Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht zum 31.01.2022
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
ISIN
DE000ETFL458
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Tätigkeitsbericht.
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe ex EMU (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der folgenden fünf europäischen Länder außerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion – Dänemark, Norwegen, Schweden, das Vereinigte Königreich und die Schweiz. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).
Adressenausfallrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.
Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
| Performance * | 24,3% | 11,7% | 7,8% |
| Gesamtkostenquote | 0,30% | ||
| ISIN | DE000ETFL458 |
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Währungsrisiken
Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.
Sonstige Marktpreisrisiken
Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe ex EMU (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,34 Prozent.
Operationelle Risiken
Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.
Liquiditätsrisiken
Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.
Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.
Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:
| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
| Löschung | CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1 |
| Löschung | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 |
| Löschung | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 |
| Löschung | SE0012455673 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split) |
| Löschung | GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 |
| Löschung | NO0010031479 | DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 |
| Löschung | SE0000103814 | Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. |
| Löschung | SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
| Löschung | SE0011166933 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. |
| Löschung | SE0011166941 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. |
| Löschung | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 |
| Löschung | DK0010287234 | H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 |
| Löschung | SE0000103699 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 |
| Löschung | SE0000652216 | ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 |
| Löschung | SE0000107419 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 |
| Löschung | GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025 |
| Löschung | SE0014684528 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05 |
| Löschung | GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC Registered Share LS 0,06857143 |
| Löschung | GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 |
| Löschung | SE0008321293 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. |
| Löschung | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 |
| Löschung | GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 |
| Löschung | GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 |
| Löschung | SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
| Löschung | SE0000310336 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. |
| Löschung | GB0008847096 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
| Löschung | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 |
| Neuaufnahme | SE0005127818 | AB Sagax Namn-Aktier B o.N. |
| Neuaufnahme | NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 |
| Neuaufnahme | CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 |
| Neuaufnahme | GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 |
| Neuaufnahme | SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. |
| Neuaufnahme | NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 |
| Neuaufnahme | SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B |
| Neuaufnahme | SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
| Neuaufnahme | SE0013121589 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. |
| Neuaufnahme | SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 |
| Neuaufnahme | SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 |
| Neuaufnahme | SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 |
| Neuaufnahme | SE0015949201 | Lifco AB Namn-Aktier B o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 |
| Neuaufnahme | SE0015988019 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. |
| Neuaufnahme | CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 |
| Neuaufnahme | GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 |
| Neuaufnahme | SE0016101844 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
| Neuaufnahme | SE0007439112 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. |
| Neuaufnahme | SE0015812219 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. |
| Neuaufnahme | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 |
| Neuaufnahme | CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 |
| Neuaufnahme | DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 |
| Neuaufnahme | SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. |
Zusammensetzung des Indes (%)
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 6,80 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | 5,09 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07 | 3,68 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 3,56 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | 3,38 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 3,15 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 | 2,73 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 | 2,49 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 | 2,20 |
| GB0009252882 | GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 | 2,10 |
| GB0007980591 | BP PLC Registered Shares DL -,25 | 1,95 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 | 1,75 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 | 1,48 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | 1,41 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 | 1,35 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 1,22 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | 1,11 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 | 1,09 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 | 1,06 |
| CH0012221716 | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | 1,06 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 | 0,99 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Registered Shares DL -,01 | 0,97 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | 0,96 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 | 0,92 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,92 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 | 0,91 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 | 0,85 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Registered Shares LS -,05 | 0,82 |
| DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | 0,78 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 | 0,75 |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,74 |
| SE0011166610 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | 0,74 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. | 0,72 |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC Registered Shares DL -,10 | 0,72 |
| CH0432492467 | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,72 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 | 0,72 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,68 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 | 0,65 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,61 |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,60 |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | 0,60 |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 | 0,60 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,59 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Registered Shares LS -,05 | 0,58 |
| SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier o.N. | 0,55 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 0,53 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 | 0,51 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50 | 0,51 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | 0,51 |
| SE0015961909 | Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. | 0,50 |
| CH0012138530 | Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 | 0,47 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | 0,47 |
| CH0030170408 | Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 | 0,46 |
| GB0030913577 | BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 | 0,44 |
| GB0005603997 | Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 | 0,43 |
| GB0002162385 | Aviva PLC Registered Shares LS -,25 | 0,43 |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 | 0,42 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shs LS-,50 | 0,42 |
| DK0010272202 | GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | 0,42 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 | 0,42 |
| GB00B5ZN1N88 | Segro PLC Registered Shares LS -,10 | 0,40 |
| SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | 0,40 |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | 0,39 |
| DK0010244508 | A.P Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | 0,39 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 | 0,38 |
| DK0060094928 | Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 | 0,38 |
| SE0011166628 | Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125 | 0,37 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | 0,36 |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 | 0,36 |
| GB00B7T77214 | Natwest Group PLC | 0,35 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Registered Shares LS -,10 | 0,35 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 0,34 |
| SE0000242455 | Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. | 0,33 |
| DK0060448595 | Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 | 0,32 |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | 0,32 |
