Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-RentenStrategie Global – PB;Deka-RentenStrategie Global – CF;Deka-RentenStrategie Global – TF DE000DK2J6R7; DE000DK2J6P1; DE000DK2J6Q9

Veröffentlicht

Donnerstag, 21.07.2022

von Red. MJ

in Verbraucherschutz

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-RentenStrategie Global

Jahresbericht zum 31. März 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentenStrategie Global ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der globalen Rentenmärkte genutzt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller zu investieren. Es erfolgen Investitionen sowohl in Vermögensgegenstände von Ausstellern aus Industrieländern als auch von Ausstellern aus Schwellenländern. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe), Wandel- und inflationsindexierte Anleihen. Es können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Allerdings werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (oder äquivalentes Rating einer renommierten Ratingagentur) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Auf diese Weise sollen auch die Chancen der globalen Währungsmärkte genutzt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“- sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Zinsanstieg belastet

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtsjahr weitgehend unbeeindruckt von den Folgen der Corona-Pandemie und zunächst auch von den branchenübergreifenden Lieferengpässen, welche die konjunkturelle Erholung auszubremsen drohten. Auch der insbesondere aufgrund steigender Energiepreise ausgelöste deutliche Anstieg der Inflationsraten beeinflusste das Börsengeschehen nur begrenzt. Diese Entwicklung brachte jedoch die Notenbanken in das Dilemma, welche Zielvorgabe zu priorisieren sei: die Bekämpfung des Preisanstiegs oder die Stützung der Konjunktur.

Wichtige Kennzahlen
Deka-RentenStrategie Global

*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-11,3%	-1,5%	-1,1%
Anteilklasse TF	-11,6%	-1,8%	-1,4%
Anteilklasse PB	-11,2%	-1,4%	-1,0%

Gesamtkostenquote
Anteilklasse CF	0,93%
Anteilklasse TF	1,31%
Anteilklasse PB	0,88%

ISIN
Anteilklasse CF	DE000DK2J6P1
Anteilklasse TF	DE000DK2J6Q9
Anteilklasse PB	DE000DK2J6R7

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.
Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.789.043,30
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	85.929,66
Optionen	1.019.468,55
Futures	8.313.722,92
Swaps	4.488.312,89
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	9.864.138,13
Devisenkassageschäften	124.142,87
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	26.684.758,32

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-13.364.987,70
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-1.591.001,25
Futures	-5.858.682,64
Swaps	-5.063.009,56
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-22.012.994,29
Devisenkassageschäften	-878.827,10
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-48.769.502,54

Die militärische Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine führte dann Ende Februar 2022 zu geopolitischen Spannungen, deren Auswirkungen auf die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vor allem in Europa noch nicht vollständig abgesehen werden können. Sofern sich die Unsicherheiten und die Russland-Sanktionen jedoch in nachhaltigen Konjunktur- und Kapitalmarktbelastungen niederschlagen, beziehungsweise der Krieg in der Ukraine länger anhält oder sich verschärft, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich hieraus auch erhöhte Schwankungsrisiken für das Sondervermögen ergeben.

In der Portfoliostruktur lag in der Berichtsperiode der Schwerpunkt weiterhin auf internationalen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen, Titeln halbstaatlicher Emittenten und Staatsanleihen. Anteile an Rentenfonds, Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen sowie besicherte Papiere ergänzten das Portfolio. Auf derivativer Seite kamen zur Investitionsgradsteuerung in größerem Umfang Renten- und Zinsderivate in Form von Zinsterminkontrakten zum Einsatz. Devisenderivate und Positionen in Zinsswaps und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps (CDS)) nutzte das Fondsmanagement ebenfalls.

Unter regionalen Aspekten lag ein Fokus auf einer breiten Streuung von Anleihen aus den Emerging Markets. Die höchsten absoluten Gewichtungen entfielen auf Titel aus Mexiko, Kanada sowie den USA.

Unter Währungsgesichtspunkten erschienen u.a. der US-Dollar, das ägyptische Pfund sowie die ukrainische Hrywnja aussichtsreich. Tendenziell gemieden wurde bspw. die türkische Lira.

In der Berichtsperiode wirkte sich sowohl die relativ kurze Duration wie auch die hohe Gewichtung von Titeln aus dem Hartwährungs-Bereich vorteilhaft auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Der Zinsanstieg in vielen Ländern sowie die zu beobachtenden Spread-Ausweitungen belasteten hingegen die Entwicklung des Fondspreises.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann.

Fondsstruktur
Deka-RentenStrategie Global

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Unternehmensanleihen	43,3%
Staatsanleihen	24,7%
Quasi-Staatsanleihen	20,8%
Besicherte Papiere	1,8%
Rentenfonds	3,6%
Barreserve, Sonstiges	5,8%

Im Zuge der sehr hohen Volatilität im letzten Quartal des Geschäftsjahres kam es temporär zu Marktsituationen eingeschränkter Liquidität in fast allen Marktsegmenten.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Devisentermingeschäfte, Futures und Swaps. Für die realisierten Verluste waren vorrangig die Veräußerung von Devisemtermingeschäfte, Renten Futures sowie Swaps maßgeblich.

Der Deka-RentenStrategie Global verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 11,2 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. minus 11,3 Prozent in der Anteilklasse PB sowie einen Wertverlust von 11,6 Prozent in der Anteilklasse TF.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-RentenStrategie Global können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und PB.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. .

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.
Anteilklasse CF	0,80% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,18% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse PB**	0,75% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart – Land	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	671.251.514,03	89,27
Ägypten	11.654.164,27	1,55
Albanien	3.604.607,00	0,48
Andorra	518.750,00	0,07
Argentinien	2.801.342,51	0,38
Aruba	306.850,46	0,04
Australien	424.005,83	0,06
Belgien	6.952.154,50	0,92
Bermuda	3.200.726,29	0,43
Brasilien	7.433.469,66	0,99
Britische Jungfern-Inseln	19.893.728,83	2,65
Chile	8.729.726,41	1,17
China	4.165.271,75	0,55
Deutschland	24.593.543,50	3,25
Elfenbeinküste	4.072.220,25	0,55
Frankreich	19.476.866,10	2,61
Großbritannien	19.817.319,09	2,64
Hongkong	1.611.628,56	0,22
Indien	7.956.236,95	1,06
Indonesien	10.224.781,44	1,37
Irland	22.205.143,78	2,96
Island	1.938.331,50	0,26
Israel	1.704.102,22	0,23
Italien	26.491.094,75	3,52
Japan	6.419.534,40	0,85
Kaiman-Inseln	8.886.434,66	1,19
Kanada	37.611.618,22	5,00
Kasachstan	13.650.394,91	1,81
Katar	4.261.923,56	0,57
Korea, Republik	1.069.235,55	0,14
Luxemburg	23.327.648,29	3,11
Malaysia	18.711.582,87	2,48
Marokko	2.565.773,96	0,34
Mauritius	2.080.887,69	0,27
Mazedonien	1.950.000,00	0,26
Mexiko	37.619.297,16	4,99
Neuseeland	14.026.375,48	1,85
Niederlande	25.100.674,58	3,34
Nigeria	4.012.220,58	0,54
Österreich	3.836.695,00	0,51
Panama	5.421.105,36	0,72
Peru	2.210.911,23	0,29
Philippinen	1.405.962,79	0,19
Polen	12.173.233,00	1,63
Portugal	1.006.765,00	0,13
Rumänien	13.154.230,61	1,76
Russische Föderation	2.307.327,50	0,30
San Marino	4.076.820,00	0,54
Saudi-Arabien	9.060.916,84	1,21
Schweden	2.516.288,52	0,33
Schweiz	1.654.190,63	0,22
Senegal	3.116.000,00	0,41
Serbien	3.429.592,50	0,45
Singapur	5.375.587,06	0,72
Slowakei	1.521.240,00	0,20
Slowenien	438.750,00	0,06
Sonstige	102.820.413,81	13,65
Spanien	17.604.520,00	2,33
Thailand	2.157.139,65	0,29
Trinidad und Tobago	2.606.808,68	0,35
Türkei	1.038.760,00	0,14
Ukraine	14.309.746,94	1,91
Ungarn	2.411.864,21	0,32
USA	34.602.921,44	4,59
Usbekistan	2.208.658,25	0,30
Vereinigte Arabische Emirate	5.749.383,55	0,76
Vietnam	1.966.013,90	0,26
2. Investmentanteile	27.309.538,00	3,62
Deutschland	27.086.478,00	3,59
Irland	223.060,00	0,03
3. Zertifikate	5.573,00	0,00
Deutschland	5.573,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.975.540,00	0,26
Großbritannien	1.975.540,00	0,26
5. Derivate	-12.754.740,65	-1,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	31.214.310,75	4,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39.987.675,01	5,31
II. Verbindlichkeiten	-6.751.538,03	-0,90
III. Fondsvermögen	752.237.872,11	100,00

Gliederung nach Anlageart – Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen	671.251.514,03	89,27
ARS	475.565,02	0,06
AUD	2.162.451,57	0,29
BRL	1.997.788,70	0,27
CAD	14.745.707,03	1,96
CHF	10.351.583,34	1,37
CNH	3.445.840,69	0,46
EGP	1.395.561,73	0,19
EUR	310.520.769,11	41,27
GBP	10.995.642,07	1,47
IDR	1.616.138,32	0,21
INR	2.865.418,95	0,38
JPY	2.209.525,21	0,29
KZT	5.260.099,96	0,70
MXN	15.032.380,19	1,99
MYR	10.641.643,39	1,41
NZD	14.026.375,48	1,85
PHP	2.586.510,13	0,34
RUB	52.549,59	0,01
SEK	1.539.628,64	0,20
UAH	4.455.421,41	0,59
USD	249.813.006,72	33,29
UYU	2.251.424,77	0,30
UZS	1.498.151,19	0,20
ZAR	1.312.330,82	0,17
2. Investmentanteile	27.309.538,00	3,62
EUR	27.309.538,00	3,62
3. Zertifikate	5.573,00	0,00
EUR	5.573,00	0,00
4. Schuldscheindarlehen	1.975.540,00	0,26
EUR	1.975.540,00	0,26
5. Derivate	-12.754.740,65	-1,69
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	31.214.310,75	4,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39.987.675,01	5,31
II. Verbindlichkeiten	-6.751.538,03	-0,90
III. Fondsvermögen	752.237.872,11	100,00

