BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q07

BlackRock Asset Management Deutschland AG – Jahresbericht zum 30.04.2022 iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q07

Veröffentlicht

Donnerstag, 01.09.2022
von Red. MJ

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

München

Jahresbericht zum 30.04.2022 für das Sondervermögen iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des EURO STOXX® Index abbildet. Der Index bildet die Aktien aus den Staaten der Eurozone ab, die im STOXX® Europe 600 Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

 

Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.
Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

Neuaufnahme
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0006237562
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006766504
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8
D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 ES0137650018
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10 FI4000198031
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT0005282865
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N. DE000A3H3LL2
Löschung
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD2U1
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 NL0010583399
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB0059822006
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. BE0003818359
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 LU0775917882
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. FR0004035913
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 LU2290522684
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL0009432491
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006632003
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 FR0000120685
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 NL0000360618
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747
Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 GB00BDSFG982
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES0184262212

Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

Auswirkungen der Corona Pandemie (COVID-19)
In Bezug auf die unverändert einschlägige COVID-19 Pandemie waren für die Verwaltung des Sondervermögens bis auf intensiviertere Überwachungsaktivitäten keine weiteren, außerordentlichen Maßnahmen zum Management der relevanten Risiken im Verlauf des Geschäftsjahres erforderlich.

Marktpreisrisiko
Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

Währungsrisiko
Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien der Eurolandzone. Es lag somit für Euro-Anleger kein Währungsrisiko vor.

Liquiditätsrisiko
Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles Risiko
Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Als Reaktion auf die zunehmende Ausbreitung von COVID-19 hat die Gesellschaft ab Mitte März 2020 weiterreichende Notfallmaßnahmen in Kraft gesetzt. Diese werden unter Beachtung der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen fortlaufend angepasst.

Russland-Ukraine-Konflikt
Aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der Auswirkungen der nachfolgenden Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, fielen die Werte bestimmter Finanzmärkte stark ab. Die Gesellschaft überwacht weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen; die Geschäftstätigkeit des Fonds sowie die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden weiterhin fortgeführt.

