Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht 31. März 2022
PremiumMandat Konservativ
Tätigkeitsbericht
Der Fonds investiert im Wesentlichen über Zielfonds in internationale Aktien und Anleihen, wobei die Höhe des Aktienanteils auf 50% des Fondsvermögens begrenzt ist. Eine Anlage in Hochzinsanleihen („High-Yield“) ist bis zu 15 % des Fondsvermögens möglich, Wertpapiere aus Schwellenländern („Emerging Markets“) dürfen bis zu 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Anteil von nicht auf Euro lautenden verzinslichen Vermögensgegenständen ist auf 15 % des Fondsvermögens beschränkt.
Der Fonds muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien und/oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/oder in interne oder externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum, welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll, oder ob es sich internen oder externen Fonds mit Nachhaltigkeitszielen bedient. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Im Berichtsjahr entfiel weiterhin mehr als die Hälfte des Fondsvermögens auf verzinsliche Anlagen. Dabei überwogen nach wie vor Staatsanleihen aus dem Euroraum, ihr Anteil erhöhte sich merklich. Neben Papieren hoher Bonität aus Länder wie Frankreich und Deutschland blieben dabei auch Anleihen von Euro-Peripheriestaaten vertreten. Verringert wurde dagegen das Engagement in Unternehmensanleihen. Die Aktienbeimischung des Portfolios bestand hauptsächlich aus einem breit gestreuten Bestand an internationalen Direktanlagen und wurde dem Umfang nach deutlich reduziert. Auf der Länderebene blieb der Schwerpunkt auf den USA; in der Sektorbetrachtung standen unverändert die Bereiche Informationstechnik, Finanzen und Gesundheit im Vordergrund. Ergänzend gehalten wurden zum einen Fonds mit Ausrichtung auf spezielle Segments des Aktien- und Anleihenmarkts – z.B. Aktienfonds für Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small- und Micro-Caps) oder Anleihenfonds für inflationsgebundene Papiere. Zum anderen blieben Produkte vertreten, die alternative Anlageklassen mit eigenständiger Rendite/Risiko-Charakteristik erschließen, insbesondere Rohstoffe. Das effektive Engagement an einzelnen Aktien- und Anleihenmärkten wurde über Derivate gesteuert.
Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der seit März 2021 möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie und in interne und externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen erfolgen. Im Rahmen der SRI-Strategie wird ein internes SRI-Rating als Auswahlkriterium angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt. Für Direktanlagen wurde zudem eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestanlageschwelle von 70 % des Fondsvermögens nicht unterschritten. Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen getätigt in Wertpapieren von Emittenten, die:
| ― |
ein- oder mehrfach gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben und daher in diesem Zusammenhang als stark umstritten gelten, |
| ― |
die Umsätze mit umstrittenen Waffen (insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen, militärischer Ausrüstung und/oder entsprechenden Dienstleistungen erzielen, |
| ― |
die mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen, |
| ― |
die an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen. |
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Fonds einen moderaten Wertzuwachs. Positive Beiträge zum Gesamtergebnis leisteten hauptsächlich die Aktienanlagen, speziell solche in den USA, wo die Notierungen ungeachtet eines zwischenzeitlichen Rückschlags kräftig zulegten. Die Engagements in Übersee profitierten zudem – in Euro gerechnet – von der merklichen Aufwertung des Dollar. Der Anleihenteil erbrachte demgegenüber tendenziell negative Erträge, da verzinsliche Wertpapiere infolge der beschleunigten Inflation und steigender Zinsen allgemein Kurseinbußen verzeichneten. Vorteilhaft war der weitgehende Verzicht auf Anleihen aus Schwellenländern, da diese Anlagekategorie überproportionale Verluste erlitt.
Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum 2,99 %.
Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Marktpreisrisiko realisiert.
Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerte investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.
Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.
Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.
Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.
Das Sondervermögen PremiumMandat Konservativ war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:
Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.
Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Finanztermingeschäften ursächlich.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um die Investments hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomie-Verordnung zu prüfen. Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Quote von 0% für derartige Investments angegeben werden.
Struktur des Fondsvermögens in %
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
ISIN: DE0008493859/WKN: 849 385
| 31.03.2022 | 31.03.2021 | 31.03.2020 | 31.03.2019 | |
| Fondsvermögen in Mio. EUR | 120,3 | 113,8 | 118,9 | 122,3 |
| Anteilwert in EUR | 208,41 | 202,36 | 192,02 | 197,65 |
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
Gliederung nach Anlagenart – Land
| Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Aktien | 33.137.961,54 | 27,54 |
| Deutschland | 202.919,32 | 0,17 |
| Frankreich | 1.578.292,40 | 1,31 |
| Niederlande | 551.138,94 | 0,46 |
| Italien | 451.944,68 | 0,38 |
| Irland | 901.694,74 | 0,76 |
| Dänemark | 228.711,50 | 0,19 |
| Portugal | 2.098,12 | 0,00 |
| Spanien | 504.492,02 | 0,42 |
| Belgien | 2.188,11 | 0,00 |
| Norwegen | 257.225,90 | 0,22 |
| Schweden | 101.878,11 | 0,09 |
| Finnland | 101.171,54 | 0,08 |
| Österreich | 244.431,15 | 0,20 |
| Schweiz | 510.053,67 | 0,41 |
| Großbritannien | 1.240.404,52 | 1,02 |
| USA | 22.597.485,59 | 18,77 |
| Kanada | 906.811,92 | 0,76 |
| Kaiman-Inseln | 47.685,60 | 0,04 |
| Israel | 45.330,92 | 0,04 |
| Singapur | 155.375,55 | 0,13 |
| Japan | 2.240.845,77 | 1,87 |
| Hongkong | 52.830,49 | 0,04 |
| Australien | 212.950,98 | 0,18 |
| 2. Anleihen | 45.561.924,93 | 37,82 |
| Deutschland | 7.945.918,20 | 6,63 |
| Frankreich | 8.334.800,44 | 6,89 |
| Niederlande | 1.918.235,60 | 1,58 |
| Italien | 7.974.332,13 | 6,61 |
| Irland | 668.316,88 | 0,55 |
| Portugal | 1.082.051,99 | 0,90 |
| Spanien | 6.894.630,86 | 5,74 |
| Belgien | 1.019.913,42 | 0,85 |
| Luxemburg | 298.960,38 | 0,24 |
| Norwegen | 99.493,60 | 0,08 |
| Schweden | 331.237,10 | 0,27 |
| Finnland | 24.822,71 | 0,02 |
| Polen | 1.400.684,80 | 1,17 |
| Rumänien | 2.389.714,31 | 1,99 |
| Großbritannien | 1.097.551,99 | 0,91 |
| USA | 1.836.993,38 | 1,53 |
| Kanada | 362.143,56 | 0,30 |
| Australien | 178.366,46 | 0,15 |
| Sonstige | 1.703.757,12 | 1,41 |
| 3. Investmentanteile | 26.780.007,76 | 22,34 |
| Deutschland | 3.643.237,29 | 3,04 |
| Irland | 3.244.161,31 | 2,71 |
| Luxemburg | 19.892.609,16 | 16,59 |
| 4. Zertifikate | 1.901.169,26 | 1,58 |
| Irland | 1.285.533,20 | 1,07 |
| Großbritannien | 615.636,06 | 0,51 |
| 5. Derivate | -1.613.617,97 | -1,35 |
| 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 14.872.050,29 | 12,35 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.603.678,88 | 6,34 |
| II. Verbindlichkeiten | -7.969.294,39 | -6,62 |
| III. Fondsvermögen | 120.273.880,30 | 100,00 |
Gliederung nach Anlagenart – Währung
| Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
| I. Vermögensgegenstände | ||
| 1. Aktien | 33.137.961,54 | 27,54 |
| AUD | 212.950,98 | 0,18 |
| CAD | 834.266,84 | 0,70 |
| CHF | 393.194,85 | 0,32 |
| DKK | 228.711,50 | 0,19 |
| EUR | 3.648.301,76 | 3,03 |
| GBP | 1.294.241,56 | 1,06 |
| HKD | 100.516,09 | 0,08 |
| JPY | 2.240.845,77 | 1,87 |
| NOK | 257.225,90 | 0,22 |
| SEK | 117.375,27 | 0,10 |
| SGD | 119.074,45 | 0,10 |
| USD | 23.691.256,57 | 19,69 |
| 2. Anleihen | 45.561.924,93 | 37,82 |
| EUR | 45.561.924,93 | 37,82 |
| 3. Investmentanteile | 26.780.007,76 | 22,34 |
| EUR | 26.435.321,96 | 22,05 |
| USD | 344.685,80 | 0,29 |
| 4. Zertifikate | 1.901.169,26 | 1,58 |
| EUR | 1.901.169,26 | 1,58 |
| 5. Derivate | -1.613.617,97 | -1,35 |
| 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 14.872.050,29 | 12,35 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.603.678,88 | 6,34 |
| II. Verbindlichkeiten | -7.969.294,39 | -6,62 |
| III. Fondsvermögen | 120.273.880,30 | 100,00 |
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Bestand 31.03.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
| im Berichtszeitraum | ||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Aktien | ||||||
| Deutschland | ||||||
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien | STK | 2.033 | 2.033 | 0 | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 1.908 | 0 | 3.148 | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 765 | 0 | 350 | |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | 134 | 0 | 0 | |
| DE000WAF3001 | Siltronic AG Namens-Aktien | STK | 31 | 31 | 0 | |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 114 | 150 | 36 | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | STK | 509 | 0 | 113 | |
| Frankreich | ||||||
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 327 | 0 | 73 | |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 5.566 | 1.025 | 6.831 | |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 4.025 | 3.129 | 0 | |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 2.030 | 2.030 | 1.339 | |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | 3.129 | 0 | 1.888 | |
| FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. | STK | 262 | 262 | 0 | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | STK | 406 | 406 | 0 | |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. | STK | 1.160 | 1.314 | 1.956 | |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | STK | 29 | 0 | 0,477 | |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 42 | 42 | 0 | |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 575 | 406 | 62 | |
| FR0000044448 | Nexans S.A. Actions Port. | STK | 267 | 306 | 39 | |
| FR0010112524 | Nexity Actions au Porteur | STK | 466 | 549 | 83 | |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 408 | 408 | 0 | |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 311 | 460 | 525 | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 716 | 0 | 1.135 | |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | STK | 5.631 | 3.829 | 2.359 | |
| FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | STK | 7 | 7 | 0 | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 1.516 | 0 | 1.364 | |
| FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | STK | 245 | 0 | 0 | |
| Niederlande | ||||||
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 6.729 | 0 | 2.411 | |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | STK | 202 | 0 | 548 | |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | STK | 1.935 | 1.935 | 771 | |
| NL0011821392 | Signify N.V. Reg.Shares | STK | 1.477 | 0 | 1.533 | |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 11.148 | 11.148 | 1.731 | |
| Italien | ||||||
| IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | STK | 44.943 | 60.343 | 15.400 | |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 3.524 | 3.524 | 0 | |
| IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. Azioni | STK | 13.357 | 13.357 | 0 | |
| IT0005453250 | EL.EN. S.p.A. Azioni nom. | STK | 127 | 127 | 0 | |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 7.839 | 7.839 | 0 | |
| IT0005322612 | Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. | STK | 3.477 | 3.477 | 0 | |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 35.035 | 35.035 | 0 | |
| IT0003027817 | Iren S.p.A. Azioni nom. | STK | 12.791 | 12.791 | 0 | |
| IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | STK | 3.253 | 5.709 | 2.456 | |
| IT0004931058 | Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. | STK | 319 | 319 | 0 | |
| IT0004729759 | Sesa S.p.A. Azioni nom. | STK | 150 | 0 | 49 | |
| IT0003865570 | Webuild S.p.A. Azioni nom. | STK | 1.534 | 1.534 | 0 | |
| Irland | ||||||
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 1.052 | 0 | 376 | |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | STK | 80 | 1.272 | 1.192 | |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | STK | 574 | 733 | 159 | |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | STK | 2.044 | 2.044 | 0 | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | STK | 284 | 0 | 152 | |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | STK | 513 | 0 | 700 | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | STK | 2.224 | 296 | 1.318 | |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | STK | 29 | 364 | 335 | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | STK | 52 | 528 | 476 | |
| Dänemark | ||||||
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | STK | 24 | 0 | 39 | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B | STK | 294 | 512 | 1.177 | |
| DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier | STK | 907 | 907 | 0 | |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | 1.120 | 1.370 | 250 | |
| Portugal | ||||||
| PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas | STK | 2.059 | 2.059 | 0 | |
| Spanien | ||||||
| ES0125220311 | Acciona S.A. Acciones Port. | STK | 80 | 187 | 107 | |
| ES0109427734 | Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. | STK | 8.316 | 8.316 | 0 | |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | 18.305 | 9.020 | 24.263 | |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 51.632 | 54.561 | 60.162 | |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | STK | 16.496 | 16.131 | 0 | |
| Belgien | ||||||
| BE0974268972 | bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A | STK | 359 | 359 | 0 | |
| Norwegen | ||||||
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer | STK | 2.907 | 2.907 | 0 | |
| NO0010735343 | Europris ASA Navne-Aksjer | STK | 5.513 | 0 | 2.628 | |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | STK | 14.273 | 11.190 | 8.544 | |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer | STK | 4.026 | 0 | 12.911 | |
| Schweden | ||||||
| SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | STK | 2.355 | 2.355 | 0 | |
| SE0000936478 | Intrum AB Namn-Aktier | STK | 537 | 660 | 123 | |
| SE0000120669 | SSAB AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 1.515 | 15.512 | 13.997 | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) | STK | 4.222 | 0 | 0 | |
| SE0006422390 | Thule Group AB (publ) Namn-Aktier | STK | 288 | 0 | 1.473 | |
| Finnland | ||||||
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 3.322 | 0 | 1.893 | |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | STK | 1.623 | 1.623 | 0 | |
| Österreich | ||||||
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | STK | 703 | 703 | 0 | |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 3.351 | 1.115 | 1.166 | |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien | STK | 906 | 906 | 0 | |
| AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien | STK | 249 | 249 | 0 | |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | STK | 513 | 0 | 694 | |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | STK | 398 | 0 | 1.052 | |
| Schweiz | ||||||
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | STK | 179 | 0 | 0 | |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | STK | 2.665 | 3.893 | 1.228 | |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien | STK | 54 | 0 | 120 | |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | 61 | 61 | 0 | |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 828 | 570 | 185 | |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | STK | 42 | 0 | 47 | |
| CH0003671440 | Rieter Holding AG Namens-Aktien | STK | 98 | 98 | 0 | |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | STK | 87 | 0 | 39 | |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | STK | 207 | 0 | 1.011 | |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 10.759 | 10.759 | 0 | |
| Großbritannien | ||||||
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | STK | 55.449 | 47.567 | 6.340 | |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | STK | 2.670 | 1.844 | 3.540 | |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | STK | 12.154 | 0 | 41.947 | |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | STK | 2.169 | 2.169 | 0 | |
| GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC Reg.Shares | STK | 7.625 | 8.512 | 887 | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Reg.Shares | STK | 1.077 | 1.077 | 3.815 | |
| GB00BRS65X63 | Indivior PLC Reg.Shares | STK | 960 | 960 | 0 | |
| GB00B17BBQ50 | Investec PLC Reg.Shares | STK | 6.615 | 6.615 | 0 | |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | STK | 30.264 | 36.063 | 5.799 | |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | STK | 3.757 | 10.269 | 6.512 | |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares | STK | 123.225 | 227.712 | 104.487 | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | STK | 17.766 | 17.766 | 0 | |
| GB00B7T77214 | NatWest Group PLC Reg.Shares | STK | 27.425 | 48.993 | 21.568 | |
| GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC Reg.Shares New | STK | 2.257 | 2.851 | 594 | |
| GB00BG11K365 | Redrow PLC Reg.Shares | STK | 2.954 | 0 | 6.075 | |
| GB00BDVZYZ77 | Royal Mail PLC Reg.Shares | STK | 8.603 | 14.421 | 5.818 | |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | STK | 793 | 0 | 12.544 | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | STK | 9.156 | 9.156 | 0 | |
| GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC Reg.Shares | STK | 2.086 | 2.086 | 0 | |
| USA | ||||||
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | STK | 683 | 568 | 153 | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | STK | 666 | 165 | 149 | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | STK | 1.447 | 0 | 1.862 | |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | STK | 606 | 0 | 285 | |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | STK | 3.470 | 3.470 | 0 | |
