BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) DE0005933998

BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) DE0005933998

Veröffentlicht

Mittwoch, 31.08.2022
von Red. MJ

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

München

Jahresbericht zum 30.04.2022 für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 Index abbildet. Der Index bildet die Aktien ab, die nach Marktkapitalisierung die Plätze 201 bis 400 des STOXX® Europe 600 Index belegen. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

 

Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,69%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

Neuaufnahme
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 GB00BDD85M81
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 IE00BD1RP616
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 GB00BLJNXL82
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0015811559
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 GB00B033F229
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01 GB0009633180
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019
RS Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057
Faurecia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE0000202624
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 GB00BM8Q5M07
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 GB0005758098
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009
AB Sagax Namn-Aktier B o.N. SE0005127818
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N. SE0009554454
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392
Sinch AB Namn-Aktier o.N. SE0016101844
Sofina S.A. Actions Nom. o.N. BE0003717312
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 GB00BG49KP99
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814
Löschung
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01 LU2237380790
Ambu A/​S Navne-Aktier B DK -,50 DK0060946788
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A18XM4
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118
Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) SE0012455673
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 CH0012142631
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003492391
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 GB00BY9D0Y18
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5 SE0000103814
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 SE0000163628
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 SE0000652216
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 ES0177542018
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLKGHM000017
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 GB0006043169
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0008321293
Orpea Actions Port. EO 1,25 FR0000184798
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630
Polymetal International PLC Registered Shares o.N. JE00B6T5S470
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1 GB00BKKMKR23
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 FR0013269123
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 SE0000163594
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006
SimCorp A/​S Navne-Aktier DK 1 DK0060495240
Sinch AB Namn-Aktier o.N. SE0007439112
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012280076
Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003497168
THG PLC Registered Shares LS -,005 GB00BMTV7393
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1 GB00BK9RKT01
United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19)
In Bezug auf die unverändert einschlägige COVID-19 Pandemie waren für die Verwaltung des Sondervermögens bis auf intensiviertere Überwachungsaktivitäten keine weiteren, außerordentlichen Maßnahmen zum Management der relevanten Risiken im Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Mid 200 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleres Währungsrisiko vor.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Als Reaktion auf die zunehmende Ausbreitung von COVID-19 hat die Gesellschaft ab Mitte März 2020 weiterreichende Notfallmaßnahmen in Kraft gesetzt. Diese werden unter Beachtung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen fortlaufend angepasst.

Russland-Ukraine-Konflikt
Aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der Auswirkungen der nachfolgenden Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, fielen die Werte bestimmter Finanzmärkte stark ab. Die Gesellschaft überwacht weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen; die Geschäftstätigkeit des Fonds sowie die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden weiterhin fortgeführt.

