Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA MC UCITS ETF DE000ETFL276

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA MC UCITS ETF DE000ETFL276

Veröffentlicht

Freitag, 15.07.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL276

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA MC UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance* 15,8% 17,5% 13,5%
Gesamtkostenquote 0,30%
ISIN DE000ETFL276

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,61 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US0162551016 Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US02156K1034 Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung US03768E1055 Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Löschung BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung US0528001094 Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Löschung US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
Löschung US23804L1035 Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001
Löschung US34959E1091 Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
Löschung US44891N1090 IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung US4851703029 Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Löschung US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US60770K1079 Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung US6708371033 OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US72352L1061 Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung US77543R1023 Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung US83088V1026 Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US92339V3087 VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US9290891004 Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US9837931008 XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US04342Y1047 Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme US0900431000 Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1567821046 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US1890541097 Clorox Co., The Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Neuaufnahme US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme US25278X1090 Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US2810201077 Edison International Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US29364G1031 Entergy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1
Neuaufnahme US3379321074 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
Neuaufnahme US35137L1052 Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme US35137L2043 Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme US44891N2080 IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme US4878361082 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25
Neuaufnahme US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US67181A1079 Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US83406F1021 SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US87918A1051 Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001
Neuaufnahme US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme US91680M1071 Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01

Zusammensetzung des Index (%)

US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 0,92
US5950171042 Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 0,77
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 0,77
US14448C1045 Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 0,72
US7561091049 Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 0,70
US48251W1045 KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. 0,68
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 0,64
US2547091080 Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 0,63
US78486Q1013 SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 0,62
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 0,62
US12504L1098 CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,62
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 0,60
US3119001044 Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 0,59
US25179M1036 Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 0,59
US0584981064 Ball Corp. Registered Shares o.N. 0,58
US0311001004 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 0,58
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL-,01 0,57
US3167731005 Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. 0,56
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 0,56
US23331A1097 D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 0,55
US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 0,55
US6703461052 Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 0,54
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 0,54
US03662Q1058 Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 0,54
US57667L1070 Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 0,54
US2944291051 Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 0,53
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 0,53
US0404131064 Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,52
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 0,51
US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,50
US2172041061 Copart Inc. Registered Shares o.N. 0,50
US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 0,50
US9892071054 Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,50
US6826801036 Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 0,49
US29414B1044 EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,49
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 0,49
US1567821046 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 0,49
US30212P3038 Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 0,49
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 0,48
US5260571048 Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 0,48
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL-,10 0,48
US12514G1085 CDW Corp. Registered Shares DL -,01 0,47
US0126531013 Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 0,47
US42809H1077 Hess Corp. Registered Shares DL 1 0,47
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 0,46
US9291601097 Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 0,46
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 0,46
US5797802064 McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. 0,46
US8923561067 Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 0,45
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 0,45
US6792951054 Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,45
US3666511072 Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 0,45
US2600031080 Dover Corp. Registered Shares DL 1 0,45
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 0,44
US87165B1035 Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 0,44
US46187W1071 Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 0,44
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 0,44
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 0,44
US4932671088 Keycorp Registered Shares DL 1 0,44
US2810201077 Edison International Registered Shares o.N. 0,43
US60937P1066 MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. 0,43
US2333311072 DTE Energy Co. Registered Shares o.N. 0,43
US9113631090 United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 0,42
US3379321074 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 0,42
US0236081024 Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 0,42
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 0,42
US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,41
US29364G1031 Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 0,41
IE00BFY8C754 Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 0,41
US0865161014 Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 0,41
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 0,41
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 0,40
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
US3848021040 Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 0,40
US8666741041 Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
US7591EP1005 Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 0,40
US2644115055 Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 0,40
US4435731009 HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 0,40
US55261F1049 M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 0,40
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
US2971781057 Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 0,39
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 0,39
US98980G1022 Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 0,39
US6311031081 Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 0,38
US92276F1003 Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 0,38
US1890541097 Clorox Co., The Registered Shares DL 1 0,38
US8486371045 Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 0,37
US92556H2067 ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001 0,37
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 0,36
US29786A1060 Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 0,36
US89400J1079 TransUnion Registered Shares DL -,01 0,36
US9418481035 Waters Corp. Registered Shares DL -,01 0,36
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,36
US05352A1007 Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 0,36
US2166484020 Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 0,36
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,36
US7547301090 Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 0,36
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 0,35
US64110D1046 NetApp Inc. Registered Shares o. N. 0,35
US8807701029 Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 0,35
US9022521051 Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,35
US7140461093 PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1 0,35
CH0114405324 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 0,35
US73278L1052 Pool Corp. Registered Shares DL -,001 0,35
US3724601055 Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 0,35
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 0,35
US69331C1080 PG & E Corp. Registered Shares o.N. 0,35
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 0,35
US98419M1009 Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL-,001 0,34
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US1258961002 CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,34
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 0,34
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 0,34
US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01 0,34
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 0,33
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,33
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. 0,33
US8962391004 Trimble Inc. Registered Shares o.N. 0,33
US1431301027 Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 0,33
US92556V1061 Viatris Inc. Registered Shares o.N. 0,33
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 0,33
US62944T1051 NVR Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US29355A1079 Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,33
US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1 0,33
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 0,33
US3687361044 Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,32
US4364401012 Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 0,32
US1488061029 Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 0,32
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,32
US9256521090 Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,32
US1508701034 Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 0,32
US02005N1000 Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 0,31
US70432V1026 Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 0,31
US45784P1012 Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 0,31
US0536111091 Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 0,31
US4698141078 Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 0,31
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 0,31
US5705351048 Markel Corp. Registered Shares o.N. 0,31
US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 0,31
US9026531049 UDR Inc. Registered Shares DL-,01 0,31
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,31
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 0,31
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,30
US1011211018 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,30
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 0,30
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 0,30
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 0,30
US5529531015 MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 0,30
PA1436583006 Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) 0,30
US45167R1041 IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 0,30
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 0,30
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,30
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 0,30
US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 0,30
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 0,30
US6819191064 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 0,29
US2774321002 Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 0,29
US4878361082 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 0,29
US1331311027 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,29
US9581021055 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 0,29
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 0,29
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 0,29
US1152361010 Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 0,29
US1220171060 Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 0,29
US5745991068 Masco Corp. Registered Shares DL 1 0,29
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,28
US74736K1016 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 0,28
US8832031012 Textron Inc. Registered Shares DL -,125 0,28
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,28
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 0,28
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,27
US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,27
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,27
US30034W1062 Evergy Inc. Registered Shares o.N. 0,27
US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 0,27
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,27
US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01 0,27
US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,27
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 0,27
US8793691069 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 0,26
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 0,26
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,26
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,26
US0900431000 Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 0,26
US3032501047 Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 0,26
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,26
BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 0,26
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,25
US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,25
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,25
US7458671010 Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 0,25
US76680R2067 RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,25
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 0,25
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 0,25
US0036541003 Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 0,24
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 0,24
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 0,24
US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 0,24
US35137L1052 Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 0,24
US30063P1057 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 0,24
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,24
US5404241086 Loews Corp. Registered Shares DL 1 0,24
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 0,24
US69370C1009 PTC Inc. Registered Shares DL -,01 0,24
US3802371076 GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,23
US7703231032 Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 0,23
US1773761002 Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,23
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 0,23
US3156161024 F5 Inc. Registered Shares o.N. 0,23
US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. 0,23
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,23
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 0,23
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,23
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,23
US96145D1054 WestRock Co. Registered Shares DL -,01 0,22
US1468691027 Carvana Co. Registered Shares o.N. 0,22
US6556631025 Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,22
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,22
US5253271028 Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,22
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 0,22
US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01 0,22
US98936J1016 Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 0,21
US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 0,21
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 0,21
US5312298541 Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 0,21
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 0,21
US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 0,21
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,21
US94419L1017 Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 0,21
US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. 0,21
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,21
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,21
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 0,21
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,21
US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 0,21
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,21
US8330341012 Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 0,20
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 0,20
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,20
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,20
US87918A1051 Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 0,20
US7588491032 Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,20
US44891N2080 IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 0,20
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,19
US8064071025 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,19
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 0,19
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. 0,19
US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 0,19
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,19
US2681501092 Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,18
US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 0,18
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,18
US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 0,18
US22266L1061 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,18
US9139031002 Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,18
US6293775085 NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US3546131018 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 0,18
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N. 0,17
US92840M1027 Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 0,17
US05338G1067 Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 0,17
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 0,17
US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,17
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 0,17
US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 0,17
US0171751003 Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 0,17
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,17
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 0,17
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,17
US04621X1081 Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 0,16
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,16
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 0,16
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 0,16
US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 0,16
US65249B1098 News Corp. Registered Shares A DL -,01 0,16
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,16
US25470F3029 Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 0,16
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 0,15
US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 0,15
US12685J1051 Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 0,15
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 0,15
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. 0,15
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,15
US40171V1008 Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,15
US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01 0,14
US5312296073 Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 0,14
BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 0,14
US00123Q1040 AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 0,14
US26210C1045 Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,14
US25470M1099 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,14
US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01 0,14
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 0,14
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,14
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 0,14
US23918K1088 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 0,13
US26142R1041 DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,13
US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 0,13
US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 0,13
US7757111049 Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,12
US9290421091 Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 0,12
US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US83406F1021 SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 0,12
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N. 0,12
US0235861004 AMERCO Registered Shares DL -,25 0,11
US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 0,11
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,11
JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N. 0,11
US44980X1090 IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 0,11
US35137L2043 Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 0,10
US25470F1049 Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 0,09
US29530P1021 Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. 0,09
US86771W1053 Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 0,08
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 0,08
US16679L1098 Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US5312294094 Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 0,07
US04342Y1047 Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,06
US98954M1018 Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,06
US91680M1071 Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US67181A1079 Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 0,03

