Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL581

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL581

Veröffentlicht

Dienstag, 07.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL581

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI World Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI World Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen globaler Industriestaaten. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Australische Dollar, Britisches Pfund, Dänische Krone, Hongkong-Dollar, Israelische Schekel, Japanische Yen, Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone, Singapur-Dollar und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI World Climate Change ESG Select Index (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,58 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
Performance * 25,4% 24,9%
Gesamtkostenquote 0,26%
ISIN DE000ETFL581

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds bildete im Berichtszeitraum den MSCI World Climate Change ESG Select durch direkte Investitionen (physische Replikation) in die im Index enthaltenen Wertpapiere nach. Hierbei hat der Anteil der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände stets eine Übereinstimmung mit dem Anteil der Wertpapiere im Index (Duplizierungsgrad) von mindestens 95 % aufgewiesen. Der Index berücksichtigt ESG-Kriterien, E (Environmental/​Umwelt) Kriterien mit dem Ziel, die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios signifikant zu reduzieren. S (social/​sozial) und G (Governance/​Unternehmensführung) -Kriterien werden als Ausschlüsse berücksichtigt, z.B. keine Investition des Indexes in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete oder Atomwaffen produzieren oder die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Dieses nachhaltige Anlageziel wurde durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse und einer Umgewichtung der Indextitel auf Basis des „Low Carbon Transition Scores“ (nachfolgend „LCT-Score“) im Berichtsjahr umgesetzt.

Im zugrundeliegenden Index kamen umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Die im folgenden genannten Ausschlusskriterien kamen über den gesamten Berichtszeitraum zur Anwendung. Es wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzierten, Atomkraftwerke betrieben oder besaßen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) förderten, Tabak herstellten oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Es wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) im Geschäftsfeld Tabakwaren (mehr als 5%) erzielten. Zudem mussten alle im Index enthaltenen Unternehmen einen MSCI LCT-Score aufweisen. Der LCT-Score ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsärmeren Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden.

Darüber hinaus wurden eine Reihe an Ausschlusskriterien im Laufe des Berichtszeitraums angepasst oder neu eingeführt. Bis 01.06.2021 wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die Umsätze (mehr als 5%) aus Kohleförderung erzielten. Am 01.06.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Kohle fördern, von 5% auf 1% reduziert. Außerdem wurde am 01.06.2021 ein zusätzlicher Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen, aufgenommen.

Bis 01.12.2021 wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung und Vertrieb) im Geschäftsfeld Rüstungsgüter (mehr als 10%) erzielten. Zudem mussten bis zu diesem Zeitpunkt alle im Index enthaltenen Unternehmen ein MSCI Rating von mindestens B1) aufweisen. Am 01.12.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellten oder vertrieben, von 10% auf 5% reduziert und das zulässige Mindest-MSCI-ESG-Rating von B auf BB erhöht. Zusätzlich wurden seit dem 01.12.2021 keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze durch Kohleverstromung (mehr als 10%) oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft (mehr als 5%) erzielten.

Die Überprüfung der Ausschlusskriterien durch den Indexanbieter findet zu jeder halbjährlichen Indexanpassung statt (jeweils im Mai und November).

Bei dem reduzierten Anlageuniversum wurde zusätzlich eine Umgewichtung zum Zeitpunkt der Indexanpassungen anhand des LCT-Scores vorgenommen. Im Berichtszeitraum wurden Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden, mit einem Faktor von bis zu 3 übergewichtet. Unternehmen, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufwiesen, wurden mit Faktoren kleiner 1 untergewichtet.

Durch die beschriebene Umgewichtung der im Index enthaltenen Unternehmen wurde sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zum MSCI World Index erfolgt. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Damit trägt der zugrundeliegende Index im Berichtsjahr (seit Juni 2021) den Anforderungen an die EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB) mit dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung.

Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet auf folgender Webseite: https:/​/​www.msci.com/​index-methodology.

Die Messung der Nachhaltigkeitswirkung des Fonds und der Vergleich mit dem zugrundeliegenden Index erfolgt durch den Nachhaltigkeitsindikator „CO2-Intensität“. Die CO2-Intensität berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der investierten Unternehmen gemessen in tCO2 je 1 Mio. Euro Unternehmenswert. Zum Stichtag 31.01.2022 wies dieser Indikator folgende Werte aus:

Fonds: CO2-Intensität: [ 153 tCO2e/​ 1 Mio. €]

Zugrundeliegender Index – MSCI World Climate Change ESG Select: CO2-Intensität: [ 153 tCO2e/​ 1 Mio. €]

Breiter Marktindex – MSCI World: CO2-Intensität: [ 364 tCO2e /​ 1 Mio. €]

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden auf Basis von aktuell zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten von Research-bzw. Ratingagenturen, wie z.B. MSCI, ermittelt. Die Indikatoren spiegeln die Datenlage am Stichtag wieder.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik sowie zur Definition und Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (https:/​/​www.deka-etf.de/​etfs/​Deka-MSCI-World-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF).

Offenlegung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der MSCI World Climate Change ESG Select Index enthielt im Berichtsjahr Wertpapiere von Emittenten, die anhand von ökologischen Merkmalen ausgewählt wurden und deren potenziell taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten zur Erfüllung des Umweltziels Klimaschutz entsprechend der Taxonomieverordnung beitragen.

Dies erfolgt dadurch, dass die Indexmethodologie darauf ausgerichtet ist, Unternehmen der LCT-Kategorie Solution systematisch höher zu gewichten. Das Gewicht dieser Unternehmen im Portfolio ist bis zu dreimal so hoch wie in einem konventionellen nach Streubesitz-basierter Marktkapitalisierung gewichteten Index.

Unternehmen werden der LCT-Kategorie Solution zugeordnet, wenn sie an der Bereitstellung von Produkten, die zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, beteiligt sind und somit ein hohes Potenzial aufweisen, durch das Wachstum von kohlenstoffarmen Produkten und Dienstleistungen zu profitieren. Dies sind Produkte im Bereich erneuerbarer Energien oder Energieeffizienz-Technologien. Diese Unternehmen wurden von MSCI ESG Research anhand der Kennzahl „geschätzte vermiedene CO2- Intensität“ bestimmt. Unternehmen werden dem Bereich erneuerbarer Energien zugeordnet, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, die die Entwicklung oder Bereitstellung von erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unterstützen. Darunter fallen die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse, kleine Wasserkraftwerke (bis zu 25 MW Leistung), Energie aus Abfall und Gezeiten. Alternative Kraftstoffe umfassen Technologien und Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von saubereren Hybridkraftstoffen, Wasserstoff, Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Biogas. Auch Unternehmen, die Batterien und Energiespeichertechnologien zur Unterstützung alternativer Energien herstellen, zählen zu diesem Bereich.

Energieeffizienz-Technologien umfassen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen oder Technologien, welche die wachsende globale Energienachfrage decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dazu zählten Technologien und Systeme, die die Energieeffizienz von industriellen Abläufen (z. B. Turbinen, Motoren und Triebwerke), Geschäftsabläufen (z. B. Telepräsenzdienste) und IT-Systemen (z.B. Cloud-Computing-Infrastruktur oder Optimierung von Rechenzentren) verbessern. Infrastruktur, Technologie und Systeme, die die Effizienz des Energiemanagements, der Energieverteilung und der Nachfragesteuerung erhöhen (z. B. drahtlose Sensoren, fortschrittliche Zähler) werden ebenfalls berücksichtigt. Auch im Bereich Transport zählen relevante Technologien und Systeme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Verkehrsmitteln und Industrieanlagen (z. B. Hybrid-/​Elektrofahrzeuge) sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des städtischen Nahverkehrs- oder Effizienzsteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Energieeffizienz. Des Weiteren gehören Geräte und Systeme, die für die Planung und den Bau umweltverträglicher Gebäude konzipiert sind wie z.B. energieeffiziente Beleuchtung, Isolierung sowie Gebäudeautomatisierung und -steuerung in diesen Bereich.

Eine Beschreibung in welchem Umfang die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftsaktivitäten sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Art. 3 der Taxonomieverordnung sind, kann aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit derzeit nicht erfolgen. Deshalb wird dem Index eine Taxonomiekonformität von 0 % unterstellt.

Die technischen Bewertungskriterien gemäß der Delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung (EU) 2021/​2139 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sind teilweise noch nicht final entwickelt worden (dies gilt für die vier Umweltziele gemäß Art. 9 lit. c bis f Taxonomieverordnung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht genügend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investitionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten.

Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung), in denen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen und die Vorlagen für diese Offenlegungen festgelegt sind, noch nicht in Kraft getreten.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine standardisierten und vergleichbaren Angaben zum Anteil der ökologisch nachhaltigen Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung machen.

Obwohl der zugrundeliegende Index Emittenten enthält, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten durchführen, die zu einem Umweltziel beitragen und somit für eine Bewertung nach den technischen Bewertungskriterien in Frage kommen, ist es der Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit nicht möglich die nachfolgend genannten Informationen gemäß Artikel 5 der Taxonomieverordnung offenzulegen:

a) Umfang und prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die in wirtschaftliche Tätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;

b) prozentualer Anteil des Fonds an den ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangsaktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung.

Sobald ausreichend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Fonds verfügbar sind, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Verkaufsprospekt um die oben genannten Informationen ergänzen und diese in den folgenden Jahresberichten veröffentlichen.

Lizenzdisclaimer: Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 20.04.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 31.01.2022.

Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/​oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs- Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung NZATME0002S8 a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung JP3152740001 ABC-Mart Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3108600002 ACOM Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3131430005 Aeon Mall Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung AU000000APT1 Afterpay Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung AU000000AGL7 AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3160670000 Air Water Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung JP3102000001 Aisin Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung JP3126340003 Alfresa Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US02156K1034 Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung JP3122800000 AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US0311001004 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung AU000000AMP6 AMP Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US03768E1055 Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
Löschung KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10
Löschung CA0467894006 ATCO Ltd. Reg.Shares Cl.I (Non Vtg) o.N.
Löschung BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.
Löschung FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung US0528001094 Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung CA11777Q2099 B2Gold Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung HK0023000190 Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung JP3251200006 Bank of Kyoto Ltd., The Registered Shares o.N.
Löschung CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung US09260D1072 Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Löschung SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung FR0000039299 Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16
Löschung US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001
Löschung US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung JP3220580009 Calbee Inc. Registered Shares o.N.
Löschung CA13321L1085 Cameco Corp. Registered Shares o.N.
Löschung SG1J27887962 Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,-
Löschung US1468691027 Carvana Co. Registered Shares o.N.
Löschung JP3209000003 Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CA1249003098 CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.
Löschung US16119P1084 Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
Löschung CA1254911003 CI Financial Corp. Reg. Shares o.N.
Löschung KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US1258961002 CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3293200006 Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Registered Shares o.N.
Löschung JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Löschung FR0000130650 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung JP3551520004 Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung AU0000159444 DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN.
Löschung AU000000DXS1 DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.
Löschung GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung NO0010031479 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung CA2908761018 Emera Inc. Registered Shares o.N.
Löschung AU0000154833 Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3386450005 Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung GB00B71N6K86 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Löschung US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
Löschung US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001
Löschung US3167731005 Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.
Löschung US3453708600 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01
Löschung GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung JP3805010000 Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.
Löschung US36118L1061 Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/​1 o.N.
Löschung BE0003818359 Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung US3696041033 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01
Löschung US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung JP3047510007 GLP J-REIT Registered Shares o.N.
Löschung DK0010287234 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier DK 5
Löschung JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N.
Löschung JP3765150002 Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.
Löschung SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung JP3784600003 Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung HK0000179108 HK Electric Inv. + HK El. Inv. Reg. Stapled Secs HD -,0005
Löschung DE0006070006 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SE0000652216 ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung FR0004035913 Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung US46187W1071 Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung JP3143600009 ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3699400002 Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3946750001 Japan Post Bank Co.Ltd Registered Shares o.N.
Löschung GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung US4851703029 Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung JP3279400000 Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3280200001 Keikyu Corp. Registered Shares o.N.
Löschung SE0014684528 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung JP3283460008 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3284600008 Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3247010006 Kyushu Railway Company Registered Shares o.N.
Löschung US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung CA53227R1064 Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3862400003 Makita Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3877600001 Marubeni Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3870400003 Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung US57667L1070 Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Löschung US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung JP3898400001 Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung JP3651210001 Nabtesco Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3649800004 Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3743000006 NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SE0008321293 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung JP3729400006 Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3720800006 NSK Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3173400007 Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US6708371033 OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung PG0008579883 Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10
Löschung US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US67103H1077 OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01
Löschung US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung HK0008011667 PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Löschung JP3836750004 PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.
Löschung IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
Löschung JP3801600002 Pigeon Corp. Registered Shares o.N.
Löschung US72352L1061 Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US69351T1060 PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Löschung JP3977400005 Rinnai Corp. Registered Shares o.N.
Löschung GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Löschung GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung CA8029121057 Saputo Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung FR0010411983 SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung JP3419050004 Sega Sammy Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung JP3417200007 Seibu Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung LU0088087324 SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung JP3358200008 Shimamura Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3729000004 Shinsei Bank Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung US83088V1026 Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung CA7847301032 SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.
Löschung NL00150001Q9 Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
Löschung US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung JP3814800003 Subaru Corp. Registered Shares o.N.
Löschung FR0010613471 Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung JP3322930003 Sumco Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3404600003 Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung SG1Q52922370 Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.
Löschung JP3398000004 Suzuken Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3544000007 Teijin Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung US8793601050 Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US8807701029 Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shs.(Sp.ADRs)/​1 IS-,10
Löschung US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung JP3539250005 THK Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3600200004 Toho Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.
Löschung JP3634200004 Toyoda Gosei Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.
Löschung AU0000090128 TPG Telecom Ltd. Reg. Deferred Shares o.N.
Löschung US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001
Löschung JP3045540006 United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N.
Löschung NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Löschung US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Löschung US9290421091 Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04
Löschung US9290891004 Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US92939U1060 WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10
Löschung SG1T56930848 Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50
Löschung KYG981491007 Wynn Macau Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US9837931008 XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung JP3939000000 Yamada Denki Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CA98462Y1007 Yamana Gold Inc. Registered Shares o.N.
Löschung JP3935600001 Yamazaki Baking Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01
Löschung US98954M1018 Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Neuaufnahme SE0005127818 AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Neuaufnahme US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme NL0000334118 ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme CA0585861085 Ballard Power Systems Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme JP3835630009 Benefit One Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme SGXE62145532 CapitaLand Investment Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme KYG211461085 Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1
Neuaufnahme US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme AU0000159444 DEXUS Reg.Def.Stapled Secs(Units)oN.
Neuaufnahme AU000000DXS1 DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N.
Neuaufnahme NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme AU000000DMP0 Domino s Pizza Enterprises Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme AU0000154833 Endeavour Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme IL0011582033 Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme US36118L1061 Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/​1 o.N.
Neuaufnahme US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme US37045V1008 General Motors Co. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme SE0000202624 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme AU000000IEL5 IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme NL0010801007 IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1
Neuaufnahme SE0015810247 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme SE0015949201 Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme CA53229C1077 Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CA53227R1064 Lightspeed POS Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme SE0015988019 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme JP3688370000 Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme JP3201200007 Olympus Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme JP3173540000 Open House Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme AU000000REH4 Reece Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Neuaufnahme IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme KYG8187G1055 SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10
Neuaufnahme CA87241L1094 TFI International Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10
Neuaufnahme DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme CA9528451052 West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme NZXROE0001S2 Xero Ltd. Registered Shares o.N.