| CH0002497458 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 | 0,32 |
| CH0012280076 | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,32 |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 | 0,31 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 | 0,29 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 | 0,29 |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756 | 0,28 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 | 0,28 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 | 0,28 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 | 0,27 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | 0,27 |
| CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 | 0,27 |
| DK0060336014 | Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 | 0,26 |
| SE0015658109 | Epiroc AB Namn-Aktier A o.N. | 0,26 |
| SE0015988019 | NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. | 0,25 |
| GB0032089863 | NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 | 0,25 |
| DK0010274414 | Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 | 0,25 |
| GB00BWFGQN14 | Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 | 0,25 |
| CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | 0,25 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,24 |
| GB00B63H8491 | Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 | 0,24 |
| GB0004052071 | Halma PLC Registered Shares LS -,10 | 0,24 |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 | 0,24 |
| IM00B5VQMV65 | GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01 | 0,24 |
| CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | 0,23 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | 0,23 |
| SE0015812219 | Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. | 0,23 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi PLC Registered Shares EO -,20 | 0,23 |
| GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 | 0,23 |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 | 0,22 |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 | 0,22 |
| SE0012853455 | EQT AB Namn-Aktier o.N. | 0,22 |
| SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,21 |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Registered Shares LS -,001 | 0,21 |
| GB0007669376 | St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15 | 0,21 |
| SE0015811559 | Boliden AB Namn-Aktier o.N. | 0,21 |
| CH0311864901 | VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,20 |
| DK0060252690 | Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 | 0,20 |
| NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50 | 0,20 |
| SE0000695876 | Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 | 0,20 |
| DK0010244425 | A.P Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 | 0,20 |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | 0,20 |
| SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 | 0,20 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 | 0,19 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 | 0,19 |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 | 0,19 |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | 0,19 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | 0,19 |
| GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 | 0,19 |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 | 0,18 |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 | 0,18 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 | 0,18 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | 0,18 |
| SE0000202624 | Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 | 0,17 |
| GB00BNR5MZ78 | Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476 | 0,17 |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 | 0,16 |
| CH0364749348 | Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 | 0,16 |
| DK0060636678 | Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | 0,16 |
| NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | 0,16 |
| DK0060227585 | Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 | 0,16 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 | 0,16 |
| CH0012255151 | Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 | 0,16 |
| SE0000108227 | SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 | 0,16 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 | 0,16 |
| SE0000113250 | Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 | 0,16 |
| IE0002424939 | DCC PLC Registered Shares EO -,25 | 0,16 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 | 0,15 |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 | 0,15 |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 | 0,15 |
| CH0012410517 | Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 | 0,15 |
| SE0000825820 | Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 | 0,15 |
| CH0012453913 | Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 | 0,15 |
| GB00BKFB1C65 | M&G PLC Registered Shares LS -,05 | 0,14 |
| GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666 | 0,14 |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 | 0,14 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 | 0,14 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 | 0,14 |
| CH0012138605 | Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 | 0,14 |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 | 0,14 |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 | 0,13 |
| SE0015810247 | Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025 | 0,13 |
| GB0000456144 | Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 | 0,13 |
| GB00BF8Q6K64 | Standard Life Aberdeen PLC Reg. Shares LS -,139682539 | 0,13 |
| CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 0,13 |
| SE0015658117 | Epiroc AB Namn-Aktier B o.N. | 0,13 |
| SE0000455057 | Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 | 0,13 |
| GB00B019KW72 | Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 | 0,13 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | 0,12 |
| GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005 | 0,12 |
| GB0001367019 | British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 | 0,12 |
| GB00B1VZ0M25 | Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 | 0,12 |
| GB00BLJNXL82 | Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | 0,12 |
| GB0006776081 | Pearson PLC Registered Shares LS -,25 | 0,12 |
| GB00BGXQNP29 | Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 | 0,12 |
| SE0001662230 | Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 | 0,11 |
| GB0002405495 | Schroders PLC Registered Shares LS 1 | 0,11 |
| SE0016828511 | Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | 0,10 |
| SE0015949201 | Lifco AB Namn-Aktier B o.N. | 0,10 |
| SE0016101844 | Sinch AB Namn-Aktier o.N. | 0,10 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 | 0,10 |
| CH0024638212 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 | 0,09 |
| SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. | 0,09 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 | 0,09 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 | 0,09 |
| DK0060738599 | Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 | 0,09 |
| GB00BBG9VN75 | AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 | 0,09 |
| SE0005127818 | AB Sagax Namn-Aktier B o.N. | 0,09 |
| SE0016589188 | Electrolux, AB Namn-Aktier B | 0,09 |
| SE0010100958 | Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 | 0,09 |
| SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,09 |
| CH0012142631 | Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 | 0,09 |
| NO0010345853 | Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 | 0,08 |
| SE0000190126 | Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. | 0,08 |
| SE0000108847 | L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | 0,07 |
| SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 | 0,07 |
| CH0012530207 | Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 | 0,07 |
| DK0060946788 | Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50 | 0,07 |
| GB00B71N6K86 | Evraz PLC Registered Shares DL 0,05 | 0,06 |
| DK0010219153 | Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 | 0,06 |
| CH0012255144 | Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 | 0,06 |
| NO0010844038 | Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1 | 0,05 |
| NO0010736879 | Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 | 0,05 |
| NO0003028904 | Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 | 0,04 |
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.
| Kurswert in EUR | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens1) | |
| I. Vermögensgegenstände | 34.863.272,76 | 100,03 | |
| 1. Aktien | 34.680.510,77 | 99,50 | |
| – Aeronautik und Weltraum | 247.236,66 | 0,71 | |
| – Audiovisuelle Industrie | 144.816,74 | 0,42 | |
| – Banken | 3.620.970,08 | 10,39 | |
| – Bau und Baustoffe | 1.064.682,17 | 3,05 | |
| – Bergbau | 1.421.364,93 | 4,08 | |
| – Büroausstattung | 93.477,01 | 0,27 | |
| – Chemische Industrie | 657.462,75 | 1,89 | |
| – Einzelhandel | 1.682.453,37 | 4,83 | |
| – Elektrik / Elektronik | 627.430,74 | 1,80 | |
| – Energieversorger | 3.185.885,09 | 9,14 | |
| – Freizeit/Tourismus | 131.885,24 | 0,38 | |
| – Holdinggesellschaften | 518.222,78 | 1,49 | |
| – Landwirtschaft und Fischerei | 831.043,37 | 2,38 | |
| – Maschinenbau und Fahrzeugbau | 1.345.889,92 | 3,86 | |
| – Papier und andere Basisprodukte | 146.845,64 | 0,42 | |
| – Pharmaindustrie / Biotech | 8.477.430,19 | 24,32 | |
| – Real Estate | 353.127,97 | 1,01 | |
| – Software | 220.122,79 | 0,63 | |
| – Sonstige Dienstleistungen | 1.184.729,93 | 3,40 | |
| – Sonstige Finanzdienstleistungen | 498.977,89 | 1,43 | |
| – Sonstige industrielle Werte | 247.715,44 | 0,71 | |
| – Telekommunikation | 1.065.151,84 | 3,06 | |
| – Textilien und Kleidung | 66.425,83 | 0,19 | |
| – Transportation | 573.725,83 | 1,65 | |
| – Unterhaltungsindustrie | 339.516,62 | 0,97 | |
| – Verbrauchsgüter | 4.256.960,81 | 12,21 | |
| – Versicherungen | 1.676.959,14 | 4,81 | |
| 2. Forderungen | 78.460,39 | 0,23 | |
| 3. Bankguthaben | 104.301,60 | 0,30 | |
| II. Verbindlichkeiten | -9.143,11 | -0,03 | |
| III. Fondsvermögen | 34.854.129,65 | 100,00 |
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.