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 1)
I. Vermögensgegenstände 1.996.374.290,70 100,02
1. Aktien 1.978.513.416,61 99,12
Belgien 58.406.211,57 2,93
Deutschland 470.110.180,41 23,55
Finnland 81.398.437,42 4,08
Frankreich 632.181.435,61 31,67
Großbritannien (UK) 1.340.997,84 0,07
Irland 103.550.990,63 5,19
Italien 112.992.783,24 5,66
Luxemburg 17.582.114,60 0,88
Niederlande 326.896.088,17 16,38
Österreich 15.495.722,30 0,78
Portugal 9.396.731,03 0,47
Spanien 149.161.723,79 7,47
2. Derivate 224.040,00 0,01
Finanzterminkontrakte 224.040,00 0,01
3. Forderungen 6.269.221,05 0,31
4. Bankguthaben 9.759.613,04 0,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.608.000,00 0,08
II. Verbindlichkeiten -389.126,49 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten -389.126,49 -0,02
III. Fondsvermögen 1.995.985.164,21 100,00
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand
30.04.2022
Käufe/​Zugänge
im Berichtszeitraum
Verkäufe/​Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiervermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001233417 STK 638.611 184.342 169.875
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL0000852564 STK 39.066 10.636 8.273
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./​EO 1 NL0011540547 STK 194.917 53.223 41.624
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 ES0125220311 STK 10.041 2.706 2.101
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 STK 73.354 24.144 15.124
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. BE0003764785 STK 9.113 2.460 1.910
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 STK 94.746 26.946 27.139
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 STK 72.129 20.514 20.011
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182 STK 11.551 3.286 2.445
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. BE0003851681 STK 14.574 4.893 2.968
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 STK 740.395 200.183 156.252
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 STK 29.741 7.982 6.688
AGEAS SA/​NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 STK 73.778 19.962 16.899
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 STK 422.102 120.127 92.241
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 STK 192.324 53.211 42.661
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 STK 234.981 64.028 51.679
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 STK 75.657 21.647 19.006
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546 STK 163.736 195.093 31.357
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 164.912 45.546 38.576
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 125.462 43.339 26.211
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 FR0000071946 STK 11.848 3.234 2.877
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 STK 181.786 50.860 42.012
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880 STK 53.453 18.535 13.760
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 STK 25.016 6.820 5.356
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000730007 STK 29.536 8.154 6.371
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 STK 359.546 113.276 77.579
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0006237562 STK 30.174 33.742 3.568
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 STK 244.964 78.480 104.341
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 STK 20.722 5.420 4.202
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0010313833 STK 26.914 7.142 5.547
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 STK 376.481 107.924 112.297
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 STK 18.806 5.030 4.274
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 STK 164.359 46.241 42.580
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0011872643 STK 55.935 15.640 14.332
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 STK 473.111 135.312 158.285
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. IT0003506190 STK 204.895 69.977 58.413
Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732 STK 44.738 12.205 9.625
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006766504 STK 12.723 12.835 112
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 830.540 227.679 191.120
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 FR0010340141 STK 11.435 3.103 2.449
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 2.691.073 746.261 617.068
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. IT0005218380 STK 616.503 170.351 133.561
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 ES0113860A34 STK 2.286.600 636.576 501.087
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 7.049.482 1.966.289 1.572.744
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 IE00BD1RP616 STK 378.488 131.076 93.891
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 ES0113679I37 STK 262.933 73.869 58.085
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 STK 370.672 101.209 83.107
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000BAWAG2 STK 36.024 15.507 6.174
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 STK 396.530 108.416 89.007
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 129.296 36.085 29.753
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412 STK 29.171 8.066 7.236
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 STK 33.093 28.224 5.525
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 STK 39.921 10.600 8.221
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 STK 19.705 5.336 4.168
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 STK 460.001 127.095 109.763
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 FR0000039299 STK 369.749 102.162 79.778
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 119.770 32.534 27.271
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 STK 62.911 16.750 12.996
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 118.784 32.006 24.894
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 STK 1.780.764 476.765 371.820
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 STK 69.701 19.675 15.058
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 STK 14.958 3.944 3.064
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 247.045 87.297 67.888
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 STK 217.993 90.509 62.700
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403 STK 1.848 2.230 382
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 STK 68.349 18.415 18.695
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 STK 398.666 108.405 95.280
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120222 STK 58.503 66.071 64.370
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. BE0003593044 STK 11.053 2.960 2.292
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 STK 405.216 110.133 86.151
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 STK 214.926 59.859 49.021
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 STK 44.152 13.002 10.163
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 STK 78.653 21.034 16.420
Covivio S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 STK 19.160 5.509 8.277
Crh Plc Registered Shares EO -,32 IE0001827041 STK 312.997 88.862 80.491
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 STK 550.942 172.332 121.076
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005470306 STK 23.873 6.582 5.143
D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880 STK 9.235 9.655 420
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 STK 190.331 198.251 7.920
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 STK 262.680 72.361 58.889
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 FR0014004L86 STK 9.402 19.152 9.750
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 STK 287.880 350.787 62.907
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 STK 216.595 84.979 40.636
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 STK 73.676 28.455 18.927
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 STK 834.163 235.273 194.113
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 76.690 21.389 17.669
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008232125 STK 239.066 166.667 39.862
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 397.601 109.692 89.268
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 1.400.185 453.581 298.045
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003492391 STK 10.691 2.884 2.292
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 852.607 241.656 198.450
Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR0010908533 STK 100.943 27.000 20.996
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 STK 1.092.739 318.591 346.892
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 STK 99.177 61.719 20.047
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 STK 39.473 11.910 10.008
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR0010242511 STK 241.417 89.685 44.836
Elia Group Actions au Port. o.N. BE0003822393 STK 13.474 3.698 2.861
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,- FR0012435121 STK 73.373 20.696 16.331
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 STK 61.109 16.422 12.763
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 STK 62.011
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112 STK 130.761 35.431 27.647
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 STK 3.135.329 857.026 703.601
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 750.529 211.967 175.119