Zusammensetzung des Index (%)

US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 8,44
US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 5,82
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 4,64
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,88
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 1,36
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,31
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,30
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 0,95
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 0,93
US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 0,76
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,75
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 0,75
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,64
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,63
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,59
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,56
CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 0,56
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 0,54
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,53
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 0,51
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,49
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,49
US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 0,47
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 0,47
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 0,47
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 0,47
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,46
US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 0,45
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 0,45
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,44
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,43
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,43
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,42
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,41
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 0,41
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,40
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,40
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 0,39
US79466L3024 salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 0,39
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,38
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,38
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,37
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,37
GB0009895292 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 0,37
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,36
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 0,34
US8825081040 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 0,33
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,32
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,32
US5801351017 McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 0,31
US29444U7000 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 0,30
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 0,30
US00206R1023 AT & T Inc. Registered Shares DL 1 0,30
US9113121068 United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,29
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001 0,28
JP3435000009 Sony Group Corp 0,28
CA7800871021 Royal Bank of Canada Registered Shares o.N. 0,27
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 0,27
US5486611073 Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50 0,27
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 0,27
GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 0,25
US4612021034 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 0,25
CA8911605092 Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N. 0,25
US0382221051 Applied Materials Inc. Registered Shares o.N. 0,25
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 0,24
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 0,24
US74340W1036 ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 0,24
US6174464486 Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 0,24
US1266501006 CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01 0,23
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 0,23
GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 0,23
US1729674242 Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 0,22
US87612E1064 Target Corp. Registered Shares DL -,0833 0,22
US03027X1000 American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 0,22
US2441991054 Deere & Co. Registered Shares DL 1 0,22
US0311621009 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 0,21
FR0000120321 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 0,21
US8085131055 Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01 0,21
HK0000069689 AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. 0,21
US09247X1019 Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,21
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 0,21
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 0,21
US0258161092 American Express Co. Registered Shares DL -,20 0,21
IE00BZ12WP82 Linde PLC Registered Shares EO 0,001 0,20
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01 0,20
JP3236200006 Keyence Corp. Registered Shares o.N. 0,20
AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. 0,20
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.N. 0,20
US98978V1035 Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 0,20
US0326541051 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 0,19
US0367521038 Anthem Inc. Registered Shares DL -,01 0,18
US8552441094 Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 0,18
US8725401090 TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1 0,18
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0,18
CA82509L1076 Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN 0,18
US6092071058 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. 0,18
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 0,17
US78409V1044 S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 0,17
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 0,16
US5128071082 Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 0,16
US22822V1017 Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01 0,16
US22160K1051 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 0,16
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 0,15
US0758871091 Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 0,15
CA0641491075 Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N. 0,15
US6934751057 PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5 0,15
US8243481061 Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1 0,15
US88579Y1010 3M Co. Registered Shares DL -,01 0,15
CH0044328745 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 0,15
US5184391044 Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 0,15
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. 0,15
US4523081093 Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N. 0,14
US0530151036 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10 0,14
US1264081035 CSX Corp. Registered Shares DL 1 0,14
US3755581036 Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,14
US89832Q1094 Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5 0,14
US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 0,14
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. 0,14
AU000000CSL8 CSL Ltd. Registered Shares o.N. 0,14
US12572Q1058 CME Group Inc. Registered Shares DL-,01 0,14
US9029733048 U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01 0,14
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 0,13
US1255231003 Cigna Corp. Registered Shares DL 1 0,13
US5717481023 Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1 0,13
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 0,13
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1 0,13
US5951121038 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 0,13
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01 0,13
US98980L1017 Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 0,13
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JP3965400009 Lion Corp. Registered Shares o.N. 0,01
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. 0,01
JP3762900003 Nomura Real Estate Hldgs Inc. Registered Shares o.N. 0,01
CA7669101031 Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. 0,01
CA53229C1077 Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N. 0,01
AU000000ORI1 Orica Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
JP3750500005 McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
AU000000STO6 Santos Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
JP3786200000 Hitachi Metals Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
JP3143000002 Ito En Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
SGXE21576413 Genting Singapore Registered Shares DL -,10 0,01
JP3787000003 Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
JP3229400001 Kansai Paint Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
IL0011582033 Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
JP3783420007 Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. 0,01
JP3274280001 Welcia Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
SG1S83002349 UOL Group Ltd. Registered Shares SD 1 0,01
BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. 0,01
JP3595200001 Tosoh Corp. Registered Shares o.N. 0,01
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,01
AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd Registered Shares o.N. 0,01
JP3880800002 Miura Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,01
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,00
FR0000121121 Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. 0,00
CA4495861060 IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. 0,00
JP3792600003 Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. 0,00
CA0158571053 Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N. 0,00
FR0000121204 Wendel SE Actions Port. EO 4 0,00
JP3689500001 Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N. 0,00
AT0000937503 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00
JP3359600008 Sharp Corp. Registered Shares o.N. 0,00
JP3429800000 ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,00
JP3206000006 Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N. 0,00
NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
JP3137200006 Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
JP3400400002 SCSK Corp. Registered Shares o.N. 0,00
SG1R89002252 City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 0,00
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. Registered Shares o.N. 0,00
AU000000AST5 AusNet Services Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1 0,00
JP3431900004 Sohgo Security Services Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,00
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. 0,00
CA0089118776 Air Canada Inc. Reg.Shares (Variable Vtg) o.N. 0,00
JP3896800004 Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Registered Shares o.N. 0,00
NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 0,00
AU000000QAN2 Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
JP3835630009 Benefit One Inc. Registered Shares o.N. 0,00
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,00
JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Registered Shares o.N. 0,00
HK0019000162 Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. 0,00
CA1380351009 Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N. 0,00
JP3676800000 Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N. 0,00
JP3442850008 Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
US5854641009 Melco Resorts & Entmt Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/​3 DL0,01 0,00
FR0000184798 Orpea Actions Port. EO 1,25 0,00
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,00
JP3705200008 Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
AU000000APA1 APA Group Stapled Securities o.N. 0,00
NO0003028904 Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 0,00
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 0,00
US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N. 0,00
JP3573000001 Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 0,00
JP3688370000 Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,00
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00
AU000000MFG4 Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N. 0,00
JP3424950008 Tokyo Century Corp. Registered Shares o.N. 0,00
SE0000825820 Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 0,00
JP3868400007 Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. 0,00
IE0002424939 DCC PLC Registered Shares EO -,25 0,00
JP3180400008 Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 0,00
CA0213611001 AltaGas Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
LU0156801721 Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 0,00
ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 0,00
CA4932711001 Keyera Corp. Registered Shares o.N. 0,00
AU0000088338 Ampol Ltd. Registered Shares o.N. 0,00
CA1367178326 Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N. 0,00
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 0,00
CA70137W1086 Parkland Corp. Registered Shares o.N. 0,00
BMG2178K1009 CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in EUR Kurswert in EUR % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 349.095.812,98 100,02
1. Aktien 348.759.017,67 99,92
– Aeronautik und Weltraum 383.437,47 0,11
– Audiovisuelle Industrie 3.958.058,25 1,13
– Banken 24.067.918,14 6,90
– Bau und Baustoffe 6.110.613,22 1,75
– Bergbau 2.227.173,63 0,64
– Büroausstattung 27.333.311,51 7,83
– Chemische Industrie 5.735.449,74 1,64
– Einzelhandel 18.538.328,93 5,31
– Elektrik/​Elektronik 28.145.051,63 8,06
– Energieversorger 5.009.894,12 1,44
– Freizeit/​Tourismus 972.333,97 0,28
– Holdinggesellschaften 601.814,19 0,17
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 25.748.413,94 7,38
– Papier und andere Basisprodukte 546.271,19 0,16
– Papier- und Verpackungsindustrie 424.449,16 0,12
– Pharmaindustrie /​ Biotech 50.436.318,13 14,45
– Real Estate 11.181.644,84 3,20
– Software 45.397.177,75 13,01
– Sonstige Dienstleistungen 8.296.154,76 2,38
– Sonstige Finanzdienstleistungen 10.858.848,89 3,11
– Sonstige industrielle Werte 3.731.785,65 1,07
– Telekommunikation 33.586.809,24 9,62
-Textilien und Kleidung 4.336.821,88 1,24
– Transportation 6.566.759,99 1,88
– Unterhaltungsindustrie 1.413.508,17 0,41
– Verbrauchsgüter 12.636.152,37 3,62
– Versicherungen 10.514.516,91 3,01
2. Forderungen 125.771,48 0,04
3. Bankguthaben 212.394,39 0,06
II. Verbindlichkeiten -73.595,28 -0,02
III. Fondsvermögen 349.023.588,26 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2022 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 1.474 1.281 0 EUR 242,250 357.076,50 0,10
DE0008404005
Allianz SE
STK 2.728 2.401 126 EUR 227,350 620.210,80 0,18
DE0005190003
Bayerische Motoren Werke AG
STK 912 794 1 EUR 92,950 84.770,40 0,02
DE0005190037
Bayerische Motoren Werke AG
STK 159 138 0 EUR 76,100 12.099,90 0,00
DE0005158703
Bechtle AG
STK 526 504 7 EUR 52,720 27.730,72 0,01
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 782 680 0 EUR 88,080 68.878,56 0,02
DE000A1DAHH0
Brenntag SE
STK 1.259 1.094 0 EUR 75,660 95.255,94 0,03
DE0005313704
Carl Zeiss Meditec AG
STK 321 279 0 EUR 141,550 45.437,55 0,01
DE000CBK1001
Commerzbank AG
STK 6.624 5.817 282 EUR 7,587 50.256,29 0,01
DE0005439004
Continental AG
STK 836 728 0 EUR 84,940 71.009,84 0,02
DE0006062144
Covestro AG
STK 1.032 904 0 EUR 52,860 54.551,52 0,02
DE000A2E4K43
Delivery Hero SE
STK 1.307 1.171 0 EUR 67,920 88.771,44 0,03
DE0005140008
Deutsche Bank AG
STK 13.472 11.748 394 EUR 12,254 165.085,89 0,05
DE0005810055
Deutsche Börse AG
STK 1.237 1.086 52 EUR 157,200 194.456,40 0,06
DE0008232125
Deutsche Lufthansa AG
STK 3.173 2.966 0 EUR 6,807 21.598,61 0,01
DE0005552004
Deutsche Post AG
STK 7.840 6.823 0 EUR 52,990 415.441,60 0,12
DE0005557508
Deutsche Telekom AG
STK 21.240 18.658 904 EUR 16,672 354.113,28 0,10
DE000EVNK013
Evonik Industries AG
STK 1.123 977 0 EUR 28,790 32.331,17 0,01
DE0005785802
Fresenius Medical Care KGaA
STK 1.317 1.164 71 EUR 60,060 79.099,02 0,02
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA
STK 2.693 2.366 114 EUR 36,560 98.456,08 0,03
DE0006602006
GEA Group AG
STK 1.201 1.043 0 EUR 41,750 50.141,75 0,01
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK 399 350 17 EUR 178,000 71.022,00 0,02
DE0006047004
HeidelbergCement AG
STK 553 482 0 EUR 61,260 33.876,78 0,01
DE000A161408
HelloFresh SE
STK 1.342 1.186 0 EUR 58,540 78.560,68 0,02
DE0006048408
Henkel AG & Co. KGaA
STK 790 687 0 EUR 69,950 55.260,50 0,02
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA
STK 1.354 1.178 0 EUR 72,460 98.110,84 0,03
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK 9.804 8.541 0 EUR 36,335 356.228,34 0,10
DE000KGX8881
KION GROUP AG
STK 1.415 1.254 12 EUR 81,280 115.011,20 0,03
DE000KBX1006
Knorr-Bremse AG
STK 1.467 1.280 0 EUR 89,660 131.531,22 0,04
DE0005470405
LANXESS AG
STK 446 388 0 EUR 53,720 23.959,12 0,01
DE000LEG1110
LEG Immobilien SE
STK 548 480 6 EUR 117,500 64.390,00 0,02
DE0006599905
Merck KGaA
STK 1.006 878 5 EUR 193,900 195.063,40 0,06
DE0008430026
Münchener Rückvers.-Ges. AG
STK 927 814 39 EUR 279,050 258.679,35 0,07
DE0006452907
Nemetschek SE
STK 374 328 16 EUR 81,140 30.346,36 0,01
DE0006969603
PUMA SE
STK 814 715 0 EUR 94,200 76.678,80 0,02
DE0007010803
RATIONAL AG
STK 39 34 0 EUR 739,800 28.852,20 0,01
DE0007164600
SAP SE
STK 6.618 5.837 337 EUR 110,400 730.627,20 0,21
DE0007165631
Sartorius AG
STK 211 185 11 EUR 476,100 100.457,10 0,03
DE000A12DM80
Scout24 AG
STK 565 510 59 EUR 52,580 29.707,70 0,01
DE0007236101
Siemens AG
STK 4.931 4.755 101 EUR 139,880 689.748,28 0,20
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG
STK 8.409 8.269 0 EUR 19,760 166.161,84 0,05
DE000SYM9999
Symrise AG
STK 959 835 0 EUR 105,950 101.606,05 0,03
DE000A1J5RX9
Telefónica Deutschland Hldg AG
STK 6.675 5.865 280 EUR 2,540 16.954,50 0,00