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 1)
I. Vermögensgegenstände 330.633.090,92 100,02
1. Aktien 326.070.021,79 98,64
Belgien 9.732.671,78 2,94
Dänemark 9.163.698,52 2,77
Deutschland 37.770.176,11 11,43
Finnland 10.269.913,20 3,11
Frankreich 36.040.582,13 10,90
Großbritannien (UK) 79.568.612,48 24,07
Irland 7.567.789,10 2,29
Italien 20.754.602,95 6,28
Luxemburg 4.019.391,88 1,22
Niederlande 23.386.363,72 7,07
Norwegen 11.975.321,99 3,62
Österreich 5.641.650,82 1,71
Polen 2.537.016,10 0,77
Portugal 1.308.681,00 0,40
Schweden 30.063.006,62 9,09
Schweiz 23.377.689,58 7,07
Spanien 12.892.853,81 3,90
2. Derivate -26.455,00 -0,01
Finanzterminkontrakte -26.455,00 -0,01
3. Forderungen 1.969.768,01 0,60
4. Bankguthaben 2.164.941,12 0,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände 454.815,00 0,14
II. Verbindlichkeiten -54.693,23 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -54.693,23 -0,02
III. Fondsvermögen 330.578.397,69 100,00
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
30.04.2022
Käufe/​Zugänge
im Berichtszeitraum
Verkäufe/​Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiervermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AB Sagax Namn-Aktier B o.N. SE0005127818 STK 45.717 61.004 15.287
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./​EO 1 NL0011540547 STK 111.842 20.197 113.996
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 GB00BF8Q6K64 STK 520.614 67.530 511.239
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 STK 43.047 11.452 42.036
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 STK 56.428 11.931 63.823
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 CH0012138605 STK 40.474 7.408 38.197
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B02J6398 STK 65.013 17.762 57.702
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 STK 430.571 66.762 427.244
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 STK 17.541 27.928 10.387
AGEAS SA/​NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 STK 42.664 7.348 45.062
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 STK 70.937 11.050 70.197
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546 STK 96.314 142.309 45.995
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 73.187 115.973 42.786
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880 STK 30.999 41.347 10.348
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 STK 14.849 2.359 14.448
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 STK 92.143 10.305 88.959
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0010313833 STK 15.136 2.422 16.183
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 STK 224.603 40.611 252.678
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0011872643 STK 32.796 4.554 33.292
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 STK 85.881 163.371 77.490
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. IT0003506190 STK 121.064 36.480 137.136
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BVYVFW23 STK 227.463 33.689 231.042
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 GB00BDD85M81 STK 162.339 179.524 17.185
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 LU1072616219 STK 221.838 38.973 206.947
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 IE00BD1RP616 STK 228.560 252.501 23.941
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 GB0000811801 STK 243.282 39.402 240.633
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 CH0009002962 STK 849 385 840
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412 STK 17.068 22.658 5.590
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 STK 19.511 22.470 14.921
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 STK 23.386 3.519 23.073
Bellway PLC Registered Shares LS -,125 GB0000904986 STK 29.332 5.307 29.819
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 GB00BLJNXL82 STK 26.631 42.252 15.621
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 STK 11.503 1.476 11.282
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0015811559 STK 65.388 129.851 64.463
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 69.539 134.019 64.480
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 STK 36.823 5.417 36.068
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB0001367019 STK 204.097 24.328 199.669
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 STK 80.543 13.458 80.164
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 STK 96.630 15.384 95.408
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 69.563 10.180 69.046
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012410517 STK 10.887 1.496 11.937
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 STK 8.685 16.489 7.804
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 146.144 26.943 146.942
Castellum AB Namn-Aktier o.N. SE0000379190 STK 68.402 36.156 67.561
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 GB00B033F229 STK 1.400.574 1.547.238 146.664
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 CH0010570759 STK 26 3 23
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 STK 24.558 4.214 24.616
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305 STK 47.567 6.313 47.914
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 STK 251.969 59.190 241.245
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 STK 25.748 28.412 2.664
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 STK 46.119 7.198 45.464
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 112.391 150.276 37.885
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414 STK 161.779 257.862 96.083
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 STK 127.377 39.645 112.401
DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 STK 24.137 3.788 24.014
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01 GB0009633180 STK 25.697 40.724 15.027
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 43.503 48.014 4.511
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10 GB0008220112 STK 325.310 49.087 324.186
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 STK 57.696 63.224 5.528
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 STK 23.403 4.797 24.127
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR0010242511 STK 143.726 45.900 125.535
Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442 STK 111.518 176.662 65.144
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 STK 35.889 5.691 35.616
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0016440353 STK 1.629 239 1.568
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 STK 56.743
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112 STK 75.759 13.183 76.823
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. SE0015658109 STK 149.660 296.490 146.830
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 STK 79.717 21.795 71.043
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 STK 19.032 14.605 19.028
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 47.743 8.423 45.092
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 35.673 52.827 17.154
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. NL0012059018 STK 27.583 4.972 26.854
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057 STK 24.883 39.604 14.721
Faurecia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147 STK 30.925 59.878 28.953
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 STK 146.696 15.356 134.354
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 STK 104.906 15.846 103.024
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 36.033 5.869 34.446
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 11.220 1.142 10.854
