Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284

Veröffentlicht

Dienstag, 07.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI Europe UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL284

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen Europas. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance * 21,9% 11,5% 7,9%
Gesamtkostenquote 0,30%
ISIN DE000ETFL284

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,89 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
Löschung SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung FR0000121725 Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8
Löschung FR0000130650 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung NO0010031479 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Löschung SE0011166933 Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Löschung SE0011166941 Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung BE0003818359 Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung DK0010287234 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier DK 5
Löschung SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung DE0006070006 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung SE0000652216 ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung FR0004035913 Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung SE0014684528 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung GB00BZ1G4322 Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143
Löschung GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung SE0008321293 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07
Löschung GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07
Löschung GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung FR0010411983 SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung LU0088087324 SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung FR0010613471 Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Löschung DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung GB0008847096 Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Löschung DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme SE0005127818 AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Neuaufnahme NL0000334118 ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80
Neuaufnahme FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme SE0016828511 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme SE0013121589 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
Neuaufnahme SE0015658109 Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.
Neuaufnahme SE0015658117 Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme SE0000202624 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme NL0010801007 IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme LU2290522684 In-Post S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme SE0015810247 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme SE0015949201 Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476
Neuaufnahme SE0015988019 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07
Neuaufnahme SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme SE0015812219 Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme GB00BLGZ9862 Tesco PLC Registered Shares LS -,05
Neuaufnahme NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
Neuaufnahme DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Zusammensetzung des Index (%)

CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 3,35
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,56
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 2,51
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,09
GB00BP6MXD84 Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 1,81
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 1,75
GB0009895292 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 1,67
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 1,55
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 1,35
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 1,31
GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 1,23
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,20
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,12
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1,10
GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 1,08
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 1,03
FR0000120321 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 0,99
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0,98
GB0007980591 BP PLC Registered Shares DL -,25 0,96
GB0002875804 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 0,86
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 0,84
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 0,75
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 0,74
GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 0,73
NL0013654783 Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 0,71
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 0,69
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam EO 1 0,69
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 0,66
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.N. 0,65
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.N. 0,62
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 0,62
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 0,60
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,58
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,58
FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 0,56
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 0,56
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien o.N. 0,55
GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 0,55
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 0,55
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 0,54
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 0,54
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,53
GB00B1XZS820 Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 0,52
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 0,52
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. EO 4 0,51
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 0,50
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 0,49
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 0,49
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.N. 0,48
JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01 0,48
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 0,47
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 0,45
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 0,45
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,45
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 0,45
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. 0,44
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 0,44
GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 0,42
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. 0,41
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 0,41
GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS -,05 0,40
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 0,39
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 0,39
DK0060079531 DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 0,38
FR0000073272 SAFRAN Actions Port. EO -,20 0,38
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. EO-,25 0,38
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 0,37
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 0,37
SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,36
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 0,36
IE0001827041 CRH PLC Registered Shares EO -,32 0,36
NL00150001Q9 Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 0,36
FI4000297767 Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. 0,36
DE0007664039 Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 0,35
GB00B19NLV48 Experian PLC Registered Shares DL -,10 0,35
CH0432492467 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 0,35
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 0,35
IT0003132476 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,35
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,33
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. EO 8 0,33
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 0,32
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 0,32
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 0,31
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 0,31
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 0,31
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,31
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 0,30
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 0,30
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 0,30
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,30
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 0,30
FI0009000681 Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 0,30
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 0,29
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 0,29
GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 0,29
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 0,29
GB00BLGZ9862 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 0,29
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien o.N. 0,29
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 0,28
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 0,28
FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 0,28
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier o.N. 0,27
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,27
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 0,26
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. 0,26
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 0,26
CH0012214059 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 0,26
FR0010208488 Engie S.A. Actions Port. EO 1 0,26
NL0000009165 Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 0,26
SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 0,25
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 0,25
NO0010096985 Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 0,25
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 0,25
FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 0,25
DE0007037129 RWE AG Inhaber-Aktien o.N. 0,25
SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,24
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 0,23
CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 0,23
GB0002634946 BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 0,23
FI0009003305 Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. 0,23
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 0,23
CH0030170408 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 0,22
FR0000124141 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 0,22
GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 0,22
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. EO 4 0,22
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,21
GB0005603997 Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 0,21
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 0,21
GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 0,21
GB0004544929 Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 0,21
GB0007908733 SSE PLC Shs LS-,50 0,21
DK0010272202 GENMAB AS Navne Aktier DK 1 0,21
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 0,20
FR0000051807 Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 0,20
FI0009013403 KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. 0,20
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. 0,20
GB00B5ZN1N88 Segro PLC Registered Shares LS -,10 0,20
SE0012673267 Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 0,19
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 0,19
DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 0,19
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 0,19
IE0004906560 Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 0,19
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier DK 10 0,19
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NL0013267909 Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 0,18
FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. 0,18
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FI0009013296 Neste Oyj Registered Shs o.N. 0,18
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GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 0,17
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NL0010545661 CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,14
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CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 0,14
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SE0015658109 Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. 0,13
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GB0032089863 NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 0,12
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GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 0,12
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GB00B0744B38 Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 0,12
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BE0003739530 UCB S.A. Actions Nom. o.N. 0,12
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CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 0,11
SE0015812219 Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. 0,11
NL0010832176 argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 0,11
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GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 0,11
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GB00BDCPN049 Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 0,11
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 0,11
GB0031638363 Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 0,11
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DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier A DK 1000 0,10
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NL0010801007 IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 0,09
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DE0007664005 Volkswagen AG Inhaber-Stammaktien o.N. 0,09
IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. 0,08
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NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 0,08
GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 0,08
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,08
GB00B02J6398 Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 0,08
FR0000121220 Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 0,08
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CH0012453913 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 0,07
NL0000379121 Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 0,07
FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 0,07
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DK0010272632 GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 0,07
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BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom. o.N. 0,07
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 0,07
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DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 0,07
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DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. 0,07
AT0000746409 Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. 0,07
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GB00B019KW72 Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 0,06
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 0,06
IT0005366767 Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,06
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. 0,06
NL0011540547 ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./​EO 1 0,06
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 0,06
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DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. 0,06
FR0013176526 Valéo S.A. Actions Port. EO 1 0,06
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 0,06
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GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 0,06
FR0010040865 Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 0,06
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ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 0,06
LU1673108939 Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 0,06
BE0003717312 Sofina S.A. Actions Nom. o.N. 0,06
ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 0,06
IT0003828271 Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 0,05
SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 0,05
FI0009003727 Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. 0,05
LU0156801721 Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 0,05
GB0002405495 Schroders PLC Registered Shares LS 1 0,05
SE0016828511 Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. 0,05
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 0,05
SE0015949201 Lifco AB Namn-Aktier B o.N. 0,05
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FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 0,05
SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier o.N. 0,05
DE0006452907 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. 0,05
IT0004056880 Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 0,05
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DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien o.N. 0,05
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GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 0,05
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DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 0,05
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NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 0,05
DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 0,05
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 0,05
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. 0,04
DK0060738599 Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 0,04
FR0000039299 Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 0,04
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 0,04
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FR0004125920 Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 0,04
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,04
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SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B 0,04
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. 0,04
SE0010100958 Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 0,04
SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,04
CH0012142631 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 0,04
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 0,04
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 0,04
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. EO 3 0,04
FI0009014377 Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. 0,04
DE0007010803 RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 0,04
SE0000190126 Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,04
FR0000121709 SEB S.A. Actions Port. EO 1 0,04
BE0003822393 Elia Group Actions au Port. o.N. 0,04
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
DE000UNSE018 Uniper SE Namens-Aktien o.N. 0,04
FR0010340141 Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 0,04
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 0,04
IT0003492391 Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,04
SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 0,04
AT0000937503 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien o.N. 0,04
SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 0,03
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 0,03
CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 0,03
IT0005090300 Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. 0,03
DK0060946788 Ambu A/​S Navne-Aktier B DK -,50 0,03
GB00B71N6K86 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 0,03
DK0010219153 Rockwool International A/​S Navne-Aktier B DK 10 0,03
FR0000121121 Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. 0,03
BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. 0,03
NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1 0,03
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. 0,03
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. 0,03
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 0,03
CH0012255144 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 0,03
FR0000121204 Wendel SE Actions Port. EO 4 0,03
NO0010844038 Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 0,02
NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 0,02
FR0000184798 Orpea Actions Port. EO 1,25 0,02
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. 0,02
NO0003028904 Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 0,02
LU2290522684 In-Post S.A. Actions au Nomin. EO -,01 0,01

