Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht 01.03.2021 – 28.02.2022 Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5

Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht 01.03.2021 – 28.02.2022 Pax Substanz Fonds DE000A0RHEV5

Veröffentlicht

Dienstag, 28.06.2022
von Red. MJ

Union Investment Privatfonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 28. Februar 2022

Pax Substanz Fonds

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

WKN A0RHEV
ISIN DE000A0RHEV5

Jahresbericht
01.03.2021 – 28.02.2022

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Pax Substanz Fonds wurde mit Wirkung zum 1. März 2021 von der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH übernommen. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investieren. In Aktien kann bis maximal 20 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapiere und/​oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/​oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Weiterhin dürfen bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in Investmentanteile angelegt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Vielmehr legt das Portfoliomanagement bei der Auswahl zu erwerbenden Vermögensgegenstände Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmens- und Staatsführung zugrunde. Der Fonds verfolgt dabei ein marktorientiertes Wertentwicklungsziel, soll aber keinen konkreten Vergleichsmaßstab übertreffen. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Portfolioverwaltung des Sondervermögens ist auf die Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, ausgelagert. Sie trifft sämtliche damit einhergehende Entscheidungen für den Fonds, insbesondere Entscheidungen über den Kauf und Verkauf der zulässigen Vermögensgegenstände.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Pax Substanz Fonds investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 75 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Aktien betrug zuletzt 12 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Investmentfonds betrug 11 Prozent des Fondsvermögens. Dieser teilte sich in 9 Prozent Rentenfonds und 2 Prozent Aktienfonds auf. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 65 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 12 Prozent. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im asiatisch-pazifischen Raum und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Nach erfolgter Übertragung kam es hinsichtlich der regionalen Verteilung der Aktien zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von den Euroländern (37 Prozent) zu Nordamerika mit zuletzt 56 Prozent. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 21 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone ergänzten die regionale Struktur. Das restliche Aktienvermögen wurde in Anteilen an Aktienfonds investiert.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 45 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Industrieanleihen mit zuletzt 24 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 16 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Weitere Anlagen in Staats- und staatsnahe Anleihen mit 35 Prozent, in Rentenfonds mit 11 Prozent und in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) mit 10 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von der Konsumgüterbranche (20 Prozent) zur IT-Branche mit zuletzt 24 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 16 Prozent, in Aktienfonds mit 13 Prozent und im Finanzwesen sowie im Gesundheitswesen mit jeweils 12 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Kleinere Engagements in Renten- und Aktienfonds ergänzten die Investmentfondsaufteilung.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 20 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 16 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei drei Jahren und sieben Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 0,92 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im Pax Substanz Fonds bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/​Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in Ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Einen Teil seines Vermögens legte der Fonds in Zielfonds an. Die dadurch resultierenden Risiken standen im engen Zusammenhang mit den Risiken der in den Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände und den entsprechenden Anlagestrategien dieser Zielfonds. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie beispielsweise einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, die zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen führen. Das hätte negative Folgen für die globale Konjunktur und würde die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders belasten. Steigende Energiepreise könnten die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung US-amerikanischer IT-Aktien, von Anteilen an einem Aktienfonds der aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) sowie aus derivativen Geschäften. Die größten Verluste wurden aus derivativen Geschäften realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der Pax Substanz Fonds erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 2,47 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

Kurswert in
EUR
% des
Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
IT 10.168.268,26 3,24
Nicht-Basiskonsumgüter 5.652.434,44 1,80
Finanzwesen 4.941.185,83 1,57
Gesundheitswesen 4.938.615,96 1,57
Industrie 3.881.222,20 1,24
Telekommunikationsdienste 2.829.668,36 0,90
Energie 1.422.648,45 0,45
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 1.303.453,69 0,42
Basiskonsumgüter 1.127.106,29 0,36
Immobilien 505.875,00 0,16
Versorgungsbetriebe 287.892,97 0,09
Summe 37.058.371,45 11,80
2. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/​Region
Schweden 2.707.022,50 0,86
Slowenien 2.823.496,50 0,90
Norwegen 3.035.157,97 0,97
Deutschland 54.654.982,96 17,42
Frankreich 24.374.931,40 7,77
Vereinigte Staaten von Amerika 24.206.558,45 7,71
Niederlande 19.703.619,91 6,28
Italien 16.433.558,50 5,24
Spanien 14.136.217,00 4,50
Irland 11.431.379,50 3,64
Kanada 7.204.282,50 2,30
Luxemburg 6.388.880,41 2,04
Großbritannien 4.134.108,00 1,32
Australien 4.000.501,00 1,27
Litauen 3.701.219,00 1,18
Portugal 3.496.570,00 1,11
Österreich 3.429.646,00 1,09
Europäische Gemeinschaft 3.391.762,00 1,08
Lettland 3.248.670,00 1,04
Sonstige 2) 22.581.569,25 7,20
Summe 235.084.132,85 74,92
3. Investmentanteile – Gliederung nach Land/​Region
Aktienfonds
Emerging Markets 5.532.432,55 1,76
Rentenfonds
Emerging Markets 14.687.957,75 4,68
Global 13.126.318,40 4,18
Summe 33.346.708,70 10,63
4. Derivate -176.968,42 -0,06
5. Bankguthaben 7.436.462,76 2,37
6. Sonstige Vermögensgegenstände 1.810.536,78 0,58
Summe 314.559.244,12 100,24
II. Verbindlichkeiten -742.652,59 -0,24
III. Fondsvermögen 313.816.591,53 100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,85 %.

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 302.760.415,03
1. Zwischenausschüttungen -3.425.799,00
2. Mittelzufluss (netto) 22.628.914,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 34.578.574,13
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -11.949.659,74
3. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.146.938,89
Davon nicht realisierte Gewinne -11.447.375,53
Davon nicht realisierte Verluste -11.092.188,14
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 313.816.591,53

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis 28. Februar 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 68.649,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 547.621,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 451.680,87
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 2.671.528,80
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -31.532,44
6. Erträge aus Investmentanteilen 113.093,86
7. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -10.297,43
8. Abzug ausländischer Quellensteuer -104.132,92
9. Sonstige Erträge 14.368,33
Summe der Erträge 3.720.980,31
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 24,64
2. Verwaltungsvergütung 1.537.568,98
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 5.087,56
4. Sonstige Aufwendungen 337.726,97
Summe der Aufwendungen 1.880.408,15
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.840.572,16
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 22.992.393,48
2. Realisierte Verluste -10.440.340,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 12.552.052,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 14.392.624,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -11.447.375,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -11.092.188,14
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -22.539.563,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.146.938,89

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 15.937.380,14 56,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 14.392.624,78 51,28
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 1.669,20 0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung 23.031.123,72 82,06
III. Gesamtausschüttung 7.297.212,00 26,00
1. Zwischenausschüttung am 12.05.2021 3.648.606,00 13,00
a) Barausschüttung 3.648.606,00 13,00
2. Endausschüttung 3.648.606,00 13,00
a) Barausschüttung 3.648.606,00 13,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
28.02.2019 254.578.511,01 1.102,56
29.02.2020 289.990.449,99 1.164,90
28.02.2021 302.760.415,03 1.159,44
28.02.2022 313.816.591,53 1.118,13

Die Wertentwicklung des Fonds

Rücknahmepreis Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre
1.118,13 -4,60 -2,47 5,00

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Stammdaten des Fonds

Pax Substanz Fonds
Auflegungsdatum 26.04.2013
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 280.662
Anteilwert (in Fondswährung) 1.118,13
Anleger Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)
Rücknahmegebühr (in Prozent)
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,50
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) 50.000 EUR, Folgeanlage 10.000 EUR