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE0000202624 STK 51.934 104.537 52.603
Getlink SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 STK 103.692 12.485 100.581
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK0010272632 STK 30.335 4.638 30.655
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087 STK 69.926 12.590 71.207
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 STK 22.566 5.327 25.759
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 14.314 2.226 14.130
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 GB00B1VZ0M25 STK 83.835 14.571 85.294
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 STK 34.529 5.335 35.342
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 STK 24.100 3.880 23.905
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 41.460 49.650 84.116
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 GB00B0LCW083 STK 40.776 6.456 41.512
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0005576813 STK 142.216 23.542 144.430
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 STK 13.601 2.093 13.453
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. SE0000190126 STK 39.273 5.685 42.729
Indutrade AB Aktier SK 1 SE0001515552 STK 63.683 12.177 65.225
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54 STK 358.746 56.415 353.977
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057 STK 44.793 70.758 25.965
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625 GB00BYT1DJ19 STK 69.957 10.610 71.202
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 STK 38.495 60.943 22.448
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 GB00BM8Q5M07 STK 586.317 835.635 249.318
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 STK 66.095 87.820 21.725
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 GB00BZ4BQC70 STK 44.556 5.619 48.291
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705 STK 44.392 86.134 41.742
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 STK 65.212 10.085 64.701
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 STK 487.964 72.300 514.099
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 SE0015810247 STK 57.542 115.244 57.702
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 17.064 2.944 17.306
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 48.850 54.002 5.152
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 15.665 1.960 15.167
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 STK 784.523 126.861 811.159
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 GB00BYW0PQ60 STK 162.821 22.086 163.418
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 17.371 2.975 17.104
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 SE0000825820 STK 45.402 8.002 45.730
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 STK 145.636 21.743 164.194
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 GB0005758098 STK 186.474 296.716 110.242
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 GB00BNR5MZ78 STK 985.987 1.607.853 621.866
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575 STK 167.885 21.212 164.916
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 STK 52.220 15.269 50.559
Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 STK 109.914 29.785 119.478
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 STK 107.921 12.966 102.351
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 12.756 20.328 7.572
M&G PLC Registered Shares LS -,05 GB00BKFB1C65 STK 617.092 72.361 596.506
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 STK 45.908 11.411 109.446
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 13.315 19.773 6.458
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005366767 STK 159.142 70.528 130.479
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863 STK 31.452 4.803 31.409
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 NO0005052605 STK 325.063 40.221 309.833
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 STK 34.034 5.525 33.910
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO0003733800 STK 177.395 22.646 177.336
Pandora A/​S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690 STK 22.616 3.635 24.707
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB0006776081 STK 179.319 23.256 173.521
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 GB0006825383 STK 76.128 11.636 75.057
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 GB00BGXQNP29 STK 203.628 61.284 177.077
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25 PLPKN0000018 STK 69.048 13.965 80.375
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 STK 110.965 20.097 112.877
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1 PLPKO0000016 STK 203.481 36.019 218.401
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 STK 63.909 10.161 63.445
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0018294154 STK 10.918 1.376 10.826
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 STK 24.303 6.629 23.185
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 STK 55.149 104.629 49.480
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 STK 29.834 4.815 29.583
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 STK 23.792 3.156 23.370
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 STK 97.607 5.521 15.077
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 STK 49.156 8.027 49.263
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009 STK 10.393 11.459 1.066
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001 GB00BGDT3G23 STK 204.875 30.113 216.866
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491 STK 1.986.028 313.225 1.983.025
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 STK 136.302 11.088 120.614
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 GB00B8C3BL03 STK 244.038 37.001 282.479
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 STK 421.626 111.045 450.273
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N. SE0009554454 STK 279.870 378.190 98.320
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 FR0013154002 STK 5.760 1.049 5.618
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH0024638196 STK 9.717 1.500 9.556
Schroders PLC Registered Shares LS 1 GB0002405495 STK 30.613 5.219 30.677
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983 STK 40.770 49.285 83.431
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 STK 18.826 3.137 21.050
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 STK 60.519 13.276 59.643
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES0143416115 STK 53.383 10.239 54.912
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 CH0435377954 STK 68.226 33.110 83.162
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 STK 30.557 59.481 28.924
Sinch AB Namn-Aktier o.N. SE0016101844 STK 145.884 262.659 116.775
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 SE0000113250 STK 95.412 15.385 94.502
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0000108227 STK 89.910 14.644 89.686
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 GB00B1WY2338 STK 92.159 15.027 96.328
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 STK 61.574 16.029 59.870
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 STK 494.619 85.303 514.888
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 STK 20.135 3.165 20.354
Sofina S.A. Actions Nom. o.N. BE0003717312 STK 3.707 5.760 2.053
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 STK 17.525 2.878 17.372
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 GB00BWFGQN14 STK 17.537 2.739 17.413
St. James’s Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 STK 128.985 22.757 128.704
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 STK 146.303 21.681 144.310