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in EUR Kurswert in EUR % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 452.602.275,37 100,03
1. Aktien 450.278.554,71 99,51
– Aeronautik und Weltraum 7.397.072,61 1,63
– Audiovisuelle Industrie 2.680.255,81 0,59
– Banken 43.628.650,05 9,64
– Bau und Baustoffe 16.645.837,05 3,68
– Bergbau 10.079.351,68 2,23
– Büroausstattung 3.206.932,56 0,71
– Chemische Industrie 15.991.897,27 3,53
– Einzelhandel 15.113.691,82 3,34
– Elektrik /​ Elektronik 25.623.361,95 5,66
– Energieversorger 44.425.560,46 9,82
– Freizeit/​Tourismus 1.102.229,69 0,24
– Holdinggesellschaften 4.570.900,10 1,01
– Landwirtschaft und Fischerei 5.316.642,39 1,18
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 24.229.334,88 5,35
– Papier und andere Basisprodukte 2.772.721,40 0,61
– Pharmaindustrie /​ Biotech 77.565.816,23 17,14
– Real Estate 5.719.860,17 1,26
– Software 8.588.071,92 1,90
– Sonstige Dienstleistungen 12.785.570,51 2,83
– Sonstige Finanzdienstleistungen 5.134.296,76 1,13
– Sonstige industrielle Werte 7.581.336,73 1,68
– Telekommunikation 18.485.418,42 4,09
– Textilien und Kleidung 16.750.586,12 3,70
– Transportation 6.964.736,89 1,54
– Unterhaltungsindustrie 4.769.669,83 1,05
– Verbrauchsgüter 39.573.794,93 8,75
– Versicherungen 23.574.956,48 5,21
2. Forderungen 584.754,06 0,13
3. Bankguthaben 1.738.966,71 0,38
II. Verbindlichkeiten -117.652,40 -0,03
III. Fondsvermögen 452.484.623,08 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2022 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 8.941 2.107 1.300 EUR 242,250 2.165.957,25 0,48
DE0008404005
Allianz SE
STK 19.361 4.564 3.026 EUR 227,350 4.401.723,35 0,97
DE000BASF111
BASF SE
STK 43.131 10.163 6.272 EUR 67,520 2.912.205,12 0,64
DE000BAY0017
Bayer AG
STK 46.134 10.870 6.708 EUR 53,840 2.483.854,56 0,55
DE0005190037
Bayerische Motoren Werke AG
STK 2.709 670 391 EUR 76,100 206.154,90 0,05
DE0005190003
Bayerische Motoren Werke AG
STK 15.548 3.664 2.261 EUR 92,950 1.445.186,60 0,32
DE0005158703
Bechtle AG
STK 3.846 3.038 358 EUR 52,720 202.761,12 0,04
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 4.734 1.116 688 EUR 88,080 416.970,72 0,09
DE000A1DAHH0
Brenntag SE
STK 7.255 1.708 1.054 EUR 75,660 548.913,30 0,12
DE0005313704
Carl Zeiss Meditec AG
STK 1.890 445 275 EUR 141,550 267.529,50 0,06
DE000CBK1001
Commerzbank AG
STK 47.048 11.088 6.843 EUR 7,587 356.953,18 0,08
DE0005439004
Continental AG
STK 5.166 1.218 752 EUR 84,940 438.800,04 0,10
DE0006062144
Covestro AG
STK 9.073 2.497 1.265 EUR 52,860 479.598,78 0,11
DE0007100000
Daimler AG
STK 40.191 9.470 5.844 EUR 69,930 2.810.556,63 0,62
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG
STK 19.323 20.070 747 EUR 31,380 606.355,74 0,13
DE000A2E4K43
Delivery Hero SE
STK 7.607 3.043 966 EUR 67,920 516.667,44 0,11
DE0005140008
Deutsche Bank AG
STK 97.054 26.702 13.531 EUR 12,254 1.189.299,72 0,26
DE0005810055
Deutsche Börse AG
STK 8.922 2.103 1.298 EUR 157,200 1.402.538,40 0,31
DE0008232125
Deutsche Lufthansa AG
STK 28.070 17.381 2.080 EUR 6,807 191.072,49 0,04
DE0005552004
Deutsche Post AG
STK 46.548 10.967 6.681 EUR 52,990 2.466.578,52 0,55
DE0005557508
Deutsche Telekom AG
STK 156.516 36.882 22.762 EUR 16,672 2.609.434,75 0,58
DE000ENAG999
E.ON SE
STK 105.429 24.844 15.333 EUR 12,220 1.288.342,38 0,28
DE000EVNK013
Evonik Industries AG
STK 9.847 2.320 1.432 EUR 28,790 283.495,13 0,06
DE0005785802
Fresenius Medical Care KGaA
STK 9.631 2.272 1.751 EUR 60,060 578.437,86 0,13
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA
STK 19.668 4.630 2.824 EUR 36,560 719.062,08 0,16
DE0006602006
GEA Group AG
STK 7.204 1.698 1.048 EUR 41,750 300.767,00 0,07
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK 2.832 667 411 EUR 178,000 504.096,00 0,11
DE0006047004
HeidelbergCement AG
STK 6.988 1.646 1.016 EUR 61,260 428.084,88 0,09
DE000A161408
HelloFresh SE
STK 7.756 2.490 1.048 EUR 58,540 454.036,24 0,10
DE0006048408
Henkel AG & Co. KGaA
STK 4.880 1.149 709 EUR 69,950 341.356,00 0,08
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA
STK 8.366 1.971 1.217 EUR 72,460 606.200,36 0,13
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK 61.325 14.452 8.919 EUR 36,335 2.228.243,88 0,49
DE000KGX8881
KION GROUP AG
STK 3.389 800 494 EUR 81,280 275.457,92 0,06
DE000KBX1006
Knorr-Bremse AG
STK 3.406 803 496 EUR 89,660 305.381,96 0,07
DE0005470405
LANXESS AG
STK 3.901 919 567 EUR 53,720 209.561,72 0,05
DE000LEG1110
LEG Immobilien SE
STK 3.421 846 475 EUR 117,500 401.967,50 0,09
DE0006599905
Merck KGaA
STK 6.069 1.430 883 EUR 193,900 1.176.779,10 0,26
DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines AG
STK 2.508 599 359 EUR 187,050 469.121,40 0,10
DE0008430026
Münchener Rückvers.-Ges. AG
STK 6.579 1.552 958 EUR 279,050 1.835.869,95 0,41
DE0006452907
Nemetschek SE
STK 2.712 640 395 EUR 81,140 220.051,68 0,05
DE000PAH0038
Porsche Automobil Holding SE
STK 7.191 1.695 1.046 EUR 82,400 592.538,40 0,13
DE0006969603
PUMA SE
STK 4.958 1.463 693 EUR 94,200 467.043,60 0,10
DE0007010803
RATIONAL AG
STK 240 56 35 EUR 739,800 177.552,00 0,04
DE0007037129
RWE AG
STK 30.167 7.109 4.387 EUR 37,310 1.125.530,77 0,25
DE0007164600
SAP SE
STK 49.036 11.556 7.132 EUR 110,400 5.413.574,40 1,20
DE0007165631
Sartorius AG
STK 1.231 293 582 EUR 476,100 586.079,10 0,13
DE000A12DM80
Scout24 AG
STK 4.109 990 1.478 EUR 52,580 216.051,22 0,05
DE0007236101
Siemens AG
STK 35.924 8.465 5.224 EUR 139,880 5.025.049,12 1,11
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG
STK 18.768 4.423 2.729 EUR 19,760 370.855,68 0,08
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG2)
STK 13.243 3.638 1.877 EUR 56,760 751.672,68 0,17
DE000SYM9999
Symrise AG
STK 6.042 1.423 878 EUR 105,950 640.149,90 0,14
DE000A1J5RX9
Telefónica Deutschland Hldg AG2)
STK 48.889 11.522 7.111 EUR 2,540 124.178,06 0,03
DE000UNSE018
Uniper SE2)
STK 4.296 1.058 5.361 EUR 40,000 171.840,00 0,04
DE0005089031
United Internet AG
STK 4.555 1.078 1.082 EUR 34,630 157.739,65 0,03
DE0007664005
Volkswagen AG2)
STK 1.524 359 222 EUR 254,200 387.400,80 0,09
DE0007664039
Volkswagen AG
STK 8.715 2.054 1.268 EUR 183,320 1.597.633,80 0,35
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 34.645 16.815 4.447 EUR 50,380 1.745.415,10 0,39
DE000ZAL1111
Zalando SE
STK 10.439 5.111 1.207 EUR 69,980 730.521,22 0,16
EUR 61.026.250,65 13,49
Ausland
GB00B1YW4409
3i Group PLC2)
STK 45.701 10.770 6.643 GBP 13,700 749.331,22 0,17
DK0010244508
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 272 66 56 DKK 23.670,000 865.308,32 0,19
DK0010244425
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 147 34 23 DKK 22.100,000 436.629,75 0,10
SE0005127818
AB Sagax2)
STK 7.563 7.563 0 SEK 269,000 194.432,74 0,04
CH0012221716
ABB Ltd.
STK 77.132 19.097 20.700 CHF 31,710 2.343.447,08 0,52
NL0011540547
ABN AMRO Bank N.V.
STK 19.864 4.681 2.889 EUR 14,228 282.624,99 0,06
FR0000120404
ACCOR S.A.
STK 7.992 1.885 1.706 EUR 32,360 258.621,12 0,06
ES0167050915
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
STK 11.748 3.438 3.298 EUR 22,290 261.862,92 0,06
CH0012138605
Adecco Group AG
STK 7.277 1.715 1.059 CHF 43,820 305.526,63 0,07
NO0010844038
Adevinta ASA
STK 12.062 4.318 2.498 NOK 92,600 111.751,11 0,02
GB00B02J6398
Admiral Group PLC
STK 9.066 2.198 1.297 GBP 31,440 341.134,63 0,08
NL0012969182
Adyen N.V.
STK 930 279 125 EUR 1.789,000 1.663.770,00 0,37
NL0000303709
AEGON N.V.
STK 83.929 19.797 12.315 EUR 4,995 419.225,36 0,09
ES0105046009
Aena SME S.A.
STK 3.522 1.116 478 EUR 143,150 504.174,30 0,11
FR0010340141
Aéroports de Paris S.A.
STK 1.394 329 203 EUR 119,650 166.792,10 0,04
BE0974264930
AGEAS SA/​NV
STK 8.074 1.932 1.339 EUR 42,590 343.871,66 0,08
NL0011794037
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
STK 49.107 11.596 9.515 EUR 28,755 1.412.071,79 0,31
FR0000120073
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
STK 22.247 5.245 3.228 EUR 151,380 3.367.750,86 0,74
NL0000235190
Airbus SE
STK 27.683 6.579 4.019 EUR 112,120 3.103.817,96 0,69
NO0010345853
Aker BP ASA
STK 5.919 5.919 0 NOK 306,600 181.569,14 0,04
NL0013267909
Akzo Nobel N.V.
STK 8.803 2.105 1.546 EUR 91,560 806.002,68 0,18
CH0432492467
Alcon AG
STK 23.466 5.792 3.333 CHF 70,840 1.592.729,18 0,35
SE0000695876
Alfa Laval AB
STK 14.773 3.481 2.148 SEK 311,500 439.794,48 0,10
FR0010220475
Alstom S.A.
STK 14.901 6.067 1.875 EUR 28,650 426.913,65 0,09
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A.2)
STK 21.155 4.984 3.076 EUR 60,540 1.280.723,70 0,28
DK0060946788
Ambu A/​S
STK 7.867 1.981 1.096 DKK 139,250 147.233,99 0,03
IT0004056880
Amplifon S.p.A.
