Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC DE000A2PS3M3; DE000A2PS3N1; DE000A2P0T02; DE000A2PS3L5

Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Jahresbericht LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC;LAIC – Sustainable Digital Selection AC DE000A2PS3M3; DE000A2PS3N1; DE000A2P0T02; DE000A2PS3L5

Veröffentlicht

Dienstag, 30.08.2022
von Red. MJ

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht

LAIC – Sustainable Digital Selection AC

Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Mai 2021 bis 30. April 2022

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Als Vermögensverwaltender Fonds beabsichtigt der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere zu investieren. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Fonds setzt sich zu min. 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien und /​ oder Investmentanteile zusammen. Die Aktien werden aus dem MSCI ACWI ESG Universal Index ausgewählt. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/​oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/​2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt „Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

30.04.2022 30.04.2021
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Kurswert % Anteil
Fondsvermögen
Fondsanteile 1.805.887,44 97,00 466.624,80 98,56
Bankguthaben 59.640,82 3,20 8.813,10 1,86
Zins- und Dividendenansprüche -66,11 0,00 306,37 0,06
Sonstige Ford./​Verbindlichkeiten -3.645,58 -0,20 -2.310,76 -0,49
Fondsvermögen 1.861.816,57 100,00 473.433,51 100,00

Das zweite Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie war geprägt von der angekündigten Zinswende der amerikanischen Notenbank und der Ukrainekrise. Ein zunehmend negatives Bild zeichnete ein Umfeld anhaltend hoher Inflation und damit verbundener Sorgen vorgezogener Zinserhöhungsschritte, sowie die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme. Um das Marktrisiko im Portfolio zu reduzieren, wurde bereits im Dezember die Aktienfondsquote abgesenkt. Die Gesamtsituation wurde weiter belastet durch die Eskalation der Ukrainekrise. Der Fonds hatte kein Zielfonds oder ETFs, die aufgrund der Sanktionen gegen Russland vom Handel ausgesetzt werden mussten. Des Weiteren wurde die Aktienfondsquote weiter auf rund 30% abgesenkt, da diese überproportional unter den Folgeeffekten des Konflikts leiden. Aufgestockt hingegen wurden kurzlaufende Rentenfonds.

Im Berichtszeitraum musste der Fonds in der Anteilsscheinklasse R um -5,68% abgeben. Zum Ende des Berichtszeitraumes war der Fonds zu ca. 53% in Aktienfonds investiert.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellten die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 im abgelaufenen Geschäftsjahr einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Investmentzertifikaten.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Mai 2021 bis 30. April 2022)1.

Anteilklasse RC: -5,09 %
Anteilklasse RH: -5,87 %
Anteilklasse R: -5,68 %
Anteilklasse I: -5,21 %

1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte Tageswert
in EUR
% Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 1.865.528,26 100,20
1. Investmentanteile 1.805.887,44 97,00
EUR 1.303.512,16 70,01
USD 502.375,28 26,98
2. Bankguthaben 59.640,82 3,20
II. Verbindlichkeiten -3.711,69 -0,20
III. Fondsvermögen 1.861.816,57 100,00