| US00773T1016 | Advansix Inc. Reg.Shares | STK | 269 | 676 | 407 | |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | STK | 195 | 2.712 | 2.517 | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 1.496 | 0 | 1.010 | |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares | STK | 138 | 138 | 0 | |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | STK | 2.239 | 0 | 897 | |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | STK | 115 | 115 | 255 | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 124 | 124 | 255 | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | STK | 304 | 23 | 142 | |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | STK | 424 | 0 | 451 | |
| US0268747849 | American International Grp Inc Reg.Shares New | STK | 5.165 | 5.165 | 0 | |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | STK | 303 | 0 | 132 | |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 1.005 | 138 | 450 | |
| US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares | STK | 453 | 0 | 1.231 | |
| US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | STK | 199 | 0 | 88 | |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | STK | 10.021 | 0 | 6.045 | |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | STK | 63 | 0 | 2.968 | |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | STK | 10.048 | 9.094 | 566 | |
| US0476491081 | Atkore Inc. Reg.Shares | STK | 315 | 791 | 476 | |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | STK | 803 | 315 | 244 | |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares | STK | 484 | 484 | 0 | |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Reg.Shares | STK | 795 | 0 | 0 | |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Reg.Shares | STK | 524 | 524 | 0 | |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Reg.Shares | STK | 2.258 | 2.258 | 0 | |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | STK | 632 | 632 | 0 | |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | STK | 322 | 322 | 0 | |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | STK | 218 | 69 | 0 | |
| US09075F1075 | Bionano Genomics Inc. Reg.Shares | STK | 14.130 | 14.130 | 0 | |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 109 | 109 | 0 | |
| US09260D1072 | Blackstone Inc. Reg.Shares | STK | 987 | 423 | 0 | |
| US8522341036 | Block Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 237 | 0 | 464 | |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 6 | 0 | 24 | |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | STK | 1.487 | 0 | 333 | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 822 | 822 | 0 | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp. Reg.Shares | STK | 247 | 973 | 726 | |
| US14888U1016 | Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 3.027 | 3.027 | 0 | |
| US12514G1085 | CDW Corp. Reg.Shares | STK | 861 | 749 | 279 | |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares | STK | 121 | 121 | 0 | |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | STK | 485 | 678 | 193 | |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.355 | 727 | 303 | |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | STK | 6 | 100 | 94 | |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | STK | 43 | 0 | 686 | |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | STK | 6.606 | 0 | 2.868 | |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | STK | 1.087 | 1.087 | 4.319 | |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.068 | 2.311 | 1.940 | |
| US2003401070 | Comerica Inc. Reg.Shares | STK | 261 | 0 | 2.302 | |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | STK | 240 | 317 | 77 | |
| US22266L1061 | Coupa Software Inc. Reg.Shares | STK | 282 | 282 | 0 | |
| US2274831047 | Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 390 | 390 | 0 | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A | STK | 256 | 313 | 57 | |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | STK | 661 | 0 | 234 | |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | STK | 1.496 | 1.831 | 335 | |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Reg.Shares | STK | 2.040 | 551 | 457 | |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 619 | 139 | 272 | |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | STK | 9 | 443 | 569 | |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Reg.Shares C | STK | 91 | 0 | 2.667 | |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Reg.Shares | STK | 1.992 | 1.992 | 0 | |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | STK | 193 | 0 | 1.441 | |
| US25809K1051 | DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 902 | 902 | 0 | |
| US2605571031 | Dow Inc. Reg.Shares | STK | 907 | 1.110 | 203 | |
| US2772761019 | EastGroup Properties Inc. Reg.Shares | STK | 407 | 407 | 0 | |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | STK | 42 | 839 | 1.889 | |
| US28035Q1022 | Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares | STK | 1.134 | 1.134 | 0 | |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | STK | 1.624 | 1.949 | 1.069 | |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | STK | 1.139 | 0 | 729 | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | STK | 1.037 | 1.037 | 0 | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Reg.Shares | STK | 440 | 440 | 0 | |
| US29476L1070 | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. | STK | 1.325 | 1.325 | 0 | |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | STK | 1.503 | 1.948 | 445 | |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. | STK | 925 | 925 | 0 | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | STK | 511 | 511 | 0 | |
| US31428X1063 | Fedex Corp. Reg.Shares | STK | 686 | 686 | 0 | |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs | STK | 1.490 | 1.490 | 0 | |
| US31847R1023 | First American Financial Corp. Reg.Shares | STK | 1.231 | 0 | 2.320 | |
| US35137L2043 | Fox Corp. Reg.Shares B | STK | 138 | 1.325 | 1.187 | |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | STK | 247 | 247 | 0 | |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | 1.034 | 0 | 790 | |
| US37045V1008 | General Motors Co. Reg.Shares | STK | 1.775 | 825 | 2.024 | |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 166 | 0 | 1.060 | |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | STK | 341 | 0 | 250 | |
| US4435731009 | HubSpot Inc. Reg.Shares | STK | 18 | 166 | 148 | |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | STK | 136 | 28 | 0 | |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | STK | 27 | 337 | 380 | |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | STK | 3.862 | 380 | 2.221 | |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | STK | 146 | 146 | 0 | |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | STK | 305 | 0 | 359 | |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | STK | 615 | 0 | 313 | |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | STK | 217 | 217 | 0 | |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 276 | 4.339 | 4.063 | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | STK | 2.894 | 299 | 1.280 | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | STK | 1.988 | 749 | 512 | |
| US48666K1097 | KB Home Reg.Shares | STK | 692 | 692 | 0 | |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 171 | 0 | 0 | |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | STK | 31 | 242 | 211 | |
| US5006432000 | Korn Ferry Reg.Shares | STK | 189 | 763 | 574 | |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | STK | 420 | 30 | 432 | |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | STK | 10 | 75 | 193 | |
| US52567D1072 | Lemonade Inc. Reg.Shares | STK | 1.926 | 1.926 | 0 | |
| US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares | STK | 914 | 0 | 446 | |
| US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 11.513 | 11.513 | 0 | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | STK | 1.601 | 1.601 | 0 | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK | 1.061 | 41 | 447 | |
| US57686G1058 | Matson Inc. Reg.Shares | STK | 181 | 1.025 | 844 | |
| US5880561015 | Mercer International Inc. Reg.Shares | STK | 310 | 310 | 0 | |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | STK | 4.316 | 1.621 | 2.978 | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 693 | 693 | 0 | |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares | STK | 3.865 | 2.648 | 970 | |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | STK | 25 | 0 | 132 | |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | STK | 941 | 164 | 174 | |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | STK | 5.313 | 271 | 2.256 | |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | STK | 283 | 0 | 413 | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.712 | 957 | 608 | |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | STK | 128 | 2.716 | 2.588 | |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | STK | 102 | 102 | 0 | |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | STK | 80 | 0 | 39 | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Reg.Shares | STK | 1.515 | 1.515 | 1.209 | |
| US63938C1080 | Navient Corp. Reg.Shares | STK | 1.842 | 1.842 | 0 | |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | STK | 14 | 322 | 693 | |
| US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares | STK | 3.010 | 323 | 1.042 | |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 709 | 0 | 361 | |
| US6703461052 | Nucor Corp. Reg.Shares | STK | 2.125 | 2.125 | 0 | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | STK | 2.123 | 2.046 | 901 | |
| US6792951054 | Okta Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 27 | 217 | 190 | |
| US6802231042 | Old Republic Intl Corp. Reg.Shares | STK | 2.899 | 2.899 | 0 | |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Reg.Shares | STK | 2.120 | 2.120 | 0 | |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 2.580 | 135 | 2.851 | |
| US67103H1077 | O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | STK | 123 | 59 | 21 | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares | STK | 1.437 | 881 | 0 | |
| US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares | STK | 153 | 153 | 0 | |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.342 | 0 | 662 | |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | STK | 1.303 | 0 | 245 | |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Reg.Shares | STK | 237 | 1.232 | 1.270 | |
| US72651A2078 | Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int. | STK | 6.132 | 6.132 | 0 | |
| US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | STK | 78 | 103 | 25 | |
| US7433121008 | Progress Software Corp. Reg.Shares | STK | 1.077 | 0 | 1.454 | |
| US74460D1090 | Public Storage Reg.Shares | STK | 351 | 351 | 0 | |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | STK | 1.449 | 0 | 659 | |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | STK | 2.345 | 2.350 | 762 | |
| US7580754023 | Redwood Trust Inc. Reg.Shares | STK | 1.615 | 1.615 | 0 | |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 192 | 226 | 34 | |
| US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares | STK | 76 | 141 | 65 | |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | STK | 565 | 565 | 0 | |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | STK | 772 | 772,198 | 0,198 | |
| US80689H1023 | Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 1.887 | 1.887 | 0 | |
| US8168501018 | Semtech Corp. Reg.Shares | STK | 931 | 931 | 0 | |
| US8175651046 | Service Corp. International Reg.Shares | STK | 2.245 | 2.245 | 0 | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | STK | 112 | 0 | 49 | |
| US8334451098 | Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 74 | 74 | 0 | |
| US83570H1086 | Sonos Inc. Reg.Shares | STK | 1.578 | 1.578 | 0 | |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg.Shares | STK | 166 | 713 | 1.131 | |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | STK | 1.481 | 158 | 1.348 | |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | STK | 353 | 353 | 0 | |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares | STK | 16 | 516 | 741 | |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | STK | 6 | 764 | 1.114 | |
| US88146M1018 | Terreno Realty Corp. Reg.Shares | STK | 838 | 838 | 0 | |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | STK | 428 | 469 | 41 | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | STK | 118 | 853 | 1.502 | |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | STK | 882 | 976 | 94 | |
| US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. Reg.Shares | STK | 2.071 | 2.071 | 0 | |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | STK | 3.186 | 0 | 976 | |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 6 | 0 | 187 | |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | STK | 660 | 487 | 105 | |
| US4165151048 | The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares | STK | 810 | 0 | 2.989 | |
| US4278661081 | The Hershey Co. Reg.Shares | STK | 643 | 0 | 695 | |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | STK | 438 | 0 | 209 | |
| US70805E1091 | The Pennant Group Inc. Reg.Shares | STK | 193 | 193 | 0 | |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 1.080 | 756 | 0 | |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | STK | 125 | 0 | 641 | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | STK | 528 | 0 | 403 | |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 2.297 | 396 | 426 | |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares | STK | 28 | 394 | 366 | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | STK | 684 | 158 | 311 | |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | STK | 289 | 289 | 0 | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Reg.Shs | STK | 1.403 | 1.403 | 0 | |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | STK | 6.166 | 846 | 2.715 | |
| US9285634021 | VMware Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 12 | 708,085 | 696,085 | |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | STK | 3.099 | 3.099 | 0 | |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares | STK | 515 | 0 | 214 | |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares | STK | 135 | 135 | 0 | |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Reg.Shares | STK | 789 | 789 | 0 | |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 283 | 0 | 125 | |
| Kanada | ||||||
| CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 7.791 | 7.791 | 0 | |
| CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | STK | 15.566 | 19.057 | 3.491 | |
| CA1469001053 | Cascades Inc. Reg.Shares | STK | 1.988 | 1.988 | 0 | |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A | STK | 143 | 1.512 | 2.274 | |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. Reg.Shares | STK | 1.606 | 4.488 | 2.882 | |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp. Reg.Shares | STK | 1.714 | 8.389 | 6.675 | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | STK | 9.744 | 1.505 | 3.998 | |
| CA67072Q1046 | Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares | STK | 2.384 | 2.384 | 0 | |
| CA69946Q1046 | Parex Resources Inc. Reg.Shares | STK | 3.336 | 3.336 | 0 | |
| CA7392391016 | Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) | STK | 1.704 | 1.704 | 0 | |
| CA8849037095 | Thomson Reuters Corp. Reg.Shares | STK | 786 | 786 | 0 | |
| CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. Reg.Shares | STK | 4.145 | 4.145 | 0 | |
| CA94106B1013 | Waste Connections Inc. Reg.Shares | STK | 579 | 579 | 0 | |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.687 | 1.687 | 0 | |
| Kaiman-Inseln | ||||||
| KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S | STK | 15.000 | 0 | 18.000 | |
| Israel | ||||||
| US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) | STK | 5.388 | 5.388 | 0 | |
| Singapur | ||||||
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 3.800 | 8.600 | |
| SG9999000020 | Flex Ltd. Reg.Shares | STK | 2.330 | 2.330 | 0 | |
| Japan | ||||||
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 700 | 700 | 0 | |
| JP3242800005 | Canon Inc. Reg.Shares | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| JP3311400000 | Cyberagent Inc. Reg.Shares | STK | 2.900 | 2.900 | 0 | |
| JP3493800001 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 5.000 | 6.000 | 1.000 | |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 100 | 100 | 800 | |
| JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 17.100 | 39.400 | 22.300 | |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Reg.Shares | STK | 300 | 0 | 100 | |
| JP3822000000 | H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 2.800 | 0 | 0 | |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.600 | 600 | 300 | |
| JP3294460005 | Inpex Corp. Reg.Shares | STK | 6.100 | 6.100 | 0 | |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | 1.400 | 400 | 300 | |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | 4.500 | 0 | 5.100 | |
| JP3262900008 | Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | STK | 17.300 | 17.400 | 5.500 | |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | STK | 3.300 | 4.000 | 700 | |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | STK | 41.000 | 41.000 | 0 | |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.300 | 1.600 | 500 | |
| JP3893200000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | |
| JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Reg.Shares | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | STK | 8.900 | 1.900 | 2.600 | |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares | STK | 700 | 2.900 | 2.200 | |
| JP3762900003 | Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares | STK | 3.200 | 600 | 500 | |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Reg.Shares | STK | 1.300 | 0 | 7.800 | |
| JP3358800005 | Shimizu Corp. Reg.Shares | STK | 7.200 | 0 | 3.600 | |
| JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 7.700 | 0 | 2.600 | |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares | STK | 1.100 | 1.100 | 0 | |
| JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | STK | 1.400 | 800 | 500 | |
| JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | STK | 4.900 | 900 | 800 | |
| JP3404200002 | Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares | STK | 4.700 | 5.700 | 1.000 | |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | STK | 6.400 | 5.600 | 1.000 | |