STK 5.847 1.378 851 EUR 37,530 219.437,91 0,05
FR0004125920
Amundi S.A.
STK 2.861 672 402 EUR 68,650 196.407,65 0,04
GB00B1XZS820
Anglo American PLC
STK 60.683 16.861 8.589 GBP 32,280 2.344.380,64 0,52
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V.2)
STK 35.781 8.432 5.204 EUR 55,720 1.993.717,32 0,44
GB0000456144
Antofagasta PLC
STK 18.518 4.365 2.694 GBP 13,325 295.317,28 0,07
LU1598757687
ArcelorMittal S.A.
STK 31.525 7.863 6.963 EUR 26,195 825.797,38 0,18
NL0010832176
argenx SE
STK 2.153 551 306 EUR 234,300 504.447,90 0,11
FR0010313833
Arkema S.A.
STK 2.883 682 750 EUR 130,450 376.087,35 0,08
LU1673108939
Aroundtown SA
STK 46.915 12.475 8.243 EUR 5,456 255.968,24 0,06
GB0000536739
Ashtead Group PLC2)
STK 21.012 5.010 3.194 GBP 52,460 1.319.238,25 0,29
NL0000334118
ASM International N.V.
STK 2.199 2.539 340 EUR 302,000 664.098,00 0,15
NL0010273215
ASML Holding N.V.
STK 19.410 4.637 3.412 EUR 594,200 11.533.422,00 2,55
SE0007100581
Assa-Abloy AB2)
STK 47.067 11.091 6.845 SEK 253,000 1.138.046,64 0,25
IT0000062072
Assicurazioni Generali S.p.A.2)
STK 51.972 12.384 7.545 EUR 18,580 965.639,76 0,21
GB0006731235
Associated British Foods PLC2)
STK 16.729 3.942 2.433 GBP 19,410 388.618,14 0,09
GB0009895292
AstraZeneca PLC
STK 72.745 26.362 9.681 GBP 86,170 7.502.168,21 1,66
IT0003506190
Atlantia S.p.A.2)
STK 23.267 5.483 3.384 EUR 16,415 381.927,81 0,08
SE0011166628
Atlas Copco AB2)
STK 18.324 4.318 2.665 SEK 470,900 824.654,43 0,18
SE0011166610
Atlas Copco AB2)
STK 31.534 7.431 4.586 SEK 543,200 1.637.049,63 0,36
GB00BVYVFW23
Auto Trader Group PLC2)
STK 45.023 10.704 6.946 GBP 6,676 359.731,37 0,08
GB00BBG9VN75
AVEVA Group PLC2)
STK 5.658 1.549 798 GBP 29,180 197.594,93 0,04
GB0002162385
Aviva PLC
STK 183.680 43.479 27.602 GBP 4,342 954.507,28 0,21
FR0000120628
AXA S.A.
STK 90.891 21.436 13.179 EUR 27,955 2.540.857,91 0,56
CH0012530207
Bachem Holding AG
STK 291 291 0 CHF 547,000 152.512,22 0,03
GB0002634946
BAE Systems PLC
STK 151.024 36.006 22.409 GBP 5,772 1.043.277,52 0,23
CH0012410517
Bâloise Holding AG
STK 2.177 515 319 CHF 161,700 337.281,69 0,07
ES0113211835
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
STK 313.119 73.787 45.538 EUR 5,634 1.764.112,45 0,39
ES0113900J37
Banco Santander S.A.
STK 814.305 191.891 118.425 EUR 3,095 2.519.866,82 0,56
GB0031348658
Barclays PLC
STK 794.889 190.473 136.712 GBP 1,972 1.876.225,35 0,41
GB0000811801
Barratt Developments PLC
STK 47.867 11.271 6.909 GBP 6,116 350.373,49 0,08
CH0009002962
Barry Callebaut AG2)
STK 168 64 25 CHF 2.122,000 341.569,42 0,08
GB00BLJNXL82
Berkeley Group Holdings PLC2)
STK 5.278 5.624 346 GBP 41,980 265.179,15 0,06
FR0013280286
bioMerieux
STK 1.945 458 283 EUR 104,050 202.377,25 0,04
FR0000131104
BNP Paribas S.A.
STK 52.821 12.447 7.681 EUR 63,000 3.327.723,00 0,74
SE0015811559
Boliden AB
STK 12.844 13.723 879 SEK 373,500 458.473,17 0,10
FR0000039299
Bolloré S.A.
STK 41.523 9.781 6.019 EUR 4,760 197.649,48 0,04
FR0000120503
Bouygues S.A.
STK 10.739 2.531 1.534 EUR 31,190 334.949,41 0,07
GB0007980591
BP PLC2)
STK 944.860 225.539 146.395 GBP 3,828 4.328.794,30 0,96
GB0002875804
British American Tobacco PLC2)
STK 102.367 24.183 19.832 GBP 31,635 3.875.746,57 0,86
GB0001367019
British Land Co. PLC, The2)
STK 41.343 9.744 6.012 GBP 5,502 272.238,87 0,06
GB0030913577
BT Group PLC2)
STK 419.183 98.792 60.922 GBP 1,956 981.045,25 0,22
GB00B0744B38
Bunzl PLC2)
STK 15.839 3.730 2.283 GBP 27,670 524.522,93 0,12
GB0031743007
Burberry Group PLC2)
STK 19.013 4.483 2.760 GBP 18,675 424.950,97 0,09
FR0006174348
Bureau Veritas SA
STK 13.808 3.258 2.000 EUR 25,290 349.204,32 0,08
ES0140609019
Caixabank S.A.2)
STK 208.187 85.647 30.786 EUR 2,846 592.500,20 0,13
FR0000125338
Capgemini SE
STK 7.530 1.776 1.123 EUR 197,450 1.486.798,50 0,33
DK0010181759
Carlsberg AS
STK 4.715 1.130 816 DKK 1.068,000 676.794,26 0,15
FR0000120172
Carrefour S.A.
STK 29.609 7.652 4.241 EUR 16,920 500.984,28 0,11
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A.
STK 23.926 13.582 3.172 EUR 40,300 964.217,80 0,21
CH0010570759
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 5 1 0 CHF 106.700,000 511.162,21 0,11
CH0010570767
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 50 12 6 CHF 10.720,000 513.557,54 0,11
DK0060227585
Christian Hansen Holding AS2)
STK 4.953 1.168 721 DKK 529,400 352.416,29 0,08
CH0210483332
Cie Financière Richemont AG
STK 24.513 5.777 3.565 CHF 132,950 3.122.548,00 0,69
FR0000121261
Cie Génle Éts Michelin SCpA
STK 7.956 1.875 1.169 EUR 147,700 1.175.101,20 0,26
CH0012142631
Clariant AG
STK 10.132 3.014 1.391 CHF 19,490 189.204,45 0,04
NL0010545661
CNH Industrial N.V.
STK 48.053 11.323 6.988 EUR 13,335 640.786,76 0,14
FR0000120222
CNP Assurances S.A.
STK 8.061 1.900 1.173 EUR 21,800 175.729,80 0,04
GB00BDCPN049
Coca-Cola Europacific Pa. PLC2)
STK 9.633 2.265 1.363 USD 57,150 491.102,54 0,11
CH0198251305
Coca-Cola HBC AG
STK 9.428 2.227 1.355 GBP 24,410 275.432,33 0,06
DK0060448595
Coloplast AS
STK 5.579 1.315 811 DKK 958,400 718.632,55 0,16
FR0000125007
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
STK 23.758 5.605 3.954 EUR 59,650 1.417.164,70 0,31
GB00BD6K4575
Compass Group PLC2)
STK 83.777 19.746 12.180 GBP 16,690 1.673.434,42 0,37
FR0000064578
Covivio S.A.
STK 2.443 577 354 EUR 73,900 180.537,70 0,04
FR0000045072
Crédit Agricole S.A.
STK 58.080 19.664 10.881 EUR 13,280 771.302,40 0,17
CH0012138530
Credit Suisse Group AG
STK 124.477 36.601 16.698 CHF 8,760 1.044.762,40 0,23
IE0001827041
CRH PLC
STK 36.581 8.674 5.629 EUR 44,410 1.624.562,21 0,36
GB00BJFFLV09
Croda International PLC
STK 6.552 1.545 954 GBP 79,720 625.127,69 0,14
FR0000120644
Danone S.A.
STK 30.677 8.543 4.267 EUR 55,250 1.694.904,25 0,37
DK0010274414
Danske Bank AS
STK 32.390 7.633 4.711 DKK 127,900 556.782,03 0,12
FR0014004L86
Dassault Aviation S.A.2)
STK 1.176 1.179 3 EUR 104,700 123.127,20 0,03
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 31.219 33.228 2.009 EUR 42,450 1.325.246,55 0,29
NL0015435975
Davide Campari-Milano N.V.
STK 24.547 5.808 6.074 EUR 11,090 272.226,23 0,06
IE0002424939
DCC PLC
STK 4.631 1.090 668 GBP 62,060 343.964,89 0,08
DK0060738599
Demant AS2)
STK 5.074 1.198 751 DKK 291,000 198.448,20 0,04
GB0002374006
Diageo PLC
STK 109.601 25.878 16.140 GBP 37,230 4.883.544,05 1,08
IT0003492391
Diasorin S.p.A.2)
STK 1.182 278 172 EUR 136,900 161.815,80 0,04
NO0010161896
DNB Bank ASA2)
STK 43.682 46.579 2.897 NOK 210,700 920.849,37 0,20
DK0060079531
DSV Panalpina A/​S
STK 9.580 2.354 1.618 DKK 1.337,500 1.722.118,43 0,38
FR0010908533
Edenred S.A.
STK 11.720 2.836 1.651 EUR 37,900 444.188,00 0,10
PTEDP0AM0009
EDP – Energias de Portugal SA
STK 130.358 30.718 19.011 EUR 4,539 591.694,96 0,13
ES0127797019
EDP Renováveis S.A.
STK 13.532 14.429 897 EUR 18,620 251.965,84 0,06
FR0000130452
Eiffage S.A.
STK 3.912 1.020 725 EUR 92,760 362.877,12 0,08
FR0010242511
Electricité de France (E.D.F.)2)
STK 22.243 5.555 9.831 EUR 8,498 189.021,01 0,04
SE0016589188
Electrolux, AB
STK 10.591 10.621 30 SEK 191,400 193.732,25 0,04
BE0003822393
Elia Group
STK 1.451 342 211 EUR 119,700 173.684,70 0,04
FI0009007884
Elisa Oyj
STK 6.679 1.573 971 EUR 52,080 347.842,32 0,08
SE0016828511
Embracer Group AB2)
STK 26.271 26.271 0 SEK 91,880 230.685,67 0,05
CH0016440353
Ems-Chemie Holding AG
STK 330 78 98 CHF 929,500 293.891,92 0,06
ES0130960018
Enagas S.A.2)
STK 11.688 2.756 1.701 EUR 19,200 224.409,60 0,05
ES0130670112
Endesa S.A.
STK 14.915 3.515 2.170 EUR 19,845 295.988,18 0,07
IT0003128367
ENEL S.p.A.
STK 381.936 90.003 55.545 EUR 6,781 2.589.908,02 0,57
FR0010208488
Engie S.A.
STK 85.770 20.213 12.474 EUR 13,554 1.162.526,58 0,26
IT0003132476
ENI S.p.A.
STK 118.521 27.936 18.099 EUR 13,308 1.577.277,47 0,35
IM00B5VQMV65
Entain PLC
STK 27.499 6.488 3.920 GBP 15,910 523.618,08 0,12
SE0015658109
Epiroc AB2)
STK 30.947 33.065 2.118 SEK 197,000 582.650,07 0,13
SE0015658117
Epiroc AB2)
STK 18.313 19.567 1.254 SEK 167,300 292.804,98 0,06
SE0012853455
EQT AB2)
STK 13.895 5.522 1.806 SEK 359,600 477.530,65 0,11
NO0010096985
Equinor ASA
STK 45.894 10.816 6.675 NOK 245,850 1.128.879,72 0,25
AT0000652011
Erste Group Bank AG
STK 16.146 6.127 1.916 EUR 41,230 665.699,58 0,15
FR0000121667
EssilorLuxottica S.A.
STK 13.484 3.300 1.967 EUR 166,820 2.249.400,88 0,50
SE0009922164
Essity AB
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BE0974256852
Établissements Fr. Colruyt SA
STK 2.557 601 410 EUR 36,080 92.256,56 0,02
FR0000121121
Eurazeo SE
STK 1.860 446 266 EUR 70,150 130.479,00 0,03
FR0014000MR3
Eurofins Scientific S.E.
STK 6.271 1.502 896 EUR 88,770 556.676,67 0,12
