BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) DE0005933980

BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) DE0005933980

Veröffentlicht

Freitag, 02.09.2022
von Red. MJ

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

München

Jahresbericht zum 30.04.2022 für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Large 200 Index abbildet. Der Index bildet die 200 nach Marktkapitalisierung größten Aktien des STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

 

Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,81%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

Neuaufnahme
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2
Löschung
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 GB00BH0P3Z91
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19)
In Bezug auf die unverändert einschlägige COVID-19 Pandemie waren für die Verwaltung des Sondervermögens bis auf intensiviertere Überwachungsaktivitäten keine weiteren, außerordentlichen Maßnahmen zum Management der relevanten Risiken im Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Large 200 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Als Reaktion auf die zunehmende Ausbreitung von COVID-19 hat die Gesellschaft ab Mitte März 2020 weiterreichende Notfallmaßnahmen in Kraft gesetzt. Diese werden unter Beachtung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen fortlaufend angepasst.

Russland-Ukraine-Konflikt
Aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der Auswirkungen der nachfolgenden Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, fielen die Werte bestimmter Finanzmärkte stark ab. Die Gesellschaft überwacht weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen; die Geschäftstätigkeit des Fonds sowie die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden weiterhin fortgeführt.

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 1)
I. Vermögensgegenstände 84.068.625,61 100,04
1. Aktien 82.822.715,00 98,56
Belgien 819.060,48 0,97
Dänemark 3.485.867,46 4,15
Deutschland 9.899.998,74 11,78
Finnland 1.440.775,38 1,71
Frankreich 13.873.758,43 16,51
Großbritannien (UK) 20.287.268,78 24,14
Irland 2.381.253,66 2,83
Italien 1.631.077,07 1,94
Luxemburg 293.895,66 0,35
Niederlande 7.240.211,49 8,62
Norwegen 533.732,20 0,64
Portugal 123.141,12 0,15
Schweden 3.264.838,13 3,89
Schweiz 14.486.243,13 17,24
Spanien 3.061.593,27 3,64
2. Derivate 30.985,00 0,04
Finanzterminkontrakte 30.985,00 0,04
3. Forderungen 396.409,49 0,47
4. Bankguthaben 712.516,12 0,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände 106.000,00 0,13
II. Verbindlichkeiten -31.824,28 -0,04
Sonstige Verbindlichkeiten -31.824,28 -0,04
III. Fondsvermögen 84.036.801,33 100,00
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
30.04.2022
Käufe/​Zugänge
im Berichtszeitraum
Verkäufe/​Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiervermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 STK 10.176 1.488 707
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 STK 57 67 10
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 STK 16.354 2.124 3.140
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 STK 1.845 242 199
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182 STK 296 41 14
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 STK 10.862 1.436 518
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 STK 4.915 607 265
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 STK 5.998 731 351
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 STK 1.874 213 179
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 STK 5.179 720 365
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 4.216 510 274
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 STK 4.582 510 307
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 STK 12.875 1.668 1.007
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 STK 9.257 1.590 467
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 STK 6.269 738 1.324
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 STK 535 57 14
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 STK 4.666 509 181
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 STK 483 496 13
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 STK 4.210 519 359
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 STK 10.268 1.123 423
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 STK 11.869 1.366 1.916
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 16.032 4.189 830
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 STK 6.588 858 466
Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB0002162385 STK 39.141 4.440 3.226
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 21.413 2.615 1.218
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 GB0002634946 STK 32.666 3.685 2.458
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 69.345 8.877 3.648
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 178.614 22.485 11.214
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 STK 162.951 21.465 15.528
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 STK 9.522 1.179 524
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 STK 10.193 1.368 659
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 3.317 440 189
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 STK 11.770 1.464 844
BP PLC Registered Shares DL -,25 GB0007980591 STK 201.678 25.134 20.400
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 STK 21.814 2.732 1.838
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577 STK 72.280 8.679 22.255
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 STK 44.923 44.923
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 STK 1.783 222 68
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010181759 STK 1.058 116 54
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 STK 5.602 1.357 545
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 STK 5.383 673 329
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 STK 1.748 189 163