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Bestand
28.02.22
Käufe
Zugänge
im Berichts-zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-zeitraum
Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fonds-
vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000CSL8
CSL Ltd.
STK 2.030,00 2.030,00 0,00 AUD 259,9800 341.062,04 0,11
341.062,04 0,11
Deutschland
DE0007100000
Mercedes-Benz Group AG
STK 6.250,00 6.250,00 0,00 EUR 70,1700 438.562,50 0,14
DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG in München
STK 810,00 2.930,00 2.120,00 EUR 247,1500 200.191,50 0,06
DE0007236101
Siemens AG
STK 3.080,00 0,00 920,00 EUR 126,6600 390.112,80 0,12
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG
STK 5.080,00 5.080,00 0,00 EUR 57,4800 291.998,40 0,09
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 10.650,00 10.650,00 0,00 EUR 47,5000 505.875,00 0,16
1.826.740,20 0,57
Frankreich
FR0000120628
AXA S.A.
STK 18.760,00 10.300,00 5.540,00 EUR 24,2750 455.399,00 0,15
FR0000131104
BNP Paribas S.A.
STK 11.680,00 6.680,00 0,00 EUR 52,5100 613.316,80 0,20
FR0000125338
Capgemini SE
STK 1.530,00 1.530,00 5.000,00 EUR 188,3000 288.099,00 0,09
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 6.230,00 6.230,00 0,00 EUR 43,4900 270.942,70 0,09
FR0000121667
EssilorLuxottica S.A.
STK 2.418,00 1.738,00 2.320,00 EUR 156,7200 378.948,96 0,12
FR0000121485
Kering S.A.
STK 530,00 530,00 750,00 EUR 637,1000 337.663,00 0,11
FR0000121014
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
STK 970,00 0,00 530,00 EUR 659,9000 640.103,00 0,20
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK 19.600,00 19.310,00 10.710,00 EUR 45,5900 893.564,00 0,28
FR0000125486
VINCI S.A.
STK 5.140,00 5.140,00 0,00 EUR 94,5200 485.832,80 0,15
4.363.869,26 1,39
Großbritannien
GB0002374006
Diageo Plc.
STK 8.910,00 0,00 6.090,00 GBP 37,2500 396.579,64 0,13
396.579,64 0,13
Hongkong
HK0000069689
AIA Group Ltd.
STK 31.840,00 79.290,00 47.450,00 HKD 81,2500 294.804,74 0,09
294.804,74 0,09
Irland
IE00B4BNMY34
Accenture Plc.
STK 2.351,00 1.690,00 450,00 USD 316,0200 661.528,82 0,21
IE0001827041
CRH Plc.
STK 10.530,00 9.680,00 4.650,00 EUR 40,6100 427.623,30 0,14
IE00B8KQN827
Eaton Corporation Plc.
STK 4.490,00 7.140,00 2.650,00 USD 154,2900 616.830,29 0,20
IE00BZ12WP82
Linde Plc.
STK 1.830,00 2.590,00 3.560,00 EUR 260,6000 476.898,00 0,15
2.182.880,41 0,70
Japan
JP3837800006
Hoya Corporation
STK 2.060,00 4.090,00 2.030,00 JPY 14.855,0000 236.602,75 0,08
JP3236200006
Keyence Corporation
STK 1.650,00 2.250,00 600,00 JPY 53.780,0000 686.095,62 0,22
JP3756600007
Nintendo Co. Ltd.
STK 500,00 500,00 0,00 JPY 58.020,0000 224.299,15 0,07
JP3371200001
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
STK 2.920,00 4.790,00 1.870,00 JPY 17.670,0000 398.932,39 0,13
JP3162600005
SMC Corporation
STK 410,00 410,00 0,00 JPY 68.050,0000 215.720,73 0,07
JP3435000009
Sony Group Corporation
STK 4.340,00 11.130,00 6.790,00 JPY 11.810,0000 396.295,86 0,13
JP3571400005
Tokyo Electron Ltd.
STK 370,00 990,00 620,00 JPY 55.770,0000 159.544,66 0,05
JP3633400001
Toyota Motor Corporation
STK 19.890,00 40.590,00 20.700,00 JPY 2.138,5000 328.869,76 0,10
2.646.360,92 0,85
Kanada
CA7800871021
Royal Bank of Canada
STK 8.600,00 12.380,00 3.780,00 CAD 140,2100 846.595,52 0,27
846.595,52 0,27
Niederlande
NL0010273215
ASML Holding NV
STK 760,00 190,00 1.970,00 EUR 598,9000 455.164,00 0,15
455.164,00 0,15
Schweiz
CH0044328745
Chubb Ltd.
STK 1.394,00 2.510,00 1.830,00 USD 203,6400 252.759,47 0,08
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG
STK 680,00 680,00 0,00 CHF 421,6000 278.283,83 0,09
531.043,30 0,17
Spanien
ES0173516115
Repsol S.A.
STK 19.670,00 38.440,00 18.770,00 EUR 11,6260 228.683,42 0,07
228.683,42 0,07
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012
Adobe Inc.
STK 1.196,00 490,00 0,00 USD 467,6800 498.036,93 0,16
US00846U1016
Agilent Technologies Inc.
STK 2.477,00 7.050,00 6.870,00 USD 130,3600 287.509,32 0,09
US02079K3059
Alphabet Inc.
STK 494,00 230,00 161,00 USD 2.701,1400 1.188.107,17 0,38
US0231351067
Amazon.com Inc.
STK 435,00 660,00 225,00 USD 3.071,2600 1.189.562,91 0,38
US0258161092
American Express Co.
STK 3.089,00 4.590,00 3.870,00 USD 194,5400 535.067,28 0,17
US0304201033
American Water Works Co. Inc.
STK 2.140,00 4.830,00 4.633,00 USD 151,0900 287.892,97 0,09
US0367521038
Anthem Inc.
STK 1.160,00 1.160,00 1.066,00 USD 451,8500 466.695,75 0,15
US0378331005
Apple Inc.
STK 8.196,00 1.860,00 2.752,00 USD 165,1200 1.204.989,33 0,38
US0382221051
Applied Materials Inc.
STK 2.920,00 2.920,00 2.599,00 USD 134,2000 348.912,83 0,11
US1011371077
Boston Scientific Corporation
STK 11.500,00 27.760,00 16.260,00 USD 44,1700 452.279,41 0,14
US8085131055
Charles Schwab Corporation
STK 7.910,00 10.260,00 2.350,00 USD 84,4600 594.852,28 0,19
US17275R1023
Cisco Systems Inc.
STK 14.914,00 20.160,00 11.580,00 USD 55,7700 740.587,46 0,24
US2310211063
Cummins Inc.
STK 1.400,00 2.510,00 1.110,00 USD 204,1200 254.445,73 0,08
US1266501006
CVS Health Corporation
STK 8.830,00 10.880,00 2.050,00 USD 103,6500 814.913,63 0,26
US2358511028
Danaher Corporation
STK 2.153,00 3.640,00 2.520,00 USD 274,4100 526.048,20 0,17
US2441991054
Deere & Co.
STK 1.760,00 4.130,00 2.370,00 USD 360,0200 564.184,13 0,18
US5324571083
Eli Lilly and Company
STK 5.474,00 5.690,00 2.490,00 USD 249,9500 1.218.258,66 0,39
US2910111044
Emerson Electric Co.
STK 8.770,00 8.770,00 0,00 USD 92,9200 725.588,46 0,23
US37045V1008
General Motors Co.
STK 7.180,00 20.160,00 12.980,00 USD 46,7200 298.681,86 0,10
US46266C1053
IQVIA Holdings Inc.
STK 1.480,00 4.620,00 3.140,00 USD 230,1200 303.247,80 0,10
US46625H1005
JPMorgan Chase & Co.
STK 6.890,00 6.890,00 0,00 USD 141,8000 869.915,41 0,28
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK 1.735,00 1.720,00 1.050,00 USD 360,8200 557.406,02 0,18
US5801351017
McDonald’s Corporation
STK 3.430,00 4.880,00 1.450,00 USD 244,7700 747.539,04 0,24
US5951121038
Micron Technology Inc.
STK 5.930,00 10.460,00 4.530,00 USD 88,8600 469.183,33 0,15
US5949181045
Microsoft Corporation
STK 4.260,00 2.110,00 1.502,00 USD 298,7900 1.133.332,21 0,36
US64110L1061
Netflix Inc.
STK 1.630,00 1.630,00 0,00 USD 394,5200 572.582,67 0,18
US6541061031
NIKE Inc.
STK 2.974,00 3.040,00 1.870,00 USD 136,5500 361.588,19 0,12
US67066G1040
NVIDIA Corporation
STK 3.396,00 5.027,00 2.440,00 USD 243,8500 737.347,16 0,23
US70450Y1038
PayPal Holdings Inc.
STK 2.260,00 4.830,00 2.570,00 USD 111,9300 225.235,33 0,07
US79466L3024
salesforce.com Inc.
STK 2.462,00 3.020,00 1.790,00 USD 210,5300 461.512,65 0,15
US81762P1021
ServiceNow Inc.
STK 740,00 1.780,00 1.040,00 USD 579,9200 382.103,82 0,12
US8718291078
Sysco Corporation
STK 1.540,00 1.540,00 0,00 USD 87,1000 119.431,93 0,04
US88160R1014
Tesla Inc.
STK 200,00 200,00 0,00 USD 870,4300 155.004,90 0,05
US1912161007
The Coca-Cola Co.
STK 11.027,00 13.840,00 6.740,00 USD 62,2400 611.094,72 0,19
US2546871060
The Walt Disney Co.
STK 6.390,00 10.170,00 5.830,00 USD 148,4600 844.679,37 0,27
US8725401090
TJX Companies Inc.
STK 6.450,00 6.450,00 3.171,00 USD 66,1000 379.614,46 0,12
US9078181081
Union Pacific Corporation
STK 2.870,00 4.690,00 3.358,00 USD 245,9500 628.507,26 0,20
US91913Y1001
Valero Energy Corporation
STK 4.040,00 4.040,00 0,00 USD 83,5100 300.401,03 0,10
US92826C8394
VISA Inc.
STK 3.411,00 4.980,00 3.345,00 USD 216,1200 656.384,40 0,21
US9892071054
Zebra Technologies Corporation
STK 630,00 630,00 0,00 USD 413,3400 231.861,99 0,07
22.944.588,00 7,32
Summe Aktien 37.058.371,45 11,82
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1747670922
1,250% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2033)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 103,7330 1.555.995,00 0,50
FR0011509488
2,750% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.13(2028)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 110,5660 884.528,00 0,28
FR0012861821
1,500% Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.15(2023)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 101,5930 609.558,00 0,19
XS1966120096
0,500% African Development Bank v.19(2029)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 98,8710 593.226,00 0,19
DE000A13R7Z7
3,375% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,1680 1.031.680,00 0,33
DE000A2YPFA1
1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 93,4940 934.940,00 0,30
XS2346208197
1,250% American Tower Corporation v.21(2033)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 89,0400 445.200,00 0,14
BE6265142099
2,700% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.14(2026)
EUR 450.000,00 0,00 0,00 % 108,2940 487.323,00 0,16
BE6320934266
2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 105,5120 527.560,00 0,17
XS2315784715
0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 92,2000 553.200,00 0,18
XS2273810510
0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 93,2650 746.120,00 0,24
XS2242747348
0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 94,9420 474.710,00 0,15
XS2201857534
2,429% Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2031)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 95,0000 950.000,00 0,30
XS2412267358
1,000% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 100.000,00 100.000,00 0,00 % 96,7550 96.755,00 0,03
XS1482736185
0,625% Atlas Copco AB EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 99,3820 397.528,00 0,13
XS1520344745
1,000% Auckland EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 102,4680 614.808,00 0,20
XS1346228577
3,375% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2047)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 107,1820 1.071.820,00 0,34
XS1594368539
0,030% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. FRN v.17(2022) 1)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 100,0490 700.343,00 0,22
ES0413211816
2,250% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.14(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 104,9290 524.645,00 0,17
