Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268

Veröffentlicht

Freitag, 17.06.2022

von Red. MJ

in Verbraucherschutz

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL268

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	19,9%	19,9%	16,0%
Gesamtkostenquote	0,30%
ISIN	DE000ETFL268

^*Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,57 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung	US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung	BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung	US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung	US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US69355F1021	PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung	US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US92339V3087	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1
Neuaufnahme	US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme	US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme	US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01

Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,11
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,47
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,01
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,94
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,93
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,84
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,51
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,12
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,09
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,02
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,96
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,95
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,94
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,86
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,84
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,79
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,73
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,64
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,63
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,63
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,62
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,58
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,56
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,56
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,56
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,55
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,55
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,54
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,54
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,53
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,51
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,49
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,49
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,49
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,48
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,47
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,47
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,45
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,41
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,41
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,40
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,39
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,39
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,36
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,36
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,35
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,34
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,32
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,31
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,30
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,30
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,29
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,29
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,29
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,29
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,27
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,27
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,26
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,25
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,24
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,23
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,23
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,23
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,22
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,21
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,21
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,21
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,21
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,20
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,20
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,20
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,19
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,19
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,18
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,18
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,17
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,16
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,15
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,15
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,15
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,15
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,15
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,15
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,14
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,14
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,14
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,14
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,14
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,13
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,13
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
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US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,04
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,03
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,03
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	0,03
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,03
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,03
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,03
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,02
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,02
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,01
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,01
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,01
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens¹⁾
I. Vermögensgegenstände		438.445.627,93	100,03
1. Aktien		436.767.721,76	99,64
– Aeronautik und Weltraum	3.658.979,30		0,83
– Audiovisuelle Industrie	7.868.315,90		1,80
– Banken	23.143.452,95		5,28
– Bau und Baustoffe	2.992.569,82		0,68
– Bergbau	1.565.540,58		0,36
– Büroausstattung	38.742.436,38		8,84
– Chemische Industrie	8.088.379,45		1,85
– Einzelhandel	24.954.194,30		5,69
– Elektrik / Elektronik	31.033.160,35		7,08
– Energieversorger	24.299.661,51		5,54
– Freizeit/Tourismus	1.358.064,90		0,31
– Landwirtschaft und Fischerei	3.356.420,54		0,77
– Maschinenbau und Fahrzeugbau	16.675.275,52		3,80
– Papier und andere Basisprodukte	193.916,75		0,04
– Papier- und Verpackungsindustrie	1.104.320,09		0,25
– Pharmaindustrie / Biotech	61.488.724,77		14,03
– Real Estate	12.354.848,44		2,82
– Software	47.378.030,82		10,81
– Sonstige Dienstleistungen	11.123.079,06		2,54
– Sonstige Finanzdienstleistungen	17.273.771,53		3,94
– Sonstige industrielle Werte	4.631.695,25		1,06
– Telekommunikation	58.584.210,93		13,37
– Textilien und Kleidung	2.384.186,35		0,54
– Transportation	6.649.325,47		1,52
– Unterhaltungsindustrie	1.310.912,47		0,30
– Verbrauchsgüter	10.943.201,44		2,50
– Versicherungen	13.611.046,89		3,11
2. Forderungen		149.575,63	0,03
3. Bankguthaben		1.528.330,54	0,35
II. Verbindlichkeiten		-116.435,06	-0,03
III. Fondsvermögen		438.329.192,87	100,00