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
30.04.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
%
des Fonds-
vermögens
im Berichtszeitraum
Bestandspositionen EUR 1.805.887,44 97,00
Investmentanteile EUR 1.805.887,44 97,00
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 1.805.887,44 97,00
AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN
LU1681041114
ANT 919 919 0 EUR 100,243 92.122,86 4,95
AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N
LU1681040496
ANT 352 352 0 EUR 221,950 78.126,40 4,20
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787635
ANT 579 579 0 EUR 69,880 40.460,52 2,17
AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U Namens-Ant. EUR C o.N.
LU1681040066
ANT 303 303 0 EUR 128,280 38.868,84 2,09
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.
LU1681045024
ANT 1.262 1.262 0 EUR 14,002 17.670,65 0,95
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787551
ANT 945 945 0 EUR 52,880 49.971,60 2,68
Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N.
FR0010754127
ANT 167 167 0 EUR 251,000 41.917,00 2,25
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N.
LU1953136527
ANT 6.082 6.082 0 EUR 15,384 93.565,49 5,03
BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
LU1291109293
ANT 1.238 1.238 0 EUR 71,290 88.257,02 4,74
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N.
LU0036319159
ANT 6 6 0 EUR 1.849,850 11.221,56 0,60
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile
DE0009769794
ANT 404 404 0 EUR 159,120 64.278,70 3,45
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Acc.o.N.
LU0690375182
ANT 339 339 0 EUR 53,964 18.305,30 0,98
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile
DE000A0F5UG3
ANT 2.277 2.277 0 EUR 13,718 31.235,89 1,68
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYZTVV78
ANT 9.642 14.286 4.644 EUR 4,911 47.350,90 2,54
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYZK4669
ANT 6.991 6.991 0 EUR 6,288 43.959,41 2,36
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BYZK4552
ANT 7.165 7.165 0 EUR 10,054 72.036,91 3,87
Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.
IE0001257090
ANT 422 422 0 EUR 25,120 10.593,35 0,57
Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I
DE000ETF9082
ANT 1.380 1.380 0 EUR 24,105 33.264,90 1,79
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN
LU1834983550
ANT 319 319 0 EUR 100,297 31.994,74 1,72
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.
LU0603942888
ANT 330 330 0 EUR 119,720 39.507,60 2,12
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. A EUR Acc. oN
LU1670710075
ANT 913 913 0 EUR 14,401 13.150,98 0,71
ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR
DE000A0D95Q0
ANT 676 676 0 EUR 70,960 47.972,43 2,58
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN
IE00BF1QPL78
ANT 953 953 0 EUR 27,992 26.676,38 1,43
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN
IE00BYYW2V44
ANT 2.636 2.636 0 EUR 10,800 28.468,80 1,53
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
IE00BG47KH54
ANT 3.362 3.362 0 EUR 23,428 78.764,94 4,23
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N.
IE00BFMNPS42
ANT 712 712 0 EUR 41,450 29.512,40 1,59
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN
LU0292106167
ANT 524 4.462 3.938 EUR 29,485 15.450,14 0,83
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU1109943388
ANT 2.010 2.010 0 EUR 19,665 39.526,65 2,12
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N.
LU0290357846
ANT 229 229 0 EUR 346,200 79.279,80 4,26
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787049
ANT 1.015 1.015 0 USD 49,943 48.058,25 2,58
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787395
ANT 1.221 1.221 0 USD 75,320 87.187,83 4,68
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN
LU2109787122
ANT 270 270 0 USD 72,257 18.495,92 0,99
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.
IE00BYZK4776
ANT 3.840 3.840 0 USD 7,430 27.048,92 1,45
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.
IE00B1TXHL60
ANT 1.246 1.796 550 USD 27,330 32.284,02 1,73
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.
IE00B6TLBW47
ANT 998 998 0 USD 91,000 86.099,73 4,62
SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.
IE00BH4GR342
ANT 989 989 0 USD 21,475 20.135,36 1,08
SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF Registered Shares Acc.o.N.
IE00BFWFPX50
ANT 1.252 1.252 0 USD 25,950 30.801,48 1,65
SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.
IE00BWBXM500
ANT 419 419 0 USD 39,515 15.696,61 0,84
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN
LU2095995895
ANT 5.678 5.678 0 USD 12,230 65.834,22 3,54
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.
IE00BYMLZY74
ANT 4.339 4.339 0 USD 17,195 70.732,94 3,80
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.805.887,44 97,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 59.640,82 3,20
Bankguthaben EUR 59.640,82 3,20
EUR – Guthaben bei:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf Depotbank EUR 59.640,82 % 100,000 59.640,82 3,20
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.711,69 -0,20
Zinsverbindlichkeiten EUR -66,11 -66,11 0,00
Verwaltungsvergütung EUR -2.215,66 -2.215,66 -0,12
Performance Fee EUR -1.216,45 -1.216,45 -0,07
Verwahrstellenvergütung EUR -213,47 -213,47 -0,01
Fondsvermögen EUR 1.861.816,57 100,00 1)
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC
Anteilwert EUR 26,68
Ausgabepreis EUR 26,68
Rücknahmepreis EUR 26,68
Anzahl Anteile STK 1.321
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH
Anteilwert EUR 26,29
Ausgabepreis EUR 26,29
Rücknahmepreis EUR 26,29
Anzahl Anteile STK 51.483
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R
Anteilwert EUR 52,33
Ausgabepreis EUR 53,90
Rücknahmepreis EUR 52,33
Anzahl Anteile STK 8.113
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I
Anteilwert EUR 1.057,53
Ausgabepreis EUR 1.057,53
Rücknahmepreis EUR 1.057,53
Anzahl Anteile STK 46