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs		Kurswert	% des
			Anteile bzw.	31.03.2022	Zugänge	Abgänge			in EUR	Fondsver-
			Whg.		Im Berichtszeitraum					mögens *)
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.
Börsengehandelte Wertpapiere									444.910.731,20	59,20
Verzinsliche Wertpapiere									444.905.158,20	59,20
EUR									219.774.655,89	29,22
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	400.000	0	0	%	98,250	393.000,00	0,05
NL0000116150	0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.¹⁾		EUR	400.000	0	0	%	88,669	354.676,00	0,05
BE6325355822	1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51		EUR	2.600.000	0	0	%	90,300	2.347.787,00	0,31
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	925.000	0	0	%	97,714	903.854,50	0,12
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31		EUR	2.000.000	0	0	%	98,781	1.975.620,00	0,26
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	%	84,500	2.957.500,00	0,39
XS1980065301	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	%	95,809	3.353.315,00	0,45
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	86,020	430.100,00	0,06
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	95,073	2.566.957,50	0,34
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	105,298	1.052.980,00	0,14
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	83,624	4.181.175,00	0,56
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30		EUR	1.000.000	0	0	%	91,614	916.135,00	0,12
XS2072815066	1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25		EUR	1.150.000	0	0	%	99,695	1.146.492,50	0,15
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27		EUR	800.000	0	0	%	97,458	779.660,00	0,10
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	%	95,540	1.528.640,00	0,20
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	2.400.000	0	0	%	100,387	2.409.276,00	0,32
XS1829259008	1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/25		EUR	2.000.000	0	0	%	100,820	2.016.390,00	0,27
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	%	100,347	5.017.325,00	0,67
XS2387929834	0,5130 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,511	5.025.525,00	0,67
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	1.000.000	0	0	%	100,601	1.006.005,00	0,13
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	95,242	1.119.087,63	0,15
XS2049584084	0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	%	93,368	2.801.040,00	0,37
XS0207764712	0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und.		EUR	200.000	0	0	%	87,000	174.000,00	0,02
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	5.000.000	4.025.000	0	%	92,500	4.625.000,00	0,61
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30¹⁾		EUR	13.500.000	13.500.000	0	%	96,356	13.008.060,00	1,72
XS2264064259	1,0000 % C.C.Raiff. dell’Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	%	97,218	583.308,00	0,08
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	%	87,230	1.657.370,00	0,22
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank MTN 18/22		EUR	2.425.000	0	0	%	100,171	2.429.146,75	0,32
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	99,875	998.750,00	0,13
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	94,526	1.417.882,50	0,19
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/25		EUR	4.000.000	0	0	%	100,188	4.007.500,00	0,53
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26		EUR	4.775.000	0	0	%	96,753	4.619.955,75	0,61
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	%	101,520	4.060.800,00	0,54
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	92,355	1.847.090,00	0,25
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48		EUR	1.000.000	0	0	%	110,100	1.101.000,00	0,15
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30		EUR	3.000.000	0	0	%	94,886	2.846.580,00	0,38
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25		EUR	2.200.000	0	0	%	98,438	2.165.625,00	0,29
DE000A0DEN75	0,1580 % Deutsche Postbank Fdg Trust I FLR T.P.Sec. 04/Und.		EUR	200.000	0	0	%	85,500	171.000,00	0,02
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,677	1.006.765,00	0,13
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	81,125	2.190.375,00	0,29
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26		EUR	4.000.000	525.000	0	%	80,000	3.200.000,00	0,43
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	86,750	1.474.750,00	0,20
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	90,715	7.257.200,00	0,96
XS2190979489	1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27		EUR	2.000.000	0	0	%	76,062	1.521.240,00	0,20
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	%	97,569	487.845,00	0,06
XS2349472493	2,7000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 21/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	95,106	951.060,00	0,13
XS1721463500	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	39,919	798.370,00	0,11
XS1781401085	1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	%	96,757	1.935.130,00	0,26
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	2.300.000	0	0	%	93,048	2.140.104,00	0,28
XS2090970521	4,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR FX Lkd MTN 19/23		EUR	1.500.000	0	0	%	104,685	1.570.277,88	0,21
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	100,594	1.508.910,00	0,20
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	3.050.000	0	0	%	95,333	2.907.656,50	0,39
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	1.500.000	0	0	%	95,500	1.432.500,00	0,19
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	%	90,375	1.174.875,00	0,16
XS2334114779	0,3500 % Intl Development Association MTN 21/36		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	87,000	3.479.980,00	0,46
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,871	2.037.410,00	0,27
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	87,583	875.830,00	0,12
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	%	93,750	3.750.000,00	0,50
ES0000012E85	0,2500 % Königreich Spanien Bonos 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	100,070	8.005.600,00	1,06
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26		EUR	700.000	0	0	%	100,093	700.647,50	0,09
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	2.500.000	3.300.000	800.000	%	90,000	2.250.000,00	0,30
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	500.000	0	0	%	106,375	531.875,00	0,07
ES0224244097	4,1250 % Mapfre S.A. FLR Obl. 18/48		EUR	2.000.000	0	0	%	105,250	2.105.000,00	0,28
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Notes 16/23		EUR	200.000	200.000	0	%	101,170	202.339,00	0,03
XS2259626856	0,2500 % People’s Republic of China Notes 20/30		EUR	1.900.000	0	0	%	91,375	1.736.125,00	0,23
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	950.000	950.000	0	%	91,444	868.718,00	0,12
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	92,344	2.308.600,00	0,31
XS2406936075	3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S		EUR	4.150.000	4.150.000	0	%	86,858	3.604.607,00	0,48
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/30 Reg.S²⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	92,500	1.850.000,00	0,25
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/48 Reg.S²⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	87,556	875.560,00	0,12
XS2064786911	6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/40 Reg.S		EUR	1.475.000	0	0	%	91,299	1.346.660,25	0,18
XS2387734317	1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	87,500	2.975.000,00	0,40
XS2293755125	0,0000 % Republik Island MTN 21/28		EUR	2.100.000	0	0	%	92,302	1.938.331,50	0,26
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	97,500	1.950.000,00	0,26
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S¹⁾		EUR	2.450.000	2.450.000	0	%	80,375	1.969.187,50	0,26
XS2330514899	2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S		EUR	1.475.000	1.475.000	0	%	76,375	1.126.531,25	0,15
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	%	92,000	2.300.000,00	0,31
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	85,745	1.714.900,00	0,23
XS1892127470	4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	93,500	1.402.500,00	0,19
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S²⁾		EUR	3.200.000	0	0	%	97,375	3.116.000,00	0,41
XS2308620793	1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	%	78,500	1.452.250,00	0,19
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S¹⁾		EUR	2.575.000	2.575.000	0	%	76,790	1.977.342,50	0,26
RU000A102CK5	1,1250 % Russische Föderation Notes 20/27		EUR	3.000.000	0	0	%	18,250	547.500,00	0,07
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32		EUR	1.500.000	0	0	%	16,989	254.827,50	0,03
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	8.600.000	8.600.000	0	%	17,500	1.505.000,00	0,20
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,183	1.923.660,00	0,26
XS2408454077	0,7500 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	95,227	4.761.325,00	0,63
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31¹⁾		EUR	2.025.000	2.025.000	0	%	93,766	1.898.761,50	0,25
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24		EUR	3.125.000	3.125.000	0	%	94,875	2.964.843,75	0,39
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	1.250.000	0	0	%	99,565	1.244.562,50	0,17
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42¹⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	90,843	2.180.232,00	0,29
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	2.000.000	0	0	%	93,076	1.861.524,00	0,25
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29¹⁾		EUR	3.500.000	700.000	0	%	85,000	2.975.000,00	0,40
XS2435614693	0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	93,143	4.657.150,00	0,62
XS2389353181	0,5060 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/27		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	99,706	3.988.240,00	0,53
XS1005342313	5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23		EUR	200.000	0	0	%	96,964	193.927,00	0,03
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33¹⁾		EUR	1.875.000	0	0	%	88,224	1.654.190,63	0,22
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	41,375	1.241.250,00	0,17
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	102,180	2.043.600,00	0,27
XS1910947941	1,0340 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24		EUR	2.000.000	0	0	%	102,995	2.059.900,00	0,27
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	700.000	0	0	%	93,375	653.625,00	0,09
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	89,375	1.161.875,00	0,15
AUD									2.162.451,57	0,29
AU0000DXAHB0	5,0000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. Covered Bonds 03/26		AUD	3.000.000	0	0	%	107,436	2.162.451,57	0,29
BRL									1.997.788,70	0,27
XS1860479234	6,2000 % International Finance Corp. MTN 18/22		BRL	10.820.000	10.820.000	0	%	98,260	1.997.788,70	0,27
CAD									1.819.506,61	0,24
CA459058KF93	1,8000 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/27		CAD	2.650.000	2.650.000	0	%	95,791	1.819.506,61	0,24
CHF									10.351.583,34	1,37
CH0374882816	2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/22		CHF	3.500.000	2.000.000	2.500.000	%	58,000	1.968.866,69	0,26
CH0246199050	3,6380 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 14/22		CHF	6.500.000	5.000.000	0	%	95,925	6.047.354,64	0,80
CH0448036266	3,2500 % JSC NC Kazakhstan Temir Zholy Notes 18/23		CHF	2.500.000	1.000.000	0	%	90,075	2.184.059,94	0,29
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	1.300.000	0	0	%	12,000	151.302,07	0,02
GBP									2.449.556,96	0,33
XS1664647499	2,1250 % B.A.T. Capital Corp. MTN 17/25		GBP	975.000	0	0	%	96,163	1.104.378,69	0,15
XS2251641267	1,7000 % Barclays PLC FLR MTN 20/26		GBP	1.200.000	0	0	%	95,168	1.345.178,27	0,18
IDR									1.616.138,32	0,21
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Dev. Bank MTN 16/23		IDR	25.000.000.000	0	0	%	103,555	1.616.138,32	0,21
INR									1.658.788,19	0,22
US45950VEM46	6,3000 % International Finance Corp. MTN 14/24		INR	50.000.000	0	0	%	99,510	589.552,64	0,08
XS1766871187	6,9000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 18/23		INR	90.000.000	0	0	%	100,264	1.069.235,55	0,14
KZT									5.260.099,96	0,70
XS1814831563	8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23		KZT	550.000.000	0	0	%	97,000	1.027.473,11	0,14
XS2106835262	10,7500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 20/25		KZT	700.000.000	0	0	%	73,000	984.140,13	0,13
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S		KZT	1.185.000.000	1.185.000.000	0	%	73,000	1.666.008,65	0,22
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	1.200.000.000	1.200.000.000	0	%	36,285	838.568,28	0,11
XS2028116981	7,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/22		KZT	400.000.000	0	0	%	96,566	743.909,79	0,10
MXN									15.032.380,19	1,99
XS1562584158	0,0000 % African Development Bank Zero MTN 17/32		MXN	11.000.000	0	0	%	45,906	228.383,93	0,03
XS1749155633	8,2500 % International Finance Corp. MTN 18/23		MXN	13.000.000	0	0	%	99,328	584.007,53	0,08
XS1720700191	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/47		MXN	150.000.000	0	0	%	13,593	922.167,85	0,12
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	80.500.000	0	0	%	12,981	472.614,92	0,06
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	26.000.000	0	0	%	94,428	1.110.393,93	0,15
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexiko Bonos 07/27		STK	700.000	0	0	MXN	95,699	3.029.764,27	0,40
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	1.200.000	0	0	MXN	101,505	5.508.985,82	0,73
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexiko Bonos 09/29		STK	700.000	0	0	MXN	100,320	3.176.061,94	0,42
MYR									10.641.643,39	1,41
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	50.000.000	50.000.000	0	%	99,825	10.641.643,39	1,41
RUB									52.549,59	0,01
XS1946883342	9,3500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 19/22		RUB	120.000.000	0	0	%	4,000	52.549,59	0,01
SEK									1.539.628,64	0,20
XS1942622215	1,2500 % European Investment Bank MTN 19/29		SEK	10.000.000	0	0	%	95,272	922.101,62	0,12
SE0011426295	3,1880 % Intrum AB FLR MTN 19/23		SEK	6.400.000	0	0	%	99,693	617.527,02	0,08
USD									166.189.909,84	22,16
USP0092AAF68	4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/41 Reg.S²⁾		USD	600.000	600.000	0	%	91,850	494.149,29	0,07
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S²⁾		USD	200.000	200.000	0	%	91,600	164.268,10	0,02
USP0608AAB28	4,3750 % AES Panama Gen.Holdings SRL Bonds 20/30 Reg.S²⁾		USD	1.425.000	0	0	%	95,000	1.213.853,40	0,16
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S		USD	750.000	0	0	%	100,423	675.339,61	0,09
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	95,130	2.558.977,81	0,34
XS1701875475	3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22		USD	387.000	0	2.500.000	%	100,500	348.742,43	0,05
XS2166383799	1,4600 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	%	95,434	1.711.445,86	0,23
XS2389123931	1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S¹⁾		USD	2.200.000	2.200.000	0	%	94,262	1.859.461,11	0,25
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	2.675.000	2.675.000	0	%	91,925	2.204.881,19	0,29
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S		USD	2.450.000	2.450.000	0	%	88,125	1.935.944,86	0,26
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	86,144	772.423,22	0,10
XS2018639539	3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 19/24		USD	1.350.000	0	0	%	92,630	1.121.277,74	0,15
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	%	101,050	1.268.504,82	0,17
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	99,380	4.455.503,25	0,59
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	101,875	913.472,32	0,12
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S¹⁾		USD	1.125.000	0	0	%	109,853	1.108.128,79	0,15
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S¹⁾		USD	1.500.000	0	0	%	98,926	1.330.544,72	0,18
XS2384698994	6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S¹⁾		USD	2.700.000	2.700.000	0	%	92,125	2.230.329,52	0,30
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S¹⁾		USD	2.175.000	2.175.000	0	%	91,368	1.781.891,06	0,24
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Re.Po.(Mauritius)Pte.Ltd Notes 21/27 Reg.S²⁾		USD	300.000	0	0	%	94,570	254.391,39	0,03
XS1385999492	5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46		USD	600.000	0	0	%	105,000	564.895,76	0,08
XS2179917906	1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/25		USD	4.000.000	0	0	%	93,778	3.363.479,04	0,45
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30		USD	850.000	0	0	%	95,662	729.098,41	0,10
XS2133064480	4,0500 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 20/50²⁾		USD	4.350.000	0	0	%	79,427	3.098.013,90	0,41
US219868CD67	1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25¹⁾		USD	6.000.000	0	0	%	95,103	5.116.503,03	0,68
US219868CF16	2,2500 % Corporación Andina de Fomento Notes 22/27		USD	11.000.000	11.000.000	0	%	96,017	9.470.405,74	1,26
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/26¹⁾		USD	350.000	0	0	%	73,000	229.096,62	0,03
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S¹⁾		USD	1.950.000	1.950.000	0	%	90,687	1.585.650,30	0,21
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	3.400.000	0	0	%	103,912	3.167.921,99	0,42
USL21779AD28	7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S¹⁾		USD	1.300.000	0	0	%	103,883	1.210.920,42	0,16
XS2078677213	2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25		USD	1.500.000	0	0	%	99,073	1.332.521,86	0,18
XS1827041721	4,8750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 19/24		USD	5.000.000	0	0	%	100,521	4.506.657,70	0,60
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28		USD	2.175.000	2.175.000	0	%	93,250	1.818.594,49	0,24
XS2206905718	1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/23		USD	1.000.000	0	0	%	97,381	873.176,42	0,12
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	%	86,059	1.234.650,53	0,16
XS2397083820	2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S¹⁾		USD	7.000.000	7.000.000	0	%	91,600	5.749.383,55	0,76
XS0805570354	4,9500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 12/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	%	65,300	351.311,37	0,05
XS2196334671	3,0000 % Gaz Finance PLC MT LPN GAZPROM 20/27		USD	2.700.000	0	0	%	42,500	1.028.917,28	0,14
XS2363250833	3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	41,500	1.860.569,38	0,25