XS1562614831
3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2027)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 106,8830 534.415,00 0,17
ES0413860745
0,125% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2028)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 97,0170 679.119,00 0,22
XS2311407352
0,375% Bank of Ireland Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 94,9270 949.270,00 0,30
XS1933874387
0,250% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)
EUR 850.000,00 0,00 0,00 % 100,4820 854.097,00 0,27
XS2430951744
0,125% Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 98,0490 1.372.686,00 0,44
XS1717355561
1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 97,8240 978.240,00 0,31
XS2340854848
0,100% BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Reg.S. Pfe. v.21(2031)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 93,8960 281.688,00 0,09
DE000BLB6JJ0
0,125% Bayer. Landesbank Sustainability Bond v.21(2028)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 93,6620 842.958,00 0,27
XS2298459426
1,213% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 89,2340 446.170,00 0,14
DE000A2AAPH7
0,625% Berlin Reg.S. v.16(2036)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 95,6805 478.402,50 0,15
DE000A3H2Y73
0,625% Berlin Reg.S. v.22(2052)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 90,9180 1.818.360,00 0,58
XS2176558620
1,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,6280 1.006.280,00 0,32
XS1168962063
1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2025)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 101,5960 406.384,00 0,13
XS2102357105
0,875% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 97,3370 486.685,00 0,16
FR0014002X43
0,250% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)
EUR 800.000,00 800.000,00 0,00 % 95,5790 764.632,00 0,24
XS1190632999
2,375% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,4520 1.034.520,00 0,33
XS2070192591
0,625% Boston Scientific Corporation v.19(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 95,6810 956.810,00 0,30
DE000A2AAWF7
1,125% Brandenburg Reg.S. v.18(2033)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,0270 1.030.270,00 0,33
DE000A289NP0
0,125% Brandenburg Reg.S. v.21(2046)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 81,3720 406.860,00 0,13
DE000A3E5V47
0,150% Bremen v.21(2031)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 94,7610 947.610,00 0,30
XS2234571771
1,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2050)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 77,0500 385.250,00 0,12
DE0001102432
1,250% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2048)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 123,0050 2.460.100,00 0,78
ES0213307061
1,125% Caixabank S.A. Reg.S. v.19(2026)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 98,8950 988.950,00 0,32
FR0012821940
2,500% Capgemini SE Reg.S. v.15(2023)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,5930 1.025.930,00 0,33
XS1071713470
2,500% Carlsberg Breweries A/​S EMTN Reg.S. v.14(2024)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 103,8640 727.048,00 0,23
XS1677902162
0,500% Carlsberg Breweries A/​S EMTN Reg.S. v.17(2023)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,3260 1.003.260,00 0,32
FR0014003Z81
0,107% Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 97,0870 194.174,00 0,06
DE000CZ40NG4
1,250% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 101,2690 810.152,00 0,26
DE000CZ40KZ0
0,875% Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2025) 3)
EUR 1.100.000,00 0,00 0,00 % 101,9590 1.121.549,00 0,36
DE000CZ40M39
1,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 102,0660 1.020.660,00 0,33
XS1637093508
0,625% Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,3220 501.610,00 0,16
XS2014373182
0,000% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 97,4370 682.059,00 0,22
IT0005437733
0,125% Credit Agricole Italia S.p.A. Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2033)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 91,3360 1.826.720,00 0,58
XS2099546488
0,875% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 1.300.000,00 0,00 0,00 % 92,1110 1.197.443,00 0,38
FR0012620367
2,700% Crédit Agricole S.A. v.15(2025)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,4730 1.034.730,00 0,33
XS0909369489
3,125% CRH Fin DAC Reg.S. v.13(2023)
EUR 250.000,00 0,00 0,00 % 103,3840 258.460,00 0,08
FR0013292828
1,750% Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 500.000,00 0,00 500.000,00 % 100,4330 502.165,00 0,16
FR0012432912
1,125% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,7530 508.765,00 0,16
FR0013444544
0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 97,2140 486.070,00 0,15
XS2386592302
0,375% De Volksbank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2041)
EUR 800.000,00 800.000,00 0,00 % 88,3170 706.536,00 0,23
XS1045386494
2,750% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.14(2029)
EUR 350.000,00 0,00 0,00 % 113,1530 396.035,50 0,13
DE000DL19US6
2,625% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,9440 1.039.440,00 0,33
DE000A289N78
1,250% Dte. Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.20(2047) 1)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 95,1950 1.427.925,00 0,46
DE000A1684V3
1,625% Dte. Börse AG Reg.S. v.15(2025) 3)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 103,6810 518.405,00 0,17
DE000DKB0333
1,625% Dte. Kreditbank AG Reg.S. Pfe. v.14(2024)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 103,5360 828.288,00 0,26
DE000A13SR38
0,875% DZ HYP AG EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2030) 3)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 101,4590 1.521.885,00 0,48
XS2075937370
0,625% Eli Lilly and Company v.19(2031)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 94,5910 472.955,00 0,15
FR0013399060
2,625% ELO S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,9080 1.029.080,00 0,33
XS1190624202
1,625% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2035)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 99,8870 998.870,00 0,32
FR0013463676
0,750% EssilorLuxottica S.A. Reg.S. v.19(2031)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 96,2970 385.188,00 0,12
XS2181347183
0,125% Estland Reg.S. v.20(2030)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 92,7090 1.158.862,50 0,37
EU000A3K4DA4
0,250% Europäische Union EMTN Reg.S. v.22(2026)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 100,7960 302.388,00 0,10
EU000A283867
0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 86,2210 862.210,00 0,27
EU000A3KSXE1
0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 94,8430 663.901,00 0,21
EU000A3KTGW6
0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051)
EUR 900.000,00 900.000,00 0,00 % 92,3110 830.799,00 0,26
EU000A3KM903
0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036)
EUR 800.000,00 800.000,00 0,00 % 91,5580 732.464,00 0,23
XS1107718279
1,250% European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 104,7910 523.955,00 0,17
XS2446841657
0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.22(2027)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 100,7770 403.108,00 0,13
FR00140005C6
1,500% Eutelsat S.A. Reg.S. v.20(2028)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 97,5000 195.000,00 0,06
XS2109608724
1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 94,8070 711.052,50 0,23
XS2324772453
0,375% Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 95,6030 669.221,00 0,21
XS1843436574
0,750% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2023)
EUR 375.000,00 0,00 0,00 % 100,6670 377.501,25 0,12
FI4000037635
2,750% Finnland Reg.S. v.12(2028)
EUR 300.000,00 0,00 0,00 % 116,3090 348.927,00 0,11
XS2405467528
0,125% General Mills Inc. v.21(2025)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 97,7960 195.592,00 0,06
XS2384274366
0,650% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 92,3330 461.665,00 0,15
DE000A2LQN79
0,200% Hamburg Reg.S. v.19(2049)
EUR 1.125.000,00 0,00 0,00 % 81,1685 913.145,63 0,29
XS1109836038
3,375% Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 104,0000 728.000,00 0,23
XS1401174633
1,000% Heineken NV EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,5710 502.855,00 0,16
DE000A1RQC02
0,750% Hessen EMTN Reg.S. v.16(2036)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 97,2850 486.425,00 0,16
XS2286441964
0,125% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 94,0270 564.162,00 0,18
XS1028954870
3,000% Illinois Tool Works Inc. v.14(2034)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 114,3060 571.530,00 0,18
XS1730885073
1,375% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2028)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,1560 1.001.560,00 0,32
XS1945110606
1,250% International Business Machines Corporation v.19(2027)
EUR 350.000,00 0,00 0,00 % 102,0230 357.080,50 0,11
XS2115091808
0,650% International Business Machines Corporation v.20(2032)
EUR 875.000,00 0,00 0,00 % 93,2580 816.007,50 0,26
IT0005320665
1,250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2030)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 103,5710 828.568,00 0,26
XS0986194883
4,000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 106,1080 530.540,00 0,17
IE00BV8C9186
2,000% Irland Reg.S. v.15(2045)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 119,5440 597.720,00 0,19
IE00BV8C9B83
1,700% Irland Reg.S. v.17(2037)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 110,7390 1.107.390,00 0,35
IE00BDHDPR44
0,900% Irland Reg.S. v.18(2028)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 104,4700 1.305.875,00 0,42
IE00BFZRPZ02
1,300% Irland Reg.S. v.18(2033)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 105,2730 842.184,00 0,27