| Hongkong | ||||||
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | STK | 900 | 0 | 1.200 | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.000 | 0 | 0 | |
| Australien | ||||||
| AU000000ANN9 | Ansell Ltd. Reg.Shares | STK | 1.364 | 1.739 | 375 | |
| AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares | STK | 4.505 | 4.505 | 0 | |
| AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. Reg.Shares | STK | 530 | 0 | 681 | |
| AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 609 | 0 | 4.394 | |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares | STK | 2.626 | 2.626 | 0 | |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares | STK | 1.063 | 1.063 | 4.504 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| EUR-Anleihen | ||||||
| XS1421915049 | 1,5000 % 3M Co. MTN S.F 16/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS2025466413 | 0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2195092601 | 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1218821756 | 1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2180510732 | 1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1878191052 | 0,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 18/23 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| XS2236363573 | 1,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| BE6265142099 | 2,7000 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 14/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1196373507 | 1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| ES0413900160 | 4,6250 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 07/27 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| ES0413900566 | 0,2500 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/29 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2168647357 | 1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2113889351 | 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1560863802 | 1,3790 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| DE000A289DC9 | 0,2500 % BASF SE MTN 20/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2176558620 | 1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1378880253 | 2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1637277572 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1808338542 | 1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2135797202 | 1,8760 % BP Capital Markets PLC MTN 20/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013312493 | 0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013412343 | 1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1346115295 | 1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| XS1385945131 | 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS1637334803 | 1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1637333748 | 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | EUR | 500.000 | 0 | 0 | |
| DE0001102333 | 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24 | EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| DE0001102382 | 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | EUR | 100.000 | 0 | 150.000 | |
| DE0001102408 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 | EUR | 180.000 | 0 | 0 | |
| DE0001102424 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 | EUR | 300.000 | 100.000 | 0 | |
| DE0001102440 | 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | EUR | 50.000 | 0 | 450.000 | |
| DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | EUR | 300.000 | 0 | 300.000 | |
| DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| DE0001102564 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| FR0013396355 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| ES0440609248 | 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| ES0413307093 | 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1936805776 | 2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2055758804 | 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| XS1179916017 | 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0011885722 | 2,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 14/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1969600748 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000CZ40MC5 | 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25 | EUR | 300.000 | 100.000 | 100.000 | |
| DE000CZ45VM4 | 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23 | EUR | 500.000 | 0 | 100.000 | |
| DE000CZ45VC5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2051667181 | 0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2178586157 | 2,5000 % Continental AG MTN 20/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013506870 | 0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013063609 | 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013216926 | 1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| DE000DL19UC0 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | EUR | 300.000 | 100.000 | 0 | |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000DL19US6 | 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000A1R06C5 | 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| DE000A13SR38 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.358 15/30 [WL] | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| XS2069380991 | 0,2500 % E.ON SE MTN 19/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1255433754 | 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25 | EUR | 200.000 | 300.000 | 100.000 | |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1558083652 | 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| FR0013510179 | 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0012602761 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| FR0013455813 | 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| XS1023703090 | 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| FR0013516069 | 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| EU000A1G0BL1 | 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| EU000A1G0DR4 | 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| EU000A1G0EP6 | 0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/30 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
| XS0290050524 | 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25 | EUR | 50.000 | 0 | 150.000 | |
| XS0505157965 | 4,0000 % European Investment Bank MTN 10/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/25 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| DE000A185QB3 | 0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| XS1554373677 | 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3 | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 | |
| XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1877595014 | 1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS1847692636 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26 | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 | |
| FR0014003GX7 | 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS2418730995 | 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23 | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| IT0005259988 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/27 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| XS1873219304 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26 | EUR | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS0935427970 | 2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| BE0000352618 | 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/31 | EUR | 380.000 | 380.000 | 0 | |
| NL00150006U0 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31 | EUR | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| BE0000324336 | 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | EUR | 50.000 | 0 | 250.000 | |
| BE0000328378 | 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| BE0000332412 | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| BE0000345547 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 | EUR | 350.000 | 0 | 0 | |
| NL0010418810 | 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23 | EUR | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| NL0011220108 | 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| NL0000102317 | 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28 | EUR | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26 | EUR | 550.000 | 0 | 100.000 | |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 | EUR | 500.000 | 0 | 200.000 | |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | EUR | 50.000 | 0 | 300.000 | |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | EUR | 300.000 | 700.000 | 400.000 | |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | EUR | 370.000 | 0 | 80.000 | |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | EUR | 750.000 | 700.000 | 0 | |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | EUR | 900.000 | 0 | 100.000 | |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanst.f. Wiederaufbau Anl. 16/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| DE000A2LQSN2 | 0,7500 % Kreditanst.f. Wiederaufbau MTN 19/29 | EUR | 150.000 | 0 | 550.000 | |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000NRW0H99 | 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2122377281 | 0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2343850033 | 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| DE000A11QSB8 | 1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24 | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 | |
| DE000A2YNZX6 | 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000A289QR9 | 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| DE000A169NB4 | 0,7500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/23 | EUR | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| DE000A289RN6 | 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| DE000A289XJ2 | 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2102932055 | 0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28 | EUR | 100.000 | 0 | 100.000 | |
| XS2385790667 | 0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| DE000DHY4861 | 0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ-MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| FR0013241536 | 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| FR0013396520 | 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0010466938 | 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23 | EUR | 50.000 | 150.000 | 150.000 | |
| FR0010916924 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| FR0011317783 | 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27 | EUR | 100.000 | 550.000 | 650.000 | |
| FR0011619436 | 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24 | EUR | 400.000 | 0 | 250.000 | |
| FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 | EUR | 300.000 | 100.000 | 150.000 | |
| FR0012938116 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013200813 | 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
| FR0013341682 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 700.000 | 0 | 300.000 | |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 650.000 | 0 | 250.000 | |
| FR0013415627 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25 | EUR | 50.000 | 0 | 0 | |
| FR0014001N46 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/24 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| FR0014002WK3 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31 | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | |
| FI4000278551 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27 | EUR | 25.000 | 0 | 0 | |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
| IT0004356843 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23 | EUR | 100.000 | 0 | 750.000 | |
| IT0004644735 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26 | EUR | 550.000 | 350.000 | 0 | |
| IT0004889033 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 | EUR | 290.000 | 0 | 110.000 | |
| IT0005001547 | 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24 | EUR | 350.000 | 0 | 750.000 | |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | EUR | 900.000 | 0 | 0 | |
| IT0005094088 | 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| IT0005210650 | 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26 | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| IT0005344335 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | EUR | 430.000 | 400.000 | 220.000 | |
| IT0005367492 | 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | |
| IT0005365165 | 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29 | EUR | 800.000 | 0 | 0 | |
| IT0001174611 | 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 | EUR | 550.000 | 150.000 | 0 | |
| IT0001444378 | 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31 | EUR | 380.000 | 380.000 | 0 | |
| XS1015428821 | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 | EUR | 400.000 | 0 | 250.000 | |
| XS1209947271 | 0,8750 % Republik Polen MTN 15/27 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| XS1958534528 | 1,0000 % Republik Polen MTN 19/29 | EUR | 500.000 | 300.000 | 0 | |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| PTOTEOOE0033 | 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | |
| XS1312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S | EUR | 450.000 | 0 | 0 | |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | EUR | 600.000 | 0 | 200.000 | |
| XS1934867547 | 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | |
| XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S | EUR | 300.000 | 150.000 | 0 | |
| XS1718316281 | 1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25 | EUR | 200.000 | 0 | 300.000 | |
| FR0013368602 | 2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| FR0013479276 | 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013518057 | 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2282210231 | 0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | |
| XS1961772560 | 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS1074144871 | 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| XS1362373224 | 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2107332640 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| FR0013424868 | 0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26 | EUR | 300.000 | 0 | 0 | |
| XS1721423462 | 1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25 | EUR | 200.000 | 0 | 100.000 | |
| XS2374595127 | 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | |
| DE000A28ZQP7 | 0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| DE000A3E5MF0 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | |
| DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| Indexzertifikate | ||||||
| Irland | ||||||
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00 | STK | 7.684 | 0 | 4.666 | |
| Wertpapierzertifikate | ||||||
| Großbritannien | ||||||
| JE00BP2PWW32 | WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/Und. | STK | 22.652 | 22.652 | 0 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| EUR-Anleihen | ||||||
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/24 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | |
| XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | |
| XS2065939469 | 0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| Luxemburg | ||||||
| LU0594339896 | A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. | ANT | 395,88 | 0 | 0 | |
| LU1997245250 | AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. | ANT | 0,008 | 0 | 0 | |
| LU1883297647 | AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. | ANT | 9,495 | 0 | 0 | |
| LU2243730822 | AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | ANT | 9,162 | 0 | 6,522 | |
| LU2289121076 | AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. | ANT | 3,749 | 7,434 | 3,685 | |
| LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I | ANT | 10.443,172 | 14.805,975 | 4.362,803 | |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | ANT | 1.185,715 | 0 | 0 | |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||||
| Deutschland | ||||||
| DE000A2DTL86 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | ANT | 39.011 | 39.011 | 0 | |
| Irland | ||||||
| IE00BLSNMW37 | InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis | ANT | 7.270 | 13.947 | 6.677 | |
| IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares | ANT | 50.082 | 50.082 | 0 | |
| IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) | ANT | 48.097 | 147.736 | 99.639 | |
| IE00BKLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | ANT | 10.882,928 | 0 | 0 | |
| IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C | ANT | 2.285 | 5.103 | 2.818 | |
| Luxemburg | ||||||
| LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | ANT | 35.702 | 35.485 | 24.340 | |
| LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. | ANT | 2.451 | 2.451 | 0 | |
| LU1826618727 | Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. | ANT | 49,419 | 0 | 0 | |
| LU1048315243 | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. | ANT | 79.733 | 79.733 | 0 | |
| LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C | ANT | 70.943 | 0 | 94.625 | |
| Summe Wertpapiervermögen 3) | ||||||
| Derivate | ||||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | ||||||
| Aktienindex-Derivate | ||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||
| MSCI Europe Index Future NR (FMEU) Juni 22 | XEUR | EUR Anzahl | -250 | |||
| MSCI World Index Future (FMWO) Juni 22 | XEUR | USD Anzahl | -220 | |||
| Summe Aktienindex-Derivate | ||||||
| Zins-Derivate | ||||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||
| Zinsterminkontrakte | ||||||
| EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22 | XEUR | EUR | -3.200.000 | |||
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22 | XEUR | EUR | -2.000.000 | |||
| EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 | XEUR | EUR | -300.000 | |||
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22 | XEUR | EUR | -1.000.000 | |||
| SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22 | XEUR | EUR | -1.100.00 | |||
| Summe Zins-Derivate | ||||||
| Sonstige Derivate | ||||||
| Sonstige Terminkontrakte | ||||||