DE0005089031
United Internet AG
STK 630 562 45 EUR 34,630 21.816,90 0,01
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 5.655 5.132 30 EUR 50,380 284.898,90 0,08
DE000ZAL1111
Zalando SE
STK 1.810 1.778 130 EUR 69,980 126.663,80 0,04
EUR 6.872.986,32 1,97
Ausland
US88025U1097
10X GENOMICS Inc.
STK 604 604 0 USD 96,270 51.870,72 0,01
GB00B1YW4409
3i Group PLC
STK 15.977 14.181 777 GBP 13,700 261.965,05 0,08
US88579Y1010
3M Co.
STK 3.449 3.028 141 USD 166,020 510.796,59 0,15
DK0010244508
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 30 27 1 DKK 23.670,000 95.438,42 0,03
DK0010244425
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 16 14 0 DKK 22.100,000 47.524,33 0,01
SE0005127818
AB Sagax
STK 1.278 1.278 0 SEK 269,000 32.855,35 0,01
CH0012221716
ABB Ltd.
STK 31.045 27.004 486 CHF 31,710 943.218,31 0,27
US0028241000
Abbott Laboratories
STK 13.485 11.729 0 USD 127,460 1.533.272,17 0,44
US00287Y1091
AbbVie Inc.
STK 11.326 9.949 480 USD 136,890 1.383.065,25 0,40
US0036541003
Abiomed Inc.
STK 359 312 0 USD 295,870 94.752,30 0,03
NL0011540547
ABN AMRO Bank N.V.
STK 2.798 2.457 119 EUR 14,228 39.809,94 0,01
IE00B4BNMY34
Accenture PLC
STK 4.173 3.666 179 USD 353,580 1.316.225,99 0,38
FR0000120404
ACCOR S.A.
STK 746 790 220 EUR 32,360 24.140,56 0,01
ES0167050915
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
STK 2.084 1.805 16 EUR 22,290 46.452,36 0,01
US00507V1098
Activision Blizzard Inc.
STK 4.827 4.239 199 USD 79,010 340.215,23 0,10
CH0012138605
Adecco Group AG
STK 1.025 901 44 CHF 43,820 43.034,88 0,01
GB00B02J6398
Admiral Group PLC
STK 1.277 1.120 51 GBP 31,440 48.050,84 0,01
US00724F1012
Adobe Inc.
STK 3.018 2.650 131 USD 534,300 1.438.463,34 0,41
US00751Y1064
Advance Auto Parts Inc.
STK 507 444 9 USD 231,510 104.706,13 0,03
US0079031078
Advanced Micro Devices Inc.
STK 9.146 7.992 0 USD 114,250 932.141,39 0,27
JP3122400009
Advantest Corp.
STK 1.600 1.400 0 JPY 9.570,000 118.543,98 0,03
NL0012969182
Adyen N.V.
STK 131 113 2 EUR 1.789,000 234.359,00 0,07
NL0000303709
AEGON N.V.
STK 11.824 10.383 504 EUR 4,995 59.060,88 0,02
ES0105046009
Aena SME S.A.
STK 599 530 0 EUR 143,150 85.746,85 0,02
JP3388200002
Aeon Co. Ltd.
STK 5.300 4.600 0 JPY 2.606,500 106.950,10 0,03
FR0010340141
Aéroports de Paris S.A.
STK 234 203 0 EUR 119,650 27.998,10 0,01
US0010551028
AFLAC Inc.
STK 4.215 3.710 231 USD 62,820 236.205,44 0,07
JP3112000009
AGC Inc.
STK 1.000 900 0 JPY 5.230,000 40.490,14 0,01
BE0974264930
AGEAS SA/​NV
STK 1.137 996 49 EUR 42,590 48.424,83 0,01
US00846U1016
Agilent Technologies Inc.
STK 2.410 2.090 0 USD 139,320 299.519,36 0,09
US00123Q1040
AGNC Investment Corp.
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Agnico Eagle Mines Ltd.
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NL0011794037
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.
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AIA Group Ltd
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CA0089118776
Air Canada Inc.
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Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
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Ajinomoto Co. Inc.
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Akamai Technologies Inc.
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Albemarle Corp.
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CH0432492467
Alcon AG
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Alleghany Corp.
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Allstate Corp., The
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Alphabet Inc.
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Alphabet Inc.
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Alstom S.A.
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Amazon.com Inc.
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Ambu A/​S
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American Express Co.
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ASX Ltd.
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Atlas Copco AB
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Auckland Intl Airport Ltd.
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AusNet Services Ltd.
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Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd.
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Avantor Inc.
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Berkley, W.R. Corp.
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Best Buy Co. Inc.
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Black Knight Inc.
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BlackBerry Ltd.
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AU000000BSL0
Bluescope Steel Ltd.
STK 2.448 2.144 22 AUD 18,280 28.124,84 0,01
FR0000131104
BNP Paribas S.A.
STK 7.441 6.534 314 EUR 63,000 468.783,00 0,13
SE0015811559
Boliden AB
STK 2.027 2.027 0 SEK 373,500 72.354,80 0,02
US09857L1089
Booking Holdings Inc.
STK 262 230 11 USD 2.456,130 574.046,44 0,16
US0997241064
BorgWarner Inc.
STK 1.859 1.632 28 USD 43,850 72.718,24 0,02
US1011211018
Boston Properties Inc.
STK 1.204 1.047 0 USD 112,080 120.378,52 0,03
US1011371077
Boston Scientific Corp.
STK 11.397 9.906 0 USD 42,900 436.156,38 0,12
FR0000120503
Bouygues S.A.
STK 1.891 1.647 0 EUR 31,190 58.980,29 0,02
AU000000BXB1
Brambles Ltd.
STK 9.280 8.157 469 AUD 9,670 56.399,72 0,02
JP3830800003
Bridgestone Corp.
STK 3.200 2.700 0 JPY 5.013,000 124.192,47 0,04
US1101221083
Bristol-Myers Squibb Co.
STK 17.981 15.629 27 USD 64,890 1.040.844,86 0,30
GB0001367019
British Land Co. PLC, The
STK 7.080 6.156 0 GBP 5,502 46.620,98 0,01
US11135F1012
Broadcom Inc.
STK 3.124 2.731 0 USD 585,880 1.632.728,92 0,47
US11133T1034
Broadridge Financial Solutions
STK 769 675 31 USD 159,220 109.224,07 0,03
JP3830000000
Brother Industries Ltd.
STK 1.800 1.600 0 JPY 2.102,000 29.292,25 0,01
US1152361010
Brown & Brown Inc.
STK 1.571 1.379 67 USD 66,280 92.886,60 0,03
US1156372096
Brown-Forman Corp.
STK 2.362 2.054 0 USD 67,430 142.078,20 0,04
GB0030913577
BT Group PLC
STK 59.053 51.867 2.515 GBP 1,956 138.206,14 0,04
KYG1674K1013
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd.
STK 9.200 8.000 0 HKD 20,550 21.628,98 0,01
GB00B0744B38
Bunzl PLC
STK 2.752 2.394 0 GBP 27,670 91.134,99 0,03
GB0031743007
Burberry Group PLC
STK 3.166 2.753 0 GBP 18,675 70.761,83 0,02
FR0006174348
Bureau Veritas SA
STK 1.895 1.663 80 EUR 25,290 47.924,55 0,01
US1220171060
Burlington Stores Inc.
STK 536 467 0 USD 236,930 113.286,78 0,03
US12541W2098
C.H. Robinson Worldwide Inc.
STK 1.054 916 0 USD 104,650 98.395,27 0,03
US12685J1051
Cable One Inc.
STK 35 30 0 USD 1.544,730 48.229,75 0,01
US1273871087
Cadence Design Systems Inc.
STK 1.741 1.528 75 USD 152,140 236.285,23 0,07
US12769G1004
Caesars Entertainment Inc.
STK 1.285 1.285 0 USD 76,140 87.279,13 0,03
ES0140609019
Caixabank S.A.
STK 29.329 25.428 0 EUR 2,846 83.470,33 0,02
US1331311027
Camden Property Trust
STK 785 687 0 USD 160,090 112.105,84 0,03
US1344291091
Campbell Soup Co.
STK 1.431 1.259 0 USD 44,120 56.320,89 0,02
CA1360691010
Canadian Imperial Bk of Comm.
STK 2.978 2.615 122 CAD 159,620 333.425,71 0,10
CA1363751027
Canadian National Railway Co.
STK 1.715 2.907 1.703 CAD 154,930 186.374,60 0,05
CA13645T1003
Canadian Pacific Railway Ltd.
STK 2.289 3.744 1.552 CAD 90,940 146.011,76 0,04
CA1366812024
Canadian Tire Corp. Ltd.
STK 156 138 2 CAD 183,530 20.082,54 0,01
CA1367178326
Canadian Utilities Ltd.
STK 216 192 5 CAD 36,930 5.595,26 0,00
JP3242800005
Canon Inc.
STK 7.600 6.600 0 JPY 2.708,500 159.363,93 0,05
CA1380351009
Canopy Growth Corp.
STK 1.862 1.633 0 CAD 10,220 13.348,04 0,00
JP3218900003
Capcom Co. Ltd.
STK 1.100 1.000 0 JPY 2.751,000 23.427,77 0,01
FR0000125338
Capgemini SE
STK 1.061 932 46 EUR 197,450 209.494,45 0,06
US14040H1059
Capital One Financial Corp.
STK 2.951 2.580 125 USD 146,730 386.262,47 0,11
SG1M51904654
CapitaLand Integrated Comm.Tr.
STK 38.316 33.816 200 SGD 1,940 49.040,44 0,01
SGXE62145532
CapitaLand Investment Ltd.
STK 20.500 20.500 0 SGD 3,450 46.660,07 0,01
US14149Y1082
Cardinal Health Inc.
STK 2.394 2.089 9 USD 51,570 110.132,54 0,03
DK0010181759
Carlsberg AS
STK 558 485 0 DKK 1.068,000 80.095,69 0,02
US14316J1088
Carlyle Group Inc., The
STK 1.051 905 4 USD 51,050 47.862,22 0,01
US1431301027
Carmax Inc.
STK 1.346 1.169 0 USD 111,170 133.483,34 0,04
FR0000120172
Carrefour S.A.
STK 5.077 4.434 0 EUR 16,920 85.902,84 0,02
US14448C1045
Carrier Global Corp.
STK 6.413 5.588 0 USD 47,680 272.767,03 0,08
US1488061029
Catalent Inc.
STK 1.358 1.187 0 USD 103,930 125.902,71 0,04
US1491231015
Caterpillar Inc.
STK 1.505 1.309 0 USD 201,560 270.604,64 0,08
US12503M1080
Cboe Global Markets Inc.
STK 698 613 31 USD 118,530 73.803,69 0,02
US12504L1098
CBRE Group Inc.
STK 2.726 2.371 0 USD 101,340 246.434,29 0,07
CA1349211054
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr.
STK 650 566 0 CAD 55,910 25.491,18 0,01
US12514G1085
CDW Corp.
STK 1.146 1.021 30 USD 189,050 193.266,10 0,06
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A.
STK 3.187 3.073 204 EUR 40,300 128.436,10 0,04
US15135B1017
Centene Corp.
STK 3.843 3.375 159 USD 77,760 266.575,99 0,08
US15189T1079
CenterPoint Energy Inc.
STK 823 724 0 USD 28,360 20.820,95 0,01
JP3566800003
Central Japan Railway Co.
STK 3.100 2.700 0 JPY 15.145,000 363.478,36 0,10
US15677J1088
Ceridian HCM Holding Inc.
STK 842 740 33 USD 75,820 56.949,55 0,02
US1567821046
Cerner Corp.
STK 1.913 1.671 82 USD 91,200 155.633,90 0,04
US1252691001
CF Industries Holdings Inc.
STK 669 576 0 USD 68,870 41.100,83 0,01
CA12532H1047
CGI Inc.
STK 1.449 1.273 74 CAD 108,530 110.307,56 0,03
US1598641074
Charles River Labs Intl Inc.
STK 403 403 0 USD 329,760 118.548,87 0,03
IL0010824113
Check Point Software Techs Ltd
STK 659 576 31 USD 121,010 71.137,90 0,02
US16411R2085
Cheniere Energy Inc.
STK 335 294 0 USD 111,900 33.440,23 0,01
JP3511800009
Chiba Bank Ltd., The
STK 3.500 3.100 200 JPY 738,000 19.997,33 0,01
US1696561059
Chipotle Mexican Grill Inc.
STK 171 148 4 USD 1.485,580 226.613,90 0,06
CH0010570759
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 1 1 0 CHF 106.700,000 102.232,44 0,03
CH0010570767
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 8 7 0 CHF 10.720,000 82.169,21 0,02
KYG211461085
Chow Tai Fook Jewellery Group
STK 16.200 16.200 0 HKD 13,640 25.279,34 0,01
DK0060227585
Christian Hansen Holding AS
STK 833 724 0 DKK 529,400 59.269,69 0,02
CH0044328745
Chubb Ltd.
STK 2.902 2.540 129 USD 197,280 510.710,58 0,15
JP3519400000
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
STK 5.400 4.700 0 JPY 3.711,000 155.143,04 0,04
US1713401024
Church & Dwight Co. Inc.
STK 1.876 1.630 0 USD 102,650 171.785,37 0,05
CH0210483332
Cie Financière Richemont AG
STK 4.114 3.578 0 CHF 132,950 524.055,09 0,15
FR0000121261
Cie Génle Éts Michelin SCpA
STK 1.221 1.066 7 EUR 147,700 180.341,70 0,05
US1255231003
Cigna Corp.
STK 2.250 1.981 130 USD 230,460 462.564,67 0,13
US1720621010
Cincinnati Financial Corp.
STK 1.013 890 43 USD 117,830 106.477,96 0,03
US1729081059
Cintas Corp.
STK 587 509 13 USD 391,530 205.020,62 0,06
US17275R1023
Cisco Systems Inc.
STK 34.436 29.923 0 USD 55,670 1.710.126,78 0,49
US1729674242
Citigroup Inc.
STK 13.408 11.731 586 USD 65,120 778.884,00 0,22
US1746101054
Citizens Financial Group Inc.
STK 2.819 2.480 123 USD 51,470 129.432,59 0,04
US1773761002
Citrix Systems Inc.
STK 2.170 1.911 75 USD 101,940 197.332,56 0,06
SG1R89002252
City Developments Ltd.
STK 3.300 2.800 0 SGD 7,050 15.348,84 0,00
KYG2177B1014
CK Asset Holdings Ltd.
STK 16.000 15.500 2.000 HKD 51,850 94.908,51 0,03
BMG2178K1009
CK Infrastructure Holdings Ltd
STK 500 500 0 HKD 48,000 2.745,67 0,00
CH0012142631
Clariant AG
STK 1.595 1.453 2 CHF 19,490 29.784,95 0,01
US1890541097
Clorox Co., The
STK 918 800 4 USD 167,860 137.462,52 0,04
US18915M1071
Cloudflare Inc.
STK 1.473 1.473 0 USD 96,400 126.670,12 0,04
US12572Q1058
CME Group Inc.
STK 2.339 2.054 99 USD 229,500 478.858,61 0,14
NL0010545661
CNH Industrial N.V.
STK 7.827 6.807 0 EUR 13,335 104.373,05 0,03
FR0000120222
CNP Assurances S.A.
STK 1.136 998 49 EUR 21,800 24.764,80 0,01
US1912161007
Coca-Cola Co., The
STK 30.426 26.487 0 USD 61,010 1.655.923,51 0,47
GB00BDCPN049
Coca-Cola Europacific Pa. PLC
STK 1.517 1.320 0 USD 57,150 77.338,58 0,02
CH0198251305
Coca-Cola HBC AG
STK 1.472 1.283 0 GBP 24,410 43.003,43 0,01
AU000000COH5
Cochlear Ltd.
STK 517 450 0 AUD 192,550 62.565,74 0,02
US1924221039
Cognex Corp.
STK 1.381 1.207 0 USD 66,460 81.874,45 0,02
US1924461023
Cognizant Technology Sol.Corp.
STK 3.477 3.058 168 USD 85,420 264.946,78 0,08
US1941621039
Colgate-Palmolive Co.
STK 6.180 5.362 0 USD 82,450 454.541,48 0,13
DK0060448595
Coloplast AS
STK 950 826 0 DKK 958,400 122.369,77 0,04
US20030N1019
Comcast Corp.
STK 29.552 25.944 1.219 USD 49,990 1.317.845,21 0,38
AU000000CBA7
Commonwealth Bank of Australia
STK 11.722 10.287 486 AUD 93,740 690.604,16 0,20
FR0000125007
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
STK 3.875 3.357 0 EUR 59,650 231.143,75 0,07
GB00BD6K4575
Compass Group PLC
STK 11.054 9.713 475 GBP 16,690 220.802,18 0,06
AU000000CPU5
Computershare Ltd.
STK 3.511 3.035 41 AUD 19,490 43.007,60 0,01
US2058871029
ConAgra Brands Inc.
STK 3.495 3.054 18 USD 34,760 108.373,06 0,03
JP3305990008
Concordia Financial Group Ltd.
STK 7.200 6.300 200 JPY 469,000 26.142,85 0,01
US2091151041
Consolidated Edison Inc.
STK 878 767 0 USD 86,450 67.710,17 0,02
US21036P1084
Constellation Brands Inc.
STK 1.228 1.075 5 USD 237,750 260.443,35 0,07
CA21037X1006
Constellation Software Inc.
STK 127 128 22 CAD 2.189,350 195.032,06 0,06
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK 383 329 0 USD 398,300 136.082,87 0,04
US2172041061
Copart Inc.
STK 1.359 1.192 55 USD 129,250 156.691,12 0,04
US2193501051
Corning Inc.
STK 5.887 5.336 0 USD 42,040 220.775,63 0,06
US22160K1051
Costco Wholesale Corp.
STK 1.228 2.424 1.622 USD 505,130 553.344,91 0,16
US22266L1061
Coupa Software Inc.
STK 460 401 9 USD 134,270 55.097,41 0,02
FR0000064578
Covivio S.A.
STK 420 365 0 EUR 73,900 31.038,00 0,01
FR0000045072
Crédit Agricole S.A.
STK 8.182 7.395 467 EUR 13,280 108.656,96 0,03
CH0012138530
Credit Suisse Group AG
STK 17.488 15.537 701 CHF 8,760 146.780,57 0,04
IE0001827041
CRH PLC
STK 3.775 3.280 0 EUR 44,410 167.647,75 0,05
GB00BJFFLV09
Croda International PLC
STK 1.052 925 0 GBP 79,720 100.371,54 0,03
US22788C1053
Crowdstrike Holdings Inc
STK 1.242 1.087 0 USD 180,640 200.138,16 0,06
US22822V1017
Crown Castle Internatl Corp.
STK 3.476 3.031 0 USD 182,510 565.927,53 0,16
US2283681060
Crown Holdings Inc.
STK 726 639 10 USD 114,400 74.089,56 0,02
AU000000CWN6
Crown Resorts Ltd
STK 2.325 2.042 99 AUD 12,090 17.666,55 0,01
AU000000CSL8
CSL Ltd.
STK 2.927 2.570 122 AUD 260,350 478.941,90 0,14
US1264081035
CSX Corp.
STK 16.408 15.776 93 USD 34,220 500.875,79 0,14
US2310211063
Cummins Inc.
STK 1.124 985 12 USD 220,880 221.471,12 0,06
US1266501006
CVS Health Corp.
STK 8.500 7.469 355 USD 106,510 807.613,74 0,23
JP3311400000
Cyberagent Inc.
STK 2.600 2.700 200 JPY 1.325,000 26.670,85 0,01
IL0011334468
CyberArk Software Ltd.
STK 248 219 11 USD 137,150 30.341,84 0,01
US23331A1097
D.R. Horton Inc.
STK 2.645 2.311 16 USD 89,220 210.514,63 0,06
JP3493800001
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
STK 1.700 1.500 0 JPY 2.747,000 36.153,90 0,01
JP3497400006
Daifuku Co. Ltd.
STK 800 700 0 JPY 7.910,000 48.990,75 0,01
JP3476480003
Dai-Ichi Life Holdings Inc.
STK 6.700 5.900 400 JPY 2.571,500 133.385,59 0,04
JP3475350009
Daiichi Sankyo Co. Ltd.
STK 14.100 12.300 0 JPY 2.565,000 279.997,45 0,08
JP3481800005
Daikin Industries Ltd.
STK 1.900 1.700 0 JPY 23.825,000 350.456,48 0,10
JP3486800000
Daito Trust Constr. Co. Ltd.
STK 500 400 0 JPY 13.100,000 50.709,45 0,01
JP3505000004
Daiwa House Industry Co. Ltd.
STK 4.600 4.000 0 JPY 3.335,000 118.768,50 0,03
JP3046390005
Daiwa House REIT Investm.Corp.
STK 17 15 0 JPY 342.000,000 45.011,41 0,01
JP3502200003
Daiwa Securities Group Inc.
STK 9.500 8.300 400 JPY 688,200 50.615,77 0,01
US2358511028
Danaher Corp.
STK 5.103 4.443 0 USD 285,790 1.300.969,11 0,37
FR0000120644
Danone S.A.
STK 3.534 3.098 0 EUR 55,250 195.253,50 0,06
DK0010274414
Danske Bank AS
STK 4.558 4.002 193 DKK 127,900 78.351,73 0,02
US2371941053
Darden Restaurants Inc.
STK 786 689 32 USD 139,870 98.071,20 0,03
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 10.738 10.738 0 EUR 42,450 455.828,10 0,13
US23804L1035
Datadog Inc.
STK 1.205 1.054 5 USD 146,110 157.058,47 0,04
NL0015435975
Davide Campari-Milano N.V.
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US23918K1088
DaVita Inc.
STK 438 391 37 USD 108,370 42.342,60 0,01
SG1L01001701
DBS Group Holdings Ltd.
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DCC PLC
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US2441991054
Deere & Co.
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US24703L2025
Dell Technologies Inc.
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Delta Air Lines Inc.
STK 357 560 300 USD 39,690 12.639,90 0,00
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Demant AS
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Denso Corp.
STK 1.100 900 0 JPY 8.494,000 72.335,67 0,02
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Dentsply Sirona Inc.
STK 1.720 1.497 0 USD 53,420 81.964,67 0,02
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DexCom Inc.
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DEXUS
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Digital Realty Trust Inc.
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Disco Corp.
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Ecolab Inc.
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Edenred S.A.
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Elisa Oyj
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Emerson Electric Co.
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Empire Co. Ltd.
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Enbridge Inc.
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STK 786 690 33 USD 239,760 168.110,04 0,05
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Equinix Inc.