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert
in USD
Kurswert
in USD
% des
Fonds-
vermögens1)
I. Vermögensgegenstände 39.619.354,03 100,03
1. Aktien 39.450.675,98 99,60
– Aeronautik und Weltraum 329.573,25 0,83
– Audiovisuelle Industrie 940.401,48 2,37
– Banken 2.031.577,21 5,13
– Bau und Baustoffe 1.621.569,04 4,09
– Bergbau 297.321,12 0,75
– Büroausstattung 1.200.087,20 3,03
– Chemische Industrie 1.191.143,20 3,01
– Einzelhandel 2.960.051,21 7,47
– Elektrik/​Elektronik 2.510.193,40 6,34
– Energieversorger 4.071.875,86 10,28
– Freizeit/​Tourismus 183.447,21 0,46
– Landwirtschaft und Fischerei 101.331,50 0,26
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 1.169.101,62 2,95
– Papier und andere Basisprodukte 129.551,25 0,33
– Papier- und Verpackungsindustrie 737.884,50 1,86
– Pharmaindustrie /​ Biotech 3.992.010,16 10,08
– Real Estate 3.267.248,55 8,25
– Software 3.420.458,71 8,64
– Sonstige Dienstleistungen 1.713.413,51 4,33
– Sonstige Finanzdienstleistungen 1.294.807,87 3,27
– Sonstige industrielle Werte 73.592,46 0,19
– Telekommunikation 2.015.694,48 5,09
-Textilien und Kleidung 66.936,88 0,17
– Transportation 637.159,59 1,61
– Unterhaltungsindustrie 875.742,58 2,21
– Verbrauchsgüter 713.718,75 1,80
– Versicherungen 1.904.783,39 4,81
2. Forderungen 12.652,96 0,03
3. Bankguthaben 156.025,10 0,39
II. Verbindlichkeiten -10.348,69 -0,03
III. Fondsvermögen 39.609.005,35 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg. in
1.000
Bestand
31.01.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in USD
% des
Fonds-
vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte
Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88025U1097
10X GENOMICS Inc.
STK 557 423 192 USD 96,270 53.622,39 0,14
US0036541003
Abiomed Inc.
STK 328 225 136 USD 295,870 97.045,36 0,25
US00751Y1064
Advance Auto Parts Inc.
STK 456 326 238 USD 231,510 105.568,56 0,27
US00130H1059
AES Corp.,The
STK 4.819 3.292 2.009 USD 22,180 106.885,42 0,27
US00123Q1040
AGNC Investment Corp.
STK 3.796 2.682 1.839 USD 14,890 56.522,44 0,14
US00971T1016
Akamai Technologies Inc.
STK 1.178 804 491 USD 114,550 134.939,90 0,34
US0126531013
Albemarle Corp.
STK 846 624 343 USD 220,740 186.746,04 0,47
US0152711091
Alexandria Real Est. Equ. Inc.
STK 1.047 802 425 USD 194,840 203.997,48 0,52
US0171751003
Alleghany Corp.
STK 100 68 44 USD 664,000 66.400,00 0,17
IE00BFRT3W74
Allegion PLC
STK 649 450 291 USD 122,730 79.651,77 0,20
US0188021085
Alliant Energy Corp.
STK 1.810 1.237 754 USD 59,860 108.346,60 0,27
US02005N1000
Ally Financial Inc.
STK 2.607 1.809 1.190 USD 47,720 124.406,04 0,31
US02043Q1076
Alnylam Pharmaceuticals Inc
STK 859 588 346 USD 137,600 118.198,40 0,30
US00165C1045
AMC Entertainment Holdings Inc
STK 3.712 4.049 337 USD 16,060 59.614,72 0,15
JE00BJ1F3079
AMCOR PLC
STK 11.125 7.680 4.894 USD 12,010 133.611,25 0,34
US0235861004
AMERCO
STK 71 47 28 USD 608,950 43.235,45 0,11
US0236081024
Ameren Corp.
STK 1.860 1.282 736 USD 88,740 165.056,40 0,42
US0259321042
American Financial Group Inc.
STK 521 364 243 USD 130,280 67.875,88 0,17
US0311001004
AMETEK Inc.
STK 1.672 1.140 689 USD 136,770 228.679,44 0,58
US0357104092
Annaly Capital Management Inc.
STK 10.445 7.287 4.300 USD 7,900 82.515,50 0,21
US03662Q1058
Ansys Inc.
STK 631 432 257 USD 340,010 214.546,31 0,54
US03852U1060
Aramark
STK 1.661 1.132 681 USD 34,290 56.955,69 0,14
BMG0450A1053
Arch Capital Group Ltd.
STK 2.864 1.972 1.266 USD 46,320 132.660,48 0,33
US0404131064
Arista Networks Inc.
STK 1.664 1.647 286 USD 124,310 206.851,84 0,52
US0427351004
Arrow Electronics Inc.
STK 519 368 262 USD 124,000 64.356,00 0,16
US04342Y1047
Asana Inc.
STK 482 525 43 USD 52,480 25.295,36 0,06
US04621X1081
Assurant Inc.
STK 425 305 197 USD 152,510 64.816,75 0,16
US0495601058
Atmos Energy Corp.
STK 946 660 370 USD 107,220 101.430,12 0,26
US05338G1067
Avalara Inc.
STK 624 442 240 USD 109,620 68.402,88 0,17
US05352A1007
Avantor Inc.
STK 3.802 2.597 1.548 USD 37,330 141.928,66 0,36
US0536111091
Avery Dennison Corp.
STK 599 411 256 USD 205,420 123.046,58 0,31
US05722G1004
Baker Hughes Co.
STK 5.991 4.568 2.066 USD 27,440 164.393,04 0,42
US0584981064
Ball Corp.
STK 2.362 1.608 982 USD 97,100 229.350,20 0,58
US0708301041
Bath & Body Works Inc.
STK 1.915 2.099 184 USD 56,070 107.374,05 0,27
US08265T2087
Bentley Systems Inc.
STK 1.270 1.388 118 USD 40,170 51.015,90 0,13
US0844231029
Berkley, W.R. Corp.
STK 1.027 704 434 USD 84,500 86.781,50 0,22
US0865161014
Best Buy Co. Inc.
STK 1.630 1.137 743 USD 99,280 161.826,40 0,41
US0900431000
Bill.com Holdings Inc.
STK 540 589 49 USD 188,210 101.633,40 0,26
US09061G1013
Biomarin Pharmaceutical Inc.
STK 1.326 905 543 USD 88,630 117.523,38 0,30
US0905722072
Bio-Rad Laboratories Inc.
STK 161 109 66 USD 599,730 96.556,53 0,24
US09073M1045
Bio-Techne Corp.
STK 283 309 26 USD 376,410 106.524,03 0,27
US09215C1053
Black Knight Inc.
STK 1.133 775 477 USD 74,600 84.521,80 0,21
US0995021062
Booz Allen Hamilton Hldg Corp.
STK 978 675 430 USD 76,730 75.041,94 0,19
US0997241064
BorgWarner Inc.
STK 1.734 1.198 764 USD 43,850 76.035,90 0,19
US1011211018
Boston Properties Inc.
STK 1.073 732 445 USD 112,080 120.261,84 0,30
US11133T1034
Broadridge Financial Solutions
STK 840 573 345 USD 159,220 133.744,80 0,34
US1152361010
Brown & Brown Inc.
STK 1.731 1.188 735 USD 66,280 114.730,68 0,29
BMG169621056
Bunge Ltd.
STK 1.025 698 415 USD 98,860 101.331,50 0,26