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/​Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.04.2022
USD (USD) 1,0548000 = 1 EUR (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile
Whg. in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Volumen
in 1.000
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N. LU1637618742 ANT 0 42
Gruppenfremde Investmentanteile
AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Namens-Anteile AE (C) o.N. LU0389811372 ANT 366 366
AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681046345 ANT 322 322
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. A Unh. EUR Acc. oN LU1882449801 ANT 2.623 2.623
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Act. Nom. A Uh. EUR Acc. oN LU1883859230 ANT 3.025 3.025
Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. A Uh. EUR Acc. oN LU1883872332 ANT 543 543
AS II-Global REIT Focus Fund Namens-Anteile A Cap. o.N. LU0277137690 ANT 3.329 3.329
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N. LU0125731546 ANT 113 113
BGF – Nutrition Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N. LU0471298348 ANT 2.295 2.295
BGF – Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N. LU0171289902 ANT 3.762 3.762
BGF – World Energy Fund Act. Nom. Cl. D2 EUR-H. o.N. LU0326422333 ANT 3.954 3.954
BGF – World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. LU0171304719 ANT 212 212
BGF – World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N. LU0252963383 ANT 338 338
BNP Paribas Climate Impact Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0406802339 ANT 29 29
BNP Paribas Enhanced Bond 6M Act. Nom. Dis.(Classic)o.N. LU0325598323 ANT 771 850
BNP Paribas Eur.R.Est.Securit. Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0283511359 ANT 48 48
BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0075938133 ANT 162 162
BNP Paribas Euro Money Market Actions Nom. Classic Cap.oN LU0083138064 ANT 179 293
BNP Paribas Global Bond Opp. Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823391676 ANT 166 166
BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. Classic Cap.o.N. LU1165137149 ANT 237 237
BNP Paribas Sust. Europe Value Act.au Port. Cap.(classic)o.N. LU0177332227 ANT 85 85
BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. C.(class.H EO)oN LU0212196652 ANT 130 130
BNP Paribas US Small Cap Act. Nom. Classic EUR Cap oN LU0823410724 ANT 0 53
Candr.Bds-Gbl Inflat.Sh.Durat. Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N. LU0165520973 ANT 0 37
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Cap. o.N. LU1434529050 ANT 36 57
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Dis. o.N. LU1434529134 ANT 26 26
Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. FR0010149161 ANT 10 17
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LU0336083810 ANT 12 12
CPR Inv.-Food For Generations Namens-Ant. A Acc. EUR o.N. LU1653748860 ANT 368 368
DPAM B-Equities World Sustain. Actions Nom. W Cap. o.N. BE6246068447 ANT 138 138
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC DE0009769760 ANT 0 103
DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD DE0008474156 ANT 46 94
DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N. LU0003549028 ANT 383 383
DWS German Small/​Mid Cap Inhaber-Anteile LD DE0005152409 ANT 34 34
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N. LU0273159177 ANT 120 120
EdR Fund – US Value Actions Nom. A EUR o.N. LU1103303167 ANT 82 130
Fidelity Fds-Gbl Sh.Dur.Inc.Fd Reg. Shares E MDis. EUR o.N. LU0718467177 ANT 3.991 3.991
Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR) o.N. LU0300741732 ANT 10.945 10.945
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N. LU0592650245 ANT 0 939
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N. LU0260864003 ANT 410 410
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N. LU1504056026 ANT 1.073 1.073
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N. LU0482497954 ANT 810 810
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist) DE000A0Q4R28 ANT 0 396
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08S0 ANT 0 1.048
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 ANT 2.196 2.196
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT 804 1.263
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. DE0005933931 ANT 64 64
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) DE0006289309 ANT 3.293 3.293
iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N. IE00B6QGFW01 ANT 117 117
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN LU0301637293 ANT 480 1.878
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN LU0107398884 ANT 4.788 4.788
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N. LU0159052710 ANT 50 50
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Namens-Anteile P dist o.N. LU0058892943 ANT 159 159
Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N. IE00B7MC4336 ANT 526 628
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023679090 ANT 4.350 4.350
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023678449 ANT 2.954 2.954
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834983394 ANT 1.248 1.248
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N. FR0010524777 ANT 1.070 1.070
M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N. LU0249326488 ANT 2.267 2.267
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. LU1940199711 ANT 251 251
Nordea 1-Global Portfolio Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0476541221 ANT 2.056 2.056
Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0173785626 ANT 3.082 3.082
Pictet – Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N. LU0328682074 ANT 118 118
Pictet – Timber Namens-Anteile P EUR o.N. LU0340559557 ANT 175 175
Pictet – Water Namens-Anteile I EUR o.N. LU0104884605 ANT 83 83
Pictet-Clean Energy Namens-Anteile P EUR o.N. LU0280435388 ANT 0 88
Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile P o.N. LU0128494191 ANT 225 225
Schroder ISF Global Energy Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0671501558 ANT 3.908 7.717
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0374901568 ANT 3.322 3.322
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0557291076 ANT 188 272
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0302446645 ANT 0 782
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc.EURH o.N. LU0306804302 ANT 316 316
SPDR MSCI Europe Technol. UETF Registered Shares o.N. IE00BKWQ0K51 ANT 329 329
Swiss.(LU)Equ. – Sustainable Nam.-Anteile AA o.N. LU0161535835 ANT 114 211
UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs EUR A Acc. Hgd. o.N. IE00BDR55927 ANT 3.134 3.134
UniInstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile DE000A1C81J5 ANT 0 235
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Act.Nom.N2 Cap.(EUR) o.N. LU1769944874 ANT 9 9
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N. IE00BGV5VR99 ANT 557 557
Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN LU0429790743 ANT 0 573
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322250712 ANT 46 278
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292103651 ANT 525 525
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322252924 ANT 1.228 1.228