| Cross Rate EUR/USD Future Juni 22 | XCME | USD | 13.750.000 | |||
| Summe Sonstige Derivate | ||||||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| Bankguthaben | ||||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||
| State Street Bank International GmbH | EUR | 1.167.410,12 | ||||
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||
| State Street Bank International GmbH | DKK | 5.966,38 | ||||
| State Street Bank International GmbH | NOK | 6.035,71 | ||||
| State Street Bank International GmbH | SEK | 173.301,59 | ||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||
| State Street Bank International GmbH | AUD | 24.249,21 | ||||
| State Street Bank International GmbH | CAD | 48.449,20 | ||||
| State Street Bank International GmbH | CHF | 3.336,73 | ||||
| State Street Bank International GmbH | GBP | 23.716,04 | ||||
| State Street Bank International GmbH | HKD | 36.000,02 | ||||
| State Street Bank International GmbH | ILS | 1.000,00 | ||||
| State Street Bank International GmbH | JPY | 5.672.634,00 | ||||
| State Street Bank International GmbH | USD | 940.568,05 | ||||
| Summe Bankguthaben | ||||||
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| KVG – eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| FR0010017731 | Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | ANT | 106,231 | 392,313 | 286 | |
| Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | ||||||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | ||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| Zinsansprüche | EUR | 370.046,27 | ||||
| Dividendenansprüche | EUR | 58.478,09 | ||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 56.012,58 | ||||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | EUR | 5.969.578,88 | ||||
| Forderungen aus Devisenspots | EUR | 1.103.345,85 | ||||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 45.272,07 | ||||
| Bestandsvergütung | EUR | 945,14 | ||||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -1.025,49 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | EUR | -6.704.646,52 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Devisenspots | EUR | -1.103.439,21 | ||||
| Kostenabgrenzung | EUR | -160.183,17 | ||||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||
| Fondsvermögen | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | |||||
| Anteilwert | EUR | |||||
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
|
| Börsengehandelte Wertpapiere | 79.940.420,41 | 66,40 | |||
| Aktien | 33.137.961,54 | 27,54 | |||
| Deutschland | 202.919,32 | 0,17 | |||
| DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien | EUR | 11,190 | 22.749,27 | 0,02 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | EUR | 44,420 | 84.753,36 | 0,07 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | EUR | 31,175 | 23.848,88 | 0,02 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | EUR | 192,550 | 25.801,70 | 0,02 |
| DE000WAF3001 | Siltronic AG Namens-Aktien | EUR | 94,580 | 2.931,98 | 0,00 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | EUR | 158,520 | 18.071,28 | 0,02 |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien | EUR | 48,650 | 24.762,85 | 0,02 |
| Frankreich | 1.578.292,40 | 1,31 | |||
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | EUR | 159,540 | 52.169,58 | 0,04 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | EUR | 26,745 | 148.862,67 | 0,12 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | EUR | 52,650 | 211.916,25 | 0,18 |
| FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | EUR | 19,550 | 39.686,50 | 0,03 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | EUR | 55,430 | 173.440,47 | 0,14 |
| FR0000064578 | Covivio S.A. Actions Port. | EUR | 72,780 | 19.068,36 | 0,02 |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE Actions Port. | EUR | 45,085 | 18.304,51 | 0,02 |
| FR0010221234 | Eutelsat Communications Actions Port. | EUR | 9,882 | 11.463,12 | 0,01 |
| FR0000121147 | Faurecia SE Actions Port. | EUR | 24,310 | 704,99 | 0,00 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | EUR | 1.302,000 | 54.684,00 | 0,05 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | EUR | 657,400 | 378.005,00 | 0,31 |
| FR0000044448 | Nexans S.A. Actions Port. | EUR | 86,400 | 23.068,80 | 0,02 |
| FR0010112524 | Nexity Actions au Porteur | EUR | 32,420 | 15.107,72 | 0,01 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | EUR | 201,500 | 82.212,00 | 0,07 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | EUR | 56,120 | 17.453,32 | 0,01 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | EUR | 152,460 | 109.161,36 | 0,09 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. Actions Port. | EUR | 25,060 | 141.112,86 | 0,12 |
| FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | EUR | 170,100 | 1.190,70 | 0,00 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | EUR | 46,560 | 70.584,96 | 0,06 |
| FR0011981968 | Worldline S.A. Actions Port. | EUR | 41,205 | 10.095,23 | 0,01 |
| Niederlande | 551.138,94 | 0,46 | |||
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | EUR | 29,300 | 197.159,70 | 0,16 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. Reg.Shares | EUR | 333,500 | 67.367,00 | 0,06 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | EUR | 28,170 | 54.508,95 | 0,05 |
| NL0011821392 | Signify N.V. Reg.Shares | EUR | 43,280 | 63.924,56 | 0,05 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | EUR | 15,086 | 168.178,73 | 0,14 |
| Italien | 451.944,68 | 0,38 | |||
| IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | EUR | 1,559 | 70.066,14 | 0,06 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | EUR | 20,630 | 72.700,12 | 0,06 |
| IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. Azioni | EUR | 2,739 | 36.584,82 | 0,03 |
| IT0005453250 | EL.EN. S.p.A. Azioni nom. | EUR | 14,660 | 1.861,82 | 0,00 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | EUR | 13,344 | 104.603,62 | 0,09 |
| IT0005322612 | Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. | EUR | 4,430 | 15.403,11 | 0,01 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | EUR | 2,132 | 74.694,62 | 0,06 |
| IT0003027817 | Iren S.p.A. Azioni nom. | EUR | 2,414 | 30.877,47 | 0,03 |
| IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | EUR | 5,830 | 18.964,99 | 0,02 |
| IT0004931058 | Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. | EUR | 3,190 | 1.017,61 | 0,00 |
| IT0004729759 | Sesa S.p.A. Azioni nom. | EUR | 151,000 | 22.650,00 | 0,02 |
| IT0003865570 | Webuild S.p.A. Azioni nom. | EUR | 1,643 | 2.520,36 | 0,00 |
| Irland | 901.694,74 | 0,76 | |||
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | USD | 338,460 | 319.364,89 | 0,27 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | USD | 113,350 | 8.133,46 | 0,01 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | GBP | 59,260 | 40.079,23 | 0,03 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | USD | 67,000 | 122.834,33 | 0,10 |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC Reg.Shares | EUR | 88,460 | 25.122,64 | 0,02 |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC Reg.Shares | USD | 325,620 | 149.827,84 | 0,12 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | USD | 111,560 | 222.539,64 | 0,19 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Reg.Shares | USD | 245,890 | 6.395,92 | 0,01 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | USD | 158,590 | 7.396,79 | 0,01 |
| Dänemark | 228.711,50 | 0,19 | |||
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | DKK | 20.500,000 | 66.145,48 | 0,05 |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B | DKK | 847,600 | 33.502,20 | 0,03 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier | DKK | 116,000 | 14.144,92 | 0,01 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | DKK | 763,200 | 114.918,90 | 0,10 |
| Portugal | 2.098,12 | 0,00 | |||
| PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas | EUR | 1,019 | 2.098,12 | 0,00 |
| Spanien | 504.492,02 | 0,42 | |||
| ES0125220311 | Acciona S.A. Acciones Port. | EUR | 170,300 | 13.624,00 | 0,01 |
| ES0109427734 | Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. | EUR | 3,906 | 32.482,30 | 0,03 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | EUR | 5,336 | 97.675,48 | 0,08 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | EUR | 3,174 | 163.879,97 | 0,14 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | EUR | 11,932 | 196.830,27 | 0,16 |
| Belgien | 2.188,11 | 0,00 | |||
| BE0974268972 | bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A | EUR | 6,095 | 2.188,11 | 0,00 |
| Norwegen | 257.225,90 | 0,22 | |||
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer | NOK | 204,500 | 61.700,21 | 0,05 |
| NO0010735343 | Europris ASA Navne-Aksjer | NOK | 57,600 | 32.957,84 | 0,03 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | NOK | 87,520 | 129.649,50 | 0,11 |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer | NOK | 78,780 | 32.918,35 | 0,03 |
| Schweden | 101.878,11 | 0,09 | |||
| SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | SEK | 146,650 | 33.427,94 | 0,03 |
| SE0000936478 | Intrum AB Namn-Aktier | SEK | 258,700 | 13.446,44 | 0,01 |
| SE0000120669 | SSAB AB Namn-Aktier B (fria) | SEK | 63,220 | 9.270,51 | 0,01 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria) | SEK | 86,400 | 35.307,63 | 0,03 |
| SE0006422390 | Thule Group AB (publ) Namn-Aktier | SEK | 374,000 | 10.425,59 | 0,01 |
| Finnland | 101.171,54 | 0,08 | |||
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | EUR | 25,790 | 85.674,38 | 0,07 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | SEK | 98,650 | 15.497,16 | 0,01 |
| Österreich | 244.431,15 | 0,20 | |||
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | EUR | 34,410 | 24.190,23 | 0,02 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | EUR | 43,760 | 146.639,76 | 0,12 |
| AT0000606306 | Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien | EUR | 13,200 | 11.959,20 | 0,01 |
| AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien | EUR | 7,240 | 1.802,76 | 0,00 |
| AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | EUR | 95,000 | 48.735,00 | 0,04 |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | EUR | 27,900 | 11.104,20 | 0,01 |
| Schweiz | 510.053,67 | 0,41 | |||
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | USD | 217,500 | 34.920,17 | 0,03 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | GBP | 16,340 | 51.309,18 | 0,04 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien | USD | 120,290 | 5.826,23 | 0,00 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien | CHF | 268,100 | 15.857,75 | 0,01 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | CHF | 121,100 | 97.227,58 | 0,08 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien | CHF | 1.159,500 | 47.220,98 | 0,04 |
| CH0003671440 | Rieter Holding AG Namens-Aktien | CHF | 150,400 | 14.291,86 | 0,01 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | CHF | 309,600 | 26.117,72 | 0,02 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | USD | 133,590 | 24.803,24 | 0,02 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | CHF | 18,450 | 192.478,96 | 0,16 |
| Großbritannien | 1.240.404,52 | 1,02 | |||
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | GBP | 1,517 | 99.137,87 | 0,08 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | GBP | 5,216 | 16.409,47 | 0,01 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Reg.Shares | GBP | 1,840 | 26.355,00 | 0,02 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | GBP | 39,115 | 99.965,17 | 0,08 |
| GB00B1VNSX38 | Drax Group PLC Reg.Shares | GBP | 7,801 | 70.083,07 | 0,06 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Reg.Shares | GBP | 30,100 | 38.196,89 | 0,03 |
| GB00BRS65X63 | Indivior PLC Reg.Shares | GBP | 2,836 | 3.207,92 | 0,00 |
| GB00B17BBQ50 | Investec PLC Reg.Shares | GBP | 5,082 | 39.610,58 | 0,03 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | GBP | 2,560 | 91.295,51 | 0,08 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | GBP | 2,625 | 11.620,28 | 0,01 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares | GBP | 0,481 | 69.792,66 | 0,06 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | GBP | 11,764 | 246.258,07 | 0,20 |
| GB00B7T77214 | NatWest Group PLC Reg.Shares | GBP | 2,199 | 71.058,77 | 0,06 |
| GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC Reg.Shares New | GBP | 10,780 | 28.667,92 | 0,02 |
| GB00BG11K365 | Redrow PLC Reg.Shares | GBP | 5,228 | 18.196,67 | 0,02 |
| GB00BDVZYZ77 | Royal Mail PLC Reg.Shares | GBP | 3,398 | 34.444,43 | 0,03 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Reg.Shares | GBP | 13,593 | 12.700,55 | 0,01 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | GBP | 20,935 | 225.852,32 | 0,19 |
| GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC Reg.Shares | USD | 20,070 | 37.551,37 | 0,03 |
| USA | 22.597.485,59 | 18,77 | |||
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | USD | 151,430 | 92.767,68 | 0,08 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | USD | 120,380 | 71.910,56 | 0,06 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | USD | 163,750 | 212.526,91 | 0,18 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | USD | 460,060 | 250.064,01 | 0,21 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | USD | 119,220 | 371.058,75 | 0,31 |
| US00773T1016 | Advansix Inc. Reg.Shares | USD | 51,340 | 12.387,17 | 0,01 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | USD | 65,500 | 11.456,18 | 0,01 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | USD | 135,460 | 181.763,53 | 0,15 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares | USD | 253,160 | 31.335,62 | 0,03 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | USD | 44,560 | 89.487,70 | 0,07 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | USD | 2.852,890 | 294.270,65 | 0,24 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 2.838,770 | 315.730,09 | 0,26 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | USD | 3.326,020 | 906.906,52 | 0,75 |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | USD | 189,760 | 72.166,33 | 0,06 |
| US0268747849 | American International Grp Inc Reg.Shares New | USD | 63,490 | 294.130,28 | 0,24 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | USD | 250,870 | 68.179,76 | 0,06 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | USD | 242,570 | 218.658,94 | 0,18 |
| US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares | USD | 105,750 | 42.967,75 | 0,04 |
| US0367521038 | Anthem Inc. Reg.Shares | USD | 502,480 | 89.688,33 | 0,07 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | USD | 177,770 | 1.597.841,21 | 1,33 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | USD | 135,800 | 7.673,69 | 0,01 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | USD | 24,140 | 217.560,97 | 0,18 |
| US0476491081 | Atkore Inc. Reg.Shares | USD | 100,270 | 28.329,94 | 0,02 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | USD | 227,760 | 164.042,77 | 0,14 |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares | USD | 251,950 | 109.376,45 | 0,09 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Reg.Shares | USD | 34,370 | 24.508,16 | 0,02 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Reg.Shares | USD | 176,830 | 83.109,62 | 0,07 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Reg.Shares | USD | 79,380 | 160.767,82 | 0,13 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | USD | 269,590 | 152.821,67 | 0,13 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | USD | 357,610 | 103.283,18 | 0,09 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | USD | 211,030 | 41.263,38 | 0,03 |
| US09075F1075 | Bionano Genomics Inc. Reg.Shares | USD | 2,700 | 34.219,21 | 0,03 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 580,230 | 56.727,12 | 0,05 |
| US09260D1072 | Blackstone Inc. Reg.Shares | USD | 127,230 | 112.634,33 | 0,09 |
| US8522341036 | Block Inc. Reg.Shs Cl.A | USD | 140,100 | 29.781,77 | 0,02 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | USD | 2.327,990 | 12.528,42 | 0,01 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | USD | 73,720 | 98.324,19 | 0,08 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | USD | 163,310 | 120.406,15 | 0,10 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp. Reg.Shares | USD | 47,570 | 10.538,87 | 0,01 |
| US14888U1016 | Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 8,280 | 22.480,55 | 0,02 |
| US12514G1085 | CDW Corp. Reg.Shares | USD | 178,820 | 138.096,71 | 0,11 |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares | USD | 144,640 | 15.697,77 | 0,01 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | USD | 86,360 | 37.568,03 | 0,03 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares | USD | 101,010 | 122.763,07 | 0,10 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | USD | 1.574,090 | 8.471,20 | 0,01 |
| US1255231003 | Cigna Corp. Reg.Shares | USD | 245,830 | 9.481,29 | 0,01 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | USD | 56,050 | 332.107,18 | 0,28 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | USD | 54,970 | 53.594,39 | 0,04 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | USD | 47,690 | 88.458,98 | 0,07 |
| US2003401070 | Comerica Inc. Reg.Shares | USD | 92,820 | 21.729,32 | 0,02 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | USD | 576,470 | 124.094,36 | 0,10 |
| US22266L1061 | Coupa Software Inc. Reg.Shares | USD | 103,950 | 26.292,85 | 0,02 |
| US2274831047 | Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares | USD | 21,300 | 7.450,89 | 0,01 |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A | USD | 224,960 | 51.654,64 | 0,04 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | USD | 209,570 | 124.249,50 | 0,10 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | USD | 103,550 | 138.945,91 | 0,12 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Reg.Shares | USD | 78,890 | 144.349,81 | 0,12 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | USD | 297,360 | 165.096,28 | 0,14 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | USD | 415,550 | 3.354,52 | 0,00 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Reg.Shares C | USD | 54,320 | 4.433,69 | 0,00 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Reg.Shares | USD | 60,560 | 108.203,00 | 0,09 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | USD | 113,290 | 19.611,60 | 0,02 |