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S¹⁾		USD	600.000	0	0	%	100,750	542.030,93	0,07
GB0004355490	0,5000 % Hongkong & Shanghai Banking FLR Notes S.3 86/Und.		USD	400.000	0	0	%	81,750	293.207,80	0,04
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23		USD	1.500.000	0	500.000	%	98,375	1.323.133,83	0,18
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S		USD	1.500.000	0	650.000	%	95,500	1.284.465,37	0,17
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	1.000.000	0	0	%	98,750	885.451,69	0,12
US4581X0DT22	0,2495 % Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26		USD	9.000.000	9.000.000	0	%	99,626	8.039.757,90	1,07
XS1444473109	0,1273 % International Bank Rec. Dev. FLR MTN 16/26		USD	1.268.000	1.268.000	0	%	93,771	1.066.148,95	0,14
US46513JXN61	3,3750 % Israel Bonds 20/50		USD	2.000.000	0	0	%	95,025	1.704.102,22	0,23
XS2399149694	2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	2.200.000	0	%	88,275	1.741.358,44	0,23
XS0210976329	3,5000 % KBC Ifima S.A. FLR MTN 05/25		USD	1.000.000	0	0	%	103,000	923.559,74	0,12
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	105,400	945.079,58	0,13
XS2109766472	2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S¹⁾		USD	5.000.000	2.000.000	0	%	97,380	4.365.837,26	0,58
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	1.525.000	0	0	%	93,000	1.271.687,96	0,17
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S²⁾		USD	925.000	925.000	0	%	81,280	674.145,82	0,09
USN5276YAD87	4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S¹⁾		USD	500.000	0	0	%	99,865	447.724,73	0,06
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital PTE Ltd. MTN 21/26		USD	1.325.000	0	0	%	98,500	1.170.253,31	0,16
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/27 Reg.S		USD	3.425.000	3.425.000	0	%	53,000	1.627.661,96	0,22
XS2401571521	3,6000 % Lukoil Capital DAC Notes 21/31 Reg.S		USD	3.050.000	3.050.000	0	%	51,250	1.401.591,57	0,19
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	825.000	0	0	%	97,250	719.401,48	0,10
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/26 Reg.S		USD	2.200.000	2.200.000	0	%	37,500	739.744,45	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S¹⁾		USD	1.575.000	1.575.000	0	%	95,900	1.354.337,59	0,18
XS1061043011	5,6250 % OCP S.A. Bonds 14/24		USD	200.000	200.000	0	%	103,125	184.936,11	0,02
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	83,923	1.505.007,85	0,20
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	850.000	0	0	%	111,100	846.760,82	0,11
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	1.550.000	0	0	%	101,450	1.409.975,34	0,19
USC7274KAB29	2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28		USD	1.350.000	0	0	%	93,465	1.131.379,29	0,15
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	40,500	363.147,28	0,05
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S²⁾		USD	1.400.000	0	0	%	84,440	1.059.991,52	0,14
USY70902AB04	4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S¹⁾		USD	1.000.000	0	0	%	99,000	887.693,34	0,12
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24		USD	750.000	0	0	%	100,843	678.160,73	0,09
US69370RAG20	4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/50 Reg.S		USD	2.050.000	0	0	%	93,000	1.709.482,18	0,23
XS2357494322	2,2500 % QatarEnergy Bonds 21/31 Reg.S		USD	2.650.000	2.650.000	0	%	92,098	2.188.397,44	0,29
XS2357494751	3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/51 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	92,500	2.073.526,12	0,28
US455780DG84	3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61		USD	4.000.000	6.225.000	2.225.000	%	85,375	3.062.093,70	0,41
US77586TAD81	4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S¹⁾		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	103,520	4.641.111,86	0,62
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	%	100,131	269.350,37	0,04
XS2281039771	5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26¹⁾		USD	2.275.000	0	0	%	77,500	1.580.923,56	0,21
USG77265AA73	0,0000 % Rutas 2 and 7 Finance Ltd. Zero Notes 19/36 Reg.S		USD	1.550.000	0	0	%	72,770	1.011.374,13	0,13
XS2207320701	5,5000 % San Miguel Corp. FLR MTN 20/Und.		USD	1.600.000	0	0	%	98,000	1.405.962,79	0,19
XS1433454243	5,3750 % SCF Capital DAC Notes 16/23 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	%	22,500	100.874,24	0,01
USY7758EEC13	5,9500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 19/22 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	100,483	2.702.958,98	0,36
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	675.000	0	0	%	100,861	610.456,62	0,08
USF8500RAA08	5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S¹⁾		USD	1.000.000	0	0	%	93,375	837.256,22	0,11
XS2361253607	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/31		USD	4.275.000	4.275.000	0	%	90,125	3.454.690,65	0,46
XS2281373089	1,8000 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 21/26		USD	2.500.000	0	0	%	93,014	2.085.036,99	0,28
XS2357277149	6,2500 % State Road Ag.Ukr.(Ukravtodor) Notes 21/28 Reg.S²⁾		USD	6.000.000	7.625.000	1.625.000	%	38,750	2.084.734,36	0,28
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24¹⁾		USD	1.125.000	0	0	%	26,125	263.533,96	0,04
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	%	101,500	364.043,94	0,05
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	1.000.000	0	0	%	101,750	912.351,49	0,12
USL9326VAB29	4,5000 % Tupy Overseas S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	88,750	397.892,85	0,05
XS2112797290	5,2500 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	94,220	844.833,00	0,11
XS1303929894	1,2580 % Ukraine FLR Secs IO GDP-Lkd 15/40		USD	7.000.000	7.000.000	0	%	31,500	1.977.135,17	0,26
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	61,500	275.722,93	0,04
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S		USD	5.500.000	2.500.000	0	%	51,581	2.543.808,56	0,34
XS1303925041	7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	%	44,250	991.930,06	0,13
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	%	82,000	441.156,69	0,06
US91911TAQ67	3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30¹⁾		USD	2.500.000	1.350.000	0	%	96,808	2.170.096,39	0,29
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25		USD	1.550.000	0	0	%	94,863	1.318.420,76	0,18
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	%	96,250	2.157.587,98	0,29
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	%	86,074	1.157.693,34	0,15
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	87,250	391.167,90	0,05
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25		USD	2.200.000	0	0	%	97,091	1.915.257,57	0,25
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22		USD	2.200.000	575.000	0	%	99,664	1.966.013,90	0,26
UYU									2.251.424,77	0,30
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	100.000.000	0	0	%	103,562	2.251.424,77	0,30
UZS									1.498.151,19	0,20
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S		UZS	19.700.000.000	0	0	%	94,434	1.498.151,19	0,20
ZAR									608.901,05	0,08
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	22.000.000	0	0	%	44,549	608.901,05	0,08
Zertifikate									5.573,00	0,00
EUR									5.573,00	0,00
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	100	100.000	234.900	EUR	55,730	5.573,00	0,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									200.260.155,91	26,59
Verzinsliche Wertpapiere									200.260.155,91	26,59
EUR									79.046.113,22	10,49
XS2106568806	1,9000 % Accunia Euro.CLO IV DAC FLR Nts B-1 Reg.S²⁾		EUR	1.200.000	0	0	%	99,920	1.199.040,00	0,16
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services SAS MTN 19/34		EUR	1.400.000	0	0	%	89,454	1.252.349,00	0,17
XS2314652194	2,5000 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S²⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,840	1.956.800,00	0,26
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S¹⁾		EUR	1.800.000	2.125.000	325.000	%	89,250	1.606.500,00	0,21
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.625.000	0	0	%	92,375	1.501.093,75	0,20
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	89,500	895.000,00	0,12
XS2301390089	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 21/28		EUR	3.575.000	0	0	%	94,500	3.378.375,00	0,45
XS2290328363	0,2300 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA MTN 21/23		EUR	7.000.000	0	0	%	100,088	7.006.160,00	0,93
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.¹⁾		EUR	400.000	0	0	%	97,250	389.000,00	0,05
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27¹⁾		EUR	3.025.000	0	0	%	94,332	2.853.527,88	0,38
XS2109448006	3,4000 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 C-R RS		EUR	1.500.000	0	0	%	97,500	1.462.500,00	0,19
FR0013523891	2,8750 % CCR Re S.A. FLR Notes 20/40		EUR	900.000	0	0	%	99,625	896.625,00	0,12
XS2032657608	7,0000 % Crèdit Andorrà S.A. FLR Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	%	103,750	518.750,00	0,07
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25		EUR	700.000	0	0	%	99,482	696.370,50	0,09
XS2264194205	0,6250 % CTP N.V. MTN 20/23		EUR	1.550.000	0	0	%	98,896	1.532.880,25	0,20
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32		EUR	2.825.000	2.825.000	0	%	87,469	2.470.985,13	0,33
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	825.000	0	0	%	92,455	762.749,63	0,10
XS2417188245	2,3500 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S²⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,750	1.975.000,00	0,26
XS2071971498	2,9755 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 19/23		EUR	2.500.000	0	0	%	99,989	2.499.724,08	0,33
XS2102238867	3,2000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	%	100,970	1.009.700,00	0,13
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S¹⁾		EUR	1.325.000	0	0	%	99,125	1.313.406,25	0,17
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	%	90,500	1.040.750,00	0,14
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.500.000	0	0	%	103,723	1.555.845,00	0,21
XS2275101967	4,0000 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S		EUR	625.000	0	0	%	98,750	617.187,50	0,08
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.625.000	625.000	%	98,438	984.375,00	0,13
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	%	44,500	356.000,00	0,05
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	2.125.000	0	0	%	84,375	1.792.968,75	0,24
XS2444273168	2,3750 % Mexiko Notes 22/30		EUR	2.000.000	3.300.000	1.300.000	%	97,250	1.945.000,00	0,26
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	89,000	3.560.000,00	0,47
XS2113139195	3,4000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	%	87,750	438.750,00	0,06
XS2344384768	0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	93,418	1.868.360,00	0,25
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	106,205	1.062.045,00	0,14
XS1824425265	1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23		EUR	1.000.000	0	0	%	98,868	988.680,00	0,13
XS1379158048	5,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	101,896	3.056.880,00	0,41
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,392	1.947.830,00	0,26
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	99,038	1.485.562,50	0,20
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S¹⁾		EUR	775.000	775.000	0	%	91,563	709.613,25	0,09
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	86,000	2.150.000,00	0,29
XS2338991941	0,2500 % Provinz Quebec MTN 21/31		EUR	4.250.000	4.250.000	0	%	90,549	3.848.311,25	0,51
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24		EUR	1.000.000	0	0	%	97,357	973.565,00	0,13
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27¹⁾		EUR	4.000.000	5.325.000	1.325.000	%	93,850	3.754.000,00	0,50
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	4.000.000	0	1.500.000	%	101,921	4.076.820,00	0,54
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	%	96,340	1.035.655,00	0,14
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	%	101,866	2.139.186,00	0,28
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52		EUR	500.000	0	0	%	96,439	482.192,50	0,06
ARS									475.565,02	0,06
XS1966941533	32,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/22		ARS	59.000.000	0	0	%	99,680	475.565,02	0,06
CAD									12.580.368,85	1,67
CA135087N266	1,5000 % Canada Bonds 21/31		CAD	19.000.000	19.000.000	0	%	92,375	12.580.368,85	1,67
EGP									1.395.561,73	0,19
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	31.400.000	0	0	%	90,474	1.395.561,73	0,19
GBP									8.546.085,11	1,14
XS2150090764	3,2500 % Experian Finance PLC MTN 20/32		GBP	425.000	0	0	%	102,984	515.542,22	0,07
XS2403928877	1,1250 % Ontario Teachers Finance Trust MTN 21/26		GBP	6.000.000	6.000.000	0	%	96,962	6.852.644,97	0,91
XS0982711474	6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34		GBP	1.000.000	0	0	%	100,000	1.177.897,92	0,16
INR									1.206.630,76	0,16
XS1756110703	8,6000 % Sindicatum Re.Ener.Co.Pte.Ltd. Notes 18/23		INR	100.000.000	0	0	%	101,833	1.206.630,76	0,16
NZD									14.026.375,48	1,85
NZGOVDT531C0	1,5000 % Government of New Zealand Bonds 19/31		NZD	26.000.000	26.000.000	0	%	86,581	14.026.375,48	1,85
PHP									2.586.510,13	0,34
XS1906335606	3,8000 % Morgan Stanley Finance LLC MTN 19/24		PHP	153.000.000	0	0	%	97,593	2.586.510,13	0,34
USD									79.693.515,84	10,60
XS0784926270	5,9900 % 1MDB Energy Ltd. Notes 12/22		USD	9.000.000	2.000.000	0	%	100,000	8.069.939,48	1,07
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S		USD	9.500.000	4.000.000	0	%	97,922	8.341.259,81	1,11
XS2337067792	2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S		USD	3.550.000	3.550.000	0	%	92,000	2.928.491,37	0,39
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	1.200.000	0	0	%	100,005	1.076.045,73	0,14
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	2.400.000	0	0	%	102,154	2.198.337,59	0,29
XS2053566068	3,9940 % African Export-Import Bank MTN 19/29 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	95,142	1.706.200,40	0,23
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	2.700.000	0	0	%	90,000	2.178.883,66	0,29
USN06537AD10	4,6250 % Aruba Notes 12/23 Reg.S²⁾		USD	500.000	0	0	%	68,443	306.850,46	0,04
XS2010038573	7,8750 % ASG Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		USD	600.000	0	0	%	95,192	512.129,12	0,07
US05971V2D64	3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S¹⁾		USD	1.425.000	0	0	%	93,875	1.199.478,82	0,16
USP1451JAA18	2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	%	95,625	1.071.788,84	0,14
USP1559LAA72	2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/30 Reg.S¹⁾		USD	1.900.000	0	0	%	88,151	1.501.787,94	0,20
US06051GKH10	0,0000 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	1.425.000	1.425.000	0	%	99,129	1.266.611,30	0,17
US06738EBT10	4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und.		USD	575.000	575.000	0	%	88,219	454.836,48	0,06
USG10367AF01	4,7500 % Bermuda Notes 18/29 Reg.S		USD	3.300.000	0	0	%	108,170	3.200.726,29	0,43
XS2278534099	5,3500 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 21/28		USD	1.500.000	0	0	%	22,500	302.622,73	0,04
USP3742RAW09	3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/50 Reg.S¹⁾		USD	500.000	0	0	%	76,350	342.299,93	0,05
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	101,199	453.705,45	0,06
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	97,633	875.440,48	0,12
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29		USD	2.975.000	2.975.000	0	%	22,500	600.201,75	0,08
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	1.650.000	0	0	%	97,013	1.435.296,57	0,19
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S¹⁾		USD	1.200.000	0	0	%	94,000	1.011.432,41	0,13
US46556M2A90	3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S¹⁾		USD	2.600.000	0	0	%	94,750	2.208.921,77	0,29
US46556KAA43	2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/23 Reg.S¹⁾		USD	2.150.000	0	0	%	100,361	1.934.778,30	0,26
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S		USD	1.675.000	1.675.000	0	%	92,875	1.394.894,64	0,19
USL56608AH27	4,3750 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/52 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	87,157	1.563.003,81	0,21
US46647PCQ72	0,8139 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	97,819	4.385.518,94	0,58
US91087BAQ32	4,2800 % Mexiko Notes 21/41		USD	2.000.000	3.350.000	1.350.000	%	93,950	1.684.824,03	0,22
US91087BAR15	3,5000 % Mexiko Notes 22/34		USD	1.625.000	1.625.000	0	%	93,700	1.365.276,84	0,18
XS2393505008	2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26		USD	1.775.000	3.775.000	2.000.000	%	56,750	903.216,77	0,12
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	%	103,642	2.787.962,34	0,37
US71654QDC33	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30		USD	750.000	0	0	%	99,625	669.973,10	0,09
USP7S08VBZ31	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	105,000	941.492,94	0,13
XS2385150334	3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S²⁾		USD	2.867.842	2.867.842	0	%	43,400	1.116.021,91	0,15
USP7920RCL70	4,8750 % Province of Rio Negro Notes 17/28 Reg.S²⁾		USD	1.605.724	0	0	%	62,700	902.747,32	0,12
USP79171AE79	5,0000 % Provincia de Córdoba Nts 17/27 Reg.S.²⁾		USD	506.001	0	0	%	65,000	294.912,04	0,04
US683234AU21	2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32		USD	7.500.000	7.500.000	0	%	94,091	6.327.572,29	0,84
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D’Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	408.000	0	367.000	%	91,625	335.198,39	0,04
US698299BS24	4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63		USD	2.375.000	2.375.000	0	%	96,125	2.047.046,63	0,27
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	2.725.000	0	0	%	97,342	2.378.440,60	0,32
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA LLC Notes 18/24		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	101,623	1.822.434,43	0,24
XS2042892989	13,8348 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 19/22		USD	1.400.000	0	0	%	70,629	886.616,51	0,12
USP9401BAA28	9,7500 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	%	101,875	228.368,08	0,03
US984245AU46	4,0000 % YPF S.A. Notes 21/26 144A²⁾		USD	92.000	0	0	%	89,375	73.727,86	0,01
US984245AW02	1,5000 % YPF S.A. Notes 21/33 144A²⁾		USD	760.000	0	0	%	60,742	413.933,38	0,06
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51		USD	2.500.000	0	0	%	88,875	1.992.266,31	0,26
ZAR									703.429,77	0,09
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	141.000.000	0	0	%	8,030	703.429,77	0,09