¹⁾Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
			Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88025U1097 10X GENOMICS Inc.	STK	834	324	388	USD	96,270	80.289,18	0,02
US88579Y1010 3M Co.	STK	6.263	1.224	3.383	USD	166,020	1.039.783,26	0,24
US0028241000 Abbott Laboratories	STK	19.189	3.755	10.454	USD	127,460	2.445.829,94	0,56
US00287Y1091 AbbVie Inc.	STK	19.128	3.742	10.419	USD	136,890	2.618.431,92	0,60
US0036541003 Abiomed Inc.	STK	491	96	264	USD	295,870	145.272,17	0,03
IE00B4BNMY34 Accenture PLC	STK	6.864	1.344	3.782	USD	353,580	2.426.973,12	0,55
US00507V1098 Activision Blizzard Inc.	STK	8.418	1.640	4.508	USD	79,010	665.106,18	0,15
US00724F1012 Adobe Inc.	STK	5.157	1.016	2.872	USD	534,300	2.755.385,10	0,63
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc.	STK	682	141	470	USD	231,510	157.889,82	0,04
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc.	STK	13.129	2.965	7.002	USD	114,250	1.499.988,25	0,34
US00130H1059 AES Corp., The	STK	7.213	1.409	3.921	USD	22,180	159.984,34	0,04
US00827B1061 Affirm Holdings Inc.	STK	945	985	40	USD	64,070	60.546,15	0,01
US0010551028 AFLAC Inc.	STK	6.897	1.399	4.405	USD	62,820	433.269,54	0,10
US00846U1016 Agilent Technologies Inc.	STK	3.280	650	1.885	USD	139,320	456.969,60	0,10
US00123Q1040 AGNC Investment Corp.	STK	5.682	1.144	3.585	USD	14,890	84.604,98	0,02
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc.	STK	2.396	468	1.302	USD	282,120	675.959,52	0,15
US0090661010 Airbnb Inc.	STK	2.550	2.970	420	USD	153,970	392.623,50	0,09
US00971T1016 Akamai Technologies Inc.	STK	1.762	345	962	USD	114,550	201.837,10	0,05
US0126531013 Albemarle Corp.	STK	1.266	380	669	USD	220,740	279.456,84	0,06
US0152711091 Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	1.567	568	845	USD	194,840	305.314,28	0,07
US0162551016 Align Technology Inc.	STK	812	158	440	USD	494,960	401.907,52	0,09
US0171751003 Alleghany Corp.	STK	150	30	89	USD	664,000	99.600,00	0,02
IE00BFRT3W74 Allegion PLC	STK	971	194	572	USD	122,730	119.170,83	0,03
US0188021085 Alliant Energy Corp.	STK	2.709	531	1.472	USD	59,860	162.160,74	0,04
US0200021014 Allstate Corp., The	STK	3.200	641	2.008	USD	120,670	386.144,00	0,09
US02005N1000 Ally Financial Inc.	STK	3.903	789	2.352	USD	47,720	186.251,16	0,04
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK	1.286	261	671	USD	137,600	176.953,60	0,04
US02079K3059 Alphabet Inc.	STK	3.259	636	1.770	USD	2.706,070	8.819.082,13	2,01
US02079K1079 Alphabet Inc.	STK	3.119	626	1.897	USD	2.713,970	8.464.872,43	1,93
US02209S1033 Altria Group Inc.	STK	19.960	3.936	11.149	USD	50,880	1.015.564,80	0,23
US0231351067 Amazon.com Inc.	STK	4.934	1.192	2.483	USD	2.991,470	14.759.912,98	3,37
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc	STK	5.556	5.951	395	USD	16,060	89.229,36	0,02
JE00BJ1F3079 AMCOR PLC	STK	16.651	3.311	9.594	USD	12,010	199.978,51	0,05
US0235861004 AMERCO	STK	106	22	59	USD	608,950	64.548,70	0,01
US0236081024 Ameren Corp.	STK	2.783	607	1.437	USD	88,740	246.963,42	0,06
US0255371017 American Electric Power Co.Inc	STK	5.415	1.061	2.901	USD	90,400	489.516,00	0,11
US0258161092 American Express Co.	STK	7.309	1.448	4.146	USD	179,820	1.314.304,38	0,30
US0259321042 American Financial Group Inc.	STK	780	157	477	USD	130,280	101.618,40	0,02
US0268747849 American International Grp Inc	STK	9.257	1.825	5.163	USD	57,750	534.591,75	0,12
US03027X1000 American Tower Corp.	STK	4.926	1.037	2.597	USD	251,500	1.238.889,00	0,28
US0304201033 American Water Works Co. Inc.	STK	1.965	386	1.070	USD	160,800	315.972,00	0,07
US03076C1062 Ameriprise Financial Inc.	STK	1.231	248	776	USD	304,310	374.605,61	0,09
US03073E1055 AmerisourceBergen Corp.	STK	1.687	343	895	USD	136,200	229.769,40	0,05
US0311001004 AMETEK Inc.	STK	2.503	487	1.342	USD	136,770	342.335,31	0,08
US0311621009 Amgen Inc.	STK	6.146	1.229	3.647	USD	227,140	1.396.002,44	0,32
US0320951017 Amphenol Corp.	STK	6.475	5.636	3.524	USD	79,590	515.345,25	0,12
US0326541051 Analog Devices Inc.	STK	5.817	2.758	2.339	USD	163,970	953.813,49	0,22
US0357104092 Annaly Capital Management Inc.	STK	15.633	3.443	8.322	USD	7,900	123.500,70	0,03
US03662Q1058 Ansys Inc.	STK	944	187	497	USD	340,010	320.969,44	0,07
US0367521038 Anthem Inc.	STK	2.639	522	1.560	USD	440,990	1.163.772,61	0,27
IE00BLP1HW54 AON PLC	STK	2.444	482	1.425	USD	276,440	675.619,36	0,15
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New]	STK	3.894	4.009	115	USD	70,000	272.580,00	0,06
US0378331005 Apple Inc.	STK	178.923	35.801	106.943	USD	174,780	31.272.161,94	7,13
US0382221051 Applied Materials Inc.	STK	9.773	1.937	5.518	USD	138,180	1.350.433,14	0,31
JE00B783TY65 Aptiv PLC	STK	2.928	573	1.593	USD	136,580	399.906,24	0,09
US03852U1060 Aramark	STK	2.486	483	1.326	USD	34,290	85.244,94	0,02
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd.	STK	4.287	858	2.507	USD	46,320	198.573,84	0,05
US0394831020 Archer Daniels Midland Co.	STK	6.055	1.180	3.249	USD	75,000	454.125,00	0,10
US0404131064 Arista Networks Inc.	STK	2.491	2.126	469	USD	124,310	309.656,21	0,07
US0427351004 Arrow Electronics Inc.	STK	777	159	517	USD	124,000	96.348,00	0,02
US04342Y1047 Asana Inc.	STK	721	751	30	USD	52,480	37.838,08	0,01
US04621X1081 Assurant Inc.	STK	637	151	386	USD	152,510	97.148,87	0,02
US00206R1023 AT & T Inc.	STK	77.284	15.110	42.004	USD	25,500	1.970.742,00	0,45
US0495601058 Atmos Energy Corp.	STK	1.416	343	731	USD	107,220	151.823,52	0,03
US0527691069 Autodesk Inc.	STK	2.381	465	1.289	USD	249,790	594.749,99	0,14
US0530151036 Automatic Data Processing Inc.	STK	4.579	906	2.614	USD	206,170	944.052,43	0,22
US0533321024 AutoZone Inc.	STK	233	49	158	USD	1.986,350	462.819,55	0,11
US05338G1067 Avalara Inc.	STK	934	246	472	USD	109,620	102.385,08	0,02
US0534841012 Avalonbay Communities Inc.	STK	1.511	296	843	USD	244,230	369.031,53	0,08
US05352A1007 Avantor Inc.	STK	5.691	1.137	3.017	USD	37,330	212.445,03	0,05
US0536111091 Avery Dennison Corp.	STK	897	177	500	USD	205,420	184.261,74	0,04
US05722G1004 Baker Hughes Co.	STK	8.968	3.445	4.073	USD	27,440	246.081,92	0,06
US0584981064 Ball Corp.	STK	3.535	702	1.942	USD	97,100	343.248,50	0,08
US0605051046 Bank of America Corp.	STK	81.975	16.437	48.476	USD	46,140	3.782.326,50	0,86
US0708301041 Bath & Body Works Inc.	STK	2.866	3.093	227	USD	56,070	160.696,62	0,04
US0718131099 Baxter International Inc.	STK	5.411	1.131	3.122	USD	85,440	462.315,84	0,11
US0758871091 Becton, Dickinson & Co.	STK	3.109	614	1.743	USD	254,140	790.121,26	0,18
US08265T2087 Bentley Systems Inc.	STK	1.900	2.257	357	USD	40,170	76.323,00	0,02
US0844231029 Berkley, W.R. Corp.	STK	1.537	302	847	USD	84,500	129.876,50	0,03
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc.	STK	14.346	2.889	9.033	USD	313,020	4.490.584,92	1,02
US0865161014 Best Buy Co. Inc.	STK	2.440	491	1.450	USD	99,280	242.243,20	0,06
US0900431000 Bill.com Holdings Inc.	STK	808	843	35	USD	188,210	152.073,68	0,03
US09062X1037 Biogen Inc.	STK	1.613	323	1.025	USD	226,000	364.538,00	0,08
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	1.985	388	1.055	USD	88,630	175.930,55	0,04
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	241	48	131	USD	599,730	144.534,93	0,03
US09073M1045 Bio-Techne Corp.	STK	423	504	81	USD	376,410	159.221,43	0,04
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The	STK	8.876	2.116	4.897	USD	59,260	525.991,76	0,12
US09215C1053 Black Knight Inc.	STK	1.695	332	933	USD	74,600	126.447,00	0,03
US09247X1019 Blackrock Inc.	STK	1.647	322	905	USD	822,940	1.355.382,18	0,31
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The	STK	7.425	1.535	3.922	USD	131,970	979.877,25	0,22
US0970231058 Boeing Co.	STK	6.027	1.327	3.140	USD	200,240	1.206.846,48	0,28
US09857L1089 Booking Holdings Inc.	STK	444	87	242	USD	2.456,130	1.090.521,72	0,25
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	1.463	291	843	USD	76,730	112.255,99	0,03
US0997241064 BorgWarner Inc.	STK	2.596	515	1.493	USD	43,850	113.834,60	0,03
US1011211018 Boston Properties Inc.	STK	1.606	312	868	USD	112,080	180.000,48	0,04
US1011371077 Boston Scientific Corp.	STK	15.412	3.024	8.531	USD	42,900	661.174,80	0,15
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co.	STK	24.052	4.792	13.696	USD	64,890	1.560.734,28	0,36
US11135F1012 Broadcom Inc.	STK	4.441	911	2.351	USD	585,880	2.601.893,08	0,59
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions	STK	1.257	250	677	USD	159,220	200.139,54	0,05
US1152361010 Brown & Brown Inc.	STK	2.591	518	1.442	USD	66,280	171.731,48	0,04
US1156372096 Brown-Forman Corp.	STK	3.352	654	1.825	USD	67,430	226.025,36	0,05
BMG169621056 Bunge Ltd.	STK	1.534	303	811	USD	98,860	151.651,24	0,03
US1220171060 Burlington Stores Inc.	STK	722	142	387	USD	236,930	171.063,46	0,04
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	1.426	300	845	USD	104,650	149.230,90	0,03
US12685J1051 Cable One Inc.	STK	59	19	30	USD	1.544,730	91.139,07	0,02
US1270971039 Cabot Oil & Gas Corp.	STK	8.354	9.521	6.995	USD	21,900	182.952,60	0,04
US1273871087 Cadence Design Systems Inc.	STK	2.996	591	1.671	USD	152,140	455.811,44	0,10
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc.	STK	2.310	2.750	440	USD	76,140	175.883,40	0,04
US1331311027 Camden Property Trust	STK	1.089	237	572	USD	160,090	174.338,01	0,04
US1344291091 Campbell Soup Co.	STK	2.132	573	1.092	USD	44,120	94.063,84	0,02
US14040H1059 Capital One Financial Corp.	STK	4.829	966	2.814	USD	146,730	708.559,17	0,16
US14149Y1082 Cardinal Health Inc.	STK	3.144	626	1.758	USD	51,570	162.136,08	0,04
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The	STK	1.727	548	860	USD	51,050	88.163,35	0,02
US1431301027 Carmax Inc.	STK	1.764	358	978	USD	111,170	196.103,88	0,04
PA1436583006 Carnival Corp.	STK	8.960	5.910	4.626	USD	19,810	177.497,60	0,04
US14448C1045 Carrier Global Corp.	STK	8.922	1.747	4.856	USD	47,680	425.400,96	0,10
US1468691027 Carvana Co.	STK	823	292	383	USD	162,060	133.375,38	0,03
US1488061029 Catalent Inc.	STK	1.844	413	969	USD	103,930	191.646,92	0,04
US1491231015 Caterpillar Inc.	STK	5.926	1.165	3.157	USD	201,560	1.194.444,56	0,27
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc.	STK	1.154	229	665	USD	118,530	136.783,62	0,03
US12504L1098 CBRE Group Inc.	STK	3.634	710	1.978	USD	101,340	368.269,56	0,08
US12514G1085 CDW Corp.	STK	1.488	302	900	USD	189,050	281.306,40	0,06
US1508701034 Celanese Corp. (Del.)	STK	1.203	244	771	USD	155,710	187.319,13	0,04
US15135B1017 Centene Corp.	STK	6.311	1.231	3.393	USD	77,760	490.743,36	0,11
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc.	STK	6.417	1.635	3.184	USD	28,360	181.986,12	0,04