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Equitable Holdings Inc.
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STK 2.855 2.467 0 USD 88,730 225.980,51 0,06
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Erie Indemnity Co.
STK 168 147 7 USD 184,100 27.590,37 0,01
AT0000652011
Erste Group Bank AG
STK 2.275 2.050 79 EUR 41,230 93.798,25 0,03
US29670G1022
Essential Utilities Inc.
STK 407 354 4 USD 48,740 17.695,97 0,01
US2971781057
Essex Property Trust Inc.
STK 525 457 0 USD 332,500 155.720,34 0,04
FR0000121667
EssilorLuxottica S.A.
STK 2.278 1.987 5 EUR 166,820 380.015,96 0,11
SE0009922164
Essity AB
STK 4.453 3.880 0 SEK 261,900 111.457,99 0,03
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Estée Lauder Compan. Inc., The
STK 1.834 1.603 0 USD 311,790 510.100,68 0,15
BE0974256852
Établissements Fr. Colruyt SA
STK 409 389 0 EUR 36,080 14.756,72 0,00
US29786A1060
Etsy Inc.
STK 1.030 904 0 USD 157,080 144.328,64 0,04
FR0000121121
Eurazeo SE
STK 246 216 10 EUR 70,150 17.256,90 0,00
FR0014000MR3
Eurofins Scientific S.E.
STK 1.081 942 0 EUR 88,770 95.960,37 0,03
NL0006294274
Euronext N.V.
STK 562 562 0 EUR 85,300 47.938,60 0,01
BMG3223R1088
Everest Reinsurance Group Ltd.
STK 264 232 11 USD 283,400 66.741,84 0,02
US30040W1080
Eversource Energy
STK 898 789 15 USD 89,490 71.687,80 0,02
SE0012673267
Evolution AB (publ)
STK 1.057 929 0 SEK 1.135,400 114.695,64 0,03
AU000000EVN4
Evolution Mining Ltd.
STK 13.217 12.049 0 AUD 3,500 29.073,91 0,01
US30063P1057
Exact Sciences Corp.
STK 1.088 951 26 USD 76,360 74.112,11 0,02
NL0012059018
EXOR N.V.
STK 709 623 26 EUR 73,820 52.338,38 0,01
US30212P3038
Expedia Group Inc.
STK 918 809 32 USD 183,290 150.098,32 0,04
US3021301094
Expeditors Intl of Wash. Inc.
STK 1.358 1.183 0 USD 114,480 138.683,18 0,04
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Experian PLC
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F5 Networks Inc.
STK 496 441 11 USD 207,620 91.863,98 0,03
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STK 242 212 10 USD 421,890 91.077,06 0,03
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Fair Isaac Corp.
STK 179 157 8 USD 494,990 79.039,44 0,02
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STK 2.360 2.097 0 USD 41,960 88.336,84 0,03
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FirstService Corp.
STK 315 274 0 CAD 202,690 44.784,73 0,01
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Fiserv Inc.
STK 3.829 3.330 105 USD 105,700 361.039,52 0,10
NZFAPE0001S2
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd
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Fiverr International Ltd.
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Fortescue Metals Group Ltd.
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STK 713 620 0 CAD 60,380 30.197,41 0,01
US34959J1088
Fortive Corp.
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Fortune Brands Home & Sec.Inc.
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Franco-Nevada Corp.
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Franklin Resources Inc.
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STK 515 534 19 EUR 38,320 19.734,80 0,01
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Fuji Electric Co. Ltd.
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Fujifilm Holdings Corp.
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Fujitsu Ltd.
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Galaxy Entertainment Group Ltd
STK 14.000 12.000 0 HKD 44,750 71.673,31 0,02
US3635761097
Gallagher & Co., Arthur J.
STK 1.355 1.199 50 USD 157,940 190.908,74 0,05
PTGAL0AM0009
Galp Energia SGPS S.A.
STK 736 634 0 EUR 9,778 7.196,61 0,00
CH0114405324
Garmin Ltd.
STK 1.206 1.060 0 USD 124,420 133.854,17 0,04
US3666511072
Gartner Inc.
STK 535 469 28 USD 293,890 140.259,72 0,04
CH0030170408
Geberit AG
STK 272 240 5 CHF 625,200 162.934,18 0,05
FR0010040865
Gecina S.A.
STK 373 324 0 EUR 120,100 44.797,30 0,01
US3687361044
Generac Holdings Inc.
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US3696043013
General Electric Co.
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US3703341046
General Mills Inc.
STK 4.475 3.895 10 USD 68,680 274.168,60 0,08
US37045V1008
General Motors Co.
STK 3.403 3.403 0 USD 52,730 160.071,53 0,05
DK0010272202
GENMAB AS
STK 424 372 17 DKK 2.231,000 127.136,18 0,04
SGXE21576413
Genting Singapore
STK 38.000 33.300 1.600 SGD 0,735 18.426,52 0,01
US3724601055
Genuine Parts Co.
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Getinge AB
STK 1.836 1.836 0 SEK 361,600 63.448,90 0,02
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Getlink SE
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CA3759161035
Gildan Activewear Inc.
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Gilead Sciences Inc.
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CH0010645932
Givaudan SA
STK 69 60 0 CHF 3.818,000 252.411,61 0,07
NO0010582521
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GlaxoSmithKline PLC
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US37940X1028
Global Payments Inc.
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GMO Payment Gateway Inc.
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GoDaddy Inc.
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Goldman Sachs Group Inc., The
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Grainger Inc., W.W.
STK 364 315 0 USD 495,110 160.767,21 0,05
CA39138C1068
Great-West Lifeco Inc.
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Grifols S.A.
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Guidewire Software Inc.
STK 497 439 27 USD 100,840 44.707,83 0,01
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H & M Hennes & Mauritz AB
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Halliburton Co.
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GB0004052071
Halma PLC
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HK0101000591
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STK 16.000 14.000 0 HKD 16,660 30.495,19 0,01
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Hang Seng Bank Ltd.
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HEICO Corp.
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Heineken N.V.
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STK 1.151 1.008 11 USD 75,300 77.315,17 0,02
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Hermes International S.C.A.
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Hershey Co., The
STK 1.069 928 0 USD 197,070 187.928,48 0,05
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Hewlett Packard Enterprise Co.
STK 24.802 21.622 0 USD 16,330 361.299,43 0,10
SE0015961909
Hexagon AB
STK 15.460 15.460 0 SEK 124,200 183.507,62 0,05
JP3783420007
Hikari Tsushin Inc.
STK 200 200 0 JPY 13.700,000 21.212,81 0,01
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Hikma Pharmaceuticals PLC
STK 1.386 1.206 0 GBP 20,780 34.469,61 0,01
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STK 1.689 1.484 70 USD 145,110 218.635,85 0,06
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STK 2.200 1.900 0 JPY 988,000 16.827,80 0,00
JP3799000009
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Honda Motor Co. Ltd.
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STK 7.900 6.900 300 HKD 438,400 396.217,85 0,11
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Hongkong Land Holdings Ltd.
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Horizon Therapeutics PLC
STK 1.351 1.196 73 USD 93,330 112.478,88 0,03
US4404521001
Hormel Foods Corp.
STK 1.539 1.337 0 USD 47,470 65.170,68 0,02
JP3845770001
Hoshizaki Corp.
STK 400 300 0 JPY 8.450,000 26.167,62 0,01
US44107P1049
Host Hotels & Resorts Inc.
STK 5.757 5.017 0 USD 17,340 89.051,19 0,03
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JP3837800006
Hoya Corp.
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HP Inc.
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HubSpot Inc.
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STK 637 554 0 USD 192,540 109.409,44 0,03
US4461501045
Huntington Bancshares Inc.
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SE0001662230
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Ibiden Co. Ltd.
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STK 681 592 0 USD 507,300 308.181,36 0,09
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STK 276 241 0 USD 154,470 38.031,86 0,01
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Ipsen S.A.
STK 306 266 0 EUR 86,300 26.407,80 0,01
US46266C1053
IQVIA Holdings Inc.
STK 1.559 1.356 0 USD 244,900 340.587,96 0,10
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Iron Mountain Inc.
STK 2.330 2.030 0 USD 45,920 95.444,78 0,03
IL0006912120
Israel Discount Bank Ltd.
STK 7.657 6.730 329 ILS 21,100 45.354,12 0,01
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Isuzu Motors Ltd.
STK 1.400 1.200 0 JPY 1.394,000 15.109,09 0,00
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STK 400 300 0 JPY 6.160,000 19.076,04 0,01
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Itochu Techno-Solutions Corp.
STK 600 500 0 JPY 3.110,000 14.446,39 0,00
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J.M. Smucker Co.
STK 602 521 2 USD 140,580 75.494,34 0,02
US4262811015
Jack Henry & Associates Inc.
STK 475 416 22 USD 167,810 71.105,93 0,02
AU000000JHX1
James Hardie Industries PLC
STK 2.361 2.056 0 AUD 47,060 69.831,35 0,02
JP3705200008
Japan Airlines Co. Ltd.
STK 800 700 0 JPY 2.148,000 13.303,68 0,00
JP3183200009
Japan Exchange Group Inc.
STK 3.300 2.900 100 JPY 2.351,500 60.076,76 0,02
JP3039710003
Japan Metropolitan Fund Invest
STK 53 50 0 JPY 96.700,000 39.678,01 0,01
JP3752900005
Japan Post Holdings Co.Ltd
STK 16.100 14.900 500 JPY 978,600 121.977,20 0,03
JP3233250004
Japan Post Insurance Co.Ltd
STK 1.300 1.300 200 JPY 2.005,000 20.179,26 0,01
JP3027680002
Japan Real Estate Inv. Corp.
STK 10 9 0 JPY 630.000,000 48.773,97 0,01
IE00B4Q5ZN47
Jazz Pharmaceuticals PLC
STK 485 428 0 USD 138,910 60.099,33 0,02
GB00BM8Q5M07
JD Sports Fashion PLC
STK 20.665 20.665 0 GBP 1,881 46.508,92 0,01
NL0014332678
JDE Peet’s N.V.
STK 558 558 0 EUR 26,605 14.845,59 0,00
PTJMT0AE0001
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
STK 2.241 1.982 0 EUR 21,360 47.867,76 0,01
JP3386030005
JFE Holdings Inc.
STK 2.200 1.900 0 JPY 1.460,000 24.866,98 0,01
US4781601046
Johnson & Johnson
STK 21.026 18.286 0 USD 172,290 3.231.551,78 0,93
IE00BY7QL619
Johnson Controls Internat. PLC
STK 5.499 4.785 38 USD 72,670 356.478,44 0,10
GB00BZ4BQC70
Johnson, Matthey PLC
STK 1.473 1.281 0 GBP 19,400 34.200,47 0,01
US46625H1005
JPMorgan Chase & Co.
STK 19.755 17.291 843 USD 148,600 2.618.727,03 0,75
JP3385980002
JSR Corp.
STK 1.100 1.000 0 JPY 3.785,000 32.233,40 0,01
CH0102484968
Julius Baer Gruppe AG
STK 1.460 1.279 62 CHF 60,020 83.960,14 0,02
US48203R1041
Juniper Networks Inc.
STK 2.709 2.354 6 USD 34,820 84.145,74 0,02
NL0012015705
Just Eat Takeaway.com N.V.
STK 1.451 1.318 0 EUR 43,465 63.067,72 0,02
JP3210200006
Kajima Corp.
STK 3.600 3.100 0 JPY 1.380,000 38.461,76 0,01
JP3206000006
Kakaku.com Inc.
STK 900 900 100 JPY 2.352,000 16.388,06 0,00
JP3229400001
Kansai Paint Co. Ltd.
STK 1.000 1.000 200 JPY 2.373,000 18.371,53 0,01
JP3205800000
Kao Corp.
STK 3.600 3.100 0 JPY 5.732,000 159.755,67 0,05
BE0003565737
KBC Groep N.V.
STK 1.654 1.453 70 EUR 76,940 127.258,76 0,04
JP3496400007
KDDI Corp.
STK 10.400 9.200 500 JPY 3.645,000 293.479,96 0,08
JP3277800003
Keio Corp.
STK 900 800 0 JPY 5.150,000 35.883,71 0,01
JP3278600006
Keisei Electric Railway Co.Ltd
STK 2.400 2.100 0 JPY 3.225,000 59.922,31 0,02
US4878361082
Kellogg Co.
STK 1.874 1.628 0 USD 63,000 105.318,47 0,03
SG1U68934629
Keppel Corp. Ltd.
STK 21.900 20.400 0 SGD 5,650 81.632,86 0,02
FR0000121485
Kering S.A.
STK 572 497 0 EUR 656,300 375.403,60 0,11
IE0004906560
Kerry Group PLC
STK 1.168 1.014 0 EUR 112,000 130.816,00 0,04
FI0009000202
Kesko Oyj
STK 2.200 1.913 0 EUR 27,930 61.446,00 0,02
US49271V1008
Keurig Dr Pepper Inc.
STK 5.165 4.757 0 USD 37,950 174.854,37 0,05
US4932671088
Keycorp
STK 6.327 5.557 289 USD 25,060 141.440,34 0,04
JP3236200006
Keyence Corp.
STK 1.500 1.300 0 JPY 58.230,000 676.216,30 0,19
CA4932711001
Keyera Corp.
STK 307 267 0 CAD 29,910 6.440,83 0,00
US49338L1035
Keysight Technologies Inc.
STK 1.434 1.244 3 USD 168,820 215.957,07 0,06
JP3240400006
Kikkoman Corp.
STK 1.100 1.000 0 JPY 8.620,000 73.408,70 0,02
US4943681035
Kimberly-Clark Corp.
STK 2.428 2.181 0 USD 137,650 298.139,34 0,09
GB0033195214
Kingfisher PLC
STK 13.969 12.270 594 GBP 3,311 55.354,39 0,02
IE0004927939
Kingspan Group PLC
STK 3.297 2.866 0 EUR 85,120 280.640,64 0,08
SE0015810247
Kinnevik AB
STK 1.600 1.667 67 SEK 275,200 42.081,52 0,01
CA4969024047
Kinross Gold Corp.
STK 7.008 6.108 0 CAD 6,870 33.770,53 0,01
JP3260800002
Kintetsu Group Holdings Co.Ltd
STK 3.400 3.000 0 JPY 3.330,000 87.653,80 0,03
JP3258000003
Kirin Holdings Co. Ltd.
STK 6.000 5.200 0 JPY 1.837,000 85.331,23 0,02
CA49741E1007
Kirkland Lake Gold Ltd.
STK 1.461 1.274 0 CAD 47,880 49.067,22 0,01
US48251W1045
KKR & Co. Inc.
STK 3.316 2.918 142 USD 71,160 210.496,49 0,06
US4824801009
KLA Corp.
STK 1.204 1.048 2 USD 389,270 418.091,95 0,12
FR0000121964
Klépierre S.A.
STK 1.627 1.433 9 EUR 23,460 38.169,42 0,01
US4990491049
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
STK 1.220 1.092 0 USD 56,580 61.576,81 0,02
JP3301100008
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd.
STK 400 400 0 JPY 8.910,000 27.592,13 0,01
JP3291200008
Kobe Bussan Co. Ltd.
STK 1.100 1.000 0 JPY 3.560,000 30.317,28 0,01
JP3283460008
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.
STK 30 230 200 JPY 4.115,000 955,74 0,00
JP3304200003
Komatsu Ltd.
STK 6.700 5.800 0 JPY 2.806,000 145.549,28 0,04
NL0000009082
Kon. KPN N.V.
STK 21.721 19.269 1.337 EUR 2,927 63.577,37 0,02
JP3300200007
Konami Holdings Corp.
STK 600 500 0 JPY 6.130,000 28.474,71 0,01
FI0009013403
KONE Oyj
STK 2.592 2.252 0 EUR 57,220 148.314,24 0,04
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V.
STK 1.275 1.109 0 EUR 166,050 211.713,75 0,06
NL0000009538
Koninklijke Philips N.V.
STK 7.245 6.307 0 EUR 29,385 212.894,33 0,06
JP3283650004
KOSE Corp.
STK 300 300 0 JPY 10.420,000 24.201,18 0,01
US5007541064
Kraft Heinz Co., The
STK 3.721 3.236 0 USD 35,800 118.833,01 0,03
US5010441013
Kroger Co., The
STK 1.971 1.701 0 USD 43,590 76.642,19 0,02
JP3266400005 Kubota Corp. STK 7.800 6.800 0 JPY 2.444,000 147.585,40 0,04
CH0025238863
Kühne & Nagel Internat. AG
STK 434 378 0 CHF 260,300 108.240,11 0,03
JP3270000007
Kurita Water Industries Ltd.
STK 700 600 0 JPY 4.640,000 25.145,69 0,01
JP3249600002
Kyocera Corp.
STK 2.500 2.200 0 JPY 7.035,000 136.160,68 0,04
JP3256000005
Kyowa Kirin Co. Ltd.
STK 2.100 1.800 0 JPY 2.855,000 46.416,56 0,01
SE0000108847
L E Lundbergföretagen AB
STK 503 443 20 SEK 472,600 22.718,77 0,01
FR0013451333
LA FRANCAISE DES JEUX
STK 603 521 7 EUR 36,640 22.093,92 0,01
US50540R4092
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs
STK 620 543 26 USD 271,360 150.083,14 0,04
US5128071082
Lam Research Corp.
STK 1.082 937 0 USD 589,920 569.396,47 0,16
GB00BYW0PQ60
Land Securities Group PLC
STK 5.698 4.958 0 GBP 7,902 53.887,38 0,02
US5178341070
Las Vegas Sands Corp.
STK 2.166 1.904 93 USD 43,800 84.630,51 0,02
SE0010100958
Latour Investment AB
STK 903 792 39 SEK 286,900 24.759,47 0,01
US5218652049
Lear Corp.
STK 166 167 55 USD 167,320 24.777,09 0,01
GB0005603997
Legal & General Group PLC
STK 39.494 34.690 1.681 GBP 2,874 135.845,56 0,04
FR0010307819
Legrand S.A.
STK 2.146 1.876 14 EUR 89,800 192.710,80 0,06
AU000000LLC3
LendLease Group
STK 5.440 4.728 0 AUD 9,930 33.950,85 0,01
US5260571048
Lennar Corp.
STK 2.141 1.862 0 USD 96,110 183.560,67 0,05
US5261071071
Lennox International Inc.
STK 254 222 2 USD 283,620 64.263,59 0,02
US5303073051
Liberty Broadband Corp.
STK 930 842 25 USD 148,410 123.123,37 0,04
US5303071071
Liberty Broadband Corp.
STK 161 142 7 USD 146,350 21.019,05 0,01
GB00B8W67662
Liberty Global PLC
STK 1.025 897 45 USD 27,120 24.797,50 0,01
GB00B8W67B19
Liberty Global PLC
STK 2.242 1.969 126 USD 27,040 54.080,00 0,02
SE0015949201
Lifco AB
STK 1.476 1.476 0 SEK 215,600 30.412,92 0,01
CA53229C1077
Lightspeed Commerce Inc.
STK 667 667 0 CAD 41,260 19.303,77 0,01
US5341871094
Lincoln National Corp.
STK 1.181 1.044 73 USD 69,980 73.725,58 0,02
IE00BZ12WP82
Linde PLC
STK 2.485 2.163 8 USD 318,680 706.440,50 0,20
HK0823032773
Link Real Estate Investment Tr
STK 16.400 14.300 0 HKD 66,750 125.236,67 0,04
JP3965400009
Lion Corp.
STK 1.700 1.500 0 JPY 1.498,000 19.715,52 0,01
US5380341090
Live Nation Entertainment Inc.
STK 1.058 930 44 USD 109,510 103.355,56 0,03
JP3626800001
LIXIL Corp.
STK 2.100 1.800 0 JPY 2.609,000 42.417,10 0,01
US5018892084
LKQ Corp.
STK 2.255 1.997 47 USD 54,890 110.416,55 0,03
GB0008706128
Lloyds Banking Group PLC
STK 469.046 412.120 20.012 GBP 0,511 286.575,29 0,08
CA5394811015
Loblaw Companies Ltd.
STK 1.353 1.189 21 CAD 98,070 93.072,43 0,03
US5404241086
Loews Corp.
STK 458 409 36 USD 59,660 24.374,92 0,01
CH0025751329
Logitech International S.A.
STK 1.345 1.181 0 CHF 76,760 98.919,42 0,03
GB00B0SWJX34
London Stock Exchange GroupPLC
STK 2.145 1.879 73 GBP 72,200 185.349,77 0,05
CH0013841017
Lonza Group AG
STK 542 470 0 CHF 633,400 328.928,62 0,09
US5486611073
Lowe’s Companies Inc.
STK 4.431 3.886 245 USD 237,350 938.178,28 0,27
US5500211090
Lululemon Athletica Inc.
STK 922 825 28 USD 333,760 274.510,90 0,08
US5502411037
Lumen Technologies Inc.
STK 5.892 5.182 252 USD 12,360 64.964,42 0,02
SE0000825820
Lundin Energy AB
STK 278 244 0 SEK 375,400 9.973,83 0,00
CA5503721063
Lundin Mining Corp.
STK 4.825 4.201 0 CAD 10,590 35.841,02 0,01
FR0000121014
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
STK 2.170 1.887 0 EUR 722,600 1.568.042,00 0,45
US55087P1049
Lyft Inc.
STK 2.102 2.102 0 USD 38,520 72.229,30 0,02
NL0009434992
Lyondellbasell Industries NV
STK 596 518 0 USD 96,730 51.428,26 0,01
US55261F1049
M&T Bank Corp.
STK 846 743 36 USD 169,380 127.828,26 0,04
JP3435750009
M3 Inc.
STK 2.800 2.500 200 JPY 4.349,000 94.274,67 0,03
AU000000MQG1
Macquarie Group Ltd.
STK 2.303 2.028 97 AUD 183,620 265.776,42 0,08
AU000000MFG4
Magellan Financial Group Ltd.
