Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268

Deka Investment GmbH Frankfurt am Main – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268

Veröffentlicht

Freitag, 17.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL268

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance * 19,9% 19,9% 16,0%
Gesamtkostenquote 0,30%
ISIN DE000ETFL268

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,57 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US02156K1034 Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung US03768E1055 Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung US0528001094 Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US3696041033 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung US44891N1090 IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung US4851703029 Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US6708371033 OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung US83088V1026 Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US92339V3087 VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US9290891004 Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US9837931008 XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US00827B1061 Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US03769M1062 Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US04342Y1047 Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme US0900431000 Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US19260Q1076 Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme US1270971039 Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme US25278X1090 Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US25809K1051 DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1
Neuaufnahme US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme US44891N2080 IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US67181A1079 Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US69608A1088 Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US82669G1040 Signature Bank Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US83406F1021 SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Neuaufnahme US91680M1071 Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01

Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 7,11
US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5,47
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,36
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2,01
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 1,94
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,93
US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 1,84
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,51
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 1,12
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,10
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,09
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333 1,02
US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 0,96
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,95
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,94
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,86
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,84
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 0,79
US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05 0,73
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,64
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,63
US1667641005 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75 0,63
US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 0,62
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,60
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 0,59
US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 0,59
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,58
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,56
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 0,56
US79466L3024 salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 0,56
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,56
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,55
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 0,55
US9497461015 Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666 0,54
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,54
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,53
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,51
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 0,49
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,49
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,49
US5801351017 McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 0,48
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,47
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,47
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,47
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,45
US00206R1023 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 0,45
US8825081040 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 0,41
IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001 0,41
US5486611073 Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 0,40
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N. 0,39
US9078181081 Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 0,39
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,38
US4612021034 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,37
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,36
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 0,36
US4385161066 Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 0,35
US1266501006 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 0,35
US6174464486 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 0,35
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 0,34
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,34
US75513E1010 Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 0,33
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,33
US1729674242 Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,32
US0311621009 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 0,32
US8085131055 Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 0,31
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,31
US0382221051 Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 0,31
US0258161092 American Express Co. Registered Shares DL -,20 0,30
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 0,30
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,29
US20825C1045 ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 0,29
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,29
US74340W1036 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 0,29
US8552441094 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 0,29
US03027X1000 American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 0,28
US0970231058 Boeing Co. Registered Shares DL 5 0,27
US2441991054 Deere & Co. Registered Shares DL 1 0,27
US1491231015 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 0,27
US87612E1064 Target Corp. Registered Shares DL -,0833 0,26
US0367521038 Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 0,26
US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06 0,26
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 0,25
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 0,25
US78409V1044 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 0,25
US5398301094 Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1 0,24
US88579Y1010 3M Co. Registered Shares DL -,01 0,24
US98978V1035 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,23
US02209S1033 Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333 0,23
US6092071058 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. 0,23
US5951121038 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 0,23
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,22
US0326541051 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 0,22
US6934751057 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 0,22
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 0,21
CH0044328745 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 0,21
US8725401090 TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 0,21
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,21
US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 0,21
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 0,21
US5128071082 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 0,21
US12572Q1058 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 0,20
US9029733048 U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 0,20
US26441C2044 Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001 0,20
US3453708600 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 0,20
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 0,19
US1255231003 Cigna Corp. Registered Shares DL 1 0,19
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,19
US1264081035 CSX Corp. Registered Shares DL 1 0,19
US16119P1084 Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 0,19
US31620M1062 Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. 0,18
US8425871071 Southern Co., The Registered Shares DL 5 0,18
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 0,18
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 0,18
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 0,18
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US37045V1008 General Motors Co. Registered Shares DL -,01 0,17
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 0,17
US8725901040 T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 0,17
US6558441084 Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1 0,17
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 0,16
US14040H1059 Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01 0,16
US25746U1097 Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,16
US26875P1012 EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US29444U7000 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 0,16
US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 0,16
US7433151039 Progressive Corp. Registered Shares DL 1 0,16
US94106L1098 Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 0,16
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 0,16
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US3377381088 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 0,16
US0091581068 Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 0,15
IE00BLP1HW54 AON PLC Registered Shares A DL -,01 0,15
US31428X1063 Fedex Corp. Registered Shares DL -,10 0,15
US8522341036 Square Inc. Registered Shs Class A 0,15
US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01 0,15
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001 0,15
US1011371077 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 0,15
US4824801009 KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 0,15
US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002 0,14
US8334451098 Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 0,14
US60770K1079 Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001 0,14