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 1.013.917 284.225 234.265
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 STK 135.019 49.810 28.491
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 STK 121.718 33.382 25.517
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. FR0000121121 STK 18.980 5.284 4.832
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 STK 52.131 15.579 11.848
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 STK 31.566 17.679 6.596
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 78.829 21.460 16.784
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 STK 60.008 19.760 12.039
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. NL0012059018 STK 46.452 12.446 9.727
Faurecia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147 STK 53.241 32.597 11.341
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 STK 48.575 14.848 12.898
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 STK 213.786 57.106 44.402
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 STK 255.812 67.447 37.772
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 ES0137650018 STK 35.196 47.604 12.408
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 STK 70.791 21.655 14.306
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 STK 178.276 47.822 37.277
freenet AG Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5 STK 46.452 14.200 16.719
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 80.801 21.520 16.774
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 163.961 44.486 39.325
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE000A3E5D64 STK 28.641 32.888 4.247
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 200.633 55.106 43.153
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 60.967 16.548 12.867
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 19.316 5.166 4.011
Getlink SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 STK 179.024 48.680 38.009
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501 STK 80.614 23.468 23.493
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087 STK 119.937 32.623 25.537
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 STK 38.233 13.513 12.998
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 23.926 6.506 5.887
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 STK 59.804 16.170 13.502
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 STK 40.898 11.030 9.410
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 96.387 27.091 22.151
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 STK 70.817 18.894 14.697
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 STK 72.099 19.306 15.883
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0001250932 STK 332.026 93.830 73.561
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 STK 14.233 3.922 3.201
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 21.997 23.055 1.058
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N. FI0009000459 STK 39.586 10.920 8.498
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 2.376.691 678.747 547.109
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 STK 23.212 6.158 4.775
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 STK 448.568 124.230 102.282
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 STK 527.075 144.832 119.037
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. IT0005090300 STK 144.476 54.606 31.473
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 STK 1.575.601 432.307 353.728
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50 ES0139140174 STK 113.165 32.426 25.463
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001078911 STK 33.393 9.304 8.137
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 STK 7.362.010 2.020.362 1.656.635
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 FR0010259150 STK 15.130 4.190 3.233
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. IT0005211237 STK 199.377 56.493 44.268
JDE Peet’s N.V. Registered Shares EO-,01 NL0014332678 STK 45.205 23.314 9.840
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 STK 111.587 38.638 22.238
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705 STK 75.328 49.576 19.996
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 77.214 80.812 3.598
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 STK 100.679 29.325 27.793
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 STK 29.453 8.010 6.627
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 STK 63.466 18.109 13.856
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 STK 111.355 30.002 23.344
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 STK 63.237 16.936 13.963
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 29.298 7.880 6.120
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 86.903 24.101 21.544
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 STK 26.870 7.180 5.681
Kojamo Oyj Registered Shares o.N. FI4000312251 STK 84.699 31.279 21.753
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 STK 1.369.801 368.483 287.006
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 STK 163.056 45.622 38.189
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 STK 70.527 19.839 18.921
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 STK 357.364 101.650 93.955
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 FR0013451333 STK 45.425 12.398 9.686
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 33.698 9.150 7.197
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 29.512 9.109 7.024
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 STK 107.970 30.457 25.200
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 IT0003856405 STK 163.387 46.273 36.314
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 STK 205.281 57.205 51.945
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 STK 106.414 29.350 24.482
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 STK 252.437 70.520 70.550
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 338.856 92.488 75.897
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 STK 52.174 13.894 11.587
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES0105025003 STK 137.205 38.484 30.101
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575 STK 287.822 93.461 71.454
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 STK 87.644 31.288 20.386
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 21.786 5.666 4.401
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 STK 56.533 15.533 12.783
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 STK 84.239 32.219 73.849
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 STK 22.611 8.944 7.423
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 STK 173.176 49.124 40.514
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005366767 STK 269.844 123.494 45.779
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 STK 127.180 37.818 29.597
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 STK 2.169.339 614.429 502.405
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI0009005318 STK 52.712 14.513 11.411
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 STK 1.474.512 1.681.710 207.198
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 STK 58.649 15.816 12.346
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 822.447 235.508 198.337
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377 STK 43.017 11.856 9.311
Orpea Actions Port. EO 1,25 FR0000184798 STK 21.076 5.761 4.471
Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 97.698 26.943 22.791
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 STK 82.791 22.756 18.574
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 STK 62.293 16.536 12.922
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 STK 193.003 52.756 41.279
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. DE000PSM7770 STK 83.233 23.276 18.352
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 STK 351.785 255.225 74.169
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. BE0003810273 STK 65.210 18.411 14.438
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 STK 109.474 29.490 22.910
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 94.092 25.046 19.510
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 STK 41.154 13.529 8.184
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 STK 93.832 25.102 19.552
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10 FI4000198031 STK 7.972 8.899 927
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000606306 STK 54.776 15.832 14.716
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 STK 50.936 15.967 11.932
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007010803 STK 2.049 492 382
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 STK 41.491 11.278 8.794
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 STK 148.474
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 STK 85.177 23.013 18.056
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT0005282865 STK 9.229 11.139 1.910
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 STK 616.951 219.649 156.452
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0010451203 STK 101.897 28.043 21.899
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009 STK 17.822 4.852 3.778
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 FR0013269123 STK 39.005 10.900 8.577
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 STK 272.947 77.435 64.069
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 STK 220.564 40.337 28.508