Nichtnotierte Wertpapiere									26.086.199,92	3,48
Verzinsliche Wertpapiere									26.086.199,92	3,48
EUR									11.700.000,00	1,56
XS2262806933	2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S		EUR	13.000.000	0	3.000.000	%	90,000	11.700.000,00	1,56
CAD									345.831,57	0,05
CA32117DAD62	2,8500 % First Nations Finance Auth. Debts 21/32		CAD	500.000	500.000	0	%	96,496	345.831,57	0,05
CNH									3.445.840,69	0,46
XS1450937088	2,9400 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/24		CNH	9.000.000	0	0	%	101,363	1.287.985,15	0,17
XS1450935892	3,1300 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/29		CNH	15.000.000	0	0	%	101,893	2.157.855,54	0,29
JPY									2.209.525,21	0,29
JP534800CL92	1,0300 % Ungarn Bonds 20/27		JPY	300.000.000	0	0	%	99,900	2.209.525,21	0,29
UAH									4.455.421,41	0,59
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24		UAH	220.000.000	0	0	%	66,395	4.455.421,41	0,59
USD									3.929.581,04	0,53
USQ568A9SQ14	3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	%	94,575	424.005,83	0,06
USP29094AA07	6,2230 % Soc. Conces. Autop.Cent. S.A. Bonds 03/26 Reg.S²⁾		USD	7.000.000	7.000.000	0	%	55,851	3.505.575,21	0,47

