Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens DC Balanced DE000A0LF5G1

Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens DC Balanced DE000A0LF5G1

Veröffentlicht

Donnerstag, 30.06.2022
von Red. MJ

Siemens Fonds Invest GmbH

München

Jahresbericht zum 31. Dezember 2021

Siemens DC Balanced

TÄTIGKEITSBERICHT

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilen Wertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an internationalen Märkten genutzt werden.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilienfonds. Derivate werden sowohl spekulativ als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Ein Teil des Fonds wird nach Absolut-Return- und Diversified-Growth-Gesichtspunkten gesteuert.

Währungsrisiken werden teilweise abgesichert, können aber auch in Teilbereichen ungesichert bleiben.

Fondsentwicklung und Fondsergebnis

Im Berichtszeitraum erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung von 8,86% (nach BVI-Methode).

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. XS0350890470), Rentenverlusten (u.a. US9128286T26, XS0933547456), Aktiengewinnen (u.a. US5949181045, US5949181045), Aktienverlusten (u.a. DE000BAY0017, US00206R1023), Gewinnen aus Investmentzertifikaten (u.a. LU0248010471, DE000A14XPF5) und Verlusten aus Investmentzertifikaten sowie Gewinne und Verluste aus Derivaten.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Kursänderungsrisiko für die im Portfolio befindlichen Aktien sowie das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten und das Zinsänderungs-Risiko für die im Portfolio befindlichen Anleihen. Außerdem können bei Aktien außerhalb des Euroraumes Währungsrisiken entstehen, wenn die Fremdwährungsposition nicht abgesichert wird.

Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 3,94% und ist somit als niedrig einzustufen

Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,30 (Modifizierte Duration incl. Derivate).

Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf über 10% an und ist seitdem rückläufig.

Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.

Wertentwicklung seit Auflage

VERMÖGENSÜBERSICHT

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 1.136.542.296,17 100,02
1. Aktien 202.671.491,68 17,84
– Deutschland EUR 8.238.659,52 0,73
– Euro-Länder EUR 12.308.084,82 1,08
– Sonstige EU/​EWR-Länder EUR 1.645.110,76 0,14
– Nicht EU/​EWR-Länder EUR 180.479.636,58 15,88
2. Anleihen 307.211.244,90 27,03
– ABS im weiteren Sinne EUR 1.247.052,00 0,11
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden EUR 46.690.629,16 4,11
– Unternehmensanleihen EUR 259.273.563,74 22,82
3. Investmentanteile 604.942.475,65 53,24
– Gemischte Fonds EUR 272.779.122,48 24,00
– Indexfonds EUR 5.440.140,03 0,48
– Immobilienfonds EUR 28.387.813,16 2,50
– Aktienfonds EUR 196.442.445,46 17,29
– Rentenfonds EUR 101.892.954,52 8,97
4. Derivate 281.876,20 0,02
– Optionsrechte (Verkauf) EUR 75.218,13 0,01
– Optionsrechte (Kauf) EUR 179.742,60 0,02
– Optionsscheine EUR 5.139,43 0,00
– Futures (Verkauf) EUR -324.781,47 -0,03
– Futures (Kauf) EUR 5.835,76 0,00
– Devisentermingeschäfte (Verkauf) EUR 340.721,75 0,03
5. Bankguthaben 12.332.684,09 1,09
– Bankguthaben in EUR EUR 11.279.986,37 0,99
– Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 158.720,89 0,01
– Bankguthaben in Nicht EU/​EWR-Währungen EUR 893.976,83 0,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände 9.102.523,65 0,80
II. Verbindlichkeiten -192.897,96 -0,02
1. Sonstige Verbindlichkeiten -192.897,96 -0,02
III. Fondsvermögen EUR 1.136.349.398,21 100,00 1)