US6153691059 Moodys Corp. Registered Shares DL-,01 0,14
US30161N1019 Exelon Corp. Registered Shares o.N. 0,14
US74460D1090 Public Storage Registered Shares DL -,10 0,14
US6668071029 Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1 0,14
US2910111044 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 0,14
US0527691069 Autodesk Inc. Registered Shares o.N. 0,14
US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 0,13
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 0,13
NL0009538784 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 0,13
IE00BY7QL619 Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01 0,13
US4523271090 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 0,13
US7237871071 Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 0,12
US58733R1023 Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 0,12
US4448591028 Humana Inc. Registered Shares DL -,166 0,12
US3695501086 General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1 0,12
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 0,12
US0268747849 American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 0,12
US6516391066 Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 0,12
US59156R1086 MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 0,12
US2788651006 Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 0,12
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US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 0,04
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 0,04
US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 0,04
US6819191064 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 0,04
US2774321002 Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 0,04
US4878361082 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 0,04
US1331311027 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,04
US9581021055 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 0,04
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US1152361010 Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 0,04
US1220171060 Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US24703L2025 Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 0,04
US5745991068 Masco Corp. Registered Shares DL 1 0,04
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US74736K1016 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US8832031012 Textron Inc. Registered Shares DL -,125 0,04
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,04
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 0,04
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,04
US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,04
US30034W1062 Evergy Inc. Registered Shares o.N. 0,04
US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 0,04
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,04
US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01 0,04
US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US8793691069 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 0,04
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,04
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,03
US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 0,03
US0900431000 Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 0,03
US3032501047 Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,03
BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 0,03
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,03
US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,03
US7458671010 Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 0,03
US76680R2067 RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,03
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 0,03
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US0036541003 Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 0,03
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 0,03
US35137L1052 Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 0,03
US30063P1057 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US5404241086 Loews Corp. Registered Shares DL 1 0,03
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 0,03
US69370C1009 PTC Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US3802371076 GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,03
US7703231032 Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US1773761002 Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US3156161024 F5 Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. 0,03
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,03
US96145D1054 WestRock Co. Registered Shares DL -,01 0,03
US1468691027 Carvana Co. Registered Shares o.N. 0,03
US25809K1051 DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,03
US6556631025 Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,03
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,03
US5253271028 Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 0,03
US5494981039 Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 0,03
US98980F1049 Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01 0,03
US98936J1016 Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 0,03
US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US5312298541 Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 0,03
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US94419L1017 Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 0,03
US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,03
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 0,03
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 0,03
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,03
US8330341012 Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,03
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,03
US87918A1051 Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 0,03
US7588491032 Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US44891N2080 IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 0,03
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,03
US8064071025 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 0,03
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 0,03
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,03
US2681501092 Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,02
US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 0,02
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US22266L1061 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US9139031002 Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,02
US6293775085 NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US3546131018 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 0,02
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N. 0,02
US92840M1027 Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US05338G1067 Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 0,02
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 0,02
US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US31946M1036 First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 0,02
US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US0171751003 Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 0,02
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,02
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 0,02
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,02
US04621X1081 Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 0,02
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,02
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 0,02
US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US65249B1098 News Corp. Registered Shares A DL -,01 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,02
US25470F3029 Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 0,02
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 0,02
US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 0,02
US12685J1051 Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. 0,02
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
US40171V1008 Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01 0,02
US5312296073 Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 0,02
BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 0,02
US00123Q1040 AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 0,02
US26210C1045 Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,02
US25470M1099 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US70614W1009 Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 0,02
US4464131063 Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 0,02
US23918K1088 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US19260Q1076 Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 0,02
US26142R1041 DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,02
US08265T2087 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 0,02
US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US7757111049 Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US9290421091 Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 0,02
US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 0,02
US83406F1021 SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N. 0,02
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US0235861004 AMERCO Registered Shares DL -,25 0,01
US91332U1016 Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 0,01
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
JE00BJJN4441 Clarivate PLC Registered Shares o.N. 0,01
US44980X1090 IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 0,01
US35137L2043 Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 0,01
US00827B1061 Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 0,01
US25470F1049 Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 0,01
US29530P1021 Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. 0,01
US86771W1053 Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 0,01
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 0,01
US16679L1098 Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 0,01
US5312294094 Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 0,01
US5303071071 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01 0,01
US04342Y1047 Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,01
US98954M1018 Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,01
US7707001027 Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 0,01
US91680M1071 Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 0,01
US67181A1079 Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert
in USD
Kurswert
in USD
% des
Fonds-
vermögens1)
I. Vermögensgegenstände 438.445.627,93 100,03
1. Aktien 436.767.721,76 99,64
– Aeronautik und Weltraum 3.658.979,30 0,83
– Audiovisuelle Industrie 7.868.315,90 1,80
– Banken 23.143.452,95 5,28
– Bau und Baustoffe 2.992.569,82 0,68
– Bergbau 1.565.540,58 0,36
– Büroausstattung 38.742.436,38 8,84
– Chemische Industrie 8.088.379,45 1,85
– Einzelhandel 24.954.194,30 5,69
– Elektrik /​ Elektronik 31.033.160,35 7,08
– Energieversorger 24.299.661,51 5,54
– Freizeit/​Tourismus 1.358.064,90 0,31
– Landwirtschaft und Fischerei 3.356.420,54 0,77