| US25809K1051 | DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 118,230 | 95.652,94 | 0,08 |
| US2605571031 | Dow Inc. Reg.Shares | USD | 64,260 | 52.277,17 | 0,04 |
| US2772761019 | EastGroup Properties Inc. Reg.Shares | USD | 205,850 | 75.146,61 | 0,06 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | USD | 59,360 | 2.236,18 | 0,00 |
| US28035Q1022 | Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares | USD | 36,470 | 37.094,79 | 0,03 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | USD | 117,090 | 170.557,14 | 0,14 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | USD | 289,890 | 296.156,35 | 0,25 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | USD | 98,980 | 92.064,10 | 0,08 |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Reg.Shares | USD | 293,000 | 115.633,69 | 0,10 |
| US29476L1070 | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. | USD | 91,500 | 108.742,94 | 0,09 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | USD | 105,130 | 141.726,07 | 0,12 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. | USD | 208,950 | 173.359,72 | 0,14 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | USD | 83,780 | 38.399,48 | 0,03 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. Reg.Shares | USD | 235,250 | 144.749,75 | 0,12 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs | USD | 49,790 | 66.541,48 | 0,06 |
| US31847R1023 | First American Financial Corp. Reg.Shares | USD | 67,000 | 73.977,04 | 0,06 |
| US35137L2043 | Fox Corp. Reg.Shares B | USD | 36,830 | 4.558,74 | 0,00 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | USD | 301,550 | 66.806,75 | 0,06 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | USD | 67,940 | 63.010,10 | 0,05 |
| US37045V1008 | General Motors Co. Reg.Shares | USD | 45,220 | 71.993,45 | 0,06 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | USD | 254,960 | 37.961,58 | 0,03 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | USD | 76,670 | 23.450,06 | 0,02 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. Reg.Shares | USD | 505,520 | 8.161,59 | 0,01 |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | USD | 439,390 | 53.598,56 | 0,04 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | USD | 548,680 | 13.287,61 | 0,01 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | USD | 51,430 | 178.152,89 | 0,15 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | USD | 134,350 | 17.593,60 | 0,01 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | USD | 132,130 | 36.146,43 | 0,03 |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | USD | 471,950 | 260.336,58 | 0,22 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | USD | 304,440 | 59.255,07 | 0,05 |
| US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares | USD | 33,140 | 8.204,00 | 0,01 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | USD | 179,590 | 466.170,47 | 0,39 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | USD | 140,540 | 250.599,62 | 0,21 |
| US48666K1097 | KB Home Reg.Shares | USD | 33,910 | 21.047,38 | 0,02 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Reg.Shares | USD | 160,810 | 24.664,55 | 0,02 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | USD | 373,820 | 10.394,13 | 0,01 |
| US5006432000 | Korn Ferry Reg.Shares | USD | 66,400 | 11.256,26 | 0,01 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | USD | 269,000 | 101.336,44 | 0,08 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | USD | 548,560 | 4.920,26 | 0,00 |
| US52567D1072 | Lemonade Inc. Reg.Shares | USD | 28,020 | 48.404,81 | 0,04 |
| US5486611073 | Lowe’s Companies Inc. Reg.Shares | USD | 209,490 | 171.740,84 | 0,14 |
| US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Reg.Shares | USD | 11,380 | 117.515,42 | 0,10 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | USD | 171,840 | 246.762,79 | 0,21 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | USD | 362,240 | 344.727,46 | 0,29 |
| US57686G1058 | Matson Inc. Reg.Shares | USD | 123,680 | 20.079,00 | 0,02 |
| US5880561015 | Mercer International Inc. Reg.Shares | USD | 14,070 | 3.912,19 | 0,00 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | USD | 82,400 | 318.986,81 | 0,27 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 227,850 | 141.627,10 | 0,12 |
| US59156R1086 | MetLife Inc. Reg.Shares | USD | 71,630 | 248.318,19 | 0,21 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | USD | 1.405,740 | 31.521,66 | 0,03 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | USD | 79,160 | 66.812,77 | 0,06 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | USD | 313,860 | 1.495.684,08 | 1,24 |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | USD | 174,920 | 44.400,72 | 0,04 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 62,750 | 152.639,70 | 0,13 |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | USD | 90,270 | 10.363,76 | 0,01 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | USD | 240,780 | 22.028,49 | 0,02 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | USD | 510,280 | 36.615,30 | 0,03 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Reg.Shares | USD | 181,880 | 247.150,60 | 0,21 |
| US63938C1080 | Navient Corp. Reg.Shares | USD | 17,240 | 28.483,34 | 0,02 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | USD | 381,470 | 4.790,19 | 0,00 |
| US6516391066 | Newmont Corp. Reg.Shares | USD | 79,960 | 215.875,50 | 0,18 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | USD | 138,540 | 88.101,95 | 0,07 |
| US6703461052 | Nucor Corp. Reg.Shares | USD | 149,470 | 284.889,90 | 0,24 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | USD | 276,900 | 527.274,82 | 0,44 |
| US6792951054 | Okta Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 152,600 | 3.695,58 | 0,00 |
| US6802231042 | Old Republic Intl Corp. Reg.Shares | USD | 26,350 | 68.516,14 | 0,06 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Reg.Shares | USD | 64,430 | 122.514,66 | 0,10 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | USD | 83,360 | 192.904,12 | 0,16 |
| US67103H1077 | O’Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | USD | 696,530 | 76.843,83 | 0,06 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Reg.Shares | USD | 77,750 | 100.212,35 | 0,08 |
| US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares | USD | 136,890 | 18.785,69 | 0,02 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | USD | 118,490 | 142.625,87 | 0,12 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | USD | 52,440 | 61.287,40 | 0,05 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Reg.Shares | USD | 25,690 | 5.461,05 | 0,00 |
| US72651A2078 | Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.P.Int. | USD | 11,520 | 63.360,52 | 0,05 |
| US73278L1052 | Pool Corp. Reg.Shares | USD | 449,440 | 31.443,47 | 0,03 |
| US7433121008 | Progress Software Corp. Reg.Shares | USD | 46,210 | 44.639,13 | 0,04 |
| US74460D1090 | Public Storage Reg.Shares | USD | 396,160 | 124.721,64 | 0,10 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | USD | 44,340 | 57.627,28 | 0,05 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | USD | 152,730 | 321.241,23 | 0,27 |
| US7580754023 | Redwood Trust Inc. Reg.Shares | USD | 10,630 | 15.398,20 | 0,01 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | USD | 692,380 | 119.236,67 | 0,10 |
| US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares | USD | 184,680 | 12.589,18 | 0,01 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | USD | 134,690 | 68.257,11 | 0,06 |
| US79466L3024 | salesforce.com Inc. Reg.Shares | USD | 214,940 | 148.832,79 | 0,12 |
| US80689H1023 | Schneider National Inc. Reg.Shares Cl.B | USD | 26,350 | 44.598,13 | 0,04 |
| US8168501018 | Semtech Corp. Reg.Shares | USD | 70,810 | 59.130,07 | 0,05 |
| US8175651046 | Service Corp. International Reg.Shares | USD | 66,060 | 133.020,63 | 0,11 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | USD | 573,990 | 57.661,57 | 0,05 |
| US8334451098 | Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 231,630 | 15.374,13 | 0,01 |
| US83570H1086 | Sonos Inc. Reg.Shares | USD | 29,330 | 41.512,91 | 0,03 |
| US8552441094 | Starbucks Corp. Reg.Shares | USD | 91,030 | 13.553,66 | 0,01 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | USD | 83,640 | 111.104,89 | 0,09 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | USD | 332,590 | 105.304,75 | 0,09 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares | USD | 156,060 | 2.239,63 | 0,00 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | USD | 221,960 | 1.194,51 | 0,00 |
| US88146M1018 | Terreno Realty Corp. Reg.Shares | USD | 75,510 | 56.756,10 | 0,05 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | USD | 1.093,990 | 419.972,84 | 0,35 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | USD | 187,450 | 19.839,54 | 0,02 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | USD | 140,390 | 111.062,86 | 0,09 |
| US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. Reg.Shares | USD | 46,690 | 86.729,74 | 0,07 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | USD | 62,210 | 177.774,74 | 0,15 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 279,160 | 1.502,34 | 0,00 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | USD | 335,590 | 198.663,02 | 0,17 |
| US4165151048 | The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares | USD | 73,520 | 53.413,94 | 0,04 |
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| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | USD | 154,390 | 149.557,09 | 0,12 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | USD | 140,960 | 15.804,11 | 0,01 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | USD | 595,150 | 281.854,16 | 0,23 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 88,710 | 182.766,95 | 0,15 |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares | USD | 175,630 | 4.410,84 | 0,00 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | USD | 520,820 | 319.527,20 | 0,27 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | USD | 100,500 | 26.051,22 | 0,02 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Reg.Shs | USD | 216,970 | 273.036,96 | 0,23 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | USD | 51,610 | 285.431,21 | 0,24 |
| US9285634021 | VMware Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 116,190 | 1.250,59 | 0,00 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | USD | 47,460 | 131.920,84 | 0,11 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares | USD | 159,450 | 73.653,92 | 0,06 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares | USD | 418,010 | 50.615,62 | 0,04 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Reg.Shares | USD | 50,620 | 35.823,11 | 0,03 |
| US98978V1035 | Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A | USD | 191,320 | 48.563,60 | 0,04 |
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| CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. Reg.Shares | CAD | 16,890 | 94.333,12 | 0,08 |
| CA11777Q2099 | B2Gold Corp. Reg.Shares | CAD | 5,790 | 64.609,58 | 0,05 |
| CA1469001053 | Cascades Inc. Reg.Shares | CAD | 13,080 | 18.640,84 | 0,02 |
| CA2918434077 | Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A | CAD | 44,000 | 4.510,56 | 0,00 |
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| CA7392391016 | Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) | CAD | 39,030 | 47.677,06 | 0,04 |
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| CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares | CAD | 108,130 | 130.768,35 | 0,11 |
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| KYG8187G1055 | SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S | HKD | 27,750 | 47.685,60 | 0,04 |
| Israel | 45.330,92 | 0,04 | |||
| US8816242098 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) | USD | 9,380 | 45.330,92 | 0,04 |
| Singapur | 155.375,55 | 0,13 | |||
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | SGD | 35,920 | 119.074,45 | 0,10 |
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| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | HKD | 371,400 | 38.292,83 | 0,03 |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares | HKD | 126,900 | 14.537,66 | 0,01 |
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| AU000000ANN9 | Ansell Ltd. Reg.Shares | AUD | 25,770 | 23.593,96 | 0,02 |
| AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares | AUD | 20,860 | 63.078,47 | 0,05 |
| AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. Reg.Shares | AUD | 54,220 | 19.288,90 | 0,02 |
| AU000000MIN4 | Mineral Resources Ltd. Reg.Shares | AUD | 52,710 | 21.546,78 | 0,02 |
| AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares | AUD | 35,480 | 62.538,92 | 0,05 |
| AU000000WPL2 | Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares | AUD | 32,100 | 22.903,95 | 0,02 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 44.901.289,61 | 37,28 | |||
| EUR-Anleihen | 44.901.289,61 | 37,28 | |||
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| XS2176558620 | 1,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN Anl. 20/30 | % | 97,698 | 97.698,39 | 0,08 |
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| DE0001102457 | 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 | % | 98,547 | 49.273,50 | 0,04 |
| DE0001102499 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | % | 96,126 | 288.377,97 | 0,24 |
| DE0001102531 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | % | 95,390 | 95.389,99 | 0,08 |
| DE0001102564 | 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 | % | 94,823 | 284.468,97 | 0,24 |
| FR0013396355 | 0,5000 % Caisse Francaise d.Financ. Loc. MT Obl.Fonc. 19/25 | % | 99,285 | 99.284,97 | 0,08 |
| ES0440609248 | 2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24 | % | 103,984 | 207.968,50 | 0,17 |
| ES0413307093 | 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 15/25 | % | 99,954 | 199.908,06 | 0,17 |
| XS1936805776 | 2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | % | 103,005 | 206.009,86 | 0,17 |
| XS2055758804 | 0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24 | % | 98,553 | 394.211,96 | 0,33 |
| XS1179916017 | 1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25 | % | 99,781 | 99.780,78 | 0,08 |
| FR0011885722 | 2,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 14/24 | % | 102,932 | 102.932,45 | 0,09 |
| XS1107727007 | 2,1250 % Citigroup Inc. MTN 14/26 | % | 102,737 | 102.736,99 | 0,09 |
| XS1969600748 | 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27 | % | 99,623 | 99.622,75 | 0,08 |
| DE000CZ40MC5 | 1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.888 17/25 | % | 98,291 | 294.871,83 | 0,25 |
| DE000CZ45VM4 | 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27 | % | 95,166 | 95.165,87 | 0,08 |
| DE000CZ40M21 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.903 18/23 | % | 100,329 | 501.642,95 | 0,42 |
| DE000CZ45VC5 | 0,5000 % Commerzbank AG MTN IHS S.940 19/26 | % | 96,098 | 192.195,04 | 0,16 |
| XS2051667181 | 0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S | % | 99,312 | 198.624,92 | 0,17 |
| XS2178586157 | 2,5000 % Continental AG MTN 20/26 | % | 104,016 | 104.016,30 | 0,09 |
| FR0013506870 | 0,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.20/25 | % | 97,969 | 97.969,49 | 0,08 |
| XS2147994995 | 1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24 | % | 102,075 | 102.074,94 | 0,08 |
| FR0013063609 | 1,2500 % Danone S.A. MTN 15/24 | % | 101,357 | 101.357,09 | 0,08 |
| FR0013216926 | 1,2080 % Danone S.A. MTN 16/28 | % | 99,555 | 99.555,21 | 0,08 |
| DE000DB7XJP9 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25 | % | 98,608 | 295.824,69 | 0,25 |
| DE000DL19UC0 | 1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 18/23 | % | 101,377 | 304.130,43 | 0,25 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28 | % | 96,399 | 96.398,95 | 0,08 |
| DE000DL19US6 | 2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26 | % | 102,116 | 102.116,25 | 0,08 |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | % | 97,113 | 97.113,08 | 0,08 |
| DE000A1R06C5 | 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28 | % | 107,493 | 214.985,92 | 0,18 |
| DE000A13SR38 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.358 15/30 [WL] | % | 97,953 | 391.813,96 | 0,33 |
| XS2069380991 | 0,2500 % E.ON SE MTN 19/26 | % | 95,239 | 95.238,79 | 0,08 |
| XS2103015009 | 0,0000 % E.ON SE MTN 20/23 | % | 99,539 | 99.539,34 | 0,08 |
| XS1255433754 | 2,6250 % Ecolab Inc. Notes 15/25 | % | 104,191 | 208.382,50 | 0,17 |
| XS1222590488 | 2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25 | % | 102,694 | 102.694,19 | 0,09 |
| XS1558083652 | 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 | % | 102,244 | 204.487,44 | 0,17 |
| FR0013510179 | 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26 | % | 100,282 | 100.282,49 | 0,08 |
| FR0012602761 | 1,0000 % Engie S.A. MTN 15/26 | % | 98,923 | 197.845,18 | 0,16 |
| FR0013455813 | 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 | % | 89,401 | 178.802,42 | 0,15 |
| XS1023703090 | 3,6250 % ENI S.p.A. MTN 14/29 | % | 112,070 | 112.069,61 | 0,09 |
| FR0013516069 | 0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26 | % | 97,348 | 194.695,74 | 0,16 |
| EU000A1G0BL1 | 2,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/29 | % | 113,096 | 226.191,96 | 0,19 |
| EU000A1G0DH5 | 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26 | % | 98,725 | 197.450,56 | 0,16 |
| EU000A1G0DR4 | 0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27 | % | 99,800 | 299.400,42 | 0,25 |
| EU000A1G0EP6 | 0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 22/30 | % | 93,303 | 746.422,56 | 0,62 |
| XS0290050524 | 4,1250 % European Investment Bank MTN 07/24 | % | 107,643 | 53.821,71 | 0,04 |
| XS0427291751 | 4,5000 % European Investment Bank MTN 09/25 | % | 113,387 | 56.693,71 | 0,05 |
| XS0505157965 | 4,0000 % European Investment Bank MTN 10/30 | % | 123,776 | 123.776,20 | 0,10 |
| FR0013369493 | 2,0000 % Eutelsat S.A. Bonds 18/25 | % | 100,991 | 302.972,13 | 0,25 |
| DE000A185QB3 | 0,7500 % Evonik Industries AG MTN 16/28 | % | 94,756 | 189.511,28 | 0,16 |
| XS1554373677 | 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3 | % | 102,509 | 205.017,88 | 0,17 |
| XS2178769159 | 1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30 | % | 95,270 | 95.269,58 | 0,08 |