STK 903 784 20 AUD 18,610 10.561,77 0,00
CA5592224011
Magna International Inc.
STK 793 690 0 CAD 102,410 56.964,28 0,02
CA56501R1064
Manulife Financial Corp.
STK 12.700 11.146 535 CAD 26,470 235.800,51 0,07
SG2D18969584
Mapletree Commercial Trust
STK 16.900 14.700 0 SGD 1,800 20.069,27 0,01
SG1S03926213
Mapletree Logistics Trust
STK 24.195 21.200 0 SGD 1,690 26.976,45 0,01
US56585A1025
Marathon Petroleum Corp.
STK 886 778 10 USD 71,750 56.708,74 0,02
US5705351048
Markel Corp.
STK 91 80 4 USD 1.232,740 100.070,78 0,03
US57060D1081
MarketAxess Holdings Inc.
STK 248 217 10 USD 344,480 76.209,67 0,02
US5719032022
Marriott International Inc.
STK 1.690 1.486 72 USD 161,120 242.901,69 0,07
US5717481023
Marsh & McLennan Cos. Inc.
STK 3.334 2.925 138 USD 153,640 456.945,37 0,13
US5732841060
Martin Marietta Materials Inc.
STK 316 365 109 USD 389,120 109.689,49 0,03
US5738741041
Marvell Technology Inc.
STK 6.443 6.443 0 USD 71,400 410.374,84 0,12
US5745991068
Masco Corp.
STK 1.854 1.644 46 USD 63,330 104.740,25 0,03
US5747951003
Masimo Corp.
STK 407 354 0 USD 219,870 79.827,91 0,02
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK 5.712 5.017 255 USD 386,380 1.968.780,16 0,56
JP3868400007
Mazda Motor Corp.
STK 1.400 1.200 0 JPY 884,000 9.581,38 0,00
US5797802064
McCormick & Co. Inc.
STK 1.820 1.640 0 USD 100,310 162.858,34 0,05
JP3750500005
McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd.
STK 500 400 0 JPY 5.020,000 19.432,17 0,01
US5801351017
McDonald’s Corp.
STK 4.675 4.106 196 USD 259,450 1.082.006,02 0,31
US58155Q1031
McKesson Corp.
STK 1.278 1.127 24 USD 256,720 292.674,54 0,08
AU000000MPL3
Medibank Private Ltd.
STK 18.219 16.001 775 AUD 3,090 35.382,26 0,01
IT0000062957
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA
STK 4.109 3.610 173 EUR 10,110 41.541,99 0,01
JP3268950007
Medipal Holdings Corp.
STK 1.500 1.300 0 JPY 2.059,000 23.910,86 0,01
IE00BTN1Y115
Medtronic PLC
STK 10.718 9.322 0 USD 103,490 989.478,88 0,28
JP3918000005
Meiji Holdings Co.Ltd.
STK 700 600 0 JPY 7.160,000 38.802,41 0,01
US5854641009
Melco Resorts & Entmt Ltd.
STK 1.368 1.203 58 USD 10,560 12.886,78 0,00
US58733R1023
Mercadolibre Inc.
STK 364 317 0 USD 1.132,060 367.591,29 0,11
JP3921290007
Mercari Inc.
STK 800 700 0 JPY 4.270,000 26.446,33 0,01
US58933Y1055
Merck & Co. Inc.
STK 20.364 17.711 0 USD 81,480 1.480.159,43 0,42
NZMRPE0001S2
Mercury NZ Ltd.
STK 16.443 14.222 0 NZD 5,550 53.464,56 0,02
NZMELE0002S7
Meridian Energy Ltd.
STK 30.066 26.141 0 NZD 4,360 76.798,73 0,02
US59156R1086
MetLife Inc.
STK 4.818 4.231 252 USD 67,060 288.220,41 0,08
CA59162N1096
Metro Inc.
STK 1.952 1.707 18 CAD 67,990 93.091,91 0,03
US5926881054
Mettler-Toledo Intl Inc.
STK 183 159 1 USD 1.472,680 240.410,74 0,07
US5529531015
MGM Resorts International
STK 2.381 2.143 247 USD 42,720 90.737,13 0,03
US5950171042
Microchip Technology Inc.
STK 4.038 3.797 0 USD 77,480 279.093,88 0,08
US5951121038
Micron Technology Inc.
STK 6.182 5.403 279 USD 82,270 453.695,93 0,13
US5949181045
Microsoft Corp.
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US59522J1034
Mid-America Apartm. Comm. Inc.
STK 907 792 0 USD 206,680 167.224,59 0,05
JP3906000009
Minebea Mitsumi Inc.
STK 2.800 2.400 0 JPY 2.779,000 60.241,28 0,02
AU000000MGR9
Mirvac Group
STK 31.165 27.112 0 AUD 2,610 51.122,27 0,01
JP3885400006
Misumi Group Inc.
STK 2.200 1.900 0 JPY 3.700,000 63.019,07 0,02
JP3897700005
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp
STK 6.900 6.000 0 JPY 895,000 47.810,11 0,01
JP3902400005
Mitsubishi Electric Corp.
STK 14.300 12.400 0 JPY 1.431,500 158.480,19 0,05
JP3899600005
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
STK 9.400 8.200 0 JPY 1.657,000 120.586,29 0,03
JP3896800004
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc
STK 900 900 200 JPY 2.177,000 15.168,71 0,00
JP3499800005
Mitsubishi HC Capital Inc.
STK 4.400 4.000 0 JPY 591,000 20.132,04 0,01
JP3902900004
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
STK 80.900 71.000 3.400 JPY 691,100 432.849,58 0,12
JP3888300005
Mitsui Chemicals Inc.
STK 1.000 900 0 JPY 3.040,000 23.535,38 0,01
JP3893200000
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
STK 7.600 6.600 0 JPY 2.448,500 144.065,93 0,04
JP3880800002
Miura Co. Ltd.
STK 700 600 0 JPY 3.365,000 18.236,05 0,01
IL0006954379
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
STK 926 814 39 ILS 121,700 31.635,68 0,01
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Mizuho Financial Group Inc.
STK 15.990 14.000 600 JPY 1.550,000 191.879,13 0,05
US60770K1079
Moderna Inc.
STK 2.218 1.932 7 USD 169,330 335.034,74 0,10
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Mohawk Industries Inc.
STK 425 370 2 USD 157,870 59.852,59 0,02
US60855R1005
Molina Healthcare Inc.
STK 386 341 19 USD 290,480 100.022,55 0,03
US60871R2094
Molson Coors Beverage Co.
STK 1.052 915 0 USD 47,660 44.726,42 0,01
IT0004965148
Moncler S.p.A.
STK 1.599 1.405 0 EUR 56,340 90.087,66 0,03
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Mondelez International Inc.
STK 10.254 8.902 15 USD 67,030 613.136,15 0,18
GB00B1CRLC47
Mondi PLC
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MongoDB Inc.
STK 373 325 3 USD 405,110 134.795,74 0,04
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MonotaRO Co. Ltd.
STK 2.000 1.900 0 JPY 1.859,000 28.784,39 0,01
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Moody’s Corp.
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Mosaic Co., The
STK 2.001 1.748 0 USD 39,950 71.311,28 0,02
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NO0003054108
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JP3890310000
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STK 2.900 2.500 100 JPY 3.926,000 88.144,63 0,03
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MTR Corporation Ltd.
STK 33.500 29.000 0 HKD 42,100 161.347,89 0,05
JP3914400001
Murata Manufacturing Co. Ltd.
STK 4.400 3.800 0 JPY 8.539,000 290.875,59 0,08
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Nasdaq Inc.
STK 766 673 31 USD 179,210 122.457,50 0,04
AU000000NAB4
National Australia Bank Ltd.
STK 21.738 19.094 921 AUD 27,130 370.656,74 0,11
CA6330671034
National Bank of Canada
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GB00B7T77214
NatWest Group PLC
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JP3733000008
NEC Corp.
STK 1.600 1.400 100 JPY 4.450,000 55.122,33 0,02
FI0009013296
Neste Oyj
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CH0038863350 Nestlé S.A. STK 15.637 13.756 207 CHF 119,080 1.784.089,26 0,51
US64110D1046
NetApp Inc.
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US64125C1099
Neurocrine Biosciences Inc.
STK 602 526 16 USD 79,020 42.435,36 0,01
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New World Development Co. Ltd.
STK 12.000 10.000 0 HKD 31,700 43.518,80 0,01
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Newcrest Mining Ltd.
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US6512291062
Newell Brands Inc.
STK 2.873 2.489 17 USD 23,210 59.484,68 0,02
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Nexon Co. Ltd
STK 3.200 2.800 100 JPY 2.152,000 53.313,82 0,02
GB0032089863
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JP3695200000
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STK 1.900 1.700 0 JPY 1.928,000 28.360,13 0,01
SE0015988019
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IL0002730112
NICE Ltd.
STK 412 364 18 ILS 807,000 93.335,39 0,03
JP3734800000
Nidec Corp.
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JP3689050007
Nihon M&A Center Inc.
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US6541061031
NIKE Inc.
STK 9.868 8.615 0 USD 148,070 1.303.438,68 0,37
JP3756600007
Nintendo Co. Ltd.
STK 700 600 0 JPY 56.160,000 304.349,59 0,09
JP3027670003
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STK 11 10 0 JPY 664.000,000 56.546,84 0,02
JP3688370000
Nippon Express Holdings Inc.
STK 200 200 0 JPY 6.770,000 10.482,53 0,00
JP3749400002
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JP3047550003
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STK 17 15 0 JPY 358.000,000 47.117,21 0,01
JP3717600005
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STK 400 400 0 JPY 7.470,000 23.132,80 0,01
JP3381000003
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JP3735400008
Nippon Tel. and Tel. Corp.
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JP3753000003
Nippon Yusen K.K. (NYK Line)
STK 800 700 0 JPY 8.900,000 55.122,33 0,02
JP3670800006
Nissan Chemical Corp.
STK 900 800 0 JPY 6.180,000 43.060,45 0,01
JP3676800000
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STK 1.100 1.000 0 JPY 1.608,000 13.693,87 0,00
JP3675600005
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STK 500 400 0 JPY 8.130,000 31.470,83 0,01
JP3756100008
Nitori Holdings Co. Ltd.
STK 600 500 0 JPY 16.400,000 76.180,30 0,02
JP3684000007
Nitto Denko Corp.
STK 1.100 1.000 100 JPY 8.850,000 75.367,40 0,02
NL0010773842
NN Group N.V.
STK 1.787 1.569 95 EUR 49,580 88.599,46 0,03
FI0009000681
Nokia Oyj
STK 43.591 37.576 0 EUR 5,247 228.721,98 0,07
JP3762600009
Nomura Holdings Inc.
STK 20.200 17.800 1.000 JPY 504,900 78.959,49 0,02
JP3762900003
Nomura Real Estate Hldgs Inc.
STK 900 800 0 JPY 2.682,000 18.687,40 0,01
JP3048110005
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc
STK 33 29 0 JPY 159.300,000 40.698,40 0,01
JP3762800005
Nomura Research Institute Ltd.
STK 2.200 1.900 0 JPY 3.960,000 67.447,44 0,02
FI4000297767
Nordea Bank Abp
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US6556631025
Nordson Corp.
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NO0005052605
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Novavax Inc.
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STK 1.964 1.734 40 USD 205,440 359.932,35 0,10
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Obayashi Corp.
STK 5.300 4.600 0 JPY 926,000 37.995,70 0,01
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STK 3.917 3.413 0 GBP 15,040 70.506,47 0,02
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Odakyu Electric Railway Co.Ltd
STK 5.700 5.000 0 JPY 2.021,000 89.184,37 0,03
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Okta Inc.
STK 811 716 31 USD 197,890 143.165,74 0,04
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Old Dominion Freight Line Inc.
STK 750 661 5 USD 301,930 202.004,91 0,06
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Olympus Corp.
STK 8.800 9.200 400 JPY 2.546,500 173.489,80 0,05
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Omnicom Group Inc.
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Omron Corp.
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OMV AG
STK 204 177 0 EUR 53,960 11.007,84 0,00
US6821891057
ON Semiconductor Corp.
STK 2.244 1.954 0 USD 59,000 118.105,26 0,03
US6826801036
Oneok Inc. (New)
STK 619 539 0 USD 60,680 33.506,62 0,01
CA68272K1030
Onex Corp.
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Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
STK 3.000 2.600 0 JPY 2.773,000 64.404,87 0,02
JP3173540000
Open House Group Co. Ltd.
STK 700 700 0 JPY 5.890,000 31.919,86 0,01
CA6837151068
Open Text Corp.
STK 1.791 1.572 72 CAD 60,840 76.431,41 0,02
US68389X1054
Oracle Corp.
STK 25.628 23.740 3.319 USD 81,160 1.855.458,06 0,53
JP3689500001
Oracle Corp. Japan
STK 300 300 0 JPY 8.520,000 19.788,30 0,01
FR0000133308
Orange S.A.
STK 12.738 11.188 543 EUR 10,420 132.729,96 0,04
FR0000120321
Oréal S.A., L‘
STK 1.975 1.717 0 EUR 376,850 744.278,75 0,21
AU000000ORI1
Orica Ltd.
STK 2.200 1.920 0 AUD 13,860 19.164,10 0,01
JP3198900007
Oriental Land Co. Ltd.
STK 1.300 1.200 100 JPY 19.880,000 200.081,68 0,06
FI0009014377
Orion Corp.
STK 857 746 0 EUR 36,050 30.894,85 0,01
JP3200450009
ORIX Corp.
STK 17.700 15.900 1.400 JPY 2.355,500 322.778,03 0,09
JP3040880001
Orix Jreit Inc.
STK 21 18 0 JPY 164.800,000 26.793,17 0,01
NO0003733800
Orkla ASA
STK 5.588 4.861 0 NOK 84,800 47.410,42 0,01
FR0000184798
Orpea
STK 331 291 14 EUR 38,800 12.842,80 0,00
DK0060094928
Orsted A/​S
STK 4.235 3.684 0 DKK 699,000 397.863,69 0,11
JP3180400008
Osaka Gas Co. Ltd.
STK 600 500 0 JPY 1.952,000 9.067,31 0,00
US68902V1070
Otis Worldwide Corp.
STK 3.130 2.727 9 USD 85,430 238.533,36 0,07
JP3188200004
Otsuka Corp.
STK 700 600 0 JPY 4.625,000 25.064,40 0,01
JP3188220002
Otsuka Holdings Company Ltd.
STK 3.100 2.700 0 JPY 3.918,000 94.031,58 0,03
SG1S04926220
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
STK 22.400 19.600 800 SGD 12,470 184.283,69 0,05
US6907421019
Owens Corning (New)
STK 764 670 11 USD 88,700 60.452,10 0,02
US6937181088
Paccar Inc.
STK 2.784 2.436 0 USD 92,990 230.940,37 0,07
US6951561090
Packaging Corp. of America
STK 501 436 0 USD 150,630 67.319,92 0,02
CA6979001089
Pan American Silver Corp.
STK 1.520 1.315 2 CAD 27,510 29.330,62 0,01
JP3639650005
Pan Pacific Intl Hldgs Corp.
STK 3.300 2.900 0 JPY 1.543,000 39.420,98 0,01
JP3866800000
Panasonic Corp.
STK 18.000 15.700 0 JPY 1.252,500 174.541,15 0,05
DK0060252690
Pandora A/​S
STK 779 678 0 DKK 714,000 74.754,85 0,02
US7010941042
Parker-Hannifin Corp.
STK 999 869 0 USD 310,010 276.271,18 0,08
CA70137W1086
Parkland Corp.
STK 211 184 0 CAD 33,800 5.002,49 0,00
CH0024608827
Partners Group Holding AG
STK 149 129 0 CHF 1.277,000 182.306,22 0,05
US7043261079
Paychex Inc.
STK 2.079 1.824 85 USD 117,760 218.397,00 0,06
US70432V1026
Paycom Software Inc.
STK 319 279 11 USD 335,300 95.415,43 0,03
US70450Y1038
PayPal Holdings Inc.
STK 7.244 6.376 319 USD 171,940 1.111.091,31 0,32
GB0006776081
Pearson PLC
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CA7063271034
Pembina Pipeline Corp.
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IE00BLS09M33
Pentair PLC
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US7134481081
PepsiCo Inc.
STK 10.233 8.897 0 USD 173,520 1.583.969,81 0,45
US7140461093
PerkinElmer Inc.
STK 898 781 0 USD 172,170 137.920,30 0,04
FR0000120693
Pernod-Ricard S.A.
STK 1.615 1.404 0 EUR 189,000 305.235,00 0,09
GB0006825383
Persimmon PLC
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JP3547670004
Persol Holdings Co. Ltd.
STK 1.200 1.100 100 JPY 2.925,000 27.174,07 0,01
US7185461040
Phillips 66
STK 608 529 0 USD 84,790 45.987,80 0,01
GB00BGXQNP29
Phoenix Group Holdings PLC
STK 4.298 3.769 68 GBP 6,602 33.960,15 0,01
US72919P2020
Plug Power Inc.
STK 11.737 11.737 0 USD 21,870 228.981,44 0,07
US6934751057
PNC Financial Services Group
STK 2.805 2.465 119 USD 205,990 515.434,39 0,15
US73278L1052
Pool Corp.
STK 325 283 0 USD 476,250 138.074,26 0,04
IT0003796171
Poste Italiane S.p.A.
STK 3.397 2.986 145 EUR 11,855 40.271,44 0,01
CA7392391016
Power Corporation of Canada
STK 8.128 7.194 399 CAD 40,860 232.953,45 0,07
US6935061076
PPG Industries Inc.
STK 1.753 1.526 0 USD 156,200 244.262,80 0,07
US74251V1026
Principal Financial Group Inc.
STK 1.767 1.549 79 USD 73,060 115.162,37 0,03
US7427181091
Procter & Gamble Co., The
STK 18.524 16.130 79 USD 160,450 2.651.361,11 0,76
US7433151039
Progressive Corp.
STK 3.843 3.374 161 USD 108,660 372.507,03 0,11
US74340W1036
ProLogis Inc.
STK 5.941 5.167 0 USD 156,820 831.104,03 0,24
BE0003810273
Proximus S.A.
STK 983 864 42 EUR 18,115 17.807,05 0,01
US7443201022
Prudential Financial Inc.
STK 2.554 2.233 108 USD 111,570 254.192,49 0,07
GB0007099541
Prudential PLC
STK 17.188 15.095 721 GBP 12,355 254.153,24 0,07
IT0004176001
Prysmian S.p.A.
STK 1.924 1.685 0 EUR 29,730 57.200,52 0,02
US69370C1009
PTC Inc.
STK 714 628 28 USD 116,260 74.049,63 0,02
US74460D1090
Public Storage
STK 1.253 1.090 0 USD 358,530 400.747,63 0,11
FR0000130577
Publicis Groupe S.A.
STK 1.475 1.312 67 EUR 59,700 88.057,50 0,03
US7458671010
Pulte Group Inc.
STK 2.017 1.771 26 USD 52,690 94.804,40 0,03
AU000000QAN2
Qantas Airways Ltd.
STK 4.793 4.171 0 AUD 4,780 14.399,18 0,00
AU000000QBE9
QBE Insurance Group Ltd.
STK 9.759 8.565 403 AUD 11,130 68.265,77 0,02
NL0012169213
Qiagen N.V.
STK 1.833 1.599 7 EUR 43,750 80.193,75 0,02
US74736K1016
Qorvo Inc.
STK 807 703 6 USD 137,280 98.826,90 0,03
US7475251036
QUALCOMM Inc.
STK 8.810 7.668 8 USD 175,760 1.381.307,40 0,40
CA7481932084
Quebecor Inc.
STK 1.077 945 51 CAD 30,060 22.708,67 0,01
US74834L1008
Quest Diagnostics Inc.
STK 786 706 62 USD 135,020 94.670,58 0,03
AT0000606306
Raiffeisen Bank Intl AG
STK 976 857 42 EUR 24,780 24.185,28 0,01
JP3967200001
Rakuten Group Inc.
STK 7.100 6.200 0 JPY 991,000 54.472,79 0,02
AU000000RHC8
Ramsay Health Care Ltd.
STK 1.180 1.037 50 AUD 62,790 46.566,65 0,01
NL0000379121
Randstad N.V.
STK 784 689 33 EUR 57,560 45.127,04 0,01
US7547301090
Raymond James Financial Inc.
STK 1.209 1.110 33 USD 105,870 114.180,94 0,03
AU000000REA9
REA Group Ltd.
STK 341 299 14 AUD 145,100 31.097,42 0,01
US7561091049
Realty Income Corp.
STK 4.323 3.971 0 USD 69,410 267.671,21 0,08
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group
STK 5.349 4.655 0 GBP 60,110 384.810,47 0,11
IT0003828271
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA
STK 842 733 0 EUR 49,540 41.712,68 0,01
JP3970300004
Recruit Holdings Co. Ltd.
STK 8.800 7.700 200 JPY 5.595,000 381.180,21 0,11
ES0173093024
Red Electrica Corporacion S.A.
STK 9.951 8.676 0 EUR 17,910 178.222,41 0,05
AU000000REH4
Reece Ltd.
STK 2.368 2.368 0 AUD 21,740 32.355,18 0,01
US7588491032
Regency Centers Corp.
STK 1.224 1.047 0 USD 71,750 78.342,55 0,02
US75886F1075
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
STK 682 598 27 USD 608,590 370.257,25 0,11
US7591EP1005
Regions Financial Corp.
STK 6.286 5.515 266 USD 22,940 128.635,90 0,04
GB00B2B0DG97
Relx PLC
STK 12.480 10.963 529 GBP 22,700 339.053,32 0,10
FR0000130395
Rémy Cointreau S.A.
STK 178 155 0 EUR 184,500 32.841,00 0,01
JP3164720009
Renesas Electronics Corp.
STK 9.200 8.500 0 JPY 1.298,000 92.450,68 0,03
GB00B082RF11
Rentokil Initial PLC
STK 14.673 12.767 0 GBP 5,182 91.000,53 0,03
ES0173516115
Repsol S.A.
STK 2.015 1.772 31 EUR 11,242 22.652,63 0,01
US7607591002
Republic Services Inc.
STK 1.116 970 0 USD 127,660 127.090,60 0,04
US7611521078
ResMed Inc.
STK 1.164 1.012 0 USD 228,600 237.368,78 0,07
JP3500610005
Resona Holdings Inc.
STK 13.600 11.800 400 JPY 491,300 51.728,90 0,01
CA76131D1033
Restaurant Brands Intl Inc.
STK 1.749 1.556 96 CAD 71,100 87.226,11 0,02
