Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022 UniRak DE0008491044

Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022 UniRak DE0008491044

Veröffentlicht

Freitag, 05.08.2022
von Red. MJ

Union Investment Privatfonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31. März 2022

UniRak

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

UniRak
WKN 849104
ISIN DE0008491044

UniRak -net-
WKN 531446
ISIN DE0005314462

Jahresbericht
01.04.2021 – 31.03.2022

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniRak ist ein international ausgerichteter Mischfonds, der sein Vermögen zu mindestens 24 Prozent des Fondsvermögens in Aktien deutscher Aussteller, zu mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern sowie zu mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten (unter Ausschluss deutscher Aussteller) anlegen muss. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent in Investmentfondsanteilen gehalten werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniRak investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 68 Prozent des Fondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 30 Prozent des Fondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Investmentfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 50 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in Nordamerika mit 35 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 10 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 76 Prozent investiert. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in Nordamerika, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und im globalen Raum ergänzten die regionale Aufteilung. Das restliche Rentenvermögen wurde in Anteilen an Rentenfonds investiert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der Konsumgüterbranche mit zuletzt 20 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der IT-Branche mit 19 Prozent, in der Industrie sowie im Gesundheitswesen mit jeweils 14 Prozent, in der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffbranche mit 12 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Staats- und staatsnahen Anleihen mit zuletzt 60 Prozent des Rentenvermögens. Weitere Anlagen in Unternehmensanleihen (Corporates) mit 30 Prozent ergänzten zum Ende der Berichtsperiode das Rentenportfolio. Hier waren Industrieanleihen mit 17 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 10 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen. Kleinere Engagements in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) und in Rentenfonds rundeten die Struktur ab.

Der Fonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 37 Prozent des Fondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 27 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A+. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei sieben Jahren und zwei Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 1,24 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniRak bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Aktien- und Rentenanlagen. Mit dem Erwerb von Finanzprodukten können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Aktien hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/​Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden. Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie beispielsweise einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, die zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen führen. Das hätte negative Folgen für die globale Konjunktur und würde die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders belasten. Steigende Energiepreise könnten die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung US-amerikanischer und deutscher IT-Aktien sowie US-amerikanischer Konsumgüteraktien. Die größten Verluste wurden aus deutschen Konsumgüteraktien sowie derivativer Geschäfte realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniRak erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertzuwachs von 0,02 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniRak -net- erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 0,33 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien – Gliederung nach Branche
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 541.370.784,47 8,07
Software & Dienste 500.673.564,05 7,46
Investitionsgüter 449.658.967,38 6,70
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 444.924.864,66 6,63
Versicherungen 319.747.714,08 4,76
Gebrauchsgüter & Bekleidung 279.420.952,17 4,16
Automobile & Komponenten 227.482.026,00 3,39
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 217.556.870,79 3,24
Media & Entertainment 187.768.314,60 2,80
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 175.379.658,54 2,61
Hardware & Ausrüstung 151.323.984,45 2,25
Diversifizierte Finanzdienste 136.604.148,32 2,04
Versorgungsbetriebe 126.895.049,43 1,89
Lebensmittel, Getränke & Tabak 124.535.016,13 1,86
Transportwesen 119.927.785,59 1,79
Groß- und Einzelhandel 117.985.123,59 1,76
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 102.564.342,66 1,53
Banken 68.006.831,46 1,01
Telekommunikationsdienste 67.728.000,00 1,01
Sonstige 2) 214.685.414,35 3,20
Summe 4.574.239.412,72 68,16
2. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/​Region
Griechenland 19.123.020,00 0,28
Portugal 22.804.540,00 0,34
Mexiko 25.926.685,50 0,39
Italien 345.614.955,68 5,15
Frankreich 308.837.847,00 4,60
Spanien 249.689.800,38 3,72
Deutschland 240.668.317,00 3,59
Niederlande 161.097.657,68 2,40
Vereinigte Staaten von Amerika 93.641.989,94 1,40
Belgien 92.895.033,00 1,38
Europäische Gemeinschaft 50.609.255,35 0,75
Schweden 47.267.665,50 0,70
Österreich 45.583.977,00 0,68
Großbritannien 35.186.869,00 0,52
Israel 34.896.740,00 0,52
Finnland 29.739.987,00 0,44
Australien 29.228.499,00 0,44
Luxemburg 26.954.076,00 0,40
Kanada 26.315.429,00 0,39
Sonstige 3) 146.449.542,50 2,18
Summe 2.032.531.886,53 30,27
3. Investmentanteile 73.430.829,61 1,09
4. Derivate -14.199.007,08 -0,21
5. Bankguthaben 30.073.602,30 0,45
6. Sonstige Vermögensgegenstände 31.262.800,15 0,47
Summe 6.727.339.524,23 100,23
II. Verbindlichkeiten -15.623.401,52 -0,23
III. Fondsvermögen 6.711.716.122,71 100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,97 %.
3) Werte kleiner oder gleich 0,20 %.

UniRak
Sondervermögen

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 6.299.602.314,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr -16.468.455,51
2. Mittelzufluß/​-abfluß (netto) 451.399.778,17
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 796.878.383,64
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -345.478.605,47
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -5.469.320,01
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -17.348.194,73
Davon nicht realisierte Gewinne -63.167.118,52
Davon nicht realisierte Verluste -180.836.078,14
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 6.711.716.122,71

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 47.203.811,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 31.337.382,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.405.379,68
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 21.047.302,89
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -671.772,51
6. Erträge aus Investmentanteilen 1.179.086,39
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 856.707,04
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -6.910.400,30
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.933.693,01
10. Sonstige Erträge 7.893.325,92
Summe der Erträge 100.407.129,75
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 3.345,94
2. Verwaltungsvergütung 89.568.315,51
3. Sonstige Aufwendungen 14.385.343,04
Summe der Aufwendungen 103.957.004,49
III. Ordentlicher Nettoertrag -3.549.874,74
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 391.434.790,38
2. Realisierte Verluste -161.229.913,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 230.204.876,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 226.655.001,93
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -63.167.118,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -180.836.078,14
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -244.003.196,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -17.348.194,73

UniRak

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 4.825.071.842,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr -13.547.863,91
2. Mittelzufluss (netto) 205.385.912,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 450.946.601,44
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -245.560.689,00
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -2.380.000,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -5.351.104,27
Davon nicht realisierte Gewinne -43.405.770,01
Davon nicht realisierte Verluste -135.686.968,94
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 5.009.178.786,19

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 35.210.266,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 23.378.066,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.048.733,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 15.702.683,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -501.150,41
6. Erträge aus Investmentanteilen 879.689,85
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 639.149,30
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -5.154.593,17
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.188.588,41
10. Sonstige Erträge 5.886.764,27
Summe der Erträge 74.901.021,50
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 2.497,19
2. Verwaltungsvergütung 62.186.108,66
3. Sonstige Aufwendungen 10.727.952,59
Summe der Aufwendungen 72.916.558,44
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.984.463,06
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 292.047.936,73
2. Realisierte Verluste -120.290.765,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 171.757.171,62
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 173.741.634,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -43.405.770,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -135.686.968,94
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -179.092.738,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -5.351.104,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 440.850.902,78 12,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 173.741.634,68 4,96
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 274.864,51 0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung 584.880.887,71 16,69
III. Gesamtausschüttung 29.436.785,24 0,84
1. Endausschüttung 29.436.785,24 0,84
a) Barausschüttung 29.436.785,24 0,84

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.2019 3.648.084.402,59 119,07
31.03.2020 3.640.094.553,67 113,53
31.03.2021 4.825.071.842,40 143,31
31.03.2022 5.009.178.786,19 142,94

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre
142,94 -3,29 0,02 21,59 88,50

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniRak -net-

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.474.530.472,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr -2.920.591,60
2. Mittelzufluss (netto) 246.013.865,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 345.931.782,20
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -99.917.916,47
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -3.089.319,54
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -11.997.090,46
Davon nicht realisierte Gewinne -19.761.348,51
Davon nicht realisierte Verluste -45.149.109,20
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.702.537.336,52

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 11.993.545,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 7.959.315,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 356.646,44
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 5.344.619,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -170.622,10
6. Erträge aus Investmentanteilen 299.396,54
7. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 217.557,74
8. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -1.755.807,13
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -745.104,60
10. Sonstige Erträge 2.006.561,65
Summe der Erträge 25.506.108,25
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 848,75
2. Verwaltungsvergütung 27.382.206,85
3. Sonstige Aufwendungen 3.657.390,45
Summe der Aufwendungen 31.040.446,05
III. Ordentlicher Nettoertrag -5.534.337,80
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 99.386.853,65
2. Realisierte Verluste -40.939.148,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 58.447.705,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 52.913.367,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -19.761.348,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -45.149.109,20
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -64.910.457,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -11.997.090,46

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 138.509.190,92 6,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 52.913.367,25 2,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 169.067,36 0,01
2. Vortrag auf neue Rechnung 182.167.287,89 8,22
III. Gesamtausschüttung 9.086.202,92 0,41
1. Endausschüttung 9.086.202,92 0,41
a) Barausschüttung 9.086.202,92 0,41

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.2019 953.455.246,75 64,26
31.03.2020 1.022.478.563,44 61,16
31.03.2021 1.474.530.472,39 77,23
31.03.2022 1.702.537.336,52 76,82

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre
76,82 -3,46 -0,33 20,32 82,00

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniRak

Stammdaten des Fonds

UniRak UniRak -net-
Auflegungsdatum 15.01.1979 02.01.2008
Anteilklassenwährung EUR EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) 24,34 45,00
Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend
Anzahl der Anteile 35.043.791,954 22.161.470,546
Anteilwert (in Anteilklassenwährung) 142,94 76,82
Anleger Private Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 3,00
Rücknahmegebühr (in Prozent)
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20 1,55
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung) 10,00