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 STK 10.494 10.783 289
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 STK 1.241 136 34
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 STK 5.421 602 324
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 STK 18.531 2.313 1.096
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 CH0012138530 STK 26.044 6.073 2.462
Crh Plc Registered Shares EO -,32 IE0001827041 STK 8.009 898 582
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09 STK 1.479 1.519 40
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 STK 14.179 2.650 917
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 STK 6.761 842 349
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 7.398 7.680 282
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 STK 21.353 2.792 1.268
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 1.966 249 112
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 10.205 1.289 572
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 36.051 6.570 1.938
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 STK 23.966 2.856 1.519
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896 STK 9.123 9.666 543
DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 DK0060079531 STK 2.049 221 168
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 21.843 2.392 943
Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR0010908533 STK 2.595 286 72
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 STK 27.722 3.396 3.917
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 STK 79.848 10.029 5.177
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 19.040 2.548 1.347
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 26.036 3.356 1.458
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65 STK 6.085 6.253 168
EQT AB Namn-Aktier o.N. SE0012853455 STK 7.018 1.306 314
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 STK 11.118 1.216 493
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 STK 3.134 420 156
Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 STK 6.205 682 315
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 STK 1.326 1.362 36
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 SE0012673267 STK 1.993 465 83
Experian PLC Registered Shares DL -,10 GB00B19NLV48 STK 10.084 1.557 374
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 JE00BJVNSS43 STK 2.263 311 276
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 STK 1.252 164 90
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 STK 5.505 607 151
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 STK 1.819 269 49
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 2.089 230 57
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 4.142 475 303
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 STK 372 40 25
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 DK0010272202 STK 672 76 37
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 STK 82 9 4
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB0009252882 STK 52.591 6.854 2.816
Glencore PLC Registered Shares DL -,01 JE00B4T3BW64 STK 111.674 14.352 7.527
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 STK 7.627 845 475
Halma PLC Registered Shares LS -,10 GB0004052071 STK 4.004 442 111
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 2.459 269 110
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 1.819 201 126
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 STK 367 47 18
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 STK 21.984 22.846 862
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH0012214059 STK 5.855 1.036 246
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286 STK 212.940 25.786 12.848
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 60.900 8.080 3.756
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 STK 9.716 1.068 603
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 STK 11.541 1.498 624
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 STK 13.401 1.686 892
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 STK 40.618 5.048 2.079
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 STK 187.252 24.138 12.431
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963 STK 18.939 19.944 1.005
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 CH0102484968 STK 2.282 250 129
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 STK 2.534 285 298
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 STK 754 92 45
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 STK 1.635 177 44
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 STK 1.627 246 129
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 STK 4.187 539 249
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 STK 1.813 196 140
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 STK 9.144 1.034 726
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 STK 595 611 16
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GB0005603997 STK 62.543 8.470 2.876
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 STK 2.768 301 140
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 STK 5.252 639 428
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0008706128 STK 736.485 80.171 31.965
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH0025751329 STK 1.780 197 97
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B0SWJX34 STK 3.376 432 92
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 STK 775 95 40
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 STK 2.724 330 165
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 8.646 1.062 540
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 STK 1.347 212 100
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 1.453 178 78
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 STK 37.553 5.124 1.878
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214 STK 56.618 58.174 1.556
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 STK 4.433 572 264
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 29.135 3.492 2.170