Wertpapier-Investmentanteile									27.309.538,00	3,62
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									27.086.478,00	3,59
EUR									27.086.478,00	3,59
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF		ANT	1.000	0	0	EUR	106,480	106.480,00	0,01
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Income S (A)		ANT	359.350	60.700	0	EUR	75,080	26.979.998,00	3,58
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									223.060,00	0,03
EUR									223.060,00	0,03
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR	96,590	96.590,00	0,01
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR	126,470	126.470,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR		698.566.625,03	92,89

Schuldscheindarlehen									1.975.540,00	0,26
3,5000 % Banco do Brasil S.A. SSD 15/25		OTC	EUR	2.000.000	0	0	%	98,777	1.975.540,00	0,26
Summe der Schuldscheindarlehen							EUR		1.975.540,00	0,26

Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte									5.280.317,14	0,71
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Juni 22		XMOD	CAD	15.000.000					-620.372,30	-0,08
5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF) Juni 22		XMOD	CAD	-58.800.000					1.134.302,90	0,15
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22		XEUR	EUR	-90.000.000					1.892.550,00	0,25
EURO Bund Future (FGBL) Juni 22		XEUR	EUR	30.300.000					-2.320.980,00	-0,31
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22		XEUR	EUR	-18.000.000					1.018.800,00	0,14
Long Gilt Future (FLG) Juni 22		IFEU	GBP	-4.200.000					47.492,84	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22		XEUR	EUR	-54.000.000					3.607.200,00	0,48
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22		XCBT	USD	-26.000.000					544.440,71	0,07
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 22		XCBT	USD	2.500.000					-23.117,01	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR		5.280.317,14	0,71

Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf)									-404.470,72	-0,08
Offene Positionen
AUD/EUR 22.000.000,00		OTC							881.061,06	0,11
CAD/EUR 21.080.000,00		OTC							644.939,17	0,09
CAD/USD 6.200.000,00		OTC							38.437,67	0,01
CHF/EUR 19.280.282,00		OTC							-110.571,62	-0,02
CHF/USD 3.500.000,00		OTC							-53.621,52	-0,01
CNH/USD 60.270.000,00		OTC							-10.349,64	0,00
HUF/EUR 1.200.000.000,00		OTC							15.234,10	0,00
HUF/USD 1.200.000.000,00		OTC							32.400,87	0,00
JPY/EUR 4.800.000.000,00		OTC							-1.538.213,00	-0,21
NOK/EUR 75.000.000,00		OTC							-94.528,04	-0,01
NZD/EUR 13.500.000,00		OTC							455.435,19	0,06
PLN/EUR 15.000.000,00		OTC							8.711,98	0,00
PLN/USD 30.000.000,00		OTC							51.144,44	0,00
RON/EUR 2.000.000,00		OTC							599,35	0,00
RUB/EUR 266.000.000,00		OTC							79.017,28	0,01
THB/USD 310.100.000,00		OTC							-192.379,50	-0,03
USD/EUR 38.000.000,00		OTC							-621.040,91	-0,08
ZAR/EUR 23.750.000,00		OTC							9.252,40	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-4.593.517,24	-0,59
Offene Positionen
AUD/EUR 25.058.956,00		OTC							-1.021.469,74	-0,13
AUD/NZD 14.000.000,00		OTC							-56.093,13	-0,01
CAD/EUR 49.560.000,00		OTC							-591.648,83	-0,08
CHF/EUR 32.357.282,00		OTC							-247,50	0,01
CNH/USD 60.270.000,00		OTC							-30.453,84	0,00
GBP/EUR 11.000.000,00		OTC							217.783,57	0,03
HUF/EUR 1.200.000.000,00		OTC							-62.023,84	-0,01
HUF/USD 1.200.000.000,00		OTC							-108.717,13	-0,01
IDR/USD 78.000.000.000,00		OTC							-27.856,34	0,00
INR/EUR 250.000.000,00		OTC							-36.955,11	0,00
JPY/EUR 4.940.000.000,00		OTC							1.495.180,02	0,20
MXN/EUR 372.300.000,00		OTC							46.839,75	0,01
MYR/EUR 51.700.000,00		OTC							-139.995,15	-0,02
NZD/AUD 14.391.108,00		OTC							-14.297,22	0,00
NZD/EUR 37.700.000,00		OTC							345.935,16	0,05
PLN/EUR 15.000.000,00		OTC							-47.958,17	-0,01
PLN/USD 30.000.000,00		OTC							-208.770,57	-0,03
RON/EUR 2.000.000,00		OTC							-508,19	0,00
RUB/USD 500.000.000,00		OTC							-341.266,16	-0,05
SEK/EUR 11.175.000,00		OTC							-15.840,62	0,00
THB/USD 310.100.000,00		OTC							183.963,51	0,02
USD/EUR 344.850.000,00		OTC							-4.185.241,04	-0,56
ZAR/EUR 23.750.000,00		OTC							6.123,33	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR		-4.997.987,96	-0,67

Swaps
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsswaps									-1.539.799,63	-0,20
(Erhalten/Zahlen)
IRS 0.3% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.08.2025		OTC	EUR	500.000					-8.524,61	0,00
IRS 0.8646% EUR / EURIBORM06 EUR / JPMORGAN_FRA 17.02.2032		OTC	EUR	40.000.000					-1.265.291,20	-0,17
IRS 2,05% CAD/CADBAM03 CAD / BNP_PAR 16.11.2023		OTC	CAD	106.000.000					-802.969,01	-0,11
IRS 2,702% AUD/AUDBBM03 AUD / CITIGLMD_FRA 18.02.2025		OTC	AUD	141.000.000					-630.508,09	-0,08
IRS 7.855% MXN / MXBBD28 MXN / JPM_LDN 21.01.2027		OTC	MXN	20.000.000					-18.518,18	0,00
IRS CADBAM03 CAD / 1,99% CAD / BNP_PAR 16.11.2026		OTC	CAD	26.500.000					566.324,22	0,08
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	2.700.000					22.577,59	0,00
IRS SOFR USD / 1.922% USD / CITIGLMD_FRA 22.02.2025		OTC	USD	112.600.000					597.109,65	0,08
Credit Default Swaps (CDS)									-11.497.270,20	-1,53
Protection Buyer									-10.180.673,16	-1,35
CDS 254900EGTWEU67VP6075 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	15.000.000					-95.601,00	-0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	102.000.000					-7.492.129,43	-1,00
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / WMEM841732 20.06.2027		OTC	EUR	31.500.000					-2.313.745,85	-0,31
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	3.500.000					-257.082,87	-0,03
CDS Japan 4B818GAB4 / BNP_PAR 20.06.2022		OTC	USD	10.000.000					-22.114,01	0,00
Protection Seller									-1.316.597,04	-0,18
CDS 549300CAZKPF4HKMPX17 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-15.000.000					-1.273.629,78	-0,17
CDS ESKOM Holdings SOC Limited SU970F / GOLDMANS_FRA 20.12.2022		OTC	USD	-4.000.000					-42.967,26	-0,01
Summe Swaps							EUR		-13.037.069,83	-1,73

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.640.998,61			%	100,000	7.640.998,61	1,02
EUR-Guthaben bei
Landesbank Berlin AG			EUR	95.045,22			%	100,000	95.045,22	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	10.714,24			%	100,000	438,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	12.070,78			%	100,000	32,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	4.424.804,32			%	100,000	460.040,17	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	770,55			%	100,000	166,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	79.517,54			%	100,000	16.073,89	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	280.615,31			%	100,000	27.159,69	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	614.157,70			%	100,000	412.055,02	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	483.332,30			%	100,000	468.776,78	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	576.665,74			%	100,000	679.253,38	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	139,41			%	100,000	15,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	953.125,00			%	100,000	7.026,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	14.793.082,23			%	100,000	669.055,39	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	259.930,38			%	100,000	161.960,48	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	7.623.147,87			%	100,000	205.355,85	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	114.223,65			%	100,000	6.981,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	22.698.139,17			%	100,000	20.352.512,15	2,70
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	182.890,07			%	100,000	11.362,56	0,00
Summe Bankguthaben³⁾							EUR		31.214.310,75	4,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR		31.214.310,75	4,13

Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche			EUR	7.825.144,18					7.825.144,18	1,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.471.652,57					4.471.652,57	0,60
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9.519,22					9.519,22	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	291.761,02					291.761,02	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	5.738.237,39					5.738.237,39	0,76
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	4.750,00					4.750,00	0,00
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	16.610,63					16.610,63	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	21.630.000,00					21.630.000,00	2,87
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		39.987.675,01	5,31

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	-177.957,57			%	100,000	-127.556,26	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	-460,48			%	100,000	-98,18	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUB	-266.000.000,00			%	100,000	-2.912.122,86	-0,39
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR		-3.039.777,30	-0,41

Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.141,32					-3.141,32	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-402.940,41					-402.940,41	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-695.679,00					-695.679,00	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.610.000,00					-2.610.000,00	-0,35
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-3.711.760,73	-0,49

Fondsvermögen							EUR		752.237.872,11	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK		3.953.861,000
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK		4.052.354,000
Umlaufende Anteile Klasse PB							STK		1.025.438,000
Anteilwert Klasse CF							EUR		83,54
Anteilwert Klasse TF							EUR		82,98
Anteilwert Klasse PB							EUR		83,56

Gattungsbezeichnung		Stück bzw.	Wertpapier-Darlehen
		Nominal	in EUR
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
0,1717 % AEGON N.V. FLR Nts 04/Und.	EUR	400.000		354.676,00
4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.300.000		1.160.250,00
1,4830 % Arab Petrol. Investm. Corp. MTN 21/26 Reg.S	USD	300.000		253.562,88
3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	650.000		547.130,69
2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/30 Reg.S	USD	200.000		158.082,94
4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	400.000		389.000,00
0,3000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/26	EUR	1.600.000		1.528.640,00
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR	2.700.000		2.709.355,50
0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27	EUR	3.000.000		2.801.040,00
1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27	EUR	2.800.000		2.641.282,01
8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	1.125.000		1.108.128,79
4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	1.000.000		887.029,82
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	13.500.000		13.008.060,00
6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	1.823.000		1.505.885,45
7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	950.000		778.297,24
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	1.000.000		872.300,00
1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25	USD	500.000		426.375,25
2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/26	USD	350.000		229.096,62
4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	1.550.000		1.260.388,70
7,6250 % CSN Resources S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	1.250.000		1.164.346,56
3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/50 Reg.S	USD	500.000		342.299,93
0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31	EUR	8.000.000		7.257.200,00
2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S	USD	6.321.000		5.191.693,34
5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	700.000		693.875,00
5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	600.000		542.030,93
3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S	USD	300.000		252.858,10
2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27	EUR	1.240.000		1.247.365,60
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	800.000		723.000,00
3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	2.000.000		1.699.170,59
2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/23 Reg.S	USD	2.150.000		1.934.778,30
2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S	USD	4.800.000		4.191.203,77
4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S	USD	180.000		161.180,90
4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	1.575.000		1.354.337,59
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26	EUR	500.000		495.187,50
1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	775.000		709.613,25
4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S	USD	500.000		443.846,67
0,1000 % Republik Chile Notes 21/27	EUR	500.000		469.250,00
2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S	EUR	2.450.000		1.969.187,50
4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S	USD	800.000		742.577,89
3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S	EUR	1.100.000		943.195,00
4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S	EUR	1.300.000		1.215.500,00
2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	280.000		215.012,00
5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26	USD	1.750.000		1.216.095,05
0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	261.000		251.037,63
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31	EUR	500.000		468.830,00
5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S	USD	1.000.000		837.256,22
5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24	USD	1.125.000		263.533,96
1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	2.400.000		2.180.232,00
1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	2.900.000		2.465.000,00
0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33	EUR	1.750.000		1.543.911,26
3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	2.000.000		2.043.600,00
3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30	USD	1.000.000		868.038,56
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			78.714.826,99	78.714.826,99