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 39,89 0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 63,66 0,05
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 63,66
Summe der Erträge EUR 103,55 0,08
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -267,02 -0,20
– Verwaltungsvergütung EUR -267,02
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -29,09 -0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -21,40 -0,02
5. Sonstige Aufwendungen EUR -108,07 -0,08
– Depotgebühren EUR -34,61
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -6,31
– Sonstige Kosten EUR -67,15
– davon BaFin-Gebühren EUR -41,39
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -22,94
Summe der Aufwendungen EUR -425,57 -0,32
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -322,02 -0,24
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 1.158,60 0,88
2. Realisierte Verluste EUR -3.187,06 -2,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -2.028,45 -1,53
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.350,48 -1,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 1.487,26 1,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -1.055,43 -0,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 431,83 0,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -1.918,65 -1,44

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 36.237,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 908,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 908,02
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR 0,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 16,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -1.918,65
davon nicht realisierte Gewinne EUR 1.487,26
davon nicht realisierte Verluste EUR -1.055,43
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 35.243,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 5.115,29 3,87
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 4.278,71 3,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.350,48 -1,77
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 3.187,06 2,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 5.115,29 3,87
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 5.115,29 3,87
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 1.289 EUR 36.237,83 EUR 28,11
2021/​2022 Stück 1.321 EUR 35.243,63 EUR 26,68

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 1.539,16 0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 2.456,47 0,05
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 2.456,47
Summe der Erträge EUR 3.995,64 0,08
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -13.461,75 -0,26
– Verwaltungsvergütung EUR -13.461,75
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -734,38 -0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -352,42 -0,01
5. Sonstige Aufwendungen EUR -13.645,04 -0,27
– Depotgebühren EUR -927,28
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -11.409,03
– Sonstige Kosten EUR -1.308,73
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -588,76
Summe der Aufwendungen EUR -28.193,59 -0,55
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -24.197,96 -0,47
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 46.192,90 0,90
2. Realisierte Verluste EUR -124.260,28 -2,41
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -78.067,38 -1,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -102.265,33 -1,98
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 38.001,90 0,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -46.322,45 -0,90
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -8.320,55 -0,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -110.585,88 -2,14

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 344.763,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 1.096.792,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 1.129.713,33
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -32.920,53
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 22.413,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -110.585,88
davon nicht realisierte Gewinne EUR 38.001,90
davon nicht realisierte Verluste EUR -46.322,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 1.353.384,11