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungs-
bezeichnung
Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Bestand
31.03.22
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichts-
zeitraum
Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fonds-
ver-
mögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU000000CSL8
CSL Ltd.
STK 148.800,00 11.300,00 0,00 AUD 268,1500 26.938.104,24 0,40
26.938.104,24 0,40
Curacao
AN8068571086
Schlumberger NV (Schlumberger Ltd.)
STK 500.000,00 500.000,00 0,00 USD 41,3100 18.566.292,13 0,28
18.566.292,13 0,28
Dänemark
DK0010181759
Carlsberg AS
STK 125.061,00 5.061,00 0,00 DKK 830,0000 13.954.886,20 0,21
DK0060079531
DSV A/​S
STK 72.500,00 22.500,00 0,00 DKK 1.300,5000 12.675.779,41 0,19
DK0010272632
GN Store Nord AS
STK 200.000,00 200.000,00 0,00 DKK 332,7000 8.945.592,41 0,13
35.576.258,02 0,53
Deutschland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 592.000,00 7.000,00 0,00 EUR 211,9000 125.444.800,00 1,87
DE0008404005
Allianz SE
STK 500.000,00 25.000,00 350.000,00 EUR 216,5500 108.275.000,00 1,61
DE000BASF111
BASF SE
STK 775.000,00 0,00 1.025.000,00 EUR 51,7600 40.114.000,00 0,60
DE000BAY0017
Bayer AG
STK 1.050.000,00 0,00 500.000,00 EUR 62,1000 65.205.000,00 0,97
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 350.000,00 55.000,00 0,00 EUR 95,2000 33.320.000,00 0,50
DE000DTR0CK8
Daimler Truck Holding AG
STK 700.000,00 700.000,00 0,00 EUR 25,2300 17.661.000,00 0,26
DE0005810055
Dte. Börse AG
STK 450.000,00 5.600,00 0,00 EUR 163,0000 73.350.000,00 1,09
DE0005552004
Dte. Post AG
STK 1.909.000,00 0,00 0,00 EUR 43,5500 83.136.950,00 1,24
DE0005557508
Dte. Telekom AG
STK 4.000.000,00       4.000.000,00 1.750.000,00 EUR 16,9320 67.728.000,00 1,01
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK 226.000,00 46.000,00 0,00 EUR 154,3500 34.883.100,00 0,52
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK 3.100.000,00 1.700.000,00 0,00 EUR 30,9850 96.053.500,00 1,43
DE0007100000
Mercedes-Benz Group AG
STK 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 EUR 63,8100 127.620.000,00 1,90
DE0006599905
Merck KGaA
STK 340.000,00 0,00 3.174,00 EUR 189,8500 64.549.000,00 0,96
DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines AG
STK 265.000,00 165.000,00 0,00 EUR 210,7000 55.835.500,00 0,83
DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München
STK 382.172,00 182.172,00 60.000,00 EUR 243,0000 92.867.796,00 1,38
DE000PAH0038
Porsche Automobil Holding SE -VZ-
STK 425.000,00 425.000,00 0,00 EUR 87,9000 37.357.500,00 0,56
DE0006969603
PUMA SE
STK 395.027,00 395.027,00 0,00 EUR 77,4400 30.590.890,88 0,46
DE0007037129
RWE AG
STK 1.900.000,00 37.000,00 0,00 EUR 39,5300 75.107.000,00 1,12
DE0007164600
SAP SE
STK 1.375.000,00 420.000,00 445.000,00 EUR 101,1200 139.040.000,00 2,07
DE0007236101
Siemens AG
STK 1.475.000,00 847.944,00 0,00 EUR 125,6600 185.348.500,00 2,76
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG
STK 750.000,00 55.000,00 35.000,00 EUR 56,2400 42.180.000,00 0,63
DE000SYM9999
Symrise AG
STK 273.400,00 2.400,00 0,00 EUR 108,8500 29.759.590,00 0,44
DE0007664039
Volkswagen AG -VZ-
STK 398.118,00 0,00 176.882,00 EUR 157,0000 62.504.526,00 0,93
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 900.000,00 424.250,00 679.250,00 EUR 42,3100 38.079.000,00 0,57
1.726.010.652,88 25,71
Frankreich
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 600.000,00 775.000,00 175.000,00 EUR 44,7150 26.829.000,00 0,40
FR0000052292
Hermes International S.C.A.
STK 14.611,00 0,00 0,00 EUR 1.291,5000 18.870.106,50 0,28
FR0000121485
Kering S.A.
STK 31.000,00 0,00 0,00 EUR 575,7000 17.846.700,00 0,27
FR0000120073
L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor 2)
STK 200.000,00 0,00 16.700,00 EUR 158,9200 31.784.000,00 0,47
FR0000121014
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
STK 50.000,00 0,00 0,00 EUR 649,4000 32.470.000,00 0,48
FR0000120271
TotalEnergies SE
STK 500.000,00 500.000,00 0,00 EUR 46,0300 23.015.000,00 0,34
150.814.806,50 2,24
Großbritannien
GB0009895292
AstraZeneca Plc.
STK 310.000,00 110.000,00 0,00 GBP 101,3200 37.179.450,76 0,55
GB00BD6K4575
Compass Group Plc.
STK 1.610.000,00 1.160.000,00 0,00 GBP 16,5000 31.445.312,50 0,47
GB0031638363
Intertek Group Plc.
STK 330.000,00 0,00 25.000,00 GBP 52,2400 20.406.250,00 0,30
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group Plc.
STK 284.000,00 2.300,00 0,00 GBP 58,3200 19.605.681,82 0,29
GB0007188757
Rio Tinto Plc.
STK 210.000,00 210.000,00 0,00 GBP 60,8100 15.116.122,16 0,23
123.752.817,24 1,84
Hongkong
HK0000069689
AIA Group Ltd.
STK 2.000.000,00 0,00 0,00 HKD 82,4500 18.927.481,00 0,28
18.927.481,00 0,28
Irland
IE00B4BNMY34
Accenture Plc.
STK 133.000,00 0,00 0,00 USD 337,2300 40.316.035,96 0,60
IE00BLP1HW54
AON Plc.
STK 90.000,00 5.000,00 35.000,00 USD 325,6300 26.343.101,12 0,39
IE00BZ12WP82
Linde Plc.
STK 615.000,00 0,00 0,00 EUR 290,5000 178.657.500,00 2,66
IE00BZ12WP82
Linde Plc.
STK 310.000,00 10.000,00 0,00 USD 319,4300 89.009.707,86 1,33
334.326.344,94 4,98
Japan
JP3837800006
Hoya Corporation
STK 400.000,00 0,00 0,00 JPY 14.030,0000 41.566.367,68 0,62
JP3371200001
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
STK 165.000,00 165.000,00 0,00 JPY 18.790,0000 22.963.344,27 0,34
JP3435000009
Sony Group Corporation
STK 225.000,00 0,00 0,00 JPY 12.730,0000 21.214.623,78 0,32
JP3546800008
Terumo Corporation
STK 700.000,00 0,00 0,00 JPY 3.724,0000 19.307.770,36 0,29
JP3951600000
Unicharm Corporation
STK 555.500,00 0,00 0,00 JPY 4.359,0000 17.934.750,73 0,27
122.986.856,82 1,84
Kanada
CA1247651088
CAE Inc.
STK 606.000,00 106.000,00 0,00 CAD 32,5400 14.192.629,91 0,21
CA1363751027
Canadian National Railway Co.
STK 200.000,00 0,00 0,00 USD 134,1400 24.115.056,18 0,36
38.307.686,09 0,57
Niederlande
NL0000009165
Heineken NV
STK 170.000,00 170.000,00 0,00 EUR 86,5800 14.718.600,00 0,22
14.718.600,00 0,22
Schweden
SE0011166610
Atlas Copco AB
STK 500.000,00 0,00 0,00 SEK 491,7000 23.711.926,85 0,35
SE0015961909
Hexagon AB
STK 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 SEK 132,7500 33.609.377,71 0,50
SE0000112724
Svenska Cellulosa AB
STK 1.150.000,00 100.000,00 0,00 SEK 183,4500 20.347.553,10 0,30
77.668.857,66 1,15
Schweiz
CH0030170408
Geberit AG
STK 42.000,00 0,00 0,00 CHF 572,2000 23.478.311,84 0,35
CH0010645932
Givaudan SA
STK 7.500,00 0,00 0,00 CHF 3.827,0000 28.040.738,57 0,42
CH0013841017
Lonza Group AG
STK 55.000,00 0,00 0,00 CHF 672,2000 36.118.601,02 0,54
CH0038863350
Nestlé S.A.
STK 596.596,00 0,00 0,00 CHF 120,2000 70.057.482,61 1,04
CH0002497458
SGS S.A.
STK 7.000,00 0,00 0,00 CHF 2.576,0000 17.616.256,35 0,26
CH0418792922
Sika AG
STK 100.000,00 0,00 0,00 CHF 307,4000 30.031.262,21 0,45
205.342.652,60 3,06
Spanien
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A.
STK 450.000,00 0,00 0,00 EUR 59,1800 26.631.000,00 0,40
ES0144580Y14
Iberdrola S.A.
STK 2.917.833,00 167.833,33 10.000,33 EUR 9,9200 28.944.903,36 0,43
55.575.903,36 0,83
Südkorea
US7960508882
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR
STK 28.500,00 0,00 0,00 USD 1.419,0000 36.351.910,11 0,54
36.351.910,11 0,54
Taiwan
US8740391003
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR
STK 200.000,00 0,00 0,00 USD 104,2600 18.743.370,79 0,28
18.743.370,79 0,28
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012
Adobe Inc.
STK 50.000,00 0,00 0,00 USD 455,6200 20.477.303,37 0,31
US02079K1079
Alphabet Inc.
STK 25.000,00 0,00 0,00 USD 2.792,9900 62.763.820,22 0,94
US02079K3059
Alphabet Inc.
STK 50.000,00 0,00 0,00 USD 2.781,3500 125.004.494,38 1,86
US0231351067
Amazon.com Inc.
STK 9.000,00 12.500,00 21.000,00 USD 3.259,9500 26.372.629,21 0,39
US0311001004
AMETEK Inc.
STK 225.000,00 225.000,00 0,00 USD 133,1800 26.935.280,90 0,40
US0378331005
Apple Inc.
STK 750.000,00 0,00 25.000,00 USD 174,6100 117.714.606,74 1,75
US0382221051
Applied Materials Inc.
STK 250.000,00 0,00 0,00 USD 131,8000 29.617.977,53 0,44
US3635761097
Arthur J. Gallagher & Co.
STK 245.000,00 0,00 0,00 USD 174,6000 38.451.235,96 0,57
US0718131099
Baxter International Inc.
STK 245.000,00 0,00 0,00 USD 77,5400 17.076.224,72 0,25
US1729081059
Cintas Corporation
STK 70.000,00 0,00 0,00 USD 425,3900 26.766.112,36 0,40
US21036P1084
Constellation Brands Inc.
STK 58.727,00 62.000,00 47.273,00 USD 230,3200 12.158.204,62 0,18
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK 65.000,00 20.000,00 0,00 USD 417,5900 24.398.516,85 0,36
US22160K1051
Costco Wholesale Corporation
STK 32.000,00 0,00 25.000,00 USD 575,8500 16.563.775,28 0,25
US2220702037
Coty Inc.
STK 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 USD 8,9900 12.121.348,31 0,18
US2358511028
Danaher Corporation
STK 230.000,00 2.173,00 0,00 USD 293,3300 60.643.505,62 0,90
US2441991054
Deere & Co.
STK 70.000,00 70.000,00 0,00 USD 415,4600 26.141.303,37 0,39
US2566771059
Dollar General Corporation
STK 160.000,00 2.500,00 0,00 USD 222,6300 32.018.696,63 0,48
US2788651006
Ecolab Inc.
STK 350.000,00 0,00 20.000,00 USD 176,5600 55.546.966,30 0,83
US2910111044
Emerson Electric Co.
STK 250.000,00 250.000,00 0,00 USD 98,0500 22.033.707,87 0,33
US4385161066
Honeywell International Inc.
STK 166.661,00 16.661,00 0,00 USD 194,5800 29.149.570,68 0,43
US4448591028
Humana Inc.
STK 56.000,00 6.000,00 0,00 USD 435,1700 21.905.186,52 0,33
US45866F1049
Intercontinental Exchange Inc.
STK 152.000,00 0,00 0,00 USD 132,1200 18.051.451,69 0,27
US4781601046
Johnson & Johnson
STK 200.000,00 0,00 0,00 USD 177,2300 31.861.573,03 0,47
US46625H1005
JPMorgan Chase & Co.
STK 555.000,00 55.000,00 0,00 USD 136,3200 68.006.831,46 1,01
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK 425.000,00 0,00 50.000,00 USD 357,3800 136.527.191,01 2,03
US5801351017
McDonald’s Corporation
STK 100.000,00 15.000,00 0,00 USD 247,2800 22.227.415,73 0,33
US5926881054
Mettler-Toledo International Inc.
STK 34.700,00 0,00 300,00 USD 1.373,1900 42.831.184,72 0,64
US5949181045
Microsoft Corporation
STK 400.000,00 210.000,00 0,00 USD 308,3100 110.853.033,71 1,65
US61174X1090
Monster Beverage Corporation
STK 190.000,00 190.000,00 0,00 USD 79,9000 13.645.842,70 0,20
US55354G1004
MSCI Inc.
STK 100.000,00 0,00 0,00 USD 502,8800 45.202.696,63 0,67
US65339F1012
NextEra Energy Inc.
STK 300.000,00 300.000,00 0,00 USD 84,7100 22.843.146,07 0,34
US6541061031
NIKE Inc.
STK 272.700,00 7.700,00 3.500,00 USD 134,5600 32.983.831,01 0,49
US67066G1040
NVIDIA Corporation
STK 150.000,00 150.000,00 0,00 USD 272,8600 36.790.112,36 0,55
US73278L1052
Pool Corporation
STK 46.000,00 1.000,00 0,00 USD 422,8500 17.484.134,83 0,26
US7739031091
Rockwell Automation Inc.
STK 100.000,00 0,00 0,00 USD 280,0300 25.171.235,96 0,38
US7782961038
Ross Stores Inc.
STK 250.000,00 25.000,00 0,00 USD 90,4600 20.328.089,89 0,30
US5184391044
The Estée Lauder Companies Inc.
STK 80.000,00 0,00 0,00 USD 272,3200 19.582.561,80 0,29
US8835561023
Thermo Fisher Scientific Inc.
STK 130.000,00 0,00 0,00 USD 590,6500 69.019.775,28 1,03
US8725401090
TJX Companies Inc.
STK 400.000,00 800.000,00 400.000,00 USD 60,5800 21.781.573,03 0,32
US98978V1035
Zoetis Inc.
STK 62.404,00 0,00 0,00 USD 188,5900 10.578.669,99 0,16
1.569.630.818,34 23,36
Summe Aktien 4.574.239.412,72 68,11
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000AAR0264
0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 5.600.000,00 0,00 0,00 % 94,8360 5.310.816,00 0,08
XS1967635977
2,375% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 104,2970 1.042.970,00 0,02
XS2113911387
1,250% Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 % 96,7920 2.323.008,00 0,03
FR0013190188
0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 97,8160 3.423.560,00 0,05
FR0013431137
0,250% Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR 10.000.000,00 0,00 0,00 % 94,3700 9.437.000,00 0,14
XS2301127119
0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 85,7140 1.885.708,00 0,03
XS2228897158
1,000% Akelius Residential Property Financing BV Reg.S. v.20(2028)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 91,6370 3.115.658,00 0,05
XS2306220190
0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 98,4020 2.164.844,00 0,03
DE000A2YPFA1
1,301% Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 91,8720 2.756.160,00 0,04
XS2346206902
0,450% American Tower Corporation v.21(2027)
EUR 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 % 93,7430 2.906.033,00 0,04
XS2346207892
0,875% American Tower Corporation v.21(2029)
EUR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 % 91,4180 3.473.884,00 0,05
BE6312821612
1,125% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027) 2)
EUR 5.100.000,00 0,00 0,00 % 99,5290 5.075.979,00 0,08
FR0013534278
0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR 3.700.000,00 0,00 0,00 % 91,8370 3.397.969,00 0,05
FR0014006IV0
0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 91,8490 1.928.829,00 0,03
XS1752984440
2,125% Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 96,6250 3.961.625,00 0,06
XS2412267515
1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 91,6680 2.658.372,00 0,04
XS2412267788
2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 % 93,5200 2.431.520,00 0,04
XS1144088165
2,600% AT & T Inc. v.14(2029)
EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 106,1710 5.308.550,00 0,08
XS1907118894
1,050% AT & T Inc. v.18(2023)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 101,1740 2.529.350,00 0,04
XS1998902479
1,950% AT & T Inc. v.18(2023)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 102,0970 1.429.358,00 0,02
XS1907120528
1,800% AT & T Inc. v.18(2026)
EUR 3.800.000,00 0,00 0,00 % 102,2560 3.885.728,00 0,06
XS2024602240
0,100% Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Reg.S. v.19(2029)
EUR 6.900.000,00 0,00 0,00 % 93,2650 6.435.285,00 0,10
XS1069439740
3,875% AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 105,2500 2.736.500,00 0,04
XS2288925568
1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 3.300.000,00 0,00 0,00 % 88,0150 2.904.495,00 0,04
XS2104051433
1,000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) 3)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 97,0850 2.912.550,00 0,04