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc.	STK	1.460	287	768	USD	75,820	110.697,20	0,03
US1567821046 Cerner Corp.	STK	3.199	655	1.921	USD	91,200	291.748,80	0,07
US1252691001 CF Industries Holdings Inc.	STK	2.328	455	1.254	USD	68,870	160.329,36	0,04
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc.	STK	545	652	107	USD	329,760	179.719,20	0,04
US16119P1084 Charter Communications Inc.	STK	1.393	292	996	USD	593,340	826.522,62	0,19
US16411R2085 Cheniere Energy Inc.	STK	2.608	646	1.357	USD	111,900	291.835,20	0,07
US1667641005 Chevron Corp.	STK	20.933	4.082	11.287	USD	131,330	2.749.130,89	0,63
US16679L1098 Chewy Inc.	STK	959	310	455	USD	47,610	45.657,99	0,01
US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	304	74	158	USD	1.485,580	451.616,32	0,10
CH0044328745 Chubb Ltd.	STK	4.749	953	2.804	USD	197,280	936.882,72	0,21
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc.	STK	2.658	534	1.492	USD	102,650	272.843,70	0,06
US1255231003 Cigna Corp.	STK	3.681	754	2.442	USD	230,460	848.323,26	0,19
US1720621010 Cincinnati Financial Corp.	STK	1.657	322	899	USD	117,830	195.244,31	0,04
US1729081059 Cintas Corp.	STK	1.003	266	549	USD	391,530	392.704,59	0,09
US17275R1023 Cisco Systems Inc.	STK	45.615	8.949	25.070	USD	55,670	2.539.387,05	0,58
US1729674242 Citigroup Inc.	STK	21.938	4.398	12.900	USD	65,120	1.428.602,56	0,33
US1746101054 Citizens Financial Group Inc.	STK	4.612	904	2.533	USD	51,470	237.379,64	0,05
US1773761002 Citrix Systems Inc.	STK	1.345	325	696	USD	101,940	137.109,30	0,03
JE00BJJN4441 Clarivate PLC	STK	3.810	4.534	724	USD	16,460	62.712,60	0,01
US1890541097 Clorox Co., The	STK	1.329	266	782	USD	167,860	223.085,94	0,05
US18915M1071 Cloudflare Inc.	STK	2.566	1.514	1.202	USD	96,400	247.362,40	0,06
US12572Q1058 CME Group Inc.	STK	3.887	760	2.117	USD	229,500	892.066,50	0,20
US1258961002 CMS Energy Corp.	STK	3.135	622	1.673	USD	64,380	201.831,30	0,05
US1912161007 Coca-Cola Co., The	STK	44.422	8.663	23.907	USD	61,010	2.710.186,22	0,62
US1924221039 Cognex Corp.	STK	1.913	394	1.011	USD	66,460	127.137,98	0,03
US1924461023 Cognizant Technology Sol.Corp.	STK	5.689	1.129	3.368	USD	85,420	485.954,38	0,11
US19260Q1076 Coinbase Global Inc.	STK	409	426	17	USD	190,150	77.771,35	0,02
US1941621039 Colgate-Palmolive Co.	STK	8.674	1.719	4.955	USD	82,450	715.171,30	0,16
US20030N1019 Comcast Corp.	STK	49.577	9.685	26.762	USD	49,990	2.478.354,23	0,57
US2058871029 ConAgra Brands Inc.	STK	5.199	1.033	2.976	USD	34,760	180.717,24	0,04
US20825C1045 ConocoPhillips	STK	14.494	2.867	8.254	USD	88,620	1.284.458,28	0,29
US2091151041 Consolidated Edison Inc.	STK	3.825	895	1.961	USD	86,450	330.671,25	0,08
US21036P1084 Constellation Brands Inc.	STK	1.821	375	1.011	USD	237,750	432.942,75	0,10
US2166484020 Cooper Companies Inc.	STK	533	111	358	USD	398,300	212.293,90	0,05
US2172041061 Copart Inc.	STK	2.305	462	1.247	USD	129,250	297.921,25	0,07
US2193501051 Corning Inc.	STK	8.782	2.081	4.425	USD	42,040	369.195,28	0,08
US22052L1044 Corteva Inc.	STK	7.947	1.575	4.573	USD	48,080	382.091,76	0,09
US22160N1090 CoStar Group Inc.	STK	4.275	4.302	603	USD	70,160	299.934,00	0,07
US22160K1051 Costco Wholesale Corp.	STK	4.785	937	2.608	USD	505,130	2.417.047,05	0,55
US22266L1061 Coupa Software Inc.	STK	796	218	403	USD	134,270	106.878,92	0,02
US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc	STK	2.049	974	1.025	USD	180,640	370.131,36	0,08
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp.	STK	4.678	914	2.542	USD	182,510	853.781,78	0,19
US2283681060 Crown Holdings Inc.	STK	1.422	284	832	USD	114,400	162.676,80	0,04
US1264081035 CSX Corp.	STK	24.403	19.758	6.541	USD	34,220	835.070,66	0,19
US2310211063 Cummins Inc.	STK	1.554	312	917	USD	220,880	343.247,52	0,08
US1266501006 CVS Health Corp.	STK	14.283	2.778	7.630	USD	106,510	1.521.282,33	0,35
US23331A1097 D.R. Horton Inc.	STK	3.683	732	2.101	USD	89,220	328.597,26	0,07
US2358511028 Danaher Corp.	STK	6.955	1.357	3.737	USD	285,790	1.987.669,45	0,45
US2371941053 Darden Restaurants Inc.	STK	1.411	276	767	USD	139,870	197.356,57	0,05
US23804L1035 Datadog Inc.	STK	2.076	915	1.059	USD	146,110	303.324,36	0,07
US23918K1088 DaVita Inc.	STK	737	159	589	USD	108,370	79.868,69	0,02
US2441991054 Deere & Co.	STK	3.188	630	1.795	USD	376,400	1.199.963,20	0,27
US24703L2025 Dell Technologies Inc.	STK	3.005	940	1.471	USD	56,810	170.714,05	0,04
US2473617023 Delta Air Lines Inc.	STK	1.732	339	939	USD	39,690	68.743,08	0,02
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc.	STK	2.366	462	1.291	USD	53,420	126.391,72	0,03
US25179M1036 Devon Energy Corp.	STK	6.961	1.692	3.579	USD	50,570	352.017,77	0,08
US2521311074 DexCom Inc.	STK	1.047	205	558	USD	430,480	450.712,56	0,10
US25278X1090 Diamondback Energy Inc.	STK	1.862	1.941	79	USD	126,160	234.909,92	0,05
US2538681030 Digital Realty Trust Inc.	STK	3.059	754	1.628	USD	149,230	456.494,57	0,10
US2547091080 Discover Financial Services	STK	3.241	648	1.887	USD	115,750	375.145,75	0,09
US25470F3029 Discovery Inc.	STK	3.395	763	2.093	USD	27,350	92.853,25	0,02
US25470F1049 Discovery Inc.	STK	1.830	420	932	USD	27,910	51.075,30	0,01
US25470M1099 Dish Network Corp.	STK	2.663	520	1.422	USD	31,400	83.618,20	0,02
US2561631068 DocuSign Inc.	STK	2.109	599	1.039	USD	125,770	265.248,93	0,06
US2566771059 Dollar General Corp. (New)	STK	2.525	522	1.638	USD	208,480	526.412,00	0,12
US2567461080 Dollar Tree Inc.	STK	2.434	497	1.533	USD	131,220	319.389,48	0,07
US25746U1097 Dominion Energy Inc.	STK	8.751	1.722	5.255	USD	80,660	705.855,66	0,16
US25754A2015 Domino s Pizza Inc.	STK	399	83	259	USD	454,650	181.405,35	0,04
US25809K1051 DoorDash Inc.	STK	1.162	1.235	73	USD	113,490	131.875,38	0,03
US2600031080 Dover Corp.	STK	1.558	305	852	USD	169,910	264.719,78	0,06
US2605571031 Dow Inc.	STK	8.072	1.574	4.338	USD	59,730	482.140,56	0,11
US26142R1041 DraftKings Inc.	STK	3.493	2.141	1.137	USD	22,090	77.160,37	0,02
US26210C1045 Dropbox Inc.	STK	3.413	675	1.875	USD	24,750	84.471,75	0,02
US2333311072 DTE Energy Co.	STK	2.097	418	1.138	USD	120,430	252.541,71	0,06
US26441C2044 Duke Energy Corp.	STK	8.327	1.935	4.361	USD	105,060	874.834,62	0,20
US2644115055 Duke Realty Corp.	STK	4.095	827	2.150	USD	57,780	236.609,10	0,05
US26614N1028 DuPont de Nemours Inc.	STK	5.662	1.133	6.201	USD	76,600	433.709,20	0,10
US2681501092 Dynatrace Inc.	STK	2.000	401	1.072	USD	54,860	109.720,00	0,03
US2774321002 Eastman Chemical Co.	STK	1.470	287	796	USD	118,930	174.827,10	0,04
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC	STK	4.314	844	2.380	USD	158,430	683.467,02	0,16
US2786421030 eBay Inc.	STK	7.036	1.447	4.644	USD	60,070	422.652,52	0,10
US2788651006 Ecolab Inc.	STK	2.787	544	1.512	USD	189,450	527.997,15	0,12
US2810201077 Edison International	STK	4.110	804	2.224	USD	62,790	258.066,90	0,06
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp.	STK	6.747	1.329	3.673	USD	109,200	736.772,40	0,17
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc.	STK	4.608	901	2.502	USD	26,040	119.992,32	0,03
US2855121099 Electronic Arts Inc.	STK	3.080	623	1.766	USD	132,660	408.592,80	0,09
US5324571083 Eli Lilly and Company	STK	8.801	1.790	5.576	USD	245,390	2.159.677,39	0,49
US2910111044 Emerson Electric Co.	STK	6.471	1.268	3.535	USD	91,950	595.008,45	0,14
US29355A1079 Enphase Energy Inc.	STK	1.384	348	714	USD	140,470	194.410,48	0,04
US29362U1043 Entegris Inc.	STK	1.468	1.530	62	USD	119,840	175.925,12	0,04
US29364G1031 Entergy Corp.	STK	2.175	423	1.175	USD	111,770	243.099,75	0,06
US26875P1012 EOG Resources Inc.	STK	6.320	1.237	3.430	USD	111,480	704.553,60	0,16
US29414B1044 EPAM Systems Inc.	STK	613	120	324	USD	476,140	291.873,82	0,07
US2944291051 Equifax Inc.	STK	1.319	258	715	USD	239,760	316.243,44	0,07
US29444U7000 Equinix Inc.	STK	971	196	520	USD	724,900	703.877,90	0,16
US29452E1010 Equitable Holdings Inc.	STK	4.017	835	2.732	USD	33,640	135.131,88	0,03
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	1.890	377	1.017	USD	78,290	147.968,10	0,03
US29476L1070 Equity Residential	STK	3.850	776	2.368	USD	88,730	341.610,50	0,08
US29530P1021 Erie Indemnity Co.	STK	275	52	148	USD	184,100	50.627,50	0,01
US29670G1022 Essential Utilities Inc.	STK	2.527	495	1.373	USD	48,740	123.165,98	0,03
US2971781057 Essex Property Trust Inc.	STK	704	137	386	USD	332,500	234.080,00	0,05
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	2.522	545	1.309	USD	311,790	786.334,38	0,18
US29786A1060 Etsy Inc.	STK	1.370	368	743	USD	157,080	215.199,60	0,05
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	432	85	237	USD	283,400	122.428,80	0,03
US30034W1062 Evergy Inc.	STK	2.482	496	1.331	USD	64,960	161.230,72	0,04
US30040W1080 Eversource Energy	STK	3.720	728	2.018	USD	89,490	332.902,80	0,08
US30063P1057 Exact Sciences Corp.	STK	1.861	476	937	USD	76,360	142.105,96	0,03
US30161N1019 Exelon Corp.	STK	10.584	2.069	5.734	USD	57,950	613.342,80	0,14
US30212P3038 Expedia Group Inc.	STK	1.573	378	789	USD	183,290	288.315,17	0,07
US3021301094 Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	1.839	385	997	USD	114,480	210.528,72	0,05
US30225T1025 Extra Space Storage Inc.	STK	1.448	312	751	USD	198,190	286.979,12	0,07
US30231G1022 Exxon Mobil Corp.	STK	45.824	8.965	24.964	USD	75,960	3.480.791,04	0,79
US3156161024 F5 Networks Inc.	STK	653	143	384	USD	207,620	135.575,86	0,03
US30303M1027 Facebook Inc.	STK	25.803	5.089	14.440	USD	313,260	8.083.047,78	1,84
US3030751057 FactSet Research Systems Inc.	STK	409	82	229	USD	421,890	172.553,01	0,04
US3032501047 Fair Isaac Corp.	STK	307	63	180	USD	494,990	151.961,93	0,03
US3119001044 Fastenal Co.	STK	6.221	1.218	3.384	USD	56,680	352.606,28	0,08
US31428X1063 Fedex Corp.	STK	2.737	546	1.448	USD	245,860	672.918,82	0,15
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc.	STK	2.934	607	1.727	USD	50,350	147.726,90	0,03
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	6.686	1.312	3.686	USD	119,920	801.785,12	0,18
US3167731005 Fifth Third Bancorp	STK	7.476	1.504	4.442	USD	44,630	333.653,88	0,08
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc.	STK	130	133	3	USD	779,080	101.280,40	0,02
US33616C1009 First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	1.913	418	1.009	USD	173,590	332.077,67	0,08
US3379321074 FirstEnergy Corp.	STK	5.890	1.150	3.186	USD	41,960	247.144,40	0,06
US3377381088 Fiserv Inc.	STK	6.451	1.591	3.463	USD	105,700	681.870,70	0,16
US3390411052 FleetCor Technologies Inc.	STK	849	174	554	USD	238,260	202.282,74	0,05
US3024913036 FMC Corp.	STK	1.393	273	774	USD	110,370	153.745,41	0,04
US3453708600 Ford Motor Co.	STK	42.473	8.286	22.947	USD	20,300	862.201,90	0,20
US34959E1091 Fortinet Inc.	STK	1.503	296	804	USD	297,240	446.751,72	0,10