IE00BH3SQ895
1,100% Irland Reg.S. v.19(2029)
EUR 425.000,00 0,00 0,00 % 105,2240 447.202,00 0,14
IE00BH3SQB22
1,500% Irland Reg.S. v.19(2050)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 107,0930 749.651,00 0,24
IE00BKFVC899
0,200% Irland Reg.S. v.20(2030)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 96,8590 1.210.737,50 0,39
XS1738511978
0,500% Island EMTN Reg.S. v.17(2022)
EUR 350.000,00 0,00 0,00 % 100,5200 351.820,00 0,11
XS2182399274
0,625% Island Reg.S. v.20(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 99,2360 496.180,00 0,16
XS1685542497
1,625% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,9930 504.965,00 0,16
IT0005090318
1,500% Italien Reg.S. v.15(2025)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 103,4150 1.034.150,00 0,33
IT0005094088
1,650% Italien Reg.S. v.15(2032)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 99,7814 2.494.535,50 0,79
IT0005240830
2,200% Italien Reg.S. v.17(2027)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 106,5810 2.131.620,00 0,68
IT0005383309
1,350% Italien Reg.S. v.19(2030)
EUR 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % 99,6050 2.490.125,00 0,79
BE0002290592
1,625% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029) 1)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 100,0340 600.204,00 0,19
XS1410417544
1,000% Kellogg Co. v.16(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,2350 506.175,00 0,16
FR0013300605
1,625% Klépierre S.A. EMTN Reg.S. v.17(2032)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 96,7500 677.250,00 0,22
XS1617533275
0,875% Kommunalbanken AS EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,5650 1.015.650,00 0,32
XS1511904564
0,875% KommuneKredit EMTN Reg.S. v.16(2036)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 97,6700 488.350,00 0,16
XS1485533431
1,125% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.16(2028)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 99,8250 598.950,00 0,19
XS2149368529
1,375% Koninklijke Philips NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 102,0450 510.225,00 0,16
DE000A168Y48
1,250% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.16(2036)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 106,0110 742.077,00 0,24
DE000A3H3KE9
0,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.21(2036)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 94,4300 1.888.600,00 0,60
FR00140044X1
0,750% La Banque Postale EMTN Reg.S. Social Bond v.21(2031)
EUR 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 % 89,4880 984.368,00 0,31
DE000LB1DVL8
0,500% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 100,1610 901.449,00 0,29
XS1936186425
0,500% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2026)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,6100 1.006.100,00 0,32
XS0855167523
2,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. v.12(2022)
EUR 250.000,00 0,00 0,00 % 102,0020 255.005,00 0,08
XS2305244241
0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 96,7320 677.124,00 0,22
XS1063399536
2,875% Lettland EMTN Reg.S. v.14(2024)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 105,5000 791.250,00 0,25
XS1501554874
0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 98,3750 491.875,00 0,16
XS1409726731
1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,1250 505.625,00 0,16
XS1953056253
1,875% Lettland Reg.S. v.19(2049)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 109,3580 546.790,00 0,17
XS2317123052
0,000% Lettland Reg.S. v.21(2031)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 91,3130 913.130,00 0,29
XS1130139667
2,125% Litauen EMTN Reg.S. v.14(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 105,7820 528.910,00 0,17
XS1310032260
2,125% Litauen EMTN Reg.S. v.15(2035)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 109,7510 1.097.510,00 0,35
XS2013678086
1,625% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2049)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,7500 508.750,00 0,16
XS2168038847
0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 96,8810 871.929,00 0,28
XS2210006339
0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2050)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 69,4120 694.120,00 0,22
FR0013257623
0,750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,9300 504.650,00 0,16
FR0013482841
0,375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2031)
EUR 300.000,00 0,00 0,00 % 94,2490 282.747,00 0,09
ES0000101818
2,146% Madrid Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 107,9750 1.079.750,00 0,34
ES0000101933
0,419% Madrid Reg.S. v.20(2030)
EUR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % 96,2360 1.443.540,00 0,46
XS1327028459
2,100% Mastercard Inc. v.15(2027)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 107,2180 964.962,00 0,31
XS1960678255
1,125% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 100,9010 403.604,00 0,13
XS1960678685
2,250% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2039)
EUR 650.000,00 0,00 0,00 % 103,2700 671.255,00 0,21
XS1979259220
0,375% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.19(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 99,9310 499.655,00 0,16
XS1578212299
0,875% Motability Operations Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,6950 1.006.950,00 0,32
DE000MHB10J3
2,500% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.13(2028)
EUR 300.000,00 0,00 0,00 % 111,9980 335.994,00 0,11
DE000MHB19J4
0,625% Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2026)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,8910 1.008.910,00 0,32
XS2221845683
1,250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2041)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 90,5760 815.184,00 0,26
XS1548533329
0,625% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2026)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,2190 1.012.190,00 0,32
XS1756367147
1,250% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2033)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 104,4990 417.996,00 0,13
NL0012650477
0,500% Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,7260 503.630,00 0,16
XS2387060259
0,670% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 92,5800 648.060,00 0,21
NL0013552060
0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040)
EUR 1.700.000,00 0,00 0,00 % 100,4270 1.707.259,00 0,54
XS1550988643
4,625% NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2048)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 109,7110 548.555,00 0,17
XS1623355457
1,625% NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 102,5360 717.752,00 0,23
DE000NRW0MZ8
0,600% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.21(2041)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 92,1270 1.842.540,00 0,59
DE000NRW0LV9
0,800% Nordrhein-Westfalen Reg.S. v.19(2049)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 94,3160 707.370,00 0,23
DE000NWB18L9
1,250% NRW.Bank v.19(2044)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 103,9580 1.039.580,00 0,33
XS2411311579
0,082% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 97,8450 391.380,00 0,12
XS2060691040
0,375% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.19(2031)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 93,1310 558.786,00 0,18
XS1689595830
0,250% Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,2640 1.002.640,00 0,32
XS2154347293
1,500% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2024)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 102,4190 819.352,00 0,26
XS2224439385
2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 95,8750 958.750,00 0,31
XS1115498260
5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 110,7500 553.750,00 0,18
FR0011560077
3,125% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.13(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 105,5930 527.965,00 0,17
FR00140049Z5
0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 96,7490 677.243,00 0,22
FR0013534484
0,125% Orange S.A. Sustainability Bond v.20(2029)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 92,6250 833.625,00 0,27
XS1061714165
2,625% PepsiCo Inc. EMTN v.14(2026)
EUR 225.000,00 0,00 0,00 % 108,3090 243.695,25 0,08
XS1508566558
2,000% Polen EMTN Reg.S. v.16(2046)
EUR 625.000,00 0,00 0,00 % 100,8540 630.337,50 0,20
PTOTEROE0014
3,875% Portugal Reg.S. v.14(2030)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 124,1260 2.482.520,00 0,79
PTOTEMOE0035
0,700% Portugal Reg.S. v.20(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,4050 1.014.050,00 0,32
XS1019493896
2,375% Quebec Reg.S. v.14(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 104,5290 522.645,00 0,17
XS2126161681
0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 99,2240 496.120,00 0,16
XS2332186001
0,500% REN Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 94,8070 568.842,00 0,18
XS1148073205
2,250% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.14(2026)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 107,3270 751.289,00 0,24
DE000RLP1353
0,750% Rheinland-Pfalz v.22(2032)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 99,8970 1.997.940,00 0,64
XS1091654761
2,375% Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)
EUR 1.375.000,00 0,00 0,00 % 103,8840 1.428.405,00 0,46
XS1934867547
2,000% Rumänien Reg.S. v.19(2026)
EUR 950.000,00 500.000,00 0,00 % 99,1250 941.687,50 0,30
XS1970549561
3,500% Rumänien Reg.S. v.19(2034)
EUR 1.000.000,00 550.000,00 0,00 % 88,7500 887.500,00 0,28
XS2364199757
1,750% Rumänien Reg.S. v.21(2030)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 83,2500 416.250,00 0,13
XS2364200514
2,875% Rumänien Reg.S. v.21(2042)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 74,0000 296.000,00 0,09
DE000A289J90
0,050% Saarland Reg.S. v.20(2040)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 83,9530 1.679.060,00 0,54