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 193.759,45 3,76
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 171.764,34 3,33
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -102.265,33 -1,98
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 124.260,44 2,41
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 193.759,45 3,76
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 193.759,45 3,76
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 12.342 EUR 344.763,90 EUR 27,93
2021/​2022 Stück 51.483 EUR 1.353.384,11 EUR 26,29

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 483,22 0,06
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 771,16 0,10
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 771,16
Summe der Erträge EUR 1.254,37 0,16
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -3.355,37 -0,41
– Verwaltungsvergütung EUR -3.355,37
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -208,95 -0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -21,00 0,00
5. Sonstige Aufwendungen EUR -4.354,22 -0,54
– Depotgebühren EUR 103,22
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -4.120,43
– Sonstige Kosten EUR -337,01
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -167,71
Summe der Aufwendungen EUR -7.939,54 -0,98
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -6.685,17 -0,82
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 15.380,18 1,90
2. Realisierte Verluste EUR -39.924,30 -4,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -24.544,12 -3,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -31.229,29 -3,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 14.133,54 1,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -16.606,60 -2,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.473,06 -0,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -33.702,35 -4,15

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 31.067,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 417.533,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 419.760,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -2.226,60
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 9.643,62
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -33.702,35
davon nicht realisierte Gewinne EUR 14.133,54
davon nicht realisierte Verluste EUR -16.606,60
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 424.542,53

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 53.662,24 6,62
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 44.967,17 5,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -31.229,29 -3,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 39.924,35 4,92
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 53.662,24 6,62
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 53.662,24 6,62
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 560 EUR 31.067,78 EUR 55,48
2021/​2022 Stück 8.113 EUR 424.542,53 EUR 52,33

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt je Anteil
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 56,05 1,22
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 89,41 1,94
– davon Bestandsprovision Zielfonds EUR 89,41
Summe der Erträge EUR 145,46 3,16
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -454,15 -9,87
– Verwaltungsvergütung EUR -454,15
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -47,28 -1,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -34,59 -0,75
5. Sonstige Aufwendungen EUR -72,33 -1,57
– Depotgebühren EUR -58,82
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR 99,35
– Sonstige Kosten EUR -112,86
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR -37,13
Summe der Aufwendungen EUR -608,35 -13,22
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -462,89 -10,06
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 1.624,16 35,31
2. Realisierte Verluste EUR -4.480,40 -97,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -2.856,24 -62,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -3.319,13 -72,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR -342,18 -7,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR 1.010,65 21,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 668,47 14,53
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.650,66 -57,62

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 61.364,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR -9.983,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.030,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -19.014,07
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -83,04
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -2.650,66
davon nicht realisierte Gewinne EUR -342,18
davon nicht realisierte Verluste EUR 1.010,65
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 48.646,31

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 6.637,97 144,31
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 5.476,70 119,06
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -3.319,13 -72,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 4.480,40 97,40
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 6.637,97 144,31
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 6.637,97 144,31
III. Gesamtausschüttung EUR 0,00 0,00
1. Zwischenausschüttung EUR 0,00 0,00
2. Endausschüttung EUR 0,00 0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr Umlaufende Anteile am
Ende des Geschäftsjahres
Fondsvermögen am
Ende des Geschäftsjahres
Anteilwert am
Ende des Geschäftsjahres
2020/​2021 *) Stück 55 EUR 61.364,00 EUR 1.115,71
2021/​2022 Stück 46 EUR 48.646,31 EUR 1.057,53

*) Auflagedatum 29.05.2020

Jahresbericht
LAIC – Sustainable Digital Selection AC

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022

insgesamt
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer) EUR 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 2.118,32
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/​Kapitalertragsteuer EUR 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR 0,00
11. Sonstige Erträge EUR 3.380,70
Summe der Erträge EUR 5.499,02
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -17.538,29
– Verwaltungsvergütung EUR -17.538,29
– Beratungsvergütung EUR 0,00
– Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -1.019,69
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -429,41
5. Sonstige Aufwendungen EUR -18.179,66
– Depotgebühren EUR -917,50
– Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -15.436,41
– Sonstige Kosten EUR -1.825,75
Summe der Aufwendungen EUR -37.167,05
III. Ordentliches Nettoergebnis EUR -31.668,03
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 64.355,84
2. Realisierte Verluste EUR -171.852,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -107.496,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -139.164,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 53.280,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -62.973,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -9.693,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -148.857,54