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 STK 132.876 21.516 131.751
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151 STK 6.917 1.061 6.786
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH0008038389 STK 18.272 2.723 17.724
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 GB0008782301 STK 866.290 127.011 855.913
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012100191 STK 3.022 4.176 5.689
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 SE0005190238 STK 118.846 12.622 115.483
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 STK 153.659 24.317 152.112
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925 STK 590.736 90.022 584.577
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 CH0012453913 STK 15.935 2.265 15.615
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 STK 111.247 122.827 11.580
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 STK 336.382 58.451 338.284
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 STK 25.351 3.992 24.969
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0005668905 STK 27.772 4.796 28.053
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 58.140 8.469 56.491
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 GB00BG49KP99 STK 444.657 491.355 46.698
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 STK 86.133 164.024 77.891
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 FR0000054470 STK 25.140 4.091 24.201
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 STK 49.368 10.171 49.433
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 STK 25.360 5.478 40.613
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 STK 162.844 25.829 161.274
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526 STK 51.654 9.981 58.592
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0311864901 STK 6.451 899 6.357
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 15.716 24.697 8.981
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie) CH1156060167 STK 4.066 4.453 387
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 STK 171.438 284.268 112.830
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814 STK 33.473 44.628 11.155
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 GB0009465807 STK 62.093 7.439 60.184
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 GB00B1KJJ408 STK 48.086 7.739 47.876
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 STK 115.783 20.773 117.701
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 NO0010208051 STK 38.716 5.049 41.733
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 22 EDT Anzahl 174
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR 1.975.400,37
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH DKK 167.586,01
NOK 148.798,65
PLN 14.920,42
SEK 239.031,36
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH CHF 42,91
GBP 92.764,84
USD 15.937,64
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche DKK 97.459,49
Dividendenansprüche EUR 229.873,45
Dividendenansprüche GBP 393.188,72
Dividendenansprüche NOK 703.137,00
Dividendenansprüche SEK 3.844.052,10
Dividendenansprüche USD 110.440,27
Quellensteuerrückerstattungsansprüche CHF 228.298,71
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 412.068,26
Quellensteuerrückerstattungsansprüche GBP 23.796,44
Quellensteuerrückerstattungsansprüche PLN 69.234,42
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 32.429,70
Initial Margin EUR 404.000,00
Geleistete Variation Margin EUR 50.815,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -51.409,28
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.283,95
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 2)
Wertpapiervermögen 326.070.021,79 98,64
Börsengehandelte Wertpapiere 326.070.021,79 98,64
Aktien 326.070.021,79 98,64
AB Sagax Namn-Aktier B o.N. SE0005127818 SEK 253,400 1.121.298,08 0,34
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./​EO 1 NL0011540547 EUR 11,995 1.341.544,79 0,41
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539 GB00BF8Q6K64 GBP 1,893 1.172.874,18 0,35
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 EUR 31,530 1.357.271,91 0,41
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 EUR 24,590 1.387.564,52 0,42
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 CH0012138605 CHF 38,150 1.507.912,13 0,46
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B02J6398 GBP 25,240 1.952.875,37 0,59
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 EUR 4,965 2.137.785,02 0,65
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 EUR 136,300 2.390.838,30 0,72
AGEAS SA/​NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 EUR 45,880 1.957.424,32 0,59
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 SEK 276,900 1.901.220,63 0,58
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546 EUR 8,190 788.811,66 0,24
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 EUR 21,120 1.545.709,44 0,47
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880 EUR 38,220 1.184.781,78 0,36
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 EUR 57,700 856.787,30 0,26
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 GBP 15,510 1.700.822,99 0,51
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0010313833 EUR 109,150 1.652.094,40 0,50
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 EUR 4,798 1.077.645,19 0,33
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0011872643 EUR 43,340 1.421.378,64 0,43
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 GB0006731235 GBP 16,065 1.641.960,84 0,50
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. IT0003506190 EUR 22,830 2.763.891,12 0,84
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BVYVFW23 GBP 6,348 1.718.433,19 0,52
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1 GB00BDD85M81 GBP 5,640 1.089.649,80 0,33
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 LU1072616219 GBP 4,902 1.294.178,62 0,39
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 IE00BD1RP616 EUR 5,800 1.325.648,00 0,40
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 GB0000811801 GBP 4,945 1.431.730,40 0,43
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 CH0009002962 CHF 2.254,000 1.868.817,83 0,57
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412 EUR 58,740 1.002.574,32 0,30
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 EUR 44,320 864.727,52 0,26
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 EUR 95,820 2.240.846,52 0,68
Bellway PLC Registered Shares LS -,125 GB0000904986 GBP 24,380 851.060,33 0,26
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 GB00BLJNXL82 GBP 40,800 1.293.101,48 0,39
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 EUR 90,780 1.044.242,34 0,32
Boliden AB Namn-Aktier o.N. SE0015811559 SEK 431,200 2.729.062,94 0,83
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 EUR 32,850 2.284.356,15 0,69
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 EUR 73,940 2.722.692,62 0,82
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB0001367019 GBP 5,178 1.257.719,05 0,38
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 GBP 31,030 2.974.366,97 0,90
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 GBP 15,910 1.829.646,25 0,55
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 EUR 27,430 1.908.113,09 0,58
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012410517 CHF 170,300 1.810.623,85 0,55
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 EUR 120,400 1.045.674,00 0,32
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 EUR 20,160 2.946.263,04 0,89
Castellum AB Namn-Aktier o.N. SE0000379190 SEK 195,900 1.297.000,02 0,39
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 GB00B033F229 GBP 0,795 1.324.462,27 0,40