| ISIN Gattungsbezeichnung Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens | |
| Im Berichtszeitraum | ||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||||
| Aktien | ||||||||
| Ausland | ||||||||
| GB00B1YW4409 3i Group PLC |
STK | 7.143 | 0 | 1.408 | GBP | 13,700 | 117.119,38 | 0,34 |
| DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 43 | 0 | 11 | DKK | 23.670,000 | 136.795,06 | 0,39 |
| DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S |
STK | 23 | 0 | 5 | DKK | 22.100,000 | 68.316,22 | 0,20 |
| SE0005127818 AB Sagax |
STK | 1.182 | 1.182 | 0 | SEK | 269,000 | 30.387,35 | 0,09 |
| CH0012221716 ABB Ltd. |
STK | 12.056 | 0 | 4.139 | CHF | 31,710 | 366.288,93 | 1,05 |
| CH0012138605 Adecco Group AG |
STK | 1.137 | 0 | 225 | CHF | 43,820 | 47.737,22 | 0,14 |
| NO0010844038 Adevinta ASA |
STK | 1.885 | 287 | 509 | NOK | 92,600 | 17.464,01 | 0,05 |
| GB00B02J6398 Admiral Group PLC |
STK | 1.417 | 18 | 280 | GBP | 31,440 | 53.318,75 | 0,15 |
| NO0010345853 Aker BP ASA |
STK | 925 | 925 | 0 | NOK | 306,600 | 28.374,97 | 0,08 |
| CH0432492467 Alcon AG |
STK | 3.668 | 45 | 698 | CHF | 70,840 | 248.961,50 | 0,71 |
| SE0000695876 Alfa Laval AB |
STK | 2.309 | 0 | 455 | SEK | 311,500 | 68.739,28 | 0,20 |
| DK0060946788 Ambu A/S |
STK | 1.230 | 28 | 234 | DKK | 139,250 | 23.019,93 | 0,07 |
| GB00B1XZS820 Anglo American PLC |
STK | 9.485 | 535 | 1.830 | GBP | 32,280 | 366.436,24 | 1,05 |
| GB0000456144 Antofagasta PLC |
STK | 2.895 | 0 | 570 | GBP | 13,325 | 46.168,25 | 0,13 |
| GB0000536739 Ashtead Group PLC |
STK | 3.284 | 18 | 682 | GBP | 52,460 | 206.185,91 | 0,59 |
| SE0007100581 Assa-Abloy AB |
STK | 7.357 | 0 | 1.451 | SEK | 253,000 | 177.887,04 | 0,51 |
| GB0006731235 Associated British Foods PLC |
STK | 2.615 | 0 | 516 | GBP | 19,410 | 60.746,99 | 0,17 |
| GB0009895292 AstraZeneca PLC |
STK | 11.371 | 2.066 | 2.227 | GBP | 86,170 | 1.172.687,54 | 3,36 |
| SE0011166628 Atlas Copco AB |
STK | 2.864 | 0 | 565 | SEK | 470,900 | 128.891,63 | 0,37 |
| SE0011166610 Atlas Copco AB |
STK | 4.929 | 0 | 972 | SEK | 543,200 | 255.883,10 | 0,73 |
| GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC |
STK | 7.037 | 5 | 1.456 | GBP | 6,676 | 56.225,25 | 0,16 |
| GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC |
STK | 884 | 49 | 174 | GBP | 29,180 | 30.872,02 | 0,09 |
| GB0002162385 Aviva PLC |
STK | 28.710 | 5 | 5.810 | GBP | 4,342 | 149.193,73 | 0,43 |
| CH0012530207 Bachem Holding AG |
STK | 45 | 45 | 0 | CHF | 547,000 | 23.584,36 | 0,07 |
| GB0002634946 BAE Systems PLC |
STK | 23.606 | 28.347 | 4.741 | GBP | 5,772 | 163.070,83 | 0,47 |
| CH0012410517 Bâloise Holding AG |
STK | 340 | 0 | 67 | CHF | 161,700 | 52.676,06 | 0,15 |
| GB0031348658 Barclays PLC |
STK | 124.247 | 73 | 28.265 | GBP | 1,972 | 293.267,82 | 0,84 |
| GB0000811801 Barratt Developments PLC |
STK | 7.482 | 0 | 1.466 | GBP | 6,116 | 54.766,21 | 0,16 |
| CH0009002962 Barry Callebaut AG |
STK | 26 | 4 | 5 | CHF | 2.122,000 | 52.861,93 | 0,15 |
| GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC |
STK | 825 | 981 | 156 | GBP | 41,980 | 41.449,94 | 0,12 |
| SE0015811559 Boliden AB |
STK | 2.008 | 2.403 | 395 | SEK | 373,500 | 71.676,59 | 0,21 |
| GB0007980591 BP PLC |
STK | 147.688 | 44 | 30.421 | GBP | 3,828 | 676.619,78 | 1,94 |
| GB0002875804 British American Tobacco PLC |
STK | 16.001 | 2 | 4.161 | GBP | 31,635 | 605.818,49 | 1,74 |
| GB0001367019 British Land Co. PLC, The |
STK | 6.462 | 0 | 1.274 | GBP | 5,502 | 42.551,52 | 0,12 |
| GB0030913577 BT Group PLC |
STK | 65.521 | 3 | 12.913 | GBP | 1,956 | 153.343,69 | 0,44 |
| GB00B0744B38 Bunzl PLC |
STK | 2.476 | 1 | 485 | GBP | 27,670 | 81.995,00 | 0,24 |
| GB0031743007 Burberry Group PLC |
STK | 2.972 | 2 | 586 | GBP | 18,675 | 66.425,83 | 0,19 |
| DK0010181759 Carlsberg AS |
STK | 737 | 0 | 168 | DKK | 1.068,000 | 105.789,47 | 0,30 |
| CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 1 | 0 | 0 | CHF | 106.700,000 | 102.232,44 | 0,29 |
| CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli |
STK | 8 | 0 | 1 | CHF | 10.720,000 | 82.169,21 | 0,24 |
| DK0060227585 Christian Hansen Holding AS |
STK | 774 | 0 | 153 | DKK | 529,400 | 55.071,72 | 0,16 |
| CH0210483332 Cie Financière Richemont AG |
STK | 3.832 | 0 | 755 | CHF | 132,950 | 488.132,99 | 1,40 |
| CH0012142631 Clariant AG |
STK | 1.584 | 135 | 301 | CHF | 19,490 | 29.579,53 | 0,08 |
| CH0198251305 Coca-Cola HBC AG |
STK | 1.474 | 1 | 287 | GBP | 24,410 | 43.061,86 | 0,12 |
| DK0060448595 Coloplast AS |
STK | 872 | 0 | 172 | DKK | 958,400 | 1 12.322,56 | 0,32 |
| GB00BD6K4575 Compass Group PLC |
STK | 13.095 | 2 | 2.582 | GBP | 16,690 | 261.570,88 | 0,75 |
| CH0012138530 Credit Suisse Group AG |
STK | 19.457 | 1.526 | 3.578 | CHF | 8,760 | 163.306,81 | 0,47 |
| GB00BJFFLV09 Croda International PLC |
STK | 1.024 | 0 | 202 | GBP | 79,720 | 97.700,05 | 0,28 |
| DK0010274414 Danske Bank AS |
STK | 5.063 | 0 | 998 | DKK | 127,900 | 87.032,65 | 0,2 5 |
| IE0002424939 DCC PLC |
STK | 724 | 0 | 142 | GBP | 62,060 | 53.774,69 | 0,15 |
| DK0060738599 Demant AS |
STK | 793 | 0 | 159 | DKK | 291,000 | 31.014,86 | 0,09 |
| GB0002374006 Diageo PLC |
STK | 17.131 | 11 | 3.420 | GBP | 37,230 | 763.314,14 | 2,19 |
| NO0010161896 DNB Bank ASA |
STK | 6.828 | 8.128 | 1.300 | NOK | 210,700 | 143.939,37 | 0,41 |
| DK0060079531 DSV Panalpina A/S |
STK | 1.497 | 9 | 331 | DKK | 1.337,500 | 269.103,48 | 0,77 |
| SE0016589188 Electrolux, AB |
STK | 1.656 | 1.665 | 9 | SEK | 191,400 | 30.291,81 | 0,09 |
| SE0016828511 Electrolux, AB |
STK | 4.106 | 4.106 | 0 | SEK | 91,880 | 36.054,79 | 0,10 |
| CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG |
STK | 52 | 0 | 20 | CHF | 929,500 | 46.310,24 | 0,13 |
| IM00B5VQMV65 Entain PLC |
STK | 4.298 | 14 | 844 | GBP | 15,910 | 81.839,72 | 0,23 |
| SE0015658109 Epiroc AB |
STK | 4.837 | 5.791 | 954 | SEK | 197,000 | 91.067,90 | 0,26 |
| SE0015658117 Epiroc AB |
STK | 2.862 | 3.427 | 565 | SEK | 167,300 | 45.760,27 | 0,13 |
| SE0012853455 EQT AB |
STK | 2.172 | 503 | 425 | SEK | 359,600 | 74.645,31 | 0,21 |
| NO0010096985 Equinor ASA |
STK | 7.173 | 0 | 1.415 | NOK | 245,850 | 176.438,19 | 0,51 |
| SE0009922164 Essity AB |
STK | 4.467 | 0 | 881 | SEK | 261,900 | 111.808,41 | 0,32 |
| SE0012673267 Evolution AB (publ) |
STK | 1.263 | 87 | 230 | SEK | 1.135,400 | 137.048,81 | 0,39 |
| GB00B71N6K86 Evraz PLC |
STK | 3.747 | 6 | 740 | GBP | 4,993 | 22.390,96 | 0,06 |
| GB00B19NLV48 Experian PLC |
STK | 6.767 | 59 | 1.345 | GBP | 30,810 | 249.525,79 | 0,72 |
| SE0000455057 Fastighets AB Balder |
STK | 772 | 29 | 147 | SEK | 613,000 | 45.227,31 | 0,13 |
| JE00BJVNSS43 Ferguson PLC |
STK | 1.632 | 2 | 346 | GBP | 116,000 | 226.571,72 | 0,65 |
| CH0030170408 Geberit AG |
STK | 263 | 0 | 62 | CHF | 625,200 | 157.542,97 | 0,45 |
| DK0010272202 GENMAB AS |
STK | 482 | 1 | 94 | DKK | 2.231,000 | 144.527,44 | 0,41 |
| SE0000202624 Getinge AB |
STK | 1.679 | 1.679 | 0 | SEK | 361,600 | 58.023,26 | 0,17 |
| CH0010645932 Givaudan SA |
STK | 68 | 0 | 13 | CHF | 3.818,000 | 248.753,47 | 0,71 |
| NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA |
STK | 1.468 | 0 | 289 | NOK | 216,600 | 31.813,10 | 0,09 |
| GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC |
STK | 36.933 | 4 | 7.161 | GBP | 16,430 | 726.239,23 | 2,08 |
| JE00B4T3BW64 Glencore PLC |
STK | 73.296 | 0 | 14.519 | GBP | 3,830 | 335.974,72 | 0,96 |
| DK0010272632 GN Store Nord AS |
STK | 913 | 0 | 212 | DKK | 397,600 | 48.788,88 | 0,14 |
| SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB |
STK | 5.361 | 0 | 1.699 | SEK | 183,340 | 93.934,70 | 0,27 |
| GB0004052071 Halma PLC |
STK | 2.787 | 0 | 549 | GBP | 24,960 | 83.254,77 | 0,24 |
| GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown PLC |
STK | 2.611 | 190 | 497 | GBP | 13,410 | 41.904,75 | 0,12 |
| SE0015961909 Hexagon AB |
STK | 14.461 | 17.311 | 2.850 | SEK | 124,200 | 171.649,66 | 0,49 |
| GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC |
STK | 1.274 | 1 | 246 | GBP | 20,780 | 31.684,18 | 0,09 |
| CH0012214059 Holcim Ltd. |
STK | 3.843 | 0 | 758 | CHF | 49,750 | 183.184,10 | 0,53 |
| GB0005405286 HSBC Holdings PLC |
STK | 149.930 | 503 | 29.547 | GBP | 5,276 | 946.718,54 | 2,72 |
| SE0001662230 Husqvarna AB |
STK | 3.071 | 4 | 606 | SEK | 128,750 | 37.787,67 | 0,11 |
| GB0004544929 Imperial Brands PLC |
STK | 6.947 | 0 | 1.369 | GBP | 17,515 | 145.624,69 | 0,42 |
| SE0000190126 Industrivärden AB |
STK | 980 | 197 | 156 | SEK | 291,600 | 27.310,94 | 0,08 |
| SE0000107203 Industrivärden AB |
STK | 1.172 | 0 | 231 | SEK | 286,900 | 32.135,21 | 0,09 |
| GB00BMJ6DW54 Informa PLC |
STK | 11.033 | 8 | 2.175 | GBP | 5,550 | 73.284,84 | 0,21 |
| GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group |
STK | 1.345 | 76 | 256 | GBP | 48,610 | 78.248,40 | 0,22 |
| GB0031638363 Intertek Group PLC |
STK | 1.185 | 0 | 233 | GBP | 53,440 | 75.790,08 | 0,22 |
| SE0015811955 Investor AB |
STK | 3.661 | 3.661 | 0 | SEK | 210,200 | 73.545,39 | 0,21 |
| SE0015811963 Investor AB |
STK | 13.373 | 16.012 | 2.639 | SEK | 200,350 | 256.059,69 | 0,73 |
| GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC |
STK | 18.931 | 19.040 | 109 | GBP | 1,881 | 42.606,37 | 0,12 |
| GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC |
STK | 1.421 | 0 | 280 | GBP | 19,400 | 32.993,12 | 0,09 |
| CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG |
STK | 1.624 | 0 | 343 | CHF | 60,020 | 93.391,28 | 0,27 |
| GB0033195214 Kingfisher PLC |
STK | 15.499 | 5 | 3.049 | GBP | 3,311 | 61.417,26 | 0,18 |
| SE0015810247 Kinnevik AB |
STK | 1.777 | 2.126 | 349 | SEK | 275,200 | 46.736,79 | 0,13 |
| CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG |
STK | 399 | 3 | 79 | CHF | 260,300 | 99.511,07 | 0,29 |
| SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB |
STK | 558 | 0 | 110 | SEK | 472,600 | 25.202,92 | 0,07 |
| GB00BYW0PQ60 Land Securities Group PLC |
STK | 5.170 | 0 | 1.020 | GBP | 7,902 | 48.893,95 | 0,14 |
| SE0010100958 Latour Investment AB |
STK | 1.087 | 0 | 214 | SEK | 286,900 | 29.804,59 | 0,09 |
| GB0005603997 Legal & General Group PLC |
STK | 43.820 | 3 | 8.616 | GBP | 2,874 | 150.725,49 | 0,43 |
| SE0015949201 Lifco AB |
STK | 1.711 | 1.711 | 0 | SEK | 215,600 | 35.255,09 | 0,10 |
| GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC |
STK | 520.987 | 1.254 | 102.311 | GBP | 0,511 | 318.309,93 | 0,91 |
| CH0025751329 Logitech International S.A. |
STK | 1.271 | 68 | 242 | CHF | 76,760 | 93.477,01 | 0,27 |
| GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC |
STK | 2.415 | 95 | 459 | GBP | 72,200 | 208.680,51 | 0,60 |
| CH0013841017 Lonza Group AG |
STK | 547 | 0 | 107 | CHF | 633,400 | 331.963,02 | 0,95 |
| SE0000825820 Lundin Energy AB |
STK | 1.469 | 116 | 280 | SEK | 375,400 | 52.703,45 | 0,15 |
| GB00BKFB1C65 M&G PLC |
STK | 19.083 | 0 | 3.763 | GBP | 2,156 | 49.240,56 | 0,14 |
| GB00BNR5MZ78 Melrose Industries PLC |
STK | 32.094 | 38.205 | 6.111 | GBP | 1,490 | 57.231,84 | 0,16 |
| GB00B1CRLC47 Mondi PLC |
STK | 3.564 | 0 | 703 | GBP | 18,390 | 78.441,70 | 0,23 |
| NO0003054108 Mowi ASA |
STK | 3.226 | 0 | 636 | NOK | 217,400 | 70.169,03 | 0,20 |
| GB00BDR05C01 National Grid PLC |
STK | 26.548 | 432 | 4.817 | GBP | 10,796 | 343.022,21 | 0,98 |
| GB00B7T77214 NatWest Group PLC |
STK | 42.278 | 8.040 | 8.381 | GBP | 2,424 | 122.651,99 | 0,35 |
| CH0038863350 Nestlé S.A. |
STK | 20.662 | 0 | 4.655 | CHF | 119,080 | 2.357.412,05 | 6,76 |
| GB0032089863 NEXT PLC |
STK | 976 | 0 | 192 | GBP | 74,980 | 87.583,60 | 0,2 5 |
| SE0015988019 NIBE Industrier AB |
STK | 10.469 | 12.463 | 1.994 | SEK | 87,560 | 87.606,02 | 0,2 5 |
| FI4000297767 Nordea Bank Abp |
STK | 23.782 | 0 | 4.689 | SEK | 109,940 | 249.877,49 | 0,72 |
| NO0005052605 Norsk Hydro ASA |
STK | 9.871 | 0 | 1.947 | NOK | 67,980 | 67.137,30 | 0,19 |
| CH0012005267 Novartis AG |
STK | 16.082 | 0 | 3.429 | CHF | 80,130 | 1.234.694,51 | 3,54 |
| DK0060534915 Novo-Nordisk AS |
STK | 12.360 | 0 | 2.771 | DKK | 656,100 | 1.089.913,98 | 3,13 |
| DK0060336014 Novozymes A/S |
STK | 1.508 | 0 | 321 | DKK | 452,900 | 91.792,54 | 0,26 |
| GB00B3MBS747 Ocado Group PLC |
STK | 3.582 | 6 | 696 | GBP | 15,040 | 64.476,43 | 0,18 |
| NO0003733800 Orkla ASA |
STK | 5.513 | 0 | 1.087 | NOK | 84,800 | 46.774,09 | 0,13 |
| DK0060094928 Orsted A/S |
STK | 1.389 | 0 | 273 | DKK | 699,000 | 130.491,77 | 0,37 |
| DK0060252690 Pandora A/S |
STK | 734 | 0 | 145 | DKK | 714,000 | 70.436,54 | 0,20 |
| CH0024608827 Partners Group Holding AG |
STK | 167 | 34 | 31 | CHF | 1.277,000 | 204.329,79 | 0,59 |
| GB0006776081 Pearson PLC |
STK | 5.553 | 24 | 1.086 | GBP | 6,152 | 40.885,72 | 0,12 |
| GB0006825383 Persimmon PLC |
STK | 2.342 | 0 | 461 | GBP | 23,940 | 67.102,48 | 0,19 |
| GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC |
STK | 5.135 | 1.212 | 906 | GBP | 6,602 | 40.573,60 | 0,12 |
| GB0007099541 Prudential PLC |
STK | 19.199 | 54 | 3.780 | GBP | 12,355 | 283.889,23 | 0,81 |
| GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group |
STK | 5.242 | 9 | 1.017 | GBP | 60,110 | 377.112,82 | 1,08 |
| GB00B2B0DG97 Relx PLC |
STK | 14.194 | 9 | 2.790 | GBP | 22,700 | 385.618,81 | 1,11 |
| GB00B082RF11 Rentokil Initial PLC |
STK | 13.648 | 43 | 2.690 | GBP | 5,182 | 84.643,58 | 0,24 |
| GB0007188757 Rio Tinto PLC |
STK | 8.244 | 6 | 1.622 | GBP | 51,850 | 511.580,87 | 1,47 |
| CH0012032113 Roche Holding AG |
STK | 235 | 281 | 46 | CHF | 380,000 | 85.560,99 | 0,2 5 |
| DK0010219153 Rockwool International A/S |
STK | 61 | 4 | 14 | DKK | 2.524,000 | 20.692,97 | 0,06 |
| GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings PLC |
STK | 61.419 | 73.530 | 12.111 | GBP | 1,145 | 84.165,83 | 0,24 |
| GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The |
STK | 7.734 | 19 | 1.871 | GBP | 7,208 | 66.718,53 | 0,19 |
| GB00B019KW72 Sainsbury PLC, J. |
STK | 12.836 | 536 | 3.330 | GBP | 2,907 | 44.658,31 | 0,13 |
| SE0000667891 Sandvik AB |
STK | 8.287 | 0 | 1.634 | SEK | 242,300 | 191.899,47 | 0,55 |
| NO0003028904 Schibsted ASA |
STK | 537 | 0 | 127 | NOK | 261,500 | 14.049,72 | 0,04 |
| NO0010736879 Schibsted ASA |
STK | 715 | 0 | 146 | NOK | 232,000 | 16.596,46 | 0,05 |
| CH0024638212 Schindler Holding AG |
STK | 148 | 0 | 29 | CHF | 230,400 | 32.671,46 | 0,09 |
| CH0024638196 Schindler Holding AG |
STK | 299 | 0 | 59 | CHF | 230,100 | 65.919,23 | 0,19 |
| GB0002405495 Schroders PLC |
STK | 912 | 0 | 180 | GBP | 33,780 | 36.870,76 | 0,11 |
| SE0000163594 Securitas AB |
STK | 2.298 | 0 | 454 | SEK | 111,850 | 24.564,56 | 0,07 |
| GB00B5ZN1N88 Segro PLC |
STK | 8.810 | 81 | 1.736 | GBP | 13,020 | 137.282,27 | 0,39 |
| GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC |
STK | 1.837 | 97 | 358 | GBP | 28,730 | 63.164,39 | 0,18 |
| CH0002497458 SGS S.A. |
STK | 44 | 0 | 9 | CHF | 2.625,000 | 110.663,98 | 0,32 |
| GB00BP6MXD84 Shell PLC |
STK | 56.514 | 56.514 | 0 | GBP | 18,866 | 1.276.037,48 | 3,66 |
| CH0418792922 Sika AG |
STK | 1.041 | 0 | 205 | CHF | 321,100 | 320.269,33 | 0,92 |
| SE0016101844 Sinch AB |
STK | 3.834 | 4.519 | 685 | SEK | 94,140 | 34.494,46 | 0,10 |
| SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken |
STK | 11.946 | 0 | 2.356 | SEK | 119,400 | 136.316,95 | 0,39 |
| SE0000113250 Skanska AB |
STK | 2.497 | 0 | 492 | SEK | 226,100 | 53.956,30 | 0,15 |
| SE0000108227 SKF AB |
STK | 2.806 | 7 | 547 | SEK | 202,800 | 54.384,94 | 0,16 |
| GB0009223206 Smith & Nephew PLC |
STK | 6.453 | 18 | 1.259 | GBP | 12,535 | 96.808,52 | 0,28 |
| GB00B1WY2338 Smiths Group PLC |
STK | 2.909 | 1 | 574 | GBP | 15,505 | 53.981,27 | 0,15 |
| CH0012549785 Sonova Holding AG |
STK | 402 | 0 | 79 | CHF | 327,000 | 125.949,99 | 0,36 |
| GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC |
STK | 541 | 1 | 108 | GBP | 132,550 | 85.823,17 | 0,2 5 |
| GB0007908733 SSE PLC |
STK | 7.658 | 28 | 1.506 | GBP | 15,825 | 145.039,61 | 0,42 |
| GB0007669376 St. James’s Place PLC |
STK | 3.962 | 11 | 767 | GBP | 15,180 | 71.980,32 | 0,21 |
| GB0004082847 Standard Chartered PLC |
STK | 19.319 | 0 | 4.256 | GBP | 5,368 | 124.115,12 | 0,36 |
| GB00BF8Q6K64 Standard Life Aberdeen PLC |
STK | 16.007 | 0 | 3.699 | GBP | 2,409 | 46.150,27 | 0,13 |
| CH0012280076 Straumann Holding AG |
STK | 76 | 0 | 15 | CHF | 1.515,500 | 110.355,47 | 0,32 |
| SE0000112724 Svenska Cellulosa AB |
STK | 4.447 | 0 | 877 | SEK | 160,950 | 68.403,94 | 0,20 |
| SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB |
STK | 10.706 | 0 | 2.966 | SEK | 98,740 | 101.028,38 | 0,29 |
| CH0012255151 Swatch Group AG, The |
STK | 212 | 0 | 42 | CHF | 268,300 | 54.498,04 | 0,16 |
| CH0012255144 Swatch Group AG, The |
STK | 386 | 0 | 76 | CHF | 51,600 | 19.083,64 | 0,05 |
| SE0000242455 Swedbank AB |
STK | 6.647 | 0 | 1.311 | SEK | 181,540 | 115.324,35 | 0,33 |
| SE0015812219 Swedish Match AB |
STK | 11.597 | 14.250 | 2.653 | SEK | 71,820 | 79.600,19 | 0,23 |
| CH0014852781 Swiss Life Holding AG |
STK | 231 | 13 | 49 | CHF | 592,000 | 131.026,16 | 0,38 |
| CH0008038389 Swiss Prime Site AG |
STK | 558 | 0 | 110 | CHF | 91,250 | 48.785,57 | 0,14 |
| CH0126881561 Swiss Re AG |
STK | 2.214 | 125 | 422 | CHF | 100,300 | 212.766,31 | 0,61 |
| CH0008742519 Swisscom AG |
STK | 190 | 0 | 38 | CHF | 528,200 | 96.155,98 | 0,28 |
| GB0008782301 Taylor Wimpey PLC |
STK | 26.766 | 3 | 5.262 | GBP | 1,508 | 48.307,26 | 0,14 |
| SE0005190238 Tele2 AB |
STK | 3.676 | 13 | 725 | SEK | 134,950 | 47.410,16 | 0,14 |
| SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. |
STK | 21.424 | 0 | 4.225 | SEK | 114,800 | 235.052,82 | 0,67 |
| NO0010063308 Telenor ASA |
STK | 5.136 | 0 | 1.013 | NOK | 146,650 | 75.357,87 | 0,22 |
| SE0000667925 Telia Company AB |
STK | 19.512 | 1.666 | 3.716 | SEK | 36,610 | 68.269,16 | 0,20 |
| CH0012453913 Temenos AG |
STK | 493 | 1 | 94 | CHF | 110,050 | 51.982,99 | 0,15 |
| GB00BLGZ9862 Tesco PLC |
STK | 56.751 | 67.942 | 11.191 | GBP | 2,970 | 201.723,98 | 0,58 |
| DK0060636678 Tryg AS |
STK | 2.643 | 1.818 | 503 | DKK | 156,450 | 55.574,61 | 0,16 |
| CH0244767585 UBS Group AG |
STK | 25.817 | 0 | 6.399 | CHF | 17,100 | 422.986,20 | 1,21 |
| GB00B10RZP78 Unilever PLC |
STK | 19.048 | 0 | 4.056 | GBP | 37,875 | 863.434,86 | 2,48 |
| GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC |
STK | 5.005 | 0 | 987 | GBP | 10,675 | 63.943,97 | 0,18 |
| CH0311864901 VAT Group AG |
STK | 198 | 198 | 0 | CHF | 372,200 | 70.609,95 | 0,20 |
| DK0061539921 Vestas Wind Systems AS |
STK | 7.412 | 8.824 | 1.412 | DKK | 176,950 | 176.274,58 | 0,51 |
| CH0364749348 Vifor Pharma AG |
STK | 358 | 26 | 68 | CHF | 163,700 | 56.150,81 | 0,16 |
| GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC |
STK | 202.990 | 9.918 | 42.642 | GBP | 1,300 | 315.872,90 | 0,91 |
| SE0000115420 Volvo (publ), AB |
STK | 1.470 | 1.750 | 280 | SEK | 211,400 | 29.699,24 | 0,09 |
| SE0000115446 Volvo (publ), AB |
STK | 10.493 | 1 | 2.021 | SEK | 208,250 | 208.837,12 | 0,60 |
| GB00B1KJJ408 Whitbread PLC |
STK | 1.483 | 1 | 292 | GBP | 30,220 | 53.636,84 | 0,15 |
| JE00B8KF9B49 WPP PLC |
STK | 8.753 | 0 | 2.014 | GBP | 11,515 | 120.628,09 | 0,35 |
| NO0010208051 Yara International ASA |
STK | 1.215 | 0 | 317 | NOK | 454,600 | 55.262,08 | 0,16 |
| CH0011075394 Zurich Insurance Group AG |
STK | 1.104 | 0 | 218 | CHF | 440,700 | 466.161,54 | 1,34 |
| EUR | 32.917.041,09 | 94,44 | ||||||
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
| Ausland | ||||||||
| CH0012032048 Roche Holding AG – Genussscheine |
STK | 5.157 | 0 | 1.017 | CHF | 356,900 | 1.763.469,68 | 5,06 |
| EUR | 1.763.469,68 | 5,06 | ||||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 34.680.510,77 | 99,50 | |||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 104.301,60 | 0,30 | |||||
| EUR-Guthaben bei: | ||||||||
| Verwahrstelle | EUR | 104.301,60 | % | 100,000 | 104.301,60 | 0,30 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 78.460,39 | 0,23 | |||||
| Dividendenansprüche | EUR | 29.988,10 | 29.988,10 | 0,09 | ||||
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | EUR | 48.464,13 | 48.464,13 | 0,14 | ||||
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 8,16 | 8,16 | 0,00 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -9.143,11 | -0,03 | |||||
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | EUR | -9.143,11 | -9.143,11 | -0,03 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 34.854.129,65 | 100,001) | |||||
| Anteilwert | EUR | 162,54 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 214.440,00 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
| Alle Vermögenswerte | Kurse per 31.01.2022 | ||
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | 31.01.2022 | ||
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,83555 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,44040 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 9,99490 | = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 10,46350 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,04370 | = 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Aktien | |||||
| Inland | |||||
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | STK | 416 | 416 | |
| Ausland | |||||
| SE0016589162 | AB Electrolux | STK | 1.665 | 1.665 | |
| CH0531751755 | Banque Cantonale Vaudoise | STK | 0 | 265 | |
| GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | STK | 0 | 1.105 | |
| GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC | STK | 0 | 18.560 | |
| SE0012455673 | Boliden AB | STK | 0 | 2.403 | |
| SE0015811567 | Boliden AB | STK | 2.403 | 2.403 | |
| GB00BY9D0Y18 | Direct Line Insurance Grp PLC | STK | 0 | 11.991 | |
| NO0010031479 | DNB ASA | STK | 0 | 8.332 | |
| SE0000103814 | Electrolux, AB | STK | 0 | 1.982 | |
| SE0013121589 | Embracer Group AB | STK | 3.965 | 3.965 | |
| SE0011166933 | Epiroc AB | STK | 0 | 5.791 | |
| SE0011166941 | Epiroc AB | STK | 0 | 3.427 | |
| SE0015658125 | Epiroc AB | STK | 5.791 | 5.791 | |
| SE0015658133 | Epiroc AB | STK | 3.427 | 3.427 | |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC | STK | 0 | 1.619 | |
| DK0010287234 | H. Lundbeck A/S | STK | 0 | 613 | |
| SE0000103699 | Hexagon AB | STK | 14.838 | 17.311 | |
| SE0000652216 | ICA Gruppen AB | STK | 0 | 884 | |
| SE0000107419 | Investor AB | STK | 12.009 | 16.012 | |
| US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | STK | 571 | 571 | |
| GB00BYX91H57 | JD Sports Fashion PLC | STK | 15.917 | 19.765 | |
| SE0014684528 | Kinnevik AB | STK | 0 | 2.126 | |
| SE0015797600 | Kinnevik AB | STK | 2.126 | 2.126 | |
| GB00BZ1G4322 | Melrose Industries PLC | STK | 0 | 42.692 | |
| GB0006043169 | Morrison Supermarkets PLC, Wm. | STK | 13 | 21.175 | |
| SE0008321293 | NIBE Industrier AB | STK | 8.220 | 10.960 | |
| GB00B03MM408 | Royal Dutch Shell | STK | 0 | 32.568 | |
| GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell | STK | 0 | 36.039 | |
| GB00BKKMKR23 | RSA Insurance Group Ltd. | STK | 1 | 9.092 | |
| SE0000310336 | Swedish Match AB | STK | 12.825 | 14.250 | |
| GB0008847096 | Tesco PLC | STK | 0 | 86.060 | |
| ZAE000296554 | THUNGELA RESOURCES | STK | 1.131 | 1.131 | |
| DK0061534450 | Tryg AS – Anrechte | STK | 9.296 | 9.296 | |
| DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | STK | 6.920 | 8.650 | |
| Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): | |||||
| unbefristet | EUR | 10.897 | |||
| (Basiswerte: ABB Ltd. (CH0012221716); Adecco Group AG (CH0012138605); Admiral Group PLC (GB00B02J6398); Alcon AG (CH0432492467); Atlas Copco AB (SE0011166610); Aviva PLC (GB0002162385); Barclays PLC (GB0031348658); Berkeley Group Holdings PLC (GB00B02L3W35); BP PLC (GB0007980591); Clariant AG (CH0012142631); DNB ASA (NO0010031479); DSV Panalpina A/S (DK0060079531); Electrolux, AB (SE0000103814); Evraz PLC (GB00B71N6K86); Ferguson PLC (JE00BJVNSS43); Fresnillo PLC (GB00B2QPKJ12); Geberit AG (CH0030170408); Gjensidige Forsikring ASA (NO0010582521); Glencore PLC (JE00B4T3BW64); Holcim Ltd. (CH0012214059); HSBC Holdings PLC (GB0005405286); Intertek Group PLC (GB0031638363); Johnson, Matthey PLC (GB00BZ4BQC70); Julius Baer Gruppe AG (CH0102484968); London Stock Exchange GroupPLC (GB00B0SWJX34); Lonza Group AG (CH0013841017); Morrison Supermarkets PLC, Wm. (GB0006043169); Nordea Bank Abp (FI4000297767); Novartis AG (CH0012005267); Novo-Nordisk AS (DK0060534915); Pearson PLC (GB0006776081); Persimmon PLC (GB0006825383); Prudential PLC (GB0007099541); Relx PLC (GB00B2B0DG97); RSA Insurance Group Ltd. (GB00BKKMKR23); Sandvik AB (SE0000667891); Schroders PLC (GB0002405495); Segro PLC (GB00B5ZN1N88); Sika AG (CH0418792922); Skanska AB (SE0000113250); Smith & Nephew PLC (GB0009223206); Spirax-Sarco Engineering PLC (GB00BWFGQN14); Standard Chartered PLC (GB0004082847); Swedbank AB (SE0000242455); Swiss Life Holding AG (CH0014852781); Telefonaktiebolaget L.M.Erics. (SE0000108656); UBS Group AG (CH0244767585); Unilever PLC (GB00B10RZP78); Volvo (publ), AB (SE0000115446)) | |||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022
| insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
| EUR | EUR | EUR | |
| I. Erträge | |||
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.061.281,68 | 4,949 | |
| 2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | 1.732,51 | 0,008 | |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer | -103.201,42 | -0,481 | |
| 4. Sonstige Erträge | 133.318,27 | 0,622 | |
| davon: Kompensationszahlungen | 133.318,27 | 0,622 | |
| Summe der Erträge | 1.093.131,04 | 5,098 | |
| II. Aufwendungen | |||
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | -3,64 | 0,000 | |
| 2. Verwaltungsvergütung | -107.475,02 | -0,501 | |
| 3. Sonstige Aufwendungen | -1.353,62 | -0,006 | |
| davon: Negative Einlagezinsen | -1.353,62 | -0,006 | |
| Summe der Aufwendungen | -108.832,28 | -0,508 | |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 984.298,76 | 4,590 | |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |||
| 1. Realisierte Gewinne | 1.978.478,18 | 9,226 | |
| 2. Realisierte Verluste | -731.362,03 | -3,411 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.247.116,15 | 5,816 | |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.231.414,91 | 10,406 | |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.868.732,36 | 13,378 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.870.121,22 | 13,384 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.738.853,58 | 26,762 | |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.970.268,49 | 37,168 |
Entwicklung des Sondervermögens
| 2021 / 2022 | ||
| EUR | EUR | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 34.562.566,76 | |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | -185.325,84 | |