NL0006294274
Euronext N.V.
STK 4.024 4.024 0 EUR 85,300 343.247,20 0,08
SE0012673267
Evolution AB (publ)
STK 8.081 2.329 1.084 SEK 1.135,400 876.873,65 0,19
GB00B71N6K86
Evraz PLC2)
STK 23.975 5.673 3.483 GBP 4,993 143.267,52 0,03
NL0012059018
EXOR N.V.
STK 5.093 1.201 741 EUR 73,820 375.965,26 0,08
GB00B19NLV48
Experian PLC2)
STK 43.294 10.445 6.304 GBP 30,810 1.596.419,29 0,35
SE0000455057
Fastighets AB Balder
STK 4.938 1.305 693 SEK 613,000 289.290,77 0,06
FR0000121147
Faurecia SE
STK 5.510 2.785 813 EUR 38,630 212.851,30 0,05
JE00BJVNSS43
Ferguson PLC2)
STK 10.439 2.480 1.649 GBP 116,000 1.449.253,78 0,32
NL0011585146
Ferrari N.V.
STK 5.919 1.396 862 EUR 202,900 1.200.965,10 0,27
ES0118900010
Ferrovial S.A.
STK 22.801 5.828 3.820 EUR 24,570 560.220,57 0,12
IT0000072170
Finecobank Banca Fineco S.p.A.2)
STK 28.640 6.761 4.163 EUR 14,805 424.015,20 0,09
IE00BWT6H894
Flutter Entertainment PLC
STK 7.824 1.960 1.091 EUR 134,300 1.050.763,20 0,23
FI0009007132
Fortum Oyj
STK 20.857 4.915 3.033 EUR 24,050 501.610,85 0,11
DE000A3E5D64
Fuchs Petrolub SE
STK 3.264 3.481 217 EUR 38,320 125.076,48 0,03
PTGAL0AM0009
Galp Energia SGPS S.A.
STK 23.539 5.547 3.423 EUR 9,778 230.164,34 0,05
CH0030170408
Geberit AG
STK 1.685 408 306 CHF 625,200 1.009.353,26 0,22
FR0010040865
Gecina S.A.
STK 2.156 507 310 EUR 120,100 258.935,60 0,06
DK0010272202
GENMAB AS
STK 3.084 729 439 DKK 2.231,000 924.735,77 0,20
SE0000202624
Getinge AB
STK 10.741 10.741 0 SEK 361,600 371.189,91 0,08
FR0010533075
Getlink SE
STK 20.662 4.869 3.005 EUR 13,950 288.234,90 0,06
CH0010645932
Givaudan SA
STK 434 103 63 CHF 3.818,000 1.587.632,46 0,35
NO0010582521
Gjensidige Forsikring ASA
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GB0009252882
GlaxoSmithKline PLC2)
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Glencore PLC
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DK0010272632
GN Store Nord AS
STK 5.840 1.403 1.033 DKK 397,600 312.077,85 0,07
ES0171996087
Grifols S.A.
STK 14.008 3.301 2.037 EUR 15,610 218.664,88 0,05
BE0003797140
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)
STK 5.304 1.250 772 EUR 94,900 503.349,60 0,11
SE0000106270
H & M Hennes & Mauritz AB
STK 34.296 8.112 8.138 SEK 183,340 600.929,77 0,13
GB0004052071
Halma PLC2)
STK 17.828 4.203 2.594 GBP 24,960 532.567,63 0,12
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Hargreaves Lansdown PLC
STK 16.705 4.828 2.308 GBP 13,410 268.103,70 0,06
NL0000008977
Heineken Holding N.V.
STK 5.410 1.274 786 EUR 77,750 420.627,50 0,09
NL0000009165
Heineken N.V.2)
STK 12.172 2.868 1.770 EUR 95,020 1.156.583,44 0,26
FR0000052292
Hermes International S.C.A.
STK 1.487 350 216 EUR 1.318,500 1.960.609,50 0,43
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Hexagon AB
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Hikma Pharmaceuticals PLC
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Holcim Ltd.
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GB0005405286
HSBC Holdings PLC
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Husqvarna AB
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Iberdrola S.A.
STK 273.537 75.485 63.357 EUR 10,160 2.779.135,92 0,61
NL0010801007
IMCD N.V.
STK 2.676 2.676 0 EUR 152,200 407.287,20 0,09
GB0004544929
Imperial Brands PLC
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ES0148396007
Industria de Diseño Textil SA
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SE0000190126
Industrivärden AB
STK 6.272 2.440 733 SEK 291,600 174.790,00 0,04
SE0000107203
Industrivärden AB
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GB00BMJ6DW54
Informa PLC
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Infrastrutt. Wireless Italiane
STK 15.782 3.718 2.294 EUR 9,544 150.623,41 0,03
NL0011821202
ING Groep N.V.
STK 183.331 43.334 26.648 EUR 13,062 2.394.669,52 0,53
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InPost S.A.
STK 9.392 10.016 624 EUR 7,184 67.472,13 0,01
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InterContinental Hotels Group
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Intertek Group PLC
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Investor AB2)
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Investor AB2)
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Ipsen S.A.
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JD Sports Fashion PLC
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JDE Peet’s N.V.2)
STK 4.714 2.014 502 EUR 26,605 125.415,97 0,03
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Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
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Johnson, Matthey PLC2)
STK 9.088 2.143 1.323 GBP 19,400 211.007,36 0,05
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Julius Baer Gruppe AG2)
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NL0012015705
Just Eat Takeaway.com N.V.
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KBC Groep N.V.
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Kering S.A.
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IE0004906560
Kerry Group PLC
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Kesko Oyj
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Kingfisher PLC
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Kingspan Group PLC
STK 7.233 1.708 1.061 EUR 85,120 615.672,96 0,14
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Kinnevik AB2)
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Kon. KPN N.V.
STK 157.890 37.292 32.025 EUR 2,927 462.144,03 0,10
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KONE Oyj
STK 15.961 3.762 2.322 EUR 57,220 913.288,42 0,20
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Koninklijke DSM N.V.
STK 8.208 2.030 1.185 EUR 166,050 1.362.938,40 0,30
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Koninklijke Philips N.V.
STK 43.080 10.258 6.101 EUR 29,385 1.265.905,80 0,28
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Kühne & Nagel Internat. AG
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L E Lundbergföretagen AB
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LA FRANCAISE DES JEUX
STK 4.485 1.421 608 EUR 36,640 164.330,40 0,04
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Land Securities Group PLC2)
STK 33.078 7.794 4.810 GBP 7,902 312.826,71 0,07
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Latour Investment AB2)
STK 6.952 1.638 1.011 SEK 286,900 190.617,75 0,04
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FR0010307819
Legrand S.A.
STK 12.559 2.959 1.807 EUR 89,800 1.127.798,20 0,25
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Lifco AB2)
STK 10.947 10.947 0 SEK 215,600 225.562,50 0,05
GB0008706128
Lloyds Banking Group PLC2)
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Logitech International S.A.
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London Stock Exchange GroupPLC2)
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Lonza Group AG
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FR0000121014
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M&G PLC2)
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GB00BNR5MZ78
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IT0004965148
Moncler S.p.A.
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Mondi PLC
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NO0003054108
Mowi ASA2)
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GB00BDR05C01
National Grid PLC2)
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NatWest Group PLC
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FI0009013296
Neste Oyj
STK 19.867 4.681 2.889 EUR 39,770 790.110,59 0,17
CH0038863350
Nestlé S.A.
STK 132.191 31.782 22.675 CHF 119,080 15.082.211,63 3,33
IT0005366767
Nexi S.p.A.2)
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GB0032089863
NEXT PLC2)
STK 6.243 1.470 907 GBP 74,980 560.229,96 0,12
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NIBE Industrier AB
STK 66.980 71.421 4.441 SEK 87,560 560.497,81 0,12
NL0010773842
NN Group N.V.
STK 12.688 3.423 3.049 EUR 49,580 629.071,04 0,14
FI0009000681
Nokia Oyj2)
STK 253.190 59.771 48.130 EUR 5,247 1.328.487,93 0,29
FI4000297767
Nordea Bank Abp
STK 152.146 35.853 22.127 SEK 109,940 1.598.598,10 0,35
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Norsk Hydro ASA
STK 63.153 14.881 9.184 NOK 67,980 429.533,16 0,09
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Novartis AG
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Novo-Nordisk AS
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Novozymes A/​S