Entwicklung des Sondervermögens

2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 473.433,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) EUR 1.505.250,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 1.559.411,51
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -54.161,20
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 31.990,29
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -148.857,54
davon nicht realisierte Gewinne EUR 53.280,52
davon nicht realisierte Verluste EUR -62.973,83
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 1.861.816,57

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse Mindestanlagesumme
in Währung
Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit
(Angabe in %)
Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit
(Angabe in % p.a.)
Ertragsverwendung Währung
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC keine 0,00 0,750 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH keine 0,00 1,550 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R keine 3,00 1,400 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR
LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I keine 0,00 0,850 Ausschüttung mit Zwischenausschüttung EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 29.05.2020 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,99 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,06 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,38 %

 

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,93

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI Europe Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEE15N INDEX) 50,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX) 50,00 %

Sonstige Angaben

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC

Anteilwert EUR 26,68
Ausgabepreis EUR 26,68
Rücknahmepreis EUR 26,68
Anzahl Anteile STK 1.321

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH

Anteilwert EUR 26,29
Ausgabepreis EUR 26,29
Rücknahmepreis EUR 26,29
Anzahl Anteile STK 51.483

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R

Anteilwert EUR 52,33
Ausgabepreis EUR 53,90
Rücknahmepreis EUR 52,33
Anzahl Anteile STK 8.113

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I

Anteilwert EUR 1.057,53
Ausgabepreis EUR 1.057,53
Rücknahmepreis EUR 1.057,53
Anzahl Anteile STK 46

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab.

Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,28 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,04 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,71 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,38 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz
p.a. in %
AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG Nam.-Ant.UCITS ETF DR-EUR C oN LU1681041114 0,180
AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E Namens-Ant.UCITS-ETF EUR C o.N LU1681040496 0,400
AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787635 0,180
AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U Namens-Ant. EUR C o.N. LU1681040066 0,160
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681045024 0,200
AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787551 0,180
AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787049 0,200
AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787395 0,150
AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN LU2109787122 0,180
Amundi ETF Euro Inflation DR Actions au Porteur o.N. FR0010754127 0,160
BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs Namens-Ant.UCITS ETF CAP o.N. LU1953136527 0,180
BNP P.Easy-ECPI Gl ESG Infra. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N LU1291109293 0,300
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N. LU0036319159 0,700
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile DE0009769794 1,450
Fundsmith SICAV-Equity Fund Namens-Anteile T Acc.o.N. LU0690375182 1,000
iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UG3 0,410
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. IE00BYZK4776 0,400
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYZTVV78 0,150
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N. IE00B1TXHL60 0,750
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYZK4669 0,400
iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYZK4552 0,400
iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N. IE00B6TLBW47 0,500
Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. IE0001257090 1,000
Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I DE000ETF9082 0,430
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834983550 0,300
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N. LU0603942888 0,700
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. A EUR Acc. oN LU1670710075 1,750
ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR DE000A0D95Q0 1,250
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN IE00BF1QPL78 0,100
SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N. IE00BH4GR342 0,400
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN IE00BYYW2V44 0,120
SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF Registered Shares Acc.o.N. IE00BFWFPX50 0,150
SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N. IE00BWBXM500 0,150
UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB Act. Nom. A USD Acc. oN LU2095995895 0,330
Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN IE00BG47KH54 0,100
WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N. IE00BYMLZY74 0,350
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Registered Shares 1C o.N. IE00BFMNPS42 0,050
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN LU0292106167 0,400
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. LU1109943388 0,100
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0290357846 0,050
Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Gruppeneigene Investmentanteile
Berenberg European Micro Cap Namens-Anteile R o.N. LU1637618742 0,250
Gruppenfremde Investmentanteile
AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL. Namens-Anteile AE (C) o.N. LU0389811372 0,150
AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681046345 0,070
Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. A Unh. EUR Acc. oN LU1882449801 1,350
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Act. Nom. A Uh. EUR Acc. oN LU1883859230 1,500
Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. A Uh. EUR Acc. oN LU1883872332 1,250
AS II-Global REIT Focus Fund Namens-Anteile A Cap. o.N. LU0277137690 1,600
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N. LU0125731546 1,750
BGF – Nutrition Fund Actions Nom. A2 EUR-H. o.N. LU0471298348 1,500
BGF – Sustainable Energy Fund Act.Nom.Cl.A2 EUR o.N. LU0171289902 1,650
BGF – World Energy Fund Act. Nom. Cl. D2 EUR-H. o.N. LU0326422333 1,000
BGF – World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. LU0171304719 1,830
BGF – World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 Euro o.N. LU0252963383 1,000
BNP Paribas Climate Impact Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0406802339 2,200
BNP Paribas Enhanced Bond 6M Act. Nom. Dis.(Classic)o.N. LU0325598323 0,420
BNP Paribas Eur.R.Est.Securit. Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0283511359 1,500
BNP Paribas Euro Bond Act. Nom. Cap.(classic)o.N. LU0075938133 0,750
BNP Paribas Euro Money Market Actions Nom. Classic Cap.oN LU0083138064 0,080
BNP Paribas Global Bond Opp. Act. Nom. Classic Cap o.N. LU0823391676 0,750
BNP Paribas SMaRT Food Act. Nom. Classic Cap.o.N. LU1165137149 1,750
BNP Paribas Sust. Europe Value Act.au Port. Cap.(classic)o.N. LU0177332227 1,500
BNP Paribas US Mid Cap Act. Nom. C.(class.H EO)oN LU0212196652 1,750
BNP Paribas US Small Cap Act. Nom. Classic EUR Cap oN LU0823410724 1,750
Candr.Bds-Gbl Inflat.Sh.Durat. Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N. LU0165520973 0,950
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Cap. o.N. LU1434529050 0,390
Candriam Su.-Money Market EO Act.au Port.Classic Dis. o.N. LU1434529134 0,300
Carmignac Court Terme FCP Act.au Port.A EUR acc o.N. FR0010149161 0,100
Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LU0336083810 2,000
CPR Inv.-Food For Generations Namens-Ant. A Acc. EUR o.N. LU1653748860 1,500
DPAM B-Equities World Sustain. Actions Nom. W Cap. o.N. BE6246068447 0,800
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC DE0009769760 1,450
DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD DE0008474156 1,400
DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N. LU0003549028 0,750
DWS German Small/​Mid Cap Inhaber-Anteile LD DE0005152409 1,400
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N. LU0273159177 1,500
EdR Fund – US Value Actions Nom. A EUR o.N. LU1103303167 2,520
Fidelity Fds-Gbl Sh.Dur.Inc.Fd Reg. Shares E MDis. EUR o.N. LU0718467177 0,500
Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD Namens-Ant. A Cap.(EUR) o.N. LU0300741732 1,500
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N. LU0592650245 1,350
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N. LU0260864003 2,100
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom.A Ann.Dis.EUR o.N. LU1504056026 1,500
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act. Nom. A EUR Hed. o.N. LU0482497954 1,000
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist) DE000A0Q4R28 0,460
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0H08S0 0,460
iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien DE000A0F5UJ7 0,450
iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 0,320
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. DE0005933931 0,150
iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.) DE0006289309 0,510
iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N. IE00B6QGFW01 0,500
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.A(acc)EUR oN LU0301637293 1,500
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN LU0107398884 1,500
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (acc.) EUR o.N. LU0159052710 1,500
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Namens-Anteile P dist o.N. LU0058892943 1,500
Legg Mason Gl-LM Roy.US SC Opp Reg.Shares A Acc.EUR Hdgd o.N. IE00B7MC4336 1,940
Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023679090 0,450
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN LU2023678449 0,450
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Acc. oN LU1834983394 0,300
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N. FR0010524777 0,600
M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N. LU0249326488 0,600
MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. LU1940199711 0,200
Nordea 1-Global Portfolio Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0476541221 0,750
Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Actions Nom. BP-EUR o.N. LU0173785626 0,130
Pictet – Biotech Namens-Anteile HI EUR o.N. LU0328682074 1,150
Pictet – Timber Namens-Anteile P EUR o.N. LU0340559557 1,600
Pictet – Water Namens-Anteile I EUR o.N. LU0104884605 0,800
Pictet-Clean Energy Namens-Anteile P EUR o.N. LU0280435388 1,600
Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile P o.N. LU0128494191 0,300
Schroder ISF Global Energy Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0671501558 1,500
Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0374901568 1,500
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensant.A Acc. EUR Hed. o.N. LU0557291076 1,300
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc. EUR o.N. LU0302446645 1,840
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile A Acc.EURH o.N. LU0306804302 1,500
SPDR MSCI Europe Technol. UETF Registered Shares o.N. IE00BKWQ0K51 0,180
Swiss.(LU)Equ. – Sustainable Nam.-Anteile AA o.N. LU0161535835 1,550
UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp. Reg.Shs EUR A Acc. Hgd. o.N. IE00BDR55927 0,330
UniInstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile DE000A1C81J5 0,100
Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Act.Nom.N2 Cap.(EUR) o.N. LU1769944874 1,000
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N. IE00BGV5VR99 0,250
Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN LU0429790743 0,800
Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322250712 0,500
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292103651 0,150
Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0322252924 0,650