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019 STK 15.245 15.651 406
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 STK 3.266 358 89
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 STK 55.163 6.173 2.889
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 STK 37.729 41.658 36.896
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 STK 25.179 3.045 1.683
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 STK 17.197 2.164 1.290
Novozymes A/​S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 STK 2.187 241 60
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 GB00B3MBS747 STK 6.356 743 553
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 20.900 2.368 1.255
Orsted A/​S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 STK 1.956 213 84
Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 2.511 295 148
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 STK 234 24 11
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 STK 2.129 296 148
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 STK 1.611 1.655 44
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 STK 8.958 5.357 702
Prudential PLC Registered Shares LS -,05 GB0007099541 STK 28.555 4.778 1.383
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 2.449 2.449
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 7.574 950 487
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 STK 20.641 2.536 1.056
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 STK 19.557 2.162 541
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 STK 15.888 2.734 797
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB0007188757 STK 11.065 1.337 634
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 STK 7.015 767 308
Safran Actions Port. EO -,20 FR0000073272 STK 3.938 545 268
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 STK 5.390 704 231
Sandvik AB Namn-Aktier o.N. SE0000667891 STK 11.314 1.455 673
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 11.815 1.424 622
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 11.328 1.362 579
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 STK 259 28 7
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 5.899 728 303
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 STK 11.880 1.323 961
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 STK 62 8 5
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84 STK 78.718 82.030 3.312
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 7.739 930 414
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 STK 4.711 552 408
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 STK 2.888 2.967 79
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 STK 1.584 340 59
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 SE0000148884 STK 17.771 3.065 771
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 STK 9.049 1.280 636
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 8.753 1.217 600
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 STK 539 60 43
SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733 STK 10.905 1.196 500
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB0004082847 STK 26.651 2.942 2.203
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 STK 23.528 4.668 1.203
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 STK 6.823 905 405
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666 STK 1.190 1.190
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 SE0007100599 STK 16.064 1.769 442
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455 STK 9.338 1.610 665
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. SE0015812219 STK 16.618 17.569 951
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781 STK 327 36 18
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 STK 2.998 325 132
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 STK 258 28 20
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 STK 1.379 242 37
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 STK 31.876 4.132 1.753
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 STK 59.961 10.970 1.598
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 GB00BLGZ9862 STK 79.199 10.499 5.542
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 26.999 3.279 1.668
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 STK 598 82 46
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 STK 34.956 4.468 3.724
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 1.305 1.305 1.241
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 STK 23.031 2.572 1.140
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 27.265 3.285 1.403
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 STK 7.824 8.360 536
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 STK 5.596 806 363
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 6.776 1.735 185
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 STK 10.497 1.306 559
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 STK 6.101 763 373
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 STK 278.753 54.429 34.124
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 STK 1.896 238 106
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446 STK 16.473 2.035 911
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 7.243 2.594 485
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 STK 2.697 301 194
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 STK 2.418 266 122
WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 STK 11.817 1.355 1.368
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 STK 2.444 818 67
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 STK 1.550 192 95
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 STK 7.270 876 389
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
STXE Large 200 Index Future (FLCP) Juni 22 EDT Anzahl 52
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR 644.461,12
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH DKK 2.901,31
NOK 1.087,45
SEK 7.780,28
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH CHF 5.313,94