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,61830	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	16,36080	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,64095	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,44100	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	368,29000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94700	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	32,78480	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	91,34230	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	519,23500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.417,57150	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	20,35655	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,09585	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,39513	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,11040	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,32175	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	45,99865	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	123,66595	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	84,39450	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,12165	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.018,89500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,69030	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	57,72925	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,64000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,73170	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,49048	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,60490	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,08290	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU	London – ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options

OTC	Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Käufe/	Verkäufe/
		Anteile bzw.	Zugänge	Abgänge
		Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU0000XCLWV6	2,5000 % Commonwealth of Australia Infl.Lkd Bds S.CI 10/30	AUD	0	7.500.000
AU0000097495	1,7500 % Commonwealth of Australia Treas. Bds S.TB162 20/51	AUD	6.500.000	6.500.000
EUR
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR	0	1.300.000
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	0	700.000
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29	EUR	0	2.900.000
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	3.000.000
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR	0	1.000.000
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR	500.000	2.500.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	900.000	900.000
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR	0	200.000
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	0	900.000
XS2023698553	6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	2.000.000
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR	20.000.000	20.000.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR	0	1.300.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2092381107	6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	775.000
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR	2.200.000	2.200.000
NL0000116127	0,0600 % ING Groep N.V. FLR Bonds 04/Und.	EUR	0	200.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	1.400.000
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35	EUR	0	1.300.000
XS1918017259	0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21	EUR	0	2.400.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.775.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	18.000.000	18.000.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	1.325.000	1.325.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	2.000.000
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 15/21	EUR	0	200.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013519253	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26	EUR	10.000.000	10.000.000
XS2366832496	4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S	EUR	1.550.000	1.550.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/31 Reg.S	EUR	0	800.000
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS2069959398	1,4000 % Republik Indonesien Notes 19/31	EUR	0	1.325.000
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31	EUR	10.000.000	10.000.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	1.800.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	2.575.000
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51	EUR	7.500.000	7.500.000
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	9.000.000	9.000.000
XS2178857285	2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S	EUR	0	1.650.000
XS2332900682	4,7500 % Republik Srpska Notes 21/26 Reg.S	EUR	7.000.000	7.000.000
XS0993155398	4,3500 % Republik Türkei Bonds 13/21	EUR	0	2.250.000
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	3.525.000
XS1002121454	6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und.	EUR	0	1.050.475
HU0000651831	4,5000 % Takarék Mortgage Bank Co. PLC MTN 07/22	EUR	0	200.000
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	1.950.000
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	0	1.325.000
GBP
XS1475716822	2,8750 % Places for People Treasury PLC MTN 16/26	GBP	0	500.000
IDR
XS1740280521	6,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/21	IDR	0	50.000.000.000
RUB
XS1648266788	8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21	RUB	0	130.000.000
USD
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	USD	950.000	950.000
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1435072548	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 16/21 Reg.S	USD	0	800.000
XS2071413483	7,8750 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1843441731	4,6500 % ALROSA Finance S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.525.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	16.000.000	18.000.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	0	650.000
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1512966372	6,7500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 16/21	USD	0	200.000
XS1627599654	8,7500 % China Evergrande Group Notes 17/25	USD	0	500.000
XS2106834299	11,5000 % China Evergrande Group Notes 20/23	USD	0	1.000.000
XS2106834372	12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/24	USD	0	2.500.000
XS2120092882	10,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/22	USD	0	1.000.000
US219868BX31	2,1250 % Corporación Andina de Fomento Notes 16/21	USD	0	1.000.000
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/31	USD	0	750.000
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22	USD	3.000.000	4.800.000
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	0	500.000
XS2100005771	10,8750 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 20/23	USD	0	500.000
XS2210790783	9,2500 % Fantasia Holdings Group Co.Ltd Notes 20/23	USD	0	700.000
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S	USD	0	1.250.000
XS0654493823	5,6250 % Indian Oil Corp. Notes 11/21 Reg.S	USD	0	1.900.000
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	1.000.000
XS2010029234	6,3750 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.225.000
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.000.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.550.000
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26	USD	0	1.425.000
XS2027337786	6,5000 % Logan Group Co.Ltd Notes 19/23	USD	0	1.500.000
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29	USD	0	700.000
XS2176018609	2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD	0	925.000
XS2175968580	3,9500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/50 Reg.S	USD	0	900.000
XS2277613423	9,8000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 21/23	USD	0	900.000
USY6142GAA14	9,7500 % Mongolian Mortgage Corp. Notes 19/22 Reg.S	USD	0	2.500.000
USP7088CTF33	5,3750 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	1.500.000
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S	USD	650.000	1.500.000
USJ5S39RAE49	2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	650.000
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS2248458395	5,1250 % OQ SAOC MTN 21/28 Reg.S	USD	875.000	875.000
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29	USD	0	900.000
USP7808BAB38	5,6250 % Petróleos d.Per Nts 17/47 Reg.S	USD	750.000	750.000
USG7S01XAA27	9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	1.325.000	1.325.000
XS1976473618	9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	750.000
XS2325742166	0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	4.300.000
XS2354781614	6,3000 % Republik Kenia Notes 21/34 Reg.S	USD	850.000	850.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S	USD	0	3.700.000
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
US900123DA57	5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31	USD	0	2.000.000
US900123DD96	6,5000 % Republik Tuerkei Notes 21/33	USD	3.900.000	3.900.000
XS2079096884	7,7500 % RKPF Overseas 2019 (E) Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	0	1.250.000
XS2356173406	5,1250 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26	USD	500.000	500.000
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/22	USD	0	1.500.000
XS2090949160	8,1000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	0	425.000
XS2025575114	5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/26	USD	0	1.000.000
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.	USD	0	875.000
XS2078692014	3,5160 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/30	USD	0	600.000
USG85381AG95	5,0000 % Studio City Finance Ltd. Notes 21/29 Reg.S	USD	0	400.000
USJ77549AN39	3,3750 % Sumitomo Life Insurance Co. FLR Notes 21/81 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
XS2075937297	7,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	0	200.000
XS2100444772	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	850.000
XS2287889963	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26	USD	0	1.125.000
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30	USD	0	1.250.000
XS2198851482	6,7500 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	500.000	500.000
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S	USD	4.800.000	4.800.000
XS1028943089	5,0000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 14/21 Reg.S	USD	0	2.200.000
XS2100270508	6,0000 % Turkiye Sinai Kalkinma Bank.AS MTN 20/25 Reg.S	USD	0	500.000
XS1961010987	6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	750.000
XS1508914691	5,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 16/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/33 Reg.S	USD	0	1.525.000
US91127LAE02	2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	3.850.000	3.850.000
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	650.000
XS2330272944	4,8500 % Uzauto Motors JSC Notes 21/26 Reg.S	USD	1.125.000	1.125.000
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24	USD	0	1.500.000
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/24	USD	0	1.450.000
XS2073593274	8,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/24	USD	0	925.000
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	1.250.000
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	1.150.000
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.000.000
XS2076026983	9,1500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.325.000
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	1.450.000
XS2152219973	8,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	600.000
XS2049640332	11,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19/21	USD	0	1.000.000
ZAR
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR	80.000.000	80.000.000
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR	90.000.000	90.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU3SG0002009	1,7500 % Australian Capital Territory MTN 19/31	AUD	0	4.500.000
XS2356317177	1,5000 % CPPIB Capital Inc. MTN 21/28	AUD	2.650.000	2.650.000
CAD
CA135087WV25	4,0000 % Canada Inflation-Ind. Bonds 99/31	CAD	10.000.000	10.000.000
DOP
USP3579EBZ99	8,9000 % Dominikanische Republik Bonds 18/23 Reg.S	DOP	0	40.600.000
XS1355504181	10,8750 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/26 Reg.S	DOP	0	23.000.000
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	DOP	0	40.000.000
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP	0	38.000.000
USP3579ECD78	9,7500 % Dominikanische Republik Glob.Dep. Nts 19/26 Reg.S	DOP	0	77.000.000
EUR
XS2248826294	2,7500 % ADLER Group S.A. Notes 20/26	EUR	0	1.100.000
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	400.000
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.900.000	3.500.000
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25	EUR	0	1.875.000
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2448412879	0,5000 % Export Development Canada MTN 22/27	EUR	4.100.000	4.100.000
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	1.400.000
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2113148261	3,6500 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 20/32 Cl.D Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	3.000.000	7.550.000
XS2334361271	0,2500 % Philippinen Bonds 21/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2250201329	0,0000 % Provinz Quebec MTN 20/30	EUR	0	6.000.000
NO0010861792	6,0000 % TEMPTON Personaldienst. GmbH FLR Bonds 19/23	EUR	0	600.000
RUB
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB	0	405.000.000
RU000A0ZYUA9	6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/29	RUB	0	100.000.000
USD
USL0178WAJ10	5,7500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A	USD	0	375.000
US05968AAG13	2,7040 % Banco del Estado de Chile MTN 20/25 Reg.S	USD	0	1.875.000
USP14623AC98	5,8750 % Banco Nacional de Costa Rica Notes 16/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP30179AJ79	4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 11/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP06518AH06	8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S	USD	0	1.850.000
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S	USD	500.000	500.000
USP3579ECF27	4,5000 % Dominikanische Republik Bonds 20/30 Reg.S	USD	0	4.375.000
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S	USD	0	750.000
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S	USD	0	450.000
US23355LAK26	4,1250 % DXC Technology Co. Notes 20/25	USD	0	1.075.000
XS1319813769	6,8720 % Global Ports Finance PLC Notes 16/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP56226AC09	6,9500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 11/21 Reg.S	USD	0	5.356.000
USP56226AV89	6,7500 % Inst. Costarricense de Electr. Notes 21/31 Reg.S	USD	1.450.000	1.450.000
XS2010040983	6,5000 % Kernel Holding S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
US581557BQ70	0,9000 % McKesson Corp. Notes 20/25	USD	0	5.000.000
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2010044894	6,2500 % MHP Lux S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	2.000.000
US620076BT59	2,3000 % Motorola Solutions Inc. Notes 20/30	USD	0	550.000
US715638DW93	3,6000 % Peru Bonds 21/72	USD	3.750.000	3.750.000
USP7808BAC11	5,6250 % Petróleos d.Per Nts Tr.2 20/47 Reg.S	USD	0	750.000
US71654QCF72	3,8509 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22	USD	0	1.000.000
US168863DU93	3,2500 % Republik Chile Notes 21/71	USD	2.500.000	2.500.000
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	1.800.000	1.800.000
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	825.000	825.000
US168863DW59	4,0000 % Republik Chile Notes 22/52	USD	425.000	425.000
USP5015VAM83	3,7000 % Republik Guatemala Notes 21/33 Reg.S	USD	1.700.000	1.700.000
USP5015VAN66	4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S	USD	975.000	975.000
USP68788AB70	9,8750 % Republik Suriname Notes 19/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S	USD	0	1.300.000
US87264ABX28	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/31	USD	1.575.000	1.575.000
US87264ABP93	2,2500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	1.575.000
XS2106022754	7,7500 % Turkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 20/30	USD	0	500.000
US912828ZZ63	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/30	USD	15.000.000	15.000.000
US91282CCA71	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 21/26	USD	15.000.000	15.000.000
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	350.000
USP989MJBP50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	2.275.000

Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
CHF
CH0346828400	2,7500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/21	CHF	0	500.000
EUR
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR	0	600.000
XS1539832599	3,5500 % Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA FLR CL MTN 16/21	EUR	0	3.000.000
XS1084958989	2,7500 % ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	3.150.000
USD
USP40568BW95	10,2500 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	0	875.000

Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0158528447	Deka-Wandelanleihen CF	ANT	0	80.000