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OMV AG
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Orange S.A.
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Oréal S.A., L‘
STK 11.785 2.805 1.772 EUR 376,850 4.441.177,25 0,98
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Orion Corp.
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Orpea
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Orsted A/​S
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Pandora A/​S
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Partners Group Holding AG
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Pearson PLC2)
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Pernod-Ricard S.A.
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Persimmon PLC
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Phoenix Group Holdings PLC
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Poste Italiane S.p.A.
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Raiffeisen Bank Intl AG
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Randstad N.V.
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Reckitt Benckiser Group
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Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA2)
STK 4.910 1.157 714 EUR 49,540 243.241,40 0,05
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Red Electrica Corporacion S.A.
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Relx PLC
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Rémy Cointreau S.A.2)
STK 1.068 257 153 EUR 184,500 197.046,00 0,04
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Renault S.A.
STK 9.026 2.126 1.312 EUR 34,915 315.142,79 0,07
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Rentokil Initial PLC
STK 87.313 20.769 12.678 GBP 5,182 541.506,76 0,12
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Repsol S.A.
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Rio Tinto PLC
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Roche Holding AG
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Rockwool International A/​S
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GB00B63H8491
Rolls Royce Holdings PLC
STK 392.937 92.596 57.148 GBP 1,145 538.463,13 0,12
FR0000073272
SAFRAN
STK 16.050 4.583 2.223 EUR 106,620 1.711.251,00 0,38
GB00B8C3BL03
Sage Group PLC, The
STK 49.481 12.017 9.143 GBP 7,208 426.855,42 0,09
GB00B019KW72
Sainsbury PLC, J.
STK 82.119 22.087 15.958 GBP 2,907 285.703,94 0,06
FI0009003305
Sampo OYJ
STK 23.420 6.553 3.257 EUR 43,850 1.026.967,00 0,23
SE0000667891
Sandvik AB
STK 53.015 12.494 7.711 SEK 242,300 1.227.651,79 0,27
FR0000120578
Sanofi S.A.
STK 53.397 12.623 7.633 EUR 92,750 4.952.571,75 1,09
FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech S.A.2)
STK 1.299 307 189 EUR 387,100 502.842,90 0,11
NO0003028904
Schibsted ASA2)
STK 3.434 811 607 NOK 261,500 89.844,92 0,02
NO0010736879
Schibsted ASA2)
STK 4.572 1.079 694 NOK 232,000 106.124,52 0,02
CH0024638212
Schindler Holding AG2)
STK 945 223 138 CHF 230,400 208.611,67 0,05
CH0024638196
Schindler Holding AG
STK 1.912 450 278 CHF 230,100 421.530,32 0,09
FR0000121972
Schneider Electric SE
STK 25.385 5.978 3.608 EUR 149,360 3.791.503,60 0,84
GB0002405495
Schroders PLC
STK 5.838 1.377 850 GBP 33,780 236.021,35 0,05
FR0000121709
SEB S.A.
STK 1.299 508 176 EUR 134,100 174.195,90 0,04
SE0000163594
Securitas AB
STK 14.704 3.465 2.139 SEK 111,850 157.178,99 0,03
GB00B5ZN1N88
Segro PLC
STK 56.363 13.616 8.134 GBP 13,020 878.279,29 0,19
GB00B1FH8J72
Severn Trent PLC2)
STK 11.750 3.191 1.641 GBP 28,730 404.018,31 0,09
CH0002497458
SGS S.A.
STK 282 67 44 CHF 2.625,000 709.255,53 0,16
GB00BP6MXD84
Shell PLC
STK 361.555 361.555 0 GBP 18,866 8.163.600,78 1,80
ES0143416115
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.
STK 11.195 2.638 1.628 EUR 19,095 213.768,53 0,05
CH0418792922
Sika AG
STK 6.658 1.569 968 CHF 321,100 2.048.370,03 0,45
SE0016101844
Sinch AB2)
STK 24.528 26.036 1.508 SEK 94,140 220.678,16 0,05
SE0000148884
Skandinaviska Enskilda Banken2)
STK 76.427 18.010 11.115 SEK 119,400 872.115,81 0,19
SE0000113250
Skanska AB
STK 15.975 3.764 2.323 SEK 226,100 345.194,96 0,08
SE0000108227
SKF AB2)
STK 17.949 4.223 2.542 SEK 202,800 347.881,42 0,08
GB0009223206
Smith & Nephew PLC
STK 41.287 9.802 5.923 GBP 12,535 619.391,48 0,14
GB00B1WY2338
Smiths Group PLC2)
STK 18.614 4.387 2.700 GBP 15,505 345.413,28 0,08
IE00B1RR8406
Smurfit Kappa Group PLC
STK 11.555 2.763 1.678 EUR 46,550 537.885,25 0,12
IT0003153415
Snam S.p.A.
STK 94.694 22.315 13.772 EUR 4,960 469.682,24 0,10
FR0000130809
Société Générale S.A.
STK 38.070 8.971 5.536 EUR 32,685 1.244.317,95 0,27
FR0000121220
Sodexo S.A.2)
STK 4.155 979 604 EUR 82,040 340.876,20 0,08
BE0003717312
Sofina S.A.2)
STK 724 171 105 EUR 352,400 255.137,60 0,06
BE0003470755
Solvay S.A.
STK 3.480 821 507 EUR 106,500 370.620,00 0,08
CH0012549785
Sonova Holding AG
STK 2.570 616 385 CHF 327,000 805.202,64 0,18
GB00BWFGQN14
Spirax-Sarco Engineering PLC
STK 3.464 817 503 GBP 132,550 549.522,11 0,12
GB0007908733
SSE PLC2)
STK 48.990 11.578 7.006 GBP 15,825 927.852,01 0,21
GB0007669376
St. James’s Place PLC
STK 25.348 6.009 3.598 GBP 15,180 460.514,20 0,10
GB0004082847
Standard Chartered PLC
STK 123.596 29.527 20.546 GBP 5,368 794.043,84 0,18
GB00BF8Q6K64
Standard Life Aberdeen PLC
STK 102.405 24.167 17.567 GBP 2,409 295.247,02 0,07
NL00150001Q9
Stellantis N.V.
STK 95.587 22.596 14.494 EUR 16,970 1.622.111,39 0,36
NL0000226223
STMicroelectronics N.V.2)
STK 32.069 9.267 4.429 EUR 41,240 1.322.525,56 0,29
FI0009005961
Stora Enso Oyj
STK 27.319 6.437 3.972 EUR 17,920 489.556,48 0,11
CH0012280076
Straumann Holding AG
STK 486 114 70 CHF 1.515,500 705.694,17 0,16
SE0000112724
Svenska Cellulosa AB
STK 28.451 6.704 4.137 SEK 160,950 437.634,49 0,10
SE0007100599
Svenska Handelsbanken AB
STK 68.494 16.180 14.155 SEK 98,740 646.351,37 0,14
CH0012255151
Swatch Group AG, The
STK 1.359 320 197 CHF 268,300 349.352,98 0,08
CH0012255144
Swatch Group AG, The2)
STK 2.471 582 359 CHF 51,600 122.164,99 0,03
SE0000242455
Swedbank AB
STK 42.527 10.022 6.185 SEK 181,540 737.836,44 0,16
SE0015812219
Swedish Match AB
STK 74.196 81.210 7.014 SEK 71,820 509.270,96 0,11
CH0014852781
Swiss Life Holding AG
STK 1.481 413 231 CHF 592,000 840.042,16 0,19
CH0008038389
Swiss Prime Site AG
STK 3.568 841 519 CHF 91,250 311.947,88 0,07
CH0126881561
Swiss Re AG
STK 14.164 3.928 1.972 CHF 100,300 1.361.166,24 0,30
CH0008742519
Swisscom AG
STK 1.216 286 177 CHF 528,200 615.398,29 0,14
GB0008782301
Taylor Wimpey PLC2)
STK 171.240 40.364 24.823 GBP 1,508 309.053,82 0,07
SE0005190238
Tele2 AB2)
STK 23.519 5.552 3.368 SEK 134,950 303.329,58 0,07
IT0003497168
Telecom Italia S.p.A.
STK 467.910 171.918 61.243 EUR 0,416 194.744,14 0,04
SE0000108656
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.
STK 137.064 32.300 19.934 SEK 114,800 1.503.793,87 0,33
ES0178430E18
Telefónica S.A.
STK 247.448 76.406 45.221 EUR 4,129 1.021.589,07 0,23
NO0010063308
Telenor ASA
STK 32.859 7.743 4.778 NOK 146,650 482.123,12 0,11
FR0000051807
Téléperformance SE
STK 2.758 650 401 EUR 333,400 919.517,20 0,20
SE0000667925
Telia Company AB2)
STK 124.830 37.142 17.144 SEK 36,610 436.758,86 0,10
CH0012453913
Temenos AG
STK 3.154 748 445 CHF 110,050 332.564,63 0,07
LU0156801721
Tenaris S.A.
STK 22.175 5.226 3.225 EUR 10,765 238.713,88 0,05
IT0003242622
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA
STK 66.072 15.569 9.608 EUR 6,950 459.200,40 0,10
GB00BLGZ9862
Tesco PLC
STK 363.076 415.879 52.803 GBP 2,970 1.290.569,95 0,29
FR0000121329
THALES S.A.2)
STK 5.010 1.181 723 EUR 81,440 408.014,40 0,09
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK 117.793 27.796 17.684 EUR 50,220 5.915.564,46 1,31
DK0060636678
Tryg AS
STK 16.908 12.739 2.285 DKK 156,450 355.526,13 0,08
FR0000054470
Ubisoft Entertainment S.A.
STK 4.352 1.054 614 EUR 50,740 220.820,48 0,05
CH0244767585
UBS Group AG
STK 165.170 40.341 31.797 CHF 17,100 2.706.148,32 0,60
BE0003739530
UCB S.A.
STK 5.937 1.400 864 EUR 88,020 522.574,74 0,12
BE0974320526
Umicore S.A.
STK 9.257 2.180 1.345 EUR 33,420 309.368,94 0,07
FR0013326246
Unibail-Rodamco-Westfield SE
STK 5.857 1.386 1.445 EUR 67,290 394.117,53 0,09
IT0005239360
UniCredit S.p.A.
STK 100.088 23.819 14.534 EUR 13,990 1.400.231,12 0,31
GB00B10RZP78
Unilever PLC2)
STK 121.866 29.019 19.481 GBP 37,875 5.524.115,55 1,22
GB00B39J2M42
United Utilities Group PLC2)
STK 32.021 7.545 4.656 GBP 10,675 409.100,81 0,09
NL0015000IY2
Universal Music Group N.V.
STK 34.059 34.155 96 EUR 21,820 743.167,38 0,16
FI0009005987
UPM Kymmene Corp.
STK 25.064 5.905 3.644 EUR 32,150 805.807,60 0,18
FR0013176526
Valéo S.E.
STK 10.783 2.545 1.545 EUR 24,620 265.477,46 0,06
CH0311864901
VAT Group AG
STK 1.268 1.268 0 CHF 372,200 452.188,94 0,10
FR0000124141
Veolia Environnement S.A.
STK 30.781 11.489 3.731 EUR 31,930 982.837,33 0,22
AT0000746409
Verbund AG
STK 3.198 754 465 EUR 93,800 299.972,40 0,07
DK0061539921
Vestas Wind Systems AS
STK 47.423 54.027 6.604 DKK 176,950 1.127.829,13 0,25
CH0364749348
Vifor Pharma AG
STK 2.289 661 316 CHF 163,700 359.020,12 0,08
FR0000125486
VINCI S.A.
STK 25.258 6.449 3.430 EUR 96,660 2.441.438,28 0,54
FR0000127771
Vivendi S.A.
STK 36.431 10.843 9.866 EUR 11,600 422.599,60 0,09
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC2)
STK 1.298.660 352.921 200.255 GBP 1,300 2.020.845,83 0,45
AT0000937503
voestalpine AG
STK 5.450 1.285 793 EUR 29,420 160.339,00 0,04
SE0000115420
Volvo (publ), AB
STK 9.403 10.027 624 SEK 211,400 189.974,12 0,04
SE0000115446
Volvo (publ), AB
STK 67.134 15.890 9.594 SEK 208,250 1.336.135,66 0,30
FI0009003727
Wärtsilä Corp.
STK 22.230 6.348 3.078 EUR 10,860 241.417,80 0,05
FR0000121204
Wendel SE2)
STK 1.260 297 182 EUR 96,000 120.960,00 0,03
GB00B1KJJ408
Whitbread PLC
STK 9.485 2.238 1.376 GBP 30,220 343.051,52 0,08
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V.
STK 12.562 2.961 2.063 EUR 90,240 1.133.594,88 0,25
FR0011981968
Worldline S.A.
STK 11.195 2.636 1.669 EUR 42,685 477.858,58 0,11
JE00B8KF9B49
WPP PLC
STK 56.001 13.454 9.802 GBP 11,515 771.768,92 0,17
NO0010208051
Yara International ASA
STK 7.775 1.915 1.586 NOK 454,600 353.631,85 0,08
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG
STK 7.066 1.665 1.027 CHF 440,700 2.983.602,76 0,66
EUR 377.970.475,18 83,53
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048 Roche Holding AG – Genussscheine STK 32.992 7.776 4.799 CHF 356,900 11.281.828,88 2,49
EUR 11.281.828,88 2,49
Summe Wertpapiervermögen EUR 450.278.554,71 99,51
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.738.966,71 0,38
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 1.738.966,69 % 100,000 1.738.966,69 0,38
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle CHF 0,01 % 100,000 0,01 0,00
Verwahrstelle DKK 0,04 % 100,000 0,01 0,00
Verwahrstelle SEK 0,01 % 100,000 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 584.754,06 0,13
Dividendenansprüche EUR 163.387,60 163.387,60 0,04
Forderungen aus Kompensationszahlungen EUR 24.368,82 24.368,82 0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 395.324,37 395.324,37 0,09
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 1.673,27 1.673,27 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,11 -0,00
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle GBP -0,09 % 100,000 -0,11 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -117.652,29 -0,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.168,12 -1.168,12 -0,00
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -116.484,17 -116.484,17 -0,03
Fondsvermögen EUR 452.484.623,08 100,001)
Anteilwert EUR 15,72
Umlaufende Anteile STK 28.783.359,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Wertpapierdarlehen Kurswert in EUR
befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
GB00B1YW4409 3i Group PLC STK 8.326 136.516,31
SE0005127818 AB Sagax STK 1.377 35.400,49
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 1.516 91.778,64
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. STK 34.000 1.894.480,00
GB0000536739 Ashtead Group PLC STK 3.829 240.403,73
SE0007100581 Assa-Abloy AB STK 8.576 207.361,59
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 51.630 959.285,40
GB0006731235 Associated British Foods PLC STK 3.048 70.805,67
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 1.671 27.429,47
SE0011166628 Atlas Copco AB STK 3.340 150.313,57
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 5.744 298.192,84
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC STK 8.200 65.517,56
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC STK 1.032 36.040,64
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 31 63.027,69
GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC STK 962 48.333,15
GB0007980591 BP PLC STK 172.109 788.502,49
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 18.652 706.188,76
GB0001367019 British Land Co. PLC, The STK 7.529 49.577,59
GB0030913577 BT Group PLC STK 76.354 178.696,96
GB00B0744B38 Bunzl PLC STK 2.885 95.539,41
GB0031743007 Burberry Group PLC STK 3.478 77.735,20
ES0140609019 Caixabank S.A. STK 206.817 588.601,18
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 903 64.250,34
GB00BDCPN049 Coca-Cola Europacific Pa. PLC STK 690 35.177,07
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 15.264 304.896,37
FR0014004L86 Dassault Aviation S.A. STK 80 8.376,00
DK0060738599 Demant AS STK 926 36.216,60
IT0003492391 Diasorin S.p.A. STK 87 11.910,30
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 7.957 167.739,54
FR0010242511 Electricité de France (E.D.F.) STK 1.569 13.333,36
SE0016828511 Embracer Group AB STK 4.741 41.630,72
ES0130960018 Enagas S.A. STK 835 16.032,00
SE0015658109 Epiroc AB STK 5.661 106.581,64
SE0015658117 Epiroc AB STK 3.352 53.594,84
SE0012853455 EQT AB STK 2.531 86.983,09
GB00B71N6K86 Evraz PLC STK 4.367 26.095,90
GB00B19NLV48 Experian PLC STK 7.887 290.824,57
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC STK 1.901 263.917,18
IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. STK 2.053 30.394,67
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 43.035 846.227,10
GB0004052071 Halma PLC STK 3.248 97.026,01
NL0000009165 Heineken N.V. STK 2.536 240.970,72
SE0015811955 Investor AB STK 4.266 85.699,16
SE0015811963 Investor AB STK 15.593 298.567,17
NL0014332678 JDE Peet’s N.V. STK 336 8.939,28
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC STK 1.655 38.426,19
CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG STK 1.892 108.803,14
SE0015810247 Kinnevik AB STK 2.068 54.390,37
GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC STK 6.027 56.998,81
SE0010100958 Latour Investment AB STK 1.265 34.685,19
SE0015949201 Lifco AB STK 1.993 41.065,69
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC STK 607.122 370.936,25
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC STK 2.817 243.417,39
SE0000825820 Lundin Energy AB STK 1.712 61.421,59
GB00BKFB1C65 M&G PLC STK 22.236 57.376,36
IT0000062957 Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA STK 2.089 21.119,79
NO0003054108 Mowi ASA STK 3.762 81.827,61
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 30.556 394.808,90
IT0005366767 Nexi S.p.A. STK 1.483 19.145,53
GB0032089863 NEXT PLC STK 1.137 102.031,31
FI0009000681 Nokia Oyj STK 205.652 1.079.056,04
GB00B3MBS747 Ocado Group PLC STK 4.176 75.168,50
GB0006776081 Pearson PLC STK 6.502 47.873,02
IT0003828271 Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA STK 352 17.438,08
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. STK 78 14.391,00
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. STK 94 36.387,40
NO0003028904 Schibsted ASA STK 625 16.352,09
NO0010736879 Schibsted ASA STK 833 19.335,46
CH0024638212 Schindler Holding AG STK 172 37.969,53
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC STK 2.142 73.651,68
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG STK 952 54.035,52
SE0016101844 Sinch AB STK 4.458 40.108,58
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken STK 13.919 158.831,04
SE0000108227 SKF AB STK 3.269 63.358,65
GB00B1WY2338 Smiths Group PLC STK 3.407 63.222,47
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 299 24.529,96
BE0003717312 Sofina S.A. STK 553 194.877,20
GB0007908733 SSE PLC STK 8.925 169.036,11
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 2.298 94.769,52
CH0012255144 Swatch Group AG, The STK 449 22.198,33
GB0008782301 Taylor Wimpey PLC STK 31.190 56.291,69
SE0005190238 Tele2 AB STK 4.284 55.251,67
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG STK 36.828 93.543,12
SE0000667925 Telia Company AB STK 22.738 79.556,38
FR0000121329 THALES S.A. STK 361 29.399,84
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 11.150 505.423,07
DE000UNSE018 Uniper SE STK 307 12.280,00
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC STK 5.863 74.905,78
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC STK 236.544 368.086,30
DE0007664005 Volkswagen AG STK 1.453 369.352,60
FR0000121204 Wendel SE STK 1.088 104.448,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 15.682.694,72 15.682.694,72