| 2. Zwischenausschüttungen | -886.621,44 | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | -6.674.462,37 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 351.873,10 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -7.026.335,47 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | 67.704,05 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | 7.970.268,49 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 2.868.732,36 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | 2.870.121,22 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 34.854.129,65 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
| insgesamt | insgesamt | je Anteil1) | |
| EUR | EUR | EUR | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 2.231.414,91 | 10,406 | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,000 | |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.231.414,91 | 10,406 | |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 1.276.172,67 | 5,951 | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,000 | |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 1.276.172,67 | 5,951 | |
| III. Gesamtausschüttung | 955.242,24 | 4,455 | |
| 1. Zwischenausschüttung | 886.621,44 | 4,135 | |
| 2. Endausschüttung | 68.620,80 | 0,320 |
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert |
| EUR | EUR | |
| 2021/2022 | 34.854.129,65 | 162,54 |
| 2020/2021 | 34.562.566,76 | 134,51 |
| 2019/2020 | 41.170.585,33 | 143,65 |
| 2018/2019 | 30.143.559,20 | 127,15 |
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 1.809,45 |
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 1.809,45. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.
| Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) | EUR | 135.845,21 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
| Anteilwert | EUR | 162,54 |
| Umlaufende Anteile | STK | 214.440,00 |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,50 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
| Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände | zum Nennwert |
| Verbindlichkeiten | zum Rückzahlungsbetrag |
| Fremdwährungsumrechnung | auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters |
| Gesamtkostenquote (in %) | 0,30 |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
| Transaktionskosten | EUR | 2.363,95 |
| Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände. | ||
| Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: | EUR | 0,00 |
| Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 20,60 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.861.291,52 EUR. |
Angaben zu den Kosten
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.
Angaben für Indexfonds
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) | 0,15 |
| Höhe der Annual Tracking Difference | -0,47 |
Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Der niedrige Cash Anteil ist maßgeblich dafür, dass der realisierte Tracking Error unterhalb der prognostizierten Bandbreite liegt.
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Erträgen sind Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 135.845,21 enthalten.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.412,52 enthalten.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Ertrags- und Kostenanteile
| Wertpapierleihe EUR | |
| Ertragsanteil des Fonds | |
| absolut | 1.809,45 |
| in % der Bruttoerträge | 100,00 |
| Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | |
| absolut | 0,00 |
| in % der Bruttoerträge | 0,00 |
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:
Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:
Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:
Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern:
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft
Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.
Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:
| ― |
Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt. |
| ― |
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. |
| ― |
Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr. |
| ― |
Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt. |
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Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. |
Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.
| EUR | ||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 52.919.423,38 | |
| davon feste Vergütung | 43.285.414,31 | |
| davon variable Vergütung | 9.634.009,07 | |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 455,00 | |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 7.381.436,36 | |
| Geschäftsführer | 2.103.677,90 | |
| weitere Risktaker | 1.913.005,27 | |
| Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 488.811,00 | |
| Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker | 2.875.942,19 | |
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.
Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.
An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
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wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder |
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. |
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| Kühn | Nägele |
| Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüferin |