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 FR0000130395 STK 8.803 2.324 1.847
Safran Actions Port. EO -,20 FR0000073272 STK 153.092 42.182 34.366
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 STK 210.584 63.358 48.492
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 462.193 126.844 101.636
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 442.424 122.704 98.695
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 STK 10.025 2.706 2.101
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 FR0013154002 STK 9.784 2.570 1.998
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 229.653 62.460 50.473
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983 STK 70.351 19.254 15.063
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 STK 31.913 9.161 10.064
SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 STK 13.206 4.641 2.723
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. LU0088087324 STK 160.901 45.643 35.685
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 303.314 83.158 66.445
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 STK 187.163 51.290 45.743
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES0143416115 STK 91.568 25.034 19.550
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 STK 112.523 50.955 24.643
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 STK 52.224 14.131 11.072
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 STK 104.497 33.133 21.149
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 STK 841.471 256.850 214.685
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 344.399 97.597 79.094
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 STK 34.159 9.282 7.951
Sofina S.A. Actions Nom. o.N. BE0003717312 STK 6.365 1.722 1.337
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 FR0013227113 STK 10.144 3.410 1.952
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 STK 29.885 7.936 6.243
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000050809 STK 6.677 1.730 1.337
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854 STK 58.871 22.967 12.948
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 STK 913.707 302.895 185.390
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 STK 266.660 76.007 62.809
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 STK 243.675 67.095 60.578
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 STK 53.595 17.358 10.345
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008303504 STK 59.768 16.520 12.903
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003497168 STK 4.163.771 1.152.960 905.457
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 STK 2.336.490 794.653 465.982
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 STK 195.144 53.664 41.999
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 STK 574.789 154.656 120.275
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 STK 43.422 13.241 10.224
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001 STK 164.254 49.935 74.442
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 1.055.223 292.267 244.484
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 STK 23.697 6.260 5.269
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 FR0000054470 STK 42.077 11.406 8.989
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 50.413 15.552 13.378
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 STK 82.737 22.162 17.206
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 STK 42.989 13.061 23.158
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 STK 895.539 255.525 219.770
Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018 STK 36.531 10.244 8.066
United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031 STK 41.387 11.456 8.979
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 STK 307.343 350.719 43.376
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 STK 215.410 62.022 51.476
Valmet Oyj Registered Shares o.N. FI4000074984 STK 67.804 27.902 11.813
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526 STK 88.546 24.435 23.574
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N. DE000A3H3LL2 STK 38.718 39.086 368
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 265.902 117.516 55.515
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 STK 26.922 7.278 6.359
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 STK 241.409 66.016 51.215
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 STK 290.545 97.087 138.566
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 STK 45.189 12.492 9.817
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 STK 73.892 20.300 16.658
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 281.716 141.511 63.298
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814 STK 57.128 20.372 13.792
Wendel SE Actions Port. EO 4 FR0000121204 STK 11.326 3.084 2.453
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000831706 STK 47.229 13.074 10.200
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 STK 106.017 30.481 27.101
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 STK 95.489 25.478 20.158
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 STK 201.163 54.926 42.794
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 STK 95.029 45.597 17.605
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. BE0974256852 STK 20.522 5.960 6.017
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
ESTX Index Future (FXXE) Juni 22 EDT Anzahl 779
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR 9.759.611,97
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH GBP 0,90
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 4.550.540,74
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 1.663.810,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 54.870,30
Initial Margin EUR 1.608.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -305.670,19
Erhaltene Variation Margin EUR -64.345,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -19.111,30
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds-
vermögens 2)
Wertpapiervermögen 1.978.513.416,61 99,12
Börsengehandelte Wertpapiere 1.978.513.416,61 99,12
Aktien 1.978.513.416,61 99,12
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001233417 EUR 1,632 1.042.213,15 0,05
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL0000852564 EUR 46,630 1.821.647,58 0,09
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./​EO 1 NL0011540547 EUR 11,995 2.338.029,42 0,12
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1 ES0125220311 EUR 187,500 1.882.687,50 0,09
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 EUR 31,530 2.312.851,62 0,12
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. BE0003764785 EUR 170,400 1.552.855,20 0,08
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 EUR 24,590 2.329.804,14 0,12
adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 EUR 193,720 13.972.829,88 0,70
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 NL0012969182 EUR 1.623,000 18.747.273,00 0,94
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N. BE0003851681 EUR 113,100 1.648.319,40 0,08
AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 EUR 4,965 3.676.061,18 0,18
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 EUR 136,300 4.053.698,30 0,20
AGEAS SA/​NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 EUR 45,880 3.384.934,64 0,17
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0011794037 EUR 28,090 11.856.845,18 0,59
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 EUR 165,340 31.798.850,16 1,59
Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 EUR 105,540 24.799.894,74 1,24
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5 NL0013267909 EUR 83,100 6.287.096,70 0,31
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025 GB00BNTJ3546 EUR 8,190 1.340.997,84 0,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 EUR 216,200 35.653.974,40 1,79
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 EUR 21,120 2.649.757,44 0,13
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 FR0000071946 EUR 129,300 1.531.946,40 0,08
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 EUR 60,400 10.979.874,40 0,55
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02 IT0004056880 EUR 38,220 2.042.973,66 0,10
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 EUR 57,700 1.443.423,20 0,07
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000730007 EUR 40,760 1.203.887,36 0,06
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 EUR 55,400 19.918.848,40 1,00
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0006237562 EUR 39,920 1.204.546,08 0,06
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU1598757687 EUR 28,115 6.887.162,86 0,35
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 NL0010832176 EUR 273,900 5.675.755,80 0,28
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0010313833 EUR 109,150 2.937.663,10 0,15
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 LU1673108939 EUR 4,798 1.806.355,84 0,09
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 EUR 289,900 5.451.859,40 0,27
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 EUR 548,000 90.068.732,00 4,51
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0011872643 EUR 43,340 2.424.222,90 0,12
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072 EUR 18,100 8.563.309,10 0,43
Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N. IT0003506190 EUR 22,830 4.677.752,85 0,23
Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732 EUR 23,400 1.046.869,20 0,05