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RC

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 63,66
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 63,66
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 67,15
– davon BaFin-Gebühren EUR 41,39

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK RH

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 2.456,47
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 2.456,47
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 771,16
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 771,16
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

LAIC – Sustainable Digital Selection AC – AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 89,41
– davon Bestandsprovision aus Zielfonds EUR 89,41
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 4.640,93

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 67,4
davon feste Vergütung in Mio. EUR 59,3
davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG 737
Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 7,8
davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 6,6
davon andere Risktaker in Mio. EUR 1,2

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https:/​/​www.universal-investment.com/​de/​permanent-seiten/​compliance/​mitwirkungspolitik.

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die ökologische und/​oder soziale Merkmale bewerben)

Neben der Berücksichtigung von relevanten Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/​2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend „Offenlegungs-Verordnung“) in den Investitionsentscheidungsprozessen, bewarb dieses Sondervermögen ökologische und/​oder soziale Merkmale (nachhaltigkeitsbezogene Kriterien) gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung.

Die ökologischen und/​oder sozialen Merkmale wurden im Einklang mit den Vorgaben in den vorvertraglichen Informationen/​ auf der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) bekannt gemacht. Die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien wurden im Rahmen der Investitionsentscheidung zugrunde gelegt und das Portfoliomanagement entsprechend ausgerichtet. Anlagestandards nach ökologischen und/​oder sozialen Kriterien sind gemäß den Anlagerichtlinien in den Administrationssystemen der Universal-Investment hinterlegt und werden auf deren Einhaltung kontrolliert. Die individuellen nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien des Sondervermögens werden standardmäßig über Positiv- oder Negativlisten abgebildet und geprüft. Soweit vertraglich fixiert werden Datenpunkte von MSCI zur Prüfung herangezogen.

Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt überwiegend im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Kriterien.

Vor dem Hintergrund der derzeit noch nicht abschließend bewertbaren Datenqualität hat sich die Universal-Investment entschieden, derzeit noch keine Mindestquoten für EU-Taxonomie-konforme Investitionen zu verankern. Demnach wird der Wert der ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sondervermögen mit 0% angegeben, obgleich darauf verwiesen wird, dass bei den getätigten Investments auch EU-Taxonomie-konforme Anlagen beinhaltet sein können.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im Sinne der EU-Taxonomie findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.

Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung.

Die entsprechenden Ausweise, wie diese nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien erfüllt werden, unterliegen gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Offenlegungs-Verordnung der Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender technischer Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten zu Inhalt und Darstellung festgelegt werden. Diese technischen Regulierungsstandards kommen entsprechend ab dem Anwendungszeitpunkt zum Einsatz. Derzeit können die vom Sondervermögen beworbenen ökologischen und/​oder sozialen Merkmale den vorvertraglichen Informationen sowie der relevanten Internetseite der Universal-Investment (Fondsselektor) entnommen werden.

 

Frankfurt am Main, den 1. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Hinweis:

Der um freiwillige Angaben ergänzte Bericht ist kostenlos erhältlich bei der Universal-Investment-GmbH, Postfach 170548, 60079 Frankfurt am Main und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens LAIC – Sustainable Digital Selection AC – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. August 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel, Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez, Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 30.08.2022

Weitere Portale

Crowdinvesting Shop

Samstagszeitung - Wochenzeitung Verbraucherschutzforum Berlin

Archiv