JP3973400009
Ricoh Co. Ltd.
STK 5.200 4.500 0 JPY 965,000 38.848,86 0,01
US76680R2067
RingCentral Inc.
STK 512 450 19 USD 176,490 80.609,17 0,02
AU000000RIO1
Rio Tinto Ltd.
STK 1.997 1.736 0 AUD 111,560 140.019,68 0,04
GB0007188757
Rio Tinto PLC
STK 6.063 5.273 0 GBP 51,850 376.239,06 0,11
CA7669101031
Riocan Real Estate Inv. Trust
STK 1.252 1.090 0 CAD 22,130 19.434,48 0,01
CA7677441056
Ritchie Brothers Auction. Inc.
STK 691 608 29 CAD 77,480 37.553,87 0,01
US7703231032
Robert Half International Inc.
STK 734 646 35 USD 113,260 74.159,54 0,02
CH0012032113
Roche Holding AG
STK 258 258 0 CHF 380,000 93.935,04 0,03
US7739031091
Rockwell Automation Inc.
STK 927 806 0 USD 289,220 239.167,65 0,07
DK0010219153
Rockwool International A/​S
STK 170 149 0 DKK 2.524,000 57.668,94 0,02
CA7751092007
Rogers Communications Inc.
STK 2.302 2.022 97 CAD 64,470 104.099,84 0,03
JP3982800009
Rohm Co. Ltd.
STK 700 600 0 JPY 9.520,000 51.592,03 0,01
US77543R1023
Roku Inc.
STK 697 615 22 USD 164,050 102.000,76 0,03
US7757111049
Rollins Inc.
STK 1.750 1.522 0 USD 30,850 48.160,12 0,01
US7766961061
Roper Technologies Inc.
STK 661 581 28 USD 437,160 257.772,31 0,07
US7782961038
Ross Stores Inc.
STK 2.876 2.503 0 USD 97,750 250.784,12 0,07
CA7800871021
Royal Bank of Canada
STK 9.424 8.275 395 CAD 144,930 958.033,40 0,27
LR0008862868
Royal Caribbean Cruises Ltd.
STK 1.011 879 0 USD 77,810 70.174,76 0,02
US7496851038
RPM International Inc.
STK 683 591 0 USD 88,610 53.988,07 0,02
NZRYME0001S4
Ryman Healthcare Ltd.
STK 2.677 2.329 66 NZD 9,900 15.526,57 0,00
JP3976300008
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
STK 2.000 1.700 0 JPY 1.636,000 25.331,50 0,01
US78409V1044
S&P Global Inc.
STK 1.584 1.391 67 USD 415,220 586.715,86 0,17
GB00B8C3BL03
Sage Group PLC, The
STK 6.637 5.787 271 GBP 7,208 57.255,10 0,02
GB00B019KW72
Sainsbury PLC, J.
STK 14.074 12.208 0 GBP 2,907 48.965,50 0,01
US79466L3024
salesforce.com Inc.
STK 6.477 5.732 244 USD 232,630 1.344.107,50 0,39
FI0009003305
Sampo OYJ
STK 3.299 2.872 85 EUR 43,850 144.661,15 0,04
KYG7800X1079
Sands China Ltd.
STK 14.400 12.800 800 HKD 21,450 35.336,72 0,01
SE0000667891
Sandvik AB
STK 8.475 7.370 0 SEK 242,300 196.252,93 0,06
FR0000120578
Sanofi S.A.
STK 9.190 7.998 0 EUR 92,750 852.372,50 0,24
JP3336000009
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
STK 2.900 2.500 0 JPY 1.297,000 29.119,61 0,01
AU000000STO6
Santos Ltd.
STK 4.259 3.976 38 AUD 7,140 19.112,10 0,01
FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech S.A.
STK 219 191 0 EUR 387,100 84.774,90 0,02
US78410G1040
SBA Communications Corp.
STK 868 752 0 USD 325,440 251.991,01 0,07
JP3436120004
SBI Holdings Inc.
STK 3.600 3.100 100 JPY 2.942,000 81.996,02 0,02
AU000000SCG8
Scentre Group Ltd.
STK 40.474 35.217 0 AUD 2,920 74.278,22 0,02
NO0003028904
Schibsted ASA
STK 471 416 25 NOK 261,500 12.322,93 0,00
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Schibsted ASA
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Schindler Holding AG
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CH0024638196
Schindler Holding AG
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
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Schneider Electric SE
STK 11.076 9.641 0 EUR 149,360 1.654.311,36 0,47
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Schroders PLC
STK 819 719 34 GBP 33,780 33.110,91 0,01
US8085131055
Schwab Corp., Charles
STK 9.510 8.437 576 USD 87,700 744.002,68 0,21
JP3400400002 SCSK Corp. STK 1.000 900 0 JPY 1.927,000 14.918,64 0,00
IE00BKVD2N49
Seagate Technolog.Holdings PLC
STK 1.532 1.569 37 USD 107,150 146.435,15 0,04
US81181C1045
Seagen Inc.
STK 865 747 9 USD 134,510 103.792,28 0,03
US81211K1007
Sealed Air Corp.
STK 1.126 995 19 USD 67,920 68.222,94 0,02
FR0000121709
SEB S.A.
STK 212 189 0 EUR 134,100 28.429,20 0,01
JP3421800008
Secom Co. Ltd.
STK 1.400 1.200 0 JPY 8.084,000 87.619,73 0,03
SE0000163594
Securitas AB
STK 2.012 1.769 85 SEK 111,850 21.507,35 0,01
AU000000SEK6
Seek Ltd.
STK 2.189 1.923 93 AUD 28,990 39.883,80 0,01
GB00B5ZN1N88
Segro PLC
STK 9.629 8.384 0 GBP 13,020 150.044,38 0,04
JP3414750004
Seiko Epson Corp.
STK 2.200 1.900 0 JPY 1.774,000 30.215,09 0,01
JP3419400001
Sekisui Chemical Co. Ltd.
STK 2.800 2.400 0 JPY 1.995,000 43.246,26 0,01
JP3420600003
Sekisui House Ltd.
STK 4.900 4.300 0 JPY 2.314,500 87.801,28 0,03
US8168511090
Sempra Energy
STK 538 496 23 USD 138,160 66.306,94 0,02
GB00BFMBMT84
Sensata Technologies HLDG PLC
STK 1.229 1.069 0 USD 57,360 62.886,21 0,02
US81762P1021
ServiceNow Inc.
STK 3.059 2.690 132 USD 585,780 1.598.484,41 0,46
GB00B1FH8J72
Severn Trent PLC
STK 2.075 1.817 0 GBP 28,730 71.347,91 0,02
JP3162770006
SG Holdings Co. Ltd.
STK 2.600 2.300 0 JPY 2.428,000 48.873,07 0,01
CH0002497458
SGS S.A.
STK 39 35 2 CHF 2.625,000 98.088,53 0,03
JP3359600008
Sharp Corp.
STK 1.700 1.500 0 JPY 1.269,000 16.701,60 0,00
CA82028K2002
Shaw Communications Inc.
STK 2.903 2.549 136 CAD 37,890 77.154,05 0,02
US8243481061
Sherwin-Williams Co.
STK 2.015 1.949 20 USD 286,510 515.002,36 0,15
JP3357200009
Shimadzu Corp.
STK 1.900 1.700 0 JPY 4.105,000 60.382,95 0,02
JP3358000002
Shimano Inc.
STK 500 400 0 JPY 25.615,000 99.154,39 0,03
JP3358800005
Shimizu Corp.
STK 4.600 4.000 0 JPY 763,000 27.172,52 0,01
JP3371200001
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
STK 1.900 1.600 0 JPY 19.040,000 280.070,99 0,08
JP3347200002
Shionogi & Co. Ltd.
STK 2.100 1.800 0 JPY 6.427,000 104.490,11 0,03
JP3351600006
Shiseido Co. Ltd.
STK 3.100 2.700 0 JPY 5.762,000 138.287,38 0,04
JP3351200005
Shizuoka Bank Ltd., The
STK 3.000 2.500 0 JPY 898,000 20.856,68 0,01
CA82509L1076
Shopify Inc.
STK 720 629 23 CAD 1.226,950 619.649,98 0,18
ES0143416115
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.
STK 5.959 5.182 0 EUR 19,095 113.787,11 0,03
CH0418792922
Sika AG
STK 1.057 919 0 CHF 321,100 325.191,82 0,09
US8288061091
Simon Property Group Inc.
STK 2.628 2.310 0 USD 147,200 345.086,17 0,10
SE0016101844
Sinch AB
STK 3.313 3.313 0 SEK 94,140 29.807,03 0,01
SG1V61937297
Singapore Airlines Ltd.
STK 6.200 5.400 0 SGD 5,000 20.451,92 0,01
SG1J26887955
Singapore Exchange Ltd.
STK 5.300 4.600 200 SGD 9,310 32.553,52 0,01
HK0083000502
Sino Land Co. Ltd.
STK 26.000 22.000 0 HKD 10,080 29.982,67 0,01
US82968B1035
Sirius XM Holdings Inc.
STK 6.571 5.799 384 USD 6,360 37.280,61 0,01
KYG8187G1055
SITC International Holdings Co. Ltd.
STK 7.000 7.000 0 HKD 29,500 23.624,16 0,01
SE0000148884
Skandinaviska Enskilda Banken
STK 10.767 9.457 459 SEK 119,400 122.863,27 0,04
SE0000113250
Skanska AB
STK 2.775 2.413 0 SEK 226,100 59.963,44 0,02
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SKF AB
STK 3.051 2.657 0 SEK 202,800 59.133,44 0,02
US83088M1027
Skyworks Solutions Inc.
STK 1.203 1.042 0 USD 146,520 157.237,79 0,05
JP3162600005
SMC Corp.
STK 400 300 0 JPY 63.390,000 196.303,63 0,06
GB0009223206
Smith & Nephew PLC
STK 7.042 6.128 0 GBP 12,535 105.644,75 0,03
US8318652091
Smith Corp., A.O.
STK 1.028 897 0 USD 76,420 70.080,07 0,02
GB00B1WY2338
Smiths Group PLC
STK 2.461 2.157 100 GBP 15,505 45.667,90 0,01
IE00B1RR8406
Smurfit Kappa Group PLC
STK 1.357 1.193 0 EUR 46,550 63.168,35 0,02
IT0003153415
Snam S.p.A.
STK 2.800 2.435 0 EUR 4,960 13.888,00 0,00
US83304A1060
Snap Inc.
STK 6.854 6.096 195 USD 32,540 198.955,54 0,06
US8330341012
Snap-on Inc.
STK 411 360 0 USD 208,250 76.352,14 0,02
FR0000130809
Société Générale S.A.
STK 5.363 4.709 226 EUR 32,685 175.289,66 0,05
FR0000121220
Sodexo S.A.
STK 546 480 24 EUR 82,040 44.793,84 0,01
BE0003717312
Sofina S.A.
STK 101 89 5 EUR 352,400 35.592,40 0,01
JP3436100006
SoftBank Group Corp.
STK 7.900 7.200 1.000 JPY 5.011,000 306.477,84 0,09
JP3431900004
Sohgo Security Services Co.Ltd
STK 500 400 0 JPY 4.155,000 16.083,80 0,00
US83417M1045
SolarEdge Technologies Inc.
STK 1.307 1.144 0 USD 238,220 277.746,24 0,08
BE0003470755
Solvay S.A.
STK 379 330 0 EUR 106,500 40.363,50 0,01
JP3165000005
Sompo Holdings Inc.
STK 2.100 1.900 200 JPY 5.354,000 87.045,28 0,02
AU000000SHL7
Sonic Healthcare Ltd.
STK 2.942 2.583 122 AUD 37,910 70.096,93 0,02
CH0012549785
Sonova Holding AG
STK 433 377 0 CHF 327,000 135.662,55 0,04
JP3435000009
Sony Group Corp.
STK 9.900 8.600 0 JPY 12.720,000 974.922,05 0,28
US8447411088
Southwest Airlines Co.
STK 692 630 35 USD 44,760 27.630,62 0,01
NZTELE0001S4
Spark New Zealand Ltd.
STK 12.057 10.574 453 NZD 4,330 30.585,75 0,01
GB00BWFGQN14
Spirax-Sarco Engineering PLC
STK 566 491 0 GBP 132,550 89.789,12 0,03
US8486371045
Splunk Inc.
STK 1.084 951 40 USD 123,920 119.829,87 0,03
SG1T75931496
S’pore Telecommunications Ltd.
STK 52.600 46.100 2.000 SGD 2,430 84.326,57 0,02
JP3164630000
Square Enix Hldgs Co. Ltd.
STK 500 500 100 JPY 5.590,000 21.638,61 0,01
US8522341036
Square Inc.
STK 2.995 3.673 1.057 USD 122,290 326.724,84 0,09
US78467J1007
SS&C Technologies Holdings
STK 1.426 1.252 62 USD 79,870 101.600,91 0,03
GB0007908733
SSE PLC
STK 5.292 4.600 0 GBP 15,825 100.228,47 0,03
GB0007669376
St. James’s Place PLC
STK 3.559 3.125 147 GBP 15,180 64.658,75 0,02
GB0004082847
Standard Chartered PLC
STK 17.412 15.252 756 GBP 5,368 111.863,59 0,03
GB00BF8Q6K64
Standard Life Aberdeen PLC
STK 14.364 12.670 732 GBP 2,409 41.413,30 0,01
US8545021011
Stanley Black & Decker Inc.
STK 1.241 1.084 0 USD 174,650 193.345,81 0,06
JP3399400005
Stanley Electric Co. Ltd.
STK 1.100 1.000 0 JPY 2.664,000 22.686,87 0,01
US8552441094
Starbucks Corp.
STK 7.161 6.285 289 USD 98,320 628.072,72 0,18
US8574771031
State Street Corp.
STK 2.403 2.122 99 USD 94,500 202.572,26 0,06
US8581191009
Steel Dynamics Inc.
STK 1.096 983 38 USD 55,520 54.281,82 0,02
IE00BFY8C754
Steris PLC
STK 787 699 0 USD 224,400 157.540,41 0,05
NL0000226223
STMicroelectronics N.V.
STK 5.147 4.516 0 EUR 41,240 212.262,28 0,06
AU000000SGP0
Stockland
STK 18.943 16.476 0 AUD 4,040 48.098,62 0,01
FI0009005961
Stora Enso Oyj
STK 4.338 3.791 0 EUR 17,920 77.736,96 0,02
CH0012280076
Straumann Holding AG
STK 81 70 0 CHF 1.515,500 117.615,69 0,03
JP3401400001
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
STK 8.300 7.200 0 JPY 574,000 36.883,96 0,01
JP3495000006
Sumitomo Dainippon Pharma Co.
STK 1.400 1.200 0 JPY 1.246,000 13.504,97 0,00
JP3407400005
Sumitomo Electric Ind. Ltd.
STK 6.200 5.400 0 JPY 1.512,500 72.599,67 0,02
JP3402600005
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
STK 1.800 1.600 0 JPY 5.248,000 73.133,09 0,02
JP3890350006
Sumitomo Mitsui Financ. Group
STK 8.600 7.500 300 JPY 4.113,000 273.844,96 0,08
JP3892100003
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc
STK 2.200 1.900 100 JPY 3.965,000 67.532,60 0,02
JP3409000001
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd.
STK 2.500 2.200 0 JPY 3.540,000 68.515,82 0,02
US8666741041
Sun Communities Inc.
STK 906 808 0 USD 188,960 152.718,79 0,04
HK0016000132
Sun Hung Kai Properties Ltd.
STK 10.500 9.000 0 HKD 94,750 113.816,42 0,03
CA8667961053
Sun Life Financial Inc.
STK 3.874 3.402 164 CAD 71,990 195.622,53 0,06
AU000000SUN6
Suncorp Group Ltd.
STK 8.487 7.455 359 AUD 11,040 58.887,86 0,02
US86771W1053
Sunrun Inc.
STK 4.375 3.991 0 USD 25,930 101.198,71 0,03
JP3336560002
Suntory Beverage & Food Ltd.
STK 1.000 900 0 JPY 4.410,000 34.141,78 0,01
US78486Q1013
SVB Financial Group
STK 387 346 15 USD 583,900 201.578,32 0,06
SE0000112724
Svenska Cellulosa AB
STK 4.693 4.080 0 SEK 160,950 72.187,92 0,02
SE0007100599
Svenska Handelsbanken AB
STK 9.649 8.564 606 SEK 98,740 91.053,88 0,03
CH0012255151
Swatch Group AG, The
STK 227 197 0 CHF 268,300 58.354,03 0,02
CH0012255144
Swatch Group AG, The
STK 413 359 0 CHF 51,600 20.418,51 0,01
SE0000242455
Swedbank AB
STK 5.991 5.262 255 SEK 181,540 103.942,86 0,03
HK0019000162
Swire Pacific Ltd.
STK 2.500 2.000 0 HKD 47,000 13.442,32 0,00
HK0000063609
Swire Properties Ltd.
STK 9.000 7.800 0 HKD 20,700 21.313,23 0,01
CH0014852781
Swiss Life Holding AG
STK 209 182 6 CHF 592,000 118.547,48 0,03
CH0008038389
Swiss Prime Site AG
STK 605 526 0 CHF 91,250 52.894,75 0,02
CH0126881561
Swiss Re AG
STK 1.995 1.738 54 CHF 100,300 191.720,32 0,05
CH0008742519
Swisscom AG
STK 168 147 7 CHF 528,200 85.022,13 0,02
AU000000SYD9
Sydney Airport Ltd.
STK 10.329 8.983 0 AUD 8,660 56.218,43 0,02
US87165B1035
Synchrony Financial
STK 3.707 3.194 46 USD 42,590 140.839,55 0,04
US8716071076
Synopsys Inc.
STK 958 842 40 USD 310,500 265.351,47 0,08
US8718291078
Sysco Corp.
STK 4.116 3.609 0 USD 78,150 286.945,05 0,08
JP3351100007
Sysmex Corp.
STK 1.300 1.100 0 JPY 10.830,000 108.998,22 0,03
JP3539220008
T & D Holdings Inc.
STK 3.600 3.200 200 JPY 1.688,000 47.045,98 0,01
US74144T1088
T. Rowe Price Group Inc.
STK 1.493 1.309 61 USD 154,430 205.677,07 0,06
AU000000TAH8
Tabcorp Holdings Ltd.
STK 13.930 12.201 480 AUD 4,920 43.074,35 0,01
JP3443600006
Taisei Corp.
STK 1.500 1.300 0 JPY 3.745,000 43.490,13 0,01
JP3442850008
Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd.
STK 300 300 0 JPY 5.610,000 13.029,62 0,00
JP3463000004
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
STK 12.800 11.100 0 JPY 3.328,000 329.792,58 0,09
US8740541094
Take-Two Interactive Softw.Inc
STK 723 636 29 USD 163,340 105.347,74 0,03
US87612E1064
Target Corp.
STK 3.921 3.455 58 USD 220,430 771.013,41 0,22
GB0008782301
Taylor Wimpey PLC
STK 27.394 23.822 0 GBP 1,508 49.440,67 0,01
JP3538800008
TDK Corp.
STK 3.200 3.100 0 JPY 4.100,000 101.573,73 0,03
CH0102993182
TE Connectivity Ltd.
STK 2.563 2.232 5 USD 143,010 326.971,12 0,09
HK0669013440
Techtronic Industries Co. Ltd.
STK 10.500 9.000 0 HKD 128,000 153.757,27 0,04
US87918A1051
Teladoc Health Inc.
STK 925 804 0 USD 76,710 63.297,73 0,02
SE0005190238
Tele2 AB
STK 3.231 2.843 132 SEK 134,950 41.670,90 0,01
IT0003497168
Telecom Italia S.p.A.
STK 63.715 55.012 0 EUR 0,416 26.518,18 0,01
US8793691069
Teleflex Inc.
STK 372 324 0 USD 310,190 102.935,49 0,03
SE0000108656
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.
STK 23.796 20.691 0 SEK 114,800 261.077,15 0,07
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TIS Inc.
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JP3910660004
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JP3573000001
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STK 700 600 0 JPY 2.315,000 12.545,75 0,00
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Toto Ltd.
STK 1.100 1.000 0 JPY 4.910,000 41.814,00 0,01
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STK 257 226 10 USD 473,800 108.623,19 0,03
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STK 9.200 7.996 247 USD 58,190 477.562,89 0,14
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Uber Technologies Inc.
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STK 417 368 8 USD 363,740 135.307,39 0,04
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STK 6.238 5.476 271 USD 472,570 2.629.698,18 0,75
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STK 3.700 3.200 0 SGD 7,290 17.795,15 0,01
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STK 3.963 3.445 0 EUR 32,150 127.410,45 0,04
JP3944130008
USS Co. Ltd.
STK 1.800 1.600 0 JPY 1.866,000 26.003,50 0,01
US9182041080
V.F. Corp.
STK 2.610 2.273 0 USD 65,210 151.827,03 0,04
US91879Q1094
Vail Resorts Inc.
STK 248 217 10 USD 277,100 61.303,12 0,02
FR0013176526
Valéo S.E.
STK 1.771 1.623 100 EUR 24,620 43.602,02 0,01
US91913Y1001
Valero Energy Corp.
STK 590 516 0 USD 82,970 43.668,42 0,01
CH0311864901
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STK 207 207 0 CHF 372,200 73.819,49 0,02
US9224751084
Veeva System Inc.
STK 887 780 35 USD 236,540 187.164,12 0,05
US92276F1003
Ventas Inc.
STK 3.119 2.735 0 USD 53,020 147.519,52 0,04
SG0531000230
Venture Corp. Ltd.
STK 2.100 1.800 0 SGD 17,600 24.383,97 0,01
FR0000124141
Veolia Environnement S.A.
STK 3.347 2.988 0 EUR 31,930 106.869,71 0,03
AT0000746409
Verbund AG
STK 1.702 1.480 0 EUR 93,800 159.647,60 0,05
US92343E1029
Verisign Inc.
STK 646 568 31 USD 217,180 125.154,58 0,04
US92345Y1064
Verisk Analytics Inc.
STK 997 874 42 USD 196,130 174.434,98 0,05
US92343V1044
Verizon Communications Inc.
STK 26.510 23.278 1.116 USD 53,230 1.258.811,15 0,36
US92532F1003
Vertex Pharmaceuticals Inc.
STK 1.690 1.486 73 USD 243,050 366.417,93 0,10
DK0061539921
Vestas Wind Systems AS
STK 25.243 25.243 0 DKK 176,950 600.337,19 0,17
US92556H2067
ViacomCBS Inc.
STK 3.928 3.476 148 USD 33,450 117.209,28 0,03
US92556V1061
Viatris Inc.
STK 9.673 8.405 9 USD 14,970 129.174,67 0,04
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Vici Properties Inc.
STK 4.742 4.202 0 USD 28,620 121.066,94 0,03
AU000000VCX7
Vicinity Centres Ltd.
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Vifor Pharma AG
STK 393 345 0 CHF 163,700 61.640,41 0,02
FR0000125486
VINCI S.A.
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VISA Inc.
STK 10.944 9.594 444 USD 226,170 2.208.032,54 0,63
FR0000127771
Vivendi S.A.
STK 5.054 4.598 432 EUR 11,600 58.626,40 0,02
US9285634021
VMware Inc.
STK 3.431 3.326 125 USD 128,480 393.233,61 0,11
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC
STK 179.426 158.338 7.361 GBP 1,300 279.204,94 0,08
AT0000937503
voestalpine AG
STK 556 482 0 EUR 29,420 16.357,52 0,00
SE0000115420
Volvo (publ), AB
STK 1.517 1.517 0 SEK 211,400 30.648,81 0,01
SE0000115446
Volvo (publ), AB
STK 10.827 9.402 3 SEK 208,250 215.484,57 0,06
US9291601097
Vulcan Materials Co.
STK 968 843 0 USD 190,310 164.335,49 0,05
US92936U1097
W.P. Carey Inc.
STK 1.449 1.272 0 USD 77,600 100.305,44 0,03
US9314271084
Walgreens Boots Alliance Inc.
STK 5.951 5.173 0 USD 49,760 264.158,57 0,08
US9311421039
Walmart Inc.
STK 12.038 12.038 0 USD 139,810 1.501.367,33 0,43
US2546871060
Walt Disney Co., The
STK 11.722 10.293 482 USD 142,970 1.494.999,41 0,43
FI0009003727
Wärtsilä Corp.
STK 3.944 3.819 996 EUR 10,860 42.831,84 0,01
CA94106B1013
Waste Connections Inc.
STK 1.278 1.104 0 USD 124,700 142.164,67 0,04
US94106L1098
Waste Management Inc. (Del.)
STK 2.209 1.923 0 USD 150,440 296.451,35 0,08
US9418481035
Waters Corp.
STK 487 426 3 USD 320,120 139.070,87 0,04
US94419L1017
Wayfair Inc.
STK 593 525 0 USD 155,920 82.480,43 0,02
JP3274280001
Welcia Holdings Co. Ltd.
STK 700 600 0 JPY 3.095,000 16.772,83 0,00
US95040Q1040
Welltower Inc.
STK 3.426 2.985 0 USD 86,630 264.758,59 0,08
FR0000121204
Wendel SE
STK 173 153 8 EUR 96,000 16.608,00 0,00