US34959J1088 Fortive Corp.	STK	3.685	1.053	1.804	USD	70,540	259.939,90	0,06
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	1.492	301	829	USD	94,170	140.501,64	0,03
US35137L1052 Fox Corp.	STK	3.501	708	2.232	USD	40,610	142.175,61	0,03
US35137L2043 Fox Corp.	STK	1.633	345	1.193	USD	37,180	60.714,94	0,01
US3546131018 Franklin Resources Inc.	STK	3.266	713	1.793	USD	31,970	104.414,02	0,02
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc.	STK	15.890	3.086	8.430	USD	37,220	591.425,80	0,13
US3635761097 Gallagher & Co., Arthur J.	STK	2.238	554	1.116	USD	157,940	353.469,72	0,08
CH0114405324 Garmin Ltd.	STK	1.665	423	855	USD	124,420	207.159,30	0,05
US3666511072 Gartner Inc.	STK	905	189	589	USD	293,890	265.970,45	0,06
US3687361044 Generac Holdings Inc.	STK	683	134	369	USD	282,380	192.865,54	0,04
US3695501086 General Dynamics Corp.	STK	2.572	515	1.509	USD	212,100	545.521,20	0,12
US3696043013 General Electric Co.	STK	11.881	12.808	927	USD	94,480	1.122.516,88	0,26
US3703341046 General Mills Inc.	STK	6.562	1.295	3.666	USD	68,680	450.678,16	0,10
US37045V1008 General Motors Co.	STK	14.142	2.783	7.473	USD	52,730	745.707,66	0,17
US3724601055 Genuine Parts Co.	STK	1.550	306	865	USD	133,230	206.506,50	0,05
US3755581036 Gilead Sciences Inc.	STK	13.571	2.657	7.417	USD	68,680	932.056,28	0,21
US37940X1028 Global Payments Inc.	STK	3.180	631	1.826	USD	149,880	476.618,40	0,11
US37959E1029 Globe Life Inc.	STK	1.046	211	645	USD	102,300	107.005,80	0,02
US3802371076 GoDaddy Inc.	STK	1.827	383	995	USD	75,710	138.322,17	0,03
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The	STK	3.675	941	2.045	USD	354,680	1.303.449,00	0,30
US3848021040 Grainger Inc., W.W.	STK	479	96	283	USD	495,110	237.157,69	0,05
US40171V1008 Guidewire Software Inc.	STK	855	181	542	USD	100,840	86.218,20	0,02
US4062161017 Halliburton Co.	STK	9.639	1.934	5.140	USD	30,740	296.302,86	0,07
US4165151048 Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	3.758	758	2.237	USD	71,870	270.087,46	0,06
US4180561072 Hasbro Inc.	STK	1.416	276	763	USD	92,480	130.951,68	0,03
US40412C1018 HCA Healthcare Inc.	STK	2.772	571	1.753	USD	240,050	665.418,60	0,15
US42250P1030 Healthpeak Properties Inc.	STK	5.834	1.142	3.179	USD	35,370	206.348,58	0,05
US4228061093 HEICO Corp.	STK	470	92	256	USD	136,390	64.103,30	0,01
US4228062083 HEICO Corp.	STK	791	154	426	USD	109,700	86.772,70	0,02
US8064071025 Henry Schein Inc.	STK	1.512	301	876	USD	75,300	113.853,60	0,03
US4278661081 Hershey Co., The	STK	1.574	311	892	USD	197,070	310.188,18	0,07
US42809H1077 Hess Corp.	STK	3.017	593	1.618	USD	92,290	278.438,93	0,06
US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	14.135	2.846	7.514	USD	16,330	230.824,55	0,05
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	3.017	589	1.627	USD	145,110	437.796,87	0,10
US4364401012 Hologic Inc.	STK	2.744	544	1.587	USD	70,240	192.738,56	0,04
US4370761029 Home Depot Inc., The	STK	11.423	2.274	6.590	USD	366,980	4.192.012,54	0,96
US4385161066 Honeywell International Inc.	STK	7.473	1.483	4.271	USD	204,480	1.528.079,04	0,35
IE00BQPVQZ61 Horizon Therapeutics PLC	STK	2.323	468	1.367	USD	93,330	216.805,59	0,05
US4404521001 Hormel Foods Corp.	STK	3.227	633	1.740	USD	47,470	153.185,69	0,03
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc.	STK	7.728	1.565	4.149	USD	17,340	134.003,52	0,03
US4432011082 Howmet Aerospace Inc.	STK	4.178	827	2.388	USD	31,090	129.894,02	0,03
US40434L1052 HP Inc.	STK	13.002	2.808	10.714	USD	36,730	477.563,46	0,11
US4435731009 HubSpot Inc.	STK	483	102	252	USD	488,800	236.090,40	0,05
US4448591028 Humana Inc.	STK	1.391	279	822	USD	392,500	545.967,50	0,12
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	911	179	502	USD	192,540	175.403,94	0,04
US4461501045 Huntington Bancshares Inc.	STK	15.982	8.104	6.997	USD	15,060	240.688,92	0,05
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	434	84	242	USD	187,200	81.244,80	0,02
US44891N2080 IAC InterActiveCorp.	STK	858	1.038	180	USD	136,540	117.151,32	0,03
US45167R1041 IDEX Corp.	STK	823	161	442	USD	215,440	177.307,12	0,04
US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc.	STK	921	182	505	USD	507,300	467.223,30	0,11
BMG475671050 IHS Markit Ltd.	STK	4.099	814	2.227	USD	116,790	478.722,21	0,11
US4523081093 Illinois Tool Works Inc.	STK	3.409	669	1.883	USD	233,920	797.433,28	0,18
US4523271090 Illumina Inc.	STK	1.588	312	859	USD	348,820	553.926,16	0,13
US45337C1027 Incyte Corp.	STK	2.032	399	1.085	USD	74,330	151.038,56	0,03
US45687V1061 Ingersoll-Rand Inc.	STK	4.387	1.342	2.138	USD	56,210	246.593,27	0,06
US45784P1012 Insulet Corporation	STK	745	170	385	USD	248,000	184.760,00	0,04
US4581401001 Intel Corp.	STK	43.913	8.757	27.029	USD	48,820	2.143.832,66	0,49
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc.	STK	6.096	1.442	3.286	USD	126,660	772.119,36	0,18
US4601461035 International Paper Co.	STK	4.019	792	2.233	USD	48,250	193.916,75	0,04
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	4.261	836	2.276	USD	35,540	151.435,94	0,03
US4592001014 Intl Business Machines Corp.	STK	9.702	1.899	5.219	USD	133,570	1.295.896,14	0,30
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	2.696	2.805	1.360	USD	131,920	355.656,32	0,08
US4612021034 Intuit Inc.	STK	2.958	704	1.559	USD	555,230	1.642.370,34	0,37
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc.	STK	3.864	3.020	867	USD	284,180	1.098.071,52	0,25
BMG491BT1088 Invesco Ltd.	STK	3.746	810	2.771	USD	22,660	84.884,36	0,02
US46187W1071 Invitation Homes Inc.	STK	6.240	1.322	3.278	USD	41,980	261.955,20	0,06
US44980X1090 IPG Photonics Corp.	STK	405	80	220	USD	154,470	62.560,35	0,01
US46266C1053 IQVIA Holdings Inc.	STK	2.074	408	1.131	USD	244,900	507.922,60	0,12
US46284V1017 Iron Mountain Inc.	STK	3.133	613	1.693	USD	45,920	143.867,36	0,03
US8326964058 J.M. Smucker Co.	STK	1.173	240	735	USD	140,580	164.900,34	0,04
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc.	STK	801	161	481	USD	167,810	134.415,81	0,03
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	662	190	339	USD	138,910	91.958,42	0,02
US4781601046 Johnson & Johnson	STK	28.494	5.577	15.579	USD	172,290	4.909.231,26	1,12
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC	STK	7.709	1.529	4.699	USD	72,670	560.213,03	0,13
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co.	STK	32.344	6.446	18.663	USD	148,600	4.806.318,40	1,10
US48203R1041 Juniper Networks Inc.	STK	3.519	697	2.029	USD	34,820	122.531,58	0,03
US4878361082 Kellogg Co.	STK	2.767	547	1.541	USD	63,000	174.321,00	0,04
US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc.	STK	7.671	3.000	3.559	USD	37,950	291.114,45	0,07
US4932671088 Keycorp	STK	10.352	2.063	5.982	USD	25,060	259.421,12	0,06
US49338L1035 Keysight Technologies Inc.	STK	1.992	392	1.142	USD	168,820	336.289,44	0,08
US4943681035 Kimberly-Clark Corp.	STK	3.645	720	2.062	USD	137,650	501.734,25	0,11
US49456B1017 Kinder Morgan Inc.	STK	22.080	4.317	12.024	USD	17,360	383.308,80	0,09
US48251W1045 KKR & Co. Inc.	STK	5.680	1.279	2.957	USD	71,160	404.188,80	0,09
US4824801009 KLA Corp.	STK	1.653	326	946	USD	389,270	643.463,31	0,15
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	1.707	650	809	USD	56,580	96.582,06	0,02
US5007541064 Kraft Heinz Co., The	STK	7.283	1.425	3.974	USD	35,800	260.731,40	0,06
US5010441013 Kroger Co., The	STK	7.684	1.600	5.290	USD	43,590	334.945,56	0,08
US5024311095 L3Harris Technologies Inc.	STK	2.175	443	1.429	USD	209,290	455.205,75	0,10
US50540R4092 Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	1.043	207	588	USD	271,360	283.028,48	0,06
US5128071082 Lam Research Corp.	STK	1.537	304	896	USD	589,920	906.707,04	0,21
US5178341070 Las Vegas Sands Corp.	STK	3.721	728	2.033	USD	43,800	162.979,80	0,04
US5218652049 Lear Corp.	STK	647	159	345	USD	167,320	108.256,04	0,02
US5253271028 Leidos Holdings Inc.	STK	1.456	288	807	USD	89,450	130.239,20	0,03
US5260571048 Lennar Corp.	STK	2.973	582	1.624	USD	96,110	285.735,03	0,07
US5261071071 Lennox International Inc.	STK	362	73	214	USD	283,620	102.670,44	0,02
US5303073051 Liberty Broadband Corp.	STK	1.571	333	1.088	USD	148,410	233.152,11	0,05
US5303071071 Liberty Broadband Corp.	STK	272	55	151	USD	146,350	39.807,20	0,01
GB00B8W67662 Liberty Global PLC	STK	1.720	345	1.024	USD	27,120	46.646,40	0,01
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC	STK	3.764	773	2.549	USD	27,040	101.778,56	0,02
US5312296073 Liberty Media Corp.	STK	1.828	363	1.082	USD	46,530	85.056,84	0,02
US5312298541 Liberty Media Corp.	STK	2.094	423	1.304	USD	60,230	126.121,62	0,03
US5312294094 Liberty Media Corp.	STK	896	180	544	USD	46,250	41.440,00	0,01
US5341871094 Lincoln National Corp.	STK	1.932	401	1.295	USD	69,980	135.201,36	0,03
IE00BZ12WP82 Linde PLC	STK	5.590	1.109	3.201	USD	318,680	1.781.421,20	0,41
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc.	STK	1.778	349	953	USD	109,510	194.708,78	0,04
US5018892084 LKQ Corp.	STK	3.022	610	1.815	USD	54,890	165.877,58	0,04
US5404241086 Loews Corp.	STK	2.367	508	1.831	USD	59,660	141.215,22	0,03
US5486611073 Lowe’s Companies Inc.	STK	7.495	1.539	5.094	USD	237,350	1.778.938,25	0,41
US5494981039 Lucid Group Inc.	STK	4.380	4.565	185	USD	29,390	128.728,20	0,03
US5500211090 Lululemon Athletica Inc.	STK	1.281	260	788	USD	333,760	427.546,56	0,10
US5502411037 Lumen Technologies Inc.	STK	10.169	2.007	5.479	USD	12,360	125.688,84	0,03
US55087P1049 Lyft Inc.	STK	2.827	3.370	543	USD	38,520	108.896,04	0,02
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV	STK	2.897	566	1.574	USD	96,730	280.226,81	0,06
US55261F1049 M&T Bank Corp.	STK	1.393	272	755	USD	169,380	235.946,34	0,05
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp.	STK	6.908	1.377	3.983	USD	71,750	495.649,00	0,11
US5705351048 Markel Corp.	STK	149	29	81	USD	1.232,740	183.678,26	0,04
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc.	STK	411	80	224	USD	344,480	141.581,28	0,03
US5719032022 Marriott International Inc.	STK	2.996	584	1.619	USD	161,120	482.715,52	0,11
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	5.484	1.074	2.996	USD	153,640	842.561,76	0,19
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc.	STK	675	133	368	USD	389,120	262.656,00	0,06
US5738741041 Marvell Technology Inc.	STK	8.915	10.645	1.730	USD	71,400	636.531,00	0,15
US5745991068 Masco Corp.	STK	2.675	547	1.696	USD	63,330	169.407,75	0,04
US5747951003 Masimo Corp.	STK	566	111	308	USD	219,870	124.446,42	0,03
US57636Q1040 Mastercard Inc.	STK	9.535	1.882	5.408	USD	386,380	3.684.133,30	0,84
US57667L1070 Match Group Inc.	STK	2.846	697	1.463	USD	112,700	320.744,20	0,07
US5797802064 McCormick & Co. Inc.	STK	2.697	531	1.459	USD	100,310	270.536,07	0,06