DE000A3H3D69
0,000% Sachsen-Anhalt Reg.S. v.21(2031) 3)
EUR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % 93,7310 1.405.965,00 0,45
DE000A3E5FS7
0,500% Sachsen-Anhalt Reg.S. v.21(2051)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 87,2330 2.616.990,00 0,83
DE000A3MQP00
0,350% Sachsen-Anhalt v.22(2032)
EUR 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 % 96,4560 1.446.840,00 0,46
XS2411720233
0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 95,0230 190.046,00 0,06
DE000A13SL34
1,750% SAP SE EMTN Reg.S. v.14(2027)
EUR 350.000,00 0,00 0,00 % 104,8910 367.118,50 0,12
DE000SHFM709
0,200% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2039)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 87,3020 523.812,00 0,17
XS1796208632
1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)
EUR 800.000,00 800.000,00 0,00 % 101,0970 808.776,00 0,26
XS2118273601
0,500% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 93,8720 657.104,00 0,21
XS1986416268
0,875% Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 99,7190 997.190,00 0,32
XS1511589605
1,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028) 1)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,0150 505.075,00 0,16
SI0002103677
1,750% Slowenien Reg.S. v.16(2040)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 106,4195 532.097,50 0,17
SI0002103685
1,250% Slowenien Reg.S. v.17(2027)
EUR 650.000,00 0,00 0,00 % 105,6110 686.471,50 0,22
SI0002103966
0,275% Slowenien Reg.S. v.20(2030)
EUR 850.000,00 0,00 0,00 % 97,0350 824.797,50 0,26
SI0002104048
0,488% Slowenien Reg.S. v.20(2050)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 78,0130 780.130,00 0,25
XS2203995910
0,500% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024)
EUR 425.000,00 0,00 0,00 % 100,5620 427.388,50 0,14
ES0000012932
4,200% Spanien Reg.S. v.05(2037)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 138,8390 1.388.390,00 0,44
ES00000127A2
1,950% Spanien Reg.S. v.15(2030)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 109,0500 2.944.350,00 0,94
ES0000012F43
0,600% Spanien Reg.S. v.19(2029)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 99,2700 1.240.875,00 0,40
ES0000012G42
1,200% Spanien Reg.S. v.20(2040)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 93,9280 939.280,00 0,30
ES0000012G00
1,000% Spanien Reg.S. v.20(2050)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 83,6280 1.672.560,00 0,53
XS1782803503
1,250% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) 1)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 100,3690 903.321,00 0,29
XS2406569579
0,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 90,6840 544.104,00 0,17
XS2357205587
0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 93,5090 654.563,00 0,21
XS2421186268
0,010% The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 96,7510 967.510,00 0,31
XS2233155345
0,800% The Coca-Cola Co. v.20(2040)
EUR 650.000,00 0,00 0,00 % 85,8660 558.129,00 0,18
XS2122486066
1,125% The Dow Chemical Co. v.20(2032)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 92,6750 926.750,00 0,30
DE000A2YPE27
0,200% Thüringen Reg.S. v.19(2039)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 87,1800 1.089.750,00 0,35
XS1195202822
2,625% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 100,4670 1.004.670,00 0,32
XS2224632971
2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 89,5000 895.000,00 0,29
XS1801780583
0,500% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)
EUR 350.000,00 0,00 0,00 % 100,4700 351.645,00 0,11
XS1109744778
1,875% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2024)
EUR 250.000,00 0,00 0,00 % 103,1590 257.897,50 0,08
XS2114807691
0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.20(2025)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 98,3530 491.765,00 0,16
FR0013521267
2,000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 97,8030 880.227,00 0,28
IT0004988553
3,000% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2024)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 105,7430 634.458,00 0,20
IT0005090813
0,750% UniCredit S.p.A. Reg.S. Pfe. v.15(2025)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,0990 1.010.990,00 0,32
FR0013246725
0,672% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,0370 500.185,00 0,16
XS2320746394
0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 91,8040 367.216,00 0,12
XS2320759538
0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 94,3410 566.046,00 0,18
XS1463101680
1,600% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2031)
EUR 1.050.000,00 0,00 0,00 % 100,0660 1.050.693,00 0,33
DE000A3E5MH6
0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 91,7040 366.816,00 0,12
DE000A3MP4W5
1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 75,4070 150.814,00 0,05
DE000A3E5MJ2
1,000% Vonovia SE Reg.S. v.21(2033)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 88,8660 533.196,00 0,17
FR0012199156
2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 105,1290 735.903,00 0,23
XS2388390689
0,375% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2036)
EUR 750.000,00 750.000,00 0,00 % 89,3920 670.440,00 0,21
XS1856797300
0,750% Westpac Banking Corporation EMTN Reg.S. v.18(2023)
EUR 950.000,00 0,00 0,00 % 100,9510 959.034,50 0,31
XS2016070430
0,300% Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] EMTN Green Bond v.19(2024)
EUR 600.000,00 0,00 0,00 % 99,7140 598.284,00 0,19
XS2384274440
0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 93,2480 279.744,00 0,09
182.583.561,63 58,21
GBP
XS2384288747
1,550% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)
GBP 800.000,00 800.000,00 0,00 % 94,3820 902.205,76 0,29
XS1941813617
1,375% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2024)
GBP 1.000.000,00 0,00 0,00 % 99,8450 1.193.033,82 0,38
XS1197275966
3,875% Mondelez International Inc. v.15(2045)
GBP 500.000,00 0,00 0,00 % 113,0615 675.477,95 0,22
2.770.717,53 0,89
NOK
XS1953826622
1,625% Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v.19(2024)
NOK 10.000.000,00 0,00 0,00 % 99,4010 1.006.592,41 0,32
XS2315837778
1,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)
NOK 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 % 97,1470 1.180.520,51 0,38
NO0010646813
2,000% Norwegen Reg.S. v.12(2023)
NOK 10.000.000,00 0,00 0,00 % 100,7880 1.020.637,97 0,33
3.207.750,89 1,03
USD
US37045XDK90
1,500% General Motors Financial Co. Inc. v.21(2026)
USD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 94,6260 842.542,96 0,27
US37045XDL73
2,700% General Motors Financial Co. Inc. v.21(2031)
USD 600.000,00 600.000,00 0,00 % 92,9222 496.423,47 0,16
US456837AJ28
1,370% ING Groep NV FRN v.17(2022) 1)
USD 200.000,00 0,00 0,00 % 100,0690 178.201,41 0,06
US24422EVS52
2,000% John Deere Capital Corporation v.21(2031)
USD 200.000,00 200.000,00 0,00 % 94,6360 168.526,40 0,05
US857524AC63
4,000% Polen v.14(2024)
USD 600.000,00 0,00 0,00 % 103,5000 552.933,84 0,18
US88034PAB58
2,000% Tencent Music Entertainment Group v.20(2030)
USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 89,5430 797.284,30 0,25
US92343VDC54
4,125% Verizon Communications Inc. v.16(2046)
USD 500.000,00 0,00 0,00 % 104,3420 464.526,76 0,15
US92343VDU52
5,250% Verizon Communications Inc. v.17(2037)
USD 200.000,00 0,00 0,00 % 119,7900 213.320,27 0,07
3.713.759,41 1,19
Summe verzinsliche Wertpapiere 192.275.789,46 61,32
Summe börsengehandelte Wertpapiere 229.334.160,91 73,14
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2385398206
0,250% Comcast Corporation v.21(2029)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 92,1670 460.835,00 0,15
XS2332254015
0,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.21(2024)
EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 99,0140 198.028,00 0,06
XS2317069685
0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 94,5800 378.320,00 0,12
NL0015000RP1
0,500% Niederlande Reg.S. v.22(2032)
EUR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 % 101,2090 2.429.016,00 0,77
XS2404214020
0,900% The Procter & Gamble Co. v.21(2041)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 87,6100 525.660,00 0,17
DE000A2TSS82
1,250% Thüringen Reg.S. v.18(2033)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 104,7310 1.047.310,00 0,33
5.039.169,00 1,60
Summe verzinsliche Wertpapiere 5.039.169,00 1,60
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 5.039.169,00 1,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1613121422
0,750% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,8520 504.260,00 0,16
XS2286044370
0,000% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 550.000,00 0,00 0,00 % 91,0590 500.824,50 0,16
XS1808478710
0,625% Alberta Reg.S. v.18(2025)
EUR 800.000,00 0,00 0,00 % 101,0890 808.712,00 0,26
XS1627602201
1,875% American International Group Inc. v.17(2027)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 102,3950 511.975,00 0,16
XS1405780963
1,375% ASML Holding NV Reg.S. v.16(2026)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 102,6760 410.704,00 0,13
XS2118213888
0,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR 400.000,00 0,00 0,00 % 92,5960 370.384,00 0,12
FR0014002S57
0,010% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 96,1650 1.346.310,00 0,43
XS1346652891
1,750% Chile v.16(2026)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,6250 508.125,00 0,16
XS1945965611
0,875% CPPIB Capital Inc. EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 101,0160 505.080,00 0,16
XS2027438899
0,750% CPPIB Capital Inc. EMTN Reg.S. v.19(2049)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 90,4040 904.040,00 0,29
XS2270142966
0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2050)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 77,0250 577.687,50 0,18
XS2010039035
0,950% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. 1)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 96,0000 960.000,00 0,31