XS2361047538
0,500% Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 % 86,8460 8.684.600,00 0,13
XS1991265478
0,808% Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2026)
EUR 6.400.000,00 0,00 0,00 % 98,1510 6.281.664,00 0,09
ES0213679HN2
0,875% Bankinter S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR 7.100.000,00 0,00 0,00 % 96,5280 6.853.488,00 0,10
XS1587911451
2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) 2)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 103,6120 4.144.480,00 0,06
FR0013408960
1,750% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR 1.700.000,00 0,00 0,00 % 99,9910 1.699.847,00 0,03
FR0014007PW1
1,125% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) 2)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 93,5320 6.360.176,00 0,09
XS1664644710
1,125% B.A.T. Capital Corporation EMTN Reg.S. v.17(2023)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 99,9680 1.399.552,00 0,02
XS1664644983
2,250% B.A.T. International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2030)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 91,7030 2.751.090,00 0,04
XS2199266003
0,750% Bayer AG Reg.S. v.20(2027)
EUR 2.000.000,00 0,00 1.100.000,00 % 95,9660 1.919.320,00 0,03
XS2199266698
1,375% Bayer AG Reg.S. v.20(2032)
EUR 3.600.000,00 0,00 0,00 % 91,7610 3.303.396,00 0,05
BE6326784566
0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 91,8810 2.297.025,00 0,03
BE0000336454
1,900% Belgien Reg.S. v.15(2038) 2)
EUR 10.000.000,00 6.000.000,00 0,00 % 109,5730 10.957.300,00 0,16
BE0000349580
0,100% Belgien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 94,5540 18.910.800,00 0,28
BE0000291972
5,500% Belgien v.97(2028) 2)
EUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 % 129,4030 12.940.300,00 0,19
XS1380334141
1,300% Berkshire Hathaway Inc. v.16(2024)
EUR 3.100.000,00 0,00 0,00 % 101,4750 3.145.725,00 0,05
DE000BHY0HZ2
0,010% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)
EUR 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 % 96,0930 5.957.766,00 0,09
DE000BHY0GL4
0,010% Berlin Hyp AG Reg.S. Pfe. Green Bond v.19(2027)
EUR 4.700.000,00 0,00 0,00 % 94,9140 4.460.958,00 0,07
DE000A2NB9T6
0,625% Berlin Reg.S. v.19(2039)
EUR 9.800.000,00 0,00 0,00 % 89,0660 8.728.468,00 0,13
XS2447564332
1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028)
EUR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 97,8910 4.405.095,00 0,07
XS2430965538
0,250% BNG Bank NV Sustainable Bond v.22(2032)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 92,0430 3.681.720,00 0,05
FR0013484458
0,500% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)
EUR 3.900.000,00 0,00 0,00 % 93,8960 3.661.944,00 0,05
FR00140057U9
0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) 3)
EUR 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 % 90,1930 5.321.387,00 0,08
XS1040506898
2,972% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)
EUR 1.700.000,00 0,00 0,00 % 107,1750 1.821.975,00 0,03
XS2193662728
3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 98,6250 4.931.250,00 0,07
FR0014007LL3
0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)
EUR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 % 93,8980 3.568.124,00 0,05
FR0013412343
1,000% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)
EUR 5.800.000,00 0,00 0,00 % 99,4740 5.769.492,00 0,09
XS1577950667
1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 97,7510 1.955.020,00 0,03
DE000A2G8W65
1,000% Bremen Reg.S. v.19(2039)
EUR 12.000.000,00 0,00 0,00 % 94,8690 11.384.280,00 0,17
XS2391779134
3,000% British American Tobacco Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 % 90,7500 4.809.750,00 0,07
XS2234571425
0,375% Bulgarien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR 9.700.000,00 0,00 0,00 % 88,2500 8.560.250,00 0,13
DE0001135481
2,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) 2)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 140,2355 28.047.100,00 0,42
DE0001102390
0,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) 2)
EUR 40.000.000,00 0,00 0,00 % 100,9840 40.393.600,00 0,60
DE0001102572
0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) 2)
EUR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 % 81,8430 12.276.450,00 0,18
XS2297549391
0,500% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) 2)
EUR 2.400.000,00 0,00 0,00 % 91,5160 2.196.384,00 0,03
XS2454011839
0,375% Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)
EUR 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 % 97,6360 10.935.232,00 0,16
FR0013507878
2,375% Capgemini SE Reg.S. v.20(2032)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 104,4340 4.386.228,00 0,07
XS2387052744
0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 % 84,3000 2.950.500,00 0,04
XS1492691008
1,125% Celanese US Holdings LLC v.16(2023)
EUR 654.000,00 0,00 1.746.000,00 % 100,2390 655.563,06 0,01
XS2385114298
0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 86,7160 2.514.764,00 0,04
XS2300293003
2,000% Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 85,1970 1.874.334,00 0,03
XS2091604715
0,300% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2024)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 98,3180 2.457.950,00 0,04
XS2012102914
1,400% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) 2)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 95,4000 1.908.000,00 0,03
XS1391085740
1,250% CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,8980 4.035.920,00 0,06
DE000CZ45V82
0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR 4.800.000,00 0,00 0,00 % 94,2490 4.523.952,00 0,07
XS2446284783
0,750% Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)
EUR 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 % 97,6390 6.541.813,00 0,10
XS2393323667
1,125% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 % 89,6350 6.453.720,00 0,10
FR0014004EJ9
0,010% Crédit Agricole Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2028)
EUR 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 % 93,7090 10.589.117,00 0,16
XS1968706108
2,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 98,8190 2.964.570,00 0,04
FR00140098S7
1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 % 99,5860 6.273.918,00 0,09
XS1958307461
1,750% Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 3.300.000,00 0,00 0,00 % 99,7540 3.291.882,00 0,05
FR00140065E6
0,875% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 % 91,1600 5.651.920,00 0,08
FR0014008RP9
0,625% Crédit Mutuel Home Loan SFH EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 % 98,2430 9.136.599,00 0,14
CH0591979627
0,625% Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 80,8290 3.233.160,00 0,05
FR0013444544
0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 95,4450 4.295.025,00 0,06
XS2050406094
0,750% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 91,6310 916.310,00 0,01
XS2306517876
0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR 5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 % 90,9700 4.548.500,00 0,07
XS1772374770
1,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2033)
EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 101,2350 7.086.450,00 0,11
DE000A3T0X22
0,250% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)
EUR 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 % 96,2160 3.752.424,00 0,06
XS2306601746
1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) 2)
EUR 2.100.000,00 0,00 0,00 % 94,2220 1.978.662,00 0,03
BE0002629104
1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,7740 2.015.480,00 0,03
XS2381272207
1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) 3)
EUR 7.000.000,00 9.300.000,00 2.300.000,00 % 86,3130 6.041.910,00 0,09
XS2353182293
0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)
EUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 % 89,4930 3.221.748,00 0,05
XS2103014291
0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 94,5800 2.459.080,00 0,04
AT0000A2KW37
0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)
EUR 5.600.000,00 0,00 0,00 % 91,3860 5.117.616,00 0,08
AT0000A2J645
1,625% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) 2) 3)
EUR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 % 95,9040 2.589.408,00 0,04
AT0000A2JAF6
0,050% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2025)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 95,9680 2.495.168,00 0,04
EU000A3K4C42
0,400% Europäische Union Reg.S. Green Bond v.21(2037)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 89,0090 2.225.225,00 0,03
EU000A283859
0,000% Europäische Union Reg.S. v.20(2030)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 92,2120 4.149.540,00 0,06
EU000A283867
0,100% Europäische Union Reg.S. v.20(2040)
EUR 6.700.000,00 0,00 0,00 % 80,6970 5.406.699,00 0,08
EU000A3KSXE1
0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) 5)
EUR 20.945.000,00 20.945.000,00 0,00 % 90,9430 19.048.011,35 0,28
EU000A3KT6B1
0,450% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) 2)
EUR 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 % 85,4730 6.837.840,00 0,10
EU000A3KTGW6
0,700% Europäische Union Reg.S. v.21(2051) 2)
EUR 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 % 86,0440 7.743.960,00 0,12
EU000A3KM903
0,200% Europäische Union Social Bond v.21(2036) 2)
EUR 6.000.000,00 0,00 0,00 % 86,6330 5.197.980,00 0,08
EU000A1G0EE0
0,050% European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029)
EUR 9.000.000,00 0,00 0,00 % 93,6230 8.426.070,00 0,13
XS1394055872
0,375% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.16(2026)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 98,8460 4.942.300,00 0,07
XS1978552237
0,100% European Investment Bank (EIB) v.19(2026) 2)
EUR 7.500.000,00 0,00 0,00 % 97,3370 7.300.275,00 0,11
XS2196324011
1,408% Exxon Mobil Corporation v.20(2039)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 87,3750 3.495.000,00 0,05
XS2109608724
1,250% Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 % 91,7420 1.651.356,00 0,02
XS1677911825
3,000% Fastighets AB Balder Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) 3)
EUR 6.870.000,00 3.870.000,00 0,00 % 98,1250 6.741.187,50 0,10
XS2258558464
0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)
EUR 2.300.000,00 0,00 0,00 % 99,2180 2.282.014,00 0,03
FI4000369467
0,500% Finnland Reg.S. v.19(2029)
EUR 10.600.000,00 0,00 0,00 % 98,3380 10.423.828,00 0,16
ES0378641346
0,050% Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Reg.S. v.19(2024)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 99,2960 4.468.320,00 0,07
XS1515173315
0,750% Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024)
EUR 3.300.000,00 0,00 0,00 % 99,7290 3.291.057,00 0,05
FR0011317783
2,750% Frankreich Reg.S. v.11(2027) 2)
EUR 21.000.000,00 0,00 0,00 % 111,9000 23.499.000,00 0,35
FR0011461037
3,250% Frankreich Reg.S. v.12(2045) 2)
EUR 16.000.000,00 0,00 0,00 % 138,4875 22.158.000,00 0,33
FR0012993103
1,500% Frankreich Reg.S. v.15(2031) 2)
EUR 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 105,7290 21.145.800,00 0,32
FR0013341682
0,750% Frankreich Reg.S. v.17(2028) 2)
EUR 30.000.000,00 0,00 0,00 % 100,4820 30.144.600,00 0,45
FR0013313582
1,250% Frankreich Reg.S. v.17(2034) 2)
EUR 15.000.000,00 0,00 0,00 % 101,9610 15.294.150,00 0,23
FR0013451507
0,000% Frankreich v.19(2029) 2)
EUR 20.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 94,3270 18.865.400,00 0,28
XS2101357072
0,750% Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) 2)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 95,2110 3.237.174,00 0,05
XS2307768734
0,600% General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027) 2)
EUR 2.100.000,00 0,00 0,00 % 91,5900 1.923.390,00 0,03
GR0128016731
1,875% Griechenland Reg.S. v.20(2035)
EUR 10.000.000,00 0,00 0,00 % 90,4350 9.043.500,00 0,13
GR0138017836
1,875% Griechenland Reg.S. v.21(2052)
EUR 13.200.000,00 0,00 0,00 % 76,3600 10.079.520,00 0,15
DE000A1YCQK7
0,500% Hamburg EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 6.000.000,00 0,00 0,00 % 98,7730 5.926.380,00 0,09
XS2384269366
0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 85,1230 3.404.920,00 0,05
XS2147977479
1,625% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)
EUR 1.100.000,00 0,00 0,00 % 101,8010 1.119.811,00 0,02
XS2399933386
1,000% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 87,4310 2.535.499,00 0,04
XS2384273715
0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) 2)
EUR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 % 88,1140 2.379.078,00 0,04
XS2286442186
0,625% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 82,7700 3.724.650,00 0,06
FR0014001IM0
0,625% Icade S.A. Reg.S. v.21(2031)
EUR 2.500.000,00 0,00 2.300.000,00 % 86,2850 2.157.125,00 0,03
FR0013457967
0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029)
EUR 1.600.000,00 0,00 0,00 % 92,8470 1.485.552,00 0,02
FR0013535150
1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR 2.300.000,00 0,00 0,00 % 94,4950 2.173.385,00 0,03
XS1951313763
2,125% Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027)
EUR 6.600.000,00 0,00 0,00 % 98,5170 6.502.122,00 0,10
XS1558013360
1,375% Imperial Brands Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 99,3970 1.490.955,00 0,02
XS2443921056
0,625% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)
EUR 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 % 99,0430 1.584.688,00 0,02
XS2443920249
1,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)
EUR 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 % 98,7390 5.331.906,00 0,08
XS1725677543
1,625% Inmobiliaria Colonia SOCIMI S.A. EMTN v.17(2025)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,7910 2.015.820,00 0,03
XS2115091717
0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)
EUR 4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 % 94,4370 3.777.480,00 0,06
XS1319817323
1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)
EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 101,1510 1.921.869,00 0,03
XS1023541847