| XS1026109204 | 4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S | % | 105,588 | 211.175,82 | 0,18 |
| XS1939356645 | 2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24 | % | 102,092 | 204.184,32 | 0,17 |
| XS1589806907 | 1,6250 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 17/26 | % | 100,314 | 100.313,79 | 0,08 |
| XS1810653540 | 1,7500 % HeidelbergCement Fin. Lux. S.A. MTN 18/28 | % | 99,024 | 99.023,84 | 0,08 |
| XS1877595014 | 1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31 | % | 99,507 | 99.506,98 | 0,08 |
| XS1847692636 | 1,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 18/26 | % | 100,680 | 201.359,24 | 0,17 |
| FR0014003GX7 | 1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31 | % | 85,586 | 85.586,19 | 0,07 |
| XS2418730995 | 0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31 | % | 89,606 | 89.605,56 | 0,07 |
| XS1882544627 | 1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23 | % | 101,111 | 303.332,97 | 0,25 |
| IT0005259988 | 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe.17/27 | % | 100,298 | 300.894,39 | 0,25 |
| XS1873219304 | 2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Preferred Nts 18/23 | % | 102,559 | 410.235,56 | 0,34 |
| XS2081018629 | 1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26 | % | 96,550 | 144.824,67 | 0,12 |
| XS2022424993 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/29 | % | 97,628 | 195.255,72 | 0,16 |
| XS0935427970 | 2,8750 % JPMorgan Chase & Co. MTN 13/28 | % | 108,599 | 108.599,13 | 0,09 |
| BE0000352618 | 0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d’Etat 21/31 | % | 90,842 | 345.199,60 | 0,29 |
| NL00150006U0 | 0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/31 | % | 93,332 | 46.666,00 | 0,04 |
| BE0000324336 | 4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | % | 116,143 | 58.071,50 | 0,05 |
| BE0000328378 | 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23 | % | 103,184 | 51.592,00 | 0,04 |
| BE0000332412 | 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 | % | 105,601 | 105.601,00 | 0,09 |
| BE0000345547 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 | % | 100,764 | 352.674,00 | 0,29 |
| NL0010418810 | 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23 | % | 102,716 | 51.358,00 | 0,04 |
| NL0011220108 | 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25 | % | 99,874 | 49.937,00 | 0,04 |
| NL0000102317 | 5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28 | % | 128,233 | 64.116,50 | 0,05 |
| ES00000123C7 | 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26 | % | 121,891 | 670.400,50 | 0,56 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | % | 125,914 | 125.914,00 | 0,10 |
| ES00000124W3 | 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 | % | 107,412 | 537.060,00 | 0,45 |
| ES00000126Z1 | 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25 | % | 103,557 | 51.778,50 | 0,04 |
| ES00000127Z9 | 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 | % | 104,725 | 314.175,00 | 0,26 |
| ES00000128P8 | 1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | % | 102,889 | 380.689,26 | 0,32 |
| ES0000012A89 | 1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 | % | 102,727 | 770.452,43 | 0,64 |
| ES0000012F76 | 0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | % | 94,689 | 852.200,91 | 0,71 |
| DE000A168Y55 | 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26 | % | 98,975 | 197.950,52 | 0,16 |
| DE000A2LQSN2 | 0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29 | % | 99,108 | 148.662,63 | 0,12 |
| DE000NRW0F67 | 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 | % | 101,325 | 101.325,30 | 0,08 |
| DE000NRW0H99 | 0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26 | % | 99,892 | 199.784,54 | 0,17 |
| XS2122377281 | 0,1250 % Länsförsäkringar Bank AB MTN 20/25 | % | 97,304 | 194.607,24 | 0,16 |
| FR0013506508 | 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25 | % | 99,607 | 99.606,99 | 0,08 |
| XS2343850033 | 0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31 | % | 89,183 | 178.366,46 | 0,15 |
| DE000A11QSB8 | 1,8750 % Mercedes-Benz Group AG MTN 14/24 | % | 102,333 | 204.665,56 | 0,17 |
| DE000A2YNZX6 | 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 19/30 | % | 93,735 | 93.734,89 | 0,08 |
| DE000A289QR9 | 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30 | % | 93,443 | 186.886,66 | 0,16 |
| DE000A169NB4 | 0,7500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/23 | % | 100,744 | 201.488,34 | 0,17 |
| DE000A289RN6 | 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25 | % | 104,567 | 104.566,56 | 0,09 |
| DE000A289XJ2 | 2,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 20/26 | % | 103,183 | 103.183,38 | 0,09 |
| XS2102932055 | 0,5000 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/28 | % | 95,164 | 95.164,48 | 0,08 |
| XS2385790667 | 0,2500 % Nationwide Building Society MTN 21/28 | % | 90,590 | 181.179,96 | 0,15 |
| DE000DHY4861 | 0,3750 % Norddte Ldsbk -GZ-MTN Hyp.-Pfe. S.486 17/25 | % | 98,393 | 196.786,60 | 0,16 |
| FR0013241536 | 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23 | % | 100,769 | 302.306,31 | 0,25 |
| FR0013396512 | 1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24 | % | 101,282 | 303.845,19 | 0,25 |
| FR0013396520 | 2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29 | % | 103,694 | 207.388,88 | 0,17 |
| FR0013393774 | 2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24 | % | 100,499 | 100.499,34 | 0,08 |
| FR0010466938 | 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23 | % | 106,894 | 53.446,75 | 0,04 |
| FR0010916924 | 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26 | % | 112,231 | 56.115,67 | 0,05 |
| FR0011317783 | 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27 | % | 111,532 | 111.531,75 | 0,09 |
| FR0011619436 | 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24 | % | 104,587 | 418.348,00 | 0,35 |
| FR0011883966 | 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 | % | 113,293 | 339.879,00 | 0,28 |
| FR0012938116 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | % | 102,014 | 102.014,00 | 0,08 |
| FR0013200813 | 0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26 | % | 98,476 | 246.190,00 | 0,20 |
| FR0013341682 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | % | 100,031 | 700.218,75 | 0,58 |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | % | 97,997 | 636.978,36 | 0,53 |
| FR0013415627 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/25 | % | 99,001 | 49.500,50 | 0,04 |
| FR0014001N46 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/24 | % | 99,989 | 199.978,00 | 0,17 |
| FR0014002WK3 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31 | % | 90,889 | 545.333,52 | 0,45 |
| FI4000278551 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27 | % | 99,291 | 24.822,71 | 0,02 |
| IE00B6X95T99 | 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24 | % | 106,638 | 106.638,00 | 0,09 |
| IE00BV8C9418 | 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26 | % | 102,016 | 102.016,00 | 0,08 |
| IE00BH3SQ895 | 1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29 | % | 101,858 | 254.645,00 | 0,21 |
| IT0004356843 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23 | % | 106,433 | 106.432,83 | 0,09 |
| IT0004644735 | 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26 | % | 113,208 | 622.645,82 | 0,52 |
| IT0004889033 | 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 | % | 119,224 | 345.750,33 | 0,29 |
| IT0005001547 | 3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24 | % | 107,520 | 376.320,00 | 0,31 |
| IT0005090318 | 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25 | % | 101,928 | 917.349,75 | 0,76 |
| IT0005094088 | 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32 | % | 96,746 | 96.745,50 | 0,08 |
| IT0005210650 | 1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26 | % | 99,981 | 999.805,00 | 0,83 |
| IT0005344335 | 2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23 | % | 103,595 | 445.459,58 | 0,37 |
| IT0005367492 | 1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24 | % | 102,496 | 819.969,44 | 0,68 |
| IT0005365165 | 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29 | % | 108,775 | 870.196,00 | 0,72 |
| IT0001174611 | 6,5000 % Republik Italien B.T.P. 97/27 | % | 127,217 | 699.692,13 | 0,58 |
| IT0001444378 | 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31 | % | 134,391 | 510.685,80 | 0,42 |
| XS1015428821 | 3,0000 % Republik Polen MTN 14/24 | % | 104,439 | 417.756,00 | 0,35 |
| XS1209947271 | 0,8750 % Republik Polen MTN 15/27 | % | 98,385 | 491.924,20 | 0,41 |
| XS1958534528 | 1,0000 % Republik Polen MTN 19/29 | % | 98,201 | 491.004,60 | 0,41 |
| PTOTEQOE0015 | 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24 | % | 110,341 | 110.341,00 | 0,09 |
| PTOTEKOE0011 | 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 | % | 108,346 | 216.692,00 | 0,18 |
| PTOTEVOE0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | % | 107,234 | 268.085,00 | 0,22 |
| PTOTEMOE0035 | 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27 | % | 99,164 | 396.656,00 | 0,33 |
| PTOTEOOE0033 | 0,3000 % Republik Portugal Obr. 21/31 | % | 90,278 | 90.277,99 | 0,08 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | % | 103,290 | 154.934,30 | 0,13 |
| XS1312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | % | 103,451 | 517.253,45 | 0,43 |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S | % | 98,355 | 442.596,38 | 0,37 |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | % | 97,880 | 587.282,76 | 0,49 |
| XS1934867547 | 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S | % | 98,598 | 394.392,56 | 0,33 |
| XS2178857954 | 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S | % | 97,752 | 293.254,86 | 0,24 |
| XS1718316281 | 1,3750 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 17/28 | % | 97,326 | 97.326,42 | 0,08 |
| FR0013311503 | 1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25 | % | 100,386 | 200.771,02 | 0,17 |
| FR0013368602 | 2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28 | % | 100,545 | 201.089,12 | 0,17 |
| FR0013479276 | 0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27 | % | 95,286 | 95.286,46 | 0,08 |
| FR0013518057 | 1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/30 | % | 93,817 | 93.817,43 | 0,08 |
| XS1637099026 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 17/24 | % | 99,494 | 99.493,60 | 0,08 |
| XS2282210231 | 0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28 | % | 91,087 | 136.629,86 | 0,11 |
| XS1961772560 | 1,7880 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/29 | % | 101,938 | 203.875,68 | 0,17 |
| XS1074144871 | 2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26 | % | 105,506 | 211.011,54 | 0,18 |
| XS1362373224 | 3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31 | % | 107,645 | 107.644,70 | 0,09 |
| XS2107332640 | 0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30 | % | 91,561 | 91.561,41 | 0,08 |
| FR0013282571 | 0,8750 % Vivendi SE MTN 17/24 | % | 99,870 | 299.611,41 | 0,25 |
| FR0013424868 | 0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25 | % | 98,272 | 98.272,36 | 0,08 |
| XS1372839214 | 2,2000 % Vodafone Group PLC MTN 16/26 | % | 104,495 | 313.483,98 | 0,26 |
| XS1721423462 | 1,1250 % Vodafone Group PLC MTN 17/25 | % | 100,271 | 200.541,74 | 0,17 |
| XS2374595127 | 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25 | % | 95,857 | 143.784,77 | 0,12 |
| DE000A28ZQP7 | 0,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/26 | % | 95,374 | 95.374,48 | 0,08 |
| DE000A3E5MF0 | 0,0000 % Vonovia SE MTN 21/24 | % | 97,294 | 194.588,84 | 0,16 |
| DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | % | 89,319 | 89.318,53 | 0,07 |
| Indexzertifikate | 1.285.533,20 | 1,07 | |||
| Irland | 1.285.533,20 | 1,07 | |||
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00 | EUR | 167,300 | 1.285.533,20 | 1,07 |
| Wertpapierzertifikate | 615.636,06 | 0,51 | |||
| Großbritannien | 615.636,06 | 0,51 | |||
| JE00BP2PWW32 | WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Sol. Carb. 15/Und. | EUR | 27,178 | 615.636,06 | 0,51 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 660.635,32 | 0,54 | |||
| Verzinsliche Wertpapiere | 660.635,32 | 0,54 | |||
| EUR-Anleihen | 660.635,32 | 0,54 | |||
| XS1613121422 | 0,7500 % ABB Finance B.V. MTN 17/24 | % | 100,138 | 100.137,58 | 0,08 |
| XS2075185228 | 0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24 | % | 99,177 | 198.354,18 | 0,16 |
| XS2065939469 | 0,0000 % Provinz Quebec MTN 19/29 | % | 90,536 | 362.143,56 | 0,30 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 26.780.007,76 | 22,34 | |||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | 13.558.128,62 | 11,31 | |||
| Luxemburg | 13.558.128,62 | 11,31 | |||
| LU0594339896 | A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. | EUR | 4.636,300 | 1.835.418,44 | 1,54 |
| LU1997245250 | AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. | USD | 1.603,190 | 11,51 | 0,00 |
| LU1883297647 | AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. | EUR | 188.181,000 | 1.786.778,60 | 1,49 |
| LU2243730822 | AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | EUR 138.661,200 | 1.270.413,91 | 1,06 | |
| LU2289121076 | AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. | USD 102.501,300 | 344.674,29 | 0,29 | |
| LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I | EUR | 680,560 | 7.107.205,14 | 5,92 |
| LU1586358795 | AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | EUR | 1.023,540 | 1.213.626,73 | 1,01 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 13.221.879,14 | 11,03 | |||
| Deutschland | 3.643.237,29 | 3,04 | |||
| DE000A2DTL86 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | EUR | 93,390 | 3.643.237,29 | 3,04 |
| Irland | 3.244.161,31 | 2,71 | |||
| IE00BLSNMW37 | InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis | EUR | 42,420 | 308.393,40 | 0,26 |
| IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares | EUR | 6,890 | 345.064,98 | 0,29 |
| IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) | EUR | 26,440 | 1.271.684,68 | 1,06 |
| IE00BKLTRK46 | Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | EUR | 109,510 | 1.191.789,45 | 0,99 |
| IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C | EUR | 55,680 | 127.228,80 | 0,11 |
| Luxemburg | 6.334.480,54 | 5,28 | |||
| LU1390062245 | MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | EUR | 108,240 | 3.864.384,48 | 3,22 |
| LU1900065811 | MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. | EUR | 135,510 | 332.135,01 | 0,28 |
| LU1826618727 | Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. | EUR | 12.613,940 | 623.368,30 | 0,52 |
| LU1048315243 | UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. | EUR | 14,410 | 1.148.952,53 | 0,96 |
| LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C | EUR | 5,154 | 365.640,22 | 0,30 |
| Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 107.381.063,49 | 89,28 | ||
| Derivate | |||||
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | |||||
| Aktienindex-Derivate | |||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | |||||
| Aktienindex-Terminkontrakte | -2.153.175,80 | -1,79 | |||
| MSCI Europe Index Fu ture NR (FMEU) Juni 22 | -463.000,00 | -0,38 | |||
| MSCI World Index Fu ture (FMWO) Juni 22 | -1.690.175,80 | -1,41 | |||
| Summe Aktienindex-Derivate | EUR | -2.153.175,80 | -1,79 | ||
| Zins-Derivate | |||||
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | |||||
| Zinsterminkontrakte | 318.760,00 | 0,26 | |||
| EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22 | 169.640,00 | 0,14 | |||
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22 | 30.000,00 | 0,02 | |||
| EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22 | 20.200,00 | 0,02 | |||
| Long Term EURO OAT Fu ture (FOAT) Juni 22 | 85.070,00 | 0,07 | |||
| SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22 | 13.850,00 | 0,01 | |||
| Summe Zins-Derivate | EUR | 318.760,00 | 0,26 | ||
| Sonstige Derivate | |||||
| Sonstige Terminkontrakte | 220.797,83 | 0,18 | |||
| Cross Rate EUR/USD Future Juni 22 | USD | 0,018 | 220.797,83 | 0,18 | |
| Summe Sonstige Derivate | EUR | 220.797,83 | 0,18 | ||
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
| Bankguthaben | |||||
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | |||||
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 1.167.410,12 | 0,97 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | |||||
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 802,13 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 626,44 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 16.774,10 | 0,01 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | |||||
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 16.276,82 | 0,01 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 34.731,85 | 0,03 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 3.235,46 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 27.943,96 | 0,02 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 4.124,16 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 282,84 | 0,00 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 41.770,13 | 0,03 | |
| State Street Bank International GmbH | % | 100,000 | 843.634,45 | 0,70 | |
| Summe Bankguthaben | EUR | 2.157.612,46 | 1,77 | ||
| Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | |||||
| KVG – eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 12.714.437,83 | 10,58 | |||
| FR0010017731 | Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | EUR | 119.686,700 | 12.714.437,83 | 10,58 |
| Summe Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | EUR | 12.714.437,83 | 10,58 | ||
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) | EUR | 14.872.050,29 | 12,35 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
| Zinsansprüche | 370.046,27 | 0,31 | |||
| Dividendenansprüche | 58.478,09 | 0,05 | |||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | 56.012,58 | 0,05 | |||
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 5.969.578,88 | 4,97 | |||
| Forderungen aus Devisenspots | 1.103.345,85 | 0,92 | |||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | 45.272,07 | 0,04 | |||
| Bestandsvergütung | 945,14 | 0,00 | |||