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 16.675.275,52 3,80
– Papier und andere Basisprodukte 193.916,75 0,04
– Papier- und Verpackungsindustrie 1.104.320,09 0,25
– Pharmaindustrie /​ Biotech 61.488.724,77 14,03
– Real Estate 12.354.848,44 2,82
– Software 47.378.030,82 10,81
– Sonstige Dienstleistungen 11.123.079,06 2,54
– Sonstige Finanzdienstleistungen 17.273.771,53 3,94
– Sonstige industrielle Werte 4.631.695,25 1,06
– Telekommunikation 58.584.210,93 13,37
– Textilien und Kleidung 2.384.186,35 0,54
– Transportation 6.649.325,47 1,52
– Unterhaltungsindustrie 1.310.912,47 0,30
– Verbrauchsgüter 10.943.201,44 2,50
– Versicherungen 13.611.046,89 3,11
2. Forderungen 149.575,63 0,03
3. Bankguthaben 1.528.330,54 0,35
II. Verbindlichkeiten -116.435,06 -0,03
III. Fondsvermögen 438.329.192,87 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg
in 1.000
Bestand 31.01.2022 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Kurs Kurswert
in USD
% des Fonds-
vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88025U1097
10X GENOMICS Inc.
STK 834 324 388 USD 96,270 80.289,18 0,02
US88579Y1010
3M Co.
STK 6.263 1.224 3.383 USD 166,020 1.039.783,26 0,24
US0028241000
Abbott Laboratories
STK 19.189 3.755 10.454 USD 127,460 2.445.829,94 0,56
US00287Y1091
AbbVie Inc.
STK 19.128 3.742 10.419 USD 136,890 2.618.431,92 0,60
US0036541003
Abiomed Inc.
STK 491 96 264 USD 295,870 145.272,17 0,03
IE00B4BNMY34
Accenture PLC
STK 6.864 1.344 3.782 USD 353,580 2.426.973,12 0,55
US00507V1098
Activision Blizzard Inc.
STK 8.418 1.640 4.508 USD 79,010 665.106,18 0,15
US00724F1012
Adobe Inc.
STK 5.157 1.016 2.872 USD 534,300 2.755.385,10 0,63
US00751Y1064
Advance Auto Parts Inc.
STK 682 141 470 USD 231,510 157.889,82 0,04
US0079031078
Advanced Micro Devices Inc.
STK 13.129 2.965 7.002 USD 114,250 1.499.988,25 0,34
US00130H1059
AES Corp., The
STK 7.213 1.409 3.921 USD 22,180 159.984,34 0,04
US00827B1061
Affirm Holdings Inc.
STK 945 985 40 USD 64,070 60.546,15 0,01
US0010551028
AFLAC Inc.
STK 6.897 1.399 4.405 USD 62,820 433.269,54 0,10
US00846U1016
Agilent Technologies Inc.
STK 3.280 650 1.885 USD 139,320 456.969,60 0,10
US00123Q1040
AGNC Investment Corp.
STK 5.682 1.144 3.585 USD 14,890 84.604,98 0,02
US0091581068
Air Products & Chemicals Inc.
STK 2.396 468 1.302 USD 282,120 675.959,52 0,15
US0090661010
Airbnb Inc.
STK 2.550 2.970 420 USD 153,970 392.623,50 0,09
US00971T1016
Akamai Technologies Inc.
STK 1.762 345 962 USD 114,550 201.837,10 0,05
US0126531013
Albemarle Corp.
STK 1.266 380 669 USD 220,740 279.456,84 0,06
US0152711091
Alexandria Real Est. Equ. Inc.
STK 1.567 568 845 USD 194,840 305.314,28 0,07
US0162551016
Align Technology Inc.
STK 812 158 440 USD 494,960 401.907,52 0,09
US0171751003
Alleghany Corp.
STK 150 30 89 USD 664,000 99.600,00 0,02
IE00BFRT3W74
Allegion PLC
STK 971 194 572 USD 122,730 119.170,83 0,03
US0188021085
Alliant Energy Corp.
STK 2.709 531 1.472 USD 59,860 162.160,74 0,04
US0200021014
Allstate Corp., The
STK 3.200 641 2.008 USD 120,670 386.144,00 0,09
US02005N1000
Ally Financial Inc.
STK 3.903 789 2.352 USD 47,720 186.251,16 0,04
US02043Q1076
Alnylam Pharmaceuticals Inc
STK 1.286 261 671 USD 137,600 176.953,60 0,04
US02079K3059
Alphabet Inc.
STK 3.259 636 1.770 USD 2.706,070 8.819.082,13 2,01
US02079K1079
Alphabet Inc.
STK 3.119 626 1.897 USD 2.713,970 8.464.872,43 1,93
US02209S1033
Altria Group Inc.
STK 19.960 3.936 11.149 USD 50,880 1.015.564,80 0,23
US0231351067
Amazon.com Inc.
STK 4.934 1.192 2.483 USD 2.991,470 14.759.912,98 3,37
US00165C1045
AMC Entertainment Holdings Inc
STK 5.556 5.951 395 USD 16,060 89.229,36 0,02
JE00BJ1F3079
AMCOR PLC
STK 16.651 3.311 9.594 USD 12,010 199.978,51 0,05
US0235861004
AMERCO
STK 106 22 59 USD 608,950 64.548,70 0,01
US0236081024
Ameren Corp.
STK 2.783 607 1.437 USD 88,740 246.963,42 0,06
US0255371017
American Electric Power Co.Inc
STK 5.415 1.061 2.901 USD 90,400 489.516,00 0,11
US0258161092
American Express Co.
STK 7.309 1.448 4.146 USD 179,820 1.314.304,38 0,30
US0259321042
American Financial Group Inc.
STK 780 157 477 USD 130,280 101.618,40 0,02
US0268747849
American International Grp Inc
STK 9.257 1.825 5.163 USD 57,750 534.591,75 0,12
US03027X1000
American Tower Corp.
STK 4.926 1.037 2.597 USD 251,500 1.238.889,00 0,28
US0304201033
American Water Works Co. Inc.
STK 1.965 386 1.070 USD 160,800 315.972,00 0,07
US03076C1062
Ameriprise Financial Inc.
STK 1.231 248 776 USD 304,310 374.605,61 0,09
US03073E1055
AmerisourceBergen Corp.
STK 1.687 343 895 USD 136,200 229.769,40 0,05
US0311001004
AMETEK Inc.
STK 2.503 487 1.342 USD 136,770 342.335,31 0,08
US0311621009
Amgen Inc.
STK 6.146 1.229 3.647 USD 227,140 1.396.002,44 0,32
US0320951017
Amphenol Corp.
STK 6.475 5.636 3.524 USD 79,590 515.345,25 0,12
US0326541051
Analog Devices Inc.
STK 5.817 2.758 2.339 USD 163,970 953.813,49 0,22
US0357104092
Annaly Capital Management Inc.
STK 15.633 3.443 8.322 USD 7,900 123.500,70 0,03
US03662Q1058
Ansys Inc.
STK 944 187 497 USD 340,010 320.969,44 0,07
US0367521038
Anthem Inc.
STK 2.639 522 1.560 USD 440,990 1.163.772,61 0,27
IE00BLP1HW54
AON PLC
STK 2.444 482 1.425 USD 276,440 675.619,36 0,15
US03769M1062
Apollo Global Management Inc. [New]
STK 3.894 4.009 115 USD 70,000 272.580,00 0,06
US0378331005
Apple Inc.
STK 178.923 35.801 106.943 USD 174,780 31.272.161,94 7,13
US0382221051
Applied Materials Inc.
STK 9.773 1.937 5.518 USD 138,180 1.350.433,14 0,31
JE00B783TY65
Aptiv PLC
STK 2.928 573 1.593 USD 136,580 399.906,24 0,09
US03852U1060
Aramark
STK 2.486 483 1.326 USD 34,290 85.244,94 0,02
BMG0450A1053
Arch Capital Group Ltd.
STK 4.287 858 2.507 USD 46,320 198.573,84 0,05
US0394831020
Archer Daniels Midland Co.
STK 6.055 1.180 3.249 USD 75,000 454.125,00 0,10
US0404131064
Arista Networks Inc.
STK 2.491 2.126 469 USD 124,310 309.656,21 0,07
US0427351004
Arrow Electronics Inc.
STK 777 159 517 USD 124,000 96.348,00 0,02
US04342Y1047
Asana Inc.
STK 721 751 30 USD 52,480 37.838,08 0,01
US04621X1081
Assurant Inc.
STK 637 151 386 USD 152,510 97.148,87 0,02
US00206R1023
AT & T Inc.
STK 77.284 15.110 42.004 USD 25,500 1.970.742,00 0,45
US0495601058
Atmos Energy Corp.
STK 1.416 343 731 USD 107,220 151.823,52 0,03
US0527691069
Autodesk Inc.
STK 2.381 465 1.289 USD 249,790 594.749,99 0,14
US0530151036
Automatic Data Processing Inc.
STK 4.579 906 2.614 USD 206,170 944.052,43 0,22
US0533321024
AutoZone Inc.
STK 233 49 158 USD 1.986,350 462.819,55 0,11
US05338G1067
Avalara Inc.
STK 934 246 472 USD 109,620 102.385,08 0,02
US0534841012
Avalonbay Communities Inc.
STK 1.511 296 843 USD 244,230 369.031,53 0,08
US05352A1007
Avantor Inc.
STK 5.691 1.137 3.017 USD 37,330 212.445,03 0,05
US0536111091
Avery Dennison Corp.
STK 897 177 500 USD 205,420 184.261,74 0,04
US05722G1004
Baker Hughes Co.
STK 8.968 3.445 4.073 USD 27,440 246.081,92 0,06
US0584981064
Ball Corp.
STK 3.535 702 1.942 USD 97,100 343.248,50 0,08
US0605051046
Bank of America Corp.
STK 81.975 16.437 48.476 USD 46,140 3.782.326,50 0,86
US0708301041
Bath & Body Works Inc.
STK 2.866 3.093 227 USD 56,070 160.696,62 0,04
US0718131099
Baxter International Inc.
STK 5.411 1.131 3.122 USD 85,440 462.315,84 0,11
US0758871091
Becton, Dickinson & Co.
STK 3.109 614 1.743 USD 254,140 790.121,26 0,18
US08265T2087
Bentley Systems Inc.
STK 1.900 2.257 357 USD 40,170 76.323,00 0,02
US0844231029
Berkley, W.R. Corp.
STK 1.537 302 847 USD 84,500 129.876,50 0,03
US0846707026
Berkshire Hathaway Inc.
STK 14.346 2.889 9.033 USD 313,020 4.490.584,92 1,02
US0865161014
Best Buy Co. Inc.
STK 2.440 491 1.450 USD 99,280 242.243,20 0,06
US0900431000
Bill.com Holdings Inc.
STK 808 843 35 USD 188,210 152.073,68 0,03
US09062X1037
Biogen Inc.
STK 1.613 323 1.025 USD 226,000 364.538,00 0,08
US09061G1013
Biomarin Pharmaceutical Inc.
STK 1.985 388 1.055 USD 88,630 175.930,55 0,04
US0905722072
Bio-Rad Laboratories Inc.
STK 241 48 131 USD 599,730 144.534,93 0,03
US09073M1045
Bio-Techne Corp.
STK 423 504 81 USD 376,410 159.221,43 0,04
US0640581007
Bk of New York MellonCorp.,The
STK 8.876 2.116 4.897 USD 59,260 525.991,76 0,12
US09215C1053
Black Knight Inc.
STK 1.695 332 933 USD 74,600 126.447,00 0,03
US09247X1019
Blackrock Inc.
STK 1.647 322 905 USD 822,940 1.355.382,18 0,31
US09260D1072
Blackstone Group Inc., The
STK 7.425 1.535 3.922 USD 131,970 979.877,25 0,22
US0970231058
Boeing Co.
STK 6.027 1.327 3.140 USD 200,240 1.206.846,48 0,28
US09857L1089
Booking Holdings Inc.
STK 444 87 242 USD 2.456,130 1.090.521,72 0,25
US0995021062
Booz Allen Hamilton Hldg Corp.
STK 1.463 291 843 USD 76,730 112.255,99 0,03
US0997241064
BorgWarner Inc.
STK 2.596 515 1.493 USD 43,850 113.834,60 0,03
US1011211018
Boston Properties Inc.
STK 1.606 312 868 USD 112,080 180.000,48 0,04
US1011371077
Boston Scientific Corp.
STK 15.412 3.024 8.531 USD 42,900 661.174,80 0,15
US1101221083
Bristol-Myers Squibb Co.
STK 24.052 4.792 13.696 USD 64,890 1.560.734,28 0,36
US11135F1012
Broadcom Inc.
STK 4.441 911 2.351 USD 585,880 2.601.893,08 0,59
US11133T1034
Broadridge Financial Solutions
STK 1.257 250 677 USD 159,220 200.139,54 0,05
US1152361010
Brown & Brown Inc.
STK 2.591 518 1.442 USD 66,280 171.731,48 0,04
US1156372096
Brown-Forman Corp.
STK 3.352 654 1.825 USD 67,430 226.025,36 0,05
BMG169621056
Bunge Ltd.
STK 1.534 303 811 USD 98,860 151.651,24 0,03
US1220171060
Burlington Stores Inc.
STK 722 142 387 USD 236,930 171.063,46 0,04
US12541W2098
C.H. Robinson Worldwide Inc.
STK 1.426 300 845 USD 104,650 149.230,90 0,03
US12685J1051
Cable One Inc.
STK 59 19 30 USD 1.544,730 91.139,07 0,02
US1270971039
Cabot Oil & Gas Corp.
STK 8.354 9.521 6.995 USD 21,900 182.952,60 0,04
US1273871087
Cadence Design Systems Inc.
STK 2.996 591 1.671 USD 152,140 455.811,44 0,10
US12769G1004
Caesars Entertainment Inc.
STK 2.310 2.750 440 USD 76,140 175.883,40 0,04
US1331311027
Camden Property Trust
STK 1.089 237 572 USD 160,090 174.338,01 0,04
US1344291091
Campbell Soup Co.
STK 2.132 573 1.092 USD 44,120 94.063,84 0,02
US14040H1059
Capital One Financial Corp.
STK 4.829 966 2.814 USD 146,730 708.559,17 0,16
US14149Y1082
Cardinal Health Inc.
STK 3.144 626 1.758 USD 51,570 162.136,08 0,04
US14316J1088
Carlyle Group Inc., The
STK 1.727 548 860 USD 51,050 88.163,35 0,02
US1431301027
Carmax Inc.
STK 1.764 358 978 USD 111,170 196.103,88 0,04
PA1436583006
Carnival Corp.
STK 8.960 5.910 4.626 USD 19,810 177.497,60 0,04
US14448C1045
Carrier Global Corp.
STK 8.922 1.747 4.856 USD 47,680 425.400,96 0,10
US1468691027
Carvana Co.
STK 823 292 383 USD 162,060 133.375,38 0,03
US1488061029
Catalent Inc.
STK 1.844 413 969 USD 103,930 191.646,92 0,04
US1491231015
Caterpillar Inc.
STK 5.926 1.165 3.157 USD 201,560 1.194.444,56 0,27
US12503M1080
Cboe Global Markets Inc.
STK 1.154 229 665 USD 118,530 136.783,62 0,03
US12504L1098
CBRE Group Inc.
STK 3.634 710 1.978 USD 101,340 368.269,56 0,08
US12514G1085
CDW Corp.
STK 1.488 302 900 USD 189,050 281.306,40 0,06
US1508701034
Celanese Corp. (Del.)
STK 1.203 244 771 USD 155,710 187.319,13 0,04
US15135B1017
Centene Corp.
STK 6.311 1.231 3.393 USD 77,760 490.743,36 0,11
US15189T1079
CenterPoint Energy Inc.
STK 6.417 1.635 3.184 USD 28,360 181.986,12 0,04
US15677J1088
Ceridian HCM Holding Inc.
STK 1.460 287 768 USD 75,820 110.697,20 0,03
US1567821046
Cerner Corp.
STK 3.199 655 1.921 USD 91,200 291.748,80 0,07