US1220171060
Burlington Stores Inc.
STK 483 328 197 USD 236,930 114.437,19 0,29
US12541W2098
C.H. Robinson Worldwide Inc.
STK 953 659 423 USD 104,650 99.731,45 0,25
US12685J1051
Cable One Inc.
STK 39 29 16 USD 1.544,730 60.244,47 0,15
US1270971039
Cabot Oil & Gas Corp.
STK 5.582 7.310 3.847 USD 21,900 122.245,80 0,31
US1273871087
Cadence Design Systems Inc.
STK 2.002 1.365 845 USD 152,140 304.584,28 0,77
US12769G1004
Caesars Entertainment Inc.
STK 1.543 1.688 145 USD 76,140 117.484,02 0,30
US1331311027
Camden Property Trust
STK 727 505 296 USD 160,090 116.385,43 0,29
US1344291091
Campbell Soup Co.
STK 1.425 1.016 555 USD 44,120 62.871,00 0,16
US14149Y1082
Cardinal Health Inc.
STK 2.100 1.446 901 USD 51,570 108.297,00 0,27
US14316J1088
Carlyle Group Inc., The
STK 1.154 842 430 USD 51,050 58.911,70 0,15
US1431301027
Carmax Inc.
STK 1.178 809 498 USD 111,170 130.958,26 0,33
PA1436583006
Carnival Corp.
STK 5.986 5.169 1.974 USD 19,810 118.582,66 0,30
US14448C1045
Carrier Global Corp.
STK 5.961 4.065 2.479 USD 47,680 284.220,48 0,72
US1468691027
Carvana Co.
STK 550 412 194 USD 162,060 89.133,00 0,23
US1488061029
Catalent Inc.
STK 1.232 852 493 USD 103,930 128.041,76 0,32
US12503M1080
Cboe Global Markets Inc.
STK 771 533 340 USD 118,530 91.386,63 0,23
US12504L1098
CBRE Group Inc.
STK 2.428 1.660 1.015 USD 101,340 246.053,52 0,62
US12514G1085
CDW Corp.
STK 994 689 454 USD 189,050 187.915,70 0,47
US1508701034
Celanese Corp. (Del.)
STK 804 564 389 USD 155,710 125.190,84 0,32
US15189T1079
CenterPoint Energy Inc.
STK 4.288 3.033 1.642 USD 28,360 121.607,68 0,31
US15677J1088
Ceridian HCM Holding Inc.
STK 975 663 394 USD 75,820 73.924,50 0,19
US1567821046
Cerner Corp.
STK 2.138 2.331 193 USD 91,200 194.985,60 0,49
US1252691001
CF Industries Holdings Inc.
STK 1.556 1.066 647 USD 68,870 107.161,72 0,27
US1598641074
Charles River Labs Intl Inc.
STK 364 399 35 USD 329,760 120.032,64 0,30
US16411R2085
Cheniere Energy Inc.
STK 1.742 1.225 690 USD 111,900 194.929,80 0,49
US16679L1098
Chewy Inc.
STK 641 470 230 USD 47,610 30.518,01 0,08
US1713401024
Church & Dwight Co. Inc.
STK 1.776 1.225 764 USD 102,650 182.306,40 0,46
US1720621010
Cincinnati Financial Corp.
STK 1.107 758 463 USD 117,830 130.437,81 0,33
US1746101054
Citizens Financial Group Inc.
STK 3.081 2.111 1.299 USD 51,470 158.579,07 0,40
US1773761002
Citrix Systems Inc.
STK 898 628 354 USD 101,940 91.542,12 0,23
JE00BJJN4441
Clarivate PLC
STK 2.545 2.776 231 USD 16,460 41.890,70 0,11
US1890541097
Clorox Co.,The
STK 888 969 81 USD 167,860 149.059,68 0,38
US1258961002
CMS Energy Corp.
STK 2.095 1.429 856 USD 64,380 134.876,10 0,34
US1924221039
Cognex Corp.
STK 1.278 873 515 USD 66,460 84.935,88 0,21
US2058871029
ConAgra Brands Inc.
STK 3.474 4.254 780 USD 34,760 120.756,24 0,30
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK 356 256 184 USD 398,300 141.794,80 0,36
US2172041061
Copart Inc.
STK 1.540 1.052 635 USD 129,250 199.045,00 0,50
US22160N1090
CoStar Group Inc.
STK 2.856 3.006 359 USD 70,160 200.376,96 0,51
US22266L1061
Coupa Software Inc.
STK 532 377 202 USD 134,270 71.431,64 0,18
US2283681060
Crown Holdings Inc.
STK 950 655 421 USD 114,400 108.680,00 0,27
US23331A1097
D.R. Horton Inc.
STK 2.461 1.686 1.062 USD 89,220 219.570,42 0,55
US2371941053
Darden Restaurants Inc.
STK 942 641 391 USD 139,870 131.757,54 0,33
US23918K1088
DaVita Inc.
STK 493 367 298 USD 108,370 53.426,41 0,13
US24906P1093
Dentsply Sirona Inc.
STK 1.581 1.081 662 USD 53,420 84.457,02 0,21
US25179M1036
Devon Energy Corp.
STK 4.651 3.253 1.819 USD 50,570 235.201,07 0,59
US25278X1090
Diamondback Energy Inc.
STK 1.244 1.357 113 USD 126,160 156.943,04 0,40
US2547091080
Discover Financial Services
STK 2.166 1.489 952 USD 115,750 250.714,50 0,63
US25470F3029
Discovery Inc.
STK 2.268 1.624 1.074 USD 27,350 62.029,80 0,16
US25470F1049
Discovery Inc.
STK 1.223 850 479 USD 27,910 34.133,93 0,09
US25470M1099
Dish Network Corp.
STK 1.779 1.214 731 USD 31,400 55.860,60 0,14
US25754A2015
Domino s Pizza Inc.
STK 267 190 132 USD 454,650 121.391,55 0,31
US2600031080
Dover Corp.
STK 1.041 712 436 USD 169,910 176.876,31 0,45
US26142R1041
DraftKings Inc.
STK 2.334 2.039 610 USD 22,090 51.558,06 0,13
US26210C1045
Dropbox Inc.
STK 2.280 1.545 942 USD 24,750 56.430,00 0,14
US2333311072
DTE Energy Co.
STK 1.401 957 580 USD 120,430 168.722,43 0,43
US2644115055
Duke Realty Corp.
STK 2.736 1.871 1.105 USD 57,780 158.086,08 0,40
US2681501092
Dynatrace Inc.
STK 1.336 916 551 USD 54,860 73.292,96 0,19
US2774321002
Eastman Chemical Co.
STK 982 666 404 USD 118,930 116.789,26 0,29
US2810201077
Edison International
STK 2.746 2.995 249 USD 62,790 172.421,34 0,44
US28414H1032
Elanco Animal Health Inc.
STK 3.079 2.102 1.281 USD 26,040 80.177,16 0,20
US29355A1079
Enphase Energy Inc.
STK 925 646 357 USD 140,470 129.934,75 0,33
US29362U1043
Entegris Inc.
STK 981 1.069 88 USD 119,840 117.563,04 0,30
US29364G1031
Entergy Corp.
STK 1.453 1.591 138 USD 111,770 162.401,81 0,41
US29414B1044
EPAM Systems Inc.
STK 410 279 166 USD 476,140 195.217,40 0,49
US2944291051
Equifax Inc.
STK 881 603 368 USD 239,760 211.228,56 0,53
US29452E1010
Equitable Holdings Inc.
STK 2.684 1.921 1.387 USD 33,640 90.289,76 0,23
US29472R1086
Equity Lifestyle Propert. Inc.
STK 1.263 868 525 USD 78,290 98.880,27 0,25
US29530P1021
Erie Indemnity Co.
STK 184 126 77 USD 184,100 33.874,40 0,09
US29670G1022