DE000DL19T26
1,750% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028) 3)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 98,7250 987.250,00 0,31
DE000A3T0X97
0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 98,7470 987.470,00 0,31
XS2310747915
0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 97,0530 970.530,00 0,31
XS1255433754
2,625% Ecolab Inc. v.15(2025)
EUR 700.000,00 0,00 0,00 % 106,5460 745.822,00 0,24
XS1170787797
1,000% Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.15(2023)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 100,6400 754.800,00 0,24
XS2197076651
2,750% Helvetia Europe S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2041) 1)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 98,8920 988.920,00 0,32
XS1196817586
2,250% Kinder Morgan Inc. v.15(2027)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 103,8000 519.000,00 0,17
DE000A3MP7J5
0,000% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 100,6320 603.792,00 0,19
DE000LB2CLH7
0,375% Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. Green Bond v.19(2026)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 97,1990 971.990,00 0,31
DE000HLB1ZF9
0,750% Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Reg.S. v.15(2022)
EUR 900.000,00 0,00 0,00 % 100,0720 900.648,00 0,29
XS1675764945
0,872% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 250.000,00 0,00 0,00 % 100,6030 251.507,50 0,08
XS2329143510
0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 95,9870 575.922,00 0,18
XS2227906034
0,050% Municipality Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2035)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 89,1750 891.750,00 0,28
XS2314657409
0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 87,1720 261.516,00 0,08
XS1606720131
0,875% Quebec Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.250.000,00 0,00 0,00 % 101,5610 1.269.512,50 0,40
FR0013494168
0,250% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 94,7930 473.965,00 0,15
XS1117298759
2,750% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.15(2025)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 105,0750 1.050.750,00 0,33
XS2050968333
1,500% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. v.19(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 100,8270 1.008.270,00 0,32
XS1197833053
1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)
EUR 750.000,00 0,00 0,00 % 102,2590 766.942,50 0,24
FR0013424850
0,000% Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2022)
EUR 500.000,00 0,00 0,00 % 100,0280 500.140,00 0,16
XS2013626010
1,625% Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. v.19(2039)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 93,3340 933.340,00 0,30
24.321.939,50 7,73
USD
US023135BY17
1,650% Amazon.com Inc. v.21(2028)
USD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 % 96,5610 1.031.726,47 0,33
US026874DA29
4,500% American International Group Inc. v.14(2044)
USD 500.000,00 0,00 0,00 % 110,5320 492.084,41 0,16
US031162BZ23
4,400% Amgen Inc. v.15(2045)
USD 500.000,00 0,00 0,00 % 106,3020 473.252,60 0,15
US037833AZ38
2,500% Apple Inc. v.15(2025)
USD 600.000,00 0,00 0,00 % 101,7880 543.787,73 0,17
US037833BW97
4,500% Apple Inc. v.16(2036)
USD 750.000,00 750.000,00 0,00 % 117,5720 785.139,35 0,25
USQ04578AG72
4,250% APT Pipelines Ltd. Reg.S. v.17(2027)
USD 350.000,00 0,00 0,00 % 106,1800 330.896,63 0,11
US741503AZ91
3,600% Booking Holdings Inc. v.16(2026)
USD 500.000,00 0,00 0,00 % 104,7310 466.258,57 0,15
US168863BN78
2,250% Chile v.12(2022)
USD 300.000,00 0,00 0,00 % 100,8410 269.364,26 0,09
US168863BW77
3,125% Chile v.14(2025)
USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 103,1940 918.831,80 0,29
USP3143NAW40
4,500% Corporación Nacional del Cobre de Chile Reg.S. v.15(2025)
USD 450.000,00 0,00 0,00 % 105,3810 422.237,11 0,13
US278642AY97
2,600% eBay Inc. v.21(2031)
USD 200.000,00 200.000,00 0,00 % 94,8130 168.841,60 0,05
US37045XDG88
1,050% General Motors Financial Co. Inc. v.21(2024)
USD 600.000,00 600.000,00 0,00 % 97,6930 521.910,78 0,17
US49456BAP67
4,300% Kinder Morgan Inc. v.18(2028)
USD 400.000,00 0,00 0,00 % 106,4990 379.303,71 0,12
US49456BAU52
1,750% Kinder Morgan Inc. v.21(2026)
USD 500.000,00 500.000,00 0,00 % 95,8890 426.894,31 0,14
US50064FAQ72
2,500% Korea v.19(2029)
USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 102,2940 910.818,27 0,29
US55608KAL98
4,150% Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2024)
USD 250.000,00 0,00 0,00 % 102,0940 227.259,37 0,07
USU57467AB55
4,004% Massachusetts Electric Co. Reg.S. v.16(2046)
USD 850.000,00 0,00 0,00 % 98,0390 741.992,25 0,24
US594918BT09
3,700% Microsoft Corporation v.16(2046)
USD 400.000,00 0,00 0,00 % 108,1430 385.158,94 0,12
US83368TBC18
1,792% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)
USD 800.000,00 800.000,00 0,00 % 93,7370 667.701,90 0,21
US742718FP97
1,000% The Procter & Gamble Co. v.21(2026)
USD 700.000,00 700.000,00 0,00 % 96,2760 600.064,11 0,19
US89236TEC53
2,150% Toyota Motor Credit Corporation v.17(2022)
USD 800.000,00 0,00 0,00 % 100,5550 716.267,47 0,23
US89236TJD81
0,400% Toyota Motor Credit Corporation v.21(2023)
USD 200.000,00 200.000,00 0,00 % 98,8710 176.068,03 0,06
USH4209UAB29
1,684% UBS Group AG Reg.S. FRN v.17(2023) 1)
USD 300.000,00 0,00 0,00 % 100,2230 267.713,47 0,09
US760942AZ58
4,500% Uruguay v.13(2024) 2)
USD 500.000,00 0,00 0,00 % 103,3019 459.896,27 0,15
US917288BK78
4,375% Uruguay v.19(2031) 2)
USD 1.000.000,00 0,00 0,00 % 109,9480 978.968,93 0,31
US963320AY28
2,400% Whirlpool Corporation Green Bond v.21(2031)
USD 100.000,00 100.000,00 0,00 % 95,2350 84.796,55 0,03
13.447.234,89 4,30
Summe verzinsliche Wertpapiere 37.769.174,39 12,03
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 37.769.174,39 12,03
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1342556849
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
ANT 75.975,00 158.600,00 82.625,00 EUR 94,4100 7.172.799,75 2,29
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 7.172.799,75 2,29
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1434519846
Candriam Sustainable – Bond Emerging Markets
ANT 8.050,00 11.350,00 3.300,00 EUR 933,5600 7.515.158,00 2,39
LU2196483163
Nordea 1 SICAV – Emerging Stars Bond Fund
ANT 139.360,00 139.360,00 0,00 EUR 94,1900 13.126.318,40 4,18
LU1609308298
Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ANT 47.500,00 50.000,00 2.500,00 USD 130,8100 5.532.432,55 1,76
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 26.173.908,95 8,33
Summe der Anteile an Investmentanteilen 33.346.708,70 10,62
Summe Wertpapier-vermögen 305.489.213,00 97,39
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
EUR/​GBP Future März 2022
EUX
GBP Anzahl 22 -54.125,94 -0,02
EUR/​JPY Future März 2022
EUX
JPY Anzahl 31 16.753,77 0,01
EUR/​USD Future März 2022
EUX
USD Anzahl 271 -438.237,91 -0,14
Summe der Devisen-Derivate -475.610,08 -0,15
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2022
EUX
EUR Anzahl -81 -123.822,65 -0,04
MSCI World Net Index Future März 2022
EUX
USD Anzahl -80 56.148,16 0,02
Summe der Aktienindex-Derivate -67.674,49 -0,02
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Total Return Index Value Unhedged EUR Future März 2022
EUX
EUR -300.000 855.300,00 0,27
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022
CBT
USD -1.200.000 -14.190,63 0,00
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2022
CBT
USD -1.600.000 -5.954,49 0,00
CBT 20YR US Long Bond Future Juni 2022
CBT
USD -600.000 -13.355,89 0,00
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022
CBT
USD -500.000 -4.312,84 0,00
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022
EUX
EUR -5.500.000 249.150,00 0,08
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022
EUX
EUR -15.000.000 -226.500,00 -0,07
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022
EUX
EUR -11.000.000 -389.820,00 -0,12
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022
EUX
EUR -7.500.000 -84.000,00 -0,03
Summe der Zins-Derivate 366.316,15 0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-instrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 3)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschafts-bank EUR 3.503.586,26 3.503.586,26 1,12
Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 455.383,05 455.383,05 0,15
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen AUD 14.839,23 9.589,78 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CAD 588.087,45 412.895,77 0,13
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CHF 11.026,63 10.703,39 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen GBP 450.448,40 538.234,44 0,17
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen HKD 61.810,32 7.043,67 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen JPY 45.535.543,38 352.071,14 0,11
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen MXN 66.453,95 2.896,43 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 2.407.992,47 2.144.058,83 0,68
Summe der Bankguthaben 7.436.462,76 2,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-instrumente und Geldmarktfonds 7.436.462,76 2,36
Sonstige Vermögens-gegenstände
Zinsansprüche EUR 1.310.462,79 1.310.462,79 0,42
Dividendenansprüche EUR 23.020,03 23.020,03 0,01
Steuerrück-erstattungsansprüche EUR 24.182,96 24.182,96 0,01
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 452.871,00 452.871,00 0,14
Summe sonstige Vermögens-gegenstände 1.810.536,78 0,58
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -599.517,32 -599.517,32 -0,19
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -143.135,27 -143.135,27 -0,05
Summe sonstige Verbindlichkeiten -742.652,59 -0,24
Fondsvermögen 313.816.591,53 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 1.118,13
Umlaufende Anteile STK 280.662,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