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006766504 EUR 109,150 1.388.715,45 0,07
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 EUR 25,460 21.145.548,40 1,06
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 FR0010340141 EUR 135,550 1.550.014,25 0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 EUR 5,059 13.614.138,31 0,68
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. IT0005218380 EUR 3,027 1.866.154,58 0,09
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 ES0113860A34 EUR 0,744 1.701.230,40 0,09
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 EUR 2,816 19.854.866,05 0,99
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1 IE00BD1RP616 EUR 5,800 2.195.230,40 0,11
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 ES0113679I37 EUR 5,632 1.480.838,66 0,07
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 EUR 50,410 18.685.575,52 0,94
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000BAWAG2 EUR 45,720 1.647.017,28 0,08
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 EUR 62,900 24.941.737,00 1,25
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 EUR 78,510 10.151.028,96 0,51
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 NL0012866412 EUR 58,740 1.713.504,54 0,09
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005158703 EUR 44,320 1.466.681,76 0,07
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 EUR 95,820 3.825.230,22 0,19
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. FR0013280286 EUR 90,780 1.788.819,90 0,09
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 EUR 49,705 22.864.349,71 1,15
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16 FR0000039299 EUR 4,470 1.652.778,03 0,08
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 EUR 32,850 3.934.444,50 0,20
Brenntag SE Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 EUR 73,940 4.651.639,34 0,23
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 EUR 27,430 3.258.245,12 0,16
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 EUR 3,088 5.498.999,23 0,28
Capgemini SE Actions Port. EO 8 FR0000125338 EUR 196,100 13.668.366,10 0,68
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005313704 EUR 120,400 1.800.943,20 0,09
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 EUR 20,160 4.980.427,20 0,25
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 EUR 44,560 9.713.768,08 0,49
Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403 EUR 590,000 1.090.320,00 0,05
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 EUR 119,050 8.136.948,45 0,41
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 EUR 13,730 5.473.684,18 0,27
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120222 EUR 20,880 1.221.542,64 0,06
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N. BE0003593044 EUR 128,300 1.418.099,90 0,07
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 EUR 6,282 2.545.566,91 0,13
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007 EUR 56,330 12.106.781,58 0,61
Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 EUR 66,020 2.914.915,04 0,15
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 EUR 41,290 3.247.582,37 0,16
Covivio S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 EUR 67,950 1.301.922,00 0,07
Crh Plc Registered Shares EO -,32 IE0001827041 EUR 38,180 11.950.225,46 0,60
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 EUR 10,376 5.716.574,19 0,29
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005470306 EUR 66,000 1.575.618,00 0,08
D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880 EUR 155,000 1.431.425,00 0,07
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N. DE000DTR0CK8 EUR 25,800 4.910.539,80 0,25
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 EUR 57,640 15.140.875,20 0,76
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80 FR0014004L86 EUR 160,200 1.506.200,40 0,08
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 FR0014003TT8 EUR 42,535 12.244.975,80 0,61
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0015435975 EUR 10,785 2.335.977,08 0,12
Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. DE000A2E4K43 EUR 33,840 2.493.195,84 0,12
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 EUR 9,626 8.029.653,04 0,40
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 EUR 166,200 12.745.878,00 0,64
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008232125 EUR 7,153 1.710.039,10 0,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 EUR 40,920 16.269.832,92 0,82
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 EUR 17,570 24.601.250,45 1,23
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003492391 EUR 125,050 1.336.909,55 0,07
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 EUR 9,930 8.466.387,51 0,42
Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR0010908533 EUR 48,040 4.849.301,72 0,24
EDP – Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 EUR 4,442 4.853.946,64 0,24
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 ES0127797019 EUR 22,640 2.245.367,28 0,11
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 EUR 94,440 3.727.830,12 0,19
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 FR0010242511 EUR 8,684 2.096.465,23 0,11
Elia Group Actions au Port. o.N. BE0003822393 EUR 151,700 2.044.005,80 0,10
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,- FR0012435121 EUR 13,750 1.008.878,75 0,05
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 EUR 55,760 3.407.437,84 0,17
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 EUR 20,570 1.275.566,27 0,06
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112 EUR 20,030 2.619.142,83 0,13
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 EUR 6,218 19.495.475,72 0,98
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 EUR 11,322 8.497.489,34 0,43
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 EUR 13,390 13.576.348,63 0,68
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 EUR 29,660 4.004.663,54 0,20
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 EUR 163,800 19.937.408,40 1,00
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. FR0000121121 EUR 73,600 1.396.928,00 0,07
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 FR0014000MR3 EUR 88,720 4.625.062,32 0,23
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 EUR 76,620 2.418.586,92 0,12
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 EUR 25,010 1.971.513,29 0,10
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005664809 EUR 23,280 1.396.986,24 0,07
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. NL0012059018 EUR 66,800 3.102.993,60 0,16
Faurecia SE Actions Port. EO 7 FR0000121147 EUR 21,070 1.121.787,87 0,06
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 EUR 203,000 9.860.725,00 0,49
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 EUR 24,590 5.256.997,74 0,26
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 EUR 13,325 3.408.694,90 0,17
Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 ES0137650018 EUR 26,120 919.319,52 0,05
Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 EUR 96,580 6.836.994,78 0,34
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 EUR 15,900 2.834.588,40 0,14
freenet AG Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5 EUR 26,310 1.222.152,12 0,06
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 EUR 59,440 4.802.811,44 0,24
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 EUR 33,800 5.541.881,80 0,28
FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE000A3E5D64 EUR 30,080 861.521,28 0,04
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 EUR 11,630 2.333.361,79 0,12
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 EUR 37,170 2.266.143,39 0,11
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 EUR 107,600 2.078.401,60 0,10
Getlink SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 EUR 17,480 3.129.339,52 0,16
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501 EUR 11,380 917.387,32 0,05
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087 EUR 16,000 1.918.992,00 0,10
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 EUR 90,580 3.463.145,14 0,17
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 EUR 148,900 3.562.581,40 0,18
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 EUR 55,260 3.304.769,04 0,17
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 EUR 74,700 3.055.080,60 0,15
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 EUR 93,400 9.002.545,80 0,45
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A161408 EUR 40,580 2.873.753,86 0,14
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006048432 EUR 61,360 4.423.994,64 0,22
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0001250932 EUR 3,556 1.180.684,46 0,06
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 EUR 1.186,500 16.887.454,50 0,85
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 EUR 53,860 1.184.758,42 0,06
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N. FI0009000459 EUR 36,130 1.430.242,18 0,07
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 EUR 11,010 26.167.367,91 1,31
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 EUR 152,700 3.544.472,40 0,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 EUR 20,100 9.016.216,80 0,45
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 EUR 27,450 14.468.208,75 0,72
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. IT0005090300 EUR 10,180 1.470.765,68 0,07
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 EUR 9,100 14.337.969,10 0,72