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 CH0010570759 CHF 115.400,000 2.930.114,04 0,89
Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 DKK 553,000 1.825.647,62 0,55
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305 GBP 16,375 926.983,59 0,28
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 EUR 6,282 1.582.869,26 0,48
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 EUR 66,020 1.699.882,96 0,51
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 EUR 41,290 1.904.253,51 0,58
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 EUR 25,800 2.899.687,80 0,88
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414 DKK 109,100 2.372.715,82 0,72
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 EUR 10,785 1.373.760,95 0,42
DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 GBP 60,780 1.745.938,56 0,53
Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01 GB0009633180 GBP 36,380 1.112.577,03 0,34
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 EUR 33,840 1.472.141,52 0,45
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10 GB0008220112 GBP 3,309 1.281.088,56 0,39
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 EUR 22,640 1.306.237,44 0,40
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 EUR 94,440 2.210.179,32 0,67
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR0010242511 EUR 8,684 1.248.116,58 0,38
Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442 GBP 10,550 1.400.175,27 0,42
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 EUR 55,760 2.001.170,64 0,61
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0016440353 CHF 876,500 1.394.371,09 0,42
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 EUR 20,570 1.167.203,51 0,35
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112 EUR 20,030 1.517.452,77 0,46
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. SE0015658109 SEK 201,600 2.920.337,29 0,88
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 EUR 29,660 2.364.406,22 0,72
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 EUR 76,620 1.458.231,84 0,44
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 EUR 25,010 1.194.052,43 0,36
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 EUR 23,280 830.467,44 0,25
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. NL0012059018 EUR 66,800 1.842.544,40 0,56
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057 SEK 491,600 1.183.999,07 0,36
Faurecia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147 EUR 21,070 651.589,75 0,20
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 EUR 13,325 1.954.724,20 0,59
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 EUR 15,900 1.668.005,40 0,50
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 EUR 37,170 1.339.346,61 0,41
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 EUR 107,600 1.207.272,00 0,37
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE0000202624 SEK 286,600 1.440.670,64 0,44
Getlink SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 EUR 17,480 1.812.536,16 0,55
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK0010272632 DKK 268,800 1.096.155,31 0,33
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087 EUR 16,000 1.118.816,00 0,34
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 EUR 90,580 2.044.028,28 0,62
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 EUR 148,900 2.131.354,60 0,64
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 GB00B1VZ0M25 GBP 9,172 915.112,29 0,28
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 EUR 55,260 1.908.072,54 0,58
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 EUR 74,700 1.800.270,00 0,54
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 EUR 40,580 1.682.446,80 0,51
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 GB00B0LCW083 GBP 18,835 914.018,99 0,28
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0005576813 GBP 7,614 1.288.683,60 0,39
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 EUR 152,700 2.076.872,70 0,63
Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. SE0000190126 SEK 254,800 968.568,29 0,29
Indutrade AB Aktier SK 1 SE0001515552 SEK 234,800 1.447.299,30 0,44
Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54 GBP 5,746 2.453.226,58 0,74
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 GB00BHJYC057 GBP 51,720 2.757.107,11 0,83
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625 GB00BYT1DJ19 GBP 15,475 1.288.388,41 0,39
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 GBP 50,080 2.294.318,02 0,69
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 GB00BM8Q5M07 GBP 1,334 930.836,25 0,28
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 EUR 19,800 1.308.681,00 0,40
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 GB00BZ4BQC70 GBP 22,250 1.179.834,75 0,36
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705 EUR 26,300 1.167.509,60 0,35
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 EUR 24,030 1.567.044,36 0,47
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 GBP 2,533 1.470.983,98 0,44
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 SE0015810247 SEK 195,100 1.086.623,19 0,33
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 EUR 53,260 908.828,64 0,27
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 EUR 22,860 1.116.711,00 0,34
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 EUR 68,340 1.070.546,10 0,32
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 EUR 3,285 2.577.158,06 0,78
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 GB00BYW0PQ60 GBP 7,526 1.458.342,74 0,44
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 EUR 97,600 1.695.409,60 0,51
Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 SE0000825820 SEK 410,000 1.801.754,38 0,55
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 EUR 9,612 1.399.853,23 0,42
Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 GB0005758098 GBP 7,750 1.719.906,99 0,52
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 GB00BNR5MZ78 GBP 1,181 1.385.817,56 0,42
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575 EUR 8,208 1.378.000,08 0,42
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 EUR 50,280 2.625.621,60 0,79
Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 GBP 15,100 1.975.217,53 0,60
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 NOK 266,700 2.928.477,42 0,89
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 EUR 193,650 2.470.199,40 0,75
M&G PLC Registered Shares LS -,05 GB00BKFB1C65 GBP 2,142 1.573.092,84 0,48
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 EUR 28,730 1.318.936,84 0,40
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 EUR 76,280 1.015.668,20 0,31
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005366767 EUR 9,422 1.499.435,92 0,45
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863 GBP 60,260 2.255.601,45 0,68
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 NO0005052605 NOK 79,940 2.643.897,33 0,80
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 EUR 49,100 1.671.069,40 0,51
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO0003733800 NOK 76,360 1.378.225,23 0,42
Pandora A/​S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690 DKK 629,000 1.912.340,71 0,58
Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB0006776081 GBP 7,858 1.676.962,32 0,51
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 GB0006825383 GBP 21,000 1.902.605,23 0,58
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 GB00BGXQNP29 GBP 6,090 1.475.841,64 0,45
Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25 PLPKN0000018 PLN 75,320 1.110.916,16 0,34