2,875% Israel EMTN Reg.S. v.14(2024)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 104,0830 20.816.600,00 0,31
XS1551294256
1,500% Israel EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 13.800.000,00 0,00 0,00 % 102,0300 14.080.140,00 0,21
IT0005438004
1,500% Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045)
EUR 13.700.000,00 0,00 0,00 % 85,0800 11.655.960,00 0,17
IT0005004426
2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) 3) 4)
EUR 8.000.000,00 0,00 0,00 % 114,3590 10.137.605,14 0,15
IT0004953417
4,500% Italien Reg.S. v.13(2024)
EUR 40.000.000,00 0,00 0,00 % 107,9250 43.170.000,00 0,64
IT0005045270
2,500% Italien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR 15.000.000,00 0,00 0,00 % 104,8150 15.722.250,00 0,23
IT0005001547
3,750% Italien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR 30.000.000,00 0,00 0,00 % 107,5950 32.278.500,00 0,48
IT0005094088
1,650% Italien Reg.S. v.15(2032) 2)
EUR 28.500.000,00 20.000.000,00 0,00 % 97,3840 27.754.440,00 0,41
IT0005282527
1,450% Italien Reg.S. v.17(2024)
EUR 15.000.000,00 0,00 0,00 % 101,8590 15.278.850,00 0,23
IT0005246340
1,850% Italien Reg.S. v.17(2024)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 102,8320 20.566.400,00 0,31
IT0005365165
3,000% Italien Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR 60.000.000,00 0,00 0,00 % 109,2850 65.571.000,00 0,98
IT0005413171
1,650% Italien Reg.S. v.20(2030)
EUR 15.000.000,00 6.500.000,00 0,00 % 98,2070 14.731.050,00 0,22
IT0005436693
0,600% Italien Reg.S. v.21(2031) 2)
EUR 25.600.000,00 0,00 0,00 % 88,4690 22.648.064,00 0,34
FR00140082Z6
1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 94,6100 2.743.690,00 0,04
BE0002707884
0,000% KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.20(2025)
EUR 6.400.000,00 0,00 0,00 % 96,9070 6.202.048,00 0,09
BE0002846278
1,500% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)
EUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 % 100,3670 3.613.212,00 0,05
XS1785356251
1,625% Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 99,9350 4.197.270,00 0,06
XS2406890066
0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)
EUR 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 % 87,5520 4.815.360,00 0,07
XS1843434876
1,125% Kroatien Reg.S. v.19(2029) 2)
EUR 5.100.000,00 0,00 0,00 % 93,4620 4.766.562,00 0,07
FR0013433596
0,250% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) 2)
EUR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 % 96,0260 5.761.560,00 0,09
XS2384269101
0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 % 93,3950 4.482.960,00 0,07
XS1501554874
0,375% Lettland Reg.S. v.16(2026)
EUR 3.800.000,00 0,00 0,00 % 96,6250 3.671.750,00 0,05
XS1409726731
1,375% Lettland Reg.S. v.16(2036)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 97,3750 4.381.875,00 0,07
XS2013677864
0,500% Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 4.400.000,00 0,00 0,00 % 94,7190 4.167.636,00 0,06
XS2168038847
0,750% Litauen EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR 8.700.000,00 0,00 0,00 % 95,7960 8.334.252,00 0,12
XS2264074647
2,375% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) 2)
EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 % 100,5000 1.809.000,00 0,03
XS2332552541
1,625% Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028) 2)
EUR 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 % 92,0560 2.531.540,00 0,04
XS2265371042
0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028)
EUR 4.300.000,00 0,00 0,00 % 90,6030 3.895.929,00 0,06
ES0224244089
4,375% Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 106,1250 2.122.500,00 0,03
XS2102932055
0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 95,2230 2.571.021,00 0,04
XS1511787589
1,375% Morgan Stanley v.16(2026)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 99,6540 4.185.468,00 0,06
XS1872032799
1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 99,3970 4.969.850,00 0,07
XS1645494375
1,000% National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 100,2900 1.404.060,00 0,02
XS2289408440
0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028) 5)
EUR 3.700.000,00 0,00 0,00 % 91,6710 3.391.827,00 0,05
XS1396767854
1,250% Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 99,6470 2.889.763,00 0,04
XS2079798562
0,000% Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) 2) 5)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 96,3300 19.266.000,00 0,29
NL0013552060
0,500% Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) 2)
EUR 9.938.000,00 0,00 0,00 % 94,2760 9.369.148,88 0,14
NL0015614579
0,000% Niederlande Reg.S. v.20(2052) 2)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 78,2370 15.647.400,00 0,23
DE000A2LQ5H4
0,500% Niedersachsen Reg.S. v.18(2025)
EUR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 % 99,4760 14.921.400,00 0,22
DE000NRW0LQ9
2,150% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) 2)
EUR 8.200.000,00 0,00 0,00 % 113,1020 9.274.364,00 0,14
DE000NRW0M92
1,450% Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.22(2122)
EUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 % 81,7000 8.170.000,00 0,12
DE000NWB0AN7
0,000% NRW.Bank EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)
EUR 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 % 90,0000 5.490.000,00 0,08
XS2305026762
0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)
EUR 3.800.000,00 0,00 0,00 % 97,2590 3.695.842,00 0,06
DK0030487996
0,875% Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) 2) 3)
EUR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 % 94,5690 2.553.363,00 0,04
XS2224439385
2,500% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 95,1250 3.805.000,00 0,06
XS1951927158
0,625% OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2029)
EUR 6.400.000,00 0,00 0,00 % 96,9960 6.207.744,00 0,09
FR0013444676
0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) 2)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 95,0480 3.896.968,00 0,06
XS0910943983
3,000% Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 102,2980 3.068.940,00 0,05
AT0000A2QRW0
0,000% Österreich Reg.S. v.21(2025) 2)
EUR 10.000.000,00 18.800.000,00 8.800.000,00 % 98,7600 9.876.000,00 0,15
AT0000A2NW83
0,000% Österreich Reg.S. v.21(2031)
EUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 % 92,4430 9.244.300,00 0,14
AT0000A2QQB6
0,700% Österreich Reg.S. v.21(2071) 2)
EUR 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 % 75,2650 6.021.200,00 0,09
XS1405780617
1,875% PerkinElmer Inc. v.16(2026)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 100,8940 2.219.668,00 0,03
PTOTELOE0028
0,475% Portugal Reg.S. v.20(2030)
EUR 15.000.000,00 5.400.000,00 0,00 % 93,8700 14.080.500,00 0,21
PTOTENOE0034
0,900% Portugal Reg.S. v.20(2035)
EUR 9.500.000,00 0,00 0,00 % 91,8320 8.724.040,00 0,13
XS2296204444
0,500% Prologis Euro Finance LLC v.21(2032)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 86,6990 3.034.465,00 0,05
XS2332889778
4,250% Rakuten Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 87,0220 2.610.660,00 0,04
XS2126161681
0,000% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 98,6770 2.170.894,00 0,03
XS1989375412
0,250% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR 2.400.000,00 0,00 0,00 % 99,3120 2.383.488,00 0,04
XS2436159847
0,125% Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 % 95,3360 8.675.576,00 0,13
XS2351092478
0,625% RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) 2)
EUR 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 % 90,2270 4.601.577,00 0,07
XS2024543055
2,000% Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039) 2)
EUR 8.600.000,00 0,00 0,00 % 91,8750 7.901.250,00 0,12
XS2346224806
1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)
EUR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 % 80,4250 3.056.150,00 0,05
XS2455401328
1,250% SEGRO Capital S.a r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 99,2380 2.877.902,00 0,04
XS2196317742
2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) 2)
EUR 4.400.000,00 0,00 0,00 % 97,8490 4.305.356,00 0,06
XS2332234413
0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 93,2470 2.704.163,00 0,04
XS2182054887
0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 97,5940 2.927.820,00 0,04
XS2128499105
2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 102,1370 1.429.918,00 0,02
XS1633824823
0,250% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2024)
EUR 11.400.000,00 0,00 0,00 % 99,2070 11.309.598,00 0,17
XS2115094737
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 95,1350 3.900.535,00 0,06
SK4120015173
0,750% Slowakei Reg.S. v.19(2030)
EUR 4.950.000,00 0,00 0,00 % 97,3660 4.819.617,00 0,07
SI0002103545
2,125% Slowenien Reg.S. v.15(2025)
EUR 11.100.000,00 0,00 0,00 % 106,1900 11.787.090,00 0,18
FR0013403441
1,250% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 100,9860 2.524.650,00 0,04
FR0014006IU2
0,125% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)
EUR 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 % 95,5200 7.928.160,00 0,12
FR0013479276
0,750% Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027)
EUR 3.300.000,00 0,00 0,00 % 95,2080 3.141.864,00 0,05
FR00140067I3
0,010% Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2029)
EUR 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 % 91,7820 8.902.854,00 0,13
ES00000128S2
0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) 3) 4)
EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 115,0690 8.851.935,98 0,13
ES00000123X3
4,400% Spanien Reg.S. v.13(2023)
EUR 13.000.000,00 0,00 0,00 % 106,9700 13.906.100,00 0,21
ES00000126B2
2,750% Spanien Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR 25.000.000,00 0,00 0,00 % 106,4270 26.606.750,00 0,40
ES00000127G9
2,150% Spanien Reg.S. v.15(2025) 2)
EUR 59.000.000,00 0,00 0,00 % 105,4320 62.204.880,00 0,93
ES0000012A89
1,450% Spanien Reg.S. v.17(2027)
EUR 23.000.000,00 0,00 0,00 % 102,9640 23.681.720,00 0,35
ES0000012E69
1,850% Spanien Reg.S. v.19(2035)
EUR 60.900.000,00 0,00 0,00 % 103,2560 62.882.904,00 0,94
ES0000012F76
0,500% Spanien Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR 14.100.000,00 0,00 0,00 % 95,0310 13.399.371,00 0,20
ES0000012G34
1,250% Spanien Reg.S. v.20(2030)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 100,3300 2.708.910,00 0,04
ES0000012I24
0,850% Spanien Reg.S. v.21(2037)
EUR 10.930.000,00 10.930.000,00 0,00 % 88,1780 9.637.855,40 0,14
XS1676952481
0,875% SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2025)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 99,1140 2.973.420,00 0,04
XS2407985220
0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 % 94,0900 2.634.520,00 0,04
XS1705553250
0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 99,0290 1.980.580,00 0,03
FR0013248523
1,500% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)
EUR 4.500.000,00 0,00 0,00 % 99,7470 4.488.615,00 0,07
XS1759602953
0,500% Swedish Covered Bond Corporation,The EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025)
EUR 9.000.000,00 0,00 0,00 % 99,2580 8.933.220,00 0,13
XS2197348324
0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)
EUR 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 % 96,3850 5.301.175,00 0,08
XS2056371334
2,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 93,4000 1.868.000,00 0,03
XS1050461034
5,875% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 106,3740 2.659.350,00 0,04
XS2348325221
0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 93,3790 2.707.991,00 0,04
XS2262065159
0,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 3.700.000,00 0,00 0,00 % 84,6590 3.132.383,00 0,05
XS2339398971
0,400% The Coca-Cola Co. v.21(2030)
EUR 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 % 92,3670 1.662.606,00 0,02
XS1265805090
2,000% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.15(2023)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 102,3050 3.478.370,00 0,05
XS2022179159
0,000% The Korea Development Bank Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR 4.900.000,00 0,00 0,00 % 98,3990 4.821.551,00 0,07
XS1974787480
1,750% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 99,3750 3.478.125,00 0,05
XS1239502328
2,000% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2025)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 102,4160 3.072.480,00 0,05
XS2021470898
1,701% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2034)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 91,0210 3.640.840,00 0,05
FR0014000O87
0,878% Ubisoft Entertainment S.A. Reg.S. v.20(2027)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 90,3170 2.619.193,00 0,04
XS1696445516
1,750% Ungarn Reg.S. v.17(2027)
EUR 2.550.000,00 0,00 0,00 % 100,8750 2.572.312,50 0,04
FR0013330529
2,125% Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 6.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 98,0000 6.370.000,00 0,09
DE000HV2AYU9
0,500% UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)
EUR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 % 97,6660 5.859.960,00 0,09
FR0014004QY2
0,010% Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031)
EUR 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00 % 89,4820 12.259.034,00 0,18
XS2133390521
0,050% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)
EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 96,4170 1.831.923,00 0,03
XS2297882644
0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 90,5190 2.444.013,00 0,04
FR0011224963
4,625% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.12(2027)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 115,7190 2.892.975,00 0,04
FR0013507704
1,250% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 98,7160 987.160,00 0,01
XS2320759538
0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 92,4810 2.312.025,00 0,03
XS1888179477
3,100% Vodafone Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2079) 3)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 101,0000 3.030.000,00 0,05
XS1048428442
4,625% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 104,3750 3.131.250,00 0,05
XS2343822842
0,375% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 % 94,0870 3.669.393,00 0,05
XS2343822503
0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 % 89,5520 3.940.288,00 0,06
DE000A3MP4U9
0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 89,5500 2.686.500,00 0,04
DE000A3E5MH6
0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 89,2480 1.963.456,00 0,03
DE000A3MP4W5
1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)
EUR 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 % 77,1650 1.388.970,00 0,02
XS2384274440
0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 90,5350 2.625.515,00 0,04
XS1956050923
2,750% Zypern EMTN Reg.S. v.19(2034)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 106,5490 3.089.921,00 0,05
XS2105097393
1,250% Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) 2)
EUR 6.400.000,00 0,00 0,00 % 85,8000 5.491.200,00 0,08
1.794.189.084,81 26,77
Summe verzinsliche Wertpapiere 1.794.189.084,81 26,77
Summe börsengehandelte Wertpapiere 6.368.428.497,53 94,88
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2437854487
2,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 3)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 95,5000 2.769.500,00 0,04
XS2339399359
0,950% The Coca-Cola Co. v.21(2036)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 91,5730 1.923.033,00 0,03
4.692.533,00 0,07
Summe verzinsliche Wertpapiere 4.692.533,00 0,07
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 4.692.533,00 0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2256949749
3,248% Abertis Infraestructuras Finance B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 97,7000 3.321.800,00 0,05
BE0933387533
4,025% Belgien Reg.S. v.07(2037) 2)
EUR 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 % 139,0967 27.819.334,00 0,41
FR0013405537
1,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR 3.700.000,00 0,00 0,00 % 100,4480 3.716.576,00 0,06
XS2337061670
0,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 91,8530 3.765.973,00 0,06
XS2337061753
0,875% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2033)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 88,5610 2.656.830,00 0,04
XS2084759757
0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 96,3330 3.371.655,00 0,05
XS2134245138
1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 101,9640 1.529.460,00 0,02
BE0002838192
1,000% Cofinimmo S.A. Reg.S. v.22(2028)
EUR 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 % 92,8350 3.063.555,00 0,05
XS2114852218
0,250% Comcast Corporation v.20(2027)
EUR 2.800.000,00 0,00 0,00 % 94,9280 2.657.984,00 0,04
XS2168285000
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) 2)
EUR 5.200.000,00 0,00 3.000.000,00 % 96,7330 5.030.116,00 0,07
XS2416413339
0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 94,5370 2.836.110,00 0,04
XS2332689764
0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 89,5900 1.881.390,00 0,03
XS2331271242
0,625% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036)
EUR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 % 87,5500 3.677.100,00 0,05
DE000DL19WL7
1,875% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)
EUR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 % 98,5360 2.660.472,00 0,04
XS2125121769
3,375% Heimstaden Bostad AB Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 91,6250 4.123.125,00 0,06
IT0005415416
0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) 2) 3) 4)
EUR 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 % 110,2520 34.786.931,54 0,52
IT0005403396
0,950% Italien Reg.S. v.20(2030)
EUR 20.000.000,00 0,00 0,00 % 93,1850 18.637.000,00 0,28
DE000A2SBDF7
2,250% JAB Holdings BV Reg.S. v.19(2039)
EUR 4.400.000,00 0,00 0,00 % 85,8270 3.776.388,00 0,06
XS2408491947
0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)
EUR 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 % 96,9230 6.493.841,00 0,10
DE000A2LQSN2
0,750% Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.19(2029) 5)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 99,4270 3.977.080,00 0,06
DE000LB2V5T1
0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 % 90,0860 6.666.364,00 0,10
XS2391860843
0,000% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 % 95,2020 2.665.656,00 0,04
XS2027364327
1,625% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR 6.500.000,00 0,00 0,00 % 95,9210 6.234.865,00 0,09
XS1725630740
0,625% McDonald’s Corporation Reg.S. v.17(2024)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 100,3570 4.114.637,00 0,06
XS2393236695
0,875% McDonald’s Corporation Reg.S. v.21(2033)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 87,7240 2.193.100,00 0,03
XS1054418600
3,625% Mexiko EMTN v.14(2029) 2)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 107,3680 2.898.936,00 0,04
XS1198102052
1,625% Mexiko v.15(2024)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 101,7780 3.460.452,00 0,05
XS1218289103
4,000% Mexiko v.15(2115)
EUR 4.850.000,00 0,00 0,00 % 90,4190 4.385.321,50 0,07
XS1511779305
1,375% Mexiko v.16(2025)
EUR 8.800.000,00 0,00 0,00 % 100,3520 8.830.976,00 0,13
XS2363910436
2,250% Mexiko v.21(2036)
EUR 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 % 87,0000 6.351.000,00 0,09
XS1564337993
1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)
EUR 1.600.000,00 0,00 0,00 % 101,1290 1.618.064,00 0,02
XS1117298163
1,750% Moody’s Corporation v.15(2027)
EUR 2.950.000,00 0,00 0,00 % 101,0610 2.981.299,50 0,04
XS1492457665
2,250% Mylan II BV Reg.S. v.16(2024)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 101,5230 3.045.690,00 0,05
XS2314657409
0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 85,1430 2.554.290,00 0,04
XS2435787283
0,500% Quebec EMTN Reg.S. v.22(2032)
EUR 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 % 91,9390 4.321.133,00 0,06
XS1383389670
1,375% Scentre Management Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 100,9380 1.413.132,00 0,02
XS2265968284
0,010% Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR 5.100.000,00 0,00 0,00 % 92,4440 4.714.644,00 0,07
XS2407911705
0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV FRN v.21(2023) 3)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 100,0370 600.222,00 0,01
XS2407914394
0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)
EUR 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 % 96,0710 2.593.917,00 0,04
XS2193983108
1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 89,6810 2.690.430,00 0,04
XS2389688875
1,000% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 88,6640 1.950.608,00 0,03
XS2054210252
1,332% Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)
EUR 6.000.000,00 0,00 0,00 % 89,0980 5.345.880,00 0,08
XS2286041947
3,000% Wintershall Dea Finance 2 BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 84,4410 2.955.435,00 0,04
224.368.772,54 3,33
USD
USN27915AS11
3,600% Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027)
USD 2.500.000,00 0,00 0,00 % 101,1290 2.272.561,80 0,03
US29444UBE55
3,200% Equinix Inc. v.19(2029)
USD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 95,8730 1.723.559,55 0,03
US92928QAH11
2,875% WEA Finance LLC 144A v.19(2027)
USD 5.000.000,00 0,00 0,00 % 95,3220 4.284.134,83 0,06
8.280.256,18 0,12
Summe verzinsliche Wertpapiere 232.649.028,72 3,45
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 232.649.028,72 3,45
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0014003521
0,000% European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 100,1240 1.001.240,00 0,01
1.001.240,00 0,01
Summe verzinsliche Wertpapiere 1.001.240,00 0,01
Summe nicht notierte Wertpapiere 1.001.240,00 0,01
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A2QFXR5
UniZukunft Klima
ANT 101.000,00 101.000,00 0,00 EUR 45,8900 4.634.890,00 0,07
Summe der KVG-eigenen Investmentanteile 4.634.890,00 0,07
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0966118209
UniEuroAnleihen
ANT 180.000,00 0,00 0,00 EUR 52,8000 9.504.000,00 0,14
LU0006041197
UniFavorit: Renten A
ANT 2.529.237,00 0,00 0,00 EUR 22,5300 56.983.709,61 0,85
LU1545615871
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
ANT 27.000,00 0,00 0,00 EUR 85,4900 2.308.230,00 0,03
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 68.795.939,61 1,02
Summe der Anteile an Investmentanteilen 73.430.829,61 1,09
Summe Wertpapiervermögen 6.680.202.128,86 99,50
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Credit Default Swaps
Call on BofA Securities Europe S.A., Paris/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/​0,700
OTC
-200.000.000,00 EUR 0,0030 -594.600,00 -0,01
Put on BofA Securities Europe S.A., Paris/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS April 2022/​0,600
OTC
-200.000.000,00 EUR 0,0029 -578.800,00 -0,01
Summe Optionsrechte -1.173.400,00 -0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Optionsrechte auf Aktien
Call on Bayer AG Juni 2022/​48,00
EUX
STK 100.000,00 EUR 14,2200 1.422.000,00 0,02
Call on SAP SE Juni 2022/​110,00
EUX
STK 100.000,00 EUR 1,5800 158.000,00 0,00
Put on Costco Wholesale Corporation April 2022/​500,00
CBO
STK 25.000,00 USD 0,1600 3.595,51 0,00
Put on SAP SE Dezember 2022/​92,00
EUX
STK -50.000,00 EUR 5,9700 -298.500,00 0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere 1.285.095,51 0,02
Aktienindex-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Aktienindex-Terminkontrakte
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022
EUX
EUR Anzahl -3.300 -5.770.875,00 -0,09
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/​3.700,00
EUX
Anzahl 1.000 EUR 130,5000 1.305.000,00 0,02
Summe der Aktienindex-Derivate -4.465.875,00 -0,07
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022
EUX
EUR -30.000.000 702.030,00 0,01
Summe der Zins-Derivate 702.030,00 0,01
Devisen-Derivate
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Devisentermin-
kontrakte (Verkauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
AUD -19.400.000,00 -910.484,67 -0,01
CAD -9.300.000,00 -265.810,78 0,00
CHF -118.400.000,00 -2.440.679,26 -0,04
NOK -467.000.000,00 -79.697,49 0,00
SEK -760.000.000,00 874.345,74 0,01
USD -35.500.000,00 246.366,22 0,00
Devisentermin-
kontrakte (Kauf)
Offene Positionen (OTC) 1)
CAD 100.000.000,00 2.190.255,11 0,03
GBP 5.600.000,00 -38.705,94 0,00
JPY 1.750.000.000,00 -287.875,81 0,00
NOK 78.000.000,00 311.010,18 0,00
NZD 1.300.000,00 51.529,97 0,00
SEK 38.000.000,00 63.337,50 0,00
USD 60.000.000,00 166.452,08 0,00
Devisentermin-
kontrakte ‚Cross DTG‘
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf /​ Verkauf
JPY /​ USD 6.000.000.000,00 -50.533.855,16 -891.932,92 -0,01
USD /​ AUD 26.323.871,00 -35.000.000,00 645,39 0,00
USD /​ ZAR 20.345.657,81 -300.000.000,00 11.337,99 0,00
Devisentermin-
kontrakte mit Barausgleich
Offene Positionen (OTC) 1)
Kauf /​ Verkauf
BRL /​ USD 120.000.000,00 -23.103.091,77 1.791.701,38 0,03
USD /​ BRL 47.018.623,81 -240.000.000,00 -2.853.119,38 -0,04
Summe der Devisen-Derivate -2.061.324,69 -0,03
Swaps
Forderungen/​ Verbindlich-
keiten
Zinsswaps
SWAP 0.5940%/​EURIBOR (EUR) 6 Monate 07.07.2031
OTC 1)
EUR 20.000.000,00 -918.176,69 -0,02
Summe Zinsswaps -918.176,69 -0,02
Credit Default Swaps
Protection Seller
J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./​Valéo S.E. CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR 3.000.000,00 -163.686,21 0,00
Protection Buyer
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR 125.000.000,00 -2.056.575,00 -0,03
Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR 325.000.000,00 -5.347.095,00 -0,08
Summe der Credit Default Swaps -7.567.356,21 -0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 5)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossen-
schaftsbank
EUR 22.270.111,59 22.270.111,59 0,33
Bankguthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen EUR 365.125,80 365.125,80 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen AUD 498.436,06 336.508,28 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CAD 999.733,95 719.543,65 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CHF 364.330,81 355.930,84 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CNH 1.039,17 147,15 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen CNY 1,41 0,20 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen GBP 2.592.988,72 3.069.352,18 0,05
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen HKD 2.767.043,42 317.605,59 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen JPY 108.409.915,62 802.959,09 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen RUB 54.845,46 601,87 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen SGD 10.911,86 7.249,44 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen USD 2.034.169,11 1.828.466,62 0,03
Summe der Bankguthaben 30.073.602,30 0,46
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarkt-
instrumente und Geldmarktfonds
30.073.602,30 0,46
Sonstige Vermögens-
gegenstände
Sonstige Forderungen EUR 12.886.123,21 12.886.123,21 0,19
Zinsansprüche EUR 11.243.036,12 11.243.036,12 0,17
Dividenden-
ansprüche
EUR 2.500.460,63 2.500.460,63 0,04
Steuerrückerstat-
tungsansprüche
EUR 2.336.874,00 2.336.874,00 0,03
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 2.296.306,19 2.296.306,19 0,03
Summe sonstige Vermögens-
gegenstände
31.262.800,15 0,46
Verbindlich-
keiten aus Kreditaufnahme
Bankverbindlich-
keiten in sonstigen EU/​EWR-Währungen
EUR -2.186,76 -2.186,76 0,00
Summe Verbindlich-
keiten aus Kreditaufnahme
-2.186,76 0,00
Sonstige Verbindlich-
keiten
Verbindlich-
keiten für abzuführende Verwaltungs-
vergütung
EUR -7.200.744,35 -7.200.744,35 -0,11
Verbindlich-
keiten aus Anteilumsatz
EUR -7.300.696,95 -7.300.696,95 -0,11
Sonstige Verbindlich-
keiten
EUR -1.119.773,46 -1.119.773,46 -0,02
Summe sonstige Verbindlich-
keiten
-15.621.214,76 -0,24
Fondsvermögen 6.711.716.122,71 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Zurechnung auf die Anteilklassen
UniRak -net-
Anteilwert EUR 76,82
Umlaufende Anteile STK 22.161.470,546
UniRak
Anteilwert EUR 142,94
Umlaufende Anteile STK 35.043.791,954
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,21

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw.
Währung
Stück
bzw.
Nominal
befristet unbefristet
FR0013451507 0,000 % Frankreich v.19(2029) EUR 15.000.000 14.149.050,00 14.149.050,00
XS2079798562 0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 1.000.000 963.300,00 963.300,00
NL0015614579 0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) EUR 20.000.000 15.647.400,00 15.647.400,00
FR0013444676 0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 2.600.000 2.471.248,00 2.471.248,00
AT0000A2QRW0 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) EUR 10.000.000 9.876.000,00 9.876.000,00
BE0000349580 0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) EUR 15.000.000 14.183.100,00 14.183.100,00
XS1978552237 0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026) EUR 500.000 486.685,00 486.685,00
EU000A3KM903 0,200 % Europäische Union Social Bond v.21(2036) EUR 6.000.000 5.197.980,00 5.197.980,00
FR0013431137 0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 10.000.000 9.437.000,00 9.437.000,00
FR0013433596 0,250 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 6.000.000 5.761.560,00 5.761.560,00
XS2234571425 0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030) EUR 7.400.000 6.530.500,00 6.530.500,00
DE000CZ45V82 0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 4.000.000 3.769.960,00 3.769.960,00
EU000A3KT6B1 0,450 % Europäische Union Reg.S. v.21(2041) EUR 8.000.000 6.837.840,00 6.837.840,00
XS2361047538 0,500 % Bank Gospodarstwa Krajowego EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 6.400.000 5.558.144,00 5.558.144,00
DE0001102390 0,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2026) EUR 40.000.000 40.393.600,00 40.393.600,00
XS2297549391 0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) EUR 500.000 457.580,00 457.580,00
XS2384273715 0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 1.700.000 1.497.938,00 1.497.938,00
NL0013552060 0,500 % Niederlande Reg.S. Green Bond v.19(2040) EUR 9.938.000 9.369.148,88 9.369.148,88
ES0000012F76 0,500 % Spanien Reg.S. v.20(2030) EUR 14.100.000 13.399.371,00 13.399.371,00
XS2307768734 0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027) EUR 2.100.000 1.923.390,00 1.923.390,00
IT0005436693 0,600 % Italien Reg.S. v.21(2031) EUR 25.600.000 22.648.064,00 22.648.064,00
XS2351092478 0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) EUR 4.600.000 4.150.442,00 4.150.442,00
IT0005415416 0,650 % Italien Reg.S. ILB v.20(2026) EUR 6.000.000 6.957.386,31 6.957.386,31
EU000A3KTGW6 0,700 % Europäische Union Reg.S. v.21(2051) EUR 9.000.000 7.743.960,00 7.743.960,00
AT0000A2QQB6 0,700 % Österreich Reg.S. v.21(2071) EUR 8.000.000 6.021.200,00 6.021.200,00
FR0013341682 0,750 % Frankreich Reg.S. v.17(2028) EUR 30.000.000 30.144.600,00 30.144.600,00
XS2101357072 0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 3.050.000 2.903.935,50 2.903.935,50
XS2168285000 0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) EUR 500.000 483.665,00 483.665,00
FR00140065E6 0,875 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 1.800.000 1.640.880,00 1.640.880,00
DK0030487996 0,875 % Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) EUR 800.000 756.552,00 756.552,00
BE6312821612 1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 5.100.000 5.075.979,00 5.075.979,00
FR0014007PW1 1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) EUR 2.000.000 1.870.640,00 1.870.640,00
XS1843434876 1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029) EUR 5.000.000 4.673.100,00 4.673.100,00
FR0013313582 1,250 % Frankreich Reg.S. v.17(2034) EUR 15.000.000 15.294.150,00 15.294.150,00
XS2105097393 1,250 % Zypern EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 6.400.000 5.491.200,00 5.491.200,00
FR0013535150 1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) EUR 1.600.000 1.511.920,00 1.511.920,00
XS2012102914 1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) EUR 2.000.000 1.908.000,00 1.908.000,00
FR0012993103 1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031) EUR 20.000.000 21.145.800,00 21.145.800,00
AT0000A2J645 1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) EUR 2.700.000 2.589.408,00 2.589.408,00
XS2332552541 1,625 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.21(2028) EUR 2.750.000 2.531.540,00 2.531.540,00
IT0005094088 1,650 % Italien Reg.S. v.15(2032) EUR 27.500.000 26.780.600,00 26.780.600,00
FR0013408960 1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 500.000 499.955,00 499.955,00
XS2306601746 1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 1.600.000 1.507.552,00 1.507.552,00
BE0000336454 1,900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) EUR 10.000.000 10.957.300,00 10.957.300,00
XS2196317742 2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 2.800.000 2.739.772,00 2.739.772,00
XS2024543055 2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039) EUR 3.900.000 3.583.125,00 3.583.125,00
FR0013330529 2,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 4.000.000 3.920.000,00 3.920.000,00
DE000NRW0LQ9 2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) EUR 8.030.000 9.082.090,60 9.082.090,60
ES00000127G9 2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) EUR 59.000.000 62.204.880,00 62.204.880,00
XS2264074647 2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025) EUR 1.800.000 1.809.000,00 1.809.000,00
XS2128499105 2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027) EUR 700.000 714.959,00 714.959,00
DE0001135481 2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2044) EUR 19.000.000 26.644.745,00 26.644.745,00
IT0005045270 2,500 % Italien Reg.S. v.14(2024) EUR 15.000.000 15.722.250,00 15.722.250,00
XS1587911451 2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027) EUR 4.000.000 4.144.480,00 4.144.480,00
FR0011317783 2,750 % Frankreich Reg.S. v.11(2027) EUR 21.000.000 23.499.000,00 23.499.000,00
ES00000126B2 2,750 % Spanien Reg.S. v.14(2024) EUR 25.000.000 26.606.750,00 26.606.750,00
XS2056371334 2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 800.000 747.200,00 747.200,00
IT0005365165 3,000 % Italien Reg.S. v.19(2029) EUR 60.000.000 65.571.000,00 65.571.000,00
FR0011461037 3,250 % Frankreich Reg.S. v.12(2045) EUR 16.000.000 22.158.000,00 22.158.000,00
XS1054418600 3,625 % Mexiko EMTN v.14(2029) EUR 1.000.000 1.073.680,00 1.073.680,00
IT0005001547 3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024) EUR 30.000.000 32.278.500,00 32.278.500,00
BE0933387533 4,025 % Belgien Reg.S. v.07(2037) EUR 10.000.000 13.909.667,00 13.909.667,00
XS1048428442 4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 600.000 626.250,00 626.250,00
BE0000291972 5,500 % Belgien v.97(2028) EUR 10.000.000 12.940.300,00 12.940.300,00
DE0001102572 Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2052) EUR 15.000.000 12.276.450,00 12.276.450,00
FR0000120073 L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor STK 200.000 31.784.000,00 31.784.000,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR 727.234.722,29 727.234.722,29

 

ISIN Gattungsbezeichnung Faktor
IT0005415416 0,650% Italien Reg.S. ILB v.20(2026) 1,05174
ES00000128S2 0,650% Spanien Reg.S. ILB v.16(2027) 1,09896
IT0005004426 2,350% Italien Reg.S. ILB v.14(2024) 1,10809

1) Gemäß der Verordnung „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
3) Variabler Zinssatz
4) Diese Wertpapiere werden mit oben stehenden Faktoren gewichtet.
5) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse Kurse per 31.03.2022

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australischer Dollar AUD 1,481200 = 1 Euro (EUR)
Brasilianischer Real BRL 5,286200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,844800 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore) CNH 7,062000 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 7,056400 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,438300 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,712200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,389400 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar NZD 1,598600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,727500 = 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel RUB 91,125100 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,023600 = 1 Euro (EUR)
Singapur Dollar SGD 1,505200 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand ZAR 16,252500 = 1 Euro (EUR)
Ungarischer Forint HUF 367,030000 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,112500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBO Chicago Board Options Exchange
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Cayman Inseln
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. ADR STK 0,00 83.750,00
US0567521085 Baidu Inc. ADR STK 0,00 75.000,00
KY30744W1070 Farfetch Ltd. STK 250.000,00 250.000,00
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. STK 0,00 275.000,00
Dänemark
DK0060946788 Ambu A/​S STK 0,00 435.000,00
DK0060534915 Novo-Nordisk AS STK 0,00 400.000,00
Deutschland
DE0005190003 Bayer. Motoren Werke AG STK 175.000,00 825.000,00
DE0005190037 Bayer. Motoren Werke AG -VZ- STK 0,00 17.000,00
DE0006062144 Covestro AG STK 500.000,00 500.000,00
DE0005772206 Fielmann AG STK 0,00 214.644,00
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 0,00 1.300.000,00
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA -VZ- STK 0,00 401.400,00
DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG STK 0,00 140.000,00
DE0007030009 Rheinmetall AG STK 0,00 50.000,00
DE000A3MQB30 Vonovia SE BZR 07.12.21 STK 1.155.000,00 1.155.000,00
Frankreich
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 0,00 155.000,00
FR0010908533 Edenred S.A. STK 8.026,00 450.468,00
FR0010307819 Legrand S.A. STK 0,00 200.000,00
Großbritannien
GB0002875804 British American Tobacco Plc. STK 0,00 200.000,00
GB0031743007 Burberry Group Plc. STK 0,00 600.000,00
GB0002374006 Diageo Plc. STK 350.000,00 350.000,00
GB00B2B0DG97 Relx Plc. STK 0,00 725.000,00
Schweden
SE0000695876 Alfa-Laval AB STK 0,00 325.000,00
SE0012853455 EQT AB STK 0,00 409.800,00
SE0009922164 Essity AB STK 0,00 150.000,00
SE0000103699 Hexagon AB STK 0,00 375.000,00
SE0000114837 Trelleborg AB STK 0,00 800.000,00
Schweiz
CH0010570759 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG STK 0,00 57,00
CH0012214059 Holcim Ltd. STK 0,00 400.000,00
CH0012255151 The Swatch Group AG STK 55.000,00 55.000,00
Spanien
ES06445809M0 Iberdrola S.A. BZR 21.07.21 STK 2.800.000,00 2.800.000,00
Südkorea
KR7051900009 Lg Household & Healthcare Ltd. STK 0,00 9.000,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. STK 20.000,00 260.000,00
US0533321024 AutoZone Inc. STK 0,00 16.000,00
US14448C1045 Carrier Global Corporation STK 0,00 15.000,00
US6092071058 Mondelez International Inc. STK 0,00 290.900,00
US68902V1070 Otis Worldwide Corporation STK 0,00 90.000,00
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. STK 0,00 220.000,00
US7433151039 Progressive Corporation STK 0,00 160.000,00
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 4.429,00 4.429,00
US8793691069 Teleflex Inc. STK 0,00 60.000,00
US1912161007 The Coca-Cola Co. STK 0,00 250.000,00
US92826C8394 VISA Inc. STK 0,00 50.000,00
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1843444081 1,000% Altria Group Inc. v.19(2023) EUR 0,00 4.000.000,00
BE6312822628 1,650% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2031) EUR 0,00 3.400.000,00
XS2287744721 1,625% Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 4.100.000,00
XS2273810510 0,000% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 4.300.000,00
XS2242747181 0,155% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2024) EUR 0,00 2.300.000,00
XS1812905526 1,250% Ausgrid Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2025) EUR 0,00 5.000.000,00
XS1083986718 3,875% Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044) 1) EUR 0,00 2.150.000,00
XS1069549761 3,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 2.500.000,00
BE0000332412 2,600% Belgien Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 5.000.000,00
FR0013398070 2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027) EUR 0,00 5.000.000,00
FR0013507654 1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 2.000.000,00
XS1992931508 0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 0,00 2.400.000,00
DE0001102382 1,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) EUR 0,00 25.000.000,00
FR0013507837 1,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022) EUR 0,00 2.100.000,00
DE000CZ40NS9 1,000% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 0,00 3.000.000,00
FR0013173028 3,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.16(2026) EUR 0,00 600.000,00
FR0013407418 3,375% Crédit Mutuel Arkéa Reg.S. v.19(2031) EUR 0,00 2.700.000,00
XS2147994995 1,700% Danaher Corporation v.20(2024) EUR 0,00 3.200.000,00
XS2147995372 2,500% Danaher Corporation v.20(2030) EUR 0,00 700.000,00
XS2085547433 0,125% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022) EUR 0,00 2.500.000,00
FR0011982776 0,700% Frankreich Reg.S. ILB v.13(2030) 1) EUR 5.000.000,00 15.000.000,00
XS1654229373 1,375% Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026) EUR 0,00 4.200.000,00
XS2147977636 2,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 900.000,00
XS2020608548 0,875% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) EUR 0,00 1.800.000,00
IE00BV8C9186 2,000% Irland Reg.S. v.15(2045) EUR 0,00 8.610.000,00
IT0005028003 2,150% Italien Reg.S. v.14(2021) EUR 0,00 10.000.000,00
XS1456422135 0,625% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2024) EUR 0,00 4.300.000,00
FR0013286838 1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024) EUR 0,00 3.800.000,00
FR0014001IP3 0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036) EUR 0,00 4.400.000,00
XS2415386726 0,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 5.800.000,00 5.800.000,00
XS1693260702 0,750% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. v.17(2022) EUR 0,00 4.800.000,00
FR0013482833 0,125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 2.700.000,00
XS1512827095 1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026) EUR 0,00 2.200.000,00
FR0013459765 2,625% RCI Banque S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2030) 1) EUR 0,00 3.000.000,00
XS2361358299 0,375% Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029) EUR 6.100.000,00 6.100.000,00
XS2114871945 1,000% Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 2.700.000,00
XS1781346801 0,750% Santander Consumer Bank AS EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 4.800.000,00
SI0002103776 1,000% Slowenien Reg.S. v.18(2028) EUR 0,00 5.000.000,00
FR0013320033 1,375% Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) 1) EUR 0,00 3.400.000,00
XS1731823255 2,625% Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 3.000.000,00
XS1907150780 2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028) EUR 0,00 3.000.000,00
XS1955024986 1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031) EUR 0,00 1.800.000,00
XS2366415540 0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2051) EUR 3.400.000,00 3.400.000,00
XS2338955805 0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 5.300.000,00 5.300.000,00
FR0013394681 0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) EUR 0,00 3.300.000,00
XS1206540806 2,500% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 5.000.000,00
USD
XS1634523754 5,250% AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) USD 0,00 2.000.000,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
FR0014009DZ6 0,000% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2026) EUR 2.400.000,00 2.400.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A3H25P4 0,500% Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) EUR 0,00 5.000.000,00
XS2397251807 3,625% Heimstaden Bostad AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 4.500.000,00 4.500.000,00
XS2295333988 1,825% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 1) EUR 0,00 1.900.000,00
XS2050933626 1,500% Kasachstan Reg.S. v.19(2034) EUR 0,00 6.000.000,00
DE000LB2CRG6 0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 5.500.000,00
XS2391861064 0,375% Linde Plc. Reg.S. v.21(2033) EUR 6.100.000,00 6.100.000,00
XS1963745234 1,600% McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031) EUR 0,00 2.700.000,00
XS1989375503 0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024) EUR 0,00 4.300.000,00
XS1141810991 3,250% Stedin Holding NV Reg.S. FRN Perp. 1) EUR 0,00 1.700.000,00
XS2082429890 1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) 1) EUR 0,00 1.500.000,00
XS2149270477 0,750% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) EUR 0,00 3.700.000,00
DE000A28VQC4 1,625% Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024) EUR 0,00 1.700.000,00
USD
USU1302DAA91 3,875% CRH America Inc. Reg.S. v.15(2025) USD 0,00 1.300.000,00
US29278GAJ76 4,625% ENEL Finance International NV 144A v.18(2025) USD 0,00 5.000.000,00
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2304340263 0,250% Equinix Inc. Green Bond v.21(2027) EUR 0,00 2.000.000,00
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Australien
AU0000199077 CSL Ltd. STK 11.300,00 11.300,00
Spanien
ES06445809N8 Iberdrola S.A. BZR 24.01.22 STK 2.870.000,00 2.870.000,00
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU1088284630 UniInstitutional CoCo Bonds ANT 0,00 95.900,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) DAX Index EUR 39.283
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 344.171
Zins-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 728.658
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin
AUD EUR 61.603
CAD EUR 145.093
CHF EUR 573.959
GBP EUR 284.404
HUF EUR 4.155
JPY EUR 213.529
NOK EUR 413.569
NZD EUR 61.391
RUB EUR 193.652
SEK EUR 140.199
THB EUR 3.587
TRY EUR 29.722
USD EUR 715.679
ZAR EUR 29.351
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin
AUD EUR 57.554
CAD EUR 142.041
CHF EUR 615.926
GBP EUR 277.417
HUF EUR 2.790
JPY EUR 185.303
NOK EUR 400.493
NZD EUR 58.816
RUB EUR 167.097
SEK EUR 141.597
THB EUR 5.454
TRY EUR 27.808
USD EUR 641.696
ZAR EUR 29.387
Devisenterminkontrakte ‚Cross DTG‘
Kauf /​ Verkauf
AUD /​ USD USD 610.306
HUF /​ USD USD 39.738
MXN /​ USD USD 64.997
SGD /​ USD USD 18.592
TRY /​ USD USD 28.004
USD /​ AUD AUD 834.000
USD /​ HUF HUF 12.000.000
USD /​ MXN MXN 1.350.000
USD /​ SGD SGD 25.000
USD /​ TRY TRY 250.000
USD /​ ZAR ZAR 300.000
ZAR /​ USD USD 20.683
Devisenterminkontrakte mit Barausgleich
Kauf /​ Verkauf
BRL /​ USD BRL 900.000
MYR /​ USD MYR 48.000
PEN /​ USD PEN 20.000
TWD /​ USD TWD 1.040.000
UAH /​ USD UAH 125.000
USD /​ BRL BRL 1.040.000
USD /​ MYR MYR 64.000
USD /​ PEN USD 2.763
USD /​ TWD USD 37.245
USD /​ UAH USD 4.569
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) adidas AG, Amazon.com Inc., Bayer. Motoren Werke AG, Beiersdorf AG, Block Inc., Continental AG, Dte. Telekom AG, Henkel AG & Co. KGaA -VZ-, Netflix Inc., SAP SE, Siemens AG, Volkswagen AG -VZ-, Vonovia SE EUR 12.449
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Mastercard Inc. EUR 2.545
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) Costco Wholesale Corporation, Siemens AG EUR 201
Verkaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Amazon.com Inc., Beiersdorf AG, Vonovia SE EUR 832
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index EUR 3.594
Swaps
Protection Buyer
Basiswert(e) Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026) EUR 300.000
Wertpapier-Darlehen
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
Befristet
Basiswert(e)
0,500 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 8.829
adidas AG EUR 18.315
0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 47.498
Allianz SE EUR 2.417
1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) EUR 4.491
Ambu A/​S DKK 376.023
1,125 % Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 3.468
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) EUR 2.792
1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 11.499
2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 5.320
5,250 % AT Securities B.V. Reg.S. Fix-to-Float Perp. USD 3.662
1,000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 1.588
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) EUR 6.302
1,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 1.803
1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) EUR 8.838
Bayerische Motoren Werke AG EUR 10.491
0,100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) EUR 15.216
0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033) EUR 18.967
1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) EUR 4.650
3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 12.152
0,375 % Bulgarien Reg.S. v.20(2030) EUR 17.634
0,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) EUR 4.152
2,375 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2032) EUR 6.162
0,875 % Chorus Ltd. EMTN v.19(2026) EUR 10.170
1,400 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2031) EUR 4.569
0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 4.299
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) EUR 18.410
2,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 5.397
0,625 % Credit Suisse Group AG EMTN Reg.S. v.21(2033) EUR 4.000
Daimler AG EUR 9.209
Daimler Truck Holding AG EUR 14.960
0,125 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026) EUR 3.014
3,600 % Deutsche Telekom International Finance BV Reg.S. v.17(2027) USD 5.306
0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) EUR 27.757
Dollar General Corp. [New] USD 25.811
0,625 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2036) EUR 2.379
1,875 % easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 4.941
1,625 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031) EUR 5.829
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.20(2030) EUR 13.619
0,100 % Europäische Union Reg.S. v.20(2040) EUR 65.304
0,000 % Europäische Union Reg.S. v.21(2031) EUR 52.546
0,050 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v.19(2029) EUR 27.504
0,000 % European Investment Bank (EIB) Reg.S. v.21(2023) EUR 1.011
0,100 % European Investment Bank (EIB) v.19(2026) EUR 5.340
Fielmann AG EUR 2.884
0,750 % Fonterra Co-Operative Group Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2024) EUR 3.272
1,500 % Frankreich Reg.S. v.15(2031) EUR 23.120
0,750 % Fresenius SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 5.017
1,875 % Griechenland Reg.S. v.20(2035) EUR 10.998
0,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 7.629
HUGO BOSS AG EUR 1.794
1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. EUR 1.414
1,375 % Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) EUR 2.218
2,125 % Imperial Brands Finance Plc. EMTN v.19(2027) EUR 5.635
2,000 % Irland Reg.S. v.15(2045) EUR 15.260
1,500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) EUR 13.879
2,150 % Italien Reg.S. v.14(2021) EUR 10.245
1,450 % Italien Reg.S. v.17(2024) EUR 15.615
1,650 % Italien Reg.S. v.20(2030) EUR 16.188
1,125 % Kroatien Reg.S. v.19(2029) EUR 15.427
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2036) EUR 5.407
L’Air Liquide – Société Anonyme pour l’Étude et l’Exploitation des Procédés Geor EUR 28.642
0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 14.606
1,375 % Lettland Reg.S. v.16(2036) EUR 5.236
Linde PLC EUR 11.515
0,500 % Litauen EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 2.151
0,350 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028) EUR 5.849
4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047) EUR 4.581
1,600 % McDonald’s Corporation Reg.S. v.19(2031) EUR 3.304
4,000 % Mexiko v.15(2115) EUR 17.800
2,250 % Mexiko v.21(2036) EUR 15.609
1,375 % Morgan Stanley v.16(2026) EUR 3.200
0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 17.722
0,000 % Niederlande Reg.S. v.20(2052) EUR 54.148
2,150 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.19(2119) EUR 9.781
0,875 % Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031) EUR 2.597
0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 12.285
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) EUR 19.103
0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2031) EUR 9.979
Porsche Automobil Holding SE EUR 23.352
0,475 % Portugal Reg.S. v.20(2030) EUR 19.833
0,900 % Portugal Reg.S. v.20(2035) EUR 9.750
PUMA SE EUR 4.080
0,375 % Repsol Europe Finance S.a.r.l. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2029) EUR 5.857
0,625 % RWE AG Reg.S. Green Bond v.21(2031) EUR 16.060
2,000 % Saudi-Arabien Reg.S. v.19(2039) EUR 12.160
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029) EUR 4.599
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 26.695
0,375 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 3.074
2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027) EUR 1.292
Sika AG CHF 105.911
2,125 % Slowenien Reg.S. v.15(2025) EUR 31.617
1,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028) EUR 3.047
1,250 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) EUR 3.618
0,750 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2027) EUR 11.573
2,150 % Spanien Reg.S. v.15(2025) EUR 33.264
1,450 % Spanien Reg.S. v.17(2027) EUR 50.276
0,850 % Spanien Reg.S. v.21(2037) EUR 32.004
0,010 % Svenska Handelsbanken AB [publ] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027) EUR 1.293
2,875 % Telefónica Europe BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 1.990
1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) EUR 1.514
0,950 % The Coca-Cola Co. v.21(2036) EUR 5.352
1,750 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 6.858
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 7.126
1,750 % Ungarn Reg.S. v.17(2027) EUR 2.536
0,010 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commer Social Bond EMTN v.21(2031) EUR 58.600
1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032) EUR 3.111
4,625 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 3.330
2,500 % Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 17.978
Vonovia SE EUR 68.006
Unbefristet
Basiswert(e)
1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030) EUR 803
0,500 % Deutsche Wohnen SE EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) EUR 903
1,125 % SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029) EUR 2.630
0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) EUR 2.298

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 für Rechnung der von der Union InvestmentPrivatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.013.353.692,62 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.697.095.686,66

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Australia and New Zealand Banking Group Limited, Melbourne

Barclays Bank Ireland PLC, Dublin

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A., Paris

Deutsche Bank AG, Frankfurt

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

HSBC Continental Europe S.A., Paris

J.P. Morgan SE, Frankfurt

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Royal Bank of Canada (London Branch)

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm

UBS AG [London Branch]

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 1.080.000,00
Davon:
Bankguthaben EUR 1.080.000,00
Schuldverschreibungen EUR 0,00
Aktien EUR 0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,21

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 3,42 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 5,93 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 4,30 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

– Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

– Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

124,70 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

35% MSCI WORLD /​ 35% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index /​ 30% DAX

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 727.234.722,29

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Banco Santander S.A., Boadilla del Monte

Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London

Barclays Bank Ireland PLC

BNP Paribas Arbitrage SNC, Paris

BNP Paribas S.A., Paris

BofA Securities Europe S.A.

Citigroup Global Markets Ltd.

Credit Suisse International, London

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Deutsche Bank AG, Frankfurt

Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt

Goldman Sachs International, London

J.P. Morgan Securities PLC, London

Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt

Société Générale S.A., Paris

The Bank of Nova Scotia, Toronto

UBS AG, Zürich

Zürcher Kantonalbank

Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 815.647.727,54
Davon:
Bankguthaben EUR 0,00
Schuldverschreibungen EUR 349.558.013,03
Aktien EUR 466.089.714,51

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak EUR 426.940,97
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- EUR 145.325,09
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak EUR 0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- EUR 0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniRak EUR 142,94
Umlaufende Anteile UniRak STK 35.043.791,954
Anteilwert UniRak -net- EUR 76,82
Umlaufende Anteile UniRak -net- STK 22.161.470,546

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote UniRak 1,41 %
Gesamtkostenquote UniRak -net- 1,76 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 basiert. Sie umfasst – gemäß EU-Verordnung Nr. 583/​2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB – sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak 1) 0,00 %

 

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak EUR -10.424.769,51
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 12,18 %
Davon für die Verwahrstelle 31,65 %
Davon für Dritte 56,17 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniRak -net- 1) 0,00 %
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- EUR -3.549.107,15
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 12,18 %
Davon für die Verwahrstelle 31,65 %
Davon für Dritte 56,17 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen KEIN Ausgabeaufschlag/​Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

DE000A2QFXR5 UniZukunft Klima (1,20 %)

LU0006041197 UniFavorit: Renten A (0,60 %) 2)

LU0966118209 UniEuroAnleihen (0,60 %) 2)

LU1088284630 UniInstitutional CoCo Bonds (0,80 %)

LU1545615871 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible (0,60 %)

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak 3) EUR 0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- 3) EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak 3) EUR -10.424.769,51
Pauschalgebühr EUR -10.424.769,51
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniRak -net- 3) EUR -3.549.107,15
Pauschalgebühr EUR -3.549.107,15

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände): EUR 1.451.827,22

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem „Risk-Taker Modell“

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 70.400.000,00
Davon feste Vergütung EUR 45.400.000,00
Davon variable Vergütung 4) EUR 25.000.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 539
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung EUR 0,00

Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

Gesamtvergütung EUR 5.800.000,00
davon Geschäftsleiter EUR 2.700.000,00
davon andere Risk-Taker EUR 3.100.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 5) EUR 0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker EUR 0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 23.800.000,00
davon feste Vergütung EUR 19.000.000,00
davon variable Vergütung EUR 4.800.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 263

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/​852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
3) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) ausmachen und die „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
4) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
5) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-
Darlehen
Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 727.234.722,29 n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen 10,84 % n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name BNP Paribas Arbitrage SNC n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 156.156.636,31 n.a. n.a.
1. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
2. Name Deutsche Bank AG n.a. n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 122.650.110,60 n.a. n.a.
2. Sitzstaat Deutschland n.a. n.a.
3. Name Société Générale S.A., Paris n.a. n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte 101.323.288,00 n.a. n.a.
3. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
4. Name Banco Santander S.A. n.a. n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte 68.417.814,00 n.a. n.a.
4. Sitzstaat Spanien n.a. n.a.
5. Name UBS AG, Zürich n.a. n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte 61.016.617,00 n.a. n.a.
5. Sitzstaat Schweiz n.a. n.a.
6. Name BNP Paribas S.A., Paris n.a. n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte 56.367.709,00 n.a. n.a.
6. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
7. Name The Bank of Nova Scotia n.a. n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte 52.670.050,00 n.a. n.a.
7. Sitzstaat Kanada n.a. n.a.
8. Name Bank of America Merrill Lynch International Ltd., London n.a. n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte 26.644.745,00 n.a. n.a.
8. Sitzstaat Großbritannien n.a. n.a.
9. Name Citigroup Global Markets Ltd. n.a. n.a.
9. Bruttovolumen offene Geschäfte 19.778.100,00 n.a. n.a.
9. Sitzstaat Großbritannien n.a. n.a.
10. Name Barclays Bank Ireland PLC n.a. n.a.
10. Bruttovolumen offene Geschäfte 13.420.849,00 n.a. n.a.
10. Sitzstaat Irland n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig n.a. n.a.
dreiseitig n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet 727.234.722,29 n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien n.a. n.a.
Schuldverschreibungen
Qualitäten 2) AAA n.a. n.a.
AA+
AA
AA-
A+
A
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
B+
B-
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
AUD n.a. n.a.
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
NZD
SEK
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 256.091,96 n.a. n.a.
1 bis 3 Monate 31,04 n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) 11.374.579,73 n.a. n.a.
über 1 Jahr 337.927.310,30 n.a. n.a.
unbefristet 466.089.714,51 n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut 572.266,06 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 66,80 % n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 284.440,98 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft /​ Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 284.440,98 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 33,20 % n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte /​ Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 0,00 % n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.

 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
10,89 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 181.136.755,02
2. Name UniCredit S.p.A.
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 102.818.722,82
3. Name LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 62.688.530,20
4. Name Royal Bank of Canada
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 53.919.098,61
5. Name Frankreich, Republik
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 46.747.701,28
6. Name Nestlé S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 33.215.662,20
7. Name Verisk Analytics Inc.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 32.120.597,65
8. Name National Bank of Canada
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 19.983.196,76
9. Name Faurecia SE
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 18.711.868,89
10. Name Europäische Union
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 16.912.951,04
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer /​ Kontoführer 1
1. Name DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut 815.647.727,54
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten /​ Depots n.a.
Sammelkonten /​ Depots n.a.
andere Konten /​ Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/​Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

Union Investment Privatfonds GmbH

– Geschäftsführung –

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniRak –bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresberichtnach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat, Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 05.08.2022

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