Geldmarktpapiere
USD
XS2382274376	4,8500 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 21/22	USD	600.000	600.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw.	Volumen
	Anteile bzw. Whg.	in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:	EUR	657.069
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT),
Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Verkaufte Kontrakte:	EUR	2.594.092
(Basiswert(e): 10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB), 3M Eurodollar (ED) IRF, 5-YR Canadian Gov.Bond Future (CGF), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL),
EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Future (XT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY). 21, Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

Optionsrechte
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	278.099
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):	EUR	258.229
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))

Währungsderivate
Optionsrechte auf Devisen-Derivate
Optionsrechte auf Devisen
Gekaufte Kaufoptionen (Call):
EUR/GBP	EUR	54.653
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/HUF	EUR	33.780.000
EUR/PLN	EUR	196.510
EUR/SEK	EUR	279.450
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):
EUR/PLN	EUR	193.500

Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/CAD	EUR	14.797
AUD/EUR	EUR	38.488
BRL/EUR	EUR	18.232
CAD/AUD	EUR	7.491
CAD/EUR	EUR	84.926
CAD/USD	EUR	17.043
CHF/EUR	EUR	63.056
CHF/USD	EUR	13.103
CHF/ZAR	EUR	4.563
CLP/EUR	EUR	8.650
CNH/JPY	EUR	10.585
CZK/EUR	EUR	9.240
GBP/EUR	EUR	22.345
GBP/USD	EUR	7.361
HUF/EUR	EUR	12.254
IDR/USD	EUR	34.074
INR/EUR	EUR	19.976
INR/USD	EUR	20.304
JPY/AUD	EUR	10.661
JPY/EUR	EUR	72.870
JPY/USD	EUR	25.633
MXN/EUR	EUR	84.601
MYR/EUR	EUR	21.745
NOK/EUR	EUR	23.170
NOK/SEK	EUR	14.799
NZD/AUD	EUR	8.546
NZD/EUR	EUR	107.549
NZD/USD	EUR	3.817
PLN/EUR	EUR	45
PLN/USD	EUR	13.195
RON/EUR	EUR	30.016
RUB/EUR	EUR	65.070
RUB/USD	EUR	2.864
SEK/EUR	EUR	16.349
SEK/NOK	EUR	44.689
TRY/EUR	EUR	6.129
TWD/USD	EUR	11.968
USD/EUR	EUR	839.481
ZAR/EUR	EUR	15.314
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/CAD	EUR	7.398
AUD/EUR	EUR	50.315
AUD/NZD	EUR	8.534
BRL/EUR	EUR	18.232
CAD/EUR	EUR	92.698
CAD/USD	EUR	12.689
CHF/EUR	EUR	75.705
CHF/USD	EUR	9.721
CHF/ZAR	EUR	7.401
CLP/EUR	EUR	8.650
CNH/JPY	EUR	10.510
CZK/EUR	EUR	5.651
GBP/EUR	EUR	27.321
GBP/USD	EUR	7.394
HUF/EUR	EUR	12.064
IDR/USD	EUR	38.608
INR/EUR	EUR	22.827
INR/USD	EUR	12.976
JPY/AUD	EUR	5.266
JPY/EUR	EUR	61.351
JPY/USD	EUR	25.651
MXN/EUR	EUR	101.115
MYR/EUR	EUR	21.745
NOK/EUR	EUR	23.347
NOK/SEK	EUR	14.885
NZD/AUD	EUR	17.654
NZD/EUR	EUR	108.326
NZD/USD	EUR	3.761
PLN/USD	EUR	12.939
RON/EUR	EUR	36.926
RUB/EUR	EUR	71.823
RUB/USD	EUR	2.864
SEK/EUR	EUR	17.524
SEK/NOK	EUR	44.668
TWD/USD	EUR	19.595
USD/EUR	EUR	1.090.514
ZAR/CHF	EUR	2.934
ZAR/EUR	EUR	25.442

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Zinsswaps	EUR	183.543
(Erhalten/Zahlen)
(Basiswert(e): IRS 1.864% GBP / SONIA GBP, IRS 2,144% AUD/AUDBBM03 AUD, IRS SOFR USD / 1.403% USD, IRS SOFR USD / 1.928% USD)

Inflation Swaps (IFS)
Protection Buyer:	EUR	88.146
(Basiswert(e): 2,535% / IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR, IFS 2,5545% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD)
Protection Seller:	EUR	347.453
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,235% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,5275% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,719% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,994% EUR,
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,11% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,1825% EUR, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,4225% USD, IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 3,00% USD)

Credit Default Swaps (CDS)
Protection Buyer:	EUR	620.354
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.IG. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y)

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet	EUR	1.773.859

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/31, 0,0000 % Republic of Ghana MTN 21/25 Reg.S, 0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 21/31, 0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust Notes 21/28, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 20/26, 0,1000 % Republik Chile Notes 21/27, 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 20/30, 0,2000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 04/Und., 0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27, 0,2500 % People’s Republic of China Notes 20/30, 0,2500 % Philippinen Bonds 21/25, 0,3750 % BAWAG P.S.K. Non-Preferred MTN 19/27, 0,3750 % Investor AB MTN 20/35, 0,3750 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 22/30, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26, 0,6250 % UBS Group AG Non-Preferred MTN 21/33, 0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31, 0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51, 0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31, 0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. MTN 18/21, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28, 1,0000 % Atos SE Obl. 21/29, 1,0000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 20/23, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0340 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/24, 1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27, 1,1250 % Banco Santander S.A. MTN 20/27, 1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,2000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/31, 1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S, 1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27, 1,3000 % Republik Indonesien Notes 21/34, 1,3500 % CNPC Global Capital Ltd. Notes 20/25, 1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28, 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29, 1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,4500 % Mexiko Notes 21/33, 1,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pref. 19/25, 1,5000 % Grand City Properties S.A. MTN 18/27, 1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32, 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29, 1,6250 % Corporación Andina de Fomento Notes 20/25, 1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S, 1,6250 % EDP – Energias de Portugal SA MTN 20/27, 1,6250 % Eustream A.S. Notes 20/27, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29, 1,6500 % Republik Serbien MTN 21/33 Reg.S, 1,7500 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 19/25, 1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42, 1,8000 % State Bk of India (Ldn Branch) MTN 21/26, 1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23, 1,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 20/51, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23, 11,5000 % China Evergrande Group Notes 20/23, 12,0000 % China Evergrande Group Notes 20/24, 2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30, 2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28, 2,0000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 20/30, 2,0000 % JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd Notes 21/26 Reg.S, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S, 2,0000 % Republik Rumaenien MTN 21/33 Reg.S, 2,0000 % United Overseas Bank Ltd. FLR MTN 21/31 Reg.S, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,0650 % NTT Finance Corp. Notes 21/31 Reg.S, 2,1120 % PETRONAS Energy Canada Ltd. MTN 21/28, 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,1250 % Provinz Ontario Bonds 22/32, 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S, 2,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 21/24, 2,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/29, 2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S, 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S, 2,3750 % Mexiko Notes 22/30, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,5000 % Banco Nacional de Panama Notes 20/30 Reg.S, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,7000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/26, 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52, 2,7200 % Banco N. de Com. Ext. S.N.C. FLR Cap.Nts 21/31 R.S, 2,7500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/32 Reg.S, 2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumaenien MTN 21/41 Reg.S, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 20/26 Reg.S, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S, 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Federal Gov.United Arab Emirat MTN 21/41 Reg.S, 2,9000 % Itau Unibanco Holding S.A. MTN 20/23 Reg.S, 2,9500 % DIB Sukuk Ltd. MT Bonds 19/25, 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 21/51, 3,0680 % Empr.de l. Ferrocarriles d.Est Notes 20/50 Reg.S, 3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31, 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26, 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S, 3,1410 % APICORP Sukuk Ltd. MT Tr.Cert. 17/22, 3,2000 % Republik Indonesien Notes 21/61, 3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30, 3,3000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 21/31, 3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/51 Reg.S, 3,3750 % Israel Bonds 20/50, 3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S, 3,3750 % Sumitomo Life Insurance Co. FLR Notes 21/81 Reg.S, 3,5000 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/31 Reg.S, 3,5000 % Republik Albanien Notes 21/31 Reg.S, 3,6000 % Peru Bonds 21/72, 3,6240 % Macquarie Bank Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S, 3,7500 % Vale Overseas Ltd. Notes 20/30, 3,8509 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22, 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23, 3,8750 % Ita FLR MTN 21/31 Reg.S, 3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 3,9500 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/50 Reg.S, 4,0000 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/41 Reg.S, 4,1250 % DXC Technology Co. Notes 20/25, 4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28, 4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,1250 % Republik Rumänien MTN 18/39 Reg.S, 4,1750 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/50 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % PT Adaro Indonesia Notes 19/24 Reg.S, 4,2800 % Mexiko Notes 21/41, 4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29, 4,3500 % Republik Türkei Bonds 13/21, 4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und., 4,3750 % Barclays PLC FLR Notes 21/Und., 4,3750 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/52 Reg.S, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Panama Bonds 22/63, 4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S, 4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und., 4,6500 % Republik Guatemala Notes 21/41 Reg.S, 4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/25 Reg.S, 4,7500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48, 4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 Reg.S, 4,9500 % Listrindo Capital B.V. Notes 16/26 Reg.S, 4,9500 % Republik Benin Bonds 21/35 Reg.S, 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30, 5,0000 % Türkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 14/21 Reg.S, 5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,1250 % OQ SAOC MTN 21/28 Reg.S, 5,2000 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26, 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 21/31, 5,3000 % Dominikanische Republik Bonds 21/41 Reg.S, 5,3750 % SCF Capital DAC Notes 16/23 Reg.S, 5,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 20/Und. Reg.S, 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,6250 % Cloverie PLC FLR MTN S.16-01 16/46, 5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S, 5,7500 % Klabin Austria GmbH Notes 19/29 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/31 Reg.S, 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Republik Tuerkei Notes 20/31, 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24, 6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S, 6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,3000 % Republik Kenia Notes 21/34 Reg.S, 6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S, 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S, 6,3750 % Ellaktor Value PLC Notes 19/24 Reg.S, 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S, 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und., 6,5000 % Republik Tuerkei Notes 21/33, 6,5000 % Stichting AK Rabobank Cert. FLR Cert. 14/Und., 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26, 6,6250 % Republik Côte d’Ivoire Notes 18/48 Reg.S, 6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S, 6,8750 % Republik Côte d’Ivoire Notes 19/40 Reg.S, 6,9500 % Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Notes 19/26 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S, 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26, 7,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/24, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S, 7,7500 % Turkiye Is Bankasi A.S. FLR MTN 20/30, 7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S, 7,7500 % Ukraine Notes 15/24 Reg.S, 8,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/24, 8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S, 8,5000 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 19/24, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S, 8,9500 % Commonwealth of Bahamas Notes 20/32 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,20 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.708.883 Euro.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			306.738.762,51
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-9.635.082,75
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			75.336.765,13
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	111.968.138,85
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	111.968.138,85
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-36.631.373,72
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			15.893,79
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-42.147.942,42
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-32.210,61
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-30.491.040,72
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			330.308.396,26

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2019	175.412.788,15	96,10
31.03.2020	212.216.455,02	87,81
31.03.2021	306.738.762,51	97,03
31.03.2022	330.308.396,26	83,54