US5801351017 McDonald’s Corp.	STK	8.083	1.578	4.375	USD	259,450	2.097.134,35	0,48
US58155Q1031 McKesson Corp.	STK	1.674	339	1.036	USD	256,720	429.749,28	0,10
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc.	STK	6.448	1.391	3.327	USD	22,760	146.756,48	0,03
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC	STK	14.563	2.853	7.931	USD	103,490	1.507.124,87	0,34
US58733R1023 Mercadolibre Inc.	STK	484	96	266	USD	1.132,060	547.917,04	0,13
US58933Y1055 Merck & Co. Inc.	STK	27.400	5.363	14.944	USD	81,480	2.232.552,00	0,51
US59156R1086 MetLife Inc.	STK	7.884	1.605	5.002	USD	67,060	528.701,04	0,12
US5926881054 Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	250	51	151	USD	1.472,680	368.170,00	0,08
US5529531015 MGM Resorts International	STK	4.173	937	3.616	USD	42,720	178.270,56	0,04
US5950171042 Microchip Technology Inc.	STK	5.932	3.975	1.734	USD	77,480	459.611,36	0,10
US5951121038 Micron Technology Inc.	STK	12.185	2.386	6.445	USD	82,270	1.002.459,95	0,23
US5949181045 Microsoft Corp.	STK	77.275	15.202	43.045	USD	310,980	24.030.979,50	5,48
US59522J1034 Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	1.256	256	672	USD	206,680	259.590,08	0,06
US60770K1079 Moderna Inc.	STK	3.714	1.365	1.690	USD	169,330	628.891,62	0,14
US6081901042 Mohawk Industries Inc.	STK	635	127	377	USD	157,870	100.247,45	0,02
US60855R1005 Molina Healthcare Inc.	STK	632	128	363	USD	290,480	183.583,36	0,04
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co.	STK	2.062	402	1.122	USD	47,660	98.274,92	0,02
US6092071058 Mondelez International Inc.	STK	15.130	3.014	8.768	USD	67,030	1.014.163,90	0,23
US60937P1066 MongoDB Inc.	STK	629	235	310	USD	405,110	254.814,19	0,06
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc.	STK	472	96	248	USD	402,930	190.182,96	0,04
US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	4.294	840	2.330	USD	86,720	372.375,68	0,08
US6153691059 Moody’s Corp.	STK	1.814	356	1.012	USD	343,000	622.202,00	0,14
US6174464486 Morgan Stanley	STK	14.812	3.685	8.693	USD	102,540	1.518.822,48	0,35
US61945C1036 Mosaic Co., The	STK	4.009	876	2.133	USD	39,950	160.159,55	0,04
US6200763075 Motorola Solutions Inc.	STK	1.833	358	1.008	USD	231,940	425.146,02	0,10
US55354G1004 MSCI Inc.	STK	892	175	506	USD	536,120	478.219,04	0,11
US6311031081 Nasdaq Inc.	STK	1.267	264	678	USD	179,210	227.059,07	0,05
US64110D1046 NetApp Inc.	STK	2.425	482	1.303	USD	86,510	209.786,75	0,05
US64110L1061 Netflix Inc.	STK	4.791	937	2.594	USD	427,140	2.046.427,74	0,47
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc.	STK	1.024	252	523	USD	79,020	80.916,48	0,02
US6512291062 Newell Brands Inc.	STK	4.144	840	2.590	USD	23,210	96.182,24	0,02
US6516391066 Newmont Corp.	STK	8.650	1.699	4.791	USD	61,170	529.120,50	0,12
US65249B1098 News Corp.	STK	4.235	848	2.301	USD	22,240	94.186,40	0,02
US65339F1012 Nextera Energy Inc.	STK	21.234	4.153	11.557	USD	78,120	1.658.800,08	0,38
US6541061031 NIKE Inc.	STK	13.834	2.903	7.271	USD	148,070	2.048.400,38	0,47
US65473P1057 NISOURCE Inc.	STK	4.247	898	2.251	USD	29,180	123.927,46	0,03
US6556631025 Nordson Corp.	STK	566	119	354	USD	232,540	131.617,64	0,03
US6558441084 Norfolk Southern Corp.	STK	2.673	534	1.591	USD	271,990	727.029,27	0,17
US6658591044 Northern Trust Corp.	STK	2.143	419	1.166	USD	116,640	249.959,52	0,06
US6668071029 Northrop Grumman Corp.	STK	1.646	334	1.004	USD	369,900	608.855,40	0,14
US6687711084 NortonLifeLock Inc.	STK	6.296	1.411	3.324	USD	26,010	163.758,96	0,04
US6700024010 Novavax Inc.	STK	766	915	149	USD	93,700	71.774,20	0,02
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd.	STK	1.010	263	509	USD	68,650	69.336,50	0,02
US6293775085 NRG Energy Inc.	STK	2.649	517	1.438	USD	39,930	105.774,57	0,02
US67020Y1001 Nuance Communications Inc.	STK	3.234	3.371	137	USD	55,250	178.678,50	0,04
US6703461052 Nucor Corp.	STK	3.179	639	1.874	USD	101,400	322.350,60	0,07
US67066G1040 NVIDIA Corp.	STK	27.060	23.096	5.057	USD	244,860	6.625.911,60	1,51
US62944T1051 NVR Inc.	STK	37	8	22	USD	5.327,220	197.107,14	0,04
NL0009538784 NXP Semiconductors NV	STK	2.870	589	1.802	USD	205,440	589.612,80	0,13
US67181A1079 Oak Street Health Inc.	STK	1.043	1.249	206	USD	17,380	18.127,34	0,00
US6745991058 Occidental Petroleum Corp.	STK	10.107	1.974	5.467	USD	37,670	380.730,69	0,09
US6792951054 Okta Inc.	STK	1.354	300	700	USD	197,890	267.943,06	0,06
US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc.	STK	1.066	263	569	USD	301,930	321.857,38	0,07
US6819191064 Omnicom Group Inc.	STK	2.321	455	1.276	USD	75,360	174.910,56	0,04
US6821891057 ON Semiconductor Corp.	STK	4.660	1.055	2.402	USD	59,000	274.940,00	0,06
US6826801036 Oneok Inc. (New)	STK	4.824	943	2.614	USD	60,680	292.720,32	0,07
US68389X1054 Oracle Corp.	STK	18.132	4.058	15.091	USD	81,160	1.471.593,12	0,34
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New]	STK	746	152	489	USD	651,750	486.205,50	0,11
US68902V1070 Otis Worldwide Corp.	STK	4.389	870	2.497	USD	85,430	374.952,27	0,09
US6907421019 Owens Corning (New)	STK	1.116	227	690	USD	88,700	98.989,20	0,02
US6937181088 Paccar Inc.	STK	3.758	734	2.037	USD	92,990	349.456,42	0,08
US6951561090 Packaging Corp. of America	STK	1.028	203	562	USD	150,630	154.847,64	0,04
US69608A1088 Palantir Technologies Inc.	STK	17.168	19.065	1.897	USD	13,710	235.373,28	0,05
US6974351057 Palo Alto Networks Inc.	STK	1.054	222	578	USD	517,400	545.339,60	0,12
US7010941042 Parker-Hannifin Corp.	STK	1.397	273	756	USD	310,010	433.083,97	0,10
US7043261079 Paychex Inc.	STK	3.505	687	1.903	USD	117,760	412.748,80	0,09
US70432V1026 Paycom Software Inc.	STK	553	120	294	USD	335,300	185.420,90	0,04
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc.	STK	12.083	2.359	6.586	USD	171,940	2.077.551,02	0,47
US70614W1009 Peloton Interactive Inc.	STK	3.038	1.616	1.440	USD	27,330	83.028,54	0,02
IE00BLS09M33 Pentair PLC	STK	1.795	354	985	USD	63,700	114.341,50	0,03
US7134481081 PepsiCo Inc.	STK	14.960	2.929	8.214	USD	173,520	2.595.859,20	0,59
US7140461093 PerkinElmer Inc.	STK	1.214	237	658	USD	172,170	209.014,38	0,05
US7170811035 Pfizer Inc.	STK	60.687	11.803	32.366	USD	52,690	3.197.598,03	0,73
US69331C1080 PG & E Corp.	STK	16.117	3.588	8.761	USD	12,790	206.136,43	0,05
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc.	STK	16.870	3.299	9.199	USD	102,850	1.735.079,50	0,40
US7185461040 Phillips 66	STK	4.741	927	2.571	USD	84,790	401.989,39	0,09
US72352L1061 Pinterest Inc.	STK	6.009	2.235	2.991	USD	29,560	177.626,04	0,04
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co.	STK	2.509	727	1.220	USD	218,890	549.195,01	0,13
US72919P2020 Plug Power Inc.	STK	5.595	8.361	2.766	USD	21,870	122.362,65	0,03
US6934751057 PNC Financial Services Group	STK	4.600	898	2.505	USD	205,990	947.554,00	0,22
US73278L1052 Pool Corp.	STK	434	85	237	USD	476,250	206.692,50	0,05
US6935061076 PPG Industries Inc.	STK	2.569	502	1.383	USD	156,200	401.277,80	0,09
US69351T1060 PPL Corp.	STK	8.330	1.630	4.541	USD	29,680	247.234,40	0,06
US74251V1026 Principal Financial Group Inc.	STK	2.905	579	1.688	USD	73,060	212.239,30	0,05
US7427181091 Procter & Gamble Co., The	STK	26.284	5.233	15.351	USD	160,450	4.217.267,80	0,96
US7433151039 Progressive Corp.	STK	6.334	1.242	3.467	USD	108,660	688.252,44	0,16
US74340W1036 ProLogis Inc.	STK	8.002	1.566	4.366	USD	156,820	1.254.873,64	0,29
US7443201022 Prudential Financial Inc.	STK	4.178	842	2.439	USD	111,570	466.139,46	0,11
US69370C1009 PTC Inc.	STK	1.207	240	646	USD	116,260	140.325,82	0,03
US7445731067 Public Service Ent. Group Inc.	STK	5.472	1.073	2.996	USD	66,530	364.052,16	0,08
US74460D1090 Public Storage	STK	1.707	333	926	USD	358,530	612.010,71	0,14
US7458671010 Pulte Group Inc.	STK	2.809	564	1.676	USD	52,690	148.006,21	0,03
US74736K1016 Qorvo Inc.	STK	1.203	241	708	USD	137,280	165.147,84	0,04
US7475251036 QUALCOMM Inc.	STK	12.210	2.404	6.691	USD	175,760	2.146.029,60	0,49
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc.	STK	1.322	284	926	USD	135,020	178.496,44	0,04
US7547301090 Raymond James Financial Inc.	STK	2.005	982	782	USD	105,870	212.269,35	0,05
US7561091049 Realty Income Corp.	STK	5.965	3.153	2.233	USD	69,410	414.030,65	0,09
US7588491032 Regency Centers Corp.	STK	1.655	348	1.173	USD	71,750	118.746,25	0,03
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	1.138	226	617	USD	608,590	692.575,42	0,16
US7591EP1005 Regions Financial Corp.	STK	10.332	2.034	5.741	USD	22,940	237.016,08	0,05
US7607591002 Republic Services Inc.	STK	2.412	472	1.320	USD	127,660	307.915,92	0,07
US7611521078 ResMed Inc.	STK	1.577	307	849	USD	228,600	360.502,20	0,08
US76680R2067 RingCentral Inc.	STK	837	192	440	USD	176,490	147.722,13	0,03
US76954A1034 Rivian Automotive Inc.	STK	1.868	1.948	80	USD	65,740	122.802,32	0,03
US7703231032 Robert Half International Inc.	STK	1.212	243	707	USD	113,260	137.271,12	0,03
US7707001027 Robinhood Markets Inc.	STK	1.963	2.046	83	USD	14,150	27.776,45	0,01
US7739031091 Rockwell Automation Inc.	STK	1.256	247	687	USD	289,220	363.260,32	0,08
US77543R1023 Roku Inc.	STK	1.260	349	637	USD	164,050	206.703,00	0,05
US7757111049 Rollins Inc.	STK	2.397	469	1.307	USD	30,850	73.947,45	0,02
US7766961061 Roper Technologies Inc.	STK	1.141	223	613	USD	437,160	498.799,56	0,11
US7782961038 Ross Stores Inc.	STK	3.865	755	2.094	USD	97,750	377.803,75	0,09
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	2.481	1.160	1.347	USD	77,810	193.046,61	0,04
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC	STK	3.698	3.126	1.091	USD	40,010	147.956,98	0,03
US7496851038 RPM International Inc.	STK	1.405	276	771	USD	88,610	124.497,05	0,03
US78409V1044 S&P Global Inc.	STK	2.609	511	1.426	USD	415,220	1.083.308,98	0,25
US79466L3024 salesforce.com Inc.	STK	10.597	2.654	5.363	USD	232,630	2.465.180,11	0,56
US78410G1040 SBA Communications Corp.	STK	1.186	234	685	USD	325,440	385.971,84	0,09
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	15.137	2.974	8.133	USD	39,070	591.402,59	0,13
US8085131055 Schwab Corp., Charles	STK	15.662	3.179	9.871	USD	87,700	1.373.557,40	0,31
IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	2.217	3.001	784	USD	107,150	237.551,55	0,05
US81181C1045 Seagen Inc.	STK	1.477	447	751	USD	134,510	198.671,27	0,05
US81211K1007 Sealed Air Corp.	STK	1.622	327	981	USD	67,920	110.166,24	0,03
US7841171033 SEI Investment Co.	STK	1.298	260	783	USD	58,610	76.075,78	0,02
US8168511090 Sempra Energy	STK	3.456	1.002	1.775	USD	138,160	477.480,96	0,11
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC	STK	1.714	333	918	USD	57,360	98.315,04	0,02
US81762P1021 ServiceNow Inc.	STK	2.144	464	1.124	USD	585,780	1.255.912,32	0,29