AU000000WES1
Wesfarmers Ltd.
STK 8.727 7.562 0 AUD 52,710 289.108,27 0,08
CA9528451052
West Fraser Timber Co. Ltd.
STK 518 518 0 CAD 117,660 42.750,94 0,01
JP3659000008
West Japan Railway Co.
STK 4.400 4.000 0 JPY 4.789,000 163.134,23 0,05
US9553061055
West Pharmaceutic.Services Inc
STK 585 509 0 USD 393,220 205.204,01 0,06
US9581021055
Western Digital Corp.
STK 2.340 2.037 0 USD 51,740 108.003,21 0,03
US9598021098
Western Union Co.
STK 2.604 2.283 112 USD 18,910 43.926,53 0,01
US9297401088
Westinghouse Air Br. Tech.Corp
STK 1.384 1.202 0 USD 88,900 109.757,00 0,03
CA9611485090
Weston Ltd., George
STK 608 528 0 CAD 138,620 59.117,57 0,02
AU000000WBC1
Westpac Banking Corp.
STK 23.819 20.863 892 AUD 20,300 303.893,97 0,09
US96145D1054
WestRock Co.
STK 1.401 1.223 0 USD 46,160 57.689,71 0,02
US9621661043
Weyerhaeuser Co.
STK 5.580 4.858 0 USD 40,430 201.248,35 0,06
KYG960071028
WH Group Ltd
STK 42.500 41.000 5.000 HKD 5,200 25.283,00 0,01
KYG9593A1040
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd
STK 13.000 11.000 0 HKD 36,950 54.953,35 0,02
CA9628791027
Wheaton Precious Metals Corp.
STK 3.752 3.265 0 CAD 51,250 134.878,83 0,04
US9633201069
Whirlpool Corp.
STK 473 412 0 USD 210,190 88.688,55 0,03
GB00B1KJJ408
Whitbread PLC
STK 1.201 1.053 52 GBP 30,220 43.437,52 0,01
US9694571004
Williams Cos.Inc., The
STK 1.688 1.468 0 USD 29,940 45.083,60 0,01
IE00BDB6Q211
Willis Towers Watson PLC
STK 852 748 36 USD 233,960 177.817,95 0,05
AU000000WTC3
WiseTech Global Ltd.
STK 919 808 38 AUD 45,300 26.164,73 0,01
IL0011301780
Wix.com Ltd.
STK 362 318 14 USD 131,370 42.422,78 0,01
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V.
STK 1.742 1.535 84 EUR 90,240 157.198,08 0,05
AU000000WPL2
Woodside Petroleum Ltd.
STK 1.338 1.165 0 AUD 25,070 21.082,06 0,01
AU000000WOW2
Woolworths Group Ltd.
STK 10.016 8.718 0 AUD 34,420 216.674,45 0,06
US98138H1014
Workday Inc.
STK 1.201 1.061 42 USD 253,010 271.066,02 0,08
FR0011981968
Worldline S.A.
STK 1.548 1.362 69 EUR 42,685 66.076,38 0,02
JE00B8KF9B49
WPP PLC
STK 7.732 6.763 335 GBP 11,515 106.557,33 0,03
CA92938W2022
WSP Global Inc.
STK 2.136 1.868 0 CAD 169,500 253.955,74 0,07
US9831341071
Wynn Resorts Ltd.
STK 650 650 0 USD 85,450 49.547,28 0,01
NZXROE0001S2
Xero Ltd.
STK 831 831 0 AUD 112,910 58.970,66 0,02
US9839191015
Xilinx Inc.
STK 1.924 1.663 0 USD 193,550 332.194,65 0,10
KYG9828G1082
Xinyi Glass Holdings Ltd.
STK 14.000 12.000 0 HKD 20,550 32.913,67 0,01
US98419M1009
Xylem Inc.
STK 1.453 1.269 0 USD 105,020 136.123,16 0,04
JP3931600005
Yakult Honsha Co. Ltd.
STK 700 600 0 JPY 5.820,000 31.540,50 0,01
JP3942600002
Yamaha Corp.
STK 1.000 900 0 JPY 5.190,000 40.180,46 0,01
JP3942800008
Yamaha Motor Co. Ltd.
STK 2.200 1.900 0 JPY 2.713,000 46.208,31 0,01
JP3940000007
Yamato Holdings Co. Ltd.
STK 2.300 2.000 0 JPY 2.436,000 43.376,32 0,01
NO0010208051
Yara International ASA
STK 780 689 17 NOK 454,600 35.476,89 0,01
JP3932000007
Yaskawa Electric Corp.
STK 4.500 3.900 0 JPY 4.755,000 165.657,32 0,05
JP3955000009
Yokogawa Electric Corp.
STK 4.400 3.800 0 JPY 1.865,000 63.530,04 0,02
US9884981013
Yum! Brands, Inc.
STK 1.812 1.589 80 USD 125,170 202.326,53 0,06
JP3933800009
Z Holdings Corp.
STK 17.300 15.200 700 JPY 577,100 77.293,82 0,02
US9892071054
Zebra Technologies Corp.
STK 409 355 0 USD 509,120 185.753,86 0,05
US98936J1016
Zendesk Inc.
STK 745 653 26 USD 98,510 65.468,29 0,02
US98956P1021
Zimmer Biomet Holdings Inc.
STK 1.646 1.433 0 USD 123,020 180.634,18 0,05
US98978V1035
Zoetis Inc.
STK 3.822 3.323 3 USD 199,790 681.175,18 0,20
US98980L1017
Zoom Video Communications Inc.
STK 3.171 2.755 9 USD 154,280 436.415,59 0,13
JP3399310006
Zozo Inc.
STK 1.000 900 0 JPY 3.030,000 23.457,96 0,01
US98980G1022
Zscaler Inc.
STK 510 442 5 USD 257,110 116.972,44 0,03
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG
STK 995 873 42 CHF 440,700 420.136,53 0,12
EUR 339.946.112,12 97,40
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048
Roche Holding AG – Genussscheine
STK 5.673 4.934 0 CHF 356,900 1.939.919,23 0,56
EUR 1.939.919,23 0,56
Summe Wertpapiervermögen EUR 348.759.017,67 99,92
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 212.394,39 0,06
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 207.797,68 % 100,000 207.797,68 0,06
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle CHF 0,01 % 100,000 0,01 0,00
Verwahrstelle DKK 0,05 % 100,000 0,01 0,00
Verwahrstelle SEK 0,03 % 100,000 0,00 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle AUD 5.633,58 % 100,000 3.540,68 0,00
Verwahrstelle GBP 0,12 % 100,000 0,14 0,00
Verwahrstelle SGD 1.600,41 % 100,000 1.055,85 0,00
Verwahrstelle USD 0,02 % 100,000 0,02 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 125.771,48 0,04
Dividendenansprüche EUR   118.758,69 118.758,69 0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 7.012,79 7.012,79 0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -1.370,56 -0,00
Verwahrstelle CAD -0,16 % 100,000 -0,11 -0,00
Verwahrstelle HKD -2.324,36 % 100,000 -265,91 0,00
Verwahrstelle JPY -142.670,00 % 100,000 -1.104,54 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -72.224,72 -0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -72.224,72 -72.224,72 -0,02
Fondsvermögen EUR 349.023.588,26 100,001)
Anteilwert EUR 25,88
Umlaufende Anteile STK 13.483.871,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
Australische Dollar (AUD) 1,59110 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund (GBP) 0,83555 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,44040 = 1 Euro (EUR)
Hong-Kong Dollar (HKD) 8,74105 = 1 Euro (EUR)
Israelische Schekel (ILS) 3,56225 = 1 Euro (EUR)
Japanishe Yen (JPY) 129,16725 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar (CAD) 1,42565 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland Dollar (NZD) 1,70690 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone (NOK) 9,99490 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone (SEK) 10,46350 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,04370 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar (SGD) 1,51575 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile
bzw.
Whg. in 1.000
Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000BASF111 BASF SE STK 739 1.612
DE0007100000 Daimler AG STK 257 561
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 1.399 1.738
DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE STK 0 67
DE0006070006 HOCHTIEF AG STK 22 47
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 275 330
DE000A3H3LR9 Scout24 AG – Anrechte STK 185 185
DE000A3MQB30 Vonovia SE – Anrechte STK 3.412 3.412
Ausland
NZATME0002S8 a2 Milk Co. Ltd., The STK 2.579 3.079
SE0016589162 AB Electrolux STK 987 987
JP3152740001 ABC-Mart Inc. STK 200 200
JP3108600002 ACOM Co. Ltd. STK 1.700 2.100
ES06670509J8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte STK 706 706
ES06670509K6 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. – Anrechte STK 1.929 1.929
JP3131430005 Aeon Mall Co. Ltd. STK 100 200
US00130H1059 AES Corp., The STK 1.504 1.800
AU000000APT1 Afterpay Ltd. STK 1.148 1.372
AU000000AGL7 AGL Energy Ltd. STK 1.472 1.757
JP3160670000 Air Water Inc. STK 0 100
US0090661010 Airbnb Inc. STK 280 280
JP3102000001 Aisin Corp. STK 700 900
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 372 604
JP3126340003 Alfresa Holdings Corp. STK 200 400
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 451 541
US02156K1034 Altice USA Inc. STK 986 1.297
JP3122800000 Amada Holdings Co. Ltd. STK 300 600
US0259321042 American Financial Group Inc. STK 305 387
US0311001004 AMETEK Inc. STK 1.128 1.354
AU000000AMP6 AMP Ltd. STK 3.154 6.878
US03768E1055 Apollo Global Management Inc. STK 713 898
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 945 945
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. STK 453 987
KYG0535Q1331 ASM Pacific Technology Ltd. STK 300 600
CA0467894006 ATCO Ltd. STK 80 97
BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. STK 708 845
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 437 954
FR0000051732 Atos SE STK 900 1.142
US0528001094 Autoliv Inc. STK 399 479
BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. STK 172 374
CA11777Q2099 B2Gold Corp. STK 3.600 4.320
JP3778630008 BANDAI NAMCO Holdings Inc. STK 1.000 1.200
HK0023000190 Bank of East Asia Ltd., The STK 3.400 4.800
JP3251200006 Bank of Kyoto Ltd., The STK 0 100
CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise STK 123 156
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC STK 396 525
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. STK 113 136
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The STK 2.782 3.503
SE0012455673 Boliden AB STK 165 429
SE0015811567 Boliden AB STK 429 429
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 1.217 1.537
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. STK 565 714
US1005571070 Boston Beer Company Inc. STK 38 38
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 85 186
JP3220580009 Calbee Inc. STK 100 200
CA13321L1085 Cameco Corp. STK 1.932 2.324
SG1J27887962 Capitaland Ltd. STK 8.400 11.100
US1468691027 Carvana Co. STK 390 456
JP3209000003 Casio Computer Co. Ltd. STK 1.000 1.200
CA1249003098 CCL Industries Inc. STK 712 857
ES0605066937 Cellnex Telecom S.A. – Anrechte STK 517 517
US16119P1084 Charter Communications Inc. STK 549 701
CA1254911003 CI Financial Corp. STK 55 275
KYG217651051 CK Hutchison Holdings Ltd. STK 500 1.500
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 332 399
AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil Ltd. STK 298 776
JP3293200006 Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc STK 100 200
AU0000141558 Computershare Ltd. – Anrechte STK 95 95
JP3298400007 Cosmos Pharmaceutical Corp. STK 100 100
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 1.847 1.888
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 472 817
JP3551520004 Dentsu Group Inc. STK 800 1.000
DE000A3E5B58 Deutsche Lufthansa AG – Anrechte STK 916 916
AU0000159444 DEXUS STK 2.969 2.969
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC STK 5.637 7.120
NO0010031479 DNB ASA STK 1.411 2.442
SE0000103814 Electrolux, AB STK 0 222
CA2908761018 Emera Inc. STK 482 571
AU0000154833 Endeavour Group Ltd. STK 7.770 7.770
JP3386450005 Eneos Holdings Inc. STK 3.100 3.700
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. STK 882 1.055
GB00B71N6K86 Evraz PLC STK 1.172 1.411
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 674 807
US30303M1027 Facebook Inc. STK 9.696 12.246
ES06189009I5 Ferrovial S.A. – Anrechte STK 2.482 2.482
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. STK 1.152 1.453
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 2.929 3.697
US3453708600 Ford Motor Co. STK 6.838 8.206
GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC STK 149 324
JP3805010000 Fukuoka Financial Group STK 100 300
US36118L1061 Futu Holdings Ltd. STK 245 245
BE0003818359 Galapagos N.V. STK 38 83
US3696041033 General Electric Co. STK 6.355 9.526
JE00B4T3BW64 Glencore PLC STK 2.571 5.607
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 408 518
JP3047510007 GLP J-REIT STK 26 35
US36262G1013 GXO Logistics Inc. STK 314 314
DK0010287234 H. Lundbeck A/​S STK 62 136
JP3771800004 Hamamatsu Photonics K.K. STK 700 900
JP3765150002 Harmonic Drive Systems Inc. STK 300 300
SE0000103699 Hexagon AB STK 241 525
JP3784600003 Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. STK 200 300
HK0000179108 HK Electric Inv. + HK El. Inv. STK 4.500 5.500
HK0003000038 Hongkong & China Gas Co. Ltd. STK 10.200 12.200
SE0000652216 ICA Gruppen AB STK 616 722
JP3142500002 Idemitsu Kosan Co. Ltd. STK 100 100
JP3131090007 IIDA Group Holdings Co. Ltd. STK 700 900
FR0004035913 Iliad S.A. STK 42 57
CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd. STK 273 351
SE0000107419 Investor AB STK 402 878
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 2.894 3.455
US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. STK 118 258
JP3143600009 ITOCHU Corp. STK 1.100 2.400
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. STK 1.449 1.449
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 223 223
JP3699400002 Japan Airport Terminal Co.Ltd. STK 0 100
JP3946750001 Japan Post Bank Co.Ltd STK 1.700 2.100
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC STK 2.756 3.213
US4851703029 Kansas City Southern STK 338 405
JP3279400000 Keihan Holdings Co. Ltd. STK 100 200
JP3280200001 Keikyu Corp. STK 500 1.100
SE0014684528 Kinnevik AB STK 221 483
SE0015797600 Kinnevik AB STK 483 483
JP3284600008 Koito Mfg. Co. Ltd. STK 1.200 1.500
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 62 75
JP3269600007 Kuraray Co. Ltd. STK 200 400
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 1.725 1.725
JP3247010006 Kyushu Railway Company STK 300 700
US5017971046 L Brands Inc. STK 897 897
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 529 634
JP3862400003 Makita Corp. STK 1.100 1.300
JP3877600001 Marubeni Corp. STK 3.600 5.200
JP3870400003 Marui Group Co. Ltd. STK 200 400
BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. STK 427 1.112
US57667L1070 Match Group Inc. STK 1.011 1.270
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 1.105 1.743
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 2.974 3.516
JP3898400001 Mitsubishi Corp. STK 300 700
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. STK 600 600
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 210 252
GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. STK 10.095 12.609
JP3651210001 Nabtesco Corp. STK 600 700
JP3649800004 Nagoya Railroad Co. Ltd. STK 400 800
FR0000120685 Natixis S.A. STK 1.420 2.449
JP3738600000 NGK Spark Plug Co. Ltd. STK 0 100
JP3743000006 NH Foods Ltd. STK 200 300
SE0008321293 NIBE Industrier AB STK 697 1.519
JP3729400006 Nippon Express Co. Ltd. STK 200 200
JP3711600001 Nippon Sanso Holdings Corp. STK 500 600
US65473P1057 NISOURCE Inc. STK 355 424
JP3720800006 NSK Ltd. STK 1.900 2.300
JP3173400007 Obic Co. Ltd. STK 200 300
US6708371033 OGE Energy Corp. STK 61 134
PG0008579883 Oil Search Ltd. STK 1.791 2.149
US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. STK 1.176 1.409
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] STK 368 446
US68622V1061 Organon & Co. STK 592 592
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 212 212
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 391 493
HK0008011667 PCCW Ltd. STK 4.000 8.000
JP3836750004 PeptiDream Inc. STK 400 500
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 36 179
US7170811035 Pfizer Inc. STK 29.141 34.961
JP3801600002 Pigeon Corp. STK 600 700
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 2.061 2.546
JP3855900001 Pola Orbis Holdings Inc. STK 500 600
HK0006000050 Power Assets Holdings Ltd. STK 1.500 2.000
US69355F1021 PPD Inc. STK 778 778
US69351T1060 PPL Corp. STK 1.714 2.063
FR0014003307 Publicis Groupe S.A. – Anrechte STK 502 502
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. STK 179 253
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. STK 209 265
FR0000131906 Renault S.A. STK 56 122
JP3977400005 Rinnai Corp. STK 200 200
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC STK 1.079 1.079
GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group Ltd. STK 953 2.077
CA8029121057 Saputo Inc. STK 809 971
US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. STK 66 143
FR0010411983 SCOR SE STK 655 827
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 194 424
JP3419050004 Sega Sammy Holdings Inc. STK 100 300
US7841171033 SEI Investment Co. STK 501 635
JP3417200007 Seibu Holdings Inc. STK 200 400
LU0088087324 SES S.A. STK 344 750
JP3729000004 Shinsei Bank Ltd. STK 100 300
US83088V1026 Slack Technologies Inc. STK 735 1.134
CA7847301032 SSR Mining Inc. STK 132 288
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 608 1.326
US8636671013 Stryker Corp. STK 1.738 2.089
JP3814800003 Subaru Corp. STK 1.000 1.200
FR0010613471 Suez S.A. STK 2.184 2.512
JP3322930003 Sumco Corp. STK 1.000 1.200
JP3404600003 Sumitomo Corp. STK 5.400 6.500
JP3336600006 Sundrug Co. Ltd. STK 0 100
SG1Q52922370 Suntec Real Estate Inv. Trust STK 1.700 3.600
JP3398000004 Suzuken Co. Ltd. STK 0 100
US8713321029 Sylvamo Corp. STK 105 105
JP3449020001 Taiheiyo Cement Corp. STK 0 100
JP3544000007 Teijin Ltd. STK 100 200
IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. STK 23.759 30.033
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 249 287
ES06784309F4 Telefónica S.A. – Anrechte STK 25.721 25.721
ES06784309E7 Telefónica S.A. – Anrechte STK 8.414 8.414
US8807701029 Teradyne Inc. STK 861 1.033
US8816242098 Teva Pharmaceutical Inds Ltd. STK 5.699 6.841
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 1.996 2.040
JP3539250005 THK Co. Ltd. STK 600 700
JP3600200004 Toho Gas Co. Ltd. STK 100 100
JP3569200003 Tokyu Fudosan Holdings Corp. STK 600 1.200
CA89072T1021 Topicus.com Inc. STK 79 79
JP3634200004 Toyoda Gosei Co. Ltd. STK 0 100
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp. STK 400 500
AU0000090128 TPG Telecom Ltd. STK 329 718
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. STK 403 500
DK0061534450 Tryg AS – Anrechte STK 1.148 1.148
JP3045540006 United Urban Investment Corp. STK 15 18
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. STK 3.460 3.460
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 58 152
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. – Anrechte STK 1.543 1.543
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS STK 400 1.042
US9264001028 Victoria’s Secret & Co. STK 298 298
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 93 93
US9290421091 Vornado Realty Trust STK 830 996
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 512 649
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 569 683
SG1T56930848 Wilmar International Ltd. STK 1.200 2.600
KYG981491007 Wynn Macau Ltd. STK 6.000 7.600
US9837931008 XPO Logistics Inc. STK 222 314
JP3939000000 Yamada Holdings Co. Ltd. STK 3.500 4.300
CA98462Y1007 Yamana Gold Inc. STK 4.743 5.693
JP3935600001 Yamazaki Baking Co. Ltd. STK 100 200
US98954M1018 Zillow Group Inc. STK 244 307
US98954M2008 Zillow Group Inc. STK 614 766