US1252691001
CF Industries Holdings Inc.
STK 2.328 455 1.254 USD 68,870 160.329,36 0,04
US1598641074
Charles River Labs Intl Inc.
STK 545 652 107 USD 329,760 179.719,20 0,04
US16119P1084
Charter Communications Inc.
STK 1.393 292 996 USD 593,340 826.522,62 0,19
US16411R2085
Cheniere Energy Inc.
STK 2.608 646 1.357 USD 111,900 291.835,20 0,07
US1667641005
Chevron Corp.
STK 20.933 4.082 11.287 USD 131,330 2.749.130,89 0,63
US16679L1098
Chewy Inc.
STK 959 310 455 USD 47,610 45.657,99 0,01
US1696561059
Chipotle Mexican Grill Inc.
STK 304 74 158 USD 1.485,580 451.616,32 0,10
CH0044328745
Chubb Ltd.
STK 4.749 953 2.804 USD 197,280 936.882,72 0,21
US1713401024
Church & Dwight Co. Inc.
STK 2.658 534 1.492 USD 102,650 272.843,70 0,06
US1255231003
Cigna Corp.
STK 3.681 754 2.442 USD 230,460 848.323,26 0,19
US1720621010
Cincinnati Financial Corp.
STK 1.657 322 899 USD 117,830 195.244,31 0,04
US1729081059
Cintas Corp.
STK 1.003 266 549 USD 391,530 392.704,59 0,09
US17275R1023
Cisco Systems Inc.
STK 45.615 8.949 25.070 USD 55,670 2.539.387,05 0,58
US1729674242
Citigroup Inc.
STK 21.938 4.398 12.900 USD 65,120 1.428.602,56 0,33
US1746101054
Citizens Financial Group Inc.
STK 4.612 904 2.533 USD 51,470 237.379,64 0,05
US1773761002
Citrix Systems Inc.
STK 1.345 325 696 USD 101,940 137.109,30 0,03
JE00BJJN4441
Clarivate PLC
STK 3.810 4.534 724 USD 16,460 62.712,60 0,01
US1890541097
Clorox Co., The
STK 1.329 266 782 USD 167,860 223.085,94 0,05
US18915M1071
Cloudflare Inc.
STK 2.566 1.514 1.202 USD 96,400 247.362,40 0,06
US12572Q1058
CME Group Inc.
STK 3.887 760 2.117 USD 229,500 892.066,50 0,20
US1258961002
CMS Energy Corp.
STK 3.135 622 1.673 USD 64,380 201.831,30 0,05
US1912161007
Coca-Cola Co., The
STK 44.422 8.663 23.907 USD 61,010 2.710.186,22 0,62
US1924221039
Cognex Corp.
STK 1.913 394 1.011 USD 66,460 127.137,98 0,03
US1924461023
Cognizant Technology Sol.Corp.
STK 5.689 1.129 3.368 USD 85,420 485.954,38 0,11
US19260Q1076
Coinbase Global Inc.
STK 409 426 17 USD 190,150 77.771,35 0,02
US1941621039
Colgate-Palmolive Co.
STK 8.674 1.719 4.955 USD 82,450 715.171,30 0,16
US20030N1019
Comcast Corp.
STK 49.577 9.685 26.762 USD 49,990 2.478.354,23 0,57
US2058871029
ConAgra Brands Inc.
STK 5.199 1.033 2.976 USD 34,760 180.717,24 0,04
US20825C1045
ConocoPhillips
STK 14.494 2.867 8.254 USD 88,620 1.284.458,28 0,29
US2091151041
Consolidated Edison Inc.
STK 3.825 895 1.961 USD 86,450 330.671,25 0,08
US21036P1084
Constellation Brands Inc.
STK 1.821 375 1.011 USD 237,750 432.942,75 0,10
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK 533 111 358 USD 398,300 212.293,90 0,05
US2172041061
Copart Inc.
STK 2.305 462 1.247 USD 129,250 297.921,25 0,07
US2193501051
Corning Inc.
STK 8.782 2.081 4.425 USD 42,040 369.195,28 0,08
US22052L1044
Corteva Inc.
STK 7.947 1.575 4.573 USD 48,080 382.091,76 0,09
US22160N1090
CoStar Group Inc.
STK 4.275 4.302 603 USD 70,160 299.934,00 0,07
US22160K1051
Costco Wholesale Corp.
STK 4.785 937 2.608 USD 505,130 2.417.047,05 0,55
US22266L1061
Coupa Software Inc.
STK 796 218 403 USD 134,270 106.878,92 0,02
US22788C1053
Crowdstrike Holdings Inc
STK 2.049 974 1.025 USD 180,640 370.131,36 0,08
US22822V1017
Crown Castle Internatl Corp.
STK 4.678 914 2.542 USD 182,510 853.781,78 0,19
US2283681060
Crown Holdings Inc.
STK 1.422 284 832 USD 114,400 162.676,80 0,04
US1264081035
CSX Corp.
STK 24.403 19.758 6.541 USD 34,220 835.070,66 0,19
US2310211063
Cummins Inc.
STK 1.554 312 917 USD 220,880 343.247,52 0,08
US1266501006
CVS Health Corp.
STK 14.283 2.778 7.630 USD 106,510 1.521.282,33 0,35
US23331A1097
D.R. Horton Inc.
STK 3.683 732 2.101 USD 89,220 328.597,26 0,07
US2358511028
Danaher Corp.
STK 6.955 1.357 3.737 USD 285,790 1.987.669,45 0,45
US2371941053
Darden Restaurants Inc.
STK 1.411 276 767 USD 139,870 197.356,57 0,05
US23804L1035
Datadog Inc.
STK 2.076 915 1.059 USD 146,110 303.324,36 0,07
US23918K1088
DaVita Inc.
STK 737 159 589 USD 108,370 79.868,69 0,02
US2441991054
Deere & Co.
STK 3.188 630 1.795 USD 376,400 1.199.963,20 0,27
US24703L2025
Dell Technologies Inc.
STK 3.005 940 1.471 USD 56,810 170.714,05 0,04
US2473617023
Delta Air Lines Inc.
STK 1.732 339 939 USD 39,690 68.743,08 0,02
US24906P1093
Dentsply Sirona Inc.
STK 2.366 462 1.291 USD 53,420 126.391,72 0,03
US25179M1036
Devon Energy Corp.
STK 6.961 1.692 3.579 USD 50,570 352.017,77 0,08
US2521311074
DexCom Inc.
STK 1.047 205 558 USD 430,480 450.712,56 0,10
US25278X1090
Diamondback Energy Inc.
STK 1.862 1.941 79 USD 126,160 234.909,92 0,05
US2538681030
Digital Realty Trust Inc.
STK 3.059 754 1.628 USD 149,230 456.494,57 0,10
US2547091080
Discover Financial Services
STK 3.241 648 1.887 USD 115,750 375.145,75 0,09
US25470F3029
Discovery Inc.
STK 3.395 763 2.093 USD 27,350 92.853,25 0,02
US25470F1049
Discovery Inc.
STK 1.830 420 932 USD 27,910 51.075,30 0,01
US25470M1099
Dish Network Corp.
STK 2.663 520 1.422 USD 31,400 83.618,20 0,02
US2561631068
DocuSign Inc.
STK 2.109 599 1.039 USD 125,770 265.248,93 0,06
US2566771059
Dollar General Corp. (New)
STK 2.525 522 1.638 USD 208,480 526.412,00 0,12
US2567461080
Dollar Tree Inc.
STK 2.434 497 1.533 USD 131,220 319.389,48 0,07
US25746U1097
Dominion Energy Inc.
STK 8.751 1.722 5.255 USD 80,660 705.855,66 0,16
US25754A2015
Domino s Pizza Inc.
STK 399 83 259 USD 454,650 181.405,35 0,04
US25809K1051
DoorDash Inc.
STK 1.162 1.235 73 USD 113,490 131.875,38 0,03
US2600031080
Dover Corp.
STK 1.558 305 852 USD 169,910 264.719,78 0,06
US2605571031
Dow Inc.
STK 8.072 1.574 4.338 USD 59,730 482.140,56 0,11
US26142R1041
DraftKings Inc.
STK 3.493 2.141 1.137 USD 22,090 77.160,37 0,02
US26210C1045
Dropbox Inc.
STK 3.413 675 1.875 USD 24,750 84.471,75 0,02
US2333311072
DTE Energy Co.
STK 2.097 418 1.138 USD 120,430 252.541,71 0,06
US26441C2044
Duke Energy Corp.
STK 8.327 1.935 4.361 USD 105,060 874.834,62 0,20
US2644115055
Duke Realty Corp.
STK 4.095 827 2.150 USD 57,780 236.609,10 0,05
US26614N1028
DuPont de Nemours Inc.
STK 5.662 1.133 6.201 USD 76,600 433.709,20 0,10
US2681501092
Dynatrace Inc.
STK 2.000 401 1.072 USD 54,860 109.720,00 0,03
US2774321002
Eastman Chemical Co.
STK 1.470 287 796 USD 118,930 174.827,10 0,04
IE00B8KQN827
Eaton Corporation PLC
STK 4.314 844 2.380 USD 158,430 683.467,02 0,16
US2786421030
eBay Inc.
STK 7.036 1.447 4.644 USD 60,070 422.652,52 0,10
US2788651006
Ecolab Inc.
STK 2.787 544 1.512 USD 189,450 527.997,15 0,12
US2810201077
Edison International
STK 4.110 804 2.224 USD 62,790 258.066,90 0,06
US28176E1082
Edwards Lifesciences Corp.
STK 6.747 1.329 3.673 USD 109,200 736.772,40 0,17
US28414H1032
Elanco Animal Health Inc.
STK 4.608 901 2.502 USD 26,040 119.992,32 0,03
US2855121099
Electronic Arts Inc.
STK 3.080 623 1.766 USD 132,660 408.592,80 0,09
US5324571083
Eli Lilly and Company
STK 8.801 1.790 5.576 USD 245,390 2.159.677,39 0,49
US2910111044
Emerson Electric Co.
STK 6.471 1.268 3.535 USD 91,950 595.008,45 0,14
US29355A1079
Enphase Energy Inc.
STK 1.384 348 714 USD 140,470 194.410,48 0,04
US29362U1043
Entegris Inc.
STK 1.468 1.530 62 USD 119,840 175.925,12 0,04
US29364G1031
Entergy Corp.
STK 2.175 423 1.175 USD 111,770 243.099,75 0,06
US26875P1012
EOG Resources Inc.
STK 6.320 1.237 3.430 USD 111,480 704.553,60 0,16
US29414B1044
EPAM Systems Inc.
STK 613 120 324 USD 476,140 291.873,82 0,07
US2944291051
Equifax Inc.
STK 1.319 258 715 USD 239,760 316.243,44 0,07
US29444U7000
Equinix Inc.
STK 971 196 520 USD 724,900 703.877,90 0,16
US29452E1010
Equitable Holdings Inc.
STK 4.017 835 2.732 USD 33,640 135.131,88 0,03
US29472R1086
Equity Lifestyle Propert. Inc.
STK 1.890 377 1.017 USD 78,290 147.968,10 0,03
US29476L1070
Equity Residential
STK 3.850 776 2.368 USD 88,730 341.610,50 0,08
US29530P1021
Erie Indemnity Co.
STK 275 52 148 USD 184,100 50.627,50 0,01
US29670G1022
Essential Utilities Inc.
STK 2.527 495 1.373 USD 48,740 123.165,98 0,03
US2971781057
Essex Property Trust Inc.
STK 704 137 386 USD 332,500 234.080,00 0,05
US5184391044
Estée Lauder Compan. Inc., The
STK 2.522 545 1.309 USD 311,790 786.334,38 0,18
US29786A1060
Etsy Inc.
STK 1.370 368 743 USD 157,080 215.199,60 0,05
BMG3223R1088
Everest Reinsurance Group Ltd.
STK 432 85 237 USD 283,400 122.428,80 0,03
US30034W1062
Evergy Inc.
STK 2.482 496 1.331 USD 64,960 161.230,72 0,04
US30040W1080
Eversource Energy
STK 3.720 728 2.018 USD 89,490 332.902,80 0,08
US30063P1057
Exact Sciences Corp.
STK 1.861 476 937 USD 76,360 142.105,96 0,03
US30161N1019
Exelon Corp.
STK 10.584 2.069 5.734 USD 57,950 613.342,80 0,14
US30212P3038
Expedia Group Inc.
STK 1.573 378 789 USD 183,290 288.315,17 0,07
US3021301094
Expeditors Intl of Wash. Inc.
STK 1.839 385 997 USD 114,480 210.528,72 0,05
US30225T1025
Extra Space Storage Inc.
STK 1.448 312 751 USD 198,190 286.979,12 0,07
US30231G1022
Exxon Mobil Corp.
STK 45.824 8.965 24.964 USD 75,960 3.480.791,04 0,79
US3156161024
F5 Networks Inc.
STK 653 143 384 USD 207,620 135.575,86 0,03
US30303M1027
Facebook Inc.
STK 25.803 5.089 14.440 USD 313,260 8.083.047,78 1,84
US3030751057
FactSet Research Systems Inc.
STK 409 82 229 USD 421,890 172.553,01 0,04
US3032501047
Fair Isaac Corp.
STK 307 63 180 USD 494,990 151.961,93 0,03
US3119001044
Fastenal Co.
STK 6.221 1.218 3.384 USD 56,680 352.606,28 0,08
US31428X1063
Fedex Corp.
STK 2.737 546 1.448 USD 245,860 672.918,82 0,15
US31620R3030
Fidelity National Finl Inc.
STK 2.934 607 1.727 USD 50,350 147.726,90 0,03
US31620M1062
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.
STK 6.686 1.312 3.686 USD 119,920 801.785,12 0,18
US3167731005
Fifth Third Bancorp
STK 7.476 1.504 4.442 USD 44,630 333.653,88 0,08
US31946M1036
First Citizens BancShares Inc.
STK 130 133 3 USD 779,080 101.280,40 0,02
US33616C1009
First Rep.Bank San Fr.(New)
STK 1.913 418 1.009 USD 173,590 332.077,67 0,08
US3379321074
FirstEnergy Corp.
STK 5.890 1.150 3.186 USD 41,960 247.144,40 0,06
US3377381088
Fiserv Inc.
STK 6.451 1.591 3.463 USD 105,700 681.870,70 0,16
US3390411052
FleetCor Technologies Inc.
STK 849 174 554 USD 238,260 202.282,74 0,05
US3024913036
FMC Corp.
STK 1.393 273 774 USD 110,370 153.745,41 0,04
US3453708600
Ford Motor Co.
STK 42.473 8.286 22.947 USD 20,300 862.201,90 0,20
US34959E1091
Fortinet Inc.
STK 1.503 296 804 USD 297,240 446.751,72 0,10
US34959J1088
Fortive Corp.
STK 3.685 1.053 1.804 USD 70,540 259.939,90 0,06
US34964C1062
Fortune Brands Home & Sec.Inc.
STK 1.492 301 829 USD 94,170 140.501,64 0,03
US35137L1052
Fox Corp.
STK 3.501 708 2.232 USD 40,610 142.175,61 0,03
US35137L2043
Fox Corp.
STK 1.633 345 1.193 USD 37,180 60.714,94 0,01
US3546131018
Franklin Resources Inc.
STK 3.266 713 1.793 USD 31,970 104.414,02 0,02
US35671D8570
Freeport-McMoRan Inc.
STK 15.890 3.086 8.430 USD 37,220 591.425,80 0,13
US3635761097
Gallagher & Co., Arthur J.
STK 2.238 554 1.116 USD 157,940 353.469,72 0,08
CH0114405324
Garmin Ltd.
STK 1.665 423 855 USD 124,420 207.159,30 0,05
US3666511072
Gartner Inc.
STK 905 189 589 USD 293,890 265.970,45 0,06
US3687361044
Generac Holdings Inc.
STK 683 134 369 USD 282,380 192.865,54 0,04
US3695501086
General Dynamics Corp.
STK 2.572 515 1.509 USD 212,100 545.521,20 0,12
US3696043013
General Electric Co.
STK 11.881 12.808 927 USD 94,480 1.122.516,88 0,26
US3703341046
General Mills Inc.
STK 6.562 1.295 3.666 USD 68,680 450.678,16 0,10