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
Britisches Pfund (GBP) 0,83555 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,44040 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone (NOK) 9,99490 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK) 10,46350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,04370 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​ Abgänge Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A3E5B58 Deutsche Lufthansa AG – Anrechte STK 12.825 12.825
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 2.986 17.590
DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE STK 0 2.969
DE0006070006 HOCHTIEF AG STK 11 1.067
DE000A3H3LR9 Scout24 AG – Anrechte STK 4.630 4.630
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 1.948 8.391
DE000A3MQB30 Vonovia SE – Anrechte STK 24.903 24.903
Ausland
SE0016589162 AB Electrolux STK 9.679 9.679
ES06670509J8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte STK 9.887 9.887
ES06670509K6 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. – Anrechte STK 11.342 11.342
FR0000051732 Atos SE STK 945 5.174
CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise STK 287 1.574
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC STK 846 6.217
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 22.719 112.952
SE0012455673 Boliden AB STK 112 11.797
SE0015811567 Boliden AB STK 10.809 10.809
ES0605066937 Cellnex Telecom S.A. – Anrechte STK 13.613 13.613
FR0000121725 Dassault Aviation S.A. STK 0 107
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 506 6.151
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC STK 12.984 71.281
NO0010031479 DNB ASA STK 3.193 43.702
SE0000103814 Electrolux, AB STK 0 9.636
SE0013121589 Embracer Group AB STK 11.770 11.770
SE0011166933 Epiroc AB STK 0 28.155
SE0011166941 Epiroc AB STK 0 16.661
SE0015658125 Epiroc AB STK 26.043 26.043
SE0015658133 Epiroc AB STK 15.411 15.411
ES06189009I5 Ferrovial S.A. – Anrechte STK 21.360 21.360
GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC STK 75 7.946
BE0003818359 Galapagos N.V. STK 17 1.829
DK0010287234 H. Lundbeck A/​S STK 28 3.006
SE0000103699 Hexagon AB STK 115 12.139
ES06445809N8 Iberdrola S.A – Anrechte STK 262.642 262.642
ES06445809M0 Iberdrola S.A. – Anrechte STK 247.453 247.453
SE0000652216 ICA Gruppen AB STK 960 5.257
FR0004035913 Iliad S.A. STK 102 734
SE0000107419 Investor AB STK 186 19.646
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. STK 9.298 9.298
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 3.000 3.000
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC STK 8.247 26.958
SE0014684528 Kinnevik AB STK 99 10.434
SE0015797600 Kinnevik AB STK 9.560 9.560
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 717 3.721
GB00BZ1G4322 Melrose Industries PLC STK 0 207.558
GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. STK 19.092 121.976
FR0000120685 Natixis S.A. STK 3.628 44.077
SE0008321293 NIBE Industrier AB STK 127 13.450
FR0014003307 Publicis Groupe S.A. – Anrechte STK 8.880 8.880
GB00B03MM408 Royal Dutch Shell STK 39.838 198.176
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell STK 44.116 219.332
GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group Ltd. STK 424 44.623
FR0010411983 SCOR SE STK 1.521 8.295
LU0088087324 SES S.A. STK 157 16.539
FR0010613471 Suez S.A. STK 4.018 18.783
SE0000310336 Swedish Match AB STK 66 6.996
IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. STK 57.518 315.042
ES06784309E7 Telefónica S.A. – Anrechte STK 196.050 196.050
ES06784309F4 Telefónica S.A. – Anrechte STK 230.404 230.404
GB0008847096 Tesco PLC STK 4.010 422.415
ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES STK 5.157 5.157
DK0061534450 Tryg AS – Anrechte STK 45.507 45.507
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. – Anrechte STK 23.627 23.627
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS STK 81 8.494
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 944 944
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 200.117
(Basiswerte: 3i Group PLC (GB00B1YW4409); A.P.Møller-Mærsk A/​S (DK0010244425); A.P.Møller-Mærsk A/​S (DK0010244508); AB Electrolux (SE0016589162); AB Sagax (SE0005127818); ABB Ltd. (CH0012221716); ABN AMRO Bank N.V. (NL0011540547); ACCOR S.A. (FR0000120404); Adecco Group AG (CH0012138605); Adevinta ASA (NO0010844038); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); AEGON N.V. (NL0000303709); Aena SME S.A. (ES0105046009); AGEAS SA/​NV (BE0974264930); Akzo Nobel N.V. (NL0013267909); Alcon AG (CH0432492467); Alfa Laval AB (SE0000695876); Alstom S.A. (FR0010220475); Alstom S.A. – Anrechte (FR0014004J72); Anglo American PLC (GB00B1XZS820); Antofagasta PLC (GB0000456144); argenx SE (NL0010832176); Arkema S.A. (FR0010313833); Aroundtown SA (LU1673108939); Ashtead Group PLC (GB0000536739); ASM International N.V. (NL0000334118); Assa-Abloy AB (SE0007100581); Assicurazioni Generali S.p.A. (IT0000062072); Associated British Foods PLC (GB0006731235); AstraZeneca PLC (GB0009895292); Atlas Copco AB (SE0011166610); Atlas Copco AB (SE0011166628); Atos SE (FR0000051732); Auto Trader Group PLC (GB00BVYVFW23); AVEVA Group PLC (GB00BBG9VN75); Aviva PLC (GB0002162385); BAE Systems PLC (GB0002634946); Bâloise Holding AG (CH0012410517); Banque Cantonale Vaudoise (CH0531751755); Barclays PLC (GB0031348658); Barratt Developments PLC (GB0000811801); Bayerische Motoren Werke AG (DE0005190037); Bechtle AG (DE0005158703); Beiersdorf AG (DE0005200000); bioMerieux (FR0013280286); Boliden AB (SE0012455673); Boliden AB (SE0015811559); Boliden AB (SE0015811567); Bolloré S.A. (FR0000039299); BP PLC (GB0007980591); Brenntag SE (DE000A1DAHH0); British American Tobacco PLC (GB0002875804); British Land Co. PLC, The (GB0001367019); BT Group PLC (GB0030913577); Bunzl PLC (GB00B0744B38); Burberry Group PLC (GB0031743007); Bureau Veritas SA (FR0006174348); Caixabank S.A. (ES0140609019); Capgemini SE (FR0000125338); Carlsberg AS (DK0010181759); Chocoladef. Lindt & Sprüngli (CH0010570767); Christian Hansen Holding AS (DK0060227585); Cie Génle Éts Michelin SCpA (FR0000121261); Clariant AG (CH0012142631); CNP Assurances S.A. (FR0000120222); Coca-Cola Europacific Pa. PLC (GB00BDCPN049); Coca-Cola HBC AG (CH0198251305); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); Crédit Agricole S.A. (FR0000045072); Credit Suisse Group AG (CH0012138530); Croda International PLC (GB00BJFFLV09); Danske Bank AS (DK0010274414); DCC PLC (IE0002424939); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Demant AS (DK0060738599); Deutsche Bank AG (DE0005140008); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Diageo PLC (GB0002374006); Diasorin S.p.A. (IT0003492391); Direct Line Insurance Grp PLC (GB00BY9D0Y18); DNB Bank ASA (NO0010161896); Edenred S.A. (FR0010908533); Electricité de France (E.D.F.) – Anrechte (FR00140063V5); Electrolux, AB (SE0000103814); Electrolux, AB (SE0016589188); Elia Group (BE0003822393); Ems-Chemie Holding AG (CH0016440353); Enagas S.A. (ES0130960018); Entain PLC (IM00B5VQMV65); Epiroc AB (SE0011166941); Epiroc AB (SE0015658117); Epiroc AB (SE0015658133); EQT AB (SE0012853455); Equinor ASA (NO0010096985); Erste Group Bank AG (AT0000652011); Essity AB (SE0009922164); Eurofins Scientific S.E. (FR0014000MR3); Evolution AB (publ) (SE0012673267); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Experian PLC (GB00B19NLV48); Faurecia SE (FR0000121147); Ferguson PLC (JE00BJVNSS43); Ferrari N.V. (NL0011585146); Finecobank Banca Fineco S.p.A. (IT0000072170); Fresenius Medical Care KGaA (DE0005785802); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); FUCHS PETROLUB SE (DE0005790430); Fuchs Petrolub SE (DE000A3E5D64); GEA Group AG (DE0006602006); Getlink SE (FR0010533075); Givaudan SA (CH0010645932); GlaxoSmithKline PLC (GB0009252882); Glencore PLC (JE00B4T3BW64); Grifols S.A. (ES0171996087); Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) (BE0003797140); H & M Hennes & Mauritz AB (SE0000106270); H. Lundbeck A/​S (DK0010287234); Halma PLC (GB0004052071); Hannover Rück SE (DE0008402215); Hargreaves Lansdown PLC (GB00B1VZ0M25); HeidelbergCement AG (DE0006047004); Heineken Holding N.V. (NL0000008977); Heineken N.V. (NL0000009165); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432); Hexagon AB (SE0000103699); Hexagon AB (SE0015961909); Hikma Pharmaceuticals PLC (GB00B0LCW083); HOCHTIEF AG (DE0006070006); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Husqvarna AB (SE0001662230); ICA Gruppen AB (SE0000652216); Iliad S.A. (FR0004035913); IMCD N.V. (NL0010801007); Imperial Brands PLC (GB0004544929); Industrivärden AB (SE0000107203); Industrivärden AB (SE0000190126); Informa PLC (GB00BMJ6DW54); Infrastrutt. Wireless Italiane (IT0005090300); InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057); Intertek Group PLC (GB0031638363); Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT0000072618); Investor AB (SE0000107419); Investor AB (SE0015811963); Investor AB (SE0015811955); Jackson Financial Inc. (US46817M1071); JD Sports Fashion PLC (GB00BYX91H57); JD Sports Fashion PLC (GB00BM8Q5M07); Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PTJMT0AE0001); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); Just Eat Takeaway.com N.V. (NL0012015705); KBC Groep N.V. (BE0003565737); Kerry Group PLC (IE0004906560); Kingfisher PLC (GB0033195214); Kingspan Group PLC (IE0004927939); Kinnevik AB (SE0015810247); KION GROUP AG (DE000KGX8881); Knorr-Bremse AG (DE000KBX1006); Koninklijke DSM N.V. (NL0000009827); Koninklijke Vopak N.V. (NL0009432491); Kühne & Nagel Internat. AG (CH0025238863); L E Lundbergföretagen AB (SE0000108847); LA FRANCAISE DES JEUX (FR0013451333); Land Securities Group PLC (GB00BYW0PQ60); LANXESS AG (DE0005470405); Latour Investment AB (SE0010100958); LEG Immobilien SE (DE000LEG1110); LEG Immobilien SE – Anrechte (DE000LEG1227); Legal & General Group PLC (GB0005603997); Legrand S.A. (FR0010307819); Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128); Logitech International S.A. (CH0025751329); London Stock Exchange GroupPLC (GB00B0SWJX34); Lundin Energy AB (SE0000825820); Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA (IT0000062957); Merck KGaA (DE0006599905); Moncler S.p.A. (IT0004965148); Mondi PLC (GB00B1CRLC47); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Mowi ASA (NO0003054108); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); National Grid PLC (GB00BDR05C01); Natixis S.A. (FR0000120685); Naturgy Energy Group S.A. (ES0116870314); NatWest Group PLC (GB00B7T77214); Neste Oyj (FI0009013296); Nestlé S.A. (CH0038863350); NEXT PLC (GB0032089863); NIBE Industrier AB (SE0008321293); NIBE Industrier AB (SE0015988019); Nokia Oyj (FI0009000681); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Norsk Hydro ASA (NO0005052605); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Novozymes A/​S (DK0060336014); Ocado Group PLC (GB00B3MBS747); Orion Corp. (FI0009014377); Orkla ASA (NO0003733800); Orpea (FR0000184798); Orsted A/​S (DK0060094928); Pandora A/​S (DK0060252690); Partners Group Holding AG (CH0024608827); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Phoenix Group Holdings PLC (GB00BGXQNP29); Prudential PLC (GB0007099541); PUMA SE (DE0006969603); Raiffeisen Bank Intl AG (AT0000606306); Randstad N.V. (NL0000379121); RATIONAL AG (DE0007010803); Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77); Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA (IT0003828271); Relx PLC (GB00B2B0DG97); Rémy Cointreau S.A. (FR0000130395); Renault S.A. (FR0000131906); Rentokil Initial PLC (GB00B082RF11); Rio Tinto PLC (GB0007188757); Roche Holding AG (CH0012032113); Rockwool International A/​S (DK0010219153); Rolls Royce Holdings PLC (GB00B63H8491); Royal Dutch Shell (GB00B03MLX29); Royal Dutch Shell (GB00B03MM408); Sage Group PLC, The (GB00B8C3BL03); Sainsbury PLC, J. (GB00B019KW72); Sandvik AB (SE0000667891); Sartorius Stedim Biotech S.A. (FR0013154002); Schibsted ASA (NO0003028904); Schibsted ASA (NO0010736879); Schindler Holding AG (CH0024638196); Schindler Holding AG (CH0024638212); Schroders PLC (GB0002405495); SCOR SE (FR0010411983); Scout24 AG (DE000A12DM80); Securitas AB (SE0000163594); Segro PLC (GB00B5ZN1N88); SES S.A. (LU0088087324); Severn Trent PLC (GB00B1FH8J72); SGS S.A. (CH0002497458); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Gamesa Renew. En. S.A. (ES0143416115); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); Sika AG (CH0418792922); Sinch AB (SE0016101844); Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884); Skanska AB (SE0000113250); SKF AB (SE0000108227); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Smiths Group PLC (GB00B1WY2338); Sodexo S.A. (FR0000121220); Sofina S.A. (BE0003717312); Sonova Holding AG (CH0012549785); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFGQN14); SSE PLC (GB0007908733); St. James’s Place PLC (GB0007669376); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Standard Life Aberdeen PLC (GB00BF8Q6K64); STMicroelectronics N.V. (NL0000226223); Suez S.A. (FR0010613471); Svenska Cellulosa AB (SE0000112724); Svenska Handelsbanken AB (SE0007100599); Swatch Group AG, The (CH0012255144); Swatch Group AG, The (CH0012255151); Swedbank AB (SE0000242455); Swedish Match AB (SE0000310336); Swedish Match AB (SE0015812219); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Swiss Prime Site AG (CH0008038389); Swiss Re AG (CH0126881561); Swisscom AG (CH0008742519); Symrise AG (DE000SYM9999); Taylor Wimpey PLC (GB0008782301); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Tele2 AB (SE0005190238); Telecom Italia S.p.A. (IT0003497168); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); Telefónica Deutschland Hldg AG (DE000A1J5RX9); Telenor ASA (NO0010063308); Téléperformance SE (FR0000051807); Telia Company AB (SE0000667925); Tenaris S.A. (LU0156801721); Tesco PLC (GB00BLGZ9862); Tryg AS (DK0060636678); UCB S.A. (BE0003739530); Umicore S.A. (BE0974320526); Unibail-Rodamco-Westfield SE (FR0013326246); UniCredit S.p.A. (IT0005239360); Unilever PLC (GB00B10RZP78); Uniper SE (DE000UNSE018); United Internet AG (DE0005089031); United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42); Universal Music Group N.V. (NL0015000IY2); Verbund AG (AT0000746409); Vestas Wind Systems AS (DK0010268606); Vestas Wind Systems AS (DK0061539921); Vifor Pharma AG (CH0364749348); Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39); voestalpine AG (AT0000937503); Volkswagen AG (DE0007664005); Volvo (publ), AB (SE0000115446); Volvo (publ), AB (SE0000115420); Wendel SE (FR0000121204); Whitbread PLC (GB00B1KJJ408); Wolters Kluwer N.V. (NL0000395903); WPP PLC (JE00B8KF9B49); Yara International ASA (NO0010208051); Zurich Insurance Group AG (CH0011075394))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 1.061.254,85 0,037
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 8.254.107,19 0,287
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 321,00 0,000
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 34.425,20 0,001
5. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -159.097,82 -0,006
6. Abzug ausländischer Quellensteuer -545.298,88 -0,019
7. Sonstige Erträge 1.508.667,54 0,052
davon: Kompensationszahlungen 1.508.345,96 0,052
Summe der Erträge 10.154.379,08 0,353
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -528,78 0,000
2. Verwaltungsvergütung -1.260.848,69 -0,044
3. Sonstige Aufwendungen -16.442,75 -0,001
davon: Bankgebühren -484,35 0,000
davon: Kosten Erstattung Quellensteuer -40,97 0,000
davon: Negative Einlagezinsen -15.782,76 -0,001
Summe der Aufwendungen -1.277.820,22 -0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag 8.876.558,86 0,308
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 18.739.718,45 0,651
2. Realisierte Verluste -3.845.734,72 -0,134
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 14.893.983,73 0,517
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 23.770.542,59 0,826
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 39.417.105,52 1,369
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 12.580.996,89 0,437
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 51.998.102,41 1,807
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 75.768.645,00 2,632