GBP 46.306,27
USD 6.859,85
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 104.315,21
Dividendenansprüche GBP 67.894,56
Dividendenansprüche NOK 88.949,25
Dividendenansprüche SEK 115.793,44
Dividendenansprüche USD 5.785,21
Quellensteuerrückerstattungsansprüche CHF 144.547,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 30.404,83
Quellensteuerrückerstattungsansprüche GBP 187,93
Forderungen aus Wertpapiergeschäften USD 14.517,62
Initial Margin EUR 106.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -12.785,10
Erhaltene Variation Margin EUR -18.245,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -794,18
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 2)
Wertpapiervermögen 82.822.715,00 98,56
Börsengehandelte Wertpapiere 82.822.715,00 98,56
Aktien 80.249.785,03 95,49
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 GBP 13,250 160.464,12 0,19
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 DKK 20.680,000 158.461,67 0,19
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 CHF 29,600 472.738,61 0,56
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 EUR 193,720 357.413,40 0,43
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182 EUR 1.623,000 480.408,00 0,57
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 EUR 28,090 305.113,58 0,36
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 EUR 165,340 812.646,10 0,97
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 EUR 105,540 633.028,92 0,75
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 EUR 83,100 155.729,40 0,19
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 CH0432492467 CHF 70,300 355.554,85 0,42
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 EUR 216,200 911.499,20 1,08
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 EUR 60,400 276.752,80 0,33
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 GBP 35,860 549.468,11 0,65
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 EUR 55,400 512.837,80 0,61
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 EUR 28,115 176.252,94 0,21
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 EUR 273,900 146.536,50 0,17
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 GBP 41,790 232.060,96 0,28
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 EUR 289,900 140.021,70 0,17
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 EUR 548,000 2.307.080,00 2,75
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 SEK 251,000 249.457,36 0,30
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 EUR 18,100 214.828,90 0,26
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 GBP 106,880 2.039.243,66 2,43
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 SE0011166610 SEK 451,900 288.159,32 0,34
Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB0002162385 GBP 4,333 201.839,23 0,24
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 EUR 25,460 545.174,98 0,65
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 GB0002634946 GBP 7,400 287.681,97 0,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 EUR 5,059 350.816,36 0,42
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 EUR 2,816 503.066,33 0,60
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 GBP 1,482 287.402,28 0,34
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 EUR 50,410 480.004,02 0,57
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 EUR 62,900 641.139,70 0,76
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 EUR 78,510 260.417,67 0,31
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 EUR 49,705 585.027,85 0,70
BP PLC Registered Shares DL -,25 GB0007980591 GBP 3,916 939.789,80 1,12
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GB0002875804 GBP 33,520 870.210,44 1,04
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577 GBP 1,774 152.557,76 0,18
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 EUR 3,088 138.722,22 0,17
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 EUR 196,100 349.646,30 0,42
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010181759 DKK 908,400 129.199,73 0,15
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 EUR 44,560 249.625,12 0,30
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 CHF 115,500 607.171,99 0,72
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 EUR 119,050 208.099,40 0,25
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 EUR 13,730 144.082,62 0,17
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 DKK 959,000 159.988,67 0,19
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 EUR 56,330 305.364,93 0,36
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 GB00BD6K4575 GBP 17,020 375.356,02 0,45
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 CH0012138530 CHF 6,718 170.864,97 0,20
Crh Plc Registered Shares EO -,32 IE0001827041 EUR 38,180 305.783,62 0,36
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09 GBP 78,040 137.363,20 0,16
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 EUR 10,376 147.121,30 0,18
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 EUR 57,640 389.704,04 0,46
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 EUR 42,535 314.673,93 0,37
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 EUR 9,626 205.543,98 0,24
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 EUR 166,200 326.749,20 0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 EUR 40,920 417.588,60 0,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 EUR 17,570 633.416,07 0,75
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 GBP 40,185 1.146.158,02 1,36
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 NO0010161896 NOK 183,750 170.560,29 0,20
DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 DK0060079531 DKK 1.170,000 322.275,02 0,38
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 EUR 9,930 216.900,99 0,26
Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR0010908533 EUR 48,040 124.663,80 0,15
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 EUR 4,442 123.141,12 0,15