Essential Utilities Inc.
STK 1.688 1.154 704 USD 48,740 82.273,12 0,21
US2971781057
Essex Property Trust Inc.
STK 470 322 199 USD 332,500 156.275,00 0,39
US29786A1060
Etsy Inc.
STK 915 646 365 USD 157,080 143.728,20 0,36
BMG3223R1088
Everest Reinsurance Group Ltd.
STK 288 195 120 USD 283,400 81.619,20 0,21
US30034W1062
Evergy Inc.
STK 1.658 1.132 680 USD 64,960 107.703,68 0,27
US30063P1057
Exact Sciences Corp.
STK 1.243 875 476 USD 76,360 94.915,48 0,24
US30212P3038
Expedia Group Inc.
STK 1.051 737 407 USD 183,290 192.637,79 0,49
US3021301094
Expeditors Intl of Wash. Inc.
STK 1.229 848 510 USD 114,480 140.695,92 0,36
US30225T1025
Extra Space Storage Inc.
STK 968 665 383 USD 198,190 191.847,92 0,48
US3156161024
F5 Networks Inc.
STK 436 307 196 USD 207,620 90.522,32 0,23
US3030751057
FactSet Research Systems Inc.
STK 273 188 117 USD 421,890 115.175,97 0,29
US3032501047
Fair Isaac Corp.
STK 205 141 90 USD 494,990 101.472,95 0,26
US3119001044
Fastenal Co.
STK 4.156 2.841 1.735 USD 56,680 235.562,08 0,59
US31620R3030
Fidelity National Finl Inc.
STK 1.960 1.355 869 USD 50,350 98.686,00 0,25
US3167731005
Fifth Third Bancorp
STK 4.995 3.449 2.241 USD 44,630 222.926,85 0,56
US31946M1036
First Citizens BancShares Inc.
STK 87 87 0 USD 779,080 67.779,96 0,17
US33616C1009
First Rep.Bank San Fr.(New)
STK 1.278 881 514 USD 173,590 221.848,02 0,56
US3379321074
FirstEnergy Corp.
STK 3.935 4.745 810 USD 41,960 165.112,60 0,42
US3390411052
FleetCor Technologies Inc.
STK 568 400 279 USD 238,260 135.331,68 0,34
US3024913036
FMC Corp.
STK 931 638 396 USD 110,370 102.754,47 0,26
US34964C1062
Fortune Brands Home & Sec.Inc.
STK 997 682 419 USD 94,170 93.887,49 0,24
US35137L1052
Fox Corp.
STK 2.339 2.614 275 USD 40,610 94.986,79 0,24
US35137L2043
Fox Corp.
STK 1.091 1.206 115 USD 37,180 40.563,38 0,10
US3546131018
Franklin Resources Inc.
STK 2.182 1.506 904 USD 31,970 69.758,54 0,18
US3635761097
Gallagher & Co., Arthur J.
STK 1.495 1.052 575 USD 157,940 236.120,30 0,60
CH0114405324
Garmin Ltd.
STK 1.113 784 434 USD 124,420 138.479,46 0,35
US3666511072
Gartner Inc.
STK 605 428 297 USD 293,890 177.803,45 0,45
US3687361044
Generac Holdings Inc.
STK 456 313 191 USD 282,380 128.765,28 0,33
US3724601055
Genuine Parts Co.
STK 1.036 705 436 USD 133,230 138.026,28 0,35
US37959E1029
Globe Life Inc.
STK 699 487 326 USD 102,300 71.507,70 0,18
US3802371076
GoDaddy Inc.
STK 1.221 843 509 USD 75,710 92.441,91 0,23
US3848021040
Grainger Inc., W.W.
STK 320 224 146 USD 495,110 158.435,20 0,40
US40171V1008
Guidewire Software Inc.
STK 571 402 273 USD 100,840 57.579,64 0,15
US4062161017
Halliburton Co.
STK 6.440 4.395 2.625 USD 30,740 197.965,60 0,50
US4165151048
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
STK 2.511 1.738 1.131 USD 71,870 180.465,57 0,46
US4180561072
Hasbro Inc.
STK 946 647 393 USD 92,480 87.486,08 0,22
US42250P1030
Healthpeak Properties Inc.
STK 3.898 2.663 1.627 USD 35,370 137.872,26 0,35
US4228061093
HEICO Corp.
STK 314 215 131 USD 136,390 42.826,46 0,11
US4228062083
HEICO Corp.
STK 528 361 219 USD 109,700 57.921,60 0,15
US8064071025
Henry Schein Inc.
STK 1.010 695 444 USD 75,300 76.053,00 0,19
US42809H1077
Hess Corp.
STK 2.016 1.378 832 USD 92,290 186.056,64 0,47
US42824C1099
Hewlett Packard Enterprise Co.
STK 9.444 6.473 3.866 USD 16,330 154.220,52 0,39
US4364401012
Hologic Inc.
STK 1.833 1.257 801 USD 70,240 128.749,92 0,33
IE00BQPVQZ61
Horizon Therapeutics PLC
STK 1.552 1.085 704 USD 93,330 144.848,16 0,37
US44107P1049
Host Hotels & Resorts Inc.
STK 5.163 3.550 2.137 USD 17,340 89.526,42 0,23
US4432011082
Howmet Aerospace Inc.
STK 2.792 1.909 1.204 USD 31,090 86.803,28 0,22
US4435731009
HubSpot Inc.
STK 323 221 128 USD 488,800 157.882,40 0,40
US4456581077
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc
STK 609 415 255 USD 192,540 117.256,86 0,30
US4461501045
Huntington Bancshares Inc.
STK 10.678 8.668 3.399 USD 15,060 160.810,68 0,41
US4464131063
Huntington Ingalls Ind. Inc.
STK 290 201 126 USD 187,200 54.288,00 0,14
US44891N2080
IAC InterActiveCorp.
STK 573 633 60 USD 136,540 78.237,42 0,20
US45167R1041
IDEX Corp.
STK 550 374 225 USD 215,440 118.492,00 0,30
US45337C1027
Incyte Corp.
STK 1.357 1.487 130 USD 74,330 100.865,81 0,25
US45687V1061
Ingersoll-Rand Inc.
STK 2.931 2.142 1.096 USD 56,210 164.751,51 0,42
US45784P1012
Insulet Corporation
STK 498 347 198 USD 248,000 123.504,00 0,31
US4601461035
International Paper Co.
STK 2.685 2.928 243 USD 48,250 129.551,25 0,33
US4606901001
Interpublic Group of Comp.Inc.
STK 2.847 1.938 1.164 USD 35,540 101.182,38 0,26
BMG491BT1088
Invesco Ltd.
STK 2.503 1.846 1.418 USD 22,660 56.717,98 0,14
US46187W1071
Invitation Homes Inc.
STK 4.169 2.879 1.690 USD 41,980 175.014,62 0,44
US44980X1090
IPG Photonics Corp.
STK 271 184 111 USD 154,470 41.861,37 0,11
US46284V1017
Iron Mountain Inc.
STK 2.093 1.432 871 USD 45,920 96.110,56 0,24
US8326964058
J.M. Smucker Co.
STK 784 549 371 USD 140,580 110.214,72 0,28
US4262811015
Jack Henry & Associates Inc.
STK 535 372 244 USD 167,810 89.778,35 0,23
IE00B4Q5ZN47
Jazz Pharmaceuticals PLC
STK 442 318 171 USD 138,910 61.398,22 0,16
US48203R1041
Juniper Networks Inc.
STK 2.351 1.611 1.024 USD 34,820 81.861,82 0,21
US4878361082
Kellogg Co.
STK 1.849 2.042 193 USD 63,000 116.487,00 0,29
US4932671088
Keycorp
STK 6.916 4.744 3.017 USD 25,060 173.314,96 0,44
US49338L1035
Keysight Technologies Inc.
STK 1.331 916 582 USD 168,820 224.699,42 0,57
US48251W1045
KKR & Co. Inc.
STK 3.795 2.621 1.501 USD 71,160 270.052,20 0,68
US4990491049
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
STK 1.140 869 408 USD 56,580 64.501,20 0,16
US50540R4092
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs
STK 697 476 297 USD 271,360 189.137,92 0,48
US5218652049
Lear Corp.
STK 432 301 172 USD 167,320 72.282,24 0,18
US5253271028
Leidos Holdings Inc.
STK 973 668 413 USD 89,450 87.034,85 0,22
US5260571048
Lennar Corp.
STK 1.987 1.353 826 USD 96,110 190.970,57 0,48
US5261071071
Lennox International Inc.
STK 242 168 109 USD 283,620 68.636,04 0,17
GB00B8W67662
Liberty Global PLC
STK 1.149 794 517 USD 27,120 31.160,88 0,08
GB00B8W67B19
Liberty Global PLC
STK 2.515 1.790 1.289 USD 27,040 68.005,60 0,17
US5312296073
Liberty Media Corp.
STK 1.221 842 547 USD 46,530 56.813,13 0,14
US5312298541
Liberty Media Corp.
STK 1.399 987 670 USD 60,230 84.261,77 0,21
US5312294094
Liberty Media Corp.
STK 599 415 274 USD 46,250 27.703,75 0,07
US5341871094
Lincoln National Corp.
STK 1.291 920 656 USD 69,980 90.344,18 0,23
US5380341090
Live Nation Entertainment Inc.
STK 1.188 809 487 USD 109,510 130.097,88 0,33
US5018892084
LKQ Corp.
STK 2.019 1.398 916 USD 54,890 110.822,91 0,28
US5404241086
Loews Corp.
STK 1.581 1.171 932 USD 59,660 94.322,46 0,24
US5502411037
Lumen Technologies Inc.
STK 6.794 4.630 2.796 USD 12,360 83.973,84 0,21
US55087P1049
Lyft Inc.
STK 1.889 2.069 180 USD 38,520 72.764,28 0,18
US55261F1049
M&T Bank Corp.
STK 931 635 386 USD 169,380 157.692,78 0,40
US5705351048
Markel Corp.
STK 99 67 41 USD 1.232,740 122.041,26 0,31
US57060D1081
MarketAxess Holdings Inc.
STK 275 188 115 USD 344,480 94.732,00 0,24
US5732841060
Martin Marietta Materials Inc.
STK 451 307 187 USD 389,120 175.493,12 0,44
US5745991068
Masco Corp.
STK 1.787 1.256 859 USD 63,330 113.170,71 0,29
US5747951003
Masimo Corp.
STK 378 258 158 USD 219,870 83.110,86 0,21
US57667L1070
Match Group Inc.
STK 1.902 1.333 744 USD 112,700 214.355,40 0,54
US5797802064
McCormick & Co. Inc.
STK 1.802 1.230 746 USD 100,310 180.758,62 0,46
US58463J3041
Medical Properties Trust Inc.
STK 4.308 2.968 1.709 USD 22,760 98.050,08 0,25
US5926881054
Mettler-Toledo Intl Inc.
STK 167 115 75 USD 1.472,680 245.937,56 0,62
US5529531015
MGM Resorts International
STK 2.788 2.145 1.848 USD 42,720 119.103,36 0,30
US5950171042
Microchip Technology Inc.
STK 3.964 3.564 942 USD 77,480 307.130,72 0,78
US59522J1034
Mid-America Apartm. Comm. Inc.
STK 839 577 346 USD 206,680 173.404,52 0,44
US6081901042
Mohawk Industries Inc.
STK 424 293 191 USD 157,870 66.936,88 0,17
US60855R1005
Molina Healthcare Inc.
STK 422 293 186 USD 290,480 122.582,56 0,31
US60871R2094
Molson Coors Beverage Co.
STK 1.378 941 575 USD 47,660 65.675,48 0,17
US60937P1066
MongoDB Inc.
STK 420 316 152 USD 405,110 170.146,20 0,43
US6098391054
Monolithic Power Systems Inc.
STK 315 216 128 USD 402,930 126.922,95 0,32
US61945C1036
Mosaic Co., The
STK 2.679 1.857 1.093 USD 39,950 107.026,05 0,27
US6311031081
Nasdaq Inc.
STK 846 585 350 USD 179,210 151.611,66 0,38
US64110D1046
NetApp Inc.
STK 1.620 1.111 671 USD 86,510 140.146,20 0,35
US64125C1099
Neurocrine Biosciences Inc.
STK 684 477 264 USD 79,020 54.049,68 0,14
US6512291062
Newell Brands Inc.
STK 2.769 1.957 1.331 USD 23,210 64.268,49 0,16
US65249B1098
News Corp.
STK 2.829 1.935 1.174 USD 22,240 62.916,96 0,16
US65473P1057
NISOURCE Inc.
STK 2.838 1.954 1.152 USD 29,180 82.812,84 0,21
US6556631025
Nordson Corp.
STK 378 269 182 USD 232,540 87.900,12 0,22
US6687711084
NortonLifeLock Inc.
STK 4.207 2.926 1.704 USD 26,010 109.424,07 0,28
US6700024010
Novavax Inc.
STK 512 559 47 USD 93,700 47.974,40 0,12
JE00BYSS4X48
Novocure Ltd.
STK 675 476 258 USD 68,650 46.338,75 0,12
US6293775085
NRG Energy Inc.
STK 1.770 1.208 736 USD 39,930 70.676,10 0,18
US67020Y1001
Nuance Communications Inc.
STK 2.161 2.357 196 USD 55,250 119.395,25 0,30
US6703461052
Nucor Corp.
STK 2.124 1.464 945 USD 101,400 215.373,60 0,54
US62944T1051
NVR Inc.
STK 24 17 12 USD 5.327,220 127.853,28 0,32
US67181A1079
Oak Street Health Inc.
STK 697 763 66 USD 17,380 12.113,86 0,03
US6745991058
Occidental Petroleum Corp.
STK 6.753 4.609 2.801 USD 37,670 254.385,51 0,64
US6792951054
Okta Inc.
STK 904 624 358 USD 197,890 178.892,56 0,45
US6795801009
Old Dominion Freight Line Inc.
STK 712 502 289 USD 301,930 214.974,16 0,54
US6819191064
Omnicom Group Inc.
STK 1.551 1.058 649 USD 75,360 116.883,36 0,30
US6821891057
ON Semiconductor Corp.
STK 3.114 2.164 1.234 USD 59,000 183.726,00 0,46
US6826801036
Oneok Inc. (New)
STK 3.223 2.201 1.340 USD 60,680 195.571,64 0,49
US6907421019
Owens Corning (New)
STK 746 520 348 USD 88,700 66.170,20 0,17
US6951561090
Packaging Corp. of America
STK 687 470 287 USD 150,630 103.482,81 0,26
US70432V1026
Paycom Software Inc.
STK 369 255 151 USD 335,300 123.725,70 0,31
IE00BLS09M33
Pentair PLC
STK 1.199 818 501 USD 63,700 76.376,30 0,19
US7140461093
PerkinElmer Inc.
STK 811 555 338 USD 172,170 139.629,87 0,35
US69331C1080
PG & E Corp.
STK 10.768 7.461 4.434 USD 12,790 137.722,72 0,35
US7237871071
Pioneer Natural Resources Co.
STK 1.676 1.213 629 USD 218,890 366.859,64 0,93
US72919P2020
Plug Power Inc.
STK 3.738 4.441 703 USD 21,870 81.750,06 0,21
US73278L1052
Pool Corp.
STK 290 197 120 USD 476,250 138.112,50 0,35
US74251V1026
Principal Financial Group Inc.
STK 1.941 1.334 852 USD 73,060 141.809,46 0,36
US69370C1009
PTC Inc.
STK 806 553 333 USD 116,260 93.705,56 0,24
US7458671010
Pulte Group Inc.
STK 1.877 1.298 847 USD 52,690 98.899,13 0,25
US74736K1016
Qorvo Inc.
STK 804 555 358 USD 137,280 110.373,12 0,28
US74834L1008
Quest Diagnostics Inc.
STK 884 639 469 USD 135,020 119.357,68 0,30
US7547301090
Raymond James Financial Inc.
STK 1.339 1.096 413 USD 105,870 141.759,93 0,36
US7561091049
Realty Income Corp.
STK 3.985 3.318 1.167 USD 69,410 276.598,85 0,70
US7588491032
Regency Centers Corp.
STK 1.106 808 604 USD 71,750 79.355,50 0,20
US7591EP1005
Regions Financial Corp.
STK 6.903 4.698 2.900 USD 22,940 158.354,82 0,40
US76680R2067
RingCentral Inc.
STK 559 388 224 USD 176,490 98.657,91 0,25
US7703231032
Robert Half International Inc.
STK 810 557 356 USD 113,260 91.740,60 0,23
US7757111049
Rollins Inc.
STK 1.601 1.096 671 USD 30,850 49.390,85 0,12
LR0008862868
Royal Caribbean Cruises Ltd.
STK 1.658 1.308 620 USD 77,810 129.008,98 0,33
GB00BMVP7Y09
ROYALTY PHARMA PLC
STK 2.470 2.401 536 USD 40,010 98.824,70 0,25
US7496851038
RPM International Inc.
STK 938 644 397 USD 88,610 83.116,18 0,21
IE00BKVD2N49
Seagate Technolog.Holdings PLC
STK 1.481 1.785 304 USD 107,150 158.689,15 0,40
US81211K1007
Sealed Air Corp.
STK 1.084 752 496 USD 67,920 73.625,28 0,19
US7841171033
SEI Investment Co.
STK 867 600 395 USD 58,610 50.814,87 0,13
GB00BFMBMT84
Sensata Technologies HLDG PLC
STK 1.145 781 472 USD 57,360 65.677,20 0,17
US82669G1040
Signature Bank
STK 439 478 39 USD 304,630 133.732,57 0,34
US83088M1027
Skyworks Solutions Inc.
STK 1.194 821 515 USD 146,520 174.944,88 0,44
US8318652091
Smith Corp., A.O.
STK 963 660 417 USD 76,420 73.592,46 0,19
US8330341012
Snap-on Inc.
STK 390 274 159 USD 208,250 81.217,50 0,21
US83406F1021
SoFi Technologies Inc.
STK 3.736 4.074 338 USD 12,480 46.625,28 0,12
US83417M1045
SolarEdge Technologies Inc.
STK 378 262 150 USD 238,220 90.047,16 0,23
US8486371045
Splunk Inc.
STK 1.185 813 473 USD 123,920 146.845,20 0,37
US78467J1007
SS&C Technologies Holdings
STK 1.661 1.141 712 USD 79,870 132.664,07 0,33
US8581191009
Steel Dynamics Inc.
STK 1.476 1.020 662 USD 55,520 81.947,52 0,21
IE00BFY8C754
Steris PLC
STK 721 535 266 USD 224,400 161.792,40 0,41
US8666741041
Sun Communities Inc.
STK 838 626 310 USD 188,960 158.348,48 0,40
US86771W1053
Sunrun Inc.
STK 1.266 1.025 385 USD 25,930 32.827,38 0,08
US78486Q1013
SVB Financial Group
STK 424 310 161 USD 583,900 247.573,60 0,63
US87165B1035
Synchrony Financial
STK 4.120 2.993 1.666 USD 42,590 175.470,80 0,44
US8740541094
Take-Two Interactive Softw.Inc
STK 843 577 342 USD 163,340 137.695,62 0,35
US87918A1051
Teladoc Health Inc.
STK 1.036 1.130 94 USD 76,710 79.471,56 0,20
US8793601050
Teledyne Technologies Inc.
STK 337 259 118 USD 421,430 142.021,91 0,36
US8793691069
Teleflex Inc.
STK 338 231 140 USD 310,190 104.844,22 0,26
US8807701029
Teradyne Inc.
STK 1.193 810 500 USD 117,430 140.093,99 0,35
US88339J1051
The Trade Desk Inc.
STK 3.139 3.298 381 USD 69,540 218.286,06 0,55
US8923561067
Tractor Supply Co.
STK 827 566 357 USD 218,310 180.542,37 0,46
US8926721064
Tradeweb Markets Inc.
STK 762 554 275 USD 84,770 64.594,74 0,16
US89400J1079
TransUnion
STK 1.385 944 570 USD 103,120 142.821,20 0,36
US8962391004
Trimble Inc.
STK 1.820 1.245 755 USD 72,160 131.331,20 0,33
US9022521051
Tyler Technologies Inc.
STK 295 200 119 USD 473,800 139.771,00 0,35
US9026531049
UDR Inc.
STK 2.147 1.467 889 USD 56,840 122.035,48 0,31
US9026811052
UGI Corp.
STK 1.512 1.033 629 USD 45,350 68.569,20 0,17
US90384S3031
Ulta Beauty Inc.
STK 373 260 171 USD 363,740 135.675,02 0,34
US9113631090
United Rentals Inc.
STK 524 358 217 USD 320,120 167.742,88 0,42
US91332U1016
Unity Software Inc.
STK 409 446 37 USD 105,150 43.006,35 0,11
US9139031002
Universal Health Services Inc.
STK 549 380 244 USD 130,060 71.402,94 0,18
US91680M1071
Upstart Holdings Inc.
STK 141 153 12 USD 109,010 15.370,41 0,04
US91879Q1094
Vail Resorts Inc.
STK 291 199 121 USD 277,100 80.636,10 0,20
US92276F1003
Ventas Inc.
STK 2.846 1.997 1.135 USD 53,020 150.894,92 0,38
US92556H2067
ViacomCBS Inc.
STK 4.381 3.075 1.691 USD 33,450 146.544,45 0,37
US92556V1061
Viatris Inc.
STK 8.745 6.052 3.853 USD 14,970 130.912,65 0,33
US9256521090
Vici Properties Inc.
STK 4.440 3.263 1.660 USD 28,620 127.072,80 0,32
US92840M1027
Vistra Corp.
STK 3.141 2.166 1.364 USD 21,810 68.505,21 0,17
US9290421091
Vornado Realty Trust
STK 1.178 804 490 USD 41,010 48.309,78 0,12
US9291601097
Vulcan Materials Co.
STK 960 654 398 USD 190,310 182.697,60 0,46
US92936U1097
W.P. Carey Inc.
STK 1.338 938 525 USD 77,600 103.828,80 0,26
US9418481035
Waters Corp.
STK 444 302 187 USD 320,120 142.133,28 0,36
US94419L1017
Wayfair Inc.
STK 531 385 200 USD 155,920 82.793,52 0,21
US9553061055
West Pharmaceutic.Services Inc
STK 535 366 224 USD 393,220 210.372,70 0,53
US9581021055
Western Digital Corp.
STK 2.233 1.531 906 USD 51,740 115.535,42 0,29
US9598021098
Western Union Co.
STK 2.939 2.007 1.253 USD 18,910 55.576,49 0,14
US9297401088
Westinghouse Air Br. Tech.Corp
STK 1.299 892 554 USD 88,900 115.481,10 0,29
US96145D1054
WestRock Co.
STK 1.931 1.326 775 USD 46,160 89.134,96 0,23
US9633201069
Whirlpool Corp.
STK 453 312 190 USD 210,190 95.216,07 0,24
US9831341071
Wynn Resorts Ltd.
STK 753 545 308 USD 85,450 64.343,85 0,16
US98419M1009
Xylem Inc.
STK 1.303 892 546 USD 105,020 136.841,06 0,35
US9892071054
Zebra Technologies Corp.
STK 386 263 161 USD 509,120 196.520,32 0,50
US98936J1016
Zendesk Inc.
STK 868 599 345 USD 98,510 85.506,68 0,22
US98954M1018
Zillow Group Inc.
STK 444 305 180 USD 49,860 22.137,84 0,06
US98954M2008
Zillow Group Inc.
STK 1.211 885 443 USD 50,480 61.131,28 0,15
US98980F1049
ZoomInfo Technologies Inc.
STK 1.626 1.773 147 USD 52,860 85.950,36 0,22
US98980G1022
Zscaler Inc.
STK 594 431 219 USD 257,110 152.723,34 0,39
USD 39.450.675,98 99,60
Summe Wertpapiervermögen USD 39.450.675,98 99,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds USD 156.025,10 0,39
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle USD 156.025,10 % 100,000 156.025,10 0,39
Sonstige Vermögensgegenstände USD 12.652,96 0,03
Dividendenansprüche USD 11.579,75 11.579,75 0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung USD 1.073,06 1.073,06 0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen USD 0,15 0,15 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,01 -0,00
EUR-Kredite bei:
Verwahrstelle EUR -0,01 % 100,000 -0,01 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten USD -10.348,68 -0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -10.348,68 -10.348,68 -0,03
Fondsvermögen USD 39.609.005,35 100,001)
Anteilwert USD 28,78
Umlaufende Anteile STK 1.376.221,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US0162551016 Align Technology Inc. STK 229 627
US02156K1034 Altice USA Inc. STK 824 2.057
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 1.021 1.021
US03768E1055 Apollo Global Management Inc. STK 881 1.795
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 2.393 2.393
BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. STK 694 1.365
US0528001094 Autoliv Inc. STK 298 739
BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. STK 650 1.776
US1005571070 Boston Beer Company Inc. STK 59 59
US18915M1071 Cloudflare Inc. STK 1.072 1.892
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc STK 654 1.418
US23804L1035 Datadog Inc. STK 798 1.605
US23345M1071 DT Midstream Inc. STK 586 586
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 495 1.226
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 4.450 12.171
US36262G1013 GXO Logistics Inc. STK 525 525
US44891N1090 IAC InterActiveCorp STK 243 666
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. STK 55 510
US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. STK 407 1.113
US4851703029 Kansas City Southern STK 388 890
US5017971046 L Brands Inc. STK 1.601 1.601
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 524 1.297
BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. STK 2.845 6.408
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 5.371 5.371
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 818 2.236
US60770K1079 Moderna Inc. STK 633 2.101
US6708371033 OGE Energy Corp. STK 613 1.677
US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. STK 850 2.057
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 359 359
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 353 866
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 312 1.038
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 404 1.002
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 1.740 4.200
US69355F1021 PPD Inc. STK 445 1.094
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. STK 208 569
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. STK 183 455
US77543R1023 Roku Inc. STK 242 805
US79466L3024 salesforce.com Inc. STK 224 224
US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. STK 230 627
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 708 1.940
US83088V1026 Slack Technologies Inc. STK 1.756 3.826
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 279 764
US92339V3087 VEREIT Inc. STK 853 1.999
US9264001028 Victoria’s Secret & Co. STK 533 533
US92719V1008 Vimeo Inc. STK 785 785
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 450 1.121
US9837931008 XPO Logistics Inc. STK 280 766
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet USD 478
(Basiswerte: Dropbox Inc. (US26210C1045); Etsy Inc. (US29786A1060); Expedia Group Inc. (US30212P3038); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); Western Digital Corp. (US9581021055))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 478.449,09 0,348
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 230,34 0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 54,08 0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -185.896,08 -0,135
5. Sonstige Erträge 5.662,04 0,004
Summe der Erträge 298.499,47 0,217
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -577,81 0,000
2. Verwaltungsvergütung -114.563,96 -0,083
3. Sonstige Aufwendungen -318,51 0,000
Summe der Aufwendungen -115.460,28 -0,084
III. Ordentlicher Nettoertrag 183.039,19 0,133
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 6.154.988,72 4,472
2. Realisierte Verluste -342.135,80 -0,249
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 5.812.852,92 4,224
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.995.892,11 4,357
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 759.695,50 0,552
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.367.958,78 -0,994
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -608.263,28 -0,442
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 5.387.628,83 3,915

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 25.569.835,95
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -52.915,28
2. Zwischenausschüttungen -101.212,83
3. Mittelzufluss (netto) 9.558.835,08
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 26.198.948,71
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -16.640.113,63
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -753.166,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 5.387.628,83
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 759.695,50
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -1.367.958,78
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 39.609.005,35

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar 11.149.698,77 8,102
1. Vortrag aus dem Vorjahr 5.153.806,66 3,745
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.995.892,11 4,357
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 10.938.388,26 7,948
1. Der Wiederanlage zugeführt 4.997.037,46 3,631
2. Vortrag auf neue Rechnung 5.941.350,80 4,317
III. Gesamtausschüttung 211.310,51 0,154
1. Zwischenausschüttung 101.212,83 0,074
2. Endausschüttung 110.097,68 0,080

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
Anteilwert
USD USD
2021/​2022 39.609.005,35 28,78
2020/​2021 25.569.835,95 24,97
2019/​2020 20.609.799,56 21,08
2018/​2019 20.246.487,59 18,15

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) USD 50,05

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 50,05. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert USD 28,78
Umlaufende Anteile STK 1.376.221,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Gesamtkostenquote (in %) 0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten USD 4.206,69

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: USD 2.758,01

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,14
Höhe der Annual Tracking Difference -0,51

Der im Geschäftsjahr 2021/​2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 5.160,88 gutgeschrieben.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind ausgebuchte Quellensteuerforderungen in Höhe von USD -316,21 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapierleihe
USD
Ertragsanteil des Fonds absolut 50,05
in % der Bruttoerträge 100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichtsausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn Nägele
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

stevepb (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 15.07.2022

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