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50 ES0139140174 EUR 7,970 901.925,05 0,05
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001078911 EUR 38,780 1.294.980,54 0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618 EUR 1,955 14.391.257,15 0,72
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 FR0010259150 EUR 98,700 1.493.331,00 0,07
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. IT0005211237 EUR 6,180 1.232.149,86 0,06
JDE Peet’s N.V. Registered Shares EO-,01 NL0014332678 EUR 28,000 1.265.740,00 0,06
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 PTJMT0AE0001 EUR 19,800 2.209.422,60 0,11
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04 NL0012015705 EUR 26,300 1.981.126,40 0,10
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 EUR 32,190 2.485.518,66 0,12
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 EUR 65,020 6.546.148,58 0,33
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 EUR 513,100 15.112.334,30 0,76
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 EUR 105,000 6.663.930,00 0,33
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 EUR 24,030 2.675.860,65 0,13
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 EUR 89,060 5.631.887,22 0,28
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 EUR 53,260 1.560.411,48 0,08
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 EUR 22,860 1.986.602,58 0,10
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KBX1006 EUR 68,340 1.836.295,80 0,09
Kojamo Oyj Registered Shares o.N. FI4000312251 EUR 18,930 1.603.352,07 0,08
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 EUR 3,285 4.499.796,29 0,23
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 EUR 46,090 7.515.251,04 0,38
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 EUR 160,600 11.326.636,20 0,57
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 EUR 25,000 8.934.100,00 0,45
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 FR0013451333 EUR 35,610 1.617.584,25 0,08
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 EUR 37,090 1.249.858,82 0,06
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 EUR 97,600 2.880.371,20 0,14
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 EUR 84,760 9.151.537,20 0,46
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 IT0003856405 EUR 9,824 1.605.113,89 0,08
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 IE00BZ12WP82 EUR 301,450 61.881.957,45 3,10
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 EUR 619,500 65.923.473,00 3,30
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 EUR 9,612 2.426.424,44 0,12
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 EUR 67,100 22.737.237,60 1,14
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 EUR 176,950 9.232.189,30 0,46
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES0105025003 EUR 10,410 1.428.304,05 0,07
Metso Outotec Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575 EUR 8,208 2.362.442,98 0,12
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 EUR 50,280 4.406.740,32 0,22
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 EUR 193,650 4.218.858,90 0,21
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 EUR 227,300 12.849.950,90 0,64
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 EUR 28,730 2.420.186,47 0,12
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006452907 EUR 76,280 1.724.767,08 0,09
Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 EUR 41,200 7.134.851,20 0,36
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005366767 EUR 9,422 2.542.470,17 0,13
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 EUR 46,940 5.969.829,20 0,30
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 EUR 4,870 10.565.765,60 0,53
Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI0009005318 EUR 12,875 678.667,00 0,03
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. FI4000297767 EUR 9,580 14.125.824,96 0,71
OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 EUR 49,100 2.879.665,90 0,14
Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 EUR 11,318 9.308.455,15 0,47
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377 EUR 37,440 1.610.556,48 0,08
Orpea Actions Port. EO 1,25 FR0000184798 EUR 34,080 718.270,08 0,04
Oréal S.A., L‘ Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 EUR 348,900 34.086.832,20 1,71
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 EUR 197,650 16.363.641,15 0,82
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE000PAH0038 EUR 79,540 4.954.785,22 0,25
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 EUR 9,378 1.809.982,13 0,09
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. DE000PSM7770 EUR 11,015 916.811,50 0,05
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 NL0013654783 EUR 46,590 16.389.663,15 0,82
Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. BE0003810273 EUR 16,600 1.082.486,00 0,05
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 EUR 31,220 3.417.778,28 0,17
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 EUR 57,580 5.417.817,36 0,27
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. DE0006969603 EUR 70,680 2.908.764,72 0,15
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 EUR 44,040 4.132.361,28 0,21
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10 FI4000198031 EUR 84,120 670.604,64 0,03
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000606306 EUR 10,980 601.440,48 0,03
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 EUR 50,860 2.590.604,96 0,13
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007010803 EUR 583,500 1.195.591,50 0,06
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 EUR 45,990 1.908.171,09 0,10
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 EUR 19,135 2.841.049,99 0,14
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 EUR 23,575 2.008.047,78 0,10
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 IT0005282865 EUR 141,300 1.304.057,70 0,07
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 EUR 14,285 8.813.145,04 0,44
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0010451203 EUR 19,640 2.001.257,08 0,10
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009 EUR 214,800 3.828.165,60 0,19
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25 FR0013269123 EUR 25,440 992.287,20 0,05
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 EUR 39,590 10.805.971,73 0,54
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 EUR 14,610 3.222.440,04 0,16
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 FR0000130395 EUR 189,500 1.668.168,50 0,08
Safran Actions Port. EO -,20 FR0000073272 EUR 103,180 15.796.032,56 0,79
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 EUR 46,410 9.773.203,44 0,49
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 EUR 101,180 46.764.687,74 2,34
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 EUR 97,560 43.162.885,44 2,16
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 EUR 359,100 3.599.977,50 0,18
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 FR0013154002 EUR 312,900 3.061.413,60 0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 EUR 137,700 31.623.218,10 1,58
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983 EUR 27,000 1.899.477,00 0,10
Scout24 SE Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 EUR 60,600 1.933.927,80 0,10
SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 EUR 114,700 1.514.728,20 0,08
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. LU0088087324 EUR 8,536 1.373.450,94 0,07
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 EUR 117,780 35.724.322,92 1,79
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 EUR 18,430 3.449.414,09 0,17
Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 ES0143416115 EUR 15,325 1.403.279,60 0,07
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. DE000SHL1006 EUR 51,260 5.767.928,98 0,29
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 EUR 40,600 2.120.294,40 0,11
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 EUR 40,680 4.250.937,96 0,21
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 EUR 5,224 4.395.844,50 0,22
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 EUR 23,170 7.979.724,83 0,40
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 EUR 72,120 2.463.547,08 0,12
Sofina S.A. Actions Nom. o.N. BE0003717312 EUR 294,000 1.871.310,00 0,09
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 FR0013227113 EUR 172,950 1.754.404,80 0,09
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 EUR 90,560 2.706.385,60 0,14
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000050809 EUR 169,700 1.133.086,90 0,06
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854 EUR 22,560 1.328.129,76 0,07
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL00150001Q9 EUR 12,982 11.861.744,27 0,59
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 NL0000226223 EUR 35,770 9.538.428,20 0,48
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 EUR 18,895 4.604.239,13 0,23
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 EUR 113,450 6.080.352,75 0,30
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. DE0008303504 EUR 19,060 1.139.178,08 0,06
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003497168 EUR 0,278 1.157.944,72 0,06
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 EUR 4,633 10.824.958,17 0,54
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 EUR 14,810 2.890.082,64 0,14
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 EUR 7,766 4.463.811,37 0,22