US37045V1008
General Motors Co.
STK 14.142 2.783 7.473 USD 52,730 745.707,66 0,17
US3724601055
Genuine Parts Co.
STK 1.550 306 865 USD 133,230 206.506,50 0,05
US3755581036
Gilead Sciences Inc.
STK 13.571 2.657 7.417 USD 68,680 932.056,28 0,21
US37940X1028
Global Payments Inc.
STK 3.180 631 1.826 USD 149,880 476.618,40 0,11
US37959E1029
Globe Life Inc.
STK 1.046 211 645 USD 102,300 107.005,80 0,02
US3802371076
GoDaddy Inc.
STK 1.827 383 995 USD 75,710 138.322,17 0,03
US38141G1040
Goldman Sachs Group Inc., The
STK 3.675 941 2.045 USD 354,680 1.303.449,00 0,30
US3848021040
Grainger Inc., W.W.
STK 479 96 283 USD 495,110 237.157,69 0,05
US40171V1008
Guidewire Software Inc.
STK 855 181 542 USD 100,840 86.218,20 0,02
US4062161017
Halliburton Co.
STK 9.639 1.934 5.140 USD 30,740 296.302,86 0,07
US4165151048
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
STK 3.758 758 2.237 USD 71,870 270.087,46 0,06
US4180561072
Hasbro Inc.
STK 1.416 276 763 USD 92,480 130.951,68 0,03
US40412C1018
HCA Healthcare Inc.
STK 2.772 571 1.753 USD 240,050 665.418,60 0,15
US42250P1030
Healthpeak Properties Inc.
STK 5.834 1.142 3.179 USD 35,370 206.348,58 0,05
US4228061093
HEICO Corp.
STK 470 92 256 USD 136,390 64.103,30 0,01
US4228062083
HEICO Corp.
STK 791 154 426 USD 109,700 86.772,70 0,02
US8064071025
Henry Schein Inc.
STK 1.512 301 876 USD 75,300 113.853,60 0,03
US4278661081
Hershey Co., The
STK 1.574 311 892 USD 197,070 310.188,18 0,07
US42809H1077
Hess Corp.
STK 3.017 593 1.618 USD 92,290 278.438,93 0,06
US42824C1099
Hewlett Packard Enterprise Co.
STK 14.135 2.846 7.514 USD 16,330 230.824,55 0,05
US43300A2033
Hilton Worldwide Holdings Inc.
STK 3.017 589 1.627 USD 145,110 437.796,87 0,10
US4364401012
Hologic Inc.
STK 2.744 544 1.587 USD 70,240 192.738,56 0,04
US4370761029
Home Depot Inc., The
STK 11.423 2.274 6.590 USD 366,980 4.192.012,54 0,96
US4385161066
Honeywell International Inc.
STK 7.473 1.483 4.271 USD 204,480 1.528.079,04 0,35
IE00BQPVQZ61
Horizon Therapeutics PLC
STK 2.323 468 1.367 USD 93,330 216.805,59 0,05
US4404521001
Hormel Foods Corp.
STK 3.227 633 1.740 USD 47,470 153.185,69 0,03
US44107P1049
Host Hotels & Resorts Inc.
STK 7.728 1.565 4.149 USD 17,340 134.003,52 0,03
US4432011082
Howmet Aerospace Inc.
STK 4.178 827 2.388 USD 31,090 129.894,02 0,03
US40434L1052
HP Inc.
STK 13.002 2.808 10.714 USD 36,730 477.563,46 0,11
US4435731009
HubSpot Inc.
STK 483 102 252 USD 488,800 236.090,40 0,05
US4448591028
Humana Inc.
STK 1.391 279 822 USD 392,500 545.967,50 0,12
US4456581077
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc
STK 911 179 502 USD 192,540 175.403,94 0,04
US4461501045
Huntington Bancshares Inc.
STK 15.982 8.104 6.997 USD 15,060 240.688,92 0,05
US4464131063
Huntington Ingalls Ind. Inc.
STK 434 84 242 USD 187,200 81.244,80 0,02
US44891N2080
IAC InterActiveCorp.
STK 858 1.038 180 USD 136,540 117.151,32 0,03
US45167R1041
IDEX Corp.
STK 823 161 442 USD 215,440 177.307,12 0,04
US45168D1046
IDEXX Laboratories Inc.
STK 921 182 505 USD 507,300 467.223,30 0,11
BMG475671050
IHS Markit Ltd.
STK 4.099 814 2.227 USD 116,790 478.722,21 0,11
US4523081093
Illinois Tool Works Inc.
STK 3.409 669 1.883 USD 233,920 797.433,28 0,18
US4523271090
Illumina Inc.
STK 1.588 312 859 USD 348,820 553.926,16 0,13
US45337C1027
Incyte Corp.
STK 2.032 399 1.085 USD 74,330 151.038,56 0,03
US45687V1061
Ingersoll-Rand Inc.
STK 4.387 1.342 2.138 USD 56,210 246.593,27 0,06
US45784P1012
Insulet Corporation
STK 745 170 385 USD 248,000 184.760,00 0,04
US4581401001
Intel Corp.
STK 43.913 8.757 27.029 USD 48,820 2.143.832,66 0,49
US45866F1049
Intercontinental Exchange Inc.
STK 6.096 1.442 3.286 USD 126,660 772.119,36 0,18
US4601461035
International Paper Co.
STK 4.019 792 2.233 USD 48,250 193.916,75 0,04
US4606901001
Interpublic Group of Comp.Inc.
STK 4.261 836 2.276 USD 35,540 151.435,94 0,03
US4592001014
Intl Business Machines Corp.
STK 9.702 1.899 5.219 USD 133,570 1.295.896,14 0,30
US4595061015
Intl Flavors & Fragrances Inc.
STK 2.696 2.805 1.360 USD 131,920 355.656,32 0,08
US4612021034
Intuit Inc.
STK 2.958 704 1.559 USD 555,230 1.642.370,34 0,37
US46120E6023
Intuitive Surgical Inc.
STK 3.864 3.020 867 USD 284,180 1.098.071,52 0,25
BMG491BT1088
Invesco Ltd.
STK 3.746 810 2.771 USD 22,660 84.884,36 0,02
US46187W1071
Invitation Homes Inc.
STK 6.240 1.322 3.278 USD 41,980 261.955,20 0,06
US44980X1090
IPG Photonics Corp.
STK 405 80 220 USD 154,470 62.560,35 0,01
US46266C1053
IQVIA Holdings Inc.
STK 2.074 408 1.131 USD 244,900 507.922,60 0,12
US46284V1017
Iron Mountain Inc.
STK 3.133 613 1.693 USD 45,920 143.867,36 0,03
US8326964058
J.M. Smucker Co.
STK 1.173 240 735 USD 140,580 164.900,34 0,04
US4262811015
Jack Henry & Associates Inc.
STK 801 161 481 USD 167,810 134.415,81 0,03
IE00B4Q5ZN47
Jazz Pharmaceuticals PLC
STK 662 190 339 USD 138,910 91.958,42 0,02
US4781601046
Johnson & Johnson
STK 28.494 5.577 15.579 USD 172,290 4.909.231,26 1,12
IE00BY7QL619
Johnson Controls Internat. PLC
STK 7.709 1.529 4.699 USD 72,670 560.213,03 0,13
US46625H1005
JPMorgan Chase & Co.
STK 32.344 6.446 18.663 USD 148,600 4.806.318,40 1,10
US48203R1041
Juniper Networks Inc.
STK 3.519 697 2.029 USD 34,820 122.531,58 0,03
US4878361082
Kellogg Co.
STK 2.767 547 1.541 USD 63,000 174.321,00 0,04
US49271V1008
Keurig Dr Pepper Inc.
STK 7.671 3.000 3.559 USD 37,950 291.114,45 0,07
US4932671088
Keycorp
STK 10.352 2.063 5.982 USD 25,060 259.421,12 0,06
US49338L1035
Keysight Technologies Inc.
STK 1.992 392 1.142 USD 168,820 336.289,44 0,08
US4943681035
Kimberly-Clark Corp.
STK 3.645 720 2.062 USD 137,650 501.734,25 0,11
US49456B1017
Kinder Morgan Inc.
STK 22.080 4.317 12.024 USD 17,360 383.308,80 0,09
US48251W1045
KKR & Co. Inc.
STK 5.680 1.279 2.957 USD 71,160 404.188,80 0,09
US4824801009
KLA Corp.
STK 1.653 326 946 USD 389,270 643.463,31 0,15
US4990491049
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
STK 1.707 650 809 USD 56,580 96.582,06 0,02
US5007541064
Kraft Heinz Co., The
STK 7.283 1.425 3.974 USD 35,800 260.731,40 0,06
US5010441013
Kroger Co., The
STK 7.684 1.600 5.290 USD 43,590 334.945,56 0,08
US5024311095
L3Harris Technologies Inc.
STK 2.175 443 1.429 USD 209,290 455.205,75 0,10
US50540R4092
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs
STK 1.043 207 588 USD 271,360 283.028,48 0,06
US5128071082
Lam Research Corp.
STK 1.537 304 896 USD 589,920 906.707,04 0,21
US5178341070
Las Vegas Sands Corp.
STK 3.721 728 2.033 USD 43,800 162.979,80 0,04
US5218652049
Lear Corp.
STK 647 159 345 USD 167,320 108.256,04 0,02
US5253271028
Leidos Holdings Inc.
STK 1.456 288 807 USD 89,450 130.239,20 0,03
US5260571048
Lennar Corp.
STK 2.973 582 1.624 USD 96,110 285.735,03 0,07
US5261071071
Lennox International Inc.
STK 362 73 214 USD 283,620 102.670,44 0,02
US5303073051
Liberty Broadband Corp.
STK 1.571 333 1.088 USD 148,410 233.152,11 0,05
US5303071071
Liberty Broadband Corp.
STK 272 55 151 USD 146,350 39.807,20 0,01
GB00B8W67662
Liberty Global PLC
STK 1.720 345 1.024 USD 27,120 46.646,40 0,01
GB00B8W67B19
Liberty Global PLC
STK 3.764 773 2.549 USD 27,040 101.778,56 0,02
US5312296073
Liberty Media Corp.
STK 1.828 363 1.082 USD 46,530 85.056,84 0,02
US5312298541
Liberty Media Corp.
STK 2.094 423 1.304 USD 60,230 126.121,62 0,03
US5312294094
Liberty Media Corp.
STK 896 180 544 USD 46,250 41.440,00 0,01
US5341871094
Lincoln National Corp.
STK 1.932 401 1.295 USD 69,980 135.201,36 0,03
IE00BZ12WP82
Linde PLC
STK 5.590 1.109 3.201 USD 318,680 1.781.421,20 0,41
US5380341090
Live Nation Entertainment Inc.
STK 1.778 349 953 USD 109,510 194.708,78 0,04
US5018892084
LKQ Corp.
STK 3.022 610 1.815 USD 54,890 165.877,58 0,04
US5404241086
Loews Corp.
STK 2.367 508 1.831 USD 59,660 141.215,22 0,03
US5486611073
Lowe’s Companies Inc.
STK 7.495 1.539 5.094 USD 237,350 1.778.938,25 0,41
US5494981039
Lucid Group Inc.
STK 4.380 4.565 185 USD 29,390 128.728,20 0,03
US5500211090
Lululemon Athletica Inc.
STK 1.281 260 788 USD 333,760 427.546,56 0,10
US5502411037
Lumen Technologies Inc.
STK 10.169 2.007 5.479 USD 12,360 125.688,84 0,03
US55087P1049
Lyft Inc.
STK 2.827 3.370 543 USD 38,520 108.896,04 0,02
NL0009434992
Lyondellbasell Industries NV
STK 2.897 566 1.574 USD 96,730 280.226,81 0,06
US55261F1049
M&T Bank Corp.
STK 1.393 272 755 USD 169,380 235.946,34 0,05
US56585A1025
Marathon Petroleum Corp.
STK 6.908 1.377 3.983 USD 71,750 495.649,00 0,11
US5705351048
Markel Corp.
STK 149 29 81 USD 1.232,740 183.678,26 0,04
US57060D1081
MarketAxess Holdings Inc.
STK 411 80 224 USD 344,480 141.581,28 0,03
US5719032022
Marriott International Inc.
STK 2.996 584 1.619 USD 161,120 482.715,52 0,11
US5717481023
Marsh & McLennan Cos. Inc.
STK 5.484 1.074 2.996 USD 153,640 842.561,76 0,19
US5732841060
Martin Marietta Materials Inc.
STK 675 133 368 USD 389,120 262.656,00 0,06
US5738741041
Marvell Technology Inc.
STK 8.915 10.645 1.730 USD 71,400 636.531,00 0,15
US5745991068
Masco Corp.
STK 2.675 547 1.696 USD 63,330 169.407,75 0,04
US5747951003
Masimo Corp.
STK 566 111 308 USD 219,870 124.446,42 0,03
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK 9.535 1.882 5.408 USD 386,380 3.684.133,30 0,84
US57667L1070
Match Group Inc.
STK 2.846 697 1.463 USD 112,700 320.744,20 0,07
US5797802064
McCormick & Co. Inc.
STK 2.697 531 1.459 USD 100,310 270.536,07 0,06
US5801351017
McDonald’s Corp.
STK 8.083 1.578 4.375 USD 259,450 2.097.134,35 0,48
US58155Q1031
McKesson Corp.
STK 1.674 339 1.036 USD 256,720 429.749,28 0,10
US58463J3041
Medical Properties Trust Inc.
STK 6.448 1.391 3.327 USD 22,760 146.756,48 0,03
IE00BTN1Y115
Medtronic PLC
STK 14.563 2.853 7.931 USD 103,490 1.507.124,87 0,34
US58733R1023
Mercadolibre Inc.
STK 484 96 266 USD 1.132,060 547.917,04 0,13
US58933Y1055
Merck & Co. Inc.
STK 27.400 5.363 14.944 USD 81,480 2.232.552,00 0,51
US59156R1086
MetLife Inc.
STK 7.884 1.605 5.002 USD 67,060 528.701,04 0,12
US5926881054
Mettler-Toledo Intl Inc.
STK 250 51 151 USD 1.472,680 368.170,00 0,08
US5529531015
MGM Resorts International
STK 4.173 937 3.616 USD 42,720 178.270,56 0,04
US5950171042
Microchip Technology Inc.
STK 5.932 3.975 1.734 USD 77,480 459.611,36 0,10
US5951121038
Micron Technology Inc.
STK 12.185 2.386 6.445 USD 82,270 1.002.459,95 0,23
US5949181045
Microsoft Corp.
STK 77.275 15.202 43.045 USD 310,980 24.030.979,50 5,48
US59522J1034
Mid-America Apartm. Comm. Inc.
STK 1.256 256 672 USD 206,680 259.590,08 0,06
US60770K1079
Moderna Inc.
STK 3.714 1.365 1.690 USD 169,330 628.891,62 0,14
US6081901042
Mohawk Industries Inc.
STK 635 127 377 USD 157,870 100.247,45 0,02
US60855R1005
Molina Healthcare Inc.
STK 632 128 363 USD 290,480 183.583,36 0,04
US60871R2094
Molson Coors Beverage Co.
STK 2.062 402 1.122 USD 47,660 98.274,92 0,02
US6092071058
Mondelez International Inc.
STK 15.130 3.014 8.768 USD 67,030 1.014.163,90 0,23
US60937P1066
MongoDB Inc.
STK 629 235 310 USD 405,110 254.814,19 0,06
US6098391054
Monolithic Power Systems Inc.
STK 472 96 248 USD 402,930 190.182,96 0,04
US61174X1090
Monster Beverage Corp. (NEW)
STK 4.294 840 2.330 USD 86,720 372.375,68 0,08
US6153691059
Moody’s Corp.
STK 1.814 356 1.012 USD 343,000 622.202,00 0,14
US6174464486
Morgan Stanley
STK 14.812 3.685 8.693 USD 102,540 1.518.822,48 0,35
US61945C1036
Mosaic Co., The
STK 4.009 876 2.133 USD 39,950 160.159,55 0,04