 

ISIN Gattungsbezeichnung Faktor
US917288BK78 4,375% Uruguay v.19(2031) 1,00000
US760942AZ58 4,500% Uruguay v.13(2024) 1,00000

1) Variabler Zinssatz
2) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
3) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse Kurse per 28.02.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 28.02.2022
Devisenkurse Kurse per 28.02.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar AUD 1,547400 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,836900 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,438300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,775300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 129,336200 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,424300 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso MXN 22,943400 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,875000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,599100 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,030200 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,123100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBT Chicago Board of Trade
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​NV STK 0,00 7.000,00
Bermudas
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. STK 0,00 3.528,00
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 0,00 10.005,00
Curacao
AN8068571086 Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.) STK 0,00 7.839,00
Dänemark
DK0010181759 Carlsberg AS STK 1.800,00 1.800,00
DK0060448595 Coloplast AS STK 0,00 5.000,00
DK0060336014 Novozymes A/​S STK 0,00 7.000,00
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS STK 0,00 3.500,00
Deutschland
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 1.710,00 3.510,00
DE0008404005 Allianz SE STK 0,00 2.600,00
DE000BASF111 BASF SE STK 0,00 7.000,00
DE0005190003 Bayer. Motoren Werke AG STK 0,00 10.000,00
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 3.125,00 3.125,00
DE0005552004 Dte. Post AG STK 3.540,00 15.540,00
DE0005557508 Dte. Telekom AG STK 0,00 13.000,00
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 0,00 1.500,00
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 15.350,00 15.350,00
DE0006335003 KRONES AG STK 0,00 1.800,00
DE0007164600 SAP SE STK 0,00 5.800,00
DE000A3MQB30 Vonovia SE BZR 07.12.21 STK 10.650,00 10.650,00
Frankreich
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. STK 0,00 2.500,00
FR0000120644 Danone S.A. STK 0,00 4.500,00
FR0000052292 Hermes International S.C.A. STK 0,00 450,00
FR0000120073 L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor STK 0,00 4.290,00
FR0010307819 Legrand S.A. STK 0,00 3.000,00
FR0000120321 L’Oréal S.A. STK 0,00 2.400,00
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 0,00 2.500,00
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 2.000,00 7.500,00
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. STK 0,00 5.000,00
Großbritannien
GB00B2B0DG97 Relx Plc. STK 0,00 5.000,00
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering Plc. STK 0,00 1.500,00
GB00B10RZP78 Unilever Plc. STK 0,00 11.500,00
Irland
IE00BLP1HW54 AON Plc. STK 0,00 795,00
IE00BY7QL619 Johnson Controls International Plc. STK 9.970,00 9.970,00
IE0004927939 Kingspan Group Plc. STK 0,00 2.200,00
IE00BTN1Y115 Medtronic Plc. STK 3.330,00 5.103,00
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies Plc. STK 0,00 1.374,00
Italien
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 0,00 30.000,00
Japan
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. STK 380,00 380,00
JP3818000006 Fujitsu Ltd. STK 2.840,00 2.840,00
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. STK 9.120,00 9.120,00
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 11.390,00 11.390,00
JP3546800008 Terumo Corporation STK 8.910,00 8.910,00
Kanada
CA0467894006 ATCO Ltd. STK 0,00 2.749,00
CA1363751027 Canadian National Railway Co. STK 0,00 931,00
CA3495531079 Fortis Inc. STK 0,00 2.911,00
CA3759161035 Gildan Activewear Inc. STK 0,00 1.583,00
CA7751092007 Rogers Communications Inc. STK 0,00 1.076,00
CA82028K2002 Shaw Communications Inc. STK 0,00 4.751,00
CA9237251058 Vermilion Energy Inc. STK 0,00 13.091,00
CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. STK 0,00 1.731,00
Niederlande
NL0000009165 Heineken NV STK 0,00 6.000,00
NL0011821202 ING Groep NV STK 0,00 10.000,00
NL0000009538 Koninklijke Philips NV STK 0,00 16.324,00
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV STK 4.740,00 4.740,00
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 3.590,00 3.590,00
NL0013654783 Prosus NV STK 0,00 3.800,00
Schweden
SE0000115446 AB Volvo [publ] STK 6.480,00 6.480,00
SE0015961909 Hexagon AB STK 20.620,00 20.620,00
SE0000112724 Svenska Cellulosa AB STK 7.390,00 22.390,00
Schweiz
CH0012221716 ABB Ltd. STK 0,00 13.000,00
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 0,00 1.058,00
CH0030170408 Geberit AG STK 0,00 1.000,00
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 0,00 3.221,00
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 0,00 1.436,00
Spanien
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 0,00 7.000,00
ES0143416115 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. STK 0,00 18.000,00
Taiwan
US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR STK 5.160,00 5.160,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US0028241000 Abbott Laboratories STK 6.490,00 9.206,00
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 8.770,00 8.770,00
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 8.250,00 8.250,00
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. STK 0,00 981,00
US0185811082 Alliance Data Systems Corporation STK 0,00 374,00
US0234361089 Amedisys Inc. STK 1.650,00 1.650,00
US0268747849 American International Group Inc. STK 0,00 4.024,00
US03073E1055 AmerisourceBergen Corporation STK 0,00 726,00
US0311621009 Amgen Inc. STK 1.550,00 2.819,00
US00206R1023 AT & T Inc. STK 0,00 6.847,00
US0527691069 Autodesk Inc. STK 1.220,00 1.220,00
US09062X1037 Biogen Inc. STK 0,00 554,00
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 0,00 120,00
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 0,00 2.459,00
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 0,00 1.323,00
US20030N1019 Comcast Corporation STK 5.130,00 11.673,00
US21036P1084 Constellation Brands Inc. STK 1.920,00 1.920,00
US2566771059 Dollar General Corporation STK 0,00 1.130,00
US2786421030 eBay Inc. STK 0,00 2.812,00
US2788651006 Ecolab Inc. STK 2.120,00 2.120,00
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corporation STK 0,00 1.492,00
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 2.370,00 2.370,00
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 85.040,00 85.040,00
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 860,00 860,00
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 0,00 1.316,00
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 11.160,00 13.119,00
US4571871023 Ingredion Inc. STK 0,00 861,00
US4581401001 Intel Corporation STK 0,00 4.090,00
US4592001014 International Business Machines Corporation STK 0,00 882,00
US4612021034 Intuit Inc. STK 0,00 580,00
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 0,00 2.685,00
US5128071082 Lam Research Corporation STK 950,00 950,00
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. STK 6.230,00 6.230,00
US5486611073 Lowe’s Companies Inc. STK 1.340,00 2.593,00
US5797802064 McCormick & Co. Inc. STK 0,00 1.574,00
US59156R1086 MetLife Inc. STK 0,00 3.387,00
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 7.290,00 7.290,00
US6658591044 Northern Trust Corporation STK 0,00 1.487,00
US62955J1034 NOV Inc. STK 0,00 9.537,00
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. STK 0,00 3.896,00
US6792951054 Okta Inc. STK 690,00 690,00
US6826801036 Oneok Inc. [New] STK 0,00 3.798,00
US6951561090 Packaging Corporation of America STK 0,00 1.050,00
US7010941042 Parker-Hannifin Corporation STK 1.150,00 1.150,00
US7134481081 PepsiCo Inc. STK 0,00 916,00
US7185461040 Phillips 66 STK 3.780,00 3.780,00
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 2.900,00 2.900,00
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 0,00 2.183,00
US7607591002 Republic Services Inc. STK 0,00 1.676,00
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 3.510,00 3.510,00
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 0,00 1.227,00
US8168511090 Sempra STK 5.130,00 6.530,00
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 0,00 601,00
US8636671013 Stryker Corporation STK 0,00 885,00
US87918A1051 Teladoc Health Inc. STK 2.240,00 2.240,00
US5184391044 The Estée Lauder Companies Inc. STK 1.170,00 1.771,00
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 2.400,00 5.864,00
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 0,00 1.263,00
US7427181091 The Procter & Gamble Co. STK 0,00 2.319,00
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 3.620,00 3.620,00
US9113121068 United Parcel Service Inc. STK 0,00 1.600,00
US9029733048 U.S. Bancorp STK 12.500,00 12.500,00
US9222801022 Varonis Systems Inc. STK 2.810,00 2.810,00
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 0,00 4.220,00
US98138H1014 Workday Inc. STK 0,00 534,00
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 4.620,00 4.620,00
Verzinsliche Wertpapiere
DKK
DK0009399784 0,500% Jyske Realkredit A/​S Pfe. v.20(2043) DKK 0,00 7.485.235,28
DK0009527293 1,000% Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Pfe. v.20(2053) DKK 0,00 7.466.662,37
EUR
XS2292487076 0,250% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2030) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2008921947 0,625% Aegon Bank NV Reg.S. v.19(2024) EUR 0,00 300.000,00
XS1108679645 1,375% Alfa Laval Treasury International AB EMTN Reg.S. v.14(2022) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1789699607 1,750% A.P.Moeller-Maersk A/​S EMTN Reg.S. v.18(2026) EUR 0,00 500.000,00
XS1562601424 1,250% Avinor AS EMTN Reg.S. v.17(2027) EUR 0,00 900.000,00
XS2193960668 1,750% Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2023) 1) EUR 0,00 1.000.000,00
DE000A0Z1T79 1,875% Bayer. Landesbodenkreditanstalt v.13(2023) EUR 0,00 500.000,00
BE0000338476 1,600% Belgien Reg.S. v.16(2047) EUR 1.000.000,00 1.000.000,00
XS1117297785 1,250% Blackrock Inc. v.15(2025) EUR 0,00 300.000,00
XS1441773550 1,200% Brown-Forman Corporation v.16(2026) EUR 0,00 750.000,00
XS1796257092 0,750% Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 400.000,00
FR0013155868 0,127% Carrefour Banque EMTN Reg.S. FRN v.16(2021) 1) EUR 0,00 700.000,00
DE000CZ40NM2 0,500% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2021) EUR 0,00 1.100.000,00
XS1400224546 0,250% EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EMTN Reg.S. v.16(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1651444140 2,125% Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024) EUR 0,00 400.000,00
BE0001784389 1,500% Flämische Gemeinschaft EMTN Reg.S. v.18(2038) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2205081966 0,625% FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 1) EUR 0,00 1.100.000,00
XS1590823859 3,000% ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.17(2028) 1) EUR 0,00 500.000,00
XS1979491559 0,200% Instituto de Credito Oficial Reg.S. Green Bond v.19(2024) EUR 0,00 750.000,00
XS2199343513 1,250% ISS Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025) EUR 0,00 300.000,00
IT0003934657 4,000% Italien Reg.S. v.05(2037) EUR 0,00 1.000.000,00
IT0005083057 3,250% Italien Reg.S. v.14(2046) EUR 1.300.000,00 1.300.000,00
IT0005177909 2,250% Italien Reg.S. v.16(2036) EUR 0,00 1.250.000,00
IT0005162828 2,700% Italien Reg.S. v.16(2047) EUR 0,00 1.000.000,00
IT0005421703 1,800% Italien Reg.S. v.20(2041) EUR 0,00 1.500.000,00
XS2150015555 1,750% Koninklijke Ahold Delhaize NV Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 900.000,00
XS1999730374 0,100% Korea Housing Finance Corporation [KHFC] Reg.S. Pfe. v.19(2024) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1169353338 1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022) EUR 0,00 400.000,00
ES0000101842 0,747% Madrid Reg.S. Sustainability Bond v.17(2022) EUR 0,00 750.000,00
ES0000101644 2,875% Madrid Reg.S. v.14(2023) EUR 0,00 500.000,00
XS1963836892 1,349% Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2026) EUR 0,00 400.000,00
XS2083299284 0,125% Mitsubishi HC Capital UK Plc. EMTN Reg.S. v.19(2022) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2004795725 0,375% Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
XS0949964810 2,250% ÖBB-Infrastruktur AG EMTN Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 500.000,00
XS0834367863 2,625% OMV AG EMTN Reg.S. v.12(2022) EUR 0,00 500.000,00
XS1294342792 5,250% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 200.000,00
XS2013539635 1,000% Optus Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 0,00 400.000,00
XS1852213930 0,250% Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2021) EUR 0,00 700.000,00
XS1789752182 1,500% Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2030) EUR 0,00 500.000,00
XS2178457425 1,625% Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2040) EUR 0,00 500.000,00
XS1060842975 3,625% Rumänien EMTN Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 500.000,00
DE000A2TR208 0,750% Sachsen-Anhalt Reg.S. v.19(2029) EUR 0,00 1.000.000,00
DE000SHFM691 0,125% Schleswig-Holstein Reg.S. v.19(2029) EUR 0,00 1.500.000,00
XS2010044209 0,500% Schlumberger Finance BV Reg.S. v.19(2031) EUR 0,00 600.000,00
FR0011561000 2,500% Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.13(2021) EUR 0,00 400.000,00
FR0012199123 3,875% Scor SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 500.000,00
ES00000123X3 4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023) EUR 0,00 1.000.000,00
ES00000126Z1 1,600% Spanien Reg.S. v.15(2025) EUR 0,00 1.000.000,00
ES00000128H5 1,300% Spanien Reg.S. v.16(2026) EUR 0,00 1.250.000,00
XS1077631635 1,625% Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021) EUR 0,00 900.000,00
FR0011593300 3,150% TechnipFMC Plc. v.13(2023) EUR 0,00 500.000,00
XS1619861864 0,500% The Export-Import Bank of Korea EMTN Reg.S. v.17(2022) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2158820477 0,829% The Export-Import Bank of Korea Reg.S. Green Bond v.20(2025) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1566101603 1,000% Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.17(2027) EUR 0,00 500.000,00
DE000A1R0105 1,750% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen v.12(2022) EUR 0,00 500.000,00
DE000WBP0A38 0,500% Wüstenrot Bausparkasse AG Pfe. v.17(2025) EUR 0,00 1.000.000,00
MXN
XS1524609531 5,500% European Investment Bank (EIB) EMTN v.16(2023) MXN 0,00 20.000.000,00
USD
US14149YBH09 3,079% Cardinal Health Inc. v.17(2024) USD 0,00 250.000,00
US465410BZ07 4,000% Italien v.19(2049) USD 0,00 2.000.000,00
US50247WAB37 3,500% LYB International Finance II BV v.17(2027) USD 0,00 200.000,00
US60871RAF73 2,100% Molson Coors Beverage Co. v.16(2021) USD 0,00 500.000,00
US654106AG82 3,375% NIKE Inc. v.16(2046) USD 0,00 500.000,00
US676167BW80 2,875% Oesterreichische Kontrollbank AG v.18(2021) USD 0,00 350.000,00
FR0013322823 5,250% Scor SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. USD 0,00 200.000,00
XS1887493481 1,282% Standard Chartered Plc. Reg.S. FRN v.18(2023) 1) USD 0,00 200.000,00
US928563AB16 2,950% VMware Inc. v.17(2022) USD 0,00 400.000,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2322289385 0,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) EUR 700.000,00 700.000,00
XS2270397016 0,500% Poste Italiane S.p.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 450.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1209031019 2,600% ELM B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 0,00 1.000.000,00
XS2176621170 2,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 1) EUR 0,00 1.000.000,00
DE000A13SL91 0,500% Investitionsbank Schleswig-Holstein Reg.S. v.18(2025) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1679515038 0,625% Kimberly-Clark Corporation v.17(2024) EUR 0,00 700.000,00
XS1839680680 1,750% ManpowerGroup Inc. Reg.S. v.18(2026) EUR 0,00 400.000,00
USD
US02079KAF49 2,050% Alphabet Inc. v.20(2050) USD 0,00 750.000,00
US03027XAU46 3,950% American Tower Corporation v.19(2029) USD 0,00 500.000,00
USQ04578AC68 3,875% APT Pipelines Ltd. Reg.S. v.12(2022) USD 0,00 200.000,00
USY52758AD47 3,625% LG Chem Ltd. Reg.S. v.19(2029) USD 0,00 750.000,00
USU8066LAF14 4,300% Schlumberger Holdings Corporation Reg.S. v.19(2029) USD 0,00 250.000,00
US882508BA13 1,850% Texas Instruments Inc. v.16(2022) USD 0,00 500.000,00
US456873AD03 3,800% Trane Technologies Luxembourg Finance S.A. v.19(2029) USD 0,00 200.000,00
US907818ES36 3,750% Union Pacific Corporation v.18(2025) USD 0,00 200.000,00
USQ98229AN94 4,500% Woodside Fin Reg.S. v.19(2029) USD 0,00 200.000,00
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1434519762 Candriam Sustainable – Bond Emerging Markets ANT 0,00 15.500,00
LU1434524093 Candriam Sustainable – Equity Emerging Markets ANT 0,00 30.500,00
LU0907927841 DPAM L – Bonds Emerging Markets Sustainable ANT 0,00 100.000,00
AT0000A13EF9 Erste Responsible Bond Emerging Corporate ANT 0,00 20.000,00
LU0629460832 UBS Lux Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF ANT 0,00 42.500,00
LU0629460832 UBS Lux Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF ANT 0,00 9.400,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Terminkontrakte auf Währung
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) GBP/​EUR Devisenkurs GBP 5.773
Basiswert(e) JPY/​EUR Devisenkurs JPY 1.113.167
Basiswert(e) NOK/​EUR Devisenkurs NOK 15.229
Basiswert(e) USD/​EUR Devisenkurs USD 196.361
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 59.243
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 28.243
Basiswert(e) MSCI World Net Index USD 10.747
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index USD 5.630
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index USD 1.852
Basiswert(e) S&P 500 Index USD 15.023
Zins-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe EUR 124.180
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 697.053
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe EUR 173.263
Basiswert(e) BRD Euro-Schatz 2Yr 6% Synth. Anleihe EUR 25.747
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 3.625
Basiswert(e) US Longbond 20 Yr 6% Synth. Anleihe USD 10.262
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe USD 32.966
Basiswert(e) US T-Bond 2Yr 6% Synth. Anleihe USD 18.482
Basiswert(e) US T-Bond 5Yr 6% Synth. Anleihe USD 11.397