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 EUR 122,000 5.297.484,00 0,27
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001 EUR 7,380 1.212.194,52 0,06
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 EUR 47,225 49.832.906,18 2,50
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 EUR 342,700 8.120.961,90 0,41
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 FR0000054470 EUR 43,150 1.815.622,55 0,09
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 EUR 108,400 5.464.769,20 0,27
Umicore S.A. Actions Nom. o.N. BE0974320526 EUR 36,930 3.055.477,41 0,15
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 FR0013326246 EUR 68,000 2.923.252,00 0,15
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 EUR 8,905 7.974.774,80 0,40
Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018 EUR 24,520 895.740,12 0,04
United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031 EUR 30,730 1.271.822,51 0,06
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1 NL0015000IY2 EUR 22,285 6.849.138,76 0,34
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 EUR 33,040 7.117.146,40 0,36
Valmet Oyj Registered Shares o.N. FI4000074984 EUR 25,660 1.739.850,64 0,09
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526 EUR 17,505 1.549.997,73 0,08
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N. DE000A3H3LL2 EUR 32,320 1.251.365,76 0,06
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 EUR 27,900 7.418.665,80 0,37
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N. AT0000746409 EUR 102,200 2.751.428,40 0,14
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 EUR 92,840 22.412.411,56 1,12
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 FR0000127771 EUR 10,960 3.184.373,20 0,16
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 EUR 25,060 1.132.436,34 0,06
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 EUR 148,940 11.005.474,48 0,55
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 EUR 38,000 10.705.208,00 0,54
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N. BE0974349814 EUR 36,780 2.101.167,84 0,11
Wendel SE Actions Port. EO 4 FR0000121204 EUR 95,500 1.081.633,00 0,05
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000831706 EUR 27,000 1.275.183,00 0,06
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 EUR 96,580 10.239.121,86 0,51
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 FR0011981968 EUR 37,850 3.614.258,65 0,18
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 EUR 7,698 1.548.552,77 0,08
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 EUR 37,830 3.594.947,07 0,18
Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. BE0974256852 EUR 34,930 716.833,46 0,04
Derivate 224.040,00 0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate 224.040,00 0,01
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 224.040,00 0,01
ESTX Index Future (FXXE) Juni 22 EDT EUR 224.040,00 0,01
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 9.759.613,04 0,49
Bankguthaben 9.759.613,04 0,49
EUR-Guthaben 9.759.611,97 0,49
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 9.759.611,97 0,49
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen 1,07 0,00
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH % 100,000 1,07 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 7.877.221,05 0,39
Dividendenansprüche 4.550.540,74 0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche 1.663.810,01 0,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften 54.870,30 0,00
Initial Margin 1.608.000,00 0,08
Sonstige Verbindlichkeiten -389.126,49 -0,02
Verwaltungsvergütung -305.670,19 -0,02
Erhaltene Variation Margin -64.345,00 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -19.111,30 -0,00
Fondsvermögen EUR 1.995.985.164,21 100,00
Anteilwert EUR 42,60
Umlaufende Anteile STK 46.854.500
2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Aktien
alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD2U1 STK 15.830 85.790
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2LQ884 STK 52.783 52.783
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25 NL0010583399 STK 4.014 23.289
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6 STK 26.437 154.106
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. BE0003818359 STK 3.448 19.826
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 3.206 13.970
Grand City Properties S.A. Actions au Porteur EO-,10 LU0775917882 STK 8.530 48.939
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 LU2290522684 STK 54.140 133.649
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1 NL0015000LU4 STK 83.481 83.481
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL0009432491 STK 5.380 31.077
LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A. Acciones Port. EO -,04 ES0105546008 STK 247.149
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006632003 STK 1.658 14.050
Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 FR0000120685 STK 36.515 405.915
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 NL0000360618 STK 4.736 60.629
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 NL0012044747 STK 402 5.461
Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471 STK 39.431 189.718
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900 STK 12.572 74.271
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 GB00BDSFG982 STK 45.460 209.282
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES0184262212 STK 1.214 15.736
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N. DE000VTSC017 STK 8.527 8.527
zooplus SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005111702 STK 2.680 2.680
Wertpapiere > Börsengehandelte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509K6 STK 92.018 92.018
Ferrovial S.A. Anrechte ES06189009I5 STK 219.826 219.826
Ferrovial S.A. Anrechte ES06189009H7 STK 202.970 202.970
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809M0 STK 2.526.365 2.526.365
Wertpapiere > An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere > Aktien
Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. FR0004035913 STK 536 7.081
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Aktien
alstria office REIT-AG nachtr.z.Verk.eing.Inh.-Aktien DE000A3MQCE1 STK 15.664 15.664
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8 FR0000121725 STK 110 996
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 FR0000130650 STK 6.526 60.631
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB0059822006 STK 3.548 31.092
FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE0005790430 STK 3.578 30.514
zooplus AG nachtr.z.Verk.eing.Inh.Aktien DE000A3E5DD4 STK 532 532
Wertpapiere > Nichtnotierte Wertpapiere > Andere Wertpapiere
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509J8 EUR 104.091 104.091
Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A3E5B58 EUR 115.141 115.141
Electricité de France (E.D.F.) Anrechte FR0014008WS3 EUR 211.129 211.129
Euronext N.V. Anrechte NL0015000A04 EUR 20.483
Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809N8 EUR 2.280.936 2.280.936
Telefónica S.A. Anrechte ES06784309F4 EUR 2.275.832 2.275.832
Telefónica S.A. Anrechte ES06784309E7 EUR 2.126.090 2.126.090
Veolia Environnement S.A. Anrechte FR0014005GA0 EUR 214.354 214.354
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte DE000A3MQB30 EUR 213.203 213.203
Derivate > (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) > Terminkontrakte > Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: 54.479
Basiswerte:
ESTX Index (Price) (EUR)
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 30.04.2022
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 8.436.367,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)3) EUR 48.427.782,60
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR -62.263,98
4. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -1.346.410,46
5. Sonstige Erträge EUR 57.176,74
Summe der Erträge EUR 55.512.651,98
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -874,59
2. Verwaltungsvergütung EUR -4.006.664,48
3. Sonstige Aufwendungen EUR -1.527.414,17
Summe der Aufwendungen EUR -5.534.953,24
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 49.977.698,74
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 103.009.249,10
2. Realisierte Verluste EUR -21.650.479,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 81.358.770,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 131.336.468,83
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR -85.445.367,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR -70.821.553,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -156.266.921,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -24.930.452,66
3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 338.601,81
Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.
Entwicklung des Sondervermögens
2021/​2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres EUR 1.924.704.096,32
1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR -11.088.880,03
2. Zwischenausschüttungen EUR -35.381.584,07
3. Mittelzufluss/​Mittelabfluss (netto) EUR 143.574.399,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 574.181.964,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -430.607.565,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich EUR -892.414,55
5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR -24.930.452,66
davon nicht realisierte Gewinne EUR -85.445.367,95
davon nicht realisierte Verluste EUR -70.821.553,54
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR 1.995.985.164,21