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 EUR 6,218 496.494,86 0,59
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 EUR 11,322 215.570,88 0,26
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 EUR 13,390 348.622,04 0,41
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65 GBP 15,185 109.966,49 0,13
EQT AB Namn-Aktier o.N. SE0012853455 SEK 284,400 193.187,80 0,23
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 NOK 321,050 363.171,91 0,43
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 EUR 163,800 513.349,20 0,61
Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 SEK 261,000 156.754,15 0,19
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 EUR 88,720 117.642,72 0,14
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 SE0012673267 SEK 1.026,400 197.997,95 0,24
Experian PLC Registered Shares DL -,10 GB00B19NLV48 GBP 27,920 335.068,21 0,40
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 JE00BJVNSS43 GBP 101,400 273.091,06 0,32
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 EUR 203,000 254.156,00 0,30
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 EUR 24,590 135.367,95 0,16
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 EUR 96,580 175.679,02 0,21
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 EUR 59,440 124.170,16 0,15
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 EUR 33,800 139.999,60 0,17
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 CHF 560,000 203.439,99 0,24
GENMAB AS Navne Aktier DK 1 DK0010272202 DKK 2.505,000 226.295,46 0,27
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 CHF 3.895,000 311.908,12 0,37
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB0009252882 GBP 17,970 1.124.720,15 1,34
Glencore PLC Registered Shares DL -,01 JE00B4T3BW64 GBP 4,973 660.930,06 0,79
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 SEK 125,180 92.411,38 0,11
Halma PLC Registered Shares LS -,10 GB0004052071 GBP 24,750 117.938,13 0,14
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 EUR 93,400 229.670,60 0,27
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 EUR 61,360 111.613,84 0,13
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 EUR 1.186,500 435.445,50 0,52
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015961909 SEK 128,500 273.430,27 0,33
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH0012214059 CHF 48,150 275.314,17 0,33
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286 GBP 5,013 1.270.398,36 1,51
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 EUR 11,010 670.509,00 0,80
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 GBP 16,660 192.640,45 0,23
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 EUR 20,100 231.974,10 0,28
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 EUR 27,450 367.857,45 0,44
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 EUR 9,100 369.623,80 0,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 EUR 1,955 366.040,21 0,44
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963 SEK 191,140 350.384,89 0,42
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 CH0102484968 CHF 47,270 105.343,22 0,13
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 EUR 65,020 164.760,68 0,20
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 EUR 513,100 386.877,40 0,46
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 EUR 105,000 171.675,00 0,20
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 EUR 89,060 144.900,62 0,17
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 EUR 46,090 192.978,83 0,23
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 EUR 160,600 291.167,80 0,35
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 EUR 25,000 228.600,00 0,27
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 CHF 275,100 159.850,10 0,19
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GB0005603997 GBP 2,521 187.644,79 0,22
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 EUR 84,760 234.615,68 0,28
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 EUR 301,450 1.583.215,40 1,88
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0008706128 GBP 0,459 402.135,38 0,48
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH0025751329 CHF 64,440 112.016,22 0,13
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 GB00B0SWJX34 GBP 79,160 318.048,39 0,38
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 CHF 578,400 437.759,27 0,52
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 EUR 619,500 1.687.518,00 2,01
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 EUR 67,100 580.146,60 0,69
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 EUR 176,950 238.351,65 0,28
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 EUR 227,300 330.266,90 0,39
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 GB00BDR05C01 GBP 11,940 533.622,26 0,63
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214 GBP 2,180 146.891,27 0,17
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 EUR 41,200 182.639,60 0,22
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 CHF 126,000 3.585.014,64 4,27
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019 SEK 97,440 143.780,98 0,17
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 EUR 46,940 153.306,04 0,18
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 EUR 4,870 268.671,39 0,32
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 EUR 9,580 361.443,82 0,43
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 CHF 86,510 2.127.208,97 2,53
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 DKK 812,300 1.877.880,59 2,23
Novozymes A/​S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 DKK 494,200 145.294,89 0,17
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 GB00B3MBS747 GBP 9,240 69.894,15 0,08
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 EUR 11,318 236.546,20 0,28
Orsted A/​S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 DKK 792,900 208.490,42 0,25
Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 EUR 348,900 876.087,90 1,04