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. März 2021 bis 28. Februar 2022 für Rechnung der von der Union InvestmentPrivatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,01 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 13.577.868.455,87 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 139.874.786,98

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 737.527,45
Davon:
Bankguthaben EUR 737.527,45
Schuldverschreibungen EUR 0,00
Aktien EUR 0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 0,69 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 3,17 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 1,37 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

– Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

– Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

117,60 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

35% iBoxx EUR Corporates 5-7 (QW5G) /​ 30% iBoxx EUR Sovereigns (QW6A) /​ 10% JPM EMBIPLUS /​ 10% MSCI ACWI /​ 15% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 0,00

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

n.a.

Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 0,00
Davon:
Bankguthaben EUR 0,00
Schuldverschreibungen EUR 0,00
Aktien EUR 0,00

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich EUR 0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich EUR 0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 1.118,13
Umlaufende Anteile STK 280.662,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote 0,71 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.03.2021 bis 28.02.2022 basiert. Sie umfasst – gemäß EU-Verordnung Nr. 583/​2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB – sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1) 0,00 %

 

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich EUR -313.551,71
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 0,00 %
Davon für die Verwahrstelle 78,03 %
Davon für Dritte 71,01 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen KEIN Ausgabeaufschlag/​Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

AT0000A13EF9 Erste Responsible Bond Emerging Corporate (0,96 %)

LU0629460832 UBS Lux Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (0,40 %)

LU0629460832 UBS Lux Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (0,40 %)

LU0907927841 DPAM L – Bonds Emerging Markets Sustainable (0,40 %)

LU1342556849 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable (0,45 %)

LU1434519762 Candriam Sustainable – Bond Emerging Markets (0,50 %)

LU1434519846 Candriam Sustainable – Bond Emerging Markets (0,55 %)

LU1434524093 Candriam Sustainable – Equity Emerging Markets (1,50 %)

LU1609308298 Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (0,83 %)

LU2196483163 Nordea 1 SICAV – Emerging Stars Bond Fund (0,50 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich 2) EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich 2) EUR -313.551,71
Pauschalgebühr EUR -313.551,71

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände): EUR 105.772,22

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem „Risk-Taker Modell“

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 70.400.000,00
Davon feste Vergütung EUR 45.400.000,00
Davon variable Vergütung 3) EUR 25.000.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 539
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung EUR 0,00
Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB
Gesamtvergütung EUR 5.800.000,00
davon Geschäftsleiter EUR 2.700.000,00
davon andere Risk-Taker EUR 3.100.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 4) EUR 0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker EUR 0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Auslagerungsunternehmen haben folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Auslagerungsunternehmen gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 75.300.000,00
davon feste Vergütung EUR 53.100.000,00
davon variable Vergütung EUR 22.200.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen 623

CO2-Fußabdruck 5)

Der Fonds weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität je Mio. USD Umsatz auf Tonnen 177,88

Inwieweit wurden die ökologischen und sozialen Merkmale gem. § 11 Abs. 1 Buchstabe a) OffVO erfüllt?

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände,die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social– S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung(Governance – G).Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögenswurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktorenerreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmalewurden den Vermögensgegenständen des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“)zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbarwaren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzesdurch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Weiterhin wurden Emissionen von Staaten ausgeschlossen, in welchen der Einsatz der Todesstrafezum Zeitpunkt der Analyse erlaubt war.

Für das Sondervermögen werden vorranging globale Aktien und globale Anleihen erworben, die auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer und der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittentenauf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberaternanalysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/​852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögenswurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Bei den Investitionen in diese Vermögensgegenstände könnte es sich teilweise auch um Investitionen gehandelt haben, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen könnten.

Im Berichtszeitraum war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglichen würden zu bestimmen, ob es sich bei den getätigten Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt.

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die für das Sondervermögen getätigten Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, kann daher derzeit nicht erfolgen. Einzelheiten zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten, können daher ebenfalls nicht angegeben werden.

Für den Anteil Taxonomie-konformer Investitionen wird daher im Berichtszeitraum 0 Prozent ausgewiesen.

In der Taxonomie-Verordnung ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der Taxonomie-Verordnung nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
2) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) ausmachen und die „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
3) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
4) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.
5) Die Berechnung der CO2-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO2-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-
Darlehen
Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft /​ Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte /​ Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.

 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer /​ Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten /​ Depots n.a.
Sammelkonten /​ Depots n.a.
andere Konten /​ Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/​Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

 

Frankfurt am Main, 7. Juni 2022

Union Investment Privatfonds GmbH

– Geschäftsführung –

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Pax Substanz Fonds –bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresberichtnach § 7 KARBV Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 7. Juni 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat, Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

VisionPics (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 28.06.2022

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