US6200763075
Motorola Solutions Inc.
STK 1.833 358 1.008 USD 231,940 425.146,02 0,10
US55354G1004
MSCI Inc.
STK 892 175 506 USD 536,120 478.219,04 0,11
US6311031081
Nasdaq Inc.
STK 1.267 264 678 USD 179,210 227.059,07 0,05
US64110D1046
NetApp Inc.
STK 2.425 482 1.303 USD 86,510 209.786,75 0,05
US64110L1061
Netflix Inc.
STK 4.791 937 2.594 USD 427,140 2.046.427,74 0,47
US64125C1099
Neurocrine Biosciences Inc.
STK 1.024 252 523 USD 79,020 80.916,48 0,02
US6512291062
Newell Brands Inc.
STK 4.144 840 2.590 USD 23,210 96.182,24 0,02
US6516391066
Newmont Corp.
STK 8.650 1.699 4.791 USD 61,170 529.120,50 0,12
US65249B1098
News Corp.
STK 4.235 848 2.301 USD 22,240 94.186,40 0,02
US65339F1012
Nextera Energy Inc.
STK 21.234 4.153 11.557 USD 78,120 1.658.800,08 0,38
US6541061031
NIKE Inc.
STK 13.834 2.903 7.271 USD 148,070 2.048.400,38 0,47
US65473P1057
NISOURCE Inc.
STK 4.247 898 2.251 USD 29,180 123.927,46 0,03
US6556631025
Nordson Corp.
STK 566 119 354 USD 232,540 131.617,64 0,03
US6558441084
Norfolk Southern Corp.
STK 2.673 534 1.591 USD 271,990 727.029,27 0,17
US6658591044
Northern Trust Corp.
STK 2.143 419 1.166 USD 116,640 249.959,52 0,06
US6668071029
Northrop Grumman Corp.
STK 1.646 334 1.004 USD 369,900 608.855,40 0,14
US6687711084
NortonLifeLock Inc.
STK 6.296 1.411 3.324 USD 26,010 163.758,96 0,04
US6700024010
Novavax Inc.
STK 766 915 149 USD 93,700 71.774,20 0,02
JE00BYSS4X48
Novocure Ltd.
STK 1.010 263 509 USD 68,650 69.336,50 0,02
US6293775085
NRG Energy Inc.
STK 2.649 517 1.438 USD 39,930 105.774,57 0,02
US67020Y1001
Nuance Communications Inc.
STK 3.234 3.371 137 USD 55,250 178.678,50 0,04
US6703461052
Nucor Corp.
STK 3.179 639 1.874 USD 101,400 322.350,60 0,07
US67066G1040
NVIDIA Corp.
STK 27.060 23.096 5.057 USD 244,860 6.625.911,60 1,51
US62944T1051
NVR Inc.
STK 37 8 22 USD 5.327,220 197.107,14 0,04
NL0009538784
NXP Semiconductors NV
STK 2.870 589 1.802 USD 205,440 589.612,80 0,13
US67181A1079
Oak Street Health Inc.
STK 1.043 1.249 206 USD 17,380 18.127,34 0,00
US6745991058
Occidental Petroleum Corp.
STK 10.107 1.974 5.467 USD 37,670 380.730,69 0,09
US6792951054
Okta Inc.
STK 1.354 300 700 USD 197,890 267.943,06 0,06
US6795801009
Old Dominion Freight Line Inc.
STK 1.066 263 569 USD 301,930 321.857,38 0,07
US6819191064
Omnicom Group Inc.
STK 2.321 455 1.276 USD 75,360 174.910,56 0,04
US6821891057
ON Semiconductor Corp.
STK 4.660 1.055 2.402 USD 59,000 274.940,00 0,06
US6826801036
Oneok Inc. (New)
STK 4.824 943 2.614 USD 60,680 292.720,32 0,07
US68389X1054
Oracle Corp.
STK 18.132 4.058 15.091 USD 81,160 1.471.593,12 0,34
US67103H1077
O’Reilly Automotive Inc.[New]
STK 746 152 489 USD 651,750 486.205,50 0,11
US68902V1070
Otis Worldwide Corp.
STK 4.389 870 2.497 USD 85,430 374.952,27 0,09
US6907421019
Owens Corning (New)
STK 1.116 227 690 USD 88,700 98.989,20 0,02
US6937181088
Paccar Inc.
STK 3.758 734 2.037 USD 92,990 349.456,42 0,08
US6951561090
Packaging Corp. of America
STK 1.028 203 562 USD 150,630 154.847,64 0,04
US69608A1088
Palantir Technologies Inc.
STK 17.168 19.065 1.897 USD 13,710 235.373,28 0,05
US6974351057
Palo Alto Networks Inc.
STK 1.054 222 578 USD 517,400 545.339,60 0,12
US7010941042
Parker-Hannifin Corp.
STK 1.397 273 756 USD 310,010 433.083,97 0,10
US7043261079
Paychex Inc.
STK 3.505 687 1.903 USD 117,760 412.748,80 0,09
US70432V1026
Paycom Software Inc.
STK 553 120 294 USD 335,300 185.420,90 0,04
US70450Y1038
PayPal Holdings Inc.
STK 12.083 2.359 6.586 USD 171,940 2.077.551,02 0,47
US70614W1009
Peloton Interactive Inc.
STK 3.038 1.616 1.440 USD 27,330 83.028,54 0,02
IE00BLS09M33
Pentair PLC
STK 1.795 354 985 USD 63,700 114.341,50 0,03
US7134481081
PepsiCo Inc.
STK 14.960 2.929 8.214 USD 173,520 2.595.859,20 0,59
US7140461093
PerkinElmer Inc.
STK 1.214 237 658 USD 172,170 209.014,38 0,05
US7170811035
Pfizer Inc.
STK 60.687 11.803 32.366 USD 52,690 3.197.598,03 0,73
US69331C1080
PG & E Corp.
STK 16.117 3.588 8.761 USD 12,790 206.136,43 0,05
US7181721090
Philip Morris Internat. Inc.
STK 16.870 3.299 9.199 USD 102,850 1.735.079,50 0,40
US7185461040
Phillips 66
STK 4.741 927 2.571 USD 84,790 401.989,39 0,09
US72352L1061
Pinterest Inc.
STK 6.009 2.235 2.991 USD 29,560 177.626,04 0,04
US7237871071
Pioneer Natural Resources Co.
STK 2.509 727 1.220 USD 218,890 549.195,01 0,13
US72919P2020
Plug Power Inc.
STK 5.595 8.361 2.766 USD 21,870 122.362,65 0,03
US6934751057
PNC Financial Services Group
STK 4.600 898 2.505 USD 205,990 947.554,00 0,22
US73278L1052
Pool Corp.
STK 434 85 237 USD 476,250 206.692,50 0,05
US6935061076
PPG Industries Inc.
STK 2.569 502 1.383 USD 156,200 401.277,80 0,09
US69351T1060
PPL Corp.
STK 8.330 1.630 4.541 USD 29,680 247.234,40 0,06
US74251V1026
Principal Financial Group Inc.
STK 2.905 579 1.688 USD 73,060 212.239,30 0,05
US7427181091
Procter & Gamble Co., The
STK 26.284 5.233 15.351 USD 160,450 4.217.267,80 0,96
US7433151039
Progressive Corp.
STK 6.334 1.242 3.467 USD 108,660 688.252,44 0,16
US74340W1036
ProLogis Inc.
STK 8.002 1.566 4.366 USD 156,820 1.254.873,64 0,29
US7443201022
Prudential Financial Inc.
STK 4.178 842 2.439 USD 111,570 466.139,46 0,11
US69370C1009
PTC Inc.
STK 1.207 240 646 USD 116,260 140.325,82 0,03
US7445731067
Public Service Ent. Group Inc.
STK 5.472 1.073 2.996 USD 66,530 364.052,16 0,08
US74460D1090
Public Storage
STK 1.707 333 926 USD 358,530 612.010,71 0,14
US7458671010
Pulte Group Inc.
STK 2.809 564 1.676 USD 52,690 148.006,21 0,03
US74736K1016
Qorvo Inc.
STK 1.203 241 708 USD 137,280 165.147,84 0,04
US7475251036
QUALCOMM Inc.
STK 12.210 2.404 6.691 USD 175,760 2.146.029,60 0,49
US74834L1008
Quest Diagnostics Inc.
STK 1.322 284 926 USD 135,020 178.496,44 0,04
US7547301090
Raymond James Financial Inc.
STK 2.005 982 782 USD 105,870 212.269,35 0,05
US7561091049
Realty Income Corp.
STK 5.965 3.153 2.233 USD 69,410 414.030,65 0,09
US7588491032
Regency Centers Corp.
STK 1.655 348 1.173 USD 71,750 118.746,25 0,03
US75886F1075
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
STK 1.138 226 617 USD 608,590 692.575,42 0,16
US7591EP1005
Regions Financial Corp.
STK 10.332 2.034 5.741 USD 22,940 237.016,08 0,05
US7607591002
Republic Services Inc.
STK 2.412 472 1.320 USD 127,660 307.915,92 0,07
US7611521078
ResMed Inc.
STK 1.577 307 849 USD 228,600 360.502,20 0,08
US76680R2067
RingCentral Inc.
STK 837 192 440 USD 176,490 147.722,13 0,03
US76954A1034
Rivian Automotive Inc.
STK 1.868 1.948 80 USD 65,740 122.802,32 0,03
US7703231032
Robert Half International Inc.
STK 1.212 243 707 USD 113,260 137.271,12 0,03
US7707001027
Robinhood Markets Inc.
STK 1.963 2.046 83 USD 14,150 27.776,45 0,01
US7739031091
Rockwell Automation Inc.
STK 1.256 247 687 USD 289,220 363.260,32 0,08
US77543R1023
Roku Inc.
STK 1.260 349 637 USD 164,050 206.703,00 0,05
US7757111049
Rollins Inc.
STK 2.397 469 1.307 USD 30,850 73.947,45 0,02
US7766961061
Roper Technologies Inc.
STK 1.141 223 613 USD 437,160 498.799,56 0,11
US7782961038
Ross Stores Inc.
STK 3.865 755 2.094 USD 97,750 377.803,75 0,09
LR0008862868
Royal Caribbean Cruises Ltd.
STK 2.481 1.160 1.347 USD 77,810 193.046,61 0,04
GB00BMVP7Y09
ROYALTY PHARMA PLC
STK 3.698 3.126 1.091 USD 40,010 147.956,98 0,03
US7496851038
RPM International Inc.
STK 1.405 276 771 USD 88,610 124.497,05 0,03
US78409V1044
S&P Global Inc.
STK 2.609 511 1.426 USD 415,220 1.083.308,98 0,25
US79466L3024
salesforce.com Inc.
STK 10.597 2.654 5.363 USD 232,630 2.465.180,11 0,56
US78410G1040
SBA Communications Corp.
STK 1.186 234 685 USD 325,440 385.971,84 0,09
AN8068571086
Schlumberger N.V. (Ltd.)
STK 15.137 2.974 8.133 USD 39,070 591.402,59 0,13
US8085131055
Schwab Corp., Charles
STK 15.662 3.179 9.871 USD 87,700 1.373.557,40 0,31
IE00BKVD2N49
Seagate Technolog.Holdings PLC
STK 2.217 3.001 784 USD 107,150 237.551,55 0,05
US81181C1045
Seagen Inc.
STK 1.477 447 751 USD 134,510 198.671,27 0,05
US81211K1007
Sealed Air Corp.
STK 1.622 327 981 USD 67,920 110.166,24 0,03
US7841171033
SEI Investment Co.
STK 1.298 260 783 USD 58,610 76.075,78 0,02
US8168511090
Sempra Energy
STK 3.456 1.002 1.775 USD 138,160 477.480,96 0,11
GB00BFMBMT84
Sensata Technologies HLDG PLC
STK 1.714 333 918 USD 57,360 98.315,04 0,02
US81762P1021
ServiceNow Inc.
STK 2.144 464 1.124 USD 585,780 1.255.912,32 0,29
US8243481061
Sherwin-Williams Co.
STK 2.708 2.456 946 USD 286,510 775.869,08 0,18
US82669G1040
Signature Bank
STK 656 684 28 USD 304,630 199.837,28 0,05
US8288061091
Simon Property Group Inc.
STK 3.557 730 1.927 USD 147,200 523.590,40 0,12
US82968B1035
Sirius XM Holdings Inc.
STK 10.961 2.224 7.128 USD 6,360 69.711,96 0,02
US83088M1027
Skyworks Solutions Inc.
STK 1.788 351 1.005 USD 146,520 261.977,76 0,06
US8318652091
Smith Corp., A.O.
STK 1.442 285 822 USD 76,420 110.197,64 0,03
US83304A1060
Snap Inc.
STK 11.481 3.601 5.401 USD 32,540 373.591,74 0,09
US8330341012
Snap-on Inc.
STK 584 139 312 USD 208,250 121.618,00 0,03
US8334451098
Snowflake Inc.
STK 2.280 2.195 388 USD 275,900 629.052,00 0,14
US83406F1021
SoFi Technologies Inc.
STK 5.591 5.828 237 USD 12,480 69.775,68 0,02
US83417M1045
SolarEdge Technologies Inc.
STK 566 128 295 USD 238,220 134.832,52 0,03
US8425871071
Southern Co., The
STK 11.461 2.238 6.219 USD 69,490 796.424,89 0,18
US8447411088
Southwest Airlines Co.
STK 1.601 312 867 USD 44,760 71.660,76 0,02
US8486371045
Splunk Inc.
STK 1.774 380 929 USD 123,920 219.834,08 0,05
US8522341036
Square Inc.
STK 5.479 2.304 2.254 USD 122,290 670.026,91 0,15
US78467J1007
SS&C Technologies Holdings
STK 2.487 493 1.396 USD 79,870 198.636,69 0,05
US8545021011
Stanley Black & Decker Inc.
STK 1.764 356 927 USD 174,650 308.082,60 0,07
US8552441094
Starbucks Corp.
STK 12.763 2.527 6.857 USD 98,320 1.254.858,16 0,29
US8574771031
State Street Corp.
STK 3.958 953 2.147 USD 94,500 374.031,00 0,09
US8581191009
Steel Dynamics Inc.
STK 2.209 446 1.313 USD 55,520 122.643,68 0,03
IE00BFY8C754
Steris PLC
STK 1.080 366 530 USD 224,400 242.352,00 0,06
US8636671013
Stryker Corp.
STK 3.674 716 1.985 USD 248,050 911.335,70 0,21
US8666741041
Sun Communities Inc.
STK 1.255 447 629 USD 188,960 237.144,80 0,05
US86771W1053
Sunrun Inc.
STK 1.895 968 794 USD 25,930 49.137,35 0,01
US78486Q1013
SVB Financial Group
STK 635 186 308 USD 583,900 370.776,50 0,08
US87165B1035
Synchrony Financial
STK 6.166 1.833 3.349 USD 42,590 262.609,94 0,06
US8716071076
Synopsys Inc.
STK 1.651 322 890 USD 310,500 512.635,50 0,12
US8718291078
Sysco Corp.
STK 5.537 1.337 2.864 USD 78,150 432.716,55 0,10
US74144T1088
T. Rowe Price Group Inc.
STK 2.456 483 1.346 USD 154,430 379.280,08 0,09
US8740541094
Take-Two Interactive Softw.Inc
STK 1.261 256 667 USD 163,340 205.971,74 0,05
US87612E1064
Target Corp.
STK 5.283 1.057 3.094 USD 220,430 1.164.531,69 0,27
CH0102993182
TE Connectivity Ltd.
STK 3.550 700 1.976 USD 143,010 507.685,50 0,12
US87918A1051
Teladoc Health Inc.
STK 1.551 587 710 USD 76,710 118.977,21 0,03
US8793601050
Teledyne Technologies Inc.
STK 504 201 236 USD 421,430 212.400,72 0,05
US8793691069
Teleflex Inc.
STK 507 99 272 USD 310,190 157.266,33 0,04
US8807701029
Teradyne Inc.
STK 1.786 353 995 USD 117,430 209.729,98 0,05
US88160R1014
Tesla Inc.
STK 9.109 2.625 4.421 USD 936,720 8.532.582,48 1,95
US8825081040
Texas Instruments Inc.
STK 9.993 1.952 5.351 USD 179,490 1.793.643,57 0,41