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 CHF 1.047,500 239.373,05 0,28
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 EUR 197,650 420.796,85 0,50
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 EUR 79,540 128.138,94 0,15
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 EUR 46,590 417.353,22 0,50
Prudential PLC Registered Shares LS -,05 GB0007099541 GBP 10,100 343.232,58 0,41
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 EUR 57,580 141.013,42 0,17
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 GBP 62,400 562.464,17 0,67
Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 GBP 23,930 587.839,01 0,70
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 GBP 5,500 128.011,77 0,15
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 EUR 14,285 226.960,08 0,27
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB0007188757 GBP 57,060 751.394,75 0,89
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 EUR 39,590 277.723,85 0,33
Safran Actions Port. EO -,20 FR0000073272 EUR 103,180 406.322,84 0,48
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 EUR 46,410 250.149,90 0,30
Sandvik AB Namn-Aktier o.N. SE0000667891 SEK 188,250 206.152,17 0,25
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 EUR 101,180 1.195.441,70 1,42
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 EUR 97,560 1.105.159,68 1,32
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 EUR 359,100 93.006,90 0,11
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 EUR 137,700 812.292,30 0,97
Segro PLC Registered Shares LS -,10 GB00B5ZN1N88 GBP 13,425 189.808,52 0,23
SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 CHF 2.522,000 152.701,09 0,18
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 GB00BP6MXD84 EUR 25,870 2.036.434,66 2,42
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 EUR 117,780 911.499,42 1,08
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 EUR 18,430 86.823,73 0,10
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 EUR 51,260 148.038,88 0,18
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922 CHF 301,000 465.615,08 0,55
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 SE0000148884 SEK 111,550 191.874,91 0,23
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 GBP 13,030 140.323,36 0,17
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 EUR 23,170 202.807,01 0,24
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 CHF 355,200 186.967,92 0,22
SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733 GBP 18,685 242.495,54 0,29
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB0004082847 GBP 5,518 175.016,98 0,21
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 EUR 12,982 305.440,50 0,36
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 EUR 35,770 244.058,71 0,29
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 CH1175448666 CHF 116,550 135.445,51 0,16
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 SE0007100599 SEK 99,980 155.454,60 0,18
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455 SEK 156,950 141.857,38 0,17
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. SE0015812219 SEK 78,640 126.490,82 0,15
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781 CHF 573,000 182.981,73 0,22
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 CHF 80,320 235.158,51 0,28
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 CHF 576,800 145.328,34 0,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 EUR 113,450 156.447,55 0,19
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 SEK 79,350 244.820,34 0,29
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 EUR 4,633 277.799,31 0,33
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333 GB00BLGZ9862 GBP 2,720 256.373,76 0,31
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 EUR 47,225 1.275.027,78 1,52
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 EUR 342,700 204.934,60 0,24
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 CHF 16,715 570.602,25 0,68
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 EUR 108,400 141.462,00 0,17
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 EUR 8,905 205.091,06 0,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 GBP 37,190 1.206.748,18 1,44
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 EUR 22,285 174.357,84 0,21
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 EUR 33,040 184.891,84 0,22
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 EUR 27,900 189.050,40 0,22
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 DK0061539921 DKK 182,820 257.981,01 0,31
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 EUR 92,840 566.416,84 0,67
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 GBP 1,215 403.203,00 0,48
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 EUR 148,940 282.390,24 0,34
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446 SEK 158,440 252.623,81 0,30
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 EUR 38,000 275.234,00 0,33
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 EUR 96,580 260.476,26 0,31
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 EUR 37,850 91.521,30 0,11
WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 GBP 10,050 141.337,78 0,17
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 EUR 37,830 92.456,52 0,11
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 CHF 445,900 674.954,56 0,80
Sonstige Beteiligungswertpapiere 2.572.929,97 3,06
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 CHF 362,400 2.572.929,97 3,06
Derivate 30.985,00 0,04
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate 30.985,00 0,04
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 30.985,00 0,04
STXE Large 200 Index Future (FLCP) Juni 22 EDT EUR 30.985,00 0,04
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 712.516,12 0,85
Bankguthaben 712.516,12 0,85
EUR-Guthaben 644.461,12 0,77
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 644.461,12 0,77
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen 1.253,73 0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 390,03 0,00
% 100,000 110,64 0,00
% 100,000 753,06 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen 66.801,27 0,08
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 5.189,46 0,01
% 100,000 55.109,28 0,07
% 100,000 6.502,53 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände 502.409,49 0,60
Dividendenansprüche 104.315,21 0,12
Dividendenansprüche 80.801,60 0,10
Dividendenansprüche 9.050,14 0,01
Dividendenansprüche 11.207,81 0,01
Dividendenansprüche 5.483,87 0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 141.160,94 0,17
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 30.404,83 0,04
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 223,66 0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 13.761,43 0,02
Initial Margin 106.000,00 0,13
Sonstige Verbindlichkeiten -31.824,28 -0,04
Verwaltungsvergütung -12.785,10 -0,02
Erhaltene Variation Margin -18.245,00 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -794,18 -0,00
Fondsvermögen EUR 84.036.801,33 100,00
Anteilwert EUR 45,43
Umlaufende Anteile STK 1.850.000
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Aktien
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 STK 710
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 231 2.961
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 STK 3.498
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 2.845
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 STK 125 1.168
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 4.131 4.131
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414 STK 6.724
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 413 2.029
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6 STK 3.288
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 1.854 1.854
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. SE0000190126 STK 226 226
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057 STK 1.838
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 STK 1.573
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1 NL0015000LU4 STK 2.156 2.156
Jackson Financial Inc. Registered Shares Cl.A DL -,10 US46817M1071 STK 632 632
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705 STK 598 1.746
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 522
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 STK 2.233
Shell PLC Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK 43.481 83.074
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N. ZAE000296554 STK 1.245 1.245
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. DE000VTSC017 STK 208 208
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 STK 452 8.737
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
Ferrovial S.A. Anrechte ES06189009I5 STK 5.049 5.049
Ferrovial S.A. Anrechte ES06189009H7 STK 5.049 5.049
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809M0 STK 56.781 56.781
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Aktien
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 GB00BH0P3Z91 STK 2.733 23.123
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 FR0000130650 STK 1.375
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 NO0010031479 STK 8.634
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 SE0000103699 STK 2.736
Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 SE0000107419 STK 83 4.470
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012280076 STK 122 122
Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. SE0000310336 STK 1.572
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
Credit Suisse Group AG Anrechte CH1111011453 CHF 22.433
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809N8 EUR 61.946 61.946
Telefónica S.A. Anrechte ES06784309F4 EUR 55.372 55.372
Telefónica S.A. Anrechte ES06784309E7 EUR 50.589 50.589
Veolia Environnement S.A. Anrechte FR0014005GA0 EUR 5.226 5.226
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A3MQB30 EUR 5.074 5.074
Derivate > (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) > Terminkontrakte > Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: 2.965
Basiswerte:
STXE Large 200 Index (Price) (EUR)
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 184.772,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)3) EUR 2.308.285,66
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR -2.541,07
4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -67.494,16
5. Sonstige Erträge EUR 72.572,78
Summe der Erträge EUR 2.495.595,22
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -34,88
2. Verwaltungsvergütung EUR -155.244,10
3. Sonstige Aufwendungen EUR -39.547,63
Summe der Aufwendungen EUR -194.826,61
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 2.300.768,61
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 1.978.143,16
2. Realisierte Verluste EUR -738.483,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 1.239.659,30
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 3.540.427,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 2.016.818,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR 240.021,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 2.256.839,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 5.797.267,47
3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.612,94
Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.
Entwicklung des Sondervermögens
2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 73.121.966,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR -808.378,90
2. Zwischenausschüttungen EUR -1.327.828,75
3. Mittelzufluss/​Mittelabfluss (netto) EUR 7.331.415,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 9.590.235,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -2.258.820,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -77.640,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 5.797.267,47
davon nicht realisierte Gewinne EUR 2.016.818,37
davon nicht realisierte Verluste EUR 240.021,19
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 84.036.801,33

