111,68 -0,09
– Depotgebühren EUR -39,99
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -0,77
– Sonstige Kosten EUR -70,92
– davon BaFin-Gebühren EUR -44,50
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -23,10
Summe der Aufwendungen EUR -432,20 -0,37
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -278,75 -0,24
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 2.759,86 2,34
2. Realisierte Verluste EUR -2.517,69 -2,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 242,16 0,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -36,58 -0,04
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 673,41 0,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -710,89 -0,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -37,48 -0,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -74,06 -0,07

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 35.021,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 180,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 372,96
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -192,12
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 1,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -74,06
davon nicht realisierte Gewinne EUR 673,41
davon nicht realisierte Verluste EUR -710,89
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 35.129,15

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 7.761,20 6,59
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 5.280,09 4,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -36,58 -0,04
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 2.517,70 2,14
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 7.761,20 6,59
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 2.491,83 2,12
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 5.269,37 4,47
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 1.171 EUR 35.021,15 EUR 29,91
2021/​2022 Stück 1.177 EUR 35.129,15 EUR 29,85

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 1.954,83 0,07
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 1.518,86 0,06
Summe der Erträge EUR 3.473,69 0,13
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,02 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -8.517,99 -0,32
– Verwaltungsvergütung EUR -8.517,99
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -512,79 -0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -224,39 -0,01
5. Sonstige Aufwendungen EUR -7.902,39 -0,29
– Depotgebühren EUR -546,62
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -6.530,44
– Sonstige Kosten EUR -825,33
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -351,51
Summe der Aufwendungen EUR -17.157,54 -0,64
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -13.683,85 -0,51
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 62.990,36 2,34
2. Realisierte Verluste EUR -57.376,32 -2,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 5.614,05 0,21
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -8.069,80 -0,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 15.715,98 0,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -27.614,49 -1,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -11.898,51 -0,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -19.968,31 -0,75

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 226.756,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 593.375,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 612.652,89
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -19.277,20
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -10.955,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -19.968,31
davon nicht realisierte Gewinne EUR 15.715,98
davon nicht realisierte Verluste EUR -27.614,49
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 789.208,62

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 169.008,35 6,28
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 119.701,80 4,45
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -8.069,80 -0,30
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 57.376,35 2,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 169.008,35 6,28
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 50.627,06 1,88
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 118.381,29 4,40
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 7.638 EUR 226.756,59 EUR 29,69
2021/​2022 Stück 26.880 EUR 789.208,62 EUR 29,36

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 1.357,29 0,15
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 1.060,57 0,11
Summe der Erträge EUR 2.417,86 0,26
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -0,01 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -5.572,84 -0,59
– Verwaltungsvergütung EUR -5.572,84
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -381,80 -0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -123,41 -0,01
5. Sonstige Aufwendungen EUR -5.821,98 -0,62
– Depotgebühren EUR -409,89
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -4.748,85
– Sonstige Kosten EUR -663,24
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -263,10
Summe der Aufwendungen EUR -11.900,03 -1,26
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -9.482,17 -1,00
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 43.879,04 4,64
2. Realisierte Verluste EUR -39.949,00 -4,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 3.930,04 0,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -5.552,13 -0,58
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 11.418,17 1,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -20.553,62 -2,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -9.135,45 -0,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -14.687,58 -1,54

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 187.961,60
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 381.181,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 381.181,95
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -4.404,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -14.687,58
davon nicht realisierte Gewinne EUR 11.418,17
davon nicht realisierte Verluste EUR -20.553,62
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 550.051,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 114.904,16 12,15
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 80.507,26 8,51
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -5.552,13 -0,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 39.949,02 4,22
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 114.904,16 12,15
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 32.396,43 3,42
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 82.507,73 8,73
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 3.199 EUR 187.961,60 EUR 58,76
2021/​2022 Stück 9.463 EUR 550.051,55 EUR 58,13