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Bestand
31.12.2021
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
Whg.in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 476.322.872,73 41,92
Aktien EUR 194.295.554,41 17,10
CH0009002962 Barry Callebaut AG STK 12 12 0 CHF 2.216,0000 25.684,07 0,00
CH1101098163 BELIMO Holding AG STK 69 69 0 CHF 580,0000 38.653,60 0,00
CH0030170408 Geberit AG STK 115 135 20 CHF 745,2000 82.772,01 0,01
CH0010645932 Givaudan AG STK 7 7 0 CHF 4.792,0000 32.398,71 0,00
CH0466642201 Helvetia Holding AG STK 250 250 0 CHF 107,4000 25.933,26 0,00
CH0025238863 Kuehne & Nagel International AG STK 317 373 56 CHF 294,4000 90.138,41 0,01
CH0025751329 Logitech International S.A. STK 237 237 0 CHF 76,8800 17.598,45 0,00
CH0013841017 Lonza Group AG STK 40 40 0 CHF 761,6000 29.423,87 0,00
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 578 3.958 3.958 CHF 127,4400 71.145,33 0,01
CH0012005267 Novartis AG STK 302 302 0 CHF 80,2800 23.416,78 0,00
CH0024608827 Partners Group Holding AG STK 75 56 13 CHF 1.512,5000 109.564,40 0,01
CH0002497458 SGS SA STK 25 13 10 CHF 3.047,0000 73.574,15 0,01
CH0418792922 Sika AG STK 252 252 0 CHF 380,2000 92.539,14 0,01
CH0012549785 Sonova Holding AG STK 102 102 734 CHF 357,8000 35.249,53 0,00
CH0008742519 Swisscom AG STK 52 52 0 CHF 514,6000 25.845,56 0,00
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG STK 157 0 54 CHF 400,4000 60.716,47 0,01
DK0060227585 Christian Hansen Holding AS STK 760 760 0 DKK 515,4000 52.674,23 0,00
DK0010272202 Genmab A.S. STK 67 67 0 DKK 2.630,0000 23.695,76 0,00
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 2.051 5.241 39.208 DKK 735,0000 202.718,40 0,02
DK0060336014 Novozymes A/​ S STK 1.159 634 0 DKK 537,2000 83.725,86 0,01
DK0060477503 Topdanmark A.S. STK 903 903 0 DKK 367,0000 44.565,01 0,00
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 1.394 0 1.441 EUR 253,2000 352.960,80 0,03
NL0012969182 Adyen N.V. STK 36 23 19 EUR 2.334,5000 84.042,00 0,01
NL0000303709 Aegon N.V. STK 9.668 340 0 EUR 4,4070 42.606,88 0,00
FR0000120073 Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl. STK 1.165 0 1.608 EUR 153,6800 179.037,20 0,02
DE0008404005 Allianz SE STK 3.201 0 3.634 EUR 207,6500 664.687,65 0,06
ES0109067019 Amadeus IT Group S.A. STK 1.477 0 592 EUR 59,6400 88.088,28 0,01
AT0000730007 Andritz AG STK 900 900 0 EUR 45,3800 40.842,00 0,00
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/​ NV STK 1.518 0 2.330 EUR 53,4800 81.182,64 0,01
NL0000334118 ASM International N.V. STK 94 94 0 EUR 394,4000 37.073,60 0,00
NL0010273215 ASML Holding N.V. STK 905 0 1.144 EUR 710,4000 642.912,00 0,06
FR0000120628 AXA S.A. STK 4.828 0 6.426 EUR 26,2850 126.903,98 0,01
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A. STK 13.255 0 20.525 EUR 5,2500 69.588,75 0,01
ES0113900J37 Banco Santander S.A. STK 34.162 0 53.522 EUR 2,9405 100.453,36 0,01
DE000BASF111 BASF SE STK 7.071 0 7.547 EUR 61,7800 436.846,38 0,04
DE000BAY0017 Bayer AG STK 7.263 0 26.190 EUR 47,0000 341.361,00 0,03
NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. STK 357 357 0 EUR 74,7000 26.667,90 0,00
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 261 0 389 EUR 90,3800 23.589,18 0,00
FR0000120966 BIC S.A. STK 387 387 0 EUR 47,4400 18.359,28 0,00
DE0005190003 BMW AG STK 2.828 0 2.781 EUR 88,4900 250.249,72 0,02
FR0000131104 BNP Paribas S.A. STK 2.208 0 3.488 EUR 60,6700 133.959,36 0,01
DE000A1DAHH0 Brenntag AG STK 1.652 1.381 295 EUR 79,5800 131.466,16 0,01
FR0000121261 Cie Generale ETS Michelin SCpA STK 590 302 409 EUR 144,7000 85.373,00 0,01
FR0000125007 Compagnie De Saint-Gobain S.A. STK 1.216 0 829 EUR 61,9300 75.306,88 0,01
DE0005439004 Continental AG STK 710 923 1.343 EUR 93,1100 66.108,10 0,01
DE0006062144 Covestro AG STK 1.270 1.231 0 EUR 54,2000 68.834,00 0,01
FR0000064578 Covivio S.A. STK 1.302 334 232 EUR 72,4200 94.290,84 0,01
IE0001827041 CRH PLC STK 1.604 0 2.552 EUR 46,9600 75.323,84 0,01
DE0007100000 Daimler AG STK 6.214 6.214 14.632 EUR 67,5900 420.004,26 0,04
DE000DTR0CK8 Daimler Truck Holding AG STK 3.107 3.107 0 EUR 32,2900 100.325,03 0,01
FR0000120644 Danone S.A. STK 1.590 0 19.452 EUR 54,9200 87.322,80 0,01
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE STK 1.540 1.540 0 EUR 52,7000 81.158,00 0,01
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 799 479 142 EUR 98,0000 78.302,00 0,01
DE0005140008 Deutsche Bank AG STK 14.032 0 13.026 EUR 11,0180 154.604,58 0,01
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 1.623 0 840 EUR 147,1000 238.743,30 0,02
DE0005552004 Deutsche Post AG STK 7.723 7.293 14.149 EUR 56,5400 436.658,42 0,04
DE0005557508 Deutsche Telekom AG STK 24.429 0 25.185 EUR 16,3000 398.192,70 0,04
DE000ENAG999 E.ON SE STK 16.366 0 15.001 EUR 12,1920 199.534,27 0,02
FI0009007884 Elisa Oyj A STK 444 444 0 EUR 54,1200 24.029,28 0,00
IT0003128367 Enel S.P.A. STK 16.192 0 23.766 EUR 7,0460 114.088,83 0,01
FR0010208488 Engie S.A. STK 4.262 0 4.860 EUR 13,0720 55.712,86 0,00
IT0003132476 Eni S.p.A. STK 5.873 0 7.021 EUR 12,2200 71.768,06 0,01
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 564 5 733 EUR 187,6400 105.828,96 0,01
NL0006294274 Euronext N.V. STK 773 911 138 EUR 89,8000 69.415,40 0,01
NL0011585146 Ferrari N.V. STK 295 285 226 EUR 227,5000 67.112,50 0,01
IT0000072170 FinecoBank S.p.A. STK 2.685 2.685 0 EUR 15,4350 41.442,98 0,00
FI0009007132 Fortum Oyj STK 2.174 0 2.065 EUR 26,9900 58.676,26 0,01
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG STK 1.148 0 3.837 EUR 57,1400 65.596,72 0,01
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 3.099 0 9.950 EUR 35,4000 109.704,60 0,01
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE STK 787 787 0 EUR 39,9200 31.417,04 0,00
FR0010040865 Gecina S.A. STK 782 232 139 EUR 123,1500 96.303,30 0,01
LU0775917882 Grand City Properties S.A. STK 4.222 1.116 753 EUR 20,8800 88.155,36 0,01
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 381 152 0 EUR 167,1500 63.684,15 0,01
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 955 0 680 EUR 59,5200 56.841,60 0,01
NL0000009165 Heineken N.V. STK 472 0 0 EUR 99,4600 46.945,12 0,00
DE000A161408 HelloFresh AG STK 825 972 147 EUR 67,5400 55.720,50 0,00
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 659 659 0 EUR 68,7000 45.273,30 0,00
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA VZ STK 1.219 0 1.087 EUR 71,1400 86.719,66 0,01
FR0000052292 Hermes International S.A. STK 62 34 32 EUR 1.537,5000 95.325,00 0,01
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. STK 12.298 813 20.772 EUR 10,4100 128.022,18 0,01
FR0000035081 Icade S.A. STK 1.549 343 276 EUR 63,4000 98.206,60 0,01
ES0148396007 Inditex S.A. STK 2.158 0 3.426 EUR 28,5300 61.567,74 0,01
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 9.801 4.083 1.748 EUR 40,7600 399.488,76 0,04
NL0011821202 ING Groep N.V. STK 7.588 0 12.291 EUR 12,2940 93.286,87 0,01
ES0139140174 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. STK 11.126 3.015 1.984 EUR 8,2500 91.789,50 0,01
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. STK 32.794 0 46.027 EUR 2,2740 74.573,56 0,01
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins, SGPS, S.A. STK 1.691 1.691 0 EUR 20,2800 34.293,48 0,00
FR0000121485 Kering S.A. STK 188 0 33 EUR 707,8000 133.066,40 0,01
IE0004906560 Kerry Group PLC A STK 290 0 0 EUR 112,8500 32.726,50 0,00
FI0009000202 Kesko Oyi B STK 1.033 1.033 0 EUR 29,3400 30.308,22 0,00
IE0004927939 Kingspan Group PLC STK 412 412 0 EUR 105,4500 43.445,40 0,00
FR0000121964 Klépierre S.A. STK 4.944 0 882 EUR 20,7500 102.588,00 0,01
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG STK 663 663 0 EUR 86,9000 57.614,70 0,01
FI0009013403 Kone Corp. New B STK 1.438 0 256 EUR 63,0400 90.651,52 0,01
NL0000009082 Koninklijke (Royal) KPN N.V. STK 7.871 7.871 0 EUR 2,7390 21.558,67 0,00
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize N.V. STK 4.315 0 3.777 EUR 30,4850 131.542,78 0,01
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. STK 580 10 538 EUR 198,4000 115.072,00 0,01
NL0000009538 Koninklijke Philips N.V. STK 2.772 59 3.675 EUR 33,0050 91.489,86 0,01
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 533 533 0 EUR 30,9600 16.501,68 0,00
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG STK 1.337 845 238 EUR 122,7000 164.049,90 0,01
FR0000120321 LOreal S. A. STK 547 0 703 EUR 419,8000 229.630,60 0,02
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE STK 643 0 833 EUR 730,0000 469.390,00 0,04
DE0006599905 Merck KGaA STK 946 0 596 EUR 227,0000 214.742,00 0,02
ES0105025003 Merlin Properties SOCIMI S.A. STK 11.174 3.039 1.993 EUR 9,5700 106.935,18 0,01
IT0004965148 Moncler S.p.A. STK 445 445 0 EUR 64,0200 28.488,90 0,00
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 332 332 0 EUR 179,4000 59.560,80 0,01
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 1.191 0 3.818 EUR 260,5000 310.255,50 0,03
ES0116870314 Naturgy Energy Group S.A. STK 1.242 0 0 EUR 28,6300 35.558,46 0,00
FI0009013296 Neste Oyj STK 1.351 584 0 EUR 43,3600 58.579,36 0,01
FI0009000681 Nokia Corp. STK 13.445 0 15.510 EUR 5,5740 74.942,43 0,01
FR0000133308 Orange S.A. STK 4.543 0 5.578 EUR 9,4260 42.822,32 0,00
FI0009014377 Orion Corp. New B STK 627 627 0 EUR 36,5200 22.898,04 0,00
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. STK 448 127 80 EUR 212,0000 94.976,00 0,01
FR0000130577 Publicis Grp. S.A. STK 683 683 0 EUR 59,9400 40.939,02 0,00
DE0006969603 Puma SE STK 614 614 0 EUR 107,5000 66.005,00 0,01
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 1.443 872 257 EUR 48,9900 70.692,57 0,01
IT0003828271 Recordati S.p.A. STK 512 512 0 EUR 56,5000 28.928,00 0,00
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. STK 2.136 0 0 EUR 19,0250 40.637,40 0,00
GB00B2B0DG97 Relx PLC STK 2.905 1.126 518 EUR 28,6400 83.199,20 0,01
GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell PLC A STK 1.415 0 1.815 EUR 19,2960 27.303,84 0,00
FR0013269123 Rubis S.A. STK 984 46 0 EUR 26,6200 26.194,08 0,00
DE0007037129 RWE AG STK 3.507 0 2.200 EUR 35,7200 125.270,04 0,01
FR0000120578 Sanofi S.A. STK 3.865 0 15.656 EUR 89,1300 344.487,45 0,03
DE0007164600 SAP SE STK 8.300 0 7.560 EUR 124,9000 1.036.670,00 0,09
DE0007165631 Sartorius AG VZ STK 193 141 74 EUR 595,2000 114.873,60 0,01
FR0000121972 Schneider Electric SE STK 1.227 0 1.563 EUR 172,8400 212.074,68 0,02
FR0010411983 Scor SE STK 1.349 0 0 EUR 27,3500 36.895,15 0,00
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 683 683 0 EUR 61,4200 41.949,86 0,00
NL0011821392 Signify N.V. STK 591 591 0 EUR 41,5800 24.573,78 0,00
FR0000121220 Sodexo S.A. STK 292 0 0 EUR 77,4600 22.618,32 0,00
FR0013227113 Soitec S.A. STK 208 208 0 EUR 214,2000 44.553,60 0,00
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 4.307 5.075 768 EUR 16,6860 71.866,60 0,01
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. STK 2.189 1.358 390 EUR 43,7600 95.790,64 0,01
DE000SYM9999 Symrise AG STK 807 489 144 EUR 130,3000 105.152,10 0,01
DE0008303504 TAG Tegernsee Immobilien-und Beteiligungs-AG STK 4.084 1.329 728 EUR 24,6100 100.507,24 0,01
DE000A2YN900 TeamViewer AG STK 909 909 0 EUR 11,8200 10.744,38 0,00
ES0178430E18 Telefonica S.A. STK 12.871 2.727 19.768 EUR 3,8520 49.579,09 0,00
DE000A12B8Z4 TLG Immobilien AG STK 3.596 0 642 EUR 30,0000 107.880,00 0,01
FR0000120271 TotalEnergies SE STK 5.591 0 8.488 EUR 44,9000 251.035,90 0,02
BE0003739530 UCB S.A. STK 261 261 0 EUR 100,9000 26.334,90 0,00
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs STK 1.623 0 737 EUR 60,7900 98.662,17 0,01
IT0005239360 UniCredit S.p.A. STK 4.062 0 0 EUR 13,5440 55.015,73 0,00
GB00B10RZP78 Unilever PLC STK 1.288 0 20.168 EUR 47,2450 60.851,56 0,01
NL0015000IY2 Universal Music Group B.V. STK 1.930 1.930 0 EUR 25,1500 48.539,50 0,00
FI4000074984 Valmet Oyj STK 1.335 1.335 0 EUR 37,7200 50.356,20 0,00
FR0000125486 Vinci S.A. STK 1.424 0 18.369 EUR 91,9800 130.979,52 0,01
ES0184262212 Viscofan S.A. STK 606 606 0 EUR 56,9000 34.481,40 0,00
FR0000127771 Vivendi S.A. STK 1.930 0 2.834 EUR 11,9500 23.063,50 0,00
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 5.169 1.337 1.991 EUR 48,5000 250.696,50 0,02
DE0007664039 VW AG VZ STK 1.365 0 1.476 EUR 177,4800 242.260,20 0,02
FR0000121204 Wendel S.A. STK 266 266 0 EUR 106,2000 28.249,20 0,00
NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. STK 729 353 130 EUR 103,0000 75.087,00 0,01
FR0011981968 Worldline SA STK 570 570 0 EUR 48,8400 27.838,80 0,00
DE000ZAL1111 Zalando Se STK 863 699 372 EUR 71,1400 61.393,82 0,01
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA STK 1.205 1.205 0 EUR 37,5100 45.199,55 0,00
GB00BF8Q6K64 Abrdn PLC STK 10.224 0 11.876 GBP 2,4050 29.287,98 0,00
GB00B02J6398 Admiral Group PLC STK 2.015 1.019 0 GBP 31,4000 75.362,99 0,01
GB00BVYVFW23 Auto Trader Group STK 8.931 8.931 0 GBP 7,3520 78.209,41 0,01
GB0000904986 Bellway PLC STK 672 672 0 GBP 33,3700 26.710,31 0,00
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC STK 4.853 5.719 866 GBP 22,0200 127.286,12 0,01
GB0002875804 British American Tobacco PLC STK 678 0 31.691 GBP 27,2950 22.042,77 0,00
GB00B23K0M20 Capita PLC STK 14.734 0 0 GBP 0,3716 6.521,53 0,00
GB00B033F229 Centrica PLC STK 17.479 0 0 GBP 0,7140 14.865,12 0,00
CH0198251305 Coca-Cola HBC AG STK 835 835 0 GBP 25,8200 25.680,07 0,00
GB00BD6K4575 Compass Group PLC STK 1.755 0 0 GBP 16,4150 34.314,01 0,00
GB0002318888 Cranswick PLC STK 1.438 1.438 0 GBP 37,5400 64.299,35 0,01
GB00BJFFLV09 Croda International PLC STK 298 298 0 GBP 101,3500 35.974,39 0,00
GB0002374006 Diageo PLC STK 1.198 867 614 GBP 40,4650 57.741,73 0,01
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Group PLC STK 10.352 10.352 0 GBP 2,8000 34.525,16 0,00
GB00BYN59130 Domino‘s Pizza Group PLC STK 7.363 0 4.827 GBP 4,6520 40.798,86 0,00
GB0003096442 Electrocomponents PLC STK 5.181 5.181 0 GBP 12,3400 76.152,15 0,01
JE00BJVNSS43 Ferguson Holdings Ltd. STK 226 226 0 GBP 132,2000 35.587,16 0,00
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC STK 380 380 0 GBP 117,1500 53.024,83 0,00
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC STK 2.905 0 0 GBP 16,1800 55.985,83 0,00
GB0004052071 Halma PLC STK 777 777 0 GBP 32,0900 29.699,16 0,00
GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown Plc STK 1.272 1.272 0 GBP 13,5900 20.590,17 0,00
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC STK 818 818 0 GBP 22,2000 21.630,16 0,00
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC STK 4.175 3.700 2.770 GBP 8,1900 40.728,07 0,00
GB00BGLP8L22 IMI PLC STK 1.483 1.483 0 GBP 17,4900 30.894,73 0,00
GB0004544929 Imperial Brands PLC STK 980 0 29.846 GBP 16,2300 18.945,15 0,00
GB00BMJ6DW54 Informa PLC STK 3.347 3.347 0 GBP 5,1760 20.634,95 0,00
GB0031638363 Intertek Group PLC STK 333 333 0 GBP 56,7600 22.513,35 0,00
GB0033986497 ITV PLC STK 17.905 17.905 0 GBP 1,1145 23.768,83 0,00
GB0033195214 Kingfisher PLC STK 12.062 8.922 6.333 GBP 3,4930 50.184,71 0,00
JE00BJ1DLW90 Man Group Ltd. STK 20.827 20.827 0 GBP 2,2590 56.039,77 0,00
GB00B1CRLC47 Mondi Business Paper PLC STK 1.069 1.069 0 GBP 18,3350 23.345,98 0,00
GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group PLC STK 14.697 0 0 GBP 2,1480 37.602,48 0,00
GB0032089863 Next Group PLC STK 253 224 535 GBP 81,1600 24.457,72 0,00
GB00BNNTLN49 Pennon Group PLC STK 3.042 3.043 1 GBP 11,7600 42.610,83 0,00
GB0006825383 Persimmon PLC STK 710 710 0 GBP 28,5700 24.161,40 0,00
JE00B6T5S470 Polymetal Intl PLC STK 1.262 1.262 0 GBP 13,0050 19.548,94 0,00
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC STK 3.044 3.044 58.233 GBP 8,0040 29.020,52 0,00
GB0007188757 Rio Tinto PLC STK 1.300 1.532 232 GBP 49,0050 75.881,72 0,01
GB00BVFNZH21 Rotork PLC STK 5.625 5.625 0 GBP 3,6100 24.187,06 0,00
GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC STK 4.122 4.122 0 GBP 5,1500 25.285,33 0,00
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The STK 11.484 9.705 2.049 GBP 8,5380 116.789,22 0,01
GB0002405495 Schroders PLC STK 1.006 1.006 0 GBP 35,5000 42.538,26 0,00
GB0003308607 Spectris PLC STK 1.021 1.021 0 GBP 36,6500 44.571,08 0,00
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC STK 168 168 0 GBP 161,6500 32.347,33 0,00
GB0008754136 Tate & Lyle PLC STK 6.867 6.867 0 GBP 6,6060 54.032,99 0,00
GB00BK9RKT01 Travis Perkins PLC STK 2.008 2.008 0 GBP 16,1150 38.545,57 0,00
JE00B8KF9B49 WPP PLC STK 1.532 0 0 GBP 11,2950 20.610,97 0,00
NO0010161896 DNB Bank ASA STK 3.078 3.627 549 NOK 202,0000 62.308,63 0,01
NO0010096985 Equinor ASA STK 2.252 0 0 NOK 235,9000 53.238,34 0,00
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA STK 2.036 2.036 0 NOK 214,0000 43.663,62 0,00
NO0003733800 Orkla A.S. STK 7.369 3.473 0 NOK 88,3600 65.251,80 0,01
NO0010310956 Salmar ASA STK 723 723 0 NOK 608,0000 44.052,45 0,00
NO0010063308 Telenor A.S. STK 2.430 1.199 1.348 NOK 138,6000 33.751,86 0,00
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SE0000695876 Alfa Laval A.B. STK 2.147 2.530 383 SEK 364,4000 76.319,91 0,01
SE0007100581 Assa-Abloy AB B STK 2.859 3.369 510 SEK 276,2000 77.030,95 0,01
SE0011166610 Atlas Copco AB STK 458 990 1.110 SEK 625,8000 27.959,44 0,00
SE0006993770 Axfood AB STK 1.126 1.126 0 SEK 260,4000 28.602,68 0,00
SE0015811559 Boliden AB STK 1.270 1.270 0 SEK 350,0000 43.360,99 0,00
SE0000163628 Elekta A.B. B STK 1.856 1.856 0 SEK 114,5500 20.739,60 0,00
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SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz A.B. B STK 2.388 1.152 0 SEK 178,0800 41.483,64 0,00
SE0011090018 Holmen AB B STK 597 597 0 SEK 434,7000 25.315,78 0,00
SE0001662230 Husqvarna A.B. B STK 2.208 2.208 0 SEK 144,8500 31.199,31 0,00
SE0010100958 Latour Investment AB STK 2.101 2.101 0 SEK 368,7000 75.566,03 0,01
SE0014504817 Loomis AB STK 943 943 0 SEK 240,7000 22.141,92 0,00
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A STK 4.944 0 0 SEK 125,8500 60.695,86 0,01
SE0000113250 Skanska A.B. B STK 4.951 3.644 883 SEK 234,2000 113.111,62 0,01
SE0000108227 SKF A.B. B STK 1.823 1.823 0 SEK 214,5000 38.145,33 0,00
SE0015812219 Swedish Match AB STK 3.720 3.720 0 SEK 72,0200 26.135,06 0,00
SE0006422390 Thule Group AB STK 1.528 1.801 273 SEK 548,0000 81.682,93 0,01
SE0000115446 Volvo A.B. B STK 2.921 2.921 0 SEK 209,6500 59.738,43 0,01
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US0028241000 Abbott Laboratories Co. STK 8.953 386 543 USD 141,0000 1.114.087,90 0,10
US00287Y1091 AbbVie Inc. STK 9.503 0 853 USD 135,9300 1.140.007,76 0,10
IE00B4BNMY34 Accenture PLC STK 3.584 179 7.454 USD 413,8300 1.308.946,01 0,12
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. STK 480 207 21 USD 237,5200 100.617,42 0,01
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. STK 6.321 766 195 USD 145,1500 809.719,49 0,07
US00130H1059 AES Corp. STK 2.961 0 0 USD 24,1700 63.160,68 0,01
US0010551028 Aflac Inc. STK 4.241 0 444 USD 58,5600 219.180,09 0,02
US00846U1016 Agilent Techs Inc. STK 1.327 0 0 USD 160,8800 188.410,34 0,02
US0091581068 Air Prod. & Chem. Inc. STK 1.268 95 55 USD 303,8900 340.069,30 0,03
US0116591092 Alaska Air Group Inc. STK 550 0 0 USD 51,9400 25.211,37 0,00
US0126531013 Albemarle Corp. STK 506 33 0 USD 234,3500 104.651,93 0,01
US0152711091 Alexandria Real Estate Equities Inc. STK 594 79 0 USD 223,1600 116.986,18 0,01
US0162551016 Align Technology Inc. STK 312 0 0 USD 662,2200 182.342,81 0,02
IE00BFRT3W74 Allegion PLC STK 399 0 0 USD 131,5600 46.326,40 0,00
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 1.095 0 0 USD 61,4500 59.383,77 0,01
US0200021014 Allstate Corp. STK 1.586 345 78 USD 117,6800 164.716,69 0,01
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 1.592 117 1.712 USD 2.924,0100 4.108.219,86 0,36
US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C STK 1.492 90 107 USD 2.920,0500 3.844.951,55 0,34
US02209S1033 Altria Group Inc. STK 9.298 0 111 USD 47,2500 387.724,38 0,03
US0231351067 Amazon.com Inc. STK 2.216 124 111 USD 3.372,8900 6.596.350,05 0,58
JE00BJ1F3079 Amcor Plc STK 6.806 0 0 USD 11,9600 71.838,11 0,01
US0236081024 Ameren Corp. STK 1.049 0 0 USD 89,0600 82.449,86 0,01
US02376R1023 American Airlines Group Inc. STK 2.760 525 0 USD 18,0700 44.014,83 0,00
US0255371017 American Electric Power Co. Inc. STK 2.162 0 0 USD 88,6900 169.224,06 0,01
US0258161092 American Express STK 3.161 0 193 USD 164,1600 457.955,84 0,04
US0268747849 American International Group Inc STK 3.595 0 786 USD 56,7400 180.019,68 0,02
US03027X1000 American Tower Corp. [New] STK 2.451 197 86 USD 291,1400 629.762,72 0,06
US0304201033 American Water Works Co. Inc. STK 775 0 0 USD 188,0300 128.605,82 0,01
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. STK 646 162 27 USD 301,9700 172.158,34 0,02
US03073E1055 Amerisourcebergen Corp. STK 638 0 0 USD 133,7700 75.320,15 0,01
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.268 297 0 USD 146,4700 163.907,83 0,01
US0311621009 Amgen Inc. STK 3.060 2.058 8.120 USD 226,4700 611.594,92 0,05
US0320951017 Amphenol Corp. New A STK 3.113 1.835 0 USD 87,0200 239.072,69 0,02
US0326541051 Analog Devices Inc. STK 3.065 1.593 131 USD 174,7800 472.774,42 0,04
US03662Q1058 ANSYS Inc. STK 500 123 0 USD 405,6800 179.013,33 0,02
US0367521038 Anthem Inc. STK 1.520 1.541 5.986 USD 467,1500 626.659,61 0,06
IE00BLP1HW54 AON PLC STK 954 0 38 USD 299,8300 252.438,28 0,02
US0378331005 Apple Inc. STK 80.946 1.961 8.207 USD 178,2000 12.730.189,04 1,12
US0382221051 Applied Materials Inc. STK 4.932 1.206 237 USD 157,9800 687.633,36 0,06
JE00B783TY65 Aptiv PLC STK 1.186 0 0 USD 163,1400 170.756,37 0,02
US0394831020 Archer-Daniels-Midland STK 2.401 0 19.256 USD 66,8600 141.674,04 0,01
US0404131064 Arista Networks Inc. STK 1.384 1.150 0 USD 143,1500 174.847,41 0,02
US3635761097 Arthur J. Gallagher & Co. STK 1.191 350 0 USD 168,7600 177.383,43 0,02
US04621X1081 Assurant Inc. STK 257 0 0 USD 154,7900 35.108,14 0,00
US00206R1023 AT & T Inc. STK 36.472 15.803 93.342 USD 24,7800 797.613,77 0,07
US0495601058 Atmos Energy Corp. STK 523 0 0 USD 104,4900 48.228,99 0,00
US0527691069 Autodesk Inc. STK 1.119 160 0 USD 281,7100 278.204,47 0,02
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. STK 2.281 525 13.495 USD 245,5600 494.327,39 0,04
US0533321024 Autozone Inc. STK 91 413 2.369 USD 2.084,5200 167.409,16 0,01
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. STK 611 0 0 USD 251,2600 135.486,59 0,01
US0536111091 Avery Dennison Corp. STK 725 0 516 USD 215,2800 137.744,24 0,01
US05722G1004 Baker Hughes Co. STK 3.584 640 0 USD 23,9500 75.753,95 0,01
US0584981064 Ball Corp. STK 1.432 0 0 USD 95,4500 120.628,72 0,01
US0605051046 Bank of America Corp. STK 36.999 539 3.432 USD 44,5300 1.454.033,60 0,13
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp. STK 3.289 0 945 USD 57,9700 168.266,99 0,01
US0708301041 Bath & Body Works Inc. STK 1.145 1.145 0 USD 69,7000 70.432,00 0,01
US0718131099 Baxter International Inc. STK 2.692 479 0 USD 86,4500 205.386,46 0,02
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. STK 1.555 0 53 USD 253,2600 347.559,17 0,03
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. B STK 8.924 0 694 USD 299,9800 2.362.564,22 0,21
US0865161014 Best Buy Co. Inc. STK 1.306 305 0 USD 101,5500 117.045,54 0,01
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. A STK 93 0 0 USD 758,6500 62.266,75 0,01
US09062X1037 Biogen Inc. STK 864 79 31 USD 240,0000 183.002,38 0,02
US09247X1019 Blackrock Inc. A STK 842 45 69 USD 913,7600 679.009,73 0,06
US0970231058 Boeing Co. STK 2.367 58 0 USD 202,7100 423.452,98 0,04
US09857L1089 Booking Holdings Inc. STK 226 23 9 USD 2.395,9200 477.873,02 0,04
US0997241064 Borgwarner Inc. STK 1.072 0 0 USD 44,8200 42.403,18 0,00
US1011211018 Boston Properties Inc. STK 614 0 0 USD 115,7200 62.705,92 0,01
US1011371077 Boston Scientific Corp. STK 6.213 0 802 USD 42,9900 235.722,24 0,02
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. STK 11.260 3.120 38.523 USD 62,5200 621.282,50 0,05
US11135F1012 Broadcom Inc. STK 1.775 85 181 USD 665,0800 1.041.847,15 0,09
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc. STK 731 230 0 USD 182,8700 117.975,44 0,01
US1152361010 Brown & Brown Inc. STK 1.011 1.011 0 USD 69,8100 62.287,45 0,01
US1156372096 Brown-Forman Corp. B STK 743 0 0 USD 72,4000 47.474,36 0,00
US1273871087 Cadence Design Systems Inc. STK 1.541 341 14.754 USD 188,2500 256.017,34 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. STK 889 0 0 USD 43,1500 33.854,34 0,00
CA13645T1003 Canadian Pacific Railway Ltd. STK 1.171 1.171 0 USD 71,5900 73.978,48 0,01
US14040H1059 Capital One Financial Corp. STK 1.843 0 140 USD 145,4900 236.641,13 0,02
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. STK 1.276 0 0 USD 52,1700 58.749,38 0,01
US1431301027 Carmax Inc. STK 727 0 0 USD 128,1900 82.247,05 0,01
PA1436583006 Carnival Corp. STK 3.227 0 0 USD 20,5300 58.468,19 0,01
US14448C1045 Carrier Global Corp. STK 3.754 225 1.044 USD 53,5500 177.413,03 0,02
US1488061029 Catalent Inc. STK 721 0 0 USD 128,5100 81.771,87 0,01
US1491231015 Caterpillar Inc. STK 2.953 292 106 USD 206,0800 537.070,20 0,05
US12503M1080 CBOE Global Markets Inc. STK 468 0 0 USD 129,2600 53.387,77 0,00
US12504L1098 CBRE Group Inc. STK 1.456 0 0 USD 108,5100 139.432,14 0,01
US1508701034 Celanese Corp. A STK 728 257 44 USD 166,1300 106.736,07 0,01
US15135B1017 Centene Corp. STK 2.501 0 0 USD 83,9900 185.384,34 0,02
US15189T1079 Centerpoint Energy Inc. STK 2.565 324 0 USD 27,8300 62.998,81 0,01
US15677J1088 Ceridian HCM Holding STK 584 584 0 USD 104,6800 53.952,10 0,00
US1567821046 Cerner Corp. STK 1.941 667 11.415 USD 93,1400 159.548,80 0,01
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. STK 928 0 0 USD 71,8800 58.869,16 0,01
US1598641074 Charles River Laboratories Inc. STK 218 218 0 USD 375,8800 72.316,51 0,01
US8085131055 Charles Schwab Corp. STK 7.723 593 218 USD 84,4800 575.800,05 0,05
US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A STK 702 90 127 USD 657,2300 407.179,83 0,04
IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. STK 413 413 15.122 USD 116,5200 42.470,00 0,00
US1667641005 Chevron Corp. STK 9.587 190 457 USD 117,4300 993.558,74 0,09
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc. STK 122 0 0 USD 1.747,2200 188.121,83 0,02
CH0044328745 Chubb Ltd. STK 2.098 0 3.089 USD 193,1100 357.554,30 0,03
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 1.473 419 0 USD 101,4200 131.843,31 0,01
US1255231003 Cigna Corp. New STK 1.871 316 12.785 USD 230,7500 381.019,55 0,03
US17275R1023 Cisco Systems Inc. STK 24.148 2.002 73.116 USD 63,6200 1.355.834,22 0,12
US1729674242 Citigroup Inc. STK 9.862 0 706 USD 60,4300 525.955,93 0,05
US1746101054 Citizens Financial Group Inc. STK 1.853 0 0 USD 47,2700 77.302,37 0,01
US1773761002 Citrix Systems Inc. STK 536 1.426 6.065 USD 95,7300 45.283,98 0,00
US1890541097 Clorox Co. STK 550 0 0 USD 172,3200 83.643,10 0,01
US12572Q1058 CME Group Inc. STK 1.557 0 192 USD 228,6600 314.203,18 0,03
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 1.215 0 860 USD 65,1000 69.805,40 0,01
US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A STK 2.320 0 4.829 USD 88,9400 182.102,90 0,02
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. STK 3.662 5.555 6.250 USD 84,5900 273.381,50 0,02
US20030N1019 Comcast Corp. New A STK 23.015 0 72.797 USD 50,5900 1.027.560,54 0,09
US2003401070 Comerica Inc. STK 610 0 0 USD 87,0200 46.846,88 0,00
US2058871029 ConAgra Brands Inc. STK 2.083 0 0 USD 33,8800 62.282,27 0,01
US20825C1045 ConocoPhillips STK 5.710 1.242 1.028 USD 72,2800 364.238,64 0,03
US2091151041 Consolidated Edison Inc. STK 1.438 0 389 USD 85,1800 108.100,64 0,01
US21036P1084 Constellation Brands Inc. A STK 896 166 0 USD 249,3900 197.205,40 0,02
US2166484020 Cooper Companies Inc. STK 212 0 0 USD 424,0200 79.333,02 0,01
US2172041061 Copart Inc. STK 1.318 410 0 USD 151,0800 175.733,33 0,02
US2193501051 Corning Inc. STK 4.653 0 1.277 USD 37,2100 152.800,40 0,01
US22052L1044 Corteva Inc. STK 3.219 0 908 USD 47,1200 133.862,22 0,01
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. STK 1.914 0 124 USD 563,9100 952.540,59 0,08
US1270971039 Coterra EnerCoterra Energy Inc. STK 3.522 1.793 0 USD 19,5500 60.767,01 0,01
US22822V1017 Crown Castle International Corp. (new) STK 1.844 0 225 USD 207,9200 338.367,73 0,03
US1264081035 CSX Corp. STK 12.652 9.813 896 USD 37,3200 416.708,71 0,04
US2310211063 Cummins Inc. STK 771 152 23 USD 217,8400 148.225,79 0,01
US1266501006 CVS Health Corp. STK 7.223 324 21.560 USD 103,6800 660.913,11 0,06
US23331A1097 D.R. Horton Inc. STK 1.452 0 0 USD 107,5100 137.767,65 0,01
US2358511028 Danaher Corp. STK 3.207 201 302 USD 328,4700 929.664,89 0,08
US2371941053 Darden Restaurants Inc. STK 1.025 0 450 USD 149,3300 135.083,62 0,01
US23918K1088 DaVita Inc. STK 320 0 0 USD 113,2800 31.991,53 0,00
US2441991054 Deere & Co. STK 1.804 103 291 USD 342,0300 544.543,39 0,05
US2473617023 Delta Air Lines Inc. STK 2.803 0 0 USD 39,0400 96.574,99 0,01
US25179M1036 Devon Energy Corp. STK 2.651 992 0 USD 43,6700 102.170,30 0,01
US2521311074 DexCom Inc. STK 537 117 0 USD 541,3100 256.538,23 0,02
US2538681030 Digital Realty Trust Inc. STK 1.219 50 0 USD 176,0900 189.439,33 0,02
US2547091080 Discover Financial Services STK 1.269 0 61 USD 115,8300 129.722,24 0,01
US25470F3029 Discovery Inc. STK 1.250 0 110 USD 23,6900 26.134,06 0,00
US25470F1049 Discovery Inc. STK 702 0 0 USD 24,4500 15.147,74 0,00
US25470M1099 Dish Network Corp. A STK 1.026 0 0 USD 32,8500 29.745,04 0,00
US2566771059 Dollar General Corp. STK 1.022 3.012 3.053 USD 235,8300 212.706,96 0,02
US2567461080 Dollar Tree Inc. STK 974 0 52 USD 141,2700 121.434,10 0,01
US25746U1097 Dominion Energy Inc. STK 4.067 0 828 USD 78,4700 281.649,89 0,02
US25754A2015 Domino‘s Pizza Inc. STK 158 0 12 USD 557,4100 77.725,51 0,01
US2600031080 Dover Corp. STK 905 284 0 USD 180,6700 144.300,02 0,01
US2605571031 Dow Inc. STK 3.189 0 454 USD 56,7800 159.801,80 0,01
US2333311072 DTE Energy Co. STK 833 0 0 USD 119,3200 87.718,26 0,01
US26441C2044 Duke Energy Corp. New STK 3.806 124 0 USD 104,7900 351.981,94 0,03
US2644115055 Duke Realty Corp. STK 1.606 0 0 USD 65,1500 92.340,39 0,01
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc. STK 2.243 0 1.849 USD 80,1300 158.619,35 0,01
US23355L1061 DXC Technology Co. STK 1.199 0 0 USD 32,3900 34.273,77 0,00
US2774321002 Eastman Chemical Co. STK 991 193 626 USD 119,7000 104.688,64 0,01
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC STK 2.042 300 0 USD 171,4200 308.922,11 0,03
US2786421030 Ebay Inc. STK 3.477 9.675 71.993 USD 66,7800 204.919,30 0,02
US2788651006 Ecolab Inc. STK 1.085 0 0 USD 234,0100 224.076,30 0,02
US2810201077 Edison International Holding STK 1.662 0 0 USD 67,6300 99.197,83 0,01
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. STK 2.704 0 0 USD 130,6800 311.851,31 0,03
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 1.847 589 0 USD 134,4600 219.175,38 0,02
US5324571083 Eli Lilly & Co. STK 4.067 157 243 USD 277,2500 995.124,66 0,09
US2910111044 Emerson Electric Co. STK 3.541 264 690 USD 92,6600 289.567,61 0,03
CA29250N1050 Enbridge Inc. STK 918 0 1.014 USD 38,6500 31.312,95 0,00
US29355A1079 Enphase Energy Inc. STK 587 587 0 USD 186,4100 96.569,30 0,01
US29364G1031 Entergy Corp. STK 861 0 5.286 USD 111,6400 84.831,03 0,01
US26875P1012 EOG Resources Inc. STK 2.497 0 402 USD 89,1800 196.524,98 0,02
US29414B1044 EPAM Systems Inc. STK 246 246 0 USD 673,1400 146.141,06 0,01
US2944291051 Equifax Inc. STK 518 0 0 USD 291,5400 133.278,37 0,01
US29444U7000 Equinix Inc. STK 385 0 48 USD 845,4900 287.277,07 0,03
US29476L1070 Equity Residential STK 1.515 0 0 USD 90,5400 121.055,60 0,01
US2971781057 Essex Property Trust Inc. STK 282 0 0 USD 352,6900 87.775,64 0,01
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. STK 182 0 0 USD 274,2100 44.043,97 0,00
US30034W1062 Evergy Inc. STK 988 0 0 USD 68,4300 59.667,14 0,01
US30040W1080 Eversource Energy STK 2.177 0 708 USD 91,1400 175.105,27 0,02
US30161N1019 Exelon Corp. STK 4.252 0 0 USD 57,3500 215.208,01 0,02
US30212P3038 Expedia Group Inc. STK 589 0 0 USD 181,4700 94.330,45 0,01
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 546 0 0 USD 225,5700 108.694,04 0,01
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. STK 21.130 502 1.093 USD 60,7900 1.133.609,30 0,10
US3156161024 F5 Networks Inc. STK 431 165 3.256 USD 245,4000 93.343,39 0,01
US3030751057 Fact Set Research Systems Inc. STK 163 163 0 USD 484,7400 69.731,37 0,01
US3119001044 Fastenal Co. STK 3.968 1.787 271 USD 63,8100 223.456,08 0,02
US3137472060 Federal Realty Investment Trust STK 298 0 0 USD 137,1200 36.061,92 0,00
US31428X1063 Fedex Corp. STK 1.049 0 165 USD 258,5600 239.369,38 0,02
US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc. STK 3.149 183 56 USD 109,9900 305.673,38 0,03
US33616C1009 First Republic Bank San Francisco Calfornia [New] STK 756 0 0 USD 206,8200 137.989,52 0,01
US3379321074 Firstenergy Corp. STK 2.341 0 0 USD 41,3600 85.450,32 0,01
US3377381088 Fiserv Inc. STK 2.578 164 14.619 USD 104,5200 237.801,22 0,02
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. STK 368 0 0 USD 225,6500 73.284,97 0,01
US3024913036 FMC Corp. STK 563 0 0 USD 109,3900 54.352,28 0,00
US3453708600 Ford Motor Co. STK 16.863 1.376 1.667 USD 20,4700 304.638,26 0,03
US34959J1088 Fortive Corp. STK 1.999 518 0 USD 76,0300 134.131,12 0,01
US34964C1062 Fortune Brands Home & Security Inc. STK 628 0 0 USD 105,7800 58.626,63 0,01
US35137L2043 Fox Corp. STK 671 0 0 USD 34,7500 20.578,28 0,00
US35137L1052 Fox Corp. STK 1.464 0 0 USD 37,5300 48.489,91 0,00
US3546131018 Franklin Resources Inc. STK 1.182 0 0 USD 33,4400 34.883,13 0,00
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. STK 6.191 0 0 USD 41,6200 227.402,19 0,02
US3647601083 GAP Inc. STK 955 0 0 USD 17,9000 15.086,49 0,00
CH0114405324 Garmin Ltd. STK 1.216 420 105 USD 136,7100 146.711,99 0,01
US3666511072 Gartner Inc. STK 362 0 39 USD 332,8000 106.322,13 0,01
US3687361044 Generac Holdings Inc. STK 271 271 0 USD 352,9600 84.416,34 0,01
US3696043013 General Electric Co. STK 5.528 5.673 145 USD 94,7000 462.008,30 0,04
US3703341046 General Mills Inc. STK 3.197 0 571 USD 67,0500 189.179,11 0,02
US37045V1008 General Motors Company STK 6.281 849 0 USD 58,1300 322.226,22 0,03
US3695501086 Genl. Dynamics Corp. STK 1.014 0 0 USD 207,5400 185.725,50 0,02
US3724601055 Genuine Parts Co. STK 626 0 0 USD 139,3800 77.002,81 0,01
US3755581036 Gilead Sciences Inc. STK 7.017 841 277 USD 73,3600 454.299,81 0,04
US37940X1028 Global Payments Inc. STK 1.256 0 46 USD 136,2900 151.072,49 0,01
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 417 0 0 USD 94,1400 34.645,12 0,00
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. STK 1.710 110 149 USD 385,5200 581.801,43 0,05
US4062161017 Halliburton Co. STK 3.901 0 0 USD 22,7600 78.357,39 0,01
US4180561072 Hasbro Inc. STK 576 0 0 USD 101,0200 51.352,50 0,00
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. STK 1.037 0 108 USD 258,1100 236.219,28 0,02
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc. STK 2.345 0 0 USD 36,0000 74.503,57 0,01
US8064071025 Henry Schein Inc. STK 619 0 0 USD 77,9500 42.583,22 0,00
US42809H1077 Hess Corp. STK 1.201 0 0 USD 73,9600 78.391,99 0,01
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co. STK 5.585 0 0 USD 15,8900 78.321,11 0,01
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc. STK 1.203 0 0 USD 154,9800 164.540,59 0,01
US4364401012 Hologic Inc. STK 1.558 422 0 USD 76,6200 105.351,65 0,01
US4404521001 Hormel Foods Corp. STK 1.972 753 0 USD 48,5700 84.529,20 0,01
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. STK 3.311 0 0 USD 17,5500 51.282,37 0,00
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. STK 1.693 0 0 USD 31,6400 47.274,31 0,00
US40434L1052 HP Inc. STK 4.990 0 970 USD 37,7500 166.245,26 0,01
US4448591028 Humana Inc. STK 658 102 18 USD 466,2800 270.772,43 0,02
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. STK 186 0 0 USD 185,2300 30.405,77 0,00
US45167R1041 IDEX Corp. STK 328 0 0 USD 235,4300 68.150,24 0,01
BMG475671050 Ihs Markit Ltd Dl -,01 STK 1.725 86 0 USD 132,3300 201.455,52 0,02
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. STK 1.252 0 0 USD 245,4100 271.161,70 0,02
US4523271090 Illumina Inc. STK 867 268 34 USD 384,2400 294.004,13 0,03
US45337C1027 Incyte Genomics Inc. STK 817 0 0 USD 74,1100 53.435,59 0,00
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc. STK 1.753 247 0 USD 61,2500 94.758,85 0,01
US4581401001 Intel Corp. STK 20.551 619 1.412 USD 51,7400 938.406,80 0,08
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. STK 2.432 0 0 USD 136,7800 293.574,23 0,03
US4592001014 International Business Machines Corp. STK 4.518 4.515 17.976 USD 133,9100 533.938,20 0,05
US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc. STK 1.073 620 0 USD 148,5600 140.680,33 0,01
US4601461035 International Paper Co. STK 1.713 1.705 3.226 USD 46,6800 70.569,98 0,01
US4606901001 Interpublic Group of Companies Inc. STK 1.721 0 0 USD 37,7700 57.366,67 0,01
US4612021034 Intuit Inc. STK 1.513 277 900 USD 643,3600 859.062,47 0,08
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. STK 1.945 1.441 74 USD 363,3000 623.615,30 0,05
BMG491BT1088 Invesco Ltd. STK 1.634 0 2.194 USD 23,2100 33.470,25 0,00
US44980X1090 IPG Photonics Corp. STK 159 0 0 USD 172,2700 24.173,44 0,00
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc. STK 840 0 0 USD 282,6100 209.507,02 0,02
US46284V1017 Iron Mountain Inc. (New) STK 2.938 0 1.789 USD 52,5400 136.230,27 0,01
US8326964058 J.M. Smucker Co. STK 469 0 40 USD 135,3400 56.018,41 0,00
US4698141078 Jacobs Engineering Group Inc. STK 562 0 0 USD 138,8300 68.857,52 0,01
US4781601046 Johnson & Johnson STK 14.047 4.482 26.884 USD 172,3100 2.136.120,88 0,19
IE00BY7QL619 Johnson Controls International PLC STK 3.068 0 73 USD 81,0000 219.316,92 0,02
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. STK 15.022 410 1.178 USD 158,4800 2.101.038,35 0,18
US48203R1041 Juniper Networks Inc. STK 1.430 0 0 USD 35,3800 44.650,43 0,00
US4878361082 Kellogg Co. STK 1.545 0 7.231 USD 63,9300 87.169,58 0,01
US4932671088 Keycorp STK 4.031 0 264 USD 23,1900 82.498,36 0,01
US49338L1035 Keysight Technologies Inc. STK 804 0 0 USD 206,8000 146.736,56 0,01
US4943681035 Kimberly-Clark Corp. STK 1.782 3.279 3.608 USD 141,5200 222.565,21 0,02
US49446R1095 Kimco Realty Corp. STK 2.654 770 0 USD 24,5200 57.431,89 0,01
US49456B1017 Kinder Morgan Inc. STK 8.468 0 0 USD 15,8000 118.078,19 0,01
US5007541064 Kraft Heinz Co., The STK 3.246 0 0 USD 35,6600 102.155,47 0,01
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 130 903 773 USD 18,3800 2.108,73 0,00
US5024311095 L3Harris Technologies Inc. STK 869 0 42 USD 212,9400 163.308,50 0,01
US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings STK 567 145 403 USD 313,3400 156.794,44 0,01
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 655 0 0 USD 63,0200 36.429,35 0,00
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. STK 1.425 0 0 USD 37,6800 47.386,81 0,00
US5253271028 Leidos Holdings Inc. STK 585 0 0 USD 88,8600 45.876,89 0,00
US5260571048 Lennar Corp. A STK 1.177 0 45 USD 115,2500 119.715,16 0,01
US5341871094 Lincoln National Corp. STK 797 0 0 USD 68,5400 48.209,67 0,00
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 2.477 0 429 USD 344,3300 752.718,57 0,07
US5380341090 Live Nation Inc. STK 585 0 53 USD 119,7100 61.804,21 0,01
US5398301094 Lockheed Martin Corp. STK 1.068 0 0 USD 353,5800 333.265,77 0,03
US5404241086 Loew‘s Corp. STK 879 0 175 USD 57,7800 44.822,72 0,00
US5486611073 Lowe´s Companies Inc. STK 3.538 2.343 2.624 USD 256,3900 800.554,07 0,07
US5500211090 Lululemon Athletica Inc. STK 143 143 0 USD 398,6900 50.315,66 0,00
US5502411037 Lumen Technologies Inc. STK 4.252 7.112 2.860 USD 12,7400 47.807,33 0,00
NL0009434992 LyondellBasell Industries NV A STK 1.110 0 0 USD 92,1800 90.300,77 0,01
US55261F1049 M and T Bank Corp. STK 556 0 0 USD 153,1800 75.163,78 0,01
US5658491064 Marathon Oil Corp. STK 3.659 0 0 USD 16,3500 52.797,33 0,00
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. STK 2.665 0 204 USD 63,4300 149.184,49 0,01
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. STK 163 0 0 USD 412,6600 59.362,44 0,01
US5719032022 Marriott International Inc. A STK 1.535 368 0 USD 164,8600 223.334,30 0,02
US5717481023 Marsh & McLennan Companies, Inc. STK 2.626 3.602 4.026 USD 173,4900 402.069,31 0,04
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. STK 267 0 0 USD 438,0000 103.208,90 0,01
US5745991068 Masco Corp. STK 1.057 0 92 USD 69,6800 65.000,23 0,01
US57636Q1040 Mastercard Inc. STK 4.515 67 5.024 USD 360,9900 1.438.416,60 0,13
US57667L1070 Match Group Inc. STK 1.198 1.198 0 USD 133,2000 140.829,23 0,01
US5797802064 McCormick & Co. Inc. Non Vtg STK 1.052 0 0 USD 95,5700 88.729,71 0,01
US5801351017 McDonald´s Corp. STK 3.939 2.054 2.427 USD 267,2100 928.903,18 0,08
US58155Q1031 McKesson HBOC Inc. STK 669 0 5.593 USD 248,9000 146.954,46 0,01
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC STK 7.118 0 22.231 USD 104,4700 656.268,17 0,06
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. (New) STK 13.952 20.527 33.186 USD 77,1400 949.834,33 0,08
US30303M1027 Meta Platforms Inc. STK 12.155 417 731 USD 344,3600 3.694.021,53 0,33
US59156R1086 MetLife Inc. STK 3.151 0 890 USD 62,5800 174.026,63 0,02
US5926881054 Mettler-Toledo International Inc. STK 103 0 0 USD 1.702,5300 154.761,80 0,01
US5529531015 MGM Resorts International STK 1.685 0 114 USD 44,7600 66.561,29 0,01
US5950171042 Microchip Technology Inc. STK 2.962 1.853 0 USD 87,0800 227.633,01 0,02
US5951121038 Micron Technologies Inc. STK 5.798 968 0 USD 93,8900 480.429,11 0,04
US5949181045 Microsoft Corp. STK 38.172 789 11.970 USD 339,3200 11.431.050,25 1,01
US59522J1034 Mid-America Apartment Communities. STK 488 0 0 USD 228,9400 98.599,17 0,01
US60770K1079 Moderna Inc STK 1.519 1.519 0 USD 251,6000 337.287,44 0,03
US6081901042 Mohawk Industries Inc. STK 238 0 37 USD 177,8900 37.364,59 0,00
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. STK 839 0 0 USD 45,9000 33.986,50 0,00
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 7.790 941 416 USD 65,7500 452.027,62 0,04
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) STK 1.620 0 11.346 USD 95,3900 136.379,67 0,01
US6153691059 Moody‘s Corp. STK 700 0 0 USD 391,0600 241.586,80 0,02
US6174464486 Morgan Stanley STK 7.447 716 481 USD 98,8000 649.336,86 0,06
US61945C1036 Mosaic Co. (New) STK 1.586 0 0 USD 39,2100 54.882,23 0,00
US6200763075 Motorola Solutions Inc. STK 743 0 0 USD 271,0900 177.760,01 0,02
US55354G1004 MSCI Inc. STK 361 0 0 USD 612,5400 195.152,18 0,02
US64110L1061 Netflix Inc. STK 2.280 65 65 USD 612,0900 1.231.634,63 0,11
US6512291062 Newell Brands Inc. STK 1.739 0 0 USD 21,6000 33.150,12 0,00
US6516391066 Newmont Corp. STK 3.496 0 0 USD 61,5900 190.026,16 0,02
US65249B2088 News Corp. (New) B STK 553 0 0 USD 22,7300 11.093,19 0,00
US65249B1098 News Corp. A STK 1.723 0 0 USD 22,5000 34.213,66 0,00
US65339F1012 Nextera Energy Inc. STK 10.890 0 1.435 USD 92,7700 891.594,12 0,08
GB00BWFY5505 Nielsen Holdings PLC STK 1.589 0 0 USD 20,7000 29.028,59 0,00
US6541061031 Nike Inc. B STK 6.431 3.464 15.780 USD 167,4900 950.602,94 0,08
US65473P1057 Nisource Inc. STK 1.665 0 0 USD 27,5500 40.482,53 0,00
US6558441084 Norfolk Southern Corp. STK 1.293 88 33 USD 294,7300 336.321,50 0,03
US6658591044 Northern Trust Corp. STK 903 0 0 USD 119,4100 95.161,27 0,01
US6668071029 Northrop Grumman Corp. STK 648 0 24 USD 384,5300 219.905,96 0,02
US6687711084 NortonLifeLock Inc. STK 2.572 0 0 USD 26,2000 59.470,83 0,01
BMG667211046 Norwegian Cruise Line Hl. Ltd. STK 1.567 594 0 USD 21,0200 29.069,23 0,00
US6293775085 NRG Energy Inc. STK 1.063 0 0 USD 42,9100 40.255,34 0,00
US6703461052 Nucor Corp. STK 1.237 0 73 USD 113,8500 124.289,52 0,01
US67066G1040 Nvidia Corp. STK 12.815 10.086 455 USD 295,8600 3.346.082,34 0,29
US62944T1051 NVR Inc. STK 14 0 0 USD 5.906,0300 72.971,86 0,01
NL0009538784 NXP Semiconductors NV STK 1.147 1.195 48 USD 228,6000 231.404,29 0,02
US6745991058 Occidental Petroleum Corp. STK 3.841 1.157 1.052 USD 28,9700 98.202,96 0,01
US6819191064 Omnicom Group Inc. STK 958 0 0 USD 73,7600 62.361,73 0,01
US6826801036 Oneok Inc. (New) STK 2.493 541 0 USD 58,4800 128.665,29 0,01
US68389X1054 Oracle Corp. STK 8.969 6.388 52.703 USD 88,0100 696.639,03 0,06
US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. STK 406 108 16 USD 701,7700 251.450,55 0,02
US68622V1061 Organon & Co. STK 1.447 1.448 1 USD 30,7300 39.243,06 0,00
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 161 161 0 USD 18,6500 2.649,94 0,00
US68902V1070 Otis Worldwide Corp. STK 1.846 82 522 USD 86,3600 140.694,17 0,01
US6951561090 Packaging Corp. of America STK 674 252 0 USD 134,6700 80.105,53 0,01
US7010941042 Parker-Hannifin Corp. STK 552 0 0 USD 315,0000 153.455,12 0,01
US70432V1026 Paycom Software Inc. STK 210 0 0 USD 417,7000 77.413,29 0,01
US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. STK 6.133 294 217 USD 191,8800 1.038.566,80 0,09
US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 STK 347 347 0 USD 37,1900 11.389,05 0,00
IE00BLS09M33 Pentair PLC STK 1.309 693 572 USD 72,3200 83.546,80 0,01
US7134481081 Pepsico Inc. STK 7.594 17.537 21.383 USD 172,6700 1.157.228,82 0,10
US7140461093 Perkinelmer Inc. STK 731 236 0 USD 199,5600 128.742,71 0,01
US7170811035 Pfizer Inc. STK 30.650 2.216 28.276 USD 58,4000 1.579.701,70 0,14
US7181721090 Philip Morris International Inc. STK 8.252 0 669 USD 94,2600 686.465,03 0,06
US7185461040 Phillips 66 STK 1.895 0 0 USD 72,4500 121.165,61 0,01
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 1.212 0 268 USD 70,5000 75.409,05 0,01
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. STK 1.003 295 0 USD 181,2800 160.465,84 0,01
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc. STK 2.184 0 0 USD 201,0000 387.418,59 0,03
US6935061076 PPG Industries Inc. STK 1.498 0 87 USD 171,0900 226.187,29 0,02
US69351T1060 PPL Corp. STK 5.040 0 904 USD 29,9500 133.216,84 0,01
US74251V1026 Principal Financial Group Inc. STK 1.715 0 583 USD 72,1100 109.141,87 0,01
US7427181091 Procter & Gamble Co. STK 13.170 5.471 5.846 USD 162,7700 1.891.872,65 0,17
US7433151039 Progressive Corp. STK 3.010 449 0 USD 103,0500 273.745,04 0,02
US74340W1036 ProLogis Inc. STK 3.784 266 101 USD 167,9700 560.937,68 0,05
US7443201022 Prudential Financial Inc. STK 1.673 0 72 USD 108,6300 160.390,07 0,01
US69370C1009 PTC Inc. STK 455 455 0 USD 122,0400 49.005,56 0,00
US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc. STK 2.168 0 21.789 USD 66,3200 126.892,38 0,01
US74460D1090 Public Storage Inc. STK 845 0 185 USD 372,4600 277.758,98 0,02
US7458671010 Pulte Group Inc. STK 1.140 0 0 USD 56,6500 56.994,97 0,01
US6936561009 PVH Corp. STK 308 0 0 USD 106,1200 28.845,61 0,00
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 641 641 0 USD 55,4700 31.379,64 0,00
US7475251036 Qualcomm Inc. STK 5.970 286 259 USD 182,7300 962.755,36 0,08
US74762E1029 Quanta Services Inc. STK 632 0 0 USD 112,8300 62.932,27 0,01
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. STK 811 280 2.989 USD 171,3400 122.634,14 0,01
US7512121010 Ralph Lauren Corp. STK 209 0 0 USD 117,9300 21.752,16 0,00
US7547301090 Raymond James Financial Inc. STK 1.558 861 186 USD 101,0200 138.901,39 0,01
US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. STK 7.538 462 299 USD 85,8000 570.788,46 0,05
US7561091049 Realty Income Corp. STK 2.449 2.563 1.610 USD 71,9100 155.421,05 0,01
US7588491032 Regency Centers Corp. STK 684 0 0 USD 74,7900 45.147,26 0,00
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. STK 613 181 27 USD 642,5100 347.593,88 0,03
US7591EP1005 Regions Financial Corp. New STK 4.167 0 0 USD 21,8700 80.427,40 0,01
US7607591002 Republic Services Inc. STK 924 3.682 3.682 USD 138,5800 113.006,72 0,01
US7611521078 Resmed Inc. STK 614 0 0 USD 261,9900 141.966,16 0,01
US7703231032 Robert Half International Inc. STK 494 0 0 USD 111,3700 48.554,21 0,00
US7739031091 Rockwell Automation Inc. STK 511 0 0 USD 346,8400 156.416,24 0,01
US7757111049 Rollins Inc. STK 988 0 0 USD 33,6400 29.332,20 0,00
US7766961061 Roper Technologies Inc. STK 455 0 0 USD 489,1600 196.423,79 0,02
US7782961038 Ross Stores Inc. STK 1.949 405 9.541 USD 114,2700 196.551,26 0,02
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. STK 945 178 0 USD 77,3500 64.509,53 0,01
US78409V1044 S&P Global Inc. STK 1.328 205 51 USD 470,4800 551.405,38 0,05
US79466L3024 Salesforce.com Inc STK 4.911 397 126 USD 255,3300 1.106.632,80 0,10
AN8068571086 Schlumberger N.V. STK 5.976 0 1.641 USD 29,8200 157.271,49 0,01
US81181C1045 Seagen Inc. STK 304 304 0 USD 157,1900 42.172,59 0,00
US81211K1007 Sealed Air Corp. STK 696 0 0 USD 67,1400 41.240,35 0,00
US8168511090 Sempra Energy STK 1.364 113 0 USD 131,7700 158.621,73 0,01
US81762P1021 ServiceNow Inc. STK 1.000 131 79 USD 654,5400 577.654,22 0,05
US8243481061 Sherwin-Williams Co. STK 1.044 912 360 USD 350,3600 322.809,85 0,03
US8288061091 Simon Property Group Inc. STK 1.422 70 3.257 USD 160,0400 200.844,48 0,02
US8318652091 Smith Corp., A.O. STK 1.148 561 0 USD 85,2900 86.411,54 0,01
US83304A1060 Snap Inc. STK 939 939 0 USD 48,0300 39.802,46 0,00
US8330341012 Snap-on Inc. STK 411 176 0 USD 214,2500 77.713,13 0,01
US8447411088 Southwest Airlines Co. STK 2.592 0 0 USD 42,7200 97.723,27 0,01
US8522341036 Square Inc. Class A STK 281 331 50 USD 165,3400 41.003,04 0,00
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 910 209 0 USD 186,7300 149.964,08 0,01
US8552441094 Starbucks Corp. STK 6.044 326 18.198 USD 116,2400 620.028,74 0,05
US8574771031 State Street Corp. STK 1.533 0 0 USD 93,2400 126.146,78 0,01
IE00BFY8C754 Steris PLC STK 423 55 0 USD 245,1700 91.524,94 0,01
US8636671013 Stryker Corp. STK 1.750 1.861 1.713 USD 270,6900 418.063,28 0,04
US8713321029 Sylvamo Corp. STK 155 155 0 USD 28,2100 3.858,93 0,00
US87165B1035 Synchrony Financial STK 2.339 0 0 USD 46,2600 95.492,14 0,01
US8718291078 Sysco Corp. STK 2.831 249 0 USD 78,0000 194.879,53 0,02
US8725901040 T-Mobile US Inc. STK 2.537 0 0 USD 116,5100 260.864,77 0,02
US8760301072 Tapestry Inc. STK 1.203 0 1.824 USD 40,8100 43.327,54 0,00
US87612E1064 Target Corp. STK 3.062 308 10.587 USD 231,9100 626.695,28 0,06
CH0102993182 TE Connectivity Ltd. STK 1.413 0 40 USD 160,5900 200.259,17 0,02
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 202 44 1 USD 435,3400 77.608,93 0,01
US8793691069 Teleflex Inc. STK 198 0 0 USD 330,8900 57.820,33 0,01
US8807701029 Teradyne Inc. STK 729 0 0 USD 163,7200 105.332,17 0,01
US88160R1014 Tesla Inc. STK 4.121 940 109 USD 1.070,3400 3.892.746,57 0,34
US8825081040 Texas Instruments Inc. STK 5.382 683 250 USD 189,4100 899.659,89 0,08
US8832031012 Textron Inc. STK 993 0 0 USD 77,1700 67.628,46 0,01
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 20.117 0 1.415 USD 58,7800 1.043.577,14 0,09
US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. A STK 991 0 3.483 USD 367,3400 321.272,56 0,03
US3825501014 The Goodyear Tire & Rubber Co. STK 1.853 1.853 0 USD 21,1800 34.636,43 0,00
US4165151048 The Hartford Financial Services Group Inc. STK 1.538 0 0 USD 69,1200 93.819,22 0,01
US4278661081 The Hershey Co. STK 646 2.922 2.922 USD 191,2700 109.046,35 0,01
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 5.351 50 291 USD 409,9400 1.935.918,22 0,17
US5010441013 The Kroger Co. STK 2.942 0 479 USD 45,1400 117.202,26 0,01
US8425871071 The Southern Co. STK 5.628 0 805 USD 68,3600 339.537,62 0,03
US89417E1091 The Travelers Companies Inc. STK 1.331 0 295 USD 156,8100 184.197,43 0,02
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. STK 1.991 98 150 USD 665,4500 1.169.279,81 0,10
US8725401090 TJX Companies Inc. STK 6.297 475 18.374 USD 75,5300 419.744,43 0,04
US8923561067 Tractor Supply Co. STK 510 0 0 USD 236,7200 106.545,94 0,01
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC STK 1.038 0 0 USD 200,8200 183.965,37 0,02
US8936411003 TransDigm Group Inc. STK 227 0 11 USD 634,4100 127.094,76 0,01
US8962391004 Trimble Inc. STK 1.085 1.085 0 USD 87,5000 83.785,63 0,01
US89832Q1094 Truist Financial Corp. STK 7.015 1.165 0 USD 58,5000 362.172,36 0,03
US90184L1026 Twitter Inc. STK 3.476 0 0 USD 44,4600 136.389,52 0,01
US9022521051 Tyler Technologies Inc. STK 173 0 0 USD 538,1200 82.159,35 0,01
US9024941034 Tyson Foods Inc. A STK 2.219 707 170 USD 86,3200 169.044,29 0,01
US9029733048 U.S. Bancorp STK 5.837 0 1.238 USD 56,1500 289.248,57 0,03
US90353T1007 Uber Technologies Inc. STK 1.052 1.052 0 USD 42,6600 39.606,67 0,00
US9026531049 UDR Inc. STK 1.181 0 0 USD 59,8800 62.411,33 0,01
US90384S3031 Ulta Beauty Inc. STK 241 0 0 USD 404,7900 86.095,13 0,01
US9043111072 Under Armour Inc. STK 840 0 0 USD 21,0400 15.597,56 0,00
US9043112062 Under Armour Inc. Shs. C STK 861 0 0 USD 17,9900 13.669,92 0,00
US9078181081 Union Pacific Corp. STK 3.278 103 332 USD 249,5400 721.906,38 0,06
US9100471096 United Airlines Holdings Inc. STK 1.279 0 0 USD 44,1300 49.812,26 0,00
US9113121068 United Parcel Service Inc. B STK 3.956 43 284 USD 213,9000 746.790,57 0,07
US9113631090 United Rentals Inc. STK 313 0 0 USD 329,8900 91.126,62 0,01
US91324P1021 Unitedhealth Group Inc. STK 5.108 1.462 1.541 USD 504,4300 2.273.963,85 0,20
US9139031002 Universal Health Services Inc. B STK 337 0 0 USD 130,7500 38.886,90 0,00
US9182041080 V.F. Corp. STK 1.387 0 631 USD 73,1900 89.590,09 0,01
US91913Y1001 Valero Energy Corp. STK 1.791 0 600 USD 74,2800 117.408,42 0,01
US92276F1003 Ventas Inc. STK 1.610 0 0 USD 51,3600 72.976,44 0,01
US92343E1029 Verisign Inc. STK 435 0 0 USD 254,3100 97.630,26 0,01
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. STK 956 256 0 USD 228,0900 192.440,24 0,02
US92343V1044 Verizon Communications Inc. STK 21.704 460 19.560 USD 52,2500 1.000.824,29 0,09
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. STK 1.326 226 166 USD 222,4500 260.320,10 0,02
US92556H2067 ViacomCBS Inc. B STK 2.496 0 0 USD 31,1200 68.551,34 0,01
US92556V1061 Viatris Inc. STK 6.014 0 0 USD 13,5500 71.917,48 0,01
US92826C8394 VISA Inc. A STK 8.566 128 7.722 USD 217,8700 1.647.051,82 0,14
US9290421091 Vornado Realty Trust STK 680 0 0 USD 42,4300 25.463,24 0,00
US9291601097 Vulcan Materials Co. STK 564 0 0 USD 206,8300 102.949,54 0,01
US0844231029 W.R. Berkley Corp. STK 610 0 0 USD 81,5300 43.891,36 0,00
US3848021040 W.W. Grainger Inc. STK 194 1.097 1.097 USD 516,6600 88.458,25 0,01
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. STK 3.161 0 9.204 USD 51,9900 145.036,09 0,01
US9311421039 Walmart Inc. STK 7.733 903 349 USD 143,1700 977.083,76 0,09
US2546871060 Walt Disney Co. STK 9.189 316 372 USD 155,9300 1.264.531,61 0,11
US94106L1098 Waste Management Inc. [Del.] STK 1.923 6.632 6.632 USD 165,7300 281.262,72 0,02
US9418481035 Waters Corp. STK 271 0 0 USD 372,0100 88.972,47 0,01
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 1.353 0 0 USD 97,1200 115.968,02 0,01
US9497461015 Wells Fargo & Co. STK 20.208 906 1.204 USD 48,1000 857.827,91 0,08
US95040Q1040 Welltower Inc. STK 1.765 0 0 USD 85,9000 133.804,17 0,01
US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc. STK 320 0 0 USD 471,3400 133.111,64 0,01
US9581021055 Western Digital Corp. STK 1.240 0 0 USD 65,3700 71.537,20 0,01
US9598021098 Western Union Corp. STK 1.651 0 3.430 USD 18,0300 26.270,88 0,00
US9297401088 Westinghouse Air BrakeTechnologies Corp. STK 776 382 617 USD 91,8100 62.875,79 0,01
US96145D1054 Westrock Co. STK 1.142 0 0 USD 44,2200 44.567,33 0,00
US9621661043 Weyerhaeuser Co. STK 3.191 0 0 USD 40,9700 115.378,40 0,01
US9633201069 Whirlpool Corp. STK 271 0 0 USD 232,5800 55.625,43 0,00
US9694571004 Williams Cos. Inc. STK 5.290 0 1.998 USD 25,9200 121.010,33 0,01
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. STK 433 0 0 USD 86,1500 32.921,15 0,00
US9839191015 Xilinx Inc. STK 1.410 347 11.306 USD 213,8900 266.159,12 0,02
US98419M1009 Xylem Inc. STK 769 0 0 USD 119,1000 80.829,49 0,01
US9884981013 Yum! Brands Inc. STK 1.820 0 644 USD 138,3900 222.283,82 0,02
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc. STK 910 0 6.523 USD 128,2700 103.014,47 0,01
US9897011071 Zions Bancorporation N.A. STK 711 0 0 USD 63,1300 39.612,95 0,00
US98978V1035 Zoetis Inc. STK 2.463 220 72 USD 245,1600 532.900,08 0,05
Verzinsliche Wertpapiere EUR 281.592.610,78 24,78
DE0001102531 0,000% Deutschland, Bundesrepublik 15.02.31 EUR 9.100 16.300 7.200 % 101,9690 9.279.179,00 0,82
FR0014002WK3 0,000% Frankreich OAT 25.11.31 EUR 700 800 100 % 98,0085 686.059,50 0,06
XS2297190097 0,000% Tyco Electronics Group Nts. 16.02.29 EUR 600 600 0 % 95,9820 575.892,00 0,05
XS2322289385 0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27 EUR 500 500 0 % 98,6679 493.339,50 0,04
FR0013432770 0,125% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 05.02.24 EUR 100 100 0 % 100,4254 100.425,40 0,01
BE0002767482 0,125% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 28.01.31 EUR 600 600 0 % 95,3493 572.095,80 0,05
BE0002766476 0,125% KBC Group Nts. 14.01.29v EUR 100 100 0 % 97,4172 97.417,20 0,01
XS2049090595 0,125% Vier Gas Transport MTN 10.09.29 EUR 100 100 0 % 96,5549 96.554,90 0,01
XS2310747915 0,128% Eaton Capital Unlimited Nts.08.03.26 EUR 600 600 0 % 99,4447 596.668,20 0,05
FR0014001I68 0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28 EUR 100 100 0 % 97,5590 97.559,00 0,01
FR0013476199 0,250% BPCE MTN 15.01.26 EUR 500 500 0 % 99,7915 498.957,50 0,04
DE000A2R9ZT1 0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23 EUR 600 600 0 % 100,6847 604.108,20 0,05
XS1843435253 0,250% Illinois Tool Works Nts. 05.12.24 EUR 700 200 0 % 100,6166 704.316,20 0,06
FR0013494168 0,250% Schneider Electric MTN 29.03.29 EUR 200 0 0 % 99,6006 199.201,20 0,02
FR0014004GE5 0,250% Société Générale MTN 08.07.27 EUR 600 600 0 % 98,9150 593.490,00 0,05
XS2343563214 0,300% Swedbank MTN 20.05.27v EUR 500 500 0 % 99,2226 496.113,00 0,04
XS2251736646 0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26 EUR 1.200 1.200 0 % 99,7444 1.196.932,80 0,11
XS2029574634 0,375% ALD MTN 18.07.23 EUR 300 0 0 % 100,7202 302.160,60 0,03
XS2243983520 0,375% ALD MTN. 16.10.23 EUR 200 0 0 % 100,7957 201.591,40 0,02
XS1991125896 0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 03.05.24 EUR 500 500 0 % 100,8813 504.406,50 0,04
XS2056430874 0,375% Continental MTN 27.06.25 EUR 600 600 0 % 100,5171 603.102,60 0,05
DE000A2YNZW8 0,375% Daimler MTN 08.11.26 EUR 400 0 0 % 101,0684 404.273,60 0,04
XS1999902502 0,375% Emerson Electric Nts. 22.05.24 EUR 600 600 0 % 100,9154 605.492,40 0,05
XS2411720233 0,375% Sandvik MTN 25.11.28 EUR 500 500 0 % 98,9488 494.744,00 0,04
XS2018637913 0,375% Santander Consumer Finance MTN 27.06.24 EUR 200 0 0 % 100,7077 201.415,40 0,02
XS1998215393 0,400% Baxter International Nts. 15.05.24 EUR 500 500 0 % 100,8640 504.320,00 0,04
XS2338643740 0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V EUR 1.100 1.100 0 % 99,3694 1.093.063,40 0,10
XS2113889351 0,500% Banco Santander MTN 04.02.27 EUR 700 100 0 % 99,4415 696.090,50 0,06
FR0013532280 0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28 EUR 100 0 0 % 98,7714 98.771,40 0,01
FR0013534674 0,500% BPCE MTN 15.09.27 EUR 900 100 0 % 99,5843 896.258,70 0,08
FR0013455540 0,500% BPCE MTN 24.02.27 EUR 100 0 0 % 99,8183 99.818,30 0,01
AT0000A2STV4 0,500% Ceska Sporitelna MTN 13.09.28v EUR 600 600 0 % 97,7827 586.696,20 0,05
XS2063232727 0,500% Citigroup MTN 08.10.27V EUR 300 300 0 % 99,9333 299.799,90 0,03
XS2306988564 0,500% EnBW International Finance MTN 01.03.33 EUR 100 100 0 % 96,4243 96.424,30 0,01
FR0012517027 0,500% Frankreich OAT 25.05.25 EUR 1.950 0 300 % 103,2365 2.013.111,75 0,18
XS2047479469 0,500% Hella Gmbh+Co.Anl. 26.01.27 EUR 600 600 0 % 99,9024 599.414,40 0,05
XS2403444677 0,500% Nordea Bank MTN 02.11.28 EUR 500 500 0 % 99,4530 497.265,00 0,04
XS2171874519 0,500% Nordea Bank MTN 14.05.27 EUR 400 0 600 % 101,4937 405.974,80 0,04
XS2078692105 0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26 EUR 200 0 0 % 100,5540 201.108,00 0,02
XS2049146215 0,500% Vier Gas Transport MTN 10.09.34 EUR 1.000 0 0 % 95,7791 957.791,00 0,08
FR00140007J7 0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31 EUR 100 100 0 % 98,2777 98.277,70 0,01
FR0013509726 0,625% BPCE MTN 28.04.25 EUR 500 500 0 % 101,5435 507.717,50 0,04
XS2082345955 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29 EUR 500 0 0 % 99,0030 495.015,00 0,04
XS2107315470 0,625% ENI MTN 23.01.30 EUR 1.400 0 0 % 99,3880 1.391.432,00 0,12
XS1843435170 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 EUR 800 300 200 % 100,5245 804.196,00 0,07
BE0002645266 0,625% KBC Group MTN 10.04.25 EUR 2.100 0 0 % 101,6260 2.134.146,00 0,19
XS1485532896 0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25 EUR 800 0 0 % 101,4305 811.444,00 0,07
XS2193979254 0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32 EUR 1.200 0 0 % 99,5700 1.194.840,00 0,11
XS1749378342 0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V EUR 2.200 500 0 % 100,7419 2.216.321,80 0,20
FR0013425139 0,625% MMS USA Financing Nts. 13.06.25 EUR 100 100 0 % 101,0171 101.017,10 0,01
XS1956955980 0,625% Rabobank Nederland MTN 27.02.24 EUR 600 600 0 % 101,5806 609.483,60 0,05
XS2123970241 0,625% V.F. Nts. 25.02.32 EUR 1.200 0 0 % 96,3726 1.156.471,20 0,10
XS2115091808 0,650% IBM Nts. 11.02.32 EUR 600 600 0 % 98,9115 593.469,00 0,05
XS2006277508 0,750% America Movil Nts. 26.06.27 EUR 600 600 0 % 101,1379 606.827,40 0,05
XS1713462585 0,750% Autoliv Nts. 26.06.23 EUR 1.000 0 0 % 100,9847 1.009.847,00 0,09
FR0013476553 0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30 EUR 100 100 0 % 99,8414 99.841,40 0,01
FR0013412947 0,750% BFCM MTN 08.06.26 EUR 1.200 1.200 0 % 102,0160 1.224.192,00 0,11
XS1750122225 0,750% BFCM MTN 17.07.25 EUR 200 200 0 % 102,0716 204.143,20 0,02
XS2010038730 0,750% Dover Nts. 04.11.27 EUR 1.000 0 0 % 100,9602 1.009.602,00 0,09
AT0000A2RZL4 0,750% Erste Group Bank MTN 06.07.2028v EUR 400 400 0 % 98,2812 393.124,80 0,03
XS2400296773 0,750% FNM MTN 20.10.26 EUR 600 600 0 % 99,9550 599.730,00 0,05
FR0013286192 0,750% Frankreich OAT 25.05.28 EUR 12.400 5.700 5.700 % 105,9015 13.131.786,00 1,16
FR0013512407 0,750% Kering MTN 13.05.28 EUR 1.200 0 600 % 103,1283 1.237.539,60 0,11
XS1495373505 0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26 EUR 100 100 0 % 103,0086 103.008,60 0,01
FR0013513538 0,750% Legrand Nts. 20.05.30 EUR 300 0 0 % 103,1185 309.355,50 0,03
XS2327299884 0,750% LSEG Netherlands MTN 06.04.33 EUR 300 300 0 % 98,0988 294.296,40 0,03
XS2387052744 0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29 EUR 700 700 0 % 96,5078 675.554,60 0,06
DE000CZ45VM4 0,875% Commerzbank MTN 22.01.27 EUR 1.000 0 0 % 100,5700 1.005.700,00 0,09
XS1578886258 0,875% Elisa MTN 17.03.24 EUR 2.300 0 0 % 101,7394 2.340.006,20 0,21
XS1511781467 0,875% Iren MTN 04.11.24 EUR 200 0 0 % 101,9943 203.988,60 0,02
XS2023644540 0,875% Merck Financial Services MTN 05.07.31 EUR 1.000 0 0 % 103,6023 1.036.023,00 0,09
FR0013430733 0,875% Société Générale MTN 01.07.26 EUR 600 600 0 % 101,7318 610.390,80 0,05
XS2306082293 0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30 EUR 600 600 0 % 96,7145 580.287,00 0,05
XS1508912646 1,000% ACEA MTN 24.10.26 EUR 200 0 0 % 102,9882 205.976,40 0,02
XS1733226747 1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24 EUR 2.000 0 0 % 101,4370 2.028.740,00 0,18
XS2402178565 1,000% CK Hutchison Finance [21] Nts. 02.11.33 EUR 600 600 0 % 97,4880 584.928,00 0,05
XS2307864020 1,000% Coca-Cola Nts. 09.03.41 EUR 600 600 0 % 96,5570 579.342,00 0,05
FR0013512621 1,000% Cofiroute MTN 19.05.31 EUR 1.300 0 0 % 104,1857 1.354.414,10 0,12
CH0483180946 1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V EUR 500 500 0 % 101,2294 506.147,00 0,04
XS2126169742 1,000% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.27 EUR 600 600 0 % 104,0138 624.082,80 0,05
XS2322254249 1,000% Goldman Sachs Group MTN 18.03.33 EUR 100 100 0 % 98,3273 98.327,30 0,01
XS1843434793 1,000% Illinois Tool Works Nts. 05.06.31 EUR 700 0 0 % 102,7683 719.378,10 0,06
XS2366690332 1,000% Indonesien Bds. 28.07.29 EUR 228 228 0 % 98,2420 223.991,76 0,02
XS1645494375 1,000% National Grid North America MTN 12.07.24 EUR 600 600 0 % 102,1916 613.149,60 0,05
XS2022093517 1,000% OMV MTN 03.07.34 EUR 1.000 0 0 % 99,7724 997.724,00 0,09
XS2051788219 1,000% Origin Energy Finance MTN 17.09.29 EUR 600 600 0 % 98,1390 588.834,00 0,05
BE0002256254 1,000% Resa Nts. 22.07.26 EUR 2.300 0 0 % 103,1600 2.372.680,00 0,21
XS1956025651 1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24 EUR 200 0 0 % 102,0594 204.118,80 0,02
FR0013506862 1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27 EUR 200 200 0 % 104,1238 208.247,60 0,02
XS2163333656 1,000% Sodexo Nts. 27.04.29 EUR 1.700 100 0 % 104,1152 1.769.958,40 0,16
XS2203996132 1,000% Sodexo Nts.17.07.28 EUR 100 100 0 % 104,1850 104.185,00 0,01
XS2194370727 1,125% Banco Santander MTN 23.06.2027 EUR 600 0 0 % 102,7120 616.272,00 0,05
FR0013507654 1,125% Bouygues Bds. 24.07.28 EUR 1.700 0 0 % 104,3074 1.773.225,80 0,16
DE000A2YNZY4 1,125% Daimler MTN 08.08.34 EUR 600 600 0 % 103,6233 621.739,80 0,05
XS2063495811 1,125% Digital Euro Finco Nts. 09.04.28 EUR 1.700 0 0 % 101,3533 1.723.006,10 0,15
XS1794344827 1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V EUR 600 600 0 % 101,1462 606.877,20 0,05
XS2050448336 1,125% Fastighets AB Balder MTN 29.01.27 EUR 2.400 500 0 % 100,9454 2.422.689,60 0,21
XS2027957815 1,125% Mediobanca Banca di Credito Finanz. MTN 15.07.25 EUR 200 0 0 % 102,3168 204.633,60 0,02
XS1719267855 1,125% Parker-Hannifin Nts. 01.03.25 EUR 600 600 0 % 102,3682 614.209,20 0,05
FR0013476090 1,125% RCI Banque MTN 15.01.27 EUR 600 600 0 % 100,8344 605.006,40 0,05
FR0013509098 1,125% Societe Generale MTN 24.02.26V EUR 800 800 0 % 102,4948 819.958,40 0,07
XS1637162592 1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27 EUR 900 0 0 % 104,4977 940.479,30 0,08
XS2319954710 1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31 EUR 600 600 0 % 99,7095 598.257,00 0,05
XS2315784806 1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33 EUR 900 900 0 % 96,7607 870.846,30 0,08
FR0013515749 1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30 EUR 100 100 0 % 103,6334 103.633,40 0,01
XS1166201035 1,250% BFCM MTN 14.01.25 EUR 100 100 0 % 103,5474 103.547,40 0,01
XS2247718435 1,250% Blackstone Property Partners Europe Nts. 26.04.27 EUR 500 0 0 % 100,7567 503.783,50 0,04
XS2300292963 1,250% Cellnex Finance MTN 15.01.29 EUR 500 500 0 % 95,3820 476.910,00 0,04
XS1218287230 1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22 EUR 180 0 0 % 100,4508 180.811,44 0,02
XS1405765733 1,250% Dover Nts. 09.11.26 EUR 600 600 0 % 103,9817 623.890,20 0,05
XS1199356954 1,250% Kellogg Nts. 10.03.25 EUR 180 0 0 % 103,3302 185.994,36 0,02
XS1784246701 1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V EUR 800 0 1.200 % 102,5398 820.318,40 0,07
FR0013425147 1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28 EUR 200 0 0 % 103,6736 207.347,20 0,02
XS1489391109 1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26 EUR 2.000 100 0 % 103,2638 2.065.276,00 0,18
XS1788586375 1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27 EUR 1.500 100 600 % 105,4786 1.582.179,00 0,14
XS2063268754 1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26 EUR 600 600 0 % 103,7196 622.317,60 0,05
XS1877892148 1,250% SKF Nts. 17.09.25 EUR 500 0 0 % 103,6368 518.184,00 0,05
XS1706200463 1,250% Statnett MTN 26.04.30 EUR 600 0 600 % 105,5180 633.108,00 0,06
XS1782803503 1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V EUR 1.200 1.200 0 % 101,3247 1.215.896,40 0,11
XS1199954691 1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27 EUR 1.400 300 0 % 100,3426 1.404.796,40 0,12
XS1434170426 1,250% Sysco Nts. 23.06.23 EUR 1.000 0 0 % 101,6803 1.016.803,00 0,09
XS1509006380 1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25 EUR 500 0 0 % 102,5887 512.943,50 0,05
CH0409606354 1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V EUR 1.300 300 0 % 102,6303 1.334.193,90 0,12
XS1998215559 1,300% Baxter International Nts. 15.05.29 EUR 600 600 0 % 104,1411 624.846,60 0,05
XS1577962084 1,300% Baxter International Nts. 30.05.25 EUR 600 600 0 % 103,5296 621.177,60 0,05
XS1706111793 1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26 EUR 600 0 0 % 103,7599 622.559,40 0,05
XS2052968596 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 EUR 400 0 0 % 101,3911 405.564,40 0,04
XS2168647357 1,375% Banco Santander MTN 05.01.26 EUR 600 0 0 % 103,7997 622.798,20 0,05
XS2078761785 1,375% Danske Bank MTN 12.02.30V EUR 300 0 0 % 101,3861 304.158,30 0,03
FR0013518537 1,375% Edenred Nts. 18.06.29 EUR 1.000 0 0 % 105,3402 1.053.402,00 0,09
XS1621351045 1,375% Experian Finance MTN 25.06.26 EUR 2.100 0 300 % 104,7168 2.199.052,80 0,19
BE0002280494 1,375% Grpe Bruxelles Lambert Bds. 23.05.24 EUR 600 600 0 % 103,3369 620.021,40 0,05
XS1729879822 1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26 EUR 2.300 0 0 % 103,6074 2.382.970,20 0,21
FR0013241361 1,375% RCI Banque MTN 08.03.24 EUR 500 0 0 % 102,3341 511.670,50 0,05
XS1560863802 1,379% Bank of America MTN 07.02.25 EUR 1.600 0 0 % 102,8047 1.644.875,20 0,14
ES0205032032 1,382% Ferrovial Emisiones Nts. 14.05.26 EUR 1.000 0 0 % 104,3316 1.043.316,00 0,09
XS1202213291 1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27 EUR 2.200 1.000 300 % 105,4610 2.320.142,00 0,20
XS1394764689 1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26 EUR 300 300 1.000 % 105,2627 315.788,10 0,03
FR0013044278 1,500% APRR Nts. 15.01.24 EUR 600 600 0 % 102,9729 617.837,40 0,05
XS1191877452 1,500% Ausnet Services Holdings Pty MTN 26.02.27 EUR 600 600 0 % 105,3250 631.950,00 0,06
XS1116480697 1,500% Barclays MTN 01.04.22 EUR 280 0 0 % 100,4616 281.292,48 0,02
XS1859010685 1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V EUR 2.000 100 300 % 104,2548 2.085.096,00 0,18
XS2057070182 1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31 EUR 100 0 0 % 101,4686 101.468,60 0,01
FR0013262698 1,500% Covivio Obl. 21.06.27 EUR 1.000 0 0 % 105,5622 1.055.622,00 0,09
XS2290544068 1,500% CPI Property Group MTN 27.01.31 EUR 400 400 0 % 95,8285 383.314,00 0,03
XS1392459381 1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26 EUR 600 600 0 % 104,6810 628.086,00 0,06
XS1802465846 1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V EUR 1.800 1.200 0 % 101,7467 1.831.440,60 0,16
XS1551068676 1,500% ENI MTN 17.01.27 EUR 200 0 0 % 105,5318 211.063,60 0,02
XS1186176571 1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30 EUR 400 0 0 % 102,9692 411.876,80 0,04
XS1673102734 1,500% ISS Global MTN 31.07.27 EUR 1.300 0 0 % 102,7936 1.336.316,80 0,12
XS2190201983 1,500% Kroatien Nts.17.06.31 EUR 400 400 0 % 103,3600 413.440,00 0,04
XS2049583789 1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49 EUR 400 400 0 % 93,8344 375.337,60 0,03
XS2049823763 1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V EUR 600 600 0 % 101,1062 606.637,20 0,05
FR0013396876 1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28 EUR 1.500 0 0 % 107,1179 1.606.768,50 0,14
FR0013515871 1,500% Societe Fonciere Lyonnaise Nts 05.06.27 EUR 600 600 0 % 105,0978 630.586,80 0,06
XS1880928459 1,500% Swedbank MTN 18.09.28V EUR 800 0 0 % 102,0049 816.039,20 0,07
CH0341440334 1,500% UBS Group Nts. 30.11.24 EUR 1.000 0 0 % 102,9637 1.029.637,00 0,09
XS2008925344 1,500% Unilever MTN 11.06.39 EUR 300 0 0 % 108,2781 324.834,30 0,03
XS1409362784 1,615% FCE Bank MTN 11.05.23 EUR 180 0 0 % 101,7716 183.188,88 0,02
XS2176569312 1,618% Total Capital International MTN 18.05.40 EUR 700 0 0 % 106,6254 746.377,80 0,07
XS1686846061 1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25 EUR 400 0 0 % 104,0484 416.193,60 0,04
XS1765875718 1,625% ASTM MTN 08.02.28 EUR 2.000 100 0 % 101,7728 2.035.456,00 0,18
XS1346115295 1,625% BFCM MTN 19.01.26 EUR 100 100 0 % 105,6565 105.656,50 0,01
XS1995795504 1,625% Coca Cola HBC Finance MTN 14.05.31 EUR 1.000 0 0 % 106,3912 1.063.912,00 0,09
XS2069407786 1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27 EUR 1.900 0 0 % 101,8510 1.935.169,00 0,17
XS1616411119 1,625% E.ON MTN 22.05.29 EUR 600 0 0 % 108,2741 649.644,60 0,06
FR0013449998 1,625% Elis MTN 03.04.28 EUR 800 800 0 % 99,3218 794.574,40 0,07
XS1319820541 1,625% Fedex Nts. 11.01.27 EUR 2.100 0 0 % 105,7141 2.219.996,10 0,20
XS2244936659 1,625% Infrastrutture wireless Italiane Nts. 21.10.28 EUR 500 0 0 % 101,1602 505.801,00 0,04
XS2238792688 1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50 EUR 200 200 0 % 100,4627 200.925,40 0,02
XS1197270819 1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27 EUR 200 200 0 % 106,3205 212.641,00 0,02
FR0013334695 1,625% RCI Banque MTN 26.05.26 EUR 1.300 400 0 % 103,6382 1.347.296,60 0,12
FR0013283140 1,625% Suez MTN 21.09.32 EUR 400 0 0 % 108,4148 433.659,20 0,04
DE000A3MP4W5 1,625% Vonovia MTN 01.09.51 EUR 300 300 0 % 91,6528 274.958,40 0,02
XS2028104037 1,625% Westlake Chemical Nts. 17.07.29 EUR 600 600 0 % 103,2827 619.696,20 0,05
XS2075938006 1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49 EUR 500 500 0 % 109,7341 548.670,50 0,05
XS1789699607 1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26 EUR 200 0 0 % 105,8223 211.644,60 0,02
XS1622421722 1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25 EUR 700 0 0 % 104,3229 730.260,30 0,06
FR0013378452 1,750% Atos Obl. 07.05.25 EUR 600 600 0 % 104,0276 624.165,60 0,05
FR0013408960 1,750% BFCM MTN 15.03.29 EUR 100 100 0 % 107,3388 107.338,80 0,01
XS2403519601 1,750% Blackstone Private Credit Fund Nts. 30.11.26 EUR 600 600 0 % 98,8405 593.043,00 0,05
XS2197770279 1,750% Bright Food Singapore Holdings Nts 22.07.25 EUR 600 0 0 % 103,0205 618.123,00 0,05
XS1377745937 1,750% Covestro MTN 25.09.24 EUR 200 200 0 % 104,2633 208.526,60 0,02
XS1753808929 1,750% EXOR Nts. 18.01.28 EUR 200 0 0 % 106,2101 212.420,20 0,02
XS2344772426 1,750% Hammerson Ireland Finance Nts. 03.06.27 EUR 300 300 0 % 98,2807 294.842,10 0,03
XS2332687040 1,750% Infrastrutture wireless Italiane MTN 19.04.31 EUR 200 200 0 % 99,1252 198.250,40 0,02
XS1685653211 1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29 EUR 1.100 0 0 % 108,4966 1.193.462,60 0,11
XS2020671157 1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49 EUR 200 200 0 % 102,5705 205.141,00 0,02
FR0013425154 1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31 EUR 1.200 0 0 % 106,8725 1.282.470,00 0,11
XS1180256528 1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25 EUR 180 0 500 % 104,9648 188.936,64 0,02
XS1851313863 1,750% O2 Telefonica Deutschland Finanzier. Anl. 05.07.25 EUR 600 600 0 % 104,8323 628.993,80 0,06
XS2364199757 1,750% Rumänien Nts. 13.07.30 EUR 456 456 0 % 93,2363 425.157,53 0,04
XS1955187932 1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39 EUR 400 400 0 % 115,1553 460.621,20 0,04
XS1602547264 1,776% Bank of America MTN 04.05.27V EUR 600 0 0 % 105,7491 634.494,60 0,06
XS1843459782 1,800% International Flavors & Fragrances Inc. EUR 600 600 0 % 105,8620 635.172,00 0,06
XS1405816312 1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26 EUR 1.800 1.800 0 % 105,0233 1.890.419,40 0,17
FR0013453974 1,875% Altarea Bds. 17.0.28 EUR 2.100 500 0 % 100,6542 2.113.738,20 0,19
XS1415366720 1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23 EUR 1.750 0 0 % 102,4116 1.792.203,00 0,16
FR0013213303 1,875% Electricité de France (E.D.F.) MTN 13.10.36 EUR 100 0 0 % 106,8564 106.856,40 0,01
BE0002595735 1,875% Groupe Bruxelles Lambert Nts. 19.06.25 EUR 1.100 1.100 0 % 106,0135 1.166.148,50 0,10
XS1641623381 1,875% Heathrow Funding ABS 12.07.34 EUR 400 0 0 % 104,8025 419.210,00 0,04
XS1960589155 1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V EUR 400 0 0 % 103,9913 415.965,20 0,04
FR0013143351 1,875% Imerys MTN 31.03.28 EUR 2.100 0 0 % 107,1310 2.249.751,00 0,20
XS2200215213 1,875% Infrastrutture wireless Italiane MTN 08.07.26 EUR 300 0 0 % 103,2982 309.894,60 0,03
XS1512827095 1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26 EUR 1.100 0 0 % 105,2638 1.157.901,80 0,10
XS2089229806 1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34 EUR 100 0 0 % 98,1587 98.158,70 0,01
XS1405780617 1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26 EUR 2.300 100 0 % 105,9589 2.437.054,70 0,21
XS1117298247 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27 EUR 300 0 0 % 104,8550 314.565,00 0,03
XS1391086987 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 EUR 1.600 0 0 % 108,3175 1.733.080,00 0,15
XS1806130305 2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30 EUR 400 0 0 % 108,1890 432.756,00 0,04
XS1916073254 2,000% Emerson Electric Nts. 15.10.29 EUR 600 600 0 % 109,9981 659.988,60 0,06
XS1570260460 2,000% Smiths Group MTN 20.02.27 EUR 2.300 500 0 % 106,1794 2.442.126,20 0,21
XS1374865555 2,000% UniCredit MTN 04.03.23 EUR 180 0 0 % 102,4663 184.439,34 0,02
FR0013371549 2,125% Aeroports Paris 11.10.38 EUR 800 0 0 % 111,8050 894.440,00 0,08
FR0013398070 2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V EUR 500 0 0 % 106,5667 532.833,50 0,05
XS1912654321 2,125% Castellum MTN 20.11.23 EUR 600 600 0 % 103,6830 622.098,00 0,05
XS1116263325 2,125% Goldman Sachs Group MTN 30.09.24 EUR 1.700 0 0 % 105,5184 1.793.812,80 0,16
XS1953240261 2,125% Telia Company MTN 20.02.34 EUR 600 0 0 % 111,7764 670.658,40 0,06
XS1183235644 2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25 EUR 1.300 0 0 % 104,1078 1.353.401,40 0,12
FR0013330529 2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V EUR 2.000 0 0 % 98,6250 1.972.500,00 0,17
XS1971935223 2,125% Volvo Car MTN 02.04.24 EUR 700 300 200 % 103,3536 723.475,20 0,06
XS1138360166 2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26 EUR 2.400 700 0 % 106,9087 2.565.808,80 0,23
XS1785458172 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 EUR 600 600 0 % 106,2457 637.474,20 0,06
DE000A2LQRS3 2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39 EUR 700 200 200 % 116,5278 815.694,60 0,07
XS1623616783 2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27 EUR 1.200 1.200 0 % 102,9725 1.235.670,00 0,11
XS1405784015 2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28 EUR 300 0 0 % 107,0916 321.274,80 0,03
XS2182067350 2,250% Scania CV AB MTN 03.06.25 EUR 500 200 0 % 106,3553 531.776,50 0,05
FR0013333002 2,250% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 14.05.38 EUR 700 0 0 % 106,1987 743.390,90 0,07
XS1883878966 2,375% DP World MTN 25.09.26 EUR 600 0 0 % 105,8650 635.190,00 0,06
XS2201946634 2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27 EUR 1.000 0 0 % 107,6557 1.076.557,00 0,09
XS1577960203 2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27 EUR 1.900 0 0 % 102,7114 1.951.516,60 0,17
XS1532779748 2,425% Zimmer Biomet Holdings Nts. 13.12.26 EUR 600 600 0 % 108,3734 650.240,40 0,06
XS1196380031 2,450% AT&T Nts. 15.03.35 EUR 250 0 0 % 110,4118 276.029,50 0,02
XS1114434167 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 EUR 700 200 0 % 105,2355 736.648,50 0,06
XS1967697738 2,500% Danske Bank MTN 21.06.29V EUR 300 0 0 % 104,6102 313.830,60 0,03
XS1379184473 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 EUR 1.200 1.200 180 % 110,2279 1.322.734,80 0,12
XS2243564478 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 EUR 300 0 0 % 104,3794 313.138,20 0,03
XS2224439385 2,500% OMV Nts. 01.09.2169V EUR 100 100 0 % 103,5101 103.510,10 0,01
FR0013144201 2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26 EUR 1.700 0 0 % 106,1430 1.804.431,00 0,16
XS0933241456 2,500% Telenor MTN 22.05.25 EUR 1.700 0 0 % 108,3430 1.841.831,00 0,16
FR00140007L3 2,500% Veolia Environnement OBL 20.10.2169V EUR 200 200 0 % 100,1250 200.250,00 0,02
FR0012516417 2,500% Wendel Bds. 09.02.27 EUR 2.200 200 0 % 110,4115 2.429.053,00 0,21
XS2282606578 2,625% Abertis Infraestructuras Nts. 08.11.2168 EUR 900 900 0 % 97,7704 879.933,60 0,08
XS1087831688 2,625% ACEA MTN 15.07.24 EUR 1.250 0 0 % 105,9154 1.323.942,50 0,12
XS1045553812 2,625% BFCM MTN 18.03.24 EUR 100 100 0 % 105,9103 105.910,30 0,01
XS1490137418 2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24 EUR 600 200 200 % 103,6400 621.840,00 0,05
XS1432493879 2,625% Indonesien MTN 14.06.23 EUR 1.000 200 400 % 103,5193 1.035.193,00 0,09
FR0013509643 2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28 EUR 500 0 0 % 109,5428 547.714,00 0,05
XS2156583259 2,625% Repsol International Finance MTN 15.04.30 EUR 400 0 600 % 115,7935 463.174,00 0,04
XS1562623584 2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24 EUR 1.000 0 0 % 103,7574 1.037.574,00 0,09
XS1627343186 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 EUR 600 600 0 % 109,4516 656.709,60 0,06
XS1501167164 2,708% TotalEnergies SE MTN 05.05.99V EUR 300 300 0 % 102,6490 307.947,00 0,03
FR0013063385 2,750% BPCE MTN 30.11.27V EUR 200 0 1.300 % 102,4684 204.936,80 0,02
XS1077882394 2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26 EUR 2.200 0 0 % 111,5219 2.453.481,80 0,22
XS1794675931 2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28 EUR 300 0 0 % 108,3225 324.967,50 0,03
XS1551677260 2,750% NTPC MTN 01.02.27 EUR 1.200 600 0 % 105,3152 1.263.782,40 0,11
FR0013346814 2,875% Altareit Nts. 02.07.25 EUR 1.000 500 0 % 106,1740 1.061.740,00 0,09
XS2027946610 2,875% Aroundtown Nts. 12.07.2099V EUR 200 0 0 % 101,0351 202.070,20 0,02
XS2224439971 2,875% OMV Nts. 01.09.2169V EUR 100 100 0 % 103,5948 103.594,80 0,01
XS1891336932 2,875% PT Perusahaan Listrik Negara MTN 25.10.25 EUR 2.200 1.700 0 % 106,2974 2.338.542,80 0,21
XS1721422902 2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37 EUR 900 0 0 % 117,5732 1.058.158,80 0,09
FR0011694033 2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24 EUR 100 100 0 % 105,5622 105.562,20 0,01
XS1083844503 2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24 EUR 1.100 200 0 % 108,0590 1.188.649,00 0,10
XS1843436145 2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39 EUR 700 0 0 % 119,4946 836.462,20 0,07
XS1829325239 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 EUR 300 600 600 % 102,6559 307.967,70 0,03
XS0940293763 3,000% CEZ MTN 05.06.28 EUR 1.700 100 0 % 113,7185 1.933.214,50 0,17
XS2265369657 3,000% Deutsche Lufthansa MTN 29.05.26 EUR 500 0 0 % 99,6260 498.130,00 0,04
XS1554373834 3,000% Fresenius Finance Ireland MTN 30.01.32 EUR 300 0 0 % 117,2904 351.871,20 0,03
XS1028954870 3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34 EUR 300 0 0 % 124,1809 372.542,70 0,03
XS2152883406 3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30 EUR 1.400 0 0 % 115,6494 1.619.091,60 0,14
XS1206977495 3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25 EUR 200 0 0 % 107,6672 215.334,40 0,02
XS1888179477 3,100% Vodafone Group Nts. 03.01.79 EUR 200 200 0 % 103,1250 206.250,00 0,02
XS1418788599 3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26 EUR 600 600 0 % 110,8682 665.209,20 0,06
XS1492458044 3,125% Mylan Nts. 22.11.28 EUR 1.400 0 0 % 113,5616 1.589.862,40 0,14
XS1629866432 3,150% AT & T Nts. 04.09.36 EUR 400 0 0 % 118,8477 475.390,80 0,04
FR0013524865 3,250% Auchan Holding MTN 23.07.27 EUR 300 0 0 % 112,2351 336.705,30 0,03
CH0537261858 3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V EUR 600 600 0 % 108,7592 652.555,20 0,06
BE0002432079 3,250% Elia Transmission Belgium Bds. 04.04.28 EUR 400 0 0 % 117,8300 471.320,00 0,04
XS0882849507 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 EUR 180 0 0 % 103,7751 186.795,18 0,02
XS1321149434 3,250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Nts. 12.11.25 EUR 2.200 900 300 % 105,4234 2.319.314,80 0,20
XS1843448314 3,250% Münchener Rück Anl. 26.05.49V EUR 1.100 0 0 % 113,0335 1.243.368,50 0,11
XS2238777374 3,250% PPF Telecom Group Nts. 29.09.27 EUR 600 200 200 % 107,1584 642.950,40 0,06
XS2237434803 3,250% Unipol Gruppo Nts. 23.09.30 EUR 200 200 0 % 113,4166 226.833,20 0,02
XS1032529205 3,375% ASTM MTN 13.02.24 EUR 500 0 0 % 106,4053 532.026,50 0,05
XS1076018305 3,375% AT&T MTN 15.03.34 EUR 900 0 0 % 122,0144 1.098.129,60 0,10
DE000A3H2TA0 3,375% Schaeffler MTN. 12.10.28 EUR 300 0 200 % 111,3000 333.900,00 0,03
XS2154325489 3,375% Syngenta Finance MTN 16.04.26 EUR 2.100 600 0 % 109,0401 2.289.842,10 0,20
XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services MTN 06.04.28 EUR 400 0 0 % 116,1113 464.445,20 0,04
XS0968972199 3,500% Telia Company MTN 05.09.33 EUR 200 0 0 % 128,5984 257.196,80 0,02
XS2347397437 3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v EUR 200 200 0 % 94,4304 188.860,80 0,02
XS1023703090 3,625% ENI MTN 29.01.29 EUR 100 0 0 % 120,8132 120.813,20 0,01
XS2397251807 3,625% Heimstaden Bostad MTN 13.01.2170v EUR 500 500 0 % 99,1290 495.645,00 0,04
XS1060842975 3,625% Rumänien MTN 24.04.24 EUR 1.300 200 0 % 107,4511 1.396.864,30 0,12
XS2148370211 3,648% Bank of America Nts. 31.03.29 EUR 100 100 0 % 117,8939 117.893,90 0,01
XS2182055009 3,750% ELM Firmenich Int. Nts. 03.06.99 EUR 200 0 0 % 105,5980 211.196,00 0,02
XS1026109204 4,000% Fresenius Nts. 01.02.24 EUR 250 0 0 % 108,2010 270.502,50 0,02
XS0986194883 4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23 EUR 50 0 0 % 107,4029 53.701,45 0,00
XS1684385591 4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29 EUR 300 0 0 % 96,6306 289.891,80 0,03
FR0011225143 4,125% Electricité de France (E.D.F.) MTN 25.03.27 EUR 100 100 0 % 119,1464 119.146,40 0,01
FR0012444750 4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169 EUR 2.200 0 0 % 109,5588 2.410.293,60 0,21
XS2332889778 4,250% Rakuten Group Nts.22.04.2170v EUR 200 200 0 % 98,3500 196.700,00 0,02
XS1117286580 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 EUR 2.050 0 200 % 111,6005 2.287.810,25 0,20
FR0012222297 4,500% Crédit Agricole Assurances Nts. 14.10.99V EUR 100 0 0 % 112,4714 112.471,40 0,01
XS1028950290 4,500% NN Group Bds. 15.07.49V EUR 300 0 200 % 112,6625 337.987,50 0,03
XS1140860534 4,596% Assicurazioni Generali Nts. 21.11.99V EUR 200 200 0 % 111,0500 222.100,00 0,02
FR0010800540 4,625% E.D.F. MTN 11.09.24 EUR 1.000 0 0 % 112,2959 1.122.959,00 0,10
FR0013522091 4,625% Mercialys Bds. 07.07.27 EUR 200 0 0 % 117,0450 234.090,00 0,02
XS2076099865 4,625% Netflix Nts. 15.05.29 EUR 200 0 0 % 124,5250 249.050,00 0,02
XS1054522922 4,625% NN Group Bds. 08.04.44V EUR 1.200 100 600 % 108,8489 1.306.186,80 0,11
XS1150695192 4,850% Volvo Treasury Nts. 10.03.78V EUR 600 600 0 % 104,9878 629.926,80 0,06
XS0502286908 4,875% CEZ MTN 16.04.25 EUR 100 0 0 % 115,5015 115.501,50 0,01
XS1155697243 5,050% La Mondiale OBL 17.12.99V EUR 1.000 0 0 % 115,1908 1.151.908,00 0,10
XS0213101073 5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25 EUR 180 0 0 % 108,3620 195.051,60 0,02
XS0347908096 5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23 EUR 150 0 0 % 106,6798 160.019,70 0,01
XS0162990229 5,625% E.D.F. MTN 21.02.33 EUR 700 0 0 % 148,2515 1.037.760,50 0,09
XS0162513211 5,750% E.ON International Finance MTN 14.02.33 EUR 600 0 0 % 150,6629 903.977,40 0,08
IT0004917842 5,750% Mediobanca OBL 18.04.23 EUR 200 200 0 % 106,6800 213.360,00 0,02
FR0011022474 5,950% Engie MTN 16.03.11 EUR 200 0 200 % 194,9936 389.987,20 0,03
FR0010014845 6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33 EUR 300 0 0 % 144,5015 433.504,50 0,04
XS1117293107 6,000% UNIQA Insurance Group Bds. 27.07.46V EUR 100 0 400 % 122,0022 122.002,20 0,01
XS0438844093 6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39 EUR 500 0 0 % 179,2400 896.200,00 0,08
XS0971213201 6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23 EUR 450 0 0 % 110,0674 495.303,30 0,04
XS0161488498 7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33 EUR 600 0 0 % 169,6804 1.018.082,40 0,09
XS0161100515 7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33 EUR 300 0 0 % 132,9200 398.760,00 0,04
FR0000471930 8,125% Orange MTN 28.01.33 EUR 680 0 300 % 175,4684 1.193.185,12 0,11
XS2256977013 9,750% International Personal Finance Nts. 12.11.25 EUR 400 0 0 % 106,7860 427.144,00 0,04
NZGOVDT423C0 5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23 NZD 5.700 0 0 % 104,9810 3.610.859,88 0,32
US91282CBL46 1,125% Usa TBI 15.02.31 USD 8.500 8.500 0 % 97,0273 7.278.546,02 0,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 285.235,81 0,03
CH0012032048 Roche Holding AG GEN STK 779 1.905 5.451 CHF 379,1000 285.235,81 0,03
Andere Wertpapiere EUR 149.471,73 0,01
CH0024638196 Schindler Holding AG Part.sch. STK 220 220 0 CHF 245,5000 52.165,93 0,00
LU0088087324 SES S.A. FDR‘s A STK 1.933 0 0 EUR 6,9680 13.469,14 0,00
US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A STK 157 157 0 USD 150,6100 20.868,21 0,00
US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs STK 452 452 0 USD 70,4000 28.082,96 0,00
US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs STK 381 381 0 USD 103,7500 34.885,49 0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 33.559.863,85 2,95
Aktien EUR 7.941.229,73 0,70
IT0001078911 Interpump Group S.p.A. STK 918 918 0 EUR 64,4500 59.165,10 0,01
US0036541003 Abiomed Inc. STK 202 0 0 USD 362,0600 64.545,16 0,01
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 4.291 519 0 USD 67,4900 255.581,67 0,02
US00724F1012 Adobe Inc. STK 2.493 100 97 USD 570,5300 1.255.256,63 0,11
US00971T1016 Akamai Tech. Inc. STK 699 8.189 16.284 USD 117,1500 72.268,86 0,01
US03743Q1085 APA Corp. STK 1.678 1.678 0 USD 27,0600 40.072,97 0,00
USN070592100 ASML Holding N.V. STK 82 82 0 USD 800,2200 57.910,19 0,01
US09073M1045 Bio-Techne Corp. STK 168 168 0 USD 508,8000 75.437,65 0,01
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. STK 936 373 49 USD 107,0900 88.461,95 0,01
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. STK 899 899 0 USD 92,9900 73.778,14 0,01
US12514G1085 CDW Corp. STK 894 306 37 USD 203,9700 160.929,47 0,01
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. STK 649 0 0 USD 113,6700 65.106,20 0,01
US1729081059 Cintas Corp. STK 525 143 0 USD 439,5500 203.657,00 0,02
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. STK 954 0 0 USD 56,2000 47.316,92 0,00
US25278X1090 Diamondback Energy Inc. STK 737 93 47 USD 107,3100 69.797,43 0,01
US29786A1060 Etsy Inc. STK 524 0 0 USD 222,0100 102.668,11 0,01
US3021301094 Expeditors International of Washington Inc. STK 1.095 361 12.998 USD 133,4000 128.914,48 0,01
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 2.960 0 202 USD 43,6000 113.896,39 0,01
US34959E1091 Fortinet Inc. STK 584 0 0 USD 359,7800 185.430,69 0,02
US4385161066 Honeywell International Inc. STK 3.001 3.001 3.045 USD 207,1100 548.528,03 0,05
US4461501045 Huntington Bancshares Inc. STK 6.387 1.973 0 USD 15,4300 86.975,03 0,01
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. STK 460 90 0 USD 661,3200 268.473,39 0,02
US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. STK 598 236 0 USD 203,7300 107.519,67 0,01
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. STK 345 0 0 USD 167,7200 51.066,45 0,00
US4824801009 KLA Corp. STK 802 146 19 USD 427,0800 302.284,14 0,03
US5128071082 Lam Research Corp. STK 786 207 45 USD 718,3300 498.285,57 0,04
US5018892084 LKQ Corp. STK 1.230 0 0 USD 59,3400 64.414,61 0,01
US5738741041 Marvell Technology Inc. STK 959 959 0 USD 87,4400 74.004,91 0,01
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 185 185 0 USD 491,5000 80.246,67 0,01
US6311031081 Nasdaq Inc. STK 930 513 78 USD 209,1100 171.628,54 0,02
US64110D1046 NetApp Inc. STK 963 0 0 USD 91,6900 77.925,58 0,01
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc. STK 415 0 0 USD 356,2700 130.484,56 0,01
US6937181088 Paccar Inc. STK 1.488 0 0 USD 87,4200 114.800,95 0,01
US7043261079 Paychex Inc. STK 2.697 341 16.105 USD 136,4500 324.777,73 0,03
US7075691094 Penn National Gaming Inc. STK 641 641 0 USD 51,3000 29.020,65 0,00
US7127041058 People‘s United Financial Inc. STK 1.688 0 0 USD 17,7000 26.368,02 0,00
US73278L1052 Pool Corp. STK 175 0 0 USD 560,8100 86.613,49 0,01
US74736K1016 Qorvo Inc. STK 499 0 0 USD 156,0600 68.726,45 0,01
US78410G1040 SBA Communications Corp. (new) STK 482 0 0 USD 388,5600 165.286,31 0,01
IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC STK 867 867 0 USD 113,7800 87.059,62 0,01
US82669G1040 Signature Bank STK 262 262 1.695 USD 319,7000 73.922,34 0,01
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. STK 972 252 0 USD 155,8000 133.648,93 0,01
US83417M1045 Solaredge Techn. Dl-,0001 STK 227 227 0 USD 282,3500 56.564,69 0,00
US78486Q1013 SVB Financial Group STK 254 30 0 USD 679,4500 152.308,09 0,01
US8716071076 Synopsys Inc. STK 837 170 0 USD 370,8100 273.910,48 0,02
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. STK 1.208 226 0 USD 198,1400 211.237,42 0,02
US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. STK 486 0 0 USD 180,8300 77.560,13 0,01
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC STK 552 0 0 USD 237,1200 115.515,17 0,01
US98389B1008 Xcel Energy Inc. STK 3.216 0 960 USD 68,2300 193.652,53 0,02
US9892071054 Zebra Technologies Corp. A STK 231 0 0 USD 597,5400 121.817,79 0,01
US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 STK 276 191 0 USD 190,5200 46.406,78 0,00
Verzinsliche Wertpapiere EUR 25.618.634,12 2,25
CA135087H235 2,000% Canada Bds. 01.06.28 CAD 2.200 0 0 % 104,2321 1.582.598,57 0,14
FR0014002S57 0,010% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 11.05.26 EUR 100 100 0 % 98,8133 98.813,30 0,01
XS2010032378 0,250% ASML Holding Nts. 25.02.30 EUR 600 0 0 % 98,6518 591.910,80 0,05
XS2345982362 0,250% Credit Suisse (London Branch) MTN 05.01.26 EUR 600 600 0 % 99,6732 598.039,20 0,05
XS2258452478 0,250% ING Groep Nts.18.02.29v EUR 1.100 600 0 % 97,3038 1.070.341,80 0,09
BE0974365976 0,375% KBC Groep MTN 16.06.27V EUR 200 200 0 % 100,1683 200.336,60 0,02
XS2054209320 0,452% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.23 EUR 100 100 0 % 100,6432 100.643,20 0,01
DE000DL19VT2 0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V EUR 600 600 0 % 99,8279 598.967,40 0,05
XS2168285000 0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V EUR 1.700 1.700 0 % 102,2834 1.738.817,80 0,15
DE000DL19VR6 1,000% Deutsche Bank MTN 19.11.25v EUR 600 600 0 % 101,6918 610.150,80 0,05
XS1689523840 1,125% Brenntag Finance 27.09.25 EUR 600 600 0 % 103,0892 618.535,20 0,05
XS2310797696 1,125% Simon International Finance Nts. 19.03.33 EUR 400 400 0 % 98,2111 392.844,40 0,03
XS2054210252 1,332% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.28 EUR 100 0 0 % 101,9549 101.954,90 0,01
DE000DL19VP0 1,375% Deutsche Bank MTN 03.09.26 EUR 600 600 0 % 102,7855 616.713,00 0,05
XS2001315766 1,375% Euronet Worldwide Nts. 22.05.26 EUR 600 600 0 % 101,6833 610.099,80 0,05
XS2289587789 1,450% Mexiko MTN 25.10.33 EUR 450 450 0 % 92,8539 417.842,55 0,04
XS1379122101 1,500% America Movil Nts. 10.03.24 EUR 600 600 0 % 103,0775 618.465,00 0,05
XS1197775692 1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25 EUR 600 600 0 % 103,6606 621.963,60 0,05
FR0013430840 1,625% UMG Groupe Obl. 02.07.29 EUR 600 600 0 % 105,3749 632.249,40 0,06
XS2058888616 1,750% EXOR Nts. 14.10.34 EUR 100 0 0 % 103,4382 103.438,20 0,01
XS1843442622 1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29 EUR 1.300 0 0 % 106,8450 1.388.985,00 0,12
XS2055079904 1,823% Wintershall Dea Finance MTN 25.09.31 EUR 1.300 0 0 % 102,6487 1.334.433,10 0,12
XS1379122523 2,125% America Movil Nts. 10.03.28 EUR 600 600 0 % 109,1230 654.738,00 0,06
XS2388910270 2,250% DIC Asset Nts. 22.09.26 EUR 500 500 0 % 94,5930 472.965,00 0,04
XS2305744059 2,250% IQVIA Nts. 15.03.29 EUR 200 200 0 % 99,5160 199.032,00 0,02
XS2367081523 2,250% WMG Acquisition Nts. 15.08.31 EUR 600 600 0 % 98,7500 592.500,00 0,05
XS2240978085 2,500% Volvo Car MTN. 07.10.27 EUR 400 0 0 % 107,7520 431.008,00 0,04
XS2197076651 2,750% Helvetia Nts. 30.09.41 EUR 300 300 0 % 106,9161 320.748,30 0,03
XS1315181708 2,750% Peru Bds. 30.01.26 EUR 1.100 500 200 % 110,0913 1.211.004,30 0,11
XS1758723883 2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26 EUR 300 0 0 % 105,5192 316.557,60 0,03
XS0954302104 3,259% América Móvil Nts. 22.07.23 EUR 600 600 0 % 105,0571 630.342,60 0,06
XS1602130947 3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27 EUR 500 0 0 % 101,9860 509.930,00 0,04
XS1419661118 3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24 EUR 400 0 0 % 104,8224 419.289,60 0,04
FR0012329845 4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V EUR 1.700 0 0 % 111,7175 1.899.197,50 0,17
DE000A2YNQW7 4,500% Bilfinger Anl.14.06.24 EUR 300 0 0 % 106,7116 320.134,80 0,03
XS1379158048 5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23 EUR 1.930 0 0 % 103,7080 2.001.564,40 0,18
XS0612879576 6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41 EUR 600 0 0 % 165,2464 991.478,40 0,09
Investmentanteile EUR 576.554.662,49 50,74
KVG – eigene Investmentanteile EUR 261.684.922,50 23,03
DE000A14XPF5 Siemens Diversified Growth ANT 14.904.150 67.850 1.350.000 EUR 12,0300 179.296.924,50 15,78
DE000A14XPH1 Siemens EMU Equities ANT 5.944.300 18.950 0 EUR 13,8600 82.387.998,00 7,25
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 314.869.739,99 27,71
LU2334539942 Alma Platinum IV – DLD Convertible Arbitrage ANT 70.000 70.000 0 EUR 101,4200 7.099.400,00 0,62
LU2334539439 Alma Platinum IV – DLD Convertible Arbitrage ANT 120.000 120.000 0 EUR 101,2100 12.145.200,00 1,07
IE00BMC6S165 Ambienta X ICAV – Ambienta X Alpha Fund ANT 21.625 21.625 0 EUR 1.090,4240 23.579.879,69 2,08
IE00BK7ZSW59 CIFC Credit Funds ICAV – Long/​ Short Credit Fund ANT 24.240 24.240 0 EUR 1.048,7270 25.421.142,48 2,24
LU2223339206 COREMONT INVESTMENT FUND ANT 234.350 234.350 0 EUR 111,5087 26.132.063,85 2,30
LU0855227368 Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2 ANT 6.773.450 325.000 0 EUR 7,4500 50.462.202,50 4,44
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ANT 174.778 0 23.833 EUR 31,1260 5.440.140,03 0,48
LU0248010471 JPMorgan Inv.Fds. – Gl. Macro Opp. Fd. I ANT 266.000 233.450 581.000 EUR 123,1200 32.749.920,00 2,88
LU2065736600 JPMorgan Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund ANT 203.050 203.050 0 EUR 107,2200 21.771.021,00 1,92
IE00BJQ2XG97 Man Funds VI PLC – GLG Alpha Select Alternative ANT 198.100 198.100 0 EUR 114,4800 22.678.488,00 2,00
IE00BMYGD754 Marshall Wace UCITS Funds plc ANT 216.625 216.625 0 EUR 109,9150 23.810.316,27 2,10
LU0834815101 OptoFlex FCP ANT 10.690 10.690 0 EUR 1.502,9500 16.066.535,50 1,41
LU1433232698 Pictet TR – Atlas ANT 177.250 177.250 0 EUR 125,3300 22.214.742,50 1,95
IE00BH47RC69 U Access [Ireland] UCITS PLC ANT 251.991 251.991 0 EUR 100,3954 25.298.688,17 2,23
Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR 28.387.813,16 2,50
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR 28.387.813,16 2,50
DE0009772616 UBS (D) Euroinvest Immobilien ANT 2.562.077 0 0 EUR 11,0800 28.387.813,16 2,50
Summe Wertpapiervermögen 3) EUR 1.114.825.212,23 98,11
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) EUR 281.876,20 0,02
Wertpapier-Optionsscheine EUR 5.139,43 0,00
Optionsscheine auf Aktien EUR 5.139,43 0,00
US6745991629 Occidental Petroleum Corp WTS 03.08.27 STK Anzahl 467 0 0 USD 12,4700 5.139,43 0,00
Aktienindex-Derivate EUR -318.945,71 -0,03
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR -318.945,71 -0,03
Aktienindex-Terminkontrakte EUR -318.945,71 -0,03
DAX Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -200 -68.000,00 -0,01
EURO STOXX 50 Index Future 03/​ 22 EDT EUR Anzahl -320 -46.800,00 0,00
E-Mini S&P 500 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl -2.100 -209.981,47 -0,02
E-Mini S&P 500 Index Future 03/​ 22 NAR USD Anzahl 50 5.835,76 0,00
Optionsrechte EUR 254.960,73 0,02
Optionsrechte auf Aktienindices EUR -35.225,74 0,00
CALL DAX Index 16300,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl -420 EUR 31,5000 -13.230,00 0,00
CALL S&P 500 Index 4865,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl -1.700 USD 22,2300 -33.351,87 0,00
PUT DAX Index 13950,00 01/​ 22 EDT STK Anzahl 420 EUR 14,0000 5.880,00 0,00
PUT S&P 500 Index 4175,00 01/​ 22 NAE STK Anzahl 1.700 USD 3,6500 5.476,13 0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte EUR 290.186,47 0,03
CALL Bund Future 175,50 02/​ 22 EDT EUR Anzahl -14.500.000 EUR 0,0600 121.800,00 0,01
PUT Bund Future 172,00 02/​ 22 EDT EUR Anzahl 29.000.000 EUR 1,2600 168.386,47 0,01
Devisen-Derivate EUR 340.721,75 0,03
Forderungen/​Verbindlichkeiten EUR 340.721,75 0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR 340.721,75 0,03
Offene Positionen EUR 340.721,75 0,03
USD/​ EUR 86,8 Mio. OTC 340.721,75 0,03
Bankguthaben EUR 12.332.684,09 1,09
EUR – Guthaben bei: EUR 11.279.986,37 0,99
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle) EUR 11.279.986,37 % 100,0000 11.279.986,37 0,99
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 158.720,89 0,01
DKK 353.939,03 % 100,0000 47.595,80 0,00
NOK 248.049,65 % 100,0000 24.858,04 0,00
SEK 884.336,49 % 100,0000 86.267,05 0,01
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen EUR 893.976,83 0,08
CAD 90.086,55 % 100,0000 62.173,68 0,01
CHF 122.509,23 % 100,0000 118.326,39 0,01
GBP 140.230,16 % 100,0000 167.030,15 0,01
NZD 633.341,50 % 100,0000 382.175,66 0,03
USD 186.135,42 % 100,0000 164.270,95 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 9.102.523,65 0,80
Zinsansprüche EUR 2.897.696,54 0,26
EUR 2.897.696,54 2.897.696,54 0,26
Dividendenansprüche EUR 115.350,67 0,01
EUR 115.350,67 115.350,67 0,01
Einschüsse (Initial Margins) EUR 5.900.000,00 0,52
EUR 5.900.000,00 5.900.000,00 0,52
Quellensteueransprüche EUR 160.717,20 0,01
EUR 160.717,20 160.717,20 0,01
Variation Margin EUR 28.759,24 0,00
EUR 28.759,24 28.759,24 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -192.897,96 -0,02
Kostenabgrenzung EUR -192.897,96 -0,02
EUR -192.897,96 -192.897,96 -0,02
Fondsvermögen EUR 1.136.349.398,21 100,00 2)
Anteilwert Siemens DC Balanced EUR 16,58
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced STK 68.539.501,17