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 EUR 9,378 1.040.629,77 0,31
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1 PLPKO0000016 PLN 32,810 1.426.099,94 0,43
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 EUR 31,220 1.995.238,98 0,60
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0018294154 CHF 123,200 1.313.587,97 0,40
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 EUR 70,680 1.717.736,04 0,52
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 EUR 44,040 2.428.761,96 0,73
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 EUR 50,860 1.517.357,24 0,46
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 EUR 45,990 1.094.194,08 0,33
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 EUR 19,135 1.867.709,95 0,56
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 EUR 23,575 1.158.852,70 0,35
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009 EUR 214,800 2.232.416,40 0,68
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001 GB00BGDT3G23 GBP 6,184 1.507.798,89 0,46
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491 GBP 0,833 1.968.625,93 0,60
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 EUR 14,610 1.991.372,22 0,60
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 GB00B8C3BL03 GBP 7,374 2.141.635,52 0,65
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 GBP 2,333 1.170.650,07 0,35
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N. SE0009554454 SEK 31,050 841.113,68 0,25
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 FR0013154002 EUR 312,900 1.802.304,00 0,55
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH0024638196 CHF 189,400 1.797.287,46 0,54
Schroders PLC Registered Shares LS 1 GB0002405495 GBP 28,400 1.034.687,50 0,31
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983 EUR 27,000 1.100.790,00 0,33
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 EUR 60,600 1.140.855,60 0,35
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 GBP 31,460 2.265.872,31 0,69
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES0143416115 EUR 15,325 818.094,48 0,25
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01 CH0435377954 CHF 20,560 1.369.866,95 0,41
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 EUR 40,600 1.240.614,20 0,38
Sinch AB Namn-Aktier o.N. SE0016101844 SEK 44,355 626.306,61 0,19
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 SE0000113250 SEK 189,550 1.750.505,72 0,53
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0000108227 SEK 162,350 1.412.853,19 0,43
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 GB00B1WY2338 GBP 14,775 1.620.504,41 0,49
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 EUR 40,680 2.504.830,32 0,76
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 EUR 5,224 2.583.889,66 0,78
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 EUR 72,120 1.452.136,20 0,44
Sofina S.A. Actions Nom. o.N. BE0003717312 EUR 294,000 1.089.858,00 0,33
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 EUR 90,560 1.587.064,00 0,48
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 GB00BWFGQN14 GBP 121,500 2.535.809,07 0,77
St. James’s Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 GBP 12,980 1.992.502,49 0,60
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 EUR 18,895 2.764.395,19 0,84
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 SEK 192,150 2.471.289,82 0,75
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151 CHF 254,500 1.719.138,75 0,52
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH0008038389 CHF 95,500 1.704.099,01 0,52
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 GB0008782301 GBP 1,269 1.308.307,69 0,40
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012100191 CHF 295,600 872.377,10 0,26
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 SE0005190238 SEK 130,300 1.498.876,09 0,45
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 NOK 132,900 2.077.762,41 0,63
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925 SEK 40,880 2.337.443,22 0,71
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 CH0012453913 CHF 99,300 1.545.278,22 0,47
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 EUR 14,810 1.647.568,07 0,50
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 EUR 7,766 2.612.342,61 0,79
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 EUR 122,000 3.092.822,00 0,94
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 NO0005668905 NOK 372,800 1.053.406,42 0,32
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 SEK 218,000 1.226.784,46 0,37
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01 GB00BG49KP99 GBP 2,438 1.290.160,70 0,39
Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 DKK 169,000 1.956.839,06 0,59
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 FR0000054470 EUR 43,150 1.084.791,00 0,33
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 EUR 36,930 1.823.160,24 0,55
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 EUR 68,000 1.724.480,00 0,52
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 GBP 11,510 2.230.653,21 0,67
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526 EUR 17,505 904.203,27 0,27
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0311864901 CHF 307,000 1.934.063,74 0,59
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 EUR 102,200 1.606.175,20 0,49
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01(2te Linie) CH1156060167 CHF 172,050 683.167,85 0,21
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 EUR 10,960 1.878.960,48 0,57
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814 EUR 36,780 1.231.136,94 0,37
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 GB0009465807 GBP 15,590 1.152.056,37 0,35
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 GB00B1KJJ408 GBP 28,170 1.612.094,40 0,49
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 EUR 7,698 891.297,53 0,27
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 NO0010208051 NOK 480,700 1.893.553,18 0,57
Derivate -26.455,00 -0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate -26.455,00 -0,01
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -26.455,00 -0,01
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 22 EDT EUR -26.455,00 -0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.164.941,12 0,65
Bankguthaben 2.164.941,12 0,65
EUR-Guthaben 1.975.400,37 0,60
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 1.975.400,37 0,60
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen 63.991,55 0,02
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 22.528,72 0,01
% 100,000 15.139,51 0,00
% 100,000 3.187,14 0,00
% 100,000 23.136,18 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen 125.549,20 0,04
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 41,90 0,00
% 100,000 110.399,82 0,03
% 100,000 15.107,48 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 2.424.583,01 0,73
Dividendenansprüche 13.101,56 0,00
Dividendenansprüche 229.873,45 0,07
Dividendenansprüche 467.935,53 0,14
Dividendenansprüche 71.540,65 0,02
Dividendenansprüche 372.071,16 0,11
Dividendenansprüche 104.687,66 0,03
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 222.950,69 0,07
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 412.068,26 0,12
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 28.320,24 0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 14.789,11 0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 32.429,70 0,01
Initial Margin 404.000,00 0,12
Geleistete Variation Margin 50.815,00 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -54.693,23 -0,02
Verwaltungsvergütung -51.409,28 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -3.283,95 -0,00