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	417.024,96	0,11
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12.085.671,59	3,06
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-54.908,37	-0,01
	davon Negative Einlagezinsen	-82.892,02	-0,02
	davon Positive Einlagezinsen	27.983,65	0,01
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	859.159,23	0,22
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	35.885,94	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	35.885,94	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-8.834,36	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-8.834,36	-0,00
10.	Sonstige Erträge	635.157,40	0,16
	davon Kompensationszahlungen	635.157,40	0,16
	Summe der Erträge	13.969.156,39	3,53

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-90.074,53	-0,02
2.	Verwaltungsvergütung	-2.939.816,32	-0,74
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-479.212,41	-0,12
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-11.841,72	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-7.317,40	-0,00
	davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-8.744,44	0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.154,15	-0,00
	davon Kostenpauschale	-440.972,56	-0,11
	davon Ratinggebühren	-5.182,14	-0,00
	Summe der Aufwendungen	-3.509.103,26	-0,89

III.	Ordentlicher Nettoertrag	10.460.053,13	2,65

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	26.684.758,32	6,75
2.	Realisierte Verluste	-48.769.502,54	-12,33
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-22.084.744,22	-5,59

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.624.691,09	-2,94

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-32.210,61	-0,01
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-30.491.040,72	-7,71

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-30.523.251,33	-7,72

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.147.942,42	-10,66

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	16.379.108,81	4,14
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.624.691,09	-2,94
3	Zuführung aus dem Sondervermögen¹⁾	5.683.775,32	1,44
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	Gesamtausschüttung²⁾	10.438.193,04	2,64
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	10.438.193,04	2,64

	Umlaufende Anteile: Stück 3.953.861

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			330.335.295,96
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-9.184.769,54
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			60.535.183,96
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	122.242.953,96
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	122.242.953,96
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-61.707.770,00
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-479.950,20
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-44.957.670,11
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			19.210,38
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-31.673.353,81
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			336.248.090,07

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2019	230.721.714,37	95,46
31.03.2020	254.479.703,65	87,20
31.03.2021	330.335.295,96	96,38
31.03.2022	336.248.090,07	82,98

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	425.143,91	0,10
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	12.320.394,68	3,04
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-55.975,42	-0,01
	davon Negative Einlagezinsen	-84.498,29	-0,02
	davon Positive Einlagezinsen	28.522,87	0,01
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	875.879,37	0,22
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	36.581,29	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	36.581,29	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-9.024,08	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-9.024,08	-0,00
10.	Sonstige Erträge	647.411,42	0,16
	davon Kompensationszahlungen	647.411,42	0,16
	Summe der Erträge	14.240.411,17	3,51

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-91.859,04	-0,02
2.	Verwaltungsvergütung	-4.421.279,39	-1,09
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-488.592,65	-0,12
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-12.071,19	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-7.458,28	-0,00
	davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-8.906,97	0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.255,07	-0,00
	davon Kostenpauschale	-449.621,45	-0,11
	davon Ratinggebühren	-5.279,69	-0,00
	Summe der Aufwendungen	-5.001.731,08	-1,23

III.	Ordentlicher Nettoertrag	9.238.680,09	2,28

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	26.970.214,45	6,66
2.	Realisierte Verluste	-49.512.421,22	-12,22
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-22.542.206,77	-5,56

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.303.526,68	-3,28

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	19.210,38	0,00
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-31.673.353,81	-7,82

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-31.654.143,43	-7,81

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-44.957.670,11	-11,09

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	16.700.890,66	4,12
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.303.526,68	-3,28
3	Zuführung aus dem Sondervermögen¹⁾	5.801.479,60	1,43
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	Gesamtausschüttung²⁾	9.198.843,58	2,27
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	9.198.843,58	2,27

	Umlaufende Anteile: Stück 4.052.354

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Entwicklung des Sondervermögens
				EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			90.979.235,50
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-2.865.302,55
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			8.675.788,09
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.684.682,49
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	22.684.682,49
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-14.008.894,40
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-107.720,01
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			-11.000.615,27
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			13.365,14
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-8.062.929,52
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			85.681.385,76

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre
	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.03.2019	121.596.836,54	96,19
31.03.2020	73.279.615,11	87,81
31.03.2021	90.979.235,50	97,04
31.03.2022	85.681.385,76	83,56

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.04.2021 – 31.03.2022
(einschließlich Ertragsausgleich)
		EUR	EUR
I.	Erträge	insgesamt	*je Anteil ^)**
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	108.155,20	0,11
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.134.399,53	3,06
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-14.240,30	-0,01
	davon Negative Einlagezinsen	-21.497,98	-0,02
	davon Positive Einlagezinsen	7.257,68	0,01
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	222.822,56	0,22
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	9.306,70	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	9.306,70	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.290,55	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.290,55	-0,00
10.	Sonstige Erträge	164.729,99	0,16
	davon Kompensationszahlungen	164.729,99	0,16
	Summe der Erträge	3.622.883,13	3,53

II.	Aufwendungen
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-23.359,55	-0,02
2.	Verwaltungsvergütung	-715.216,52	-0,70
3.	Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-124.353,50	-0,12
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.071,29	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-1.897,77	-0,00
	davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.268,11	0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.337,61	-0,00
	davon Kostenpauschale	-114.434,59	-0,11
	davon Ratinggebühren	-1.344,13	-0,00
	Summe der Aufwendungen	-862.929,57	-0,84

III.	Ordentlicher Nettoertrag	2.759.953,56	2,69

IV.	Veräußerungsgeschäfte
1.	Realisierte Gewinne	6.836.246,99	6,67
2.	Realisierte Verluste	-12.547.251,44	-12,24
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-5.711.004,45	-5,57

V.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.951.050,89	-2,88

1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	13.365,14	0,01
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-8.062.929,52	-7,86

VI.	Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-8.049.564,38	-7,85

VII.	Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.000.615,27	-10,73

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.
²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
³⁾ Ausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 10. Mai 2022.
Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung
		EUR	EUR
I.	Für die Ausschüttung verfügbar	insgesamt	*je Anteil^)**
1	Vortrag aus dem Vorjahr	4.253.827,30	4,15
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.951.050,89	-2,88
3	Zuführung aus dem Sondervermögen¹⁾	1.455.651,81	1,42
II.	Nicht für die Ausschüttung verwendet
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	Gesamtausschüttung²⁾	2.758.428,22	2,69
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung³⁾	2.758.428,22	2,69

	Umlaufende Anteile: Stück 1.025.438

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten
Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	-22.114,01
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-1.412.198,04
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	-7.749.212,30
Credit Default Swaps	Morgan Stanley Europe SE	-2.313.745,85
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	-4.148.019,97
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	2.181.498,91
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	-1.315.927,09
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	-127.421,74
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	369.881,24
Devisenterminkontrakte	Credit Suisse AG [London Branch]	8.419,64
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-77.864,46
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-282.433,16
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-893.842,04
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-337.057,33
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	-88.404,71
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	122.965,80
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	-301.361,52
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-108.421,53
Zinsswaps	BNP Paribas S.A.	-236.644,79
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-33.398,44
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-8.524,61
Zinsswaps	J.P. Morgan SE	-1.265.291,20
Zinsswaps	J.P. Morgan Securities PLC	4.059,41
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	521.323,70
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	4.197.570,00
Zinsterminkontrakte	ICE Futures Europe	47.492,84
Zinsterminkontrakte	Montreal Exchange (ME) – Futures and Options	513.930,60


Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	21.630.000,00

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.610.000,00

davon:
Bankguthaben	EUR	2.610.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
01.04.2021 – 02.12.2021: 50% ICE BofA Global High Yield Country External Corporate & Government Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPMORGAN GBI-EM Diversified (EUR)
03.12.2021 – 31.03.2022: 50% ICE BofA BB-B Global High Yield Constrained Index in EUR, 30% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 20% JPM GBI-EM Global Diversified Europe hedged in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,69%
größter potenzieller Risikobetrag 1,88%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 0,96%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
242,56%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR
		(Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	468.830,00
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	78.245.996,99


Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	3.057.074,47

davon:
Schuldverschreibungen	EUR	3.057.074,47

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	81.328.914,69


Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	35.885,94
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	11.841,72
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	36.581,29
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	12.071,19
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	9.306,70
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse PB	EUR	3.071,29


Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	3.953.861
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	4.052.354
Umlaufende Anteile Klasse PB	STK	1.025.438
Anteilwert Klasse CF	EUR	83,54
Anteilwert Klasse TF	EUR	82,98
Anteilwert Klasse PB	EUR	83,56

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,93%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,31%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse PB	0,88%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „Vermittlungsprovisionen“ bzw. „Vermittlungsfolgeprovisionen“.

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Globale Renten High Income S (A)	0,40
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	0,20
Deka-Wandelanleihen CF	0,90
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kompensationszahlungen	EUR	635.157,40

Anteilklasse TF
Kompensationszahlungen	EUR	647.411,42

Anteilklasse PB
Kompensationszahlungen	EUR	164.729,99

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	11.841,72
EMIR-Kosten	EUR	7.317,40
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	8.744,44
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.154,15
Kostenpauschale	EUR	440.972,56
Ratinggebühren	EUR	5.182,14

Anteilklasse TF
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	12.071,19
EMIR-Kosten	EUR	7.458,28
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	8.906,97
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.255,07
Kostenpauschale	EUR	449.621,45
Ratinggebühren	EUR	5.279,69

Anteilklasse PB
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.071,29
EMIR-Kosten	EUR	1.897,77
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	2.268,11
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.337,61
Kostenpauschale	EUR	114.434,59
Ratinggebühren	EUR	1.344,13


Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	444.867,50

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―	Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―	Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―	Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―	Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―	Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	52.919.423,38
davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG	455

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der
Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	7.381.436,36
Geschäftsführer	EUR	2.103.677,90
weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	78.714.826,99	10,46

10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	468.830,00	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	78.245.996,99	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	78.714.826,99

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	81.328.914,69
unbefristet	3.057.074,47

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	79.966,38	100,00
Kostenanteil des Fonds	26.388,86	33,00
Ertragsanteil der KVG	26.388,86	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
11,27% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur „Summe Wertpapiervermögen – exklusive Geldmarktfonds“)

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	16.678.804,09
Spanien, Königreich	15.264.982,29
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	6.230.920,47
Portugal, Republik	5.934.808,29
Italien, Republik	4.213.109,03
Italien, Republik	4.159.703,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.274.000,98
Mailand, Stadt	3.202.466,61
Bayer US Finance LLC	3.057.074,47
UniCredit S.p.A.	2.034.168,47

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.057.074,47 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	81.328.914,69 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 28. Juni 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentenStrategie Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

Alexas_Fotos (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ

am: Donnerstag, 21.07.2022

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-RentenStrategie Global – PB;Deka-RentenStrategie Global – CF;Deka-RentenStrategie Global – TF DE000DK2J6R7; DE000DK2J6P1; DE000DK2J6Q9

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Deka-RentenStrategie Global

Jahresbericht zum 31. März 2022.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Zinsanstieg belastet

Wichtige Kennzahlen
Deka-RentenStrategie Global

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Anteilklasse CF

Fondsstruktur
Deka-RentenStrategie Global

Anteilklassen im Überblick.

Anteilklassen im Überblick

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

Deka-RentenStrategie Global (CF)

Deka-RentenStrategie Global (TF)

Deka-RentenStrategie Global (PB)

Anhang.

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Grundlage für das Prüfungsurteil

Sonstige Informationen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022. Deka-RentenStrategie Global – PB;Deka-RentenStrategie Global – CF;Deka-RentenStrategie Global – TF DE000DK2J6R7; DE000DK2J6P1; DE000DK2J6Q9

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Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

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Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum Anteilklasse CF

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Deka-RentenStrategie Global (CF)

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An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

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