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 7.603.678,88 | 6,34 | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -1.025,49 | 0,00 | |||
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -6.704.646,52 | -5,57 | |||
| Verbindlichkeiten aus Devisenspots | -1.103.439,21 | -0,92 | |||
| Kostenabgrenzung | -160.183,17 | -0,13 | |||
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -7.969.294,39 | -6,62 | ||
| Fondsvermögen | EUR | 120.273.880,30 | 100,00 | ||
| Umlaufende Anteile | 577.089 | ||||
| Anteilwert | 208,41 | ||||
3) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
30) Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
| Gattungsbezeichnung | gesamt | |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR | 5.333.327,75 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 30.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2022 oder letztbekannte
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,84870 |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,43815 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 9,63500 |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 10,33150 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 1,03130 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,11490 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,39495 |
| Israel, Schekel | (ILS) | 1 Euro = ILS | 3,53560 |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,50830 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 135,80600 |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 1 Euro = HKD | 8,72905 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,48980 |
Marktschlüssel
Terminbörsen
| XCME | = | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| XEUR | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
| Aktien | ||||
| Australien | ||||
| AU000000ANZ3 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares | STK | 5.789 | 7.977 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 13.696 |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 13.130 | 13.130 |
| AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 6.367 |
| AU000000STO6 | Santos Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 8.206 |
| AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.409 |
| Belgien | ||||
| BE0003810273 | Proximus S.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 1.043 |
| Dänemark | ||||
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier | STK | 0 | 262 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier | STK | 0 | 1.563 |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 885 |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B | STK | 0 | 141 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 3.300 | 3.300 |
| Deutschland | ||||
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 0 | 161 |
| DE0006766504 | Aurubis AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 523 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 837 | 837 |
| DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | STK | 696 | 1.044 |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE Namens-Aktien | STK | 0 | 794 |
| DE000A288904 | CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien | STK | 0 | 256 |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien | STK | 248,5 | 248,5 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 4.341 | 4.341 |
| DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 613 |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 472 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 345 |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE Namens-Aktien | STK | 0 | 1.115 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 695 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 0 | 96 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 916 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien | STK | 0 | 102 |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE Namens-Aktien | STK | 518 | 518 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | 0 | 733 |
| DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 185 |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 2.945 |
| DE000A2YN900 | TeamViewer AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 407 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | 0 | 468 |
| Finnland | ||||
| FI0009000665 | Metsä Board Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 0 | 3.793 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | 0 | 2.910 |
| Frankreich | ||||
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | 0 | 135 |
| FR0000121261 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | STK | 0 | 543 |
| FR0000120222 | CNP Assurances S.A. Actions Port. | STK | 0 | 3.790 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 207 | 207 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | STK | 0 | 1.544 |
| FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 73 | 539 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | 0 | 9.165 |
| FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. | STK | 0 | 493 |
| FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. | STK | 0 | 50 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur | STK | 152 | 954 |
| Großbritannien | ||||
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | STK | 8.327 | 8.327 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | STK | 862 | 862 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | 142,328 | 142,328 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 2.704 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Reg.Shares | STK | 0 | 58.430 |
| GB0002318888 | Cranswick PLC Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares | STK | 0 | 1.300 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.375 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC Reg.Shares | STK | 0 | 10.368 |
| JE00BYPZJM29 | Janus Henderson Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.478 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 9.788 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Reg.Shares | STK | 0 | 580 |
| GB00BJ62K685 | Pets At Home Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 6.901 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares | STK | 0 | 3.324 |
| GB00B03MLX29 | Shell PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 9.156 | 9.156 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shares | STK | 2.886 | 2.886 |
| GB0008754136 | Tate & Lyle PLC Reg.Shares | STK | 9.016 | 9.016 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Reg.Shares | STK | 0 | 36.292 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 146.884 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares | STK | 0 | 885 |
| Irland | ||||
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Reg.Shares | STK | 60 | 600 |
| Italien | ||||
| IT0001207098 | ACEA S.p.A. Azioni nom. | STK | 926 | 926 |
| IT0004056880 | Amplifon S.p.A. Azioni nom. | STK | 372 | 372 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 21.970 |
| IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 1.919 |
| IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | 8 | 4.846 |
| IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. | STK | 157.946 | 157.946 |
| Japan | ||||
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.000 |
| JP3830000000 | Brother Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.800 |
| JP3218900003 | Capcom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 5.000 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 2.200 | 4.600 |
| JP3827200001 | Furukawa Electric Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.800 |
| JP3768600003 | Haseko Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.600 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 6.500 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 5.800 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 400 |
| JP3912700006 | Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares | STK | 900 | 900 |
| JP3733000008 | NEC Corp. Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 400 |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.200 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 2.900 |
| JP3977400005 | Rinnai Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 500 |
| JP3407400005 | Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 4.900 |
| JP3449020001 | Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.500 |
| JP3443600006 | Taisei Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 2.400 |
| JP3544000007 | Teijin Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 3.400 |
| JP3158800007 | Ube Industries Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.100 |
| Kanada | ||||
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | STK | 1.734 | 1.734 |
| CA3748252069 | Gibson Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.812 |
| CA45075E1043 | IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.027 |
| CA5592224011 | Magna International Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.022 |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 474 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | STK | 0 | 56 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 873 | 873 |
| CA8934631091 | TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.728 |
| Niederlande | ||||
| NL0000303709 | AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.) | STK | 0 | 7.662 |
| NL0012817175 | Alfen N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 328 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 343 | 731 |
| NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen an toonder | STK | 192 | 673 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 14.219 | 14.219 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 6.708 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | 890 | 890 |
| NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | 697 | 1.122 |
| Portugal | ||||
| PTEDP0AM0009 | EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. | STK | 0 | 8.096 |
| Schweden | ||||
| SE0015221684 | Annehem Fastigheter AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 487 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 860 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 4.759 |
| SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 1.016 | 1.016 |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 11.864 | 11.864 |
| SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier | STK | 0 | 3.880 |
| Schweiz | ||||
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | STK | 0 | 298 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien | STK | 0 | 9 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | STK | 0 | 473 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | STK | 975 | 1.324 |
| CH0435377954 | SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 979 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 387 | 387 |
| Singapur | ||||
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.500 |
| Spanien | ||||
| ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. | STK | 0 | 3.104 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 1.127 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 689 | 23.994 |
| USA | ||||
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.307 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.922 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.665 |
| US0316521006 | Amkor Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.828 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 484 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.649 |
| US0893021032 | Big Lots Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.463 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | STK | 70 | 70 |
| US1488061029 | Catalent Inc. Reg.Shares | STK | 720 | 720 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.302 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 905 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares | STK | 524 | 524 |
| US18539C1053 | Clearway Energy Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 1.582 |
| US12621E1038 | CNO Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.560 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | STK | 0 | 697 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. Reg.Shares | STK | 160 | 217 |
| US2193501051 | Corning Inc. Reg.Shares | STK | 611 | 611 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 222 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 922 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 68 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 151 |
| US2575592033 | Domtar Corp. Reg.Shares New | STK | 0 | 2.367 |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 4.141 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | STK | 506 | 751 |
| US29444U7000 | Equinix Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 233 |
| US29977A1051 | Evercore Inc. Reg.Shs A | STK | 0 | 1.125 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | STK | 2.596 | 2.596 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 130 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | STK | 1.557 | 1.557 |
| US4050241003 | Haemonetics Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.019 |
| US4314751029 | Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 1.250 | 1.250 |
| US40434L1052 | HP Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 8.510 |
| US4511071064 | Idacorp Inc. Reg.Shares | STK | 1.056 | 1.056 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Reg.Shares | STK | 1.473 | 1.473 |
| US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P | STK | 9.821 | 9.821 |
| US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 61 | 61 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 649 |
| US5779331041 | Maximus Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 273 |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 14.655 |
| US6153691059 | Moody’s Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 986 |
| US68622V1061 | Organon & Co. Reg.Shares | STK | 511,3 | 511,3 |
| US6907321029 | Owens & Minor Inc. Reg.Shares | STK | 739 | 739 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | STK | 1.087 | 2.103 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 974 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 571 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.266 |
| US76009N1000 | Rent-A-Center Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.823 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 204 |
| US8168511090 | Sempra Reg.Shares | STK | 0 | 1.089 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | STK | 140 | 210 |
| US83304A1060 | Snap Inc. Reg.Shares | STK | 1.281 | 1.281 |
| US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 8.530 |
| US8636671013 | Stryker Corp. Reg.Shares | STK | 91 | 91 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Reg.Shares | STK | 0 | 82 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Reg.Shares | STK | 0 | 1.170 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 404 |
| US87901J1051 | TEGNA Inc. Reg.Shares | STK | 2.473 | 2.473 |
| US88162G1031 | Tetra Tech Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 633 |
| US61945C1036 | The Mosaic Co. Reg.Shares | STK | 1.039 | 1.039 |
| US9694571004 | The Williams Cos.Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.011 |
| US89400J1079 | TransUnion Reg.Shares | STK | 0 | 1.260 |
| US8962391004 | Trimble Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 344 |
| US90184L1026 | Twitter Inc. Reg.Shares | STK | 1.267 | 1.956 |
| US9116841084 | U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares | STK | 1.204 | 1.204 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B | STK | 180 | 180 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 205 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 145 | 400 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Reg.Shares | STK | 5.134 | 5.134 |
| US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares | STK | 362 | 362 |
| US9814751064 | World Fuel Services Corp. Reg.Shares | STK | 2.103 | 2.103 |
| US9858171054 | Yelp Inc. Reg.Shares | STK | 2.897 | 2.897 |
| US98585X1046 | Yeti Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 310 |
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||
| EUR-Anleihen | ||||
| XS0903433513 | 2,5000 % AT & T Inc. Notes 13/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1144086110 | 1,4500 % AT & T Inc. Notes 14/22 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1290850707 | 1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1637332856 | 0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22 | EUR | 0 | 100.000 |
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| FR0011333186 | 2,5000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. MTN 12/12 | EUR | 0 | 200.000 |
| ES0440609313 | 1,0000 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 16/23 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1679158094 | 1,1250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 17/23 | EUR | 0 | 200.000 |
| XS0854746343 | 2,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 12/22 | EUR | 0 | 100.000 |
| XS1086835979 | 1,7500 % Carrefour S.A. MTN 14/22 | EUR | 0 | 100.000 |
| DK0030407986 | 0,2500 % Danske Bank AS MTN 17/22 | EUR | 0 | 200.000 |
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| XS1382792197 | 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2177575177 | 0,3750 % E.ON SE MTN 20/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1425966287 | 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 16/26 | EUR | 0 | 100.000 |
| FR0013284247 | 0,3750 % Engie S.A. MTN 17/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| EU000A1G0BC0 | 1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/23 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1171541813 | 1,1250 % Iberdrola International B.V. MTN 15/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| ES00000123U9 | 5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 | EUR | 70.000 | 820.000 |
| ES00000128O1 | 0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22 | EUR | 0 | 100.000 |
| DE000A13R6Z9 | 0,5000 % Land Berlin Landessch. Ausg.459 15/25 | EUR | 0 | 200.000 |