Fondsvermögen EUR 330.578.397,69 100,00
Anteilwert EUR 50,68
Umlaufende Anteile STK 6.523.500
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Aktien
A.P.Møller-Mærsk A/​S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 STK 103 2.712
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01 LU2237380790 STK 42.667 178.938
Ambu A/​S Navne-Aktier B DK -,50 DK0060946788 STK 11.985 87.296
ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A18XM4 STK 6.949 126.798
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 STK 1.053 21.616
Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732 STK 3.403 51.430
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 GB00BBG9VN75 STK 46.920 46.920
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 STK 160.993 2.064.186
Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00 CH0012142631 STK 4.861 104.270
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 STK 17.300 452.930
Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 GB00BJFFLV09 STK 3.211 65.463
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003492391 STK 462 11.868
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 GB00BY9D0Y18 STK 40.644 638.194
Electrolux, AB Namn-Aktier B SE0016589188 STK 81.540 81.540
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 SE0000163628 STK 9.311 170.419
Entain PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65 STK 17.163 272.443
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 STK 3.081 58.435
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 12.452 226.775
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10 ES0177542018 STK 75.168 1.162.815
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1 NL0015000LU4 STK 65.038 65.038
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLKGHM000017 STK 3.511 63.810
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 STK 978 25.396
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 3.033 39.445
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1 GB00B7T77214 STK 493.230 2.518.458
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0015988019 STK 647.282 647.282
Orpea Actions Port. EO 1,25 FR0000184798 STK 1.350 24.319
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105 GB00BNNTLN49 STK 107.715 107.715
Polymetal International PLC Registered Shares o.N. JE00B6T5S470 STK 7.363 172.210
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 STK 2.677 69.526
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 10.393 111.309
Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 GB00BDVZYZ77 STK 381.956 381.956
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 FR0013269123 STK 1.751 44.670
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 SE0000163594 STK 9.383 149.832
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 STK 28.234 126.517
SimCorp A/​S Navne-Aktier DK 1 DK0060495240 STK 1.163 18.966
Storskogen Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N. SE0016797732 STK 482.567 482.567
Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471 STK 17.380 193.925
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900 STK 4.949 75.333
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003497168 STK 248.036 4.709.095
THG PLC Registered Shares LS -,005 GB00BMTV7393 STK 80.510 392.610
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001 STK 12.239 227.677
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1 GB00BK9RKT01 STK 8.534 105.514
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 57.056 57.056
United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031 STK 1.401 45.873
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 CH0364749348 STK 1.545 22.199
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509K6 STK 76.542 76.542
Wertpapiere > An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere > Aktien
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 SE0000652216 STK 1.609 42.068
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Aktien
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 GB00B02L3W35 STK 2.966 56.002
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) SE0012455673 STK 119.342
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N. SE0015811567 STK 119.342 119.342
Electrolux, AB Namn-Aktier B SK 5 SE0000103814 STK 6.757 107.291
Electrolux, AB Redemption Shares o.N. SE0016589162 STK 81.088 81.088
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. SE0011166933 STK 274.636
Epiroc AB Reg. Redemption Shares A o.N. SE0015658125 STK 274.636 274.636
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025 GB00BYX91H57 STK 183.404 183.404
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05 SE0014684528 STK 105.660
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N. SE0015797600 STK 105.660 105.660
Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143 GB00BZ1G4322 STK 106.035 2.117.279
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 GB0006043169 STK 70.501 1.141.390
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0008321293 STK 1.441 155.277
Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630 STK 7.603 191.836
RSA Insurance Group Ltd. Registered Shares LS 1 GB00BKKMKR23 STK 8.555 460.435
Sinch AB Namn-Aktier o.N. SE0007439112 STK 831 21.746
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012280076 STK 201 5.172
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509J8 EUR 109.962 109.962
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte FR0014008WS3 EUR 137.410 137.410
Euronext N.V. Anrechte NL0015000A04 EUR 23.455
Derivate > (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) > Terminkontrakte > Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: 34.054
Basiswerte:
STXE Mid 200 Index (Price) (EUR)
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 675.275,58
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)3) EUR 11.760.986,37
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR -9.732,08
4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -527.600,15
5. Sonstige Erträge EUR 68.541,80
Summe der Erträge EUR 11.967.471,52
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -516,73
2. Verwaltungsvergütung EUR -836.821,54
3. Sonstige Aufwendungen EUR -145.380,65
Summe der Aufwendungen EUR -982.718,92
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 10.984.752,60
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 56.965.095,00
2. Realisierte Verluste EUR -22.088.905,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 34.876.189,22
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 45.860.941,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR -56.274.939,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -18.651.178,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -74.926.118,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -29.065.176,40
3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 201.534,18
Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.
Entwicklung des Sondervermögens
2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 646.578.848,99
1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR -3.976.076,99
2. Zwischenausschüttungen EUR -8.197.572,85
3. Mittelzufluss/​Mittelabfluss (netto) EUR -297.812.241,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 30.071.133,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -327.883.375,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR 23.050.616,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -29.065.176,40
davon nicht realisierte Gewinne EUR -56.274.939,27
davon nicht realisierte Verluste EUR -18.651.178,95
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 330.578.397,69