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 50.192,44 0,004
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 3.033.743,34 0,225
3. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -7.485,12 -0,001
4. Abzug ausländischer Quellensteuer -660.873,58 -0,049
5. Sonstige Erträge 1.626,64 0,000
Summe der Erträge 2.417.203,72 0,179
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -298,30 0,000
2. Verwaltungsvergütung -560.430,32 -0,042
3. Sonstige Aufwendungen -33.849,74 -0,003
davon: Bankgebühren -26.108,04 -0,002
davon: Negative Einlagezinsen -7.206,53 -0,001
Summe der Aufwendungen -594.578,36 -0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.822.625,36 0,135
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 5.811.533,65 0,431
2. Realisierte Verluste -1.544.931,34 -0,115
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 4.266.602,31 0,316
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.089.227,67 0,452
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 26.585.078,83 1,972
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -9.726.167,76 -0,721
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 16.858.911,07 1,250
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 22.948.138,74 1,702

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 41.811.923,17
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -75.283,68
2. Zwischenausschüttungen -1.344.776,00
3. Mittelzufluss (netto) 288.420.900,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 289.491.905,60
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -1.071.005,00
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -2.737.314,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 22.948.138,74
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 26.585.078,83
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -9.726.167,76
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 349.023.588,26

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 27.784.084,41 2,061
1. Vortrag aus dem Vorjahr 21.694.856,74 1,609
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 6.089.227,67 0,452
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 26.034.792,28 1,931
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 26.034.792,28 1,931
III. Gesamtausschüttung 1.749.292,13 0,130
1. Zwischenausschüttung 1.344.776,00 0,100
2. Endausschüttung 404.516,13 0,030

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 349.023.588,26 25,88
2020/​2021 41.811.923,17 20,84

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt. Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 25,88
Umlaufende Anteile STK 13.483.871,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,26
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Transaktionskosten EUR 121.343,50
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 111.476,25
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,01 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 36.352,74 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,03
Höhe der Annual Tracking Difference -0,31

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds mit vergleichbarer Allokation und vergleichbarem Anlageuniversum unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Der niedrige Cash Anteil ist maßgeblich dafür, dass der realisierte Tracking Error unterhalb der prognostizierten Bandbreite liegt

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 1.095,40 gutgeschrieben.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Bankgebühren in Höhe von EUR -18.442,97 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
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Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 07.06.2022

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