US88339J1051
The Trade Desk Inc.
STK 4.699 4.717 628 USD 69,540 326.768,46 0,07
US8835561023
Thermo Fisher Scientific Inc.
STK 4.258 838 2.364 USD 581,300 2.475.175,40 0,56
US8725401090
TJX Companies Inc.
STK 13.016 2.544 7.060 USD 71,970 936.761,52 0,21
US8725901040
T-Mobile US Inc.
STK 6.754 1.970 3.360 USD 108,170 730.580,18 0,17
US8923561067
Tractor Supply Co.
STK 1.238 248 709 USD 218,310 270.267,78 0,06
US8926721064
Tradeweb Markets Inc.
STK 1.140 361 548 USD 84,770 96.637,80 0,02
IE00BK9ZQ967
Trane Technologies PLC
STK 2.572 511 1.439 USD 173,100 445.213,20 0,10
US8936411003
TransDigm Group Inc.
STK 567 112 298 USD 616,190 349.379,73 0,08
US89400J1079
TransUnion
STK 2.073 404 1.111 USD 103,120 213.767,76 0,05
US89417E1091
Travelers Companies Inc.,The
STK 2.701 535 1.536 USD 166,180 448.852,18 0,10
US8962391004
Trimble Inc.
STK 2.724 530 1.465 USD 72,160 196.563,84 0,04
US89832Q1094
Truist Financial Corp.
STK 14.448 2.854 8.110 USD 62,820 907.623,36 0,21
US90138F1021
Twilio Inc.
STK 1.807 748 850 USD 206,120 372.458,84 0,08
US90184L1026
Twitter Inc.
STK 8.637 1.730 4.658 USD 37,510 323.973,87 0,07
US9022521051
Tyler Technologies Inc.
STK 442 86 232 USD 473,800 209.419,60 0,05
US9024941034
Tyson Foods Inc.
STK 3.191 624 1.735 USD 90,890 290.029,99 0,07
US9029733048
U.S. Bancorp
STK 15.246 3.699 8.276 USD 58,190 887.164,74 0,20
US90353T1007
Uber Technologies Inc.
STK 13.258 5.227 6.063 USD 37,400 495.849,20 0,11
US9026531049
UDR Inc.
STK 3.213 634 1.735 USD 56,840 182.626,92 0,04
US9026811052
UGI Corp.
STK 2.263 441 1.224 USD 45,350 102.627,05 0,02
US90384S3031
Ulta Beauty Inc.
STK 559 113 336 USD 363,740 203.330,66 0,05
US9078181081
Union Pacific Corp.
STK 7.059 1.422 4.289 USD 244,550 1.726.278,45 0,39
US9113121068
United Parcel Service Inc.
STK 7.883 1.661 4.117 USD 202,210 1.594.021,43 0,36
US9113631090
United Rentals Inc.
STK 784 153 423 USD 320,120 250.974,08 0,06
US91324P1021
UnitedHealth Group Inc.
STK 10.206 2.007 5.696 USD 472,570 4.823.049,42 1,10
US91332U1016
Unity Software Inc.
STK 612 727 115 USD 105,150 64.351,80 0,01
US9139031002
Universal Health Services Inc.
STK 821 166 481 USD 130,060 106.779,26 0,02
US91680M1071
Upstart Holdings Inc.
STK 210 219 9 USD 109,010 22.892,10 0,01
US9182041080
V.F. Corp.
STK 3.612 705 1.936 USD 65,210 235.538,52 0,05
US91879Q1094
Vail Resorts Inc.
STK 436 87 238 USD 277,100 120.815,60 0,03
US91913Y1001
Valero Energy Corp.
STK 4.425 865 2.402 USD 82,970 367.142,25 0,08
US9224751084
Veeva System Inc.
STK 1.495 307 786 USD 236,540 353.627,30 0,08
US92276F1003
Ventas Inc.
STK 4.259 1.018 2.214 USD 53,020 225.812,18 0,05
US92343E1029
Verisign Inc.
STK 1.090 216 637 USD 217,180 236.726,20 0,05
US92345Y1064
Verisk Analytics Inc.
STK 1.659 327 924 USD 196,130 325.379,67 0,07
US92343V1044
Verizon Communications Inc.
STK 44.813 8.770 24.462 USD 53,230 2.385.395,99 0,54
US92532F1003
Vertex Pharmaceuticals Inc.
STK 2.808 550 1.550 USD 243,050 682.484,40 0,16
US92556H2067
ViacomCBS Inc.
STK 6.557 1.611 3.297 USD 33,450 219.331,65 0,05
US92556V1061
Viatris Inc.
STK 13.089 2.602 7.515 USD 14,970 195.942,33 0,04
US9256521090
Vici Properties Inc.
STK 6.645 2.062 3.220 USD 28,620 190.179,90 0,04
US92826C8394
VISA Inc.
STK 18.267 3.634 10.019 USD 226,170 4.131.447,39 0,94
US92840M1027
Vistra Corp.
STK 4.701 932 2.663 USD 21,810 102.528,81 0,02
US9285634021
VMware Inc.
STK 2.267 1.655 614 USD 128,480 291.264,16 0,07
US9290421091
Vornado Realty Trust
STK 1.762 344 958 USD 41,010 72.259,62 0,02
US9291601097
Vulcan Materials Co.
STK 1.436 282 783 USD 190,310 273.285,16 0,06
US92936U1097
W.P. Carey Inc.
STK 2.002 482 1.023 USD 77,600 155.355,20 0,04
US9314271084
Walgreens Boots Alliance Inc.
STK 7.958 1.559 4.371 USD 49,760 395.990,08 0,09
US9311421039
Walmart Inc.
STK 16.682 4.707 8.729 USD 139,810 2.332.310,42 0,53
US2546871060
Walt Disney Co., The
STK 19.669 3.842 10.595 USD 142,970 2.812.076,93 0,64
CA94106B1013
Waste Connections Inc.
STK 2.820 555 1.579 USD 124,700 351.654,00 0,08
US94106L1098
Waste Management Inc. (Del.)
STK 4.558 896 2.515 USD 150,440 685.705,52 0,16
US9418481035
Waters Corp.
STK 664 131 372 USD 320,120 212.559,68 0,05
US94419L1017
Wayfair Inc.
STK 795 256 412 USD 155,920 123.956,40 0,03
US92939U1060
WEC Energy Group Inc.
STK 3.414 668 1.866 USD 97,040 331.294,56 0,08
US9497461015
Wells Fargo & Co.
STK 44.448 10.817 23.598 USD 53,800 2.391.302,40 0,55
US95040Q1040
Welltower Inc.
STK 4.574 929 2.457 USD 86,630 396.245,62 0,09
US9553061055
West Pharmaceutic.Services Inc
STK 801 156 435 USD 393,220 314.969,22 0,07
US9581021055
Western Digital Corp.
STK 3.342 685 1.766 USD 51,740 172.915,08 0,04
US9598021098
Western Union Co.
STK 4.398 869 2.481 USD 18,910 83.166,18 0,02
US9297401088
Westinghouse Air Br. Tech.Corp
STK 1.944 381 1.080 USD 88,900 172.821,60 0,04
US96145D1054
WestRock Co.
STK 2.890 612 1.518 USD 46,160 133.402,40 0,03
US9621661043
Weyerhaeuser Co.
STK 8.116 1.583 4.379 USD 40,430 328.129,88 0,07
US9633201069
Whirlpool Corp.
STK 679 136 368 USD 210,190 142.719,01 0,03
US9694571004
Williams Cos.Inc., The
STK 13.151 2.574 7.167 USD 29,940 393.740,94 0,09
IE00BDB6Q211
Willis Towers Watson PLC
STK 1.397 273 760 USD 233,960 326.842,12 0,07
US98138H1014
Workday Inc.
STK 2.067 532 1.053 USD 253,010 522.971,67 0,12
US9831341071
Wynn Resorts Ltd.
STK 1.127 310 602 USD 85,450 96.302,15 0,02
US98389B1008
Xcel Energy Inc.
STK 5.828 1.236 3.089 USD 69,660 405.978,48 0,09
US9839191015
Xilinx Inc.
STK 2.679 538 1.431 USD 193,550 518.520,45 0,12
US98419M1009
Xylem Inc.
STK 1.950 382 1.063 USD 105,020 204.789,00 0,05
US9884981013
Yum! Brands, Inc.
STK 3.200 637 1.844 USD 125,170 400.544,00 0,09
US9892071054
Zebra Technologies Corp.
STK 578 114 316 USD 509,120 294.271,36 0,07
US98936J1016
Zendesk Inc.
STK 1.299 284 673 USD 98,510 127.964,49 0,03
US98954M1018
Zillow Group Inc.
STK 664 138 351 USD 49,860 33.107,04 0,01
US98954M2008
Zillow Group Inc.
STK 1.812 572 876 USD 50,480 91.469,76 0,02
US98956P1021
Zimmer Biomet Holdings Inc.
STK 2.261 439 1.205 USD 123,020 278.148,22 0,06
US98978V1035
Zoetis Inc.
STK 5.130 1.007 2.824 USD 199,790 1.024.922,70 0,23
US98980L1017
Zoom Video Communications Inc.
STK 2.345 962 1.147 USD 154,280 361.786,60 0,08
US98980F1049
ZoomInfo Technologies Inc.
STK 2.433 2.536 103 USD 52,860 128.608,38 0,03
US98980G1022
Zscaler Inc.
STK 890 279 439 USD 257,110 228.827,90 0,05
USD 436.767.721,76 99,64
Summe Wertpapiervermögen USD 436.767.721,76 99,64
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds USD 1.528.330,54 0,35
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle USD 1.528.330,53 % 100,000 1.528.330,53 0,35
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 0,01 % 100,000 0,01 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände USD 149.575,63 0,03
Dividendenansprüche USD 148.634,76 148.634,76 0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung USD 883,35 883,35 0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen USD 57,52 57,52 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten USD -116.435,06 -0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -116.435,06 -116.435,06 -0,03
Fondsvermögen USD 438.329.192,87 100,001)
Anteilwert USD 43,17
Umlaufende Anteile STK 10.153.592,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum
Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in 1.000
Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 310 3.515
US02156K1034 Altice USA Inc. STK 441 3.833
US03768E1055 Apollo Global Management Inc. STK 386 2.899
BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. STK 366 2.212
US0528001094 Autoliv Inc. STK 157 1.370
BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. STK 290 3.387
US1005571070 Boston Beer Company Inc. STK 117 117
US23345M1071 DT Midstream Inc. STK 1.080 1.080
US3696041033 General Electric Co. STK 11.998 139.984
US36262G1013 GXO Logistics Inc. STK 950 950
US44891N1090 IAC InterActiveCorp STK 105 1.268
US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. STK 181 2.121
US4851703029 Kansas City Southern STK 176 1.556
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 2.040 2.040
US5017971046 L Brands Inc. STK 3.216 3.216
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 289 2.414
BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. STK 1.596 11.395
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 469 4.368
US6708371033 OGE Energy Corp. STK 275 3.202
US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. STK 505 3.824
US68622V1061 Organon & Co. STK 3.094 3.094
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 629 629
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 0 1.996
US7234841010 Pinnacle West Capital Corp. STK 215 1.861
US69355F1021 PPD Inc. STK 234 2.018
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. STK 119 1.112
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. STK 96 845
US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. STK 107 1.197
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 304 3.692
US83088V1026 Slack Technologies Inc. STK 1.816 7.509
US8713321029 Sylvamo Corp. STK 386 386
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 21 1.353
US92339V3087 VEREIT Inc. STK 573 3.725
US9264001028 Victoria’s Secret & Co. STK 974 974
US92719V1008 Vimeo Inc. STK 1.581 1.581
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 239 2.084
US9837931008 XPO Logistics Inc. STK 125 1.460
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet USD 20.722
(Basiswerte: Advance Auto Parts Inc. (US00751Y1064); Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); American Express Co. (US0258161092); Dropbox Inc. (US26210C1045); Etsy Inc. (US29786A1060); Expedia Group Inc. (US30212P3038); Ford Motor Co. (US3453708600); General Motors Co. (US37045V1008); Lululemon Athletica Inc. (US5500211090); Marriott International Inc. (US5719032022); NIKE Inc. (US6541061031); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); VISA Inc. (US92826C8394); Western Digital Corp. (US9581021055); Zillow Group Inc. (US98954M1018))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 5.930.494,95 0,584
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1.604,42 0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 1.124,57 0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -1.774.723,94 -0,175
5. Sonstige Erträge 59.061,53 0,006
Summe der Erträge 4.217.561,53 0,415
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -5.953,07 -0,001
2. Verwaltungsvergütung -1.323.119,77 -0,130
3. Sonstige Aufwendungen -639,14 0,000
Summe der Aufwendungen -1.329.711,98 -0,131
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.887.849,55 0,284
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 70.817.154,34 6,975
2. Realisierte Verluste -2.419.437,59 -0,238
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 68.397.716,75 6,736
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 71.285.566,30 7,021
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 2.759.112,24 0,272
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 5.754.183,67 0,567
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 8.513.295,91 0,838
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 79.798.862,21 7,859