Verwendung der Erträge des Sondervermögens:
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 120.729.290,20 18,51
1. Vortrag aus dem Vorjahr4) EUR 52.779.442,60 8,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 45.860.941,82 7,03
3. Zuführung aus dem Sondervermögen5) EUR 22.088.905,78 3,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR -109.744.538,93 -16,82
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR -60.157.779,28 -9,22
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -49.586.759,65 -7,60
III. Gesamtausschüttung EUR 10.984.751,27 1,69
1. Zwischenausschüttung EUR 8.197.572,85 1,26
2. Endausschüttung EUR 2.787.178,42 0,43
4) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.
5) Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
Anteilwert
2021/​2022 EUR 330.578.397,69 50,68
2020/​2021 EUR 646.578.848,99 53,94
2019/​2020 EUR 284.235.232,92 39,39
2018/​2019 EUR 301.551.046,15 47,12

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 4.502.859,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC
Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 0,00

 

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert EUR 50,68
Umlaufende Anteile STK 6.523.500

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Britische Pfund (GBP) 0,84026  = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43877  = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,82850  = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty (PLN) 4,68145  = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,33150  = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,02399  = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,05495  = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,20%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0111% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0307% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),

b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,

c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,

d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,

e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.05.2021 bis 30.04.2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 68.541,80 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/​-ansprüchen: EUR 66.238,52
b) Übrige Erträge: EUR 2.303,28

 

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 145.380,65 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren: EUR 55.946,99
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer EUR 87.050,28
c) Übriger Aufwand: EUR 2.383,38

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 425.482,62.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,15 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference 0,17 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe Mid 200 Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -4,11%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -3,94%.

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die „Gesellschaft“ oder „KVG“) zur Anwendung kommen. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/​65/​EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/​91/​EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten „Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher sowie für die britischen Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Gesellschaft hat die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie beschlossen. Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der OGAW-Vergütungsrichtlinie.

Es gab keine wesentlichen Änderungen an der festgelegten Vergütungspolitik im abgelaufenen Geschäftsjahr, zudem wurden im Rahmen der jährlichen Überprüfung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock in einem mehrstufigen Aufsatz gesteuert; dieser umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der Gesellschaft); und (b) den Aufsichtsrat der Gesellschaft („Aufsichtsrat der Gesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

• die Überwachung:
– der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
– der Versorgungspläne für Mitarbeiter von BlackRock; und
– der sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und für die das MDCC die Administration übernimmt;
• die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
• soweit angemessen, die Überprüfung, die Beurteilung und die Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat (Board of Directors) der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zur Nachwuchsförderung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Management-Ebenen; und
• die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratmitgliedes“ haben.

2021 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC sind auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

b) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht und beaufsichtigt die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie bei der Gesellschaft und bei Identifizierten Mitarbeitern (wie unten definiert).

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des prognostizierten Bonuspools, der Bar- und Aktienkomponenten enthält, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC”) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Gesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

• das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
• Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
• Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
• Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
• Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses;
• Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
• Vermeidung des Eingehens von übermäßigen Risiken (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
• Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/​oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

• die Leistung der KVG, der von der KVG verwalteten Fonds und/​oder der betreffenden Funktion;
• für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
• Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
• strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
• Marktwissen; und
• Bedeutung für das Geschäft.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/​Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge* und des organischen Umsatzwachstums** basiert.

Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhalten einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von dem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der KVG, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der KVG oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

• organisatorische Veränderungen;
• neue Geschäftsinitiativen;
• Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
• Änderungen von Aufgabenbereichen; und
• Veränderung des regulatorischen Umfelds.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
** Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).
Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Gesellschaft ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen (numerischen) Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock – Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Gesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen direkt für die Gesellschaft zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der dem Fonds zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der Gesellschaft berücksichtigt, der Gesellschaft zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der von der Gesellschaft an ihre Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft der Gesellschaft in Bezug auf das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr betrug 4,22 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,20 Mio. EUR und der variablen Vergütung in Höhe 1,02 Mio. EUR. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 22 Mitarbeiter. Die Gesamtsumme der Vergütung der höheren Führungsebene, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Gesellschaft dem am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 1,10 Mio. EUR. Die Vergütung an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 0,62 Mio. EUR.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2021/​2022 hat das Sondervermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Aufnahme von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG-Kriterien“)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

 

München, den 24. August 2022

Peter Scharl

Harald Klug

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Hinweis und Lizenzvermerk, die ergänzenden Angaben für Anleger in Österreich, den Bericht des Vorstands und die allgemeinen Informationen.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, nicht fortgeführt wird.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, den 25. August 2022

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(René Rumpelt)
Wirtschaftsprüfer
(Anna-Lena Müller)
Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Mittwoch, 31.08.2022

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