| FR0013240835 | 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| FR0011337880 | 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 11/22 | EUR | 0 | 850.000 |
| FI4000047089 | 1,6250 % Republik Finnland Bonds 12/22 | EUR | 0 | 100.000 |
| FI4000219787 | 0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| FI4000441878 | 0,0000 % Republik Finnland Bonds 20/30 | EUR | 0 | 100.000 |
| IT0005135840 | 1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22 | EUR | 0 | 800.000 |
| AT0000A0U3T4 | 3,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 12/22 | EUR | 0 | 50.000 |
| AT0000A269M8 | 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29 | EUR | 0 | 100.000 |
| PTOTESOE0013 | 2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1781346801 | 0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23 | EUR | 0 | 100.000 |
| XS1377237869 | 0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS0858585051 | 3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22 | EUR | 0 | 200.000 |
| DE000A182VS4 | 0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22 | EUR | 0 | 500.000 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||
| Schweiz | ||||
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK | 0 | 620 |
| Andere Wertpapiere | ||||
| Spanien | ||||
| ES06445809M0 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 21.003 | 21.003 |
| Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein) | ||||
| Aktien | ||||
| Dänemark | ||||
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | STK | 0 | 660 |
| Schweden | ||||
| SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A | STK | 0 | 1.016 |
| SE0015658125 | Epiroc AB Reg.Redemption Shares A | STK | 1.016 | 1.016 |
| SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 0 | 2.966 |
| Spanien | ||||
| ES0144583251 | Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22 | STK | 164 | 164 |
| ES0144583244 | Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21 | STK | 525 | 525 |
| USA | ||||
| US0153511094 | Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | STK | 134 | 134 |
| US40425J1016 | HMS Holdings Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 1.695 |
| US83088V1026 | Slack Technologies Inc. Reg.Shs Cl.A | STK | 0 | 2.859 |
| Andere Wertpapiere | ||||
| Frankreich | ||||
| FR0014005GA0 | Veolia Environnement S.A. Anrechte | STK | 802 | 802 |
| Italien | ||||
| IT0005436909 | Snam S.p.A. Anrechte | STK | 0 | 2.509 |
| Niederlande | ||||
| NL0015000A04 | Euronext N.V. Anrechte | STK | 481 | 481 |
| Spanien | ||||
| ES06445809N8 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 9.843 | 9.843 |
| Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| KVG – eigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Luxemburg | ||||
| LU1078006381 | AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile WT | ANT | 1.164,276 | 1.164,276 |
| LU1602090547 | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2) | ANT | 0 | 1.062,934 |
| LU0976572031 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT | ANT | 2.263,667 | 2.263,667 |
| LU1136108757 | AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT | ANT | 1.040,698 | 1.040,698 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Irland | ||||
| IE00B0V9TG48 | PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) | ANT | 182.853,165 | 182.853,165 |
| Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
| Irland | ||||
| IE00BL643144 | HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc. | ANT | 33.764 | 33.764 |
| IE00BGDQ0T50 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis. | ANT | 376.565 | 376.565 |
| IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares | ANT | 0 | 19.771 |
| IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares | ANT | 61.347 | 61.347 |
| IE00BF3N7219 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist | ANT | 0 | 209.860 |
| IE00BMW3QX54 | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Reg.Shares | ANT | 24.775 | 24.775 |
| IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares | ANT | 1.711 | 1.711 |
| Luxemburg | ||||
| LU0658686109 | BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I | ANT | 8.041,511 | 8.041,511 |
| LU0940716078 | UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap. | ANT | 0 | 14.567,477 |
| LU0292106084 | Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C | ANT | 0 | 4.917 |
| LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C | ANT | 0 | 6.649 |
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung |
Volumen in 1.000 |
|
| Derivate | (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | ||
| Terminkontrakte | |||
| Aktienindex-Terminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 10.802 | |
| (Basiswert(e): Russell 1000 Value Index, S&P 500 ESG Index (USD), STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY)) | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 53.692 | |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Europe Index (Net Return) (EUR), MSCI World Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index) | |||
| Zinsterminkontrakte | |||
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 9.624 | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22) | |||
| Sonstige Terminkontrakte | |||
| Gekaufte Kontrakte: | |||
| (Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), Cross Rate EUR/USD) | EUR | 14.659 | |
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
| EUR | EUR | |
| I. Erträge | ||
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | 16.720,59 | |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 819.724,96 | |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 101.375,69 | |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 727.918,56 | |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -5.842,69 | |
| a) Negative Einlagezinsen | -5.842,69 | |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | 0,00 | |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen | 120.846,59 | |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 0,00 | |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer | -2.508,05 | |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -2.508,05 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | -129.095,44 | |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -129.095,44 | |
| 10. Sonstige Erträge | 23.464,20 | |
| Summe der Erträge | 1.672.604,41 | |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | -5.240,78 | |
| 2. Verwaltungsvergütung | -1.910.758,65 | |
| a) Pauschalvergütung1) | -1.910.758,65 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 0,00 | |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 0,00 | |
| 5. Sonstige Aufwendungen | -245,51 | |
| Summe der Aufwendungen | -1.916.244,94 | |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | -243.640,53 | |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | 10.247.394,11 | |
| 2. Realisierte Verluste | -4.073.406,99 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 6.173.987,12 | |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.930.346,59 | |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.542.450,99 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.094.351,13 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -2.551.900,14 | |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.378.446,45 |
1) Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,65 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,65 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022
| EUR | EUR | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 113.825.636,35 | |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | 0,00 | |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | 0,00 | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | 3.346.987,03 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 24.329.458,35 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 24.329.458,35 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -20.982.471,32 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -277.189,53 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.378.446,45 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.542.450,99 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -5.094.351,13 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 120.273.880,30 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR*) |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | -2.899.595,38 | -5,02 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.930.346,59 | 10,28 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 3.030.751,21 | 5,25 |
| III. Gesamtausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 0,00 | 0,00 |
Umlaufende Anteile per 31.03.2022: Stück 577.089
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
| Anteilklasse | Währung | Pauschalvergütung in % p.a. | Ausgabeaufschlag in % | Rücknahmeabschlag in % | ||
| maximal | aktuell | maximal | aktuell | |||
| C | EUR | 1,65 | 1,65 | 4,00 | 3,00 | — |
| Anteilklasse | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
| C | — | ausschüttend |
Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV
| Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird | – |
| Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte | XCME, XEUR 1) |
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
| davon: | |
| Bankguthaben | – |
| Schuldverschreibungen | – |
| Aktien | – |
1) Vertragspartner bei börsengehandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,86 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -1,35 |
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:
Delta-Normal-Methode
Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:
angenommene Haltedauer: 10 Tage
einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
| Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.04.2021 bis 31.03.2022 | 110,71 % |
Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.
Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.
| Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird | – |
| Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte | – |
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: | – |
| davon: | |
| Bankguthaben | – |
| Schuldverschreibungen | – |
| Aktien | – |
| Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren | |
| PremiumMandat Konservativ | – |
| Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: | – |
Sonstige Angaben
| Anteilwert | |
| PremiumMandat Konservativ | 208,41 EUR |
| Umlaufende Anteile | |
| PremiumMandat Konservativ | 577.089 STK |
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.
Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,51% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,49% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
| Gesamtkostenquote (TER) (synthetisch)*) | |
| PremiumMandat Konservativ | 1,75 % |
| Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Da der Fonds mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in andere Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen kann, fallen im Zusammenhang mit den Zielfonds weitere Kosten an, die bei der Ermittlung der TER anteilig berücksichtigt werden. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode. | |
| Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung | |
| Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende – ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen: | |
| 1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode. 2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende. Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden. |
|
| Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen. | |
| Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung | |
| PremiumMandat Konservativ | 0,00 |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
| PremiumMandat Konservativ | — |
| An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen | |
| PremiumMandat Konservativ | 1.910.758,65 EUR |
| Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. | |
| PremiumMandat Konservativ | |
| Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt. | |
| Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden | – |
| Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile | |
| A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. IT Acc. | 0,88 % p.a. |
| AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. IT Acc. | 0,88 % p.a. |
| AGIF-A.German Sm.+ Micro Cap Inhaber-Anteile Acc. | 0,45 % p.a. |
| AGIF-All. Dyn. All. Plus Eq. Act. Nom. WT9 Acc. | 0,60 % p.a. |
| AGIF-All.Cyber Security Act. Nom. WT9 Acc. | 0,53 % p.a. |
| AGIF-All.Dynamic Commodities Inhaber-Anteile I | 0,63 % p.a. |
| AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile WT | 0,45 % p.a. |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Ant. WT (H2) | 0,33 % p.a. |
| AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile WT | 0,30 % p.a. |
| AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT | 0,27 % p.a. |
| AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I | 0,50 % p.a. |
| Allianz Securicash SRI FCP Act. au Port. (3 Déc.) | 0,12 % p.a. |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I | 0,95 % p.a. |
| BI-Emerg.Mkts Corporate Debt Namens-Anteile I | 0,80 % p.a. |
| HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF Reg.Shs Acc. | 0,69 % p.a. |
| InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF Reg.Shares Dis | 0,39 % p.a. |
| L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Reg.Shares | 0,95 % p.a. |
| MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Nam.-An. Acc | 0,25 % p.a. |
| MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. Acc. | 0,45 % p.a. |
| PIMCO GL. INV.-Em. Mkts Bond Reg.Inc.Shs(I.H.C.) | 0,79 % p.a. |
| SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF Reg.Shares | 0,30 % p.a. |
| Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Act. Nom. SIM Acc. | 0,85 % p.a. |
| Twelve Cat Bond Fund Reg.Shs SI2-JSS Acc. | 0,70 % p.a. |
| UBAM-Global Convertible Bond Inhaber-Ant. A Cap. | 1,00 % p.a. |
| UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y Inhaber-Ant.A Acc. | 0,23 % p.a. |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Reg.Shares 1C | 0,30 % p.a. |
| Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF Inhaber-Anteile 1C | 0,15 % p.a. |
| Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C | 0,45 % p.a. |
| Xtrackers MSCI Mexico Inhaber-Anteile 1C | 0,45 % p.a. |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shs Dis. | 0,25 % p.a. |
| iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF Reg.Shares | 0,65 % p.a. |
| iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg.Shs (Dist) | 0,57 % p.a. |
| iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Reg.Shares | 0,65 % p.a. |
| iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg.Shares | 0,73 % p.a. |
| iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shs Hdgd Dist | 0,00 % p.a. |
*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
| Sonstige Erträge | Erträge aus Class Action | EUR | 18.200,17 |
| Sonstige Aufwendungen | Gebühren für Quellensteuerrückerstattung | EUR | -245,51 |
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |
| PremiumMandat Konservativ | 20.049,61 EUR |
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Erläuterung der Nettoveränderung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.
AllianzGI GmbH, Vergütung 2021
alle Werte in EUR
tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)
| Anzahl Mitarbeiter 1.668 | ||||||
| davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen | ||
| Fixe Vergütung | 155.709.850 | 6.149.684 | 853.418 | 1.430.671 | 220.480 | 3.645.115 |
| Variable Vergütung | 103.775.068 | 10.383.891 | 746.730 | 1.949.415 | 155.462 | 7.532.283 |
| Gesamtvergütung | 259.484.918 | 16.533.575 | 1.600.148 | 3.380.086 | 375.942 | 11.177.398 |
Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.
Festlegung der Vergütung
AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.
Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.
Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.
Vergütungsstruktur
Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.
Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.
Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftige deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.
Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.
Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.
Leistungsbewertung
Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.
Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung – gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.
Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.
Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.
Risikoträger
Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofils beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.
Risikovermeidung
AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.
Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.
Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems
Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.
Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:
1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds veröffentlicht.
2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.
3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern
Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents verfügbar sind.
5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.
Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds veröffentlicht.
Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents.
PremiumMandat Konservativ
Frankfurt am Main, den 19. Juli 2022
Allianz Global Investors GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens PremiumMandat Konservativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“- ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 19. Juli 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Sonja Panter | ppa. Stefan Gass |
| Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)
Wertentwicklung des Fonds
| Fonds | ||
| % | ||
| 1 Jahr | 31.03.2021 – 31.03.2022 | 2,99 |
| 2 Jahre | 31.03.2020 – 31.03.2022 | 8,82 |
| 3 Jahre | 31.03.2019 – 31.03.2022 | 6,55 |
| 4 Jahre | 31.03.2018 – 31.03.2022 | 5,84 |
| 5 Jahre | 31.03.2017 – 31.03.2022 | 5,93 |
| 10 Jahre | 31.03.2012 – 31.03.2022 | 62,69 |
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige