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.12.2021
Britische Pfund (GBP) 0,839550 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,436350 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,482100 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar (CAD) 1,448950 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar (NZD) 1,657200 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,978650 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,251150 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,035350 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,133100 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse
EDT EUREX
NAE Chicago (CBOE)
NAR Chicago Mercantile Exchange
b) OTC Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
NL0013267909 Akzo Nobel N.V. STK 0 357
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 0 949
US0374111054 Apache Corp. STK 0 1.678
LU1673108939 Aroundtown S.A. STK 0 6.464
IT0000062072 Assicurazioni Generali S.p.A. STK 0 2.101
GB0009895292 AstraZeneca PLC STK 1.008 1.480
CA0641491075 Bank of Nova Scotia STK 0 19.000
SE0015811567 Boliden AB Red. Shs STK 1.270 1.270
GB0007980591 BP PLC STK 0 11.653
US10922N1037 Brighthouse Financial Inc. STK 0 66
SE0000379190 Castellum A.B. STK 0 1.736
US1567001060 CenturyLink Inc. STK 0 7.112
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 0 5.535
US20605P1012 Concho Resources STK 0 851
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 175 420
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG STK 0 2.602
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 6.506 9.816
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC STK 346 346
NO0010031479 DnB ASA A STK 1.173 3.627
US23345M1071 DT Midstream Inc STK 416 416
SE0015658125 Epiroc AB Red. Sh. A STK 2.711 2.711
FR0010221234 Eutelsat Communications S.A. STK 0 2.406
US3024451011 Flir Systems Inc. STK 0 606
US34354P1057 Flowserve Corp. STK 0 586
US3665051054 Garrett Motion Inc. STK 0 98
US3696041033 General Electric Co. STK 0 60.916
US4103451021 Hanesbrands Inc. STK 0 1.616
US4361061082 HollyFrontier Corp. STK 0 702
JP3837800006 Hoya Corp. STK 0 6.500
DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG STK 0 819
SE0000190126 Industrivaerden A.B. A STK 843 1.838
US4851703029 Kansas City Southern STK 0 406
JP3496400007 KDDI Corp. STK 0 48.600
US50050N1037 Kontoor Brands Inc. STK 0 159
US5017971046 L Brands Inc. STK 1.020 2.970
GB0005603997 Legal & General Group PLC STK 0 9.257
US5246601075 Leggett & Platt Inc. STK 0 586
IE00BZ12WP82 Linde PLC STK 0 2.551
CA6330671034 National Bank of Canada STK 0 4.200
GB00BDR05C01 National Grid PLC STK 53.733 57.188
US62955J1034 National Oilwell Varco Inc. STK 0 1.714
JP3735400008 Nippon T & T Corp. STK 0 56.200
IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC STK 0 967
GB00B18V8630 Pennon Group PLC New STK 0 4.564
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 0 559
DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE STK 0 2.155
US7436061052 Prosperity Bancshares Inc. STK 0 956
NL0013654783 Prosus N.V. STK 0 940
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group PLC STK 0 375
US76118Y1047 Resideo Technologies Inc. STK 0 164
CA7800871021 Royal Bank of Canada STK 0 14.200
FI0009003305 Sampo PLC A STK 0 848
JP3422950000 Seven & I Holdings Co. Ltd. STK 0 19.400
GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC STK 0 780
US78440X8048 SL Green Realty Corp. STK 317 317
US78440X1019 SL Green Realty Corp. STK 12 326
FR0000130809 Société Générale S.A. STK 0 2.562
US84790A1051 Spectrum Brands Holdings Inc. STK 0 29
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB A STK 0 2.515
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. STK 0 15.500
CA87807B1076 Tc Energy Corp. STK 0 11.100
GB00BDSFG982 TechnipFMC PLC STK 1.900 3.802
HK0669013440 Techtronic Industries Co. Ltd. STK 0 39.000
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. STK 500 8.700
DE0007500001 ThyssenKrupp AG STK 0 4.216
US8865471085 Tiffany & Co. STK 0 465
US8910921084 Toro Co. STK 0 12.303
US8941641024 Travel + Leisure Co. STK 790 790
GB0007739609 Travis Perkins PLC STK 3.892 5.668
US91529Y1064 Unum Group STK 0 2.152
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 0 406
US9264001028 Victoria‘s Secret & Co. STK 340 340
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 142 142
US9285634021 VMware Inc. A STK 0 11.305
US9288811014 Vontier Corp. STK 0 592
GB00BL6C2002 Wickes Group PLC STK 2.250 2.250
US98310W1080 Wyndham Destinations Inc. STK 0 790
US98311A1051 Wyndham Hotels & Resorts Inc. STK 0 790
US98421M1062 Xerox Holdings Corp. STK 0 2.504
Verzinsliche Wertpapiere
CH0022333980 2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25 CHF 0 100
DK0002041458 0,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V DKK 0 2.406
DK0002047224 1,000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Nts. 01.10.53 DKK 1.400 1.400
DK0009509044 1,000% Nykredit Anl. 01.04.21 DKK 0 480
DK0009502627 1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22 DKK 0 4.500
DK0009527293 1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.53 DKK 1.000 1.000
DK0009522815 1,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50 DKK 1.100 5.051
DK0009296469 1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.01.25 DKK 0 5.600
DK0009294845 1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21 DKK 0 1.020
DK0009294928 1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22 DKK 0 4.000
DK0002032978 2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47 DKK 0 1.063
DK0009504169 2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.47 DKK 0 2.002
DK0009513582 2,000% Nykredit Realkredit PF 01.10.50 DKK 0 515
DK0009297194 2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47 DKK 0 78
DK0002030683 2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47 DKK 0 1.260
DK0009798803 2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47 DKK 0 140
DK0002030337 3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47 DKK 0 840
DK0009288441 3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44 DKK 0 377
DE0001102473 0,000% BRD Anl. 15.08.29 EUR 0 3.300
XS2022037795 0,000% Helaba HPF 03.07.24 EUR 0 400
XS2189964773 0,010% Achmea Bank Nts. 16.06.25 EUR 0 100
XS2257857834 0,010% Aegon Bank PF 16.11.25 EUR 0 100
XS2101325111 0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27 EUR 0 100
DE000A3H24G6 0,010% Bausparkasse Schwaebisch Hall MTN. 22.10.30 EUR 0 100
XS2234573710 0,010% Bawag Nts. 23.09.30 EUR 0 100
BE0002669506 0,010% Belfius Bank ÖPF 01.10.29 EUR 0 100
FR0013533403 0,010% BPCE MTN 10.11.27 EUR 0 100
FR0014001MO8 0,010% BPCE SFH PF 29.01.29 EUR 100 100
FR0013535820 0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 22.02.28 EUR 0 100
FR0014001GV5 0,010% Caisse Francaise de Financementl Nts.18.03.31 EUR 100 100
XS2289593670 0,010% DNB Boligkreditt PF 21.01.31 EUR 100 100
DE000A3H2TK9 0,010% DZ HYP PF 29.03.30 EUR 100 100
XS2148051621 0,010% Fed. caisses Desjardins du Québec MTN 24.09.25 EUR 0 100
XS2100269088 0,010% Korea Housing Finance PF 05.02.25 EUR 0 100
XS2260183285 0,010% OP Mortgage Bank Nts. 19.11.30 EUR 0 100
SK4000016069 0,010% Prima Banka Slovensko PF 01.10.26 EUR 0 200
XS2234568983 0,010% SpareBank 1 Boligkreditt Nts. 22.09.27 EUR 0 100
XS2264978623 0,010% United Overseas Bank PF 01.12.27 EUR 0 100
DE000DL19U15 0,050% Deutsche Bank SV 20.11.24 EUR 0 300
DE000DXA1NX9 0,050% LB Hessen-Thüringen Girozentrale ÖPF 08.09.21 EUR 0 400
XS2185891111 0,100% LHV Pank MTN 09.06.25 EUR 0 100
DE000CZ40LQ7 0,125% Commerzbank PF 15.12.26 EUR 200 200
XS2054600718 0,125% Lloyds Bank PF 23.09.29 EUR 0 100
XS2051032444 0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26 EUR 0 400
XS2264161964 0,125% Telia Company MTN 27.11.30 EUR 200 1.000
FR0013256427 0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22 EUR 0 400
DE000LB1M214 0,200% LBBW MTN 13.12.21 EUR 0 600
XS2078924755 0,242% mBank Hipoteczny PF 15.09.25 EUR 0 200
XS1916387431 0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22 EUR 300 500
XS2146086181 0,250% Canadian Imperial Bank of Commerce MTN 27.09.23 EUR 0 200
FR0013512381 0,250% Kering MTN 13.05.23 EUR 300 300
XS1482554075 0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26 EUR 0 300
FR0013479748 0,250% Thales MTN 29.01.27 EUR 0 500
XS1573958409 0,300% Swedbank MTN 06.09.22 EUR 0 1.700
FR0013141058 0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23 EUR 0 200
XS1548802914 0,375% BFCM MTN 13.01.22 EUR 0 2.400
XS1811023735 0,375% Commonwealth Bank of Australia PF 24.04.23 EUR 0 100
XS1554349297 0,375% DBS Bank MTN 23.01.24 EUR 0 100
XS1645257590 0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21 EUR 0 300
DE000LB2CNE0 0,375% LBBW MTN 30.09.27 EUR 0 1.300
FR0013482841 0,375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MTN 11.02.31 EUR 0 1.000
XS1959949196 0,375% Nord/​LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24 EUR 0 200
XS2103013210 0,375% Red Electrica Financiaciones MTN 24.07.28 EUR 0 100
XS1592881020 0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22 EUR 0 2.400
XS2123320033 0,389% JP Morgan Chase Nts. 24.02.28V EUR 600 600
XS1576035155 0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22 EUR 0 2.000
XS1717012014 0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23 EUR 0 2.200
FR0013310026 0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26 EUR 0 100
DE000CZ40LR5 0,500% Commerzbank MTN 13.09.23 EUR 0 500
DE000LB1DVL8 0,500% LBBW MTN 07.06.22 EUR 0 600
BE0002273424 0,500% Proximus MTN 22.03.22 EUR 0 600
XS2078735276 0,500% Shell International Finance MTN 08.11.31 EUR 0 100
FR0013218153 0,625% RCI Banque MTN 10.11.21 EUR 0 1.000
FR0013383346 0,750% BPCE SFH PF 27.11.26 EUR 0 300
FR0013336286 0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26 EUR 0 400
FR0013506508 0,750% LVMH MTN 07.04.25 EUR 0 600
XS1827891869 0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23 EUR 0 2.000
XS1693281534 0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23 EUR 0 1.000
FR0013311347 0,750% Thales MTN 23.01.25 EUR 0 1.700
XS2289133758 0,850% UniCredit MTN 19.01.31 EUR 600 600
XS1647404554 0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22 EUR 0 2.000
FR00140057U9 0,875% BNP Paribas MTN 31.08.33v EUR 800 800
XS1685653302 0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24 EUR 0 100
XS2078735433 0,875% Shell International Finance MTN 08.11.39 EUR 500 1.200
ES0200002048 0,950% ADIF – Alta Velocidad MTN 30.04.27 EUR 0 1.000
FR0013179553 1,000% JCDecaux Bds. 01.06.23 EUR 0 500
XS1395060491 1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26 EUR 100 100
FR0013512969 1,000% Thales MTN 15.05.28 EUR 500 700
XS1960248919 1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V EUR 0 1.100
IE00BH3SQ895 1,100% Irland TRB 15.05.29 EUR 0 1.200
BE0002631126 1,125% KBC Groep MTN 25.01.24 EUR 0 200
FR0012758985 1,125% La Poste MTN 04.06.25 EUR 600 600
XS1441773550 1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26 EUR 0 500
FR0013160959 1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31 EUR 0 300
XS1992927902 1,231% BP Capital Markets MTN 08.05.31 EUR 0 300
XS1203859928 1,250% B.A.T. International Finance MTN 13.03.27 EUR 600 600
FR0013255866 1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32 EUR 0 400
XS1379779827 1,250% Securitas MTN 15.03.22 EUR 0 100
XS2167007249 1,338% Wells Fargo MTN 04.05.25V EUR 0 600
FR0013329216 1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33 EUR 0 300
FR0013310505 1,375% Engie Nts. 16.04.99V EUR 0 600
DE000BHY0GB5 1,500% Berlin Hyp IHS 18.04.28 EUR 300 300
XS1577950667 1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27 EUR 0 1.000
DE0001102309 1,500% BRD Anl. 15.02.23 EUR 0 10
DE000DL19TA6 1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22 EUR 0 400
XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22 EUR 0 180
FR0013414091 1,625% Credit Mutuel Arkea MTN 15.04.26 EUR 600 600
XS1033673440 1,625% KA Finanz PF 19.02.21 EUR 0 500
XS1615079974 1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V EUR 600 600
XS2167007918 1,741% Wells Fargo MTN 04.05.30V EUR 0 1.100
DE0001102333 1,750% BRD Anl. 15.02.24 EUR 0 10
XS1207079499 1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22 EUR 0 2.500
XS1378895954 1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23 EUR 600 2.200
XS1418630023 1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23 EUR 0 180
XS1317708805 1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22 EUR 600 600
FR0013170834 1,875% Covivio Nts. 20.05.26 EUR 0 1.000
XS1428782160 1,875% ESB Finance MTN 14.06.31 EUR 0 1.000
FR0013266848 1,875% Legrand Obl. 06.07.32 EUR 0 1.000
FR0013369493 2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25 EUR 0 1.300
FR0013509627 2,000% JCDecaux Bds. 24.10.24 EUR 0 500
XS1117296381 2,000% Mohawk Industries Nts. 14.01.22 EUR 0 1.200
XS1080343277 2,000% SGSP (Australia) Assets MTN 30.06.22 EUR 600 1.200
XS1117300084 2,000% W.P. Carey Nts. 20.01.23 EUR 0 2.700
XS1128224703 2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29 EUR 0 900
XS1840618216 2,125% Bayer Capital Nts. 15.12.29 EUR 0 700
XS1951313763 2,125% Imperial Brands Finance MTN 12.02.27 EUR 600 2.200
XS2010045511 2,125% NGG Finance Nts. 05.09.82V EUR 500 500
XS1074382893 2,125% Wells Fargo MTN 04.06.24 EUR 0 600
XS1843443190 2,200% Altria Group Nts. 15.06.27 EUR 600 600
XS1664644983 2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30 EUR 100 700
XS0825855751 2,250% Fortum MTN 06.09.22 EUR 0 1.900
XS1196817586 2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27 EUR 0 400
XS2152796426 2,375% Airbus Finance MTN 07.04.32 EUR 0 300
XS2185868051 2,375% Airbus MTN 09.06.40 EUR 0 100
FR0013416146 2,375% Auchan Holding MTN 25.04.25 EUR 0 900
DE000A14J611 2,375% Bayer Anl. 02.04.75V EUR 0 800
XS1291367313 2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22 EUR 0 1.350
XS0823975585 2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22 EUR 0 1.900
XS1119021357 2,500% EXOR Nts. 08.10.24 EUR 0 100
XS1043513529 2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21 EUR 0 250
XS2135799679 2,519% BP Capital Markets MTN 07.04.28 EUR 0 800
XS0996455399 2,625% Securitas MTN 22.02.21 EUR 0 180
XS0909359332 2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25 EUR 0 1.000
XS0933547456 2,750% DirecTV Holdings /​ DirectTV Finance Nts. 19.05.23 EUR 0 1.950
BE6320935271 2,875% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.32 EUR 0 800
XS1062493934 2,875% AON Nts. 14.05.26 EUR 0 2.400
XS1084368593 2,875% Indonesia Bds. 08.07.21 EUR 0 200
XS1072249045 2,875% LBBW MTN 27.05.26V EUR 0 200
XS1040105980 2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26 EUR 0 2.000
XS1216020161 3,000% Centrica MTN 10.04.76V EUR 0 400
FR0011196856 3,000% Frankreich OAT 25.04.22 EUR 3.600 3.600
XS1843443786 3,125% Altria Group Nts. 15.06.31 EUR 600 600
XS1824462896 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 EUR 600 600
XS0940697187 3,125% Philip Morris International Nts. 03.06.33 EUR 0 200
XS0834385923 3,250% BHP Billiton Finance MTN 24.09.27 EUR 600 600
XS1014627571 3,250% Unicredit MTN 14.01.21 EUR 0 180
XS1040508241 3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26 EUR 0 180
FR0013414919 3,375% Orano MTN 23.04.26 EUR 0 300
XS2347397437 3,625% Citycon Oyj Nts. 10.09.2169v EUR 200 200
XS1044811591 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V EUR 0 180
XS1084050316 4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22 EUR 0 250
XS0826634874 4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22 EUR 0 180
XS0752092311 4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22 EUR 0 1.000
FR0011075043 4,339% Teréga Obl. 07.07.21 EUR 0 100
XS1881005117 4,375% Phoenix Group Holdings MTN 24.01.29 EUR 0 600
XS0458887030 5,250% Leonardo MTN 21.01.22 EUR 0 250
FR0010491720 5,625% Autoroutes du Sud de la France OBL 04.07.22 EUR 200 200
XS0454773713 5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24 EUR 0 500
XS0350890470 6,025% GE Capital European Funding MTN 01.03.38 EUR 0 800
US912828ZZ63 0,135% USA IIN 15.07.30 USD 39 172
US91282CAE12 0,625% Usa Bds. 15.08.30 USD 749 1.688
US912828ZQ64 0,625% USA Nts. 15.05.30 USD 861 1.941
US91282CAV37 0,875% Usa TBI 15.11.30 USD 992 1.749
US912828YS30 1,750% USA Nts. 15.11.29 USD 557 1.254
US912828U246 2,000% USA Nts. 15.11.26 USD 833 1.876
US9128282R06 2,250% USA Bds. 15.08.27 USD 791 1.782
US912828V988 2,250% USA Nts. 15.02.27 USD 1.271 2.864
US9128286T26 2,375% USA Nts. 15.05.29 USD 1.379 7.007
US9128286B18 2,625% USA Nts.15.02.29 USD 205 462
US9128283W81 2,750% USA Nts. 15.02.28 USD 2.022 4.557
US9128284N73 2,875% USA Nts. 15.05.28 USD 405 913
US9128285M81 3,125% USA Nts. 15.11.28 USD 935 2.107
Andere Wertpapiere
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Sp.ADRs STK 156 2.724
US1101221570 Bristol-Myers Squibb Co. CVR STK 0 544
US1104481072 British American Tobacco PLC Sp.ADRs STK 0 1.165
NL0015000A04 Euronext N.V. -Anr.- STK 651 651
ES06445809M0 Iberdrola S.A. -Anr- STK 14.139 14.139
ES06445809L2 Iberdrola S.A. -Anr- STK 32.257 32.257
US4567881085 Infosys Ltd. Sp.ADRs STK 0 132.861
ES06784309E7 Telefónica S.A -Anr- STK 11.805 11.805
ES06784309D9 Telefónica S.A. -Anr- STK 0 29.912
ES06784309F4 Telefónica S.A. Inh. -Anr- STK 12.395 12.395
DE000A3MQB30 Vonovia SE STK 3.832 3.832
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 876 2.047
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 0 970
US8826811098 Texas Roadhouse Inc. A STK 0 16.994
Verzinsliche Wertpapiere
DE000DHY5066 0,010% Deutsche Hypothekenbank HPF 12.09.22 EUR 0 100
DE000MHB24J4 0,010% Muenchener Hypothekenbank HPF 05.09.23 EUR 0 200
XS2114143758 0,050% Santander Consumer Bank PF 14.02.30 EUR 0 100
XS2066652897 0,409% Sumitomo Mitsui Banking PF 07.11.29 EUR 0 100
DE000CB0HRQ9 0,750% Commerzbank MTN 24.03.26V EUR 600 600
DE000GRN0016 0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24 EUR 0 600
IT0005422891 0,900% Italien B.T.P. 01.10.31 EUR 8.900 8.900
XS2082472122 1,000% JT International Financial Services MTN 26.11.29 EUR 600 1.600
XS1149938240 1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22 EUR 0 2.400
XS1788515788 1,125% Metro MTN 06.03.23 EUR 0 300
XS2177443343 1,750% Mohawk Capital Finance MTN 12.06.27 EUR 0 1.200
XS1418774706 2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22 EUR 600 600
XS2283225477 2,250% ADLER Group Nts. 14.01.29 EUR 400 400
XS0916766057 2,750% Mexiko MTN 22.04.23 EUR 0 1.100
XS1141810991 2,868% Stedin Holding Nts. 01.12.99V EUR 0 2.700
XS1047674947 2,875% Brasilien Bds. 01.04.21 EUR 0 1.100
XS1989380172 3,875% Netflix Nts. 15.11.29 EUR 300 300
XS1383922876 4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23 EUR 0 300
XS0576395478 5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21 EUR 0 350
Andere Wertpapiere
US87854Y1091 Technip Energies N.V. STK 380 380
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
SE0012455673 Boliden AB STK 1.270 1.270
DE000A3E5DW4 Deutsche Wohnen Se Verk. STK 4.908 4.908
SE0011166933 Epiroc AB A STK 4.066 5.106
DE0005790430 Fuchs Petrolub SE STK 787 787
ES0144583236 Iberdrola S.A. Inh. STK 460 460
SE0000310336 Swedish Match A.B. STK 3.720 3.720
ES0178430098 Telefónica S.A. STK 1.661 1.661
ES0178430106 Telefónica S.A. STK 590 590
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU0637347302 Nordea 1 SICAV – Stable Emerging Markets Equity Fd ANT 0 178.505
LU0776411141 Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth ANT 0 224.350