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 162,89 2,91
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 127,07 2,27
Summe der Erträge EUR 289,96 5,18
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -608,86 -10,88
– Verwaltungsvergütung EUR -608,86
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -62,22 -1,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -42,23 -0,75
5. Sonstige Aufwendungen EUR -224,15 -4,00
– Depotgebühren EUR -75,66
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -17,48
– Sonstige Kosten EUR -131,02
– davon BaFin-Gebühren EUR -81,34
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -43,60
Summe der Aufwendungen EUR -937,47 -16,74
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -647,50 -11,56
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 5.221,20 93,24
2. Realisierte Verluste EUR -4.762,07 -85,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 459,13 8,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -188,37 -3,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 1.624,43 29,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -2.069,57 -36,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -445,14 -7,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -633,51 -11,31

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 63.625,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 2.701,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 22.174,80
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -19.473,52
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 39,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -633,51
davon nicht realisierte Gewinne EUR 1.624,43
davon nicht realisierte Verluste EUR -2.069,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 65.733,40

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 14.471,07 258,42
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 9.897,37 176,74
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -188,37 -3,36
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 4.762,08 85,04
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 14.471,07 258,42
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 4.611,07 82,34
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 9.860,00 176,08
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 54 EUR 63.625,97 EUR 1.178,26
2021/​2022 Stück 56 EUR 65.733,40 EUR 1.173,81

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection EM

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 3.561,21
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 2.773,76
Summe der Erträge EUR 6.334,97
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -14.964,84
– Verwaltungsvergütung EUR -14.964,84
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -989,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -412,46
5. Sonstige Aufwendungen EUR -14.060,20
– Depotgebühren EUR -1.072,16
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -11.297,53
– Sonstige Kosten EUR -1.690,51
Summe der Aufwendungen EUR -30.427,24
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -24.092,27
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 114.850,47
2. Realisierte Verluste EUR -104.605,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 10.245,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -13.846,89
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 29.431,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -50.948,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -21.516,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -35.363,47

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 513.365,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 977.439,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 1.016.382,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -38.942,84
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -15.318,89
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -35.363,47
davon nicht realisierte Gewinne EUR 29.431,99
davon nicht realisierte Verluste EUR -50.948,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 1.440.122,71

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme
in Währung
Ausgabeaufschlag
bis zu 3,00%,
derzeit (Angabe in
%)
Verwaltungsvergütung
bis zu 1,800% p.a.,
derzeit (Angabe in %
p.a.)
Ertragsverwendung Währung
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC keine 0,00 0,750 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH keine 0,00 1,650 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R keine 3,00 1,400 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I keine 0,00 0,850 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,38
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 29.05.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,93 %
größter potenzieller Risikobetrag 1,95 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,42 %

 

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,93

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEEEMN INDEX) 70,00 %
MSCI Europe Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEE15N INDEX) 30,00 %

Sonstige Angaben

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC

Anteilwert EUR 29,85
Ausgabepreis EUR 29,85
Rücknahmepreis EUR 29,85
Anzahl Anteile STK 1.177

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH

Anteilwert EUR 29,36
Ausgabepreis EUR 29,36
Rücknahmepreis EUR 29,36
Anzahl Anteile STK 26.880

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R

Anteilwert EUR 58,13
Ausgabepreis EUR 59,87
Rücknahmepreis EUR 58,13
Anzahl Anteile STK 9.463

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I

Anteilwert EUR 1.173,81
Ausgabepreis EUR 1.173,81
Rücknahmepreis EUR 1.173,81
Anzahl Anteile STK 56

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.

Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,32 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,17 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,92 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,05 %

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,42 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,07 %

 

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz
p.a. in %
AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN LU1681041114 0,180
AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N LU1681040496 0,400
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787635 0,180
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787551 0,180
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787049 0,200
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787395 0,150
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787122 0,180
Am.Fds-Amundi Fds EM Blend.Bd Namens-Ant.A2 USD Hgd MD(D)oN LU1161086159 1,100
Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N. FR0010754127 0,160
BGF – Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N. LU0171289902 1,650
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N. LU1953136527 0,180
BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N LU1291109293 0,300
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC DE0009769760 1,450
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile DE0009769794 1,450
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Acc.o.N. LU0690375182 1,000
iShs EURO STOXX Small U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN IE00B02KXM00 0,400
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYZTVV78 0,150
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1TXHL60 0,750
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYZK4552 0,400
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N. IE00B6TLBW47 0,500
JPMorgan-Emerg.Mkts Divid.Fd AN.JPM-Em.Mk.Dv.A(div)EUR o.N. LU0862449856 1,500
L. I. Fd – L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN LU1686830909 0,300
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834983550 0,300
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N. LU0603942888 0,700
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N. LU1390062245 0,250
MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN LU1900066462 0,500
ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR DE000A0D95Q0 1,250
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P EUR o.N. LU0280437673 1,200
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN IE00BF1QPL78 0,100
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF Registered Shares o.N. IE00B48X4842 0,550
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Registered Shares o.N. IE00BSPLC298 0,300
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N. IE00BSPLC413 0,300
UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+ Namens-Anteile A Dis. USD o.N. LU1459802754 0,200
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN LU2095995895 0,330
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN IE00BG47KH54 0,100
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N. IE00BYMLZY74 0,350
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N. IE00BFMNPS42 0,050
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N. IE00BCHWNQ94 0,090
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290357846 0,050
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
KVG – eigene Investmentanteile
The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile R DE000A2H7N24 1,500
Gruppeneigene Investmentanteile
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N. LU1637618742 0,250
Gruppenfremde Investmentanteile
AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. Actions Nom. A2 o.N. LU0246603467 1,100
AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Namens-Anteile AE (C) o.N. LU0389811372 0,150
Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus Nam.-Ant. A EUR(C) oN LU0552028184 1,700
Am.Fds.-AF Global Equity Cons. Namens-Ant. A EUR AD (D) oN LU0985951473 1,300
BGF – Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. LU0011850392 1,760
BGF – Nutrition Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N. LU0471298348 1,500
BGF – World Energy Fund Act. Nom. Cl. D2 EUR-H. o.N. LU0326422333 1,000
BGF – World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. LU0171304719 1,830
BGF – World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N. LU0252963383 1,000
BGF-European High Yield Bond Act. Nom. A2 EUR Dis. o.N. LU1191877379 1,000
BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. LU0171289068 1,500
BNP Paribas Energy Transition Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823414635 1,980
BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0075938133 0,750
BNP Paribas Euro Money Market Actions Nom. Classic Cap.oN LU0083138064 0,080
BNP Paribas Green Tigers Act. Nom. Class.EUR-Cap o.N. LU0823437925 1,750
BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823431720 1,750
BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. C.(class.H EO)oN LU0212196652 1,750
BNP Paribas US Small Cap Act. Nom. Classic EUR Cap oN LU0823410724 1,750
Candr.Bds-Gbl Inflat.Sh.Durat. Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N. LU0165520973 0,950
Candriam Su.-Eq.Emerg.Markets Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1434523954 1,600
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Cap. o.N. LU1434529050 0,390
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Dis. o.N. LU1434529134 0,300
Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. FR0010149161 0,100
DPAM B-Equities World Sustain. Actions Nom. W Cap. o.N. BE6246068447 0,800
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N. LU0036319159 0,700
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD DE0005318406 1,090
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC DE0008474230 0,200
DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD DE0008474156 1,400
EdR Fund – US Value Actions Nom. A EUR o.N. LU1103303167 2,520
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. LU1273507522 0,800
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N. LU0238203821 1,200
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N. LU0303816028 1,500
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares R Acc. (EUR) oN LU1299707072 0,850
Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.A EUR Dis.o.N. LU0607514634 1,400
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N. LU0482497954 1,000
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UG3 0,410
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 0,450
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 0,320
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. DE0005933931 0,150
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) DE0006289309 0,510
iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN IE00B6R51Z18 0,550
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Actions Nom. A2 Acc.EUR o.N. LU0572952280 1,200
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt A.N. JPM-EMLCD A (acc) EUR o.N LU0332400232 1,000
JPMorgan Fds-EU Government Bd AN.JPM-EU Gov.Bd A(acc) EUR oN LU0363447680 0,400
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN LU0301637293 1,500
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N. LU0159052710 1,500
Legg Mason Gl-LM Cl.US LC Gwth Namens-Anteile A Acc.EUR o.N. IE00B19Z9612 1,250
Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N. IE00B7MC4336 1,940
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023679090 0,450
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023678449 0,450
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834988781 0,300
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. FR0010405431 0,450
M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N LU1923627092 0,650
MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN LU1900066033 0,450
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Nam.-An. Acc o.N. LU0832435464 0,600
Nordea 1-Global Portfolio Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0476541221 0,750
Nordea 1-Indian Equity Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0637335638 2,280
Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0173785626 0,130
Pictet – Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N. LU0328682074 1,150
Pictet – Timber Namens-Anteile P EUR o.N. LU0340559557 1,600
Pictet – Water Namens-Anteile I EUR o.N. LU0104884605 0,800
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. LU0217139020 1,600
Schroder ISF Global Energy Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0671501558 1,500
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0374901568 1,500
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN LU0555008191 1,850
Schroder ISF Greater China Namensanteile A Acc EUR o.N. LU0365775922 1,500
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0557291076 1,300
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0302446645 1,840
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. C EUR o.N. LU0385664312 1,300
SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile EUR R o.N. LU0138501191 1,420
SPDR MSCI Europe Technol. UETF Registered Shares o.N. IE00BKWQ0K51 0,180
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN IE00BYYW2V44 0,120
Swiss.(LU)Equ. – Sustainable Nam.-Anteile AA o.N. LU0161535835 1,550
UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) Namens-Ant.(EUR hed.)Q-acc oN LU0979667374 1,130
UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd Act. Nom. A USD Acc. oN LU1974693662 0,150
UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Acc.USD o.N. LU1048313974 0,270
UniInstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile DE000A1C81J5 0,100
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN LU0292106167 0,400
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322250712 0,500
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292100806 0,150
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292103651 0,150
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322252924 0,650
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N. LU0321464652 0,050
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0321465469 0,050
Xtrackers MSCI Indonesia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0476289623 0,450
Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292100046 0,650

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RC

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 70,92
– davon BaFin-Gebühren EUR 44,50

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK RH

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

LAIC – Sustainable Digital Selection EM – AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 131,02
– davon BaFin-Gebühren EUR 81,34

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 4.438,42

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 67,4
davon feste Vergütung in Mio. EUR 59,3
davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG 737
Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 7,8
davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 6,6
davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/​oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/​2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewarb dieses Sondervermögen ökologische und/​oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Die ökologischen und/​oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/​ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) bekannt gemacht. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/​oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Kriterien.

Vor dem Hintergrund der derzeit noch nicht abschließend bewertbaren Datenqualität hat sich die Universal-Investment entschieden, derzeit noch keine Mindestquoten für EU-Taxonomie-konforme Investitionen zu verankern. Demnach wird der Wert der ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sondervermögen mit 0% angegeben, obgleich darauf verwiesen wird, dass bei den getätigten Investments auch EU-Taxonomie-konforme Anlagen beinhaltet sein können.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Sinne der EU-Taxonomie findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

 

Frankfurt am Main, den 1. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens LAIC – Sustainable Digital Selection EM – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. August 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel, Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez, Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

Edar (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 30.08.2022

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