Verwendung der Erträge des Sondervermögens:
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 16.214.997,54 8,76
1. Vortrag aus dem Vorjahr4) EUR 11.936.085,77 6,45
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 3.540.427,91 1,91
3. Zuführung aus dem Sondervermögen5) EUR 738.483,86 0,40
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR -13.914.229,74 -7,52
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR -1.308.709,54 -0,71
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -12.605.520,20 -6,81
III. Gesamtausschüttung EUR 2.300.767,80 1,24
1. Zwischenausschüttung EUR 1.327.828,75 0,71
2. Endausschüttung EUR 972.939,05 0,53
4) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.
5) Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
Anteilwert
2021/​2022 EUR 84.036.801,33 45,43
2020/​2021 EUR 73.121.966,90 43,01
2019/​2020 EUR 71.378.019,47 33,99
2018/​2019 EUR 109.165.254,49 38,99

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.184.924,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Merrill Lynch International
Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 0,00

 

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert EUR 45,43
Umlaufende Anteile STK 1.850.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Britische Pfund (GBP) 0,84026  = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43877  = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,82850  = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,33150  = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,02399  = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,05495  = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,20%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0245% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0373% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),

b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,

c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,

d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,

e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.05.2021 bis 30.04.2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 72.572,78 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/​-ansprüchen: EUR 72.572,78

 

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 39.547,63 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren: EUR 10.110,78
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer EUR 27.601,48
c) Übriger Aufwand: EUR 1.835,37

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 25.058,69.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,13 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference 0,45 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe Large 200 Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 8,07%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 8,52%.

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die „Gesellschaft“ oder „KVG“) zur Anwendung kommen. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/​65/​EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/​91/​EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten „Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher sowie für die britischen Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Gesellschaft hat die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie beschlossen. Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der OGAW-Vergütungsrichtlinie.

Es gab keine wesentlichen Änderungen an der festgelegten Vergütungspolitik im abgelaufenen Geschäftsjahr, zudem wurden im Rahmen der jährlichen Überprüfung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock in einem mehrstufigen Aufsatz gesteuert; dieser umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der Gesellschaft); und (b) den Aufsichtsrat der Gesellschaft („Aufsichtsrat der Gesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

• die Überwachung:
– der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
– der Versorgungspläne für Mitarbeiter von BlackRock; und
– der sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und für die das MDCC die Administration übernimmt;
• die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
• soweit angemessen, die Überprüfung, die Beurteilung und die Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat (Board of Directors) der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zur Nachwuchsförderung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Management-Ebenen; und
• die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratmitgliedes“ haben.

2021 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC sind auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

b) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht und beaufsichtigt die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie bei der Gesellschaft und bei Identifizierten Mitarbeitern (wie unten definiert).

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des prognostizierten Bonuspools, der Bar- und Aktienkomponenten enthält, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC”) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Gesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

• das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
• Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
• Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
• Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
• Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses;
• Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
• Vermeidung des Eingehens von übermäßigen Risiken (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
• Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/​oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

• die Leistung der KVG, der von der KVG verwalteten Fonds und/​oder der betreffenden Funktion;
• für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
• Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
• strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
• Marktwissen; und
• Bedeutung für das Geschäft.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/​Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge* und des organischen Umsatzwachstums** basiert.

Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhalten einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von dem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der KVG, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der KVG oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

• organisatorische Veränderungen;
• neue Geschäftsinitiativen;
• Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
• Änderungen von Aufgabenbereichen; und
• Veränderung des regulatorischen Umfelds.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
** Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).
Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Gesellschaft ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen (numerischen) Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock – Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Gesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen direkt für die Gesellschaft zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der dem Fonds zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der Gesellschaft berücksichtigt, der Gesellschaft zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der von der Gesellschaft an ihre Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft der Gesellschaft in Bezug auf das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr betrug 4,22 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,20 Mio. EUR und der variablen Vergütung in Höhe 1,02 Mio. EUR. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 22 Mitarbeiter. Die Gesamtsumme der Vergütung der höheren Führungsebene, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Gesellschaft dem am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 1,10 Mio. EUR. Die Vergütung an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 0,62 Mio. EUR.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2021/​2022 hat das Sondervermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Aufnahme von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG-Kriterien“)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

 

München, den 24. August 2022

Peter Scharl

Harald Klug

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Hinweis und Lizenzvermerk, die ergänzenden Angaben für Anleger in Österreich, den Bericht des Vorstands und die allgemeinen Informationen.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, nicht fortgeführt wird.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, den 25. August 2022

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(René Rumpelt)
Wirtschaftsprüfer
(Anna-Lena Müller)
Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

toodlingstudio (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 02.09.2022

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