Verwendung der Erträge des Sondervermögens:
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 449.244.612,22 9,58
1. Vortrag aus dem Vorjahr4) EUR 296.257.664,38 6,32
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 131.336.468,83 2,80
3. Zuführung aus dem Sondervermögen5) EUR 21.650.479,01 0,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR -399.266.961,16 -8,52
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR -99.869.186,53 -2,13
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -299.397.774,63 -6,39
III. Gesamtausschüttung EUR 49.977.651,06 1,06
1. Zwischenausschüttung EUR 35.381.584,07 0,75
2. Endausschüttung EUR 14.596.066,99 0,31
4) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.
5) Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
Anteilwert
2021/​2022 EUR 1.995.985.164,21 42,60
2020/​2021 EUR 1.924.704.096,32 44,00
2019/​2020 EUR 1.053.930.768,60 32,09
2018/​2019 EUR 1.602.132.860,17 38,28

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 16.575.172,50
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:
Morgan Stanley & Co. International PLC
Wertpapier-Kurswert in EUR
Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 0,00

 

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert EUR 42,60
Umlaufende Anteile STK 46.854.500

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages
Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.04.2022

Britische Pfund (GBP) 0,84026  = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/​Eurex Zürich)

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,20%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0064% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0295% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),

b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,

c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,

d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,

e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.05.2021 bis 30.04.2022 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3e) KARBV

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 57.176,74 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/​-ansprüchen: EUR 35.243,14
b) Übrige Erträge: EUR 21.933,60

 

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.527.414,17 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren: EUR 261.256,38
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer EUR 1.262.790,12
c) Übriger Aufwand: EUR 3.367,67

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 609.710,59.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,19 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference 0,37 Prozentpunkte

Der EURO STOXX® Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,38%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -1,01%.

Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die „Gesellschaft“ oder „KVG“) zur Anwendung kommen. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/​65/​EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/​91/​EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten „Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher sowie für die britischen Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Gesellschaft hat die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie beschlossen. Nachfolgend erfolgt eine Zusammenfassung der OGAW-Vergütungsrichtlinie.

Es gab keine wesentlichen Änderungen an der festgelegten Vergütungspolitik im abgelaufenen Geschäftsjahr, zudem wurden im Rahmen der jährlichen Überprüfung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock in einem mehrstufigen Aufsatz gesteuert; dieser umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der Gesellschaft); und (b) den Aufsichtsrat der Gesellschaft („Aufsichtsrat der Gesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

• die Überwachung:
– der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
– der Versorgungspläne für Mitarbeiter von BlackRock; und
– der sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und für die das MDCC die Administration übernimmt;
• die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
• soweit angemessen, die Überprüfung, die Beurteilung und die Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat (Board of Directors) der BlackRock, Inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) zur Nachwuchsförderung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Management-Ebenen; und
• die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratmitgliedes“ haben.

2021 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Statuten des MDCC sind auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

b) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht und beaufsichtigt die Anwendung der OGAW-Vergütungsrichtlinie bei der Gesellschaft und bei Identifizierten Mitarbeitern (wie unten definiert).

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch Null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des prognostizierten Bonuspools, der Bar- und Aktienkomponenten enthält, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des Betriebsergebnisses vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC”) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Gesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

• das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
• Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
• Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
• Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
• Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens sowie an die Entwicklung des Aktienkurses;
• Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
• Vermeidung des Eingehens von übermäßigen Risiken (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
• Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/​oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

• die Leistung der KVG, der von der KVG verwalteten Fonds und/​oder der betreffenden Funktion;
• für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
• Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
• strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
• Marktwissen; und
• Bedeutung für das Geschäft.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/​Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge* und des organischen Umsatzwachstums** basiert.

Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhalten einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von dem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der KVG, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger und deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der KVG oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

• organisatorische Veränderungen;
• neue Geschäftsinitiativen;
• Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
• Änderungen von Aufgabenbereichen; und
• Veränderung des regulatorischen Umfelds.

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* Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.
** Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).
Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Gesellschaft ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen (numerischen) Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock – Fonds im selben Jahr, führen.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Gesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, Leistungen direkt für die Gesellschaft zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der dem Fonds zuzuordnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der Gesellschaft berücksichtigt, der Gesellschaft zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der von der Gesellschaft an ihre Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft der Gesellschaft in Bezug auf das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr betrug 4,22 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 3,20 Mio. EUR und der variablen Vergütung in Höhe 1,02 Mio. EUR. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben erfolgte an insgesamt 22 Mitarbeiter. Die Gesamtsumme der Vergütung der höheren Führungsebene, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Gesellschaft dem am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 1,10 Mio. EUR. Die Vergütung an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 0,62 Mio. EUR.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:
Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:
BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Im Geschäftsjahr 2021/​2022 hat das Sondervermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

Aufnahme von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG-Kriterien“)
Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/​2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

 

München, den 24. August 2022

Peter Scharl

Harald Klug

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Hinweis und Lizenzvermerk, die ergänzenden Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz, den Bericht des Vorstands und die allgemeinen Informationen.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, nicht fortgeführt wird.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

München, den 25. August 2022

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

(René Rumpelt)
Wirtschaftsprüfer
(Anna-Lena Müller)
Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

AbsolutVision (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Donnerstag, 01.09.2022

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