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 489.857.110,69
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -1.082.749,60
2. Zwischenausschüttungen -1.820.338,54
3. Mittelzufluss (netto) -130.655.654,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 82.748.882,03
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -213.404.536,43
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 2.231.962,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 79.798.862,21
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 2.759.112,24
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 5.754.183,67
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 438.329.192,87

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar 126.432.372,93 12,452
1. Vortrag aus dem Vorjahr 55.146.806,63 5,431
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 71.285.566,30 7,021
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 123.596.675,19 12,173
1. Der Wiederanlage zugeführt 57.847.296,26 5,697
2. Vortrag auf neue Rechnung 65.749.378,93 6,475
III. Gesamtausschüttung 2.835.697,74 0,279
1. Zwischenausschüttung 1.820.338,54 0,179
2. Endausschüttung 1.015.359,20 0,100

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

Geschäftsjahr Sondervermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
Anteilwert
USD USD
2021/​2022 438.329.192,87 43,17
2020/​2021 489.857.110,69 36,21
2019/​2020 638.902.929,92 30,68
2018/​2019 528.952.867,44 25,69

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) USD 1.212,79

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 1.212,79. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert USD 43,17
Umlaufende Anteile STK 10.153.592,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Gesamtkostenquote (in %) 0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten USD 16.502,47

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,10
Höhe der Annual Tracking Difference -0,47

Der im Geschäftsjahr 2021/​2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 61.158,37 gutgeschrieben.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind ausgebuchte Quellensteuerforderungen in Höhe von USD -769,90 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapierleihe
USD
Ertragsanteil des Fonds
absolut 1.212,79
in % der Bruttoerträge 100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

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Bildnachweis:

iModDesign (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 17.06.2022

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