US8243481061 Sherwin-Williams Co.	STK	2.708	2.456	946	USD	286,510	775.869,08	0,18
US82669G1040 Signature Bank	STK	656	684	28	USD	304,630	199.837,28	0,05
US8288061091 Simon Property Group Inc.	STK	3.557	730	1.927	USD	147,200	523.590,40	0,12
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc.	STK	10.961	2.224	7.128	USD	6,360	69.711,96	0,02
US83088M1027 Skyworks Solutions Inc.	STK	1.788	351	1.005	USD	146,520	261.977,76	0,06
US8318652091 Smith Corp., A.O.	STK	1.442	285	822	USD	76,420	110.197,64	0,03
US83304A1060 Snap Inc.	STK	11.481	3.601	5.401	USD	32,540	373.591,74	0,09
US8330341012 Snap-on Inc.	STK	584	139	312	USD	208,250	121.618,00	0,03
US8334451098 Snowflake Inc.	STK	2.280	2.195	388	USD	275,900	629.052,00	0,14
US83406F1021 SoFi Technologies Inc.	STK	5.591	5.828	237	USD	12,480	69.775,68	0,02
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc.	STK	566	128	295	USD	238,220	134.832,52	0,03
US8425871071 Southern Co., The	STK	11.461	2.238	6.219	USD	69,490	796.424,89	0,18
US8447411088 Southwest Airlines Co.	STK	1.601	312	867	USD	44,760	71.660,76	0,02
US8486371045 Splunk Inc.	STK	1.774	380	929	USD	123,920	219.834,08	0,05
US8522341036 Square Inc.	STK	5.479	2.304	2.254	USD	122,290	670.026,91	0,15
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings	STK	2.487	493	1.396	USD	79,870	198.636,69	0,05
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc.	STK	1.764	356	927	USD	174,650	308.082,60	0,07
US8552441094 Starbucks Corp.	STK	12.763	2.527	6.857	USD	98,320	1.254.858,16	0,29
US8574771031 State Street Corp.	STK	3.958	953	2.147	USD	94,500	374.031,00	0,09
US8581191009 Steel Dynamics Inc.	STK	2.209	446	1.313	USD	55,520	122.643,68	0,03
IE00BFY8C754 Steris PLC	STK	1.080	366	530	USD	224,400	242.352,00	0,06
US8636671013 Stryker Corp.	STK	3.674	716	1.985	USD	248,050	911.335,70	0,21
US8666741041 Sun Communities Inc.	STK	1.255	447	629	USD	188,960	237.144,80	0,05
US86771W1053 Sunrun Inc.	STK	1.895	968	794	USD	25,930	49.137,35	0,01
US78486Q1013 SVB Financial Group	STK	635	186	308	USD	583,900	370.776,50	0,08
US87165B1035 Synchrony Financial	STK	6.166	1.833	3.349	USD	42,590	262.609,94	0,06
US8716071076 Synopsys Inc.	STK	1.651	322	890	USD	310,500	512.635,50	0,12
US8718291078 Sysco Corp.	STK	5.537	1.337	2.864	USD	78,150	432.716,55	0,10
US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc.	STK	2.456	483	1.346	USD	154,430	379.280,08	0,09
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	1.261	256	667	USD	163,340	205.971,74	0,05
US87612E1064 Target Corp.	STK	5.283	1.057	3.094	USD	220,430	1.164.531,69	0,27
CH0102993182 TE Connectivity Ltd.	STK	3.550	700	1.976	USD	143,010	507.685,50	0,12
US87918A1051 Teladoc Health Inc.	STK	1.551	587	710	USD	76,710	118.977,21	0,03
US8793601050 Teledyne Technologies Inc.	STK	504	201	236	USD	421,430	212.400,72	0,05
US8793691069 Teleflex Inc.	STK	507	99	272	USD	310,190	157.266,33	0,04
US8807701029 Teradyne Inc.	STK	1.786	353	995	USD	117,430	209.729,98	0,05
US88160R1014 Tesla Inc.	STK	9.109	2.625	4.421	USD	936,720	8.532.582,48	1,95
US8825081040 Texas Instruments Inc.	STK	9.993	1.952	5.351	USD	179,490	1.793.643,57	0,41
US88339J1051 The Trade Desk Inc.	STK	4.699	4.717	628	USD	69,540	326.768,46	0,07
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	4.258	838	2.364	USD	581,300	2.475.175,40	0,56
US8725401090 TJX Companies Inc.	STK	13.016	2.544	7.060	USD	71,970	936.761,52	0,21
US8725901040 T-Mobile US Inc.	STK	6.754	1.970	3.360	USD	108,170	730.580,18	0,17
US8923561067 Tractor Supply Co.	STK	1.238	248	709	USD	218,310	270.267,78	0,06
US8926721064 Tradeweb Markets Inc.	STK	1.140	361	548	USD	84,770	96.637,80	0,02
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC	STK	2.572	511	1.439	USD	173,100	445.213,20	0,10
US8936411003 TransDigm Group Inc.	STK	567	112	298	USD	616,190	349.379,73	0,08
US89400J1079 TransUnion	STK	2.073	404	1.111	USD	103,120	213.767,76	0,05
US89417E1091 Travelers Companies Inc.,The	STK	2.701	535	1.536	USD	166,180	448.852,18	0,10
US8962391004 Trimble Inc.	STK	2.724	530	1.465	USD	72,160	196.563,84	0,04
US89832Q1094 Truist Financial Corp.	STK	14.448	2.854	8.110	USD	62,820	907.623,36	0,21
US90138F1021 Twilio Inc.	STK	1.807	748	850	USD	206,120	372.458,84	0,08
US90184L1026 Twitter Inc.	STK	8.637	1.730	4.658	USD	37,510	323.973,87	0,07
US9022521051 Tyler Technologies Inc.	STK	442	86	232	USD	473,800	209.419,60	0,05
US9024941034 Tyson Foods Inc.	STK	3.191	624	1.735	USD	90,890	290.029,99	0,07
US9029733048 U.S. Bancorp	STK	15.246	3.699	8.276	USD	58,190	887.164,74	0,20
US90353T1007 Uber Technologies Inc.	STK	13.258	5.227	6.063	USD	37,400	495.849,20	0,11
US9026531049 UDR Inc.	STK	3.213	634	1.735	USD	56,840	182.626,92	0,04
US9026811052 UGI Corp.	STK	2.263	441	1.224	USD	45,350	102.627,05	0,02
US90384S3031 Ulta Beauty Inc.	STK	559	113	336	USD	363,740	203.330,66	0,05
US9078181081 Union Pacific Corp.	STK	7.059	1.422	4.289	USD	244,550	1.726.278,45	0,39
US9113121068 United Parcel Service Inc.	STK	7.883	1.661	4.117	USD	202,210	1.594.021,43	0,36
US9113631090 United Rentals Inc.	STK	784	153	423	USD	320,120	250.974,08	0,06
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc.	STK	10.206	2.007	5.696	USD	472,570	4.823.049,42	1,10
US91332U1016 Unity Software Inc.	STK	612	727	115	USD	105,150	64.351,80	0,01
US9139031002 Universal Health Services Inc.	STK	821	166	481	USD	130,060	106.779,26	0,02
US91680M1071 Upstart Holdings Inc.	STK	210	219	9	USD	109,010	22.892,10	0,01
US9182041080 V.F. Corp.	STK	3.612	705	1.936	USD	65,210	235.538,52	0,05
US91879Q1094 Vail Resorts Inc.	STK	436	87	238	USD	277,100	120.815,60	0,03
US91913Y1001 Valero Energy Corp.	STK	4.425	865	2.402	USD	82,970	367.142,25	0,08
US9224751084 Veeva System Inc.	STK	1.495	307	786	USD	236,540	353.627,30	0,08
US92276F1003 Ventas Inc.	STK	4.259	1.018	2.214	USD	53,020	225.812,18	0,05
US92343E1029 Verisign Inc.	STK	1.090	216	637	USD	217,180	236.726,20	0,05
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc.	STK	1.659	327	924	USD	196,130	325.379,67	0,07
US92343V1044 Verizon Communications Inc.	STK	44.813	8.770	24.462	USD	53,230	2.385.395,99	0,54
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	2.808	550	1.550	USD	243,050	682.484,40	0,16
US92556H2067 ViacomCBS Inc.	STK	6.557	1.611	3.297	USD	33,450	219.331,65	0,05
US92556V1061 Viatris Inc.	STK	13.089	2.602	7.515	USD	14,970	195.942,33	0,04
US9256521090 Vici Properties Inc.	STK	6.645	2.062	3.220	USD	28,620	190.179,90	0,04
US92826C8394 VISA Inc.	STK	18.267	3.634	10.019	USD	226,170	4.131.447,39	0,94
US92840M1027 Vistra Corp.	STK	4.701	932	2.663	USD	21,810	102.528,81	0,02
US9285634021 VMware Inc.	STK	2.267	1.655	614	USD	128,480	291.264,16	0,07
US9290421091 Vornado Realty Trust	STK	1.762	344	958	USD	41,010	72.259,62	0,02
US9291601097 Vulcan Materials Co.	STK	1.436	282	783	USD	190,310	273.285,16	0,06
US92936U1097 W.P. Carey Inc.	STK	2.002	482	1.023	USD	77,600	155.355,20	0,04
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	7.958	1.559	4.371	USD	49,760	395.990,08	0,09
US9311421039 Walmart Inc.	STK	16.682	4.707	8.729	USD	139,810	2.332.310,42	0,53
US2546871060 Walt Disney Co., The	STK	19.669	3.842	10.595	USD	142,970	2.812.076,93	0,64
CA94106B1013 Waste Connections Inc.	STK	2.820	555	1.579	USD	124,700	351.654,00	0,08
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.)	STK	4.558	896	2.515	USD	150,440	685.705,52	0,16
US9418481035 Waters Corp.	STK	664	131	372	USD	320,120	212.559,68	0,05
US94419L1017 Wayfair Inc.	STK	795	256	412	USD	155,920	123.956,40	0,03
US92939U1060 WEC Energy Group Inc.	STK	3.414	668	1.866	USD	97,040	331.294,56	0,08
US9497461015 Wells Fargo & Co.	STK	44.448	10.817	23.598	USD	53,800	2.391.302,40	0,55
US95040Q1040 Welltower Inc.	STK	4.574	929	2.457	USD	86,630	396.245,62	0,09
US9553061055 West Pharmaceutic.Services Inc	STK	801	156	435	USD	393,220	314.969,22	0,07
US9581021055 Western Digital Corp.	STK	3.342	685	1.766	USD	51,740	172.915,08	0,04
US9598021098 Western Union Co.	STK	4.398	869	2.481	USD	18,910	83.166,18	0,02
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	1.944	381	1.080	USD	88,900	172.821,60	0,04
US96145D1054 WestRock Co.	STK	2.890	612	1.518	USD	46,160	133.402,40	0,03
US9621661043 Weyerhaeuser Co.	STK	8.116	1.583	4.379	USD	40,430	328.129,88	0,07
US9633201069 Whirlpool Corp.	STK	679	136	368	USD	210,190	142.719,01	0,03
US9694571004 Williams Cos.Inc., The	STK	13.151	2.574	7.167	USD	29,940	393.740,94	0,09
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC	STK	1.397	273	760	USD	233,960	326.842,12	0,07
US98138H1014 Workday Inc.	STK	2.067	532	1.053	USD	253,010	522.971,67	0,12
US9831341071 Wynn Resorts Ltd.	STK	1.127	310	602	USD	85,450	96.302,15	0,02
US98389B1008 Xcel Energy Inc.	STK	5.828	1.236	3.089	USD	69,660	405.978,48	0,09
US9839191015 Xilinx Inc.	STK	2.679	538	1.431	USD	193,550	518.520,45	0,12
US98419M1009 Xylem Inc.	STK	1.950	382	1.063	USD	105,020	204.789,00	0,05
US9884981013 Yum! Brands, Inc.	STK	3.200	637	1.844	USD	125,170	400.544,00	0,09
US9892071054 Zebra Technologies Corp.	STK	578	114	316	USD	509,120	294.271,36	0,07
US98936J1016 Zendesk Inc.	STK	1.299	284	673	USD	98,510	127.964,49	0,03
US98954M1018 Zillow Group Inc.	STK	664	138	351	USD	49,860	33.107,04	0,01
US98954M2008 Zillow Group Inc.	STK	1.812	572	876	USD	50,480	91.469,76	0,02
US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	2.261	439	1.205	USD	123,020	278.148,22	0,06
US98978V1035 Zoetis Inc.	STK	5.130	1.007	2.824	USD	199,790	1.024.922,70	0,23
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc.	STK	2.345	962	1.147	USD	154,280	361.786,60	0,08
US98980F1049 ZoomInfo Technologies Inc.	STK	2.433	2.536	103	USD	52,860	128.608,38	0,03
US98980G1022 Zscaler Inc.	STK	890	279	439	USD	257,110	228.827,90	0,05
					USD		436.767.721,76	99,64
Summe Wertpapiervermögen					USD		436.767.721,76	99,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					USD		1.528.330,54	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle	USD	1.528.330,53			%	100,000	1.528.330,53	0,35
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle	EUR	0,01			%	100,000	0,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					USD		149.575,63	0,03
Dividendenansprüche	USD	148.634,76					148.634,76	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	USD	883,35					883,35	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	USD	57,52					57,52	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					USD		-116.435,06	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD	-116.435,06					-116.435,06	-0,03
Fondsvermögen					USD		438.329.192,87	100,00¹⁾
Anteilwert					USD		43,17
Umlaufende Anteile					STK		10.153.592,00