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 343.875.930,91
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -1.053.065,40
2. Zwischenausschüttungen -7.894.905,31
3. Mittelzufluss (netto) 43.417.420,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 105.642.563,16
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -62.225.142,18
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -1.629.403,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 75.768.645,00
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 39.417.105,52
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 12.580.996,89
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 452.484.623,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 80.690.777,18 2,803
1. Vortrag aus dem Vorjahr 56.920.234,59 1,978
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 23.770.542,59 0,826
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 71.644.537,51 2,489
1. Der Wiederanlage zugeführt 3.771.844,05 0,131
2. Vortrag auf neue Rechnung 67.872.693,46 2,358
III. Gesamtausschüttung 9.046.239,67 0,314
1. Zwischenausschüttung 7.894.905,31 0,274
2. Endausschüttung 1.151.334,36 0,040

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 452.484.623,08 15,72
2020/​2021 343.875.930,91 13,18
2019/​2020 317.636.623,13 13,86
2018/​2019 398.654.147,79 12,19

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 15.682.694,72

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 16.526.611,21
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 33.550,98

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 33.550,98. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.

Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) EUR 1.505.212,09

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 15,72
Umlaufende Anteile STK 28.783.359,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,51
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,30
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten EUR 169.331,06
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 155.038,25
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,55 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.349.976,78 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,13
Höhe der Annual Tracking Difference -0,12

Der im Geschäftsjahr 2021/​2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 1.505.212,09 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -15.274,91 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapierleihe
EUR
absolut 15.682.694,72
in % des Fondsvermögens 3,47

10 größte Gegenparteien

Name Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte 15.682.694,72
Sitzstaat Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 15.682.694,72

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https:/​/​www.ecb.europa.eu/​paym/​coll/​assets/​html/​list-MID.en.html.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 16.526.611,21
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 0,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut 33.550,98
in % der Bruttoerträge 100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 3,48
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich /​ ausschließlich Anteilen an Zielfonds/​ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 3.024.814,53
2. Name Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.763.087,95
3. Name Portugal, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.486.395,21
4. Name Intesa Sanpaolo S.p.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 447.868,31
5. Name Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 440.339,62
6. Name Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 410.829,05
7. Name Rheinland-Pfalz, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 382.412,79
8. Name UniCredit S.p.A.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 361.759,95
9. Name NRW.BANK
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 347.792,35
10. Name ING Groep N.V.
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 336.591,50

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/​ Kontoführer 1,00
Name Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut 16.526.611,21

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten /​ Depots 0,00
Sammelkonten/​Depots 0,00
Andere Konten/​Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

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Wirtschaftsprüfer
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Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 07.06.2022

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