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe /​
Zugänge
Verkäufe /​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 6.523
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 92.370
ASX SPI 200 Index Future
DAX Index Future
E-Mini S&P 500 Index Future
EURO STOXX 50 Index Future
FTSE 100 Index Future
MSCI Emerging Markets Index Future
MSCI Emerging Mkts Index Fut
Nikkei 225 Mini Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 189.865
10-Year U.S. Treasury Notes Future
Euro Bund Future)
Verkaufte Kontrakte
(Basiswerte: EUR 29.004
10-Year U.S. Treasury Notes Future
Euro Bobl Future
Euro Bund Future
Long Gilt Future)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/​EUR EUR 15.455
AUD/​USD EUR 605
CAD/​EUR EUR 19.001
CAD/​USD EUR 5.113
CHF/​EUR EUR 2.689
DKK/​EUR EUR 6.750
GBP/​EUR EUR 4.001
GBP/​USD EUR 92
HKD/​EUR EUR 927
JPY/​EUR EUR 5.374
JPY/​USD EUR 6.809
NOK/​EUR EUR 10.488
NOK/​USD EUR 230
NZD/​EUR EUR 5.192
NZD/​USD EUR 90
SEK/​EUR EUR 6.592
SEK/​USD EUR 43
USD/​EUR EUR 328.347
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/​CAD EUR 133
AUD/​JPY EUR 566
AUD/​USD EUR 1.271
CAD/​EUR EUR 800
CAD/​GBP EUR 26
CAD/​JPY EUR 56
CAD/​NOK EUR 4.190
CAD/​NZD EUR 180
CAD/​SEK EUR 425
CAD/​USD EUR 3.624
GBP/​AUD EUR 137
GBP/​CAD EUR 184
GBP/​EUR EUR 177
GBP/​JPY EUR 56
GBP/​NZD EUR 226
GBP/​USD EUR 2.360
JPY/​AUD EUR 1.374
JPY/​CAD EUR 701
JPY/​EUR EUR 18.434
JPY/​NOK EUR 60
JPY/​NZD EUR 107
JPY/​SEK EUR 270
NOK/​AUD EUR 27
NOK/​CAD EUR 1.416
NOK/​GBP EUR 49
NOK/​JPY EUR 353
NOK/​USD EUR 205
NZD/​CAD EUR 441
NZD/​GBP EUR 221
NZD/​JPY EUR 219
NZD/​NOK EUR 105
NZD/​SEK EUR 359
NZD/​USD EUR 299
SEK/​AUD EUR 261
SEK/​CAD EUR 70
SEK/​EUR EUR 1.769
SEK/​GBP EUR 247
SEK/​JPY EUR 2.213
SEK/​NOK EUR 513
SEK/​NZD EUR 844
USD/​EUR EUR 39.672
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 500
PUT DAX Index 12400,00
PUT DAX Index 12550,00
PUT DAX Index 13000,00
PUT DAX Index 13600,00
PUT DAX Index 13700,00
PUT DAX Index 13750,00
PUT DAX Index 13950,00
PUT DAX Index 14000,00
PUT DAX Index 14100,00
PUT DAX Index 14200,00
PUT DAX Index 14650,00
PUT S&P 500 Index 3400,00
PUT S&P 500 Index 3550,00
PUT S&P 500 Index 3715,00
PUT S&P 500 Index 3725,00
PUT S&P 500 Index 3825,00
PUT S&P 500 Index 3915,00
PUT S&P 500 Index 3950,00
PUT S&P 500 Index 3965,00
PUT S&P 500 Index 4000,00
PUT S&P 500 Index 4175,00
PUT S&P 500 Index 4230,00)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 292
CALL DAX Index 14500,00
CALL DAX Index 14700,00
CALL DAX Index 15200,00
CALL DAX Index 15800,00
CALL DAX Index 15900,00
CALL DAX Index 16000,00
CALL DAX Index 16300,00
CALL DAX Index 16450,00
CALL DAX Index 16550,00
CALL DAX Index 17050,00
CALL S&P 500 Index 3950,00
CALL S&P 500 Index 4125,00
CALL S&P 500 Index 4150,00
CALL S&P 500 Index 4280,00
CALL S&P 500 Index 4325,00
CALL S&P 500 Index 4475,00
CALL S&P 500 Index 4570,00
CALL S&P 500 Index 4600,00
CALL S&P 500 Index 4625,00
CALL S&P 500 Index 4650,00
CALL S&P 500 Index 4865,00
CALL S&P 500 Index 4935,00)
Optionsrechte auf Zins-Derivate
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 1.181
PUT Bund Future 168,00
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00
PUT Bund Future 170,50
PUT Bund Future 171,00
PUT Bund Future 172,00
PUT Bund Future 172,50)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: EUR 304
CALL Bund Future 173,00
CALL Bund Future 174,00
CALL Bund Future 174,50
CALL Bund Future 175,00
CALL Bund Future 175,50
CALL Bund Future 176,00)
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)
(Basiswerte: EUR 198
PUT Bund Future 166,50
PUT Bund Future 169,00
PUT Bund Future 170,00)
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps
Protection Buyer
(Basiswerte: EUR 6.680
CDSI BNP,PAR iTraxxCross S34 5YV1 5.00% 20.12.25
CDSI BNP,PAR iTraxxCross S34 5YV2 5.00% 20.12.25
CDSI BNP,PAR ITRX Cr S35Y5V1 5.00% 20.06.26
CDSI BNP,PAR ITRX Cro S35Y5V1 5% 20.06.26
CDSI DB,FFM iTraxxCross S34 5YV1 5.00% 20.12.25
CDSI DB,FFM iTraxxCross S34 5YV2 5.00% 20.12.25
CDSI DB,FFM ITRX Cr S35Y5V1 5.00% 20.06.26)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens DC Balanced für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

EUR
4) In der Position 1. Dividenden inländischer Aussteller wird die belastete deutsche Kapitalertragsteuer in Höhe von EUR 30.392,70 zum Abzuge gebracht.
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 4) 172.225,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 3.375.418,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 243.575,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 5.642.606,18
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -226.244,96
6. Erträge aus Investmentanteilen 3.060.469,95
7. Abzug ausländischer Quellensteuer -417.107,44
8. Sonstige Erträge 1.172.270,48
Summe der Erträge 13.023.213,06
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -23.241,66
2. Verwaltungsvergütung -1.654.563,81
3. Verwahrstellenvergütung -169.943,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -21.215,86
5. Sonstige Aufwendungen -183.890,18
Summe der Aufwendungen -2.052.855,33
III. Ordentlicher Nettoertrag 10.970.357,73
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 64.633.958,93
2. Realisierte Verluste -29.455.180,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 35.178.778,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 46.149.135,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 46.553.379,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 222.660,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 46.776.039,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 92.925.175,74

Entwicklung des Sondervermögens Siemens DC Balanced

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.078.962.926,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen/​ Steuerabschlag für das laufende Jahr 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -35.767.454,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 55.081.896,43
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -90.849.351,38
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 228.750,99
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 92.925.175,74
davon nicht realisierte Gewinne 46.553.379,87
davon nicht realisierte Verluste 222.660,08
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.136.349.398,21

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens DC Balanced

insgesamt EUR je Anteil EUR
Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Anteil)
I. Für die Wiederanlage verfügbar 46.149.135,79 0,67
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 46.149.135,79 0,67
II. Wiederanlage 46.149.135,79 0,67

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens DC Balanced

Geschäftsjahr Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021 1.136.349.398,21 16,58
2020 1.078.962.926,43 15,23
2019 1.049.473.056,65 14,81
2018 977.268.069,25 13,44

Sondervermögen Siemens DC Balanced

Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 29.01.2007
Ausgabeaufschlag 7,00%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%
Stückelung Globalurkunde
Ertragsverwendung Thesaurierend
Währung Euro
ISIN DE000A0LF5G1

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 124.434.599,87
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Deutsche Bank AG
J.P. Morgan AG
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten EUR 359.980,28
Davon:
Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: 359.980,28
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand einer absoluten Value-at-Risk-Grenze ermittelt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,81%
größter potenzieller Risikobetrag 4,33%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,51%
Risikomodell (§10 DerivateV) Monte Carlo Simulation
Parameter (§11 DerivateV)
Konfidenzniveau 99%
Haltedauer 20 Tage

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Siemens DC Balanced

In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 1.030.680,75 und performanceabhängige Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 623.883,06 enthalten.

Anteilwert Siemens DC Balanced EUR 16,58
Umlaufende Anteile Siemens DC Balanced STK 68.539.501,17

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.

Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.

Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens DC Balanced

5) Anteil der performanceabhängigen Vergütung (Performance Fee) am durchschnittlichen Fondsvolumen.
6) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Performanceabhängige Vergütung 0,06 % 5)
Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) 0,38 % 6)

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.

Zusatzinformationen zu bezahlten Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen und Verwaltungsvergütungen bei KVG-eigenen, gruppeneigenen und -fremden Wertpapier- bzw. Immobilien-Investmentanteilen

ISIN Fondsname Bezahlter
Ausgabeaufschlagin EUR
Bezahlter
Rücknahmeabschlagin EUR
Nominale
Verwaltungsvergütung
der Zielfonds
in %
LU2334539942 Alma Platinum IV – DLD Convertible Arbitrage 0,00 0,00 0,00
LU2334539439 Alma Platinum IV – DLD Convertible Arbitrage 0,00 0,00 0,00
IE00BMC6S165 Ambienta X ICAV – Ambienta X Alpha Fund 0,00 0,00 0,00
IE00BK7ZSW59 CIFC Credit Funds ICAV – Long/​Short Credit Fund 0,00 0,00 0,00
LU2223339206 COREMONT INVESTMENT FUND 0,00 0,00 0,00
LU0855227368 Franklin Emerging Market Debt Opp. II Funds EOH2 0,00 0,00 0,00
IE00BKM4GZ66 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0,00 0,00 0,00
LU0248010471 JPMorgan Inv.Fds. – Gl. Macro Opp. Fd. I 0,00 0,00 0,60
LU2065736600 JPMorgan Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund 0,00 0,00 0,38
IE00BJQ2XG97 Man Funds VI PLC – GLG Alpha Select Alternative 0,00 0,00 1,00
IE00BMYGD754 Marshall Wace UCITS Funds plc 0,00 0,00 0,00
LU0637347302 Nordea 1 SICAV – Stable Emerging Markets Equity Fd 0,00 0,00 0,00
LU0834815101 OptoFlex FCP 0,00 0,00 0,00
LU1433232698 Pictet TR – Atlas 0,00 0,00 1,10
LU0776411141 Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth 0,00 0,00 0,00
DE000A14XPF5 Siemens Diversified Growth 0,00 0,00 0,00
DE000A14XPH1 Siemens EMU Equities 0,00 0,00 0,00
IE00BH47RC69 U Access [Ireland] UCITS PLC 0,00 0,00 0,00
DE0009772616 UBS (D) Euroinvest Immobilien 0,00 0,00 0,66

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

Siemens DC Balanced
Sonstige Erträge
Erträge aus Bestandsprovision EUR 1.116.458,37
Sonstige Aufwendungen
Aufwand für Beratung und ausgelagertes Fondsmanangement EUR -134.743,83

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

EUR 171.993,57

Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Transaktionen Volumen in Fondswährung EUR Anzahl
Transaktionsvolumen gesamt 898.456.129,36 2.752
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen 0,00 0
Relativ in % 0,00 % 0,00 %

Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen

Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB

keine

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: EUR 5.222.302,98
davon feste Vergütung: EUR 3.994.916,90
davon variable Vergütung: EUR 1.227.386,08
Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): 37
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.181.158,62
davon Geschäftsleiter EUR 448.964,27
davon andere Risktaker EUR 732.194,35

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall 1)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.
Die Vergütungsdaten der Nordea Investment Management AB für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:
Portfoliomanager Nordea Investment Management AB 2)
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung TEUR 121.600
davon feste Vergütung TEUR 80.821
davon variable Vergütung TEUR 40.779
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 636
1) Auslagerung des Fondsmanagements
2) Zum 30.04.2021 wurde die Auslagerung von Teilen des Portfoliomanagements an die Nordea Investment Management gekündigt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgten keine entsprechenden Änderungen.

Zusätzliche Informationen

Angaben zum prozentualen Anteil der schwer zu liquidierenden Vermögensgegenstände des AIF im Investmentvermögen gem. §300 Abs.1 Nr.1KAGB

Anteil schwer zu liquidierender Vermögensgegenstände im Fonds Siemens-Fonds DC Balanced: 0,0%

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. §300 Abs.1 Nr.2 KAGB

Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des AIF, der Vermögensgegenstände sowie durch erhöhtes Rückgabeverlangen der Anleger ergeben können. Die zentrale Kenngröße zur Ermittlung der Asset-Liquidität ist die Liquiditätsquote. Die Liquiditätsquote einer Position wird definiert als der über einen gewissen Zeithorizont maximal marktschonend liquidierbare Anteil dieser Position, geteilt durch deren Wert. Für den gesamten Fonds wird sie definiert als der über einen Zeithorizont von 5 Tagen marktschonend liquidierbare Anteil des Fondsvermögens, geteilt durch das Fondsvermögen (NAV). Sie wird für Fonds in Prozent des jeweiligen NAV angegeben.

Die Gesellschaft überprüft diese Grundsätze mindestens jährlich und aktualisiert sie entsprechend. Für den AIF wird eine dauerhafte Liquiditätsquote von grundsätzlich 60% angestrebt. Sofern von der Standardgrenze abgewichen wird, ist die abweichende Limitvergabe zu begründen und zu dokumentieren. Vorübergehende Schwankungen sind möglich. Kommt es bei der täglichen Limitüberwachung zu einer Verletzung des Schwellenwerts, so entscheidet die Geschäftsführung der Gesellschaft über geeignete Maßnahmen zur Wiederherstellung der Liquidität.

Die Gesellschaft führt regelmäßig, mindestens monatlich Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des AIF bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage aktueller quantitativer und qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Fristen, innerhalb derer die Vermögensgegenstände veräußert werden können, sowie Informationen in Bezug auf Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im AIF sowie atypische Rücknahmeforderungen.

Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement: keine

5-Tages-Liquiditätsquote des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021: 93,99%

Angaben zum Risikoprofil nach §300 Abs.1 Nr.3 KAGB

Marktrisikopotential

Das relative Marktrisikopotential gemäß Derivateverordnung liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced, welcher den absolut qualifizierten Ansatz nutzt, zum 30.12.2021 bei 10,57%. Die Hebelwirkung nach Bruttomethode gemäß AIFMD liegt bei dem Publikums-AIF Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021 bei 1,09 und somit unterhalb des vertraglichen Limites von 4,0 die Hebelwirkung nach Commitmentmethode liegt bei 1,00 bei einem Limit von 3,0.

Ausfallrisiko

Es gab keine Limitverletzungen hinsichtlich der bewertungstäglichen Ermittlung und Limitierung der Emittenten- und Kontrahentenrisiken.

Liquiditätsrisiko

Die Quote der innerhalb von fünf Tagen liquidierbaren Vermögensgegenstände lag zum Geschäftsjahresende bei 93,99% und damit über der angestrebten Liquiditätsquote von mind. 60%. Gemäß Liquiditätsstresstest vom 30.12.2021 sinkt die 5-Tages-Liquiditätsquote des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced im Stressfall auf 77,20%.

Compliancerisiko

Es gab keine berichtspflichtigen Anlagegrenzverletzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverages §300 Abs.2 KAGB

Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Risiko des AIF und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der die Verwaltungsgesellschaft den Investitionsgrad eines von ihr verwalteten Investmentvermögens erhöht, wirkt sich auf den Leverage aus. Solche Methoden sind Kreditaufnahme, Wertpapierdarlehen, in Derivate eingebettete Hebelfinanzierung oder andere Methoden zur Erhöhung des Investitionsgrades (vgl. § 1 Absatz 19 Nummer 25 KAGB). Das Risiko des AIF wird sowohl nach der sogenannten Bruttomethode als auch nach der sogenannten Commitmentmethode berechnet. In beiden Fällen ist das Risiko die Summe der absoluten Werte aller Positionen des AIF, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bewertet werden. Im Unterschied zur Bruttomethode sind bei der Commitmentmethode einzelne Derivatgeschäfte oder Wertpapierpositionen miteinander zu verrechnen (Berücksichtigung sogenannter Netting- und Hedging-Vereinbarungen). Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des AIF seinen Nettoinventarwert um das 4-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des AIF seinen Nettoinventarwert um das 3-fache nicht übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.

Änderungen des maximalen Umfangs, den die Siemens Fonds Invest GmbH für Rechnung des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced einsetzen kann: Keine.

Rechte zur Wiederverwendung von Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im Rahmen von Leveragegeschäften gewährt wurden: Erhaltene Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung dürfen wiederverwendet werden. Als Garantien wurden Cash und Wertpapiere gewährt.

Gesamthöhe des Leverage des Fonds Siemens-Fonds DC Balanced zum 30.12.2021:

Bruttomethode: 1,09

Commitmentmethode: 1,00

Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB

Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https:/​/​new.siemens.com/​de/​de/​produkte/​fuer-den-privathaushalt/​investmentfonds/​rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden – siehe Abschnitt „Grundsätze der Mitwirkung“.

Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/​852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

 

München, 20.06.2022

Siemens Fonds Invest GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Siemens Fonds Invest GmbH

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens DC Balanced – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, 20. Juni 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(Braun) (Arlt)
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer
Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Donnerstag, 30.06.2022

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