¹⁾Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum
Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	310	3.515
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK	441	3.833
US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	STK	386	2.899
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK	366	2.212
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	157	1.370
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK	290	3.387
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	STK	117	117
US23345M1071	DT Midstream Inc.	STK	1.080	1.080
US3696041033	General Electric Co.	STK	11.998	139.984
US36262G1013	GXO Logistics Inc.	STK	950	950
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK	105	1.268
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK	181	2.121
US4851703029	Kansas City Southern	STK	176	1.556
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	STK	2.040	2.040
US5017971046	L Brands Inc.	STK	3.216	3.216
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	289	2.414
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK	1.596	11.395
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK	469	4.368
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	275	3.202
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc.	STK	505	3.824
US68622V1061	Organon & Co.	STK	3.094	3.094
US68629Y1038	Orion Office REIT Inc.	STK	629	629
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	0	1.996
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	215	1.861
US69355F1021	PPD Inc.	STK	234	2.018
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	119	1.112
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	96	845
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	107	1.197
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	304	3.692
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK	1.816	7.509
US8713321029	Sylvamo Corp.	STK	386	386
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	21	1.353
US92339V3087	VEREIT Inc.	STK	573	3.725
US9264001028	Victoria’s Secret & Co.	STK	974	974
US92719V1008	Vimeo Inc.	STK	1.581	1.581
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	239	2.084
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	125	1.460
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet		USD			20.722
(Basiswerte: Advance Auto Parts Inc. (US00751Y1064); Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); American Express Co. (US0258161092); Dropbox Inc. (US26210C1045); Etsy Inc. (US29786A1060); Expedia Group Inc. (US30212P3038); Ford Motor Co. (US3453708600); General Motors Co. (US37045V1008); Lululemon Athletica Inc. (US5500211090); Marriott International Inc. (US5719032022); NIKE Inc. (US6541061031); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); VISA Inc. (US92826C8394); Western Digital Corp. (US9581021055); Zillow Group Inc. (US98954M1018))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

	insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
	USD	USD	USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.930.494,95	0,584
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.604,42	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		1.124,57	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.774.723,94	-0,175
5. Sonstige Erträge		59.061,53	0,006
Summe der Erträge		4.217.561,53	0,415
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5.953,07	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-1.323.119,77	-0,130
3. Sonstige Aufwendungen		-639,14	0,000
Summe der Aufwendungen		-1.329.711,98	-0,131
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.887.849,55	0,284
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne		70.817.154,34	6,975
2. Realisierte Verluste		-2.419.437,59	-0,238
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		68.397.716,75	6,736
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		71.285.566,30	7,021
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.759.112,24	0,272
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		5.754.183,67	0,567
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.513.295,91	0,838
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.798.862,21	7,859

Entwicklung des Sondervermögens

		2021 / 2022
	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		489.857.110,69
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.082.749,60
2. Zwischenausschüttungen		-1.820.338,54
3. Mittelzufluss (netto)		-130.655.654,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	82.748.882,03
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-213.404.536,43
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.231.962,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.798.862,21
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.759.112,24
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	5.754.183,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		438.329.192,87

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt	insgesamt	je Anteil¹⁾
	USD	USD	USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		126.432.372,93	12,452
1. Vortrag aus dem Vorjahr		55.146.806,63	5,431
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		71.285.566,30	7,021
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		123.596.675,19	12,173
1. Der Wiederanlage zugeführt		57.847.296,26	5,697
2. Vortrag auf neue Rechnung		65.749.378,93	6,475
III. Gesamtausschüttung		2.835.697,74	0,279
1. Zwischenausschüttung		1.820.338,54	0,179
2. Endausschüttung		1.015.359,20	0,100

¹⁾Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

Geschäftsjahr	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	USD	USD
2021/2022	438.329.192,87	43,17
2020/2021	489.857.110,69	36,21
2019/2020	638.902.929,92	30,68
2018/2019	528.952.867,44	25,69

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)

USD

1.212,79

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 1.212,79. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	43,17
Umlaufende Anteile	STK	10.153.592,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Gesamtkostenquote (in %)

0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten

USD

16.502,47

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,10
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,47

Der im Geschäftsjahr 2021/2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 61.158,37 gutgeschrieben.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind ausgebuchte Quellensteuerforderungen in Höhe von USD -769,90 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile

	Wertpapierleihe
	USD
Ertragsanteil des Fonds
absolut	1.212,79
in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50^® oder STOXX Europe 50^® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

―	Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
―	Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
―	Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
―	Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
―	Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	52.919.423,38
davon feste Vergütung	43.285.414,31
davon variable Vergütung	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG	455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	7.381.436,36
Geschäftsführer	2.103.677,90
weitere Risktaker	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.875.942,19

^* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
^** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

―	wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
―	anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
―	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Bildnachweis:

iModDesign (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ

am: Freitag, 17.06.2022

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN DE000ETFL268

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Adressenausfallrisiken

Währungsrisiken

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Sonstige Marktpreisrisiken

Operationelle Risiken

Liquiditätsrisiken

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zusammensetzung des Index (%)

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

Entwicklung des Sondervermögens

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Sonstige Angaben

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Angaben zu den Kosten

Angaben für Indexfonds

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vergütungskomponenten

Bemessung des Bonuspools

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Grundlage für das Prüfungsurteil

Sonstige Informationen

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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ISIN
DE000ETFL268

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum
Berichtsstichtag):

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte