Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022 UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599

Union Investment Privatfonds GmbH – Jahresbericht zum 31. März 2022 UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599

Veröffentlicht

Freitag, 05.08.2022
von Red. MJ

Union Investment Privatfonds GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31. März 2022

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Union Investment Privatfonds GmbH

UniInstitutional Premium Corporate Bonds
WKN 532659
ISIN DE0005326599

UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
WKN A1C81E
ISIN DE000A1C81E6

Jahresbericht
01.04.2021 – 31.03.2022

Tätigkeitsbericht

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der aus zwei Anteilklassen bestehende UniInstitutional Premium Corporate Bonds ist ein aktiv gemanagter internationaler Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in Unternehmensanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig. Mindestens 51 Prozent der erworbenen Wertpapiere müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie orientierte sich vielmehr an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann daher durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen vorzugsweise in Unternehmensanleihen von europäischen Unternehmen angelegt. Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der UniInstitutional Premium Corporate Bonds investierte sein Fondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Fondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 68 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 16 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 10 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen (Corporates) mit zuletzt 98 Prozent des Rentenvermögens. Hier waren Industrieanleihen mit zuletzt 62 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 23 Prozent und Finanzanleihen mit 13 Prozent. Kleinere Engagements in Staatsanleihen und in gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bonds) rundeten die Struktur ab.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe A-. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und acht Monaten. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtzeitraums bei 1,70 Prozent.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Im UniInstitutional Premium Corporate Bonds bestanden Marktpreisrisiken durch Investitionen in Rentenanlagen. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt i.d.R. der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungs-/​Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Es bestanden Adressenausfallrisiken durch Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen werden. Die Gesellschaft hat die erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die operationellen Risiken möglichst gering zu halten. Regelmäßig überprüft die Innenrevision die operationellen Risiken. Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie beispielsweise einer Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, die zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen führen. Das hätte negative Folgen für die globale Konjunktur und würde die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders belasten. Steigende Energiepreise könnten die ohnehin hohe Inflation weiter befeuern. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise setzte sich weiter fort. Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe konnten großflächige Eindämmungsmaßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Konjunktur auslaufen gelassen und in der Folge weitgehend vermieden werden. Trotz der Ende 2021 weltweit auf Rekordzahlen ansteigenden Neuinfektionen durch die ansteckendere, aber weniger gefährliche Omikron-Variante blieb der Aufschwung intakt. Perspektivisch dürfte die Kapitalmarktrelevanz von Corona weiter abnehmen.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses während der Berichtsperiode waren Gewinne aus der Realisierung derivativer Geschäfte. Die größten Verluste wurden aus deutschen Staatsanleihen sowie derivativen Geschäften realisiert.

Die Ermittlung der wesentlichen Veräußerungsergebnisse erfolgte auf Basis transaktionsbedingter Auswertungen. Demzufolge kann es zu Abweichungen zu den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen realisierten Gewinnen und Verlusten kommen.

Der UniInstitutional Premium Corporate Bonds erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 5,74 Prozent (nach BVI-Methode).

Der UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK erzielte in der abgelaufenen Berichtsperiode einen Wertverlust von 5,95 Prozent (nach BVI-Methode).

Bei vorgenannten Angaben handelt es sich um die juristische Betrachtungsweise.

Vermögensübersicht

Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Verzinsliche Wertpapiere – Gliederung nach Land/​Region
Portugal 4.021.240,00 0,37
Mexiko 6.729.020,00 0,61
Österreich 14.117.406,00 1,28
Niederlande 214.537.931,00 19,48
Frankreich 208.093.923,00 18,89
Vereinigte Staaten von Amerika 167.798.168,19 15,23
Deutschland 146.803.672,00 13,33
Italien 41.151.263,00 3,74
Japan 34.529.640,00 3,13
Großbritannien 34.309.927,91 3,11
Schweden 29.429.547,00 2,67
Norwegen 28.727.862,00 2,61
Irland 27.158.736,00 2,47
Luxemburg 25.250.067,00 2,29
Spanien 19.991.055,00 1,81
Australien 18.060.856,50 1,64
Belgien 17.682.450,00 1,61
Finnland 16.852.857,00 1,53
Dänemark 15.239.610,00 1,38
Sonstige 2) 7.982.845,74 0,72
Summe 1.078.468.077,34 97,90
2. Derivate -66.639,30 -0,01
3. Bankguthaben 12.559.364,26 1,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände 22.533.823,18 2,05
Summe 1.113.494.625,48 101,08
II. Verbindlichkeiten -12.032.823,02 -1,08
III. Fondsvermögen 1.101.461.802,46 100,00

1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 0,29 %.

UniInstitutional Premium Corporate Bonds
Sondervermögen

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.178.870.631,04
1. Ausschüttung für das Vorjahr -6.976.816,98
2. Mittelzufluß/​-abfluß (netto) 835.958,56
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 278.216.842,72
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -277.380.884,16
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 454.260,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -71.722.230,30
Davon nicht realisierte Gewinne -30.049.076,74
Davon nicht realisierte Verluste -52.457.894,79
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.101.461.802,46

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 1.160.886,22
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 8.533.670,61
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -170.355,66
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 97.119,91
5. Sonstige Erträge 317.905,53
Summe der Erträge 9.939.226,61
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung 5.334.703,59
2. Sonstige Aufwendungen 1.225.542,90
Summe der Aufwendungen 6.560.246,49
III. Ordentlicher Nettoertrag 3.378.980,12
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 32.938.634,03
2. Realisierte Verluste -25.532.872,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 7.405.761,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 10.784.741,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -30.049.076,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -52.457.894,79
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -82.506.971,53
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -71.722.230,30

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 1.000.152.670,54
1. Ausschüttung für das Vorjahr -6.202.466,88
2. Mittelzufluss (netto) -101.093.259,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 143.130.083,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -244.223.342,46
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 782.976,28
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -54.894.566,44
Davon nicht realisierte Gewinne -23.203.413,10
Davon nicht realisierte Verluste -40.293.127,82
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 838.745.354,12

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 883.849,47
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 6.497.195,94
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -129.708,76
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 73.945,53
5. Sonstige Erträge 242.067,95
Summe der Erträge 7.567.350,13
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung 3.671.437,54
– davon erfolgsabhängige Verwaltungs- 575.905,36
vergütung 1)
2. Sonstige Aufwendungen 932.592,83
Summe der Aufwendungen 4.604.030,37
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.963.319,76
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 25.079.235,48
2. Realisierte Verluste -19.440.580,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 5.638.654,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 8.601.974,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -23.203.413,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -40.293.127,82
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -63.496.540,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -54.894.566,44

1) Darin enthalten entnommene erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung EUR 301.233,25 und Ertragsausgleich EUR 274.672,11.

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 134.273.518,34 9,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 8.601.974,48 0,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 12.146.681,94 0,86
2. Vortrag auf neue Rechnung 125.766.220,45 8,87
III. Gesamtausschüttung 4.962.590,43 0,35
1. Endausschüttung 4.962.590,43 0,35
a) Barausschüttung 4.962.590,43 0,35

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.2019 679.985.953,14 60,69
31.03.2020 703.238.803,38 58,78
31.03.2021 1.000.152.670,54 63,17
31.03.2022 838.745.354,12 59,15

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre
58,85 -5,92 -5,74 -0,23 27,69

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK

Entwicklung des Sondervermögens

EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 178.717.960,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr -774.350,10
2. Mittelzufluss (netto) 101.929.217,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen 135.086.759,64
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen -33.157.541,70
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -328.716,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -16.827.663,86
Davon nicht realisierte Gewinne -6.845.663,64
Davon nicht realisierte Verluste -12.164.766,97
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 262.716.448,34

Ertrags- und Aufwandsrechnung
(inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 277.036,75
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 2.036.474,67
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -40.646,90
4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 23.174,38
5. Sonstige Erträge 75.837,58
Summe der Erträge 2.371.876,48
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung 1.663.266,05
2. Sonstige Aufwendungen 292.950,07
Summe der Aufwendungen 1.956.216,12
III. Ordentlicher Nettoertrag 415.660,36
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 7.859.398,55
2. Realisierte Verluste -6.092.292,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 1.767.106,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.182.766,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -6.845.663,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -12.164.766,97
VI. Nicht Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -19.010.430,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -16.827.663,86

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

EUR
insgesamt
EUR
je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar
1. Vortrag aus dem Vorjahr 33.867.270,31 13,67
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.182.766,75 0,88
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
1. Der Wiederanlage zugeführt 2.576,70 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 35.304.213,75 14,25
III. Gesamtausschüttung 743.246,61 0,30
1. Endausschüttung 743.246,61 0,30
a) Barausschüttung 743.246,61 0,30

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Fondsvermögen
am Ende des
Geschäftsjahres
EUR
Anteilwert
EUR
31.03.2019 28.662.659,78 108,54
31.03.2020 57.120.593,00 105,23
31.03.2021 178.717.960,50 113,21
31.03.2022 262.716.448,34 106,04

Die Wertentwicklung der Anteilklasse

Rücknahmepreis Wertentwicklung in % bei Wiederanlage der Erträge
EUR 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre
105,51 -6,00 -5,95 -0,77

Quelle: Union Investment, eigene Berechnung, gemäß BVI Methode. Die Tabelle veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

UniInstitutional Premium Corporate Bonds

Stammdaten des Fonds

UniInstitutional Premium Corporate Bonds UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
Auflegungsdatum 15.08.2003 02.01.2013
Anteilklassenwährung EUR EUR
Erstrücknahmepreis (in Anteilklassenwährung) 50,00 100,00
Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend
Anzahl der Anteile 14.178.829,814 2.477.488,684
Anteilwert (in Anteilklassenwährung) 59,15 106,04
Anleger Institutionelle Anleger Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent)
Rücknahmegebühr (in Prozent) 0,50 0,50
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,35 0,60
Mindestanlagesumme (in Anteilklassenwährung) 50.000,00

Vermögensaufstellung

ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Bestand
31.03.22
Käufe
Zugänge
im Berichts-
zeitraum
Verkäufe
Abgänge
im Berichtsz-
eitraum
Kurs Kurswert
in EUR
%-Anteil
am Fonds-
ver-
mögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2125913942
1,500% AbbVie Inc. v.19(2023)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 101,6490 1.016.490,00 0,09
XS2125914833
2,625% AbbVie Inc. v.19(2028)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 105,7220 2.114.440,00 0,19
XS2436160183
1,375% Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)
EUR 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 % 93,2000 5.032.800,00 0,46
XS2166122304
0,500% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 93,7360 2.062.192,00 0,19
XS2166122486
0,800% Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2032)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 90,3770 1.807.540,00 0,16
XS2462466611
1,500% Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.22(2028)
EUR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 % 99,6940 2.791.432,00 0,25
XS2306220190
0,000% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)
EUR 1.300.000,00 0,00 0,00 % 98,4020 1.279.226,00 0,12
XS2451372499
1,250% Ald S.A. EMTN Reg.S. v.22(2026)
EUR 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 % 97,6150 5.075.980,00 0,46
XS0792977984
2,875% Alliander NV EMTN v.12(2024)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 105,5670 4.222.680,00 0,38
FR0014004QX4
0,125% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2027) 2)
EUR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 % 91,9550 4.229.930,00 0,38
FR0014001EW8
0,000% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) 2)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 87,6060 2.978.604,00 0,27
XS2363117321
0,300% American Honda Finance Corporation v.21(2028)
EUR 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 % 91,9580 8.092.304,00 0,73
XS2346206902
0,450% American Tower Corporation v.21(2027)
EUR 4.300.000,00 7.400.000,00 3.100.000,00 % 93,7430 4.030.949,00 0,37
XS2393701953
0,950% American Tower Corporation v.21(2030)
EUR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 % 90,4580 4.161.068,00 0,38
BE6285457519
2,750% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.16(2036)
EUR 3.100.000,00 0,00 0,00 % 107,5910 3.335.321,00 0,30
BE6301510028
1,150% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.18(2027)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 99,9480 1.998.960,00 0,18
BE6320934266
2,125% Anheuser-Busch InBev S.A./​NV EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 104,5050 1.045.050,00 0,09
FR0013534278
0,125% APRR EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 91,8370 2.020.414,00 0,18
FR0014006IV0
0,000% APRR EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 % 91,8490 2.112.527,00 0,19
XS2315784715
0,750% APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 % 90,5080 3.167.780,00 0,29
XS1879112495
2,000% Argentum Netherlands BV Reg.S. v.18(2030)
EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 100,9830 1.918.677,00 0,17
XS2242747348
0,541% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.800.000,00 0,00 0,00 % 92,4330 2.588.124,00 0,23
XS2328980979
0,010% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)
EUR 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 % 98,4040 1.771.272,00 0,16
XS2328981431
0,336% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)
EUR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 94,1660 4.237.470,00 0,38
XS2412267515
1,500% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) 2)
EUR 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 % 91,6680 4.491.732,00 0,41
XS2412267788
2,375% ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 % 93,5200 4.863.040,00 0,44
XS1076018131
2,400% AT & T Inc. v.14(2024)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 103,0720 4.329.024,00 0,39
XS1629866432
3,150% AT & T Inc. v.17(2036)
EUR 4.300.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00 % 109,5680 4.711.424,00 0,43
XS1907120528
1,800% AT & T Inc. v.18(2026)
EUR 3.700.000,00 1.000.000,00 0,00 % 102,2560 3.783.472,00 0,34
XS1907120791
2,350% AT & T Inc. v.18(2029)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 104,5350 5.226.750,00 0,47
XS2051361264
0,250% AT & T Inc. v.19(2026)
EUR 4.300.000,00 0,00 0,00 % 96,5030 4.149.629,00 0,38
XS2180007549
1,600% AT & T Inc. v.20(2028)
EUR 6.000.000,00 1.600.000,00 0,00 % 100,5920 6.035.520,00 0,55
XS2440690456
0,750% Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032) 2)
EUR 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 % 92,6280 3.983.004,00 0,36
FR0013404571
1,375% Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 98,9580 2.968.740,00 0,27
XS2432565005
1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 94,0530 3.762.120,00 0,34
XS2432565187
2,000% Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 90,9810 3.730.221,00 0,34
XS2430998893
0,875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) 2)
EUR 2.600.000,00 4.700.000,00 2.100.000,00 % 93,9510 2.442.726,00 0,22
XS2357417257
0,625% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 92,7280 1.854.560,00 0,17
BE6326784566
0,125% Belfius Bank S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 1.600.000,00 0,00 0,00 % 91,8810 1.470.096,00 0,13
DE000BHY0JD5
0,625% Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) 2)
EUR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 96,9820 4.364.190,00 0,40
XS2447561403
0,500% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 3.000.000,00 6.600.000,00 3.600.000,00 % 98,8730 2.966.190,00 0,27
FR0013398070
2,125% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2027)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 102,0330 2.142.693,00 0,19
XS2388557998
1,467% BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 85,6560 2.569.680,00 0,23
XS2135799679
2,519% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028) 2)
EUR 3.100.000,00 0,00 3.900.000,00 % 105,6560 3.275.336,00 0,30
XS2193662728
3,625% BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 3.100.000,00 3.000.000,00 6.400.000,00 % 98,6250 3.057.375,00 0,28
XS2135797202
1,876% BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)
EUR 6.400.000,00 0,00 0,00 % 102,1150 6.535.360,00 0,59
FR0014007LL3
0,500% BPCE S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2028)
EUR 1.300.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 % 93,8980 1.220.674,00 0,11
BE0002601798
1,250% bpost S.A. Reg.S. v.18(2026)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,3550 2.007.100,00 0,18
XS1577950667
1,500% Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)
EUR 2.841.000,00 0,00 4.859.000,00 % 97,7510 2.777.105,91 0,25
DE0001102580
0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) 2)
EUR 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 % 94,7745 18.954.900,00 1,72
FR0013507852
1,625% Capgemini SE Reg.S. v.20(2026)
EUR 2.400.000,00 0,00 0,00 % 101,6120 2.438.688,00 0,22
XS2016228087
0,875% Carlsberg Breweries A/​S EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 93,0070 651.049,00 0,06
FR0014009E07
2,375% Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)
EUR 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 % 101,2760 3.139.556,00 0,29
XS2387052744
0,875% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 84,3000 2.444.700,00 0,22
XS2385114298
0,625% Celanese US Holdings LLC v.21(2028)
EUR 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 % 86,7160 3.208.492,00 0,29
XS1505890530
1,125% Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)
EUR 1.762.000,00 0,00 0,00 % 100,9270 1.778.333,74 0,16
XS2012102674
0,875% Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)
EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 96,3240 1.830.156,00 0,17
XS2264980363
0,000% CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 98,1940 2.945.820,00 0,27
FR0013264439
2,125% Coentreprise de Transport d’Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2032)
EUR 6.000.000,00 5.000.000,00 2.900.000,00 % 101,3410 6.080.460,00 0,55
FR0013512621
1,000% Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes ‚COFIROUTE‘ S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 95,2300 2.761.670,00 0,25
FR0013508512
1,000% Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)
EUR 3.200.000,00 0,00 0,00 % 98,9060 3.164.992,00 0,29
FR0014007ML1
0,625% Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028)
EUR 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 % 95,1080 4.660.292,00 0,42
FR0013517307
1,250% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 96,8400 3.389.400,00 0,31
CH1174335732
2,125% Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2026)
EUR 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 % 99,0680 3.170.176,00 0,29
XS2466172363
0,000% Daimler Truck International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)
EUR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 % 100,4150 2.811.620,00 0,26
XS2147995299
2,100% Danaher Corporation v.20(2026)
EUR 2.100.000,00 0,00 0,00 % 103,7210 2.178.141,00 0,20
FR0014006FE2
0,520% Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 % 92,5920 5.185.152,00 0,47
FR0013444544
0,125% Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2026)
EUR 3.100.000,00 0,00 0,00 % 95,4450 2.958.795,00 0,27
XS1828032786
1,375% Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2025)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 101,4840 5.074.200,00 0,46
XS2050404800
0,450% DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2028)
EUR 3.600.000,00 0,00 0,00 % 94,3680 3.397.248,00 0,31
XS2240063730
0,125% Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 3.600.000,00 0,00 0,00 % 92,7640 3.339.504,00 0,30
XS2306517876
0,250% DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR 4.600.000,00 0,00 0,00 % 90,9700 4.184.620,00 0,38
XS2152932542
0,500% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 6.100.000,00 0,00 0,00 % 97,9100 5.972.510,00 0,54
DE000A3H2ZX9
0,100% Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 1.800.000,00 % 95,2320 4.761.600,00 0,43
XS1734533372
1,000% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 99,5380 995.380,00 0,09
XS1917358621
1,625% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.18(2028)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 101,8620 4.074.480,00 0,37
XS2177122624
0,750% Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR 5.700.000,00 0,00 0,00 % 97,0900 5.534.130,00 0,50
XS1529859321
1,000% Ecolab Inc. v.16(2024)
EUR 2.300.000,00 0,00 0,00 % 100,8560 2.319.688,00 0,21
PTEDPNOM0015
1,625% EDP – Energias de Portugal S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,5310 4.021.240,00 0,37
XS2459544339
1,875% EDP Finance BV EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 100,1540 2.203.388,00 0,20
FR0011318658
2,750% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.12(2023)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 102,6250 2.976.125,00 0,27
FR0014006UO0
1,000% Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033) 2)
EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 90,3940 4.519.700,00 0,41
XS2386186063
0,500% Eli Lilly and Company Sustainable Bond v.21(2033)
EUR 2.400.000,00 6.800.000,00 4.400.000,00 % 89,6220 2.150.928,00 0,20
XS2386220698
1,375% Eli Lilly and Company v.21(2061)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 77,3850 1.702.470,00 0,15
BE0002629104
1,375% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 100,7740 1.410.836,00 0,13
XS2339427747
0,375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 93,9170 1.878.340,00 0,17
XS2035564629
1,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) 2) 3)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 89,0000 2.670.000,00 0,24
XS2196328608
1,875% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) 3)
EUR 6.400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 % 93,2500 5.968.000,00 0,54
XS2381272207
1,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2081) 3)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 % 86,3130 3.020.955,00 0,27
XS2306986782
0,125% EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028) 2)
EUR 7.600.000,00 0,00 0,00 % 91,0400 6.919.040,00 0,63
XS2353182376
0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2036)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 82,5320 1.650.640,00 0,15
XS2390400807
0,875% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2034)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 85,9560 2.578.680,00 0,23
XS2353182293
0,500% ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030)
EUR 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 % 89,4930 5.190.594,00 0,47
XS2432293756
0,875% ENEL Finance International NV EMTN Sustainable Bond Reg.S. v.22(2031) 2)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 91,4840 3.659.360,00 0,33
XS2312744217
1,375% ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 4.400.000,00 % 90,0000 3.150.000,00 0,29
FR0013245859
0,875% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024)
EUR 5.400.000,00 0,00 0,00 % 100,4100 5.422.140,00 0,49
FR0013428489
0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) 2)
EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 94,1950 6.593.650,00 0,60
XS2047500769
0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)
EUR 6.900.000,00 0,00 0,00 % 98,1790 6.774.351,00 0,62
XS2103014291
0,375% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 94,5800 2.459.080,00 0,22
XS2433244246
0,875% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) 2)
EUR 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 % 89,1040 2.494.912,00 0,23
XS2009861480
1,125% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030) 2)
EUR 4.700.000,00 0,00 0,00 % 96,8970 4.554.159,00 0,41
XS1560853670
1,750% ESB Finance DAC EMTN Reg.S. v.17(2029)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 101,4770 2.029.540,00 0,18
FR0013516077
0,500% EssilorLuxottica S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.400.000,00 0,00 1.700.000,00 % 95,9470 2.302.728,00 0,21
XS2297177664
0,250% Essity AB Reg.S. v.21(2031)
EUR 2.100.000,00 4.100.000,00 8.400.000,00 % 85,7740 1.801.254,00 0,16
XS2258558464
0,125% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)
EUR 1.800.000,00 0,00 0,00 % 99,2180 1.785.924,00 0,16
XS2231792586
0,500% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)
EUR 2.900.000,00 0,00 0,00 % 99,9980 2.899.942,00 0,26
XS2405467528
0,125% General Mills Inc. v.21(2025)
EUR 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 % 96,0970 2.979.007,00 0,27
XS2126169742
1,000% Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR 2.400.000,00 0,00 0,00 % 98,8530 2.372.472,00 0,22
XS2397252102
1,000% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 90,0240 6.121.632,00 0,56
XS2435611244
1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.22(2028)
EUR 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 % 91,7380 4.311.686,00 0,39
XS2225207468
1,375% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN v.20(2027)
EUR 500.000,00 500.000,00 0,00 % 95,5900 477.950,00 0,04
XS1691781865
1,500% Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029) 2)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 99,1320 4.163.544,00 0,38
XS2168629967
1,250% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033)
EUR 4.900.000,00 0,00 0,00 % 93,4070 4.576.943,00 0,42
XS2281473111
0,000% Hemsö Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 87,3470 1.746.940,00 0,16
XS2265990452
0,250% Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR 2.300.000,00 400.000,00 1.100.000,00 % 85,7670 1.972.641,00 0,18
XS2384273715
0,500% Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 88,1140 2.643.420,00 0,24
XS1771838494
1,125% ING Groep NV EMTN Reg.S. v.18(2025)
EUR 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 % 100,3360 1.103.696,00 0,10
XS2413696761
0,125% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2025)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 97,0320 970.320,00 0,09
XS2390506546
0,375% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)
EUR 2.300.000,00 3.600.000,00 1.300.000,00 % 92,6210 2.130.283,00 0,19
XS2442764747
0,875% International Business Machines Corporation EMTN v.22(2030)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 95,7210 6.509.028,00 0,59
XS1945110861
1,750% International Business Machines Corporation v.19(2031)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 101,5450 1.523.175,00 0,14
XS2115091717
0,300% International Business Machines Corporation v.20(2028)
EUR 6.900.000,00 0,00 0,00 % 94,4370 6.516.153,00 0,59
XS1843459782
1,800% International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,1280 2.002.560,00 0,18
XS2317069685
0,750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 5.400.000,00 0,00 0,00 % 93,2470 5.035.338,00 0,46
FR00140082Z6
1,625% JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)
EUR 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 % 94,6100 2.838.300,00 0,26
XS2461234622
1,963% JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)
EUR 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 % 100,5300 1.608.480,00 0,15
BE0002832138
0,250% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2027)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 95,4420 2.099.724,00 0,19
BE0002766476
0,125% KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 91,0350 2.275.875,00 0,21
XS2406890066
0,875% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)
EUR 6.500.000,00 8.200.000,00 1.700.000,00 % 87,5520 5.690.880,00 0,52
FR0013415692
1,375% La Banque Postale EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)
EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 96,7760 580.656,00 0,05
FR0013286838
1,000% La Banque Postale EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 400.000,00 400.000,00 2.900.000,00 % 99,8660 399.464,00 0,04
FR0013447604
0,375% La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 95,3160 3.336.060,00 0,30
FR0013508686
0,625% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 97,5080 2.632.716,00 0,24
FR0013508694
1,375% La Poste EMTN Reg.S. v.20(2032)
EUR 3.800.000,00 0,00 0,00 % 97,8120 3.716.856,00 0,34
FR0014001IO6
0,000% La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 6.000.000,00 6.000.000,00 3.200.000,00 % 89,9050 5.394.300,00 0,49
XS2415386726
0,625% LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) 2)
EUR 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 % 89,1630 7.668.018,00 0,70
XS2384269101
0,250% LeasePlan Corporation NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 % 93,3950 1.681.110,00 0,15
XS2433206740
0,943% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 92,5590 1.851.180,00 0,17
XS1075995768
2,625% McDonald’s Corporation Reg.S. v.14(2029)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 % 107,9330 3.777.655,00 0,34
XS1403264374
1,000% McDonald’s Corporation Reg.S. v.16(2023)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 101,0320 3.536.120,00 0,32
XS1960678099
0,375% Medtronic Global Holdings SCA v.19(2023)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 100,4020 2.610.452,00 0,24
XS2023644201
0,375% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 95,7330 4.020.786,00 0,37
XS2102932055
0,500% Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 % 95,2230 2.856.690,00 0,26
XS2011260531
1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079) 3)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 99,7500 997.500,00 0,09
XS2089229806
1,875% Merlin Properties SOCIMI S.A. Reg.S. v.19(2034)
EUR 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 % 84,8750 933.625,00 0,08
XS2312722916
0,250% Mondelez International Inc. v.21(2028)
EUR 1.700.000,00 0,00 5.000.000,00 % 93,0210 1.581.357,00 0,14
XS2250008245
0,495% Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)
EUR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 % 91,6580 1.099.896,00 0,10
XS1511787589
1,375% Morgan Stanley v.16(2026)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 99,6540 298.962,00 0,03
XS1872032799
1,375% National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.18(2028)
EUR 750.000,00 750.000,00 0,00 % 99,3970 745.477,50 0,07
XS2289408440
0,163% National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 1.700.000,00 700.000,00 0,00 % 91,6710 1.558.407,00 0,14
XS2387060259
0,670% NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)
EUR 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 % 91,3580 4.841.974,00 0,44
XS2170362672
0,125% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 3.900.000,00 0,00 0,00 % 95,4410 3.722.199,00 0,34
XS2411166973
0,875% NN Group NV EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 % 90,2790 4.152.834,00 0,38
XS2348030425
0,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 % 93,3560 4.574.444,00 0,42
XS2411311579
0,082% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 96,2720 2.406.800,00 0,22
XS2411311652
0,399% NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 % 93,4520 3.551.176,00 0,32
XS2305026762
0,010% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)
EUR 1.900.000,00 0,00 3.800.000,00 % 97,2590 1.847.921,00 0,17
XS2305026929
0,342% NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2030)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 91,4560 4.572.800,00 0,42
XS1409382030
1,000% NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.16(2026)
EUR 5.200.000,00 0,00 0,00 % 99,3800 5.167.760,00 0,47
DK0009525404
0,125% Nykredit Realkredit A/​S EMTN Reg.S. v.19(2024)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 97,8870 978.870,00 0,09
DK0030484548
0,375% Nykredit Realkredit A/​S EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 91,3010 4.565.050,00 0,41
DK0009526998
0,750% Nykredit Realkredit A/​S EMTN v.20(2027)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 % 95,5230 2.005.983,00 0,18
DK0030467105
0,250% Nykredit Realkredit A/​S Reg.S. v.20(2026)
EUR 7.400.000,00 0,00 0,00 % 95,1170 7.038.658,00 0,64
XS2154347707
2,000% OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 6.900.000,00 0,00 0,00 % 102,4840 7.071.396,00 0,64
XS2224439971
2,875% OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 5.200.000,00 4.000.000,00 800.000,00 % 93,0000 4.836.000,00 0,44
FR0013413887
2,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 700.000,00 700.000,00 0,00 % 100,7170 705.019,00 0,06
XS1115498260
5,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.500.000,00 500.000,00 0,00 % 111,2500 5.006.250,00 0,45
FR0013359197
1,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 100,0620 4.102.542,00 0,37
FR0013323870
1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,1710 2.003.420,00 0,18
FR0013444692
1,375% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 92,0920 1.841.840,00 0,17
FR00140049Z5
0,000% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026) 2)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 95,5560 3.917.796,00 0,36
FR0014006ZC4
0,625% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)
EUR 1.700.000,00 3.700.000,00 2.000.000,00 % 89,0550 1.513.935,00 0,14
FR0014004A06
0,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 88,9680 3.647.688,00 0,33
XS1028599287
5,250% Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 106,6250 1.066.250,00 0,10
XS1446746189
0,875% PepsiCo Inc. v.16(2028)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 97,9030 1.958.060,00 0,18
FR0014005SC1
0,125% Pernod-Ricard S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 % 90,0740 7.205.920,00 0,65
XS2112475509
0,375% Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028)
EUR 3.400.000,00 2.000.000,00 0,00 % 92,7360 3.153.024,00 0,29
FR0013412707
1,750% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 96,6900 2.900.700,00 0,26
XS1576838376
1,000% RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)
EUR 5.900.000,00 0,00 0,00 % 100,4640 5.927.376,00 0,54
XS2126161764
0,500% RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 93,4270 2.335.675,00 0,21
XS2241090088
0,125% Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 98,3340 4.916.700,00 0,45
XS2156581394
2,000% Repsol International Finance BV Reg.S. v.20(2025)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 103,1290 2.784.483,00 0,25
XS2411720233
0,375% Sandvik AB EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.000.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 % 92,1440 1.842.880,00 0,17
FR0014009KQ0
0,000% Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)
EUR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 % 100,1880 4.207.896,00 0,38
DE000A2G8VT5
1,000% SAP SE Reg.S. v.18(2026)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 100,0400 2.701.080,00 0,25
DE000A2TSTG3
1,625% SAP SE Reg.S. v.18(2031)
EUR 4.600.000,00 0,00 0,00 % 101,4770 4.667.942,00 0,42
XS2176715584
0,125% SAP SE Reg.S. v.20(2026)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 96,4500 4.822.500,00 0,44
XS2176715667
0,375% SAP SE Reg.S. v.20(2029)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 93,9380 939.380,00 0,09
XS2346224806
1,125% SBB Treasury Oyj Social Bond EMTN v.21(2029)
EUR 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 % 80,4250 2.280.853,00 0,21
XS2332234413
0,125% SGS Nederland Holding B.V. EMTN Reg.S. v.21(2027)
EUR 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 % 93,2470 3.916.374,00 0,36
XS2128498636
2,000% Signify NV Reg.S. v.20(2024)
EUR 6.000.000,00 0,00 1.900.000,00 % 101,8090 6.108.540,00 0,55
XS2356049069
0,375% Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.21(2028)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 92,1700 1.843.400,00 0,17
XS2300208928
0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)
EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 96,1920 6.733.440,00 0,61
FR0013536661
0,875% Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)
EUR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 % 94,8260 2.275.824,00 0,21
XS1582205040
1,125% Statkraft AS EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 100,0590 2.001.180,00 0,18
XS1788494257
0,875% Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025)
EUR 9.300.000,00 4.300.000,00 0,00 % 99,3530 9.239.829,00 0,84
XS2407985220
0,000% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2026)
EUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 % 94,0900 3.387.240,00 0,31
XS1705553250
0,875% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 99,0290 4.951.450,00 0,45
XS1878266326
1,375% Stedin Holding NV EMTN Reg.S. v.18(2028)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 99,5790 4.082.739,00 0,37
XS2087639626
0,750% Stryker Corporation v.19(2029)
EUR 3.700.000,00 0,00 0,00 % 93,2620 3.450.694,00 0,31
FR0013248507
1,000% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 3.400.000,00 0,00 0,00 % 99,9390 3.397.926,00 0,31
FR0013359254
1,625% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)
EUR 1.400.000,00 0,00 0,00 % 99,3260 1.390.564,00 0,13
FR0013505542
1,250% Suez S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 99,7010 2.193.422,00 0,20
XS2169243479
0,375% Swisscom Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2028)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 94,4140 3.965.388,00 0,36
XS2197348324
0,750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2027)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 96,3850 2.891.550,00 0,26
XS2197349645
1,375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032)
EUR 5.400.000,00 0,00 0,00 % 94,8300 5.120.820,00 0,46
XS2056396919
0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)
EUR 1.500.000,00 0,00 0,00 % 94,0580 1.410.870,00 0,13
XS2001738991
1,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2034)
EUR 3.900.000,00 0,00 0,00 % 98,3090 3.834.051,00 0,35
XS2117452156
0,250% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.20(2028)
EUR 4.400.000,00 0,00 0,00 % 93,3780 4.108.632,00 0,37
FR0014000S75
0,250% Téléperformance SE EMTN Reg.S. v.20(2027)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 91,9480 3.861.816,00 0,35
FR0013346822
1,875% Teleperformance SE v.18(2025)
EUR 600.000,00 0,00 1.700.000,00 % 101,6140 609.684,00 0,06
XS1590787799
3,000% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float v.17(2078) 3)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 102,0660 2.041.320,00 0,19
XS2264161964
0,125% Telia Company AB Reg.S. v.20(2030) 2)
EUR 5.500.000,00 0,00 0,00 % 87,6380 4.820.090,00 0,44
XS2406569579
0,875% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2035)
EUR 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 % 88,3590 5.389.899,00 0,49
XS2348325650
1,125% TenneT Holding BV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2041)
EUR 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 % 85,4500 2.734.400,00 0,25
FR0013534500
0,875% Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030)
EUR 5.200.000,00 2.000.000,00 0,00 % 87,6430 4.557.436,00 0,41
FR0013486834
0,625% Teréga S.A.S. Reg.S. v.20(2028)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 90,5760 905.760,00 0,08
XS2357205587
0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 % 91,2540 5.383.986,00 0,49
XS2307863642
0,125% The Coca-Cola Co. v.21(2029)
EUR 2.400.000,00 0,00 0,00 % 92,1310 2.211.144,00 0,20
XS2292954893
0,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 300.000,00 1.300.000,00 8.000.000,00 % 91,3970 274.191,00 0,02
XS1693818285
0,625% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)
EUR 2.800.000,00 0,00 0,00 % 99,6060 2.788.968,00 0,25
XS2004381674
0,696% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)
EUR 7.100.000,00 0,00 0,00 % 96,4080 6.844.968,00 0,62
XS1501167164
2,708% TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 % 101,1250 1.011.250,00 0,09
XS2290960520
1,625% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 1.000.000,00 0,00 1.800.000,00 % 91,7500 917.500,00 0,08
XS2432130610
2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 7.900.000,00 10.900.000,00 3.000.000,00 % 94,6250 7.475.375,00 0,68
XS2290960876
2,125% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 2.000.000,00 0,00 4.100.000,00 % 85,3750 1.707.500,00 0,16
XS2430285077
0,064% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 97,6790 2.148.938,00 0,20
XS2430284930
0,440% Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.22(2028)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 94,5280 3.875.648,00 0,35
XS1681520786
1,750% Transurban Finance Co. Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2028)
EUR 2.300.000,00 0,00 0,00 % 99,4910 2.288.293,00 0,21
XS2297190097
0,000% Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029) 2)
EUR 4.100.000,00 0,00 0,00 % 89,6780 3.676.798,00 0,33
XS2297882644
0,125% Vattenfall AB EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 90,5190 2.444.013,00 0,22
FR0013210408
0,314% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)
EUR 1.100.000,00 0,00 2.000.000,00 % 100,0140 1.100.154,00 0,10
FR0013385473
1,940% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030)
EUR 2.700.000,00 0,00 0,00 % 101,9760 2.753.352,00 0,25
FR0013394681
0,892% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,5640 4.022.560,00 0,37
FR0014001I50
0,000% Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) 2)
EUR 2.700.000,00 0,00 2.000.000,00 % 94,0960 2.540.592,00 0,23
XS1708161291
1,375% Verizon Communications Inc. v.17(2026)
EUR 3.100.000,00 0,00 0,00 % 100,6780 3.121.018,00 0,28
XS1979280853
0,875% Verizon Communications Inc. v.19(2027)
EUR 4.200.000,00 2.000.000,00 0,00 % 97,8890 4.111.338,00 0,37
XS2176560444
1,300% Verizon Communications Inc. v.20(2033)
EUR 6.200.000,00 0,00 0,00 % 94,4210 5.854.102,00 0,53
XS2320759538
0,375% Verizon Communications Inc. v.21(2029) 2)
EUR 10.399.000,00 3.399.000,00 0,00 % 92,4810 9.617.099,19 0,87
FR0014000PF1
0,000% VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 92,1480 1.842.960,00 0,17
XS1721423462
1,125% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2025)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,2770 4.011.080,00 0,36
XS2002018500
1,625% Vodafone Group Plc. EMTN Reg.S. v.19(2030)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 99,7270 1.994.540,00 0,18
XS2374594823
0,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)
EUR 5.000.000,00 6.800.000,00 1.800.000,00 % 86,5230 4.326.150,00 0,39
XS2342732562
3,748% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 % 99,6000 2.589.600,00 0,24
XS2342732646
4,375% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 99,6000 2.888.400,00 0,26
XS2187689380
3,875% Volkswagen Internat Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 98,5050 3.940.200,00 0,36
XS2282093769
0,000% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023)
EUR 5.200.000,00 0,00 0,00 % 99,5060 5.174.312,00 0,47
XS2282094494
0,250% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 2.600.000,00 0,00 5.000.000,00 % 94,6280 2.460.328,00 0,22
XS2343822503
0,625% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 4.000.000,00 10.300.000,00 6.300.000,00 % 89,5520 3.582.080,00 0,33
DE000A3E5MF0
0,000% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 97,2940 2.043.174,00 0,19
DE000A3MP4U9
0,250% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 4.000.000,00 6.100.000,00 2.100.000,00 % 89,5500 3.582.000,00 0,33
DE000A3MP4W5
1,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2051)
EUR 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 % 77,1650 848.815,00 0,08
DE000A3MQS72
2,375% Vonovia SE Reg.S. Green Bond v.22(2032)
EUR 800.000,00 800.000,00 0,00 % 101,6330 813.064,00 0,07
DE000A3MQS64
1,875% Vonovia SE Reg.S. Social Bond v.22(2028)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 99,2540 2.183.588,00 0,20
DE000A3E5MK0
1,500% Vonovia SE Reg.S. v.21(2041)
EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 81,4160 1.139.824,00 0,10
FR0012199156
2,750% Wendel SE Reg.S. v.14(2024) 2)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 104,4780 3.134.340,00 0,28
FR0013417128
1,375% Wendel SE Reg.S. v.19(2026)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 99,1320 3.965.280,00 0,36
FR0014003S72
1,000% Wendel SE Reg.S. v.21(2031)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 91,8510 3.674.040,00 0,33
XS2384274440
0,375% Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 % 90,5350 3.983.540,00 0,36
866.303.569,34 78,63
Summe verzinsliche Wertpapiere 866.303.569,34 78,63
Summe börsengehandelte Wertpapiere 866.303.569,34 78,63
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2463974571
0,625% ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2024)
EUR 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 % 99,9960 1.599.936,00 0,15
XS2385397901
0,000% Comcast Corporation v.21(2026)
EUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 % 95,0390 2.851.170,00 0,26
XS2463518998
0,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)
EUR 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 % 100,0160 1.700.272,00 0,15
AT0000A2WVQ2
0,000% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2026)
EUR 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 % 100,4550 2.210.010,00 0,20
XS2462324745
1,250% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2026)
EUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 % 100,0410 2.000.820,00 0,18
XS2462325122
2,125% GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2034)
EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 101,4350 1.420.090,00 0,13
FR0014007NF1
1,000% Icade S.A. Reg.S. Green Bond v.22(2030)
EUR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 % 93,2870 4.197.915,00 0,38
XS2463711643
2,000% Kojamo Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2026)
EUR 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 % 99,5870 2.888.023,00 0,26
XS2463961248
1,375% Linde Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031)
EUR 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 % 99,8070 6.587.262,00 0,60
XS2449330179
1,125% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2027)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 % 99,7690 3.491.915,00 0,32
XS2441247041
1,375% Novo Nordisk Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.22(2030)
EUR 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 100,1480 2.503.700,00 0,23
XS2433211310
0,750% Snam S.p.A. Sustainability Bond v.22(2029)
EUR 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 % 92,9850 4.835.220,00 0,44
XS2443749648
2,750% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.22(2083) 3)
EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 100,4000 1.405.600,00 0,13
XS2404213485
0,350% The Procter & Gamble Co. v.21(2030)
EUR 1.100.000,00 11.100.000,00 10.000.000,00 % 94,1200 1.035.320,00 0,09
38.727.253,00 3,52
Summe verzinsliche Wertpapiere 38.727.253,00 3,52
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 38.727.253,00 3,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2006277508
0,750% América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)
EUR 6.000.000,00 0,00 0,00 % 95,2680 5.716.080,00 0,52
XS1379122101
1,500% América Móvil S.A.B. de C.V. v.16(2024) 2)
EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 101,2940 1.012.940,00 0,09
XS2452433910
1,375% American Medical Systems Europe BV v.22(2028)
EUR 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 % 97,9390 2.056.719,00 0,19
XS2166219720
0,625% ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 95,4490 2.481.674,00 0,23
XS2430970884
0,832% Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)
EUR 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 % 94,9540 3.228.436,00 0,29
FR0014009A50
1,000% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)
EUR 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 % 99,6510 4.284.993,00 0,39
XS2337061837
1,500% CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041)
EUR 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 % 85,2390 3.324.321,00 0,30
XS2084759757
0,875% Chorus Ltd. EMTN v.19(2026)
EUR 1.200.000,00 0,00 1.000.000,00 % 96,3330 1.155.996,00 0,10
XS1907122656
1,500% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)
EUR 3.400.000,00 1.300.000,00 0,00 % 100,1830 3.406.222,00 0,31
XS1981054221
1,125% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.19(2029)
EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 96,4100 289.230,00 0,03
XS2134245138
1,750% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)
EUR 200.000,00 200.000,00 1.300.000,00 % 101,9640 203.928,00 0,02
XS2264977146
0,200% Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2028)
EUR 2.600.000,00 0,00 0,00 % 90,7450 2.359.370,00 0,21
XS2114852218
0,250% Comcast Corporation v.20(2027)
EUR 3.200.000,00 0,00 0,00 % 94,9280 3.037.696,00 0,28
XS2168285000
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)
EUR 4.200.000,00 0,00 0,00 % 96,7330 4.062.786,00 0,37
XS2416413339
0,375% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)
EUR 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 % 94,5370 3.025.184,00 0,27
XS2332689418
0,125% Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 % 95,0750 3.707.925,00 0,34
XS2332689764
0,750% Danfoss Finance II BV EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 % 89,5900 2.150.160,00 0,20
XS2117462627
0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2024)
EUR 1.200.000,00 0,00 0,00 % 99,0880 1.189.056,00 0,11
XS2193666042
0,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2029)
EUR 2.800.000,00 0,00 0,00 % 94,7950 2.654.260,00 0,24
XS2357951164
1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 85,4090 5.807.812,00 0,53
XS2010039548
1,600% Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. 2) 3)
EUR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 % 90,3750 3.163.125,00 0,29
XS2310747915
0,128% Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026)
EUR 7.000.000,00 0,00 0,00 % 95,4350 6.680.450,00 0,61
BE6321529396
0,875% Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)
EUR 2.200.000,00 0,00 0,00 % 92,7040 2.039.488,00 0,19
XS2178833427
0,750% Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 98,7170 3.948.680,00 0,36
XS2405855375
1,575% Iberdrola Finanzas S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. 3)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 92,0000 6.256.000,00 0,57
XS2244941147
2,250% Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Perp. 3)
EUR 4.000.000,00 0,00 3.500.000,00 % 93,7500 3.750.000,00 0,34
XS2258452478
0,250% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)
EUR 4.400.000,00 0,00 0,00 % 91,2540 4.015.176,00 0,36
XS2408491947
0,244% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)
EUR 7.200.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 % 96,9230 6.978.456,00 0,63
XS2407010656
0,625% JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2028)
EUR 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 % 92,0750 4.511.675,00 0,41
DE000LB2V7C3
0,250% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)
EUR 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 % 90,7990 6.174.332,00 0,56
DE000LB2V5T1
0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.21(2029)
EUR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 % 90,0860 3.243.096,00 0,29
XS2177021271
0,250% Linde Finance B.V. Reg.S. v.20(2027)
EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 95,9060 3.836.240,00 0,35
XS2431319107
2,000% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034)
EUR 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 % 88,3810 3.270.097,00 0,30
XS1725630740
0,625% McDonald’s Corporation Reg.S. v.17(2024)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 100,3570 5.017.850,00 0,46
XS2189931335
0,550% Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.20(2027) 2)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 94,8690 3.320.415,00 0,30
XS2241387252
0,214% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)
EUR 300.000,00 300.000,00 3.500.000,00 % 96,3190 288.957,00 0,03
XS2329143510
0,184% Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2026)
EUR 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 % 94,9900 1.234.870,00 0,11
XS2049769297
0,875% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.19(2029)
EUR 1.200.000,00 0,00 1.600.000,00 % 90,3850 1.084.620,00 0,10
XS2270406452
0,625% Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031) 2)
EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 85,8750 4.293.750,00 0,39
XS1564337993
1,875% Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.17(2025)
EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 101,1290 3.033.870,00 0,28
XS2384723263
0,250% Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2029)
EUR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 % 91,2300 4.561.500,00 0,41
XS1117298163
1,750% Moody’s Corporation v.15(2027)
EUR 3.700.000,00 1.700.000,00 0,00 % 101,0610 3.739.257,00 0,34
XS1989375503
0,637% Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)
EUR 400.000,00 400.000,00 0,00 % 100,3200 401.280,00 0,04
XS2338643740
0,406% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)
EUR 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 % 94,6450 3.880.445,00 0,35
XS2228683350
3,201% Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2028)
EUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 % 100,4470 4.017.880,00 0,36
XS1691349952
2,065% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.17(2027)
EUR 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 % 99,4880 1.293.344,00 0,12
XS2289797248
0,905% NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. EMTN Reg.S. v.21(2031)
EUR 2.500.000,00 0,00 0,00 % 87,1200 2.178.000,00 0,20
XS1963553919
0,750% PepsiCo Inc. v.19(2027) 2)
EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 98,4630 3.446.205,00 0,31
XS2314657409
0,750% ProLogis Internat Funding II EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)
EUR 1.100.000,00 3.600.000,00 2.500.000,00 % 85,1430 936.573,00 0,09
XS1904690341
2,375% ProLogis Internat Funding II Reg.S. Green Bond v.18(2030)
EUR 2.000.000,00 0,00 0,00 % 102,3730 2.047.460,00 0,19
XS2082429890
1,375% Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) 2) 3)
EUR 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 % 96,3750 4.818.750,00 0,44
XS1197833053
1,125% The Coca-Cola Co. v.15(2027)
EUR 7.700.000,00 0,00 0,00 % 100,6020 7.746.354,00 0,70
XS2407914394
0,000% Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2025)
EUR 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 % 96,0710 3.074.272,00 0,28
173.437.255,00 15,78
Summe verzinsliche Wertpapiere 173.437.255,00 15,78
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 173.437.255,00 15,78
Summe Wertpapiervermögen 1.078.468.077,34 97,93
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Zins-Derivate
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022
EUX
EUR -20.000.000 -276.792,00 -0,03
Summe der Zins-Derivate -276.792,00 -0,03
Swaps
Forderungen/​ Verbindlichkeiten
Credit Default Swaps
Protection Seller
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026)
OTC 1)
EUR 30.000.000,00 493.578,00 0,04
Protection Buyer
BofA Securities Europe S.A., Paris/​iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.22(2022)
OTC 1)
EUR 30.000.000,00 -71.289,30 -0,01
Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S27 5Yr Index CDS v.21(2022)
OTC 1)
EUR 30.000.000,00 -71.289,30 -0,01
Citigroup Global Markets Ltd./​Repsol International Finance B.V. CDS v.18(2022)
OTC 1)
EUR 10.000.000,00 -64.596,80 -0,01
J.P. Morgan AG, Frankfurt/​Daimler AG CDS v.19(2024)
OTC 1)
EUR 5.000.000,00 -76.249,90 -0,01
Summe der Credit Default Swaps 210.152,70 0,00
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben 4)
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 12.559.364,26 12.559.364,26 1,14
Summe der Bankguthaben 12.559.364,26 1,14
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 12.559.364,26 1,14
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen WP-Geschäfte EUR 8.793.084,21 8.793.084,21 0,80
Sonstige Forderungen EUR 3.758.707,95 3.758.707,95 0,34
Zinsansprüche EUR 4.967.807,01 4.967.807,01 0,45
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 5.014.224,01 5.014.224,01 0,46
Summe sonstige Vermögensgegenstände 22.533.823,18 2,05
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -9.171.461,96 -9.171.461,96 -0,83
Verbindlichkeiten für abzuführende Verwaltungsvergütung EUR -384.859,65 -384.859,65 -0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -1.209.869,33 -1.209.869,33 -0,11
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.266.632,08 -1.266.632,08 -0,11
Summe sonstige Verbindlichkeiten -12.032.823,02 -1,08
Fondsvermögen 1.101.461.802,46 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Zurechnung auf die Anteilklassen
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK
Anteilwert EUR 106,04
Umlaufende Anteile STK 2.477.488,684
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
Anteilwert EUR 59,15
Umlaufende Anteile STK 14.178.829,814
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw.
Währung
Stück
bzw.
Nominal
befristet unbefristet
FR0014001EW8 0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) EUR 3.400.000 2.978.604,00 2.978.604,00
DE0001102580 0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) EUR 15.000.000 14.216.175,00 14.216.175,00
FR00140049Z5 0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 400.000 382.224,00 382.224,00
XS2297190097 0,000 % Tyco Electronics Group S.A. v.21(2029) EUR 2.695.000 2.416.822,10 2.416.822,10
FR0014001I50 0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 2.700.000 2.540.592,00 2.540.592,00
FR0014004QX4 0,125 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2027) EUR 4.600.000 4.229.930,00 4.229.930,00
XS2306986782 0,125 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 2.000.000 1.820.800,00 1.820.800,00
XS2264161964 0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030) EUR 4.800.000 4.206.624,00 4.206.624,00
FR0013428489 0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) EUR 5.700.000 5.369.115,00 5.369.115,00
XS2320759538 0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029) EUR 6.249.000 5.779.137,69 5.779.137,69
XS2189931335 0,550 % Metropolitan Life Global Funding I Reg.S. v.20(2027) EUR 2.200.000 2.087.118,00 2.087.118,00
DE000BHY0JD5 0,625 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2029) EUR 2.800.000 2.715.496,00 2.715.496,00
XS2415386726 0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 8.600.000 7.668.018,00 7.668.018,00
XS2270406452 0,625 % Mölnlycke Holding AB EMTN Reg.S. v.20(2031) EUR 3.400.000 2.919.750,00 2.919.750,00
XS2440690456 0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032) EUR 500.000 463.140,00 463.140,00
XS1963553919 0,750 % PepsiCo Inc. v.19(2027) EUR 800.000 787.704,00 787.704,00
XS2430998893 0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) EUR 2.600.000 2.442.726,00 2.442.726,00
XS2433244246 0,875 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) EUR 2.800.000 2.494.912,00 2.494.912,00
XS2432293756 0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainable Bond Reg.S. v.22(2031) EUR 2.000.000 1.829.680,00 1.829.680,00
FR0014006UO0 1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033) EUR 3.600.000 3.254.184,00 3.254.184,00
XS2126169742 1,000 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027) EUR 650.000 642.544,50 642.544,50
XS2009861480 1,125 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030) EUR 1.700.000 1.647.249,00 1.647.249,00
XS2312744217 1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 3.500.000 3.150.000,00 3.150.000,00
XS2082429890 1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) EUR 3.400.000 3.276.750,00 3.276.750,00
XS2412267515 1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 2.200.000 2.016.696,00 2.016.696,00
XS1379122101 1,500 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.16(2024) EUR 1.000.000 1.012.940,00 1.012.940,00
XS1691781865 1,500 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.17(2029) EUR 4.200.000 4.163.544,00 4.163.544,00
XS2010039548 1,600 % Dte. Bahn Finance GmbH Fix-to-Float Perp. EUR 2.700.000 2.440.125,00 2.440.125,00
XS2035564629 1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079) EUR 3.000.000 2.670.000,00 2.670.000,00
XS2432130610 2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 1.500.000 1.419.375,00 1.419.375,00
XS2135799679 2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 2.000.000 2.113.120,00 2.113.120,00
FR0012199156 2,750 % Wendel SE Reg.S. v.14(2024) EUR 1.700.000 1.776.126,00 1.776.126,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR 96.931.221,29 96.931.221,29

1) Gemäß der Verordnung „European Market Infrastructure Regulation“ (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
3) Variabler Zinssatz
4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/​Marktsätze bewertet:

Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse Kurse per 31.03.2022

Marktschlüssel

A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw. Anteile
bzw. WHG
Volumen
in 1.000
Käufe
bzw.
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000AAR0264 0,500% Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 3.400.000,00
DE000A289LU4 0,250% Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 4.000.000,00
XS2389343380 0,500% ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 6.200.000,00 6.200.000,00
XS2292486771 0,000% ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) EUR 0,00 2.900.000,00
XS2386592484 0,125% Adecco International Financial Services BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 4.400.000,00 4.400.000,00
FR0013505559 1,000% Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) EUR 0,00 600.000,00
XS2251233651 1,125% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.20(2029) EUR 0,00 3.900.000,00
XS2301127119 0,750% Akelius Residential Property Financing BV EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 0,00 3.600.000,00
DE000A3KY359 0,500% Allianz Finance II BV Reg.S. v.21(2033) EUR 8.900.000,00 8.900.000,00
FR0014004R72 0,500% Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030) EUR 3.800.000,00 3.800.000,00
XS1957532887 0,350% American Honda Finance Corporation v.19(2022) EUR 0,00 5.500.000,00
XS2159791990 1,950% American Honda Finance Corporation v.20(2024) EUR 0,00 700.000,00
XS2346208197 1,250% American Tower Corporation v.21(2033) EUR 7.200.000,00 7.200.000,00
FR0013506516 1,250% APRR EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 1.200.000,00
FR0014008FH1 0,875% Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) EUR 3.600.000,00 3.600.000,00
XS1577953760 0,321% Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2021) EUR 0,00 1.700.000,00
XS1907118894 1,050% AT & T Inc. v.18(2023) EUR 0,00 4.800.000,00
XS2353018141 0,056% Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) 1) EUR 2.400.000,00 2.400.000,00
XS2288925568 1,000% Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2322289385 0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027) EUR 0,00 4.200.000,00
XS2298304499 0,200% Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 0,00 2.700.000,00
XS2430951660 0,877% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2028) EUR 2.200.000,00 2.200.000,00
XS2375844144 0,000% Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2028) EUR 3.200.000,00 3.200.000,00
XS2149280948 2,000% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 2.500.000,00
XS2176558620 1,500% Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030) EUR 0,00 3.200.000,00
XS2221879153 0,056% BMW Finance NV EMTN FRN v.20(2022) 1) EUR 0,00 4.200.000,00
XS1363560977 1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.16(2022) EUR 0,00 400.000,00
XS1910245676 1,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2024) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2280845491 0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 0,00 4.100.000,00
FR0013507654 1,125% Bouygues S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 3.300.000,00
XS1637863546 1,637% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029) EUR 0,00 3.000.000,00
XS1992931508 0,831% BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 0,00 5.500.000,00
FR00140027U2 0,750% BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 0,00 5.100.000,00
FR0013534674 0,500% BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027) EUR 0,00 4.600.000,00
FR0014001G29 0,010% BPCE S.A. Reg.S. v.21(2027) EUR 0,00 5.400.000,00
XS1028952312 2,375% Brambles Fin Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 3.400.000,00
XS1886403200 2,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2051494222 0,500% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) EUR 0,00 3.000.000,00
XS2051494495 1,125% British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029) EUR 0,00 5.200.000,00
DE0001102358 1,500% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.14(2024) EUR 7.000.000,00 7.000.000,00
DE0001102481 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2050) EUR 15.000.000,00 15.000.000,00
DE0001102531 0,000% Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) EUR 111.000.000,00 111.000.000,00
XS2258971071 0,375% Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2026) EUR 0,00 4.000.000,00
FR0013507837 1,250% Capgemini SE Reg.S. v.20(2022) EUR 0,00 600.000,00
FR0013342664 0,072% Carrefour Banque EMTN Reg.S. FRN v.18(2022) 1) EUR 0,00 1.900.000,00
FR0014003Z81 0,107% Carrefour Banque EMTN Reg.S. v.21(2025) EUR 1.400.000,00 1.400.000,00
XS1086835979 1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.14(2022) EUR 0,00 1.850.000,00
FR0013342128 0,875% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 0,00 1.300.000,00
FR0013383213 1,750% Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026) EUR 0,00 3.100.000,00
XS1785795763 1,550% Chubb INA Holdings Inc. v.18(2028) EUR 0,00 2.400.000,00
DE000CZ45V82 0,375% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 2.400.000,00
XS2393323667 0,000% Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 7.200.000,00 7.200.000,00
FR00140007B4 0,010% Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 2.400.000,00
XS2168478068 1,250% CRH SMW Finance DAC EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 1.800.000,00
XS2406549464 0,010% Danske Bank A/​S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024) EUR 5.000.000,00 5.000.000,00
XS1390245329 0,500% Danske Bank A/​S EMTN Reg.S. v.16(2021) EUR 0,00 500.000,00
XS2147889427 1,875% Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 800.000,00
XS2156768546 1,375% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 0,00 2.700.000,00
XS2451376219 0,000% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.22(2034) EUR 4.400.000,00 4.400.000,00
DE000GRN0008 0,625% Dte. Kreditbank AG Green Bond v.16(2021) EUR 0,00 1.800.000,00
XS2306601746 1,875% easyJet FinCo BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 7.000.000,00 7.000.000,00
XS1044811591 3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2021) 1) EUR 0,00 2.000.000,00
XS1405770907 3,375% EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.16(2077) 1) EUR 0,00 1.400.000,00
XS2390400716 0,375% ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 6.100.000,00 6.100.000,00
XS2432293673 0,250% ENEL Finance International NV Reg.S. v.22(2025) EUR 5.900.000,00 5.900.000,00
FR0013517190 0,375% Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 1.600.000,00
XS2152899584 1,000% E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025) EUR 0,00 1.400.000,00
XS1616411119 1,625% E.ON SE EMTN Reg.S. v.17(2029) EUR 0,00 2.500.000,00
AT0000A2KW37 0,100% Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) EUR 0,00 5.600.000,00
XS1198117670 1,125% Essity AB EMTN Reg.S. v.15(2025) EUR 0,00 400.000,00
XS2386877133 0,250% Essity Capital BV EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 10.300.000,00 10.300.000,00
XS2171713006 1,113% Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032) EUR 0,00 1.900.000,00
EU000A3KNYF7 0,000% Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2026) EUR 0,00 7.700.000,00
EU000A3KRJQ6 0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2029) EUR 12.200.000,00 12.200.000,00
XS1881804006 1,000% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022) EUR 0,00 600.000,00
XS2109806369 0,250% FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023) EUR 0,00 1.300.000,00
ES0205032040 0,540% Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 7.200.000,00
XS2085547433 0,125% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022) EUR 0,00 1.200.000,00
XS1843436574 0,750% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2023) EUR 0,00 2.100.000,00
XS2085655590 1,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2028) EUR 0,00 1.200.000,00
XS1843435923 2,000% Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030) EUR 0,00 2.900.000,00
XS1956028168 0,875% Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2023) EUR 0,00 9.200.000,00
XS1026109204 4,000% Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 3.000.000,00
XS2100788780 0,450% General Mills Inc. v.20(2026) EUR 0,00 2.500.000,00
XS1147605791 1,375% GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2024) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1681519184 1,000% GlaxoSmithKline Capital Plc. Reg.S. v.17(2026) EUR 0,00 4.000.000,00
XS2384269366 0,750% Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 2.500.000,00 2.500.000,00
XS2168630205 1,750% Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 0,00 4.500.000,00
FR0013457967 0,875% Icade Sante SAS Reg.S. v.19(2029) EUR 0,00 2.100.000,00
FR0013535150 1,375% Icade Sante SAS Reg.S. v.20(2030) EUR 900.000,00 900.000,00
XS2443921056 0,000% Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025) EUR 2.400.000,00 2.400.000,00
XS1944456018 0,375% International Business Machines Corporation v.19(2023) EUR 0,00 3.000.000,00
XS1319817323 1,750% International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024) EUR 0,00 500.000,00
XS2192431380 0,250% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2025) EUR 0,00 400.000,00
XS2299001888 0,000% Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 0,00 1.000.000,00
IT0005340929 2,800% Italien Reg.S. v.18(2028) EUR 8.000.000,00 8.000.000,00
IT0005454050 0,000% Italien Reg.S. v.21(2024) EUR 10.000.000,00 10.000.000,00
FR0013512381 0,250% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2023) EUR 0,00 2.100.000,00
FR0013512407 0,750% Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 1.500.000,00
FR0013518024 0,500% La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) EUR 0,00 1.800.000,00
DE000LB1M214 0,200% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2021) EUR 0,00 1.000.000,00
FR0013482825 0,000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 1.000.000,00
XS1169353338 1,125% Macquarie Bank Ltd. Reg.S. v.15(2022) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2265371042 0,350% Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 2.200.000,00
XS2240133459 0,000% Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023) EUR 0,00 3.200.000,00
XS1152343668 3,375% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074) 1) EUR 0,00 2.500.000,00
XS2218405772 1,625% Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080) 1) EUR 0,00 10.000.000,00
FR0013425154 1,750% MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2148390755 1,500% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 1.100.000,00
FR0013241536 0,750% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023) EUR 0,00 4.600.000,00
FR0013359239 1,875% Orange S.A. EMTN Reg.S. v.18(2030) EUR 0,00 3.800.000,00
AT0000A2T198 0,250% Österreich Reg.S. v.21(2036) EUR 9.200.000,00 9.200.000,00
FR0013506524 1,125% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2025) EUR 0,00 2.600.000,00
FR0013506532 1,750% Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 3.400.000,00
XS1574157357 0,250% Pfizer Inc. v.17(2022) EUR 0,00 1.500.000,00
FR0014007KL5 0,500% RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) EUR 2.500.000,00 2.500.000,00
XS1789751531 1,000% Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.18(2026) EUR 0,00 1.300.000,00
FR0014007LP4 0,750% RTE Réseau de Transport d’Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) EUR 4.700.000,00 4.700.000,00
FR0012969020 0,875% Sanofi S.A. EMTN Reg.S. v.15(2021) EUR 0,00 400.000,00
XS2271332285 0,750% SBB Treasury Oyj EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 3.000.000,00 3.000.000,00
XS2259865926 0,000% Scania CV AB EMTN Reg.S. v.20(2022) EUR 0,00 7.000.000,00
XS1796208632 1,625% SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026) EUR 6.500.000,00 6.500.000,00
XS2075811781 0,875% SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 0,00 2.200.000,00
XS2196317742 2,000% SES S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 4.000.000,00 10.300.000,00
XS2118280218 0,000% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 5.500.000,00
XS2182054887 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 0,00 1.900.000,00
XS2128499105 2,375% Signify NV Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 2.900.000,00
XS2115094737 0,375% Skandinaviska Enskilda Banken EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2268340010 0,000% Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 0,00 5.700.000,00
FR0013044278 1,500% Societe des Autoroutes Paris-Rhine-Rhone Reg.S. EMTN v.14(2025) EUR 0,00 1.200.000,00
XS2163320679 0,750% Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2025) EUR 0,00 2.200.000,00
BE6282459609 1,625% Solvay S.A. Reg.S. v.15(2022) EUR 0,00 2.600.000,00
ES0000012J07 1,000% Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) EUR 1.500.000,00 1.500.000,00
XS2325733413 0,625% Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 0,00 4.400.000,00
XS2112289207 0,664% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 3.600.000,00
XS2197675288 1,864% Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 0,00 1.500.000,00
XS2001737324 0,750% Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 0,00 7.800.000,00
XS1907150350 1,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2024) EUR 0,00 8.400.000,00
XS1907150780 2,125% Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028) EUR 0,00 7.300.000,00
XS0706229555 3,750% Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2022) EUR 0,00 800.000,00
XS2237901355 0,375% Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 990.000,00
XS1955024713 0,750% The Coca-Cola Co. v.19(2026) EUR 0,00 3.700.000,00
XS1955024986 1,250% The Coca-Cola Co. v.19(2031) EUR 0,00 400.000,00
XS2233154538 0,125% The Coca-Cola Co. v.20(2029) EUR 0,00 3.982.000,00
XS1458408561 1,625% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.16(2026) EUR 600.000,00 600.000,00
XS2441552192 1,250% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2029) EUR 3.000.000,00 3.000.000,00
XS1985806600 0,375% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.19(2024) EUR 1.500.000,00 1.500.000,00
XS2432502008 0,500% The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027) EUR 5.600.000,00 5.600.000,00
XS2176605306 0,952% TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031) EUR 0,00 1.300.000,00
XS2224632971 2,000% TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 0,00 8.000.000,00
XS1107890763 1,000% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021) EUR 0,00 500.000,00
XS2338955805 0,125% Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 11.400.000,00 11.400.000,00
CH0576402181 0,250% UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) EUR 0,00 3.000.000,00
CH1142231682 0,250% UBS Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026) EUR 2.700.000,00 2.700.000,00
XS2360310044 0,800% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) EUR 3.600.000,00 3.600.000,00
XS2289133915 0,325% UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 0,00 2.200.000,00
XS2199604096 1,375% UNIQA Insurance Group AG Reg.S. v.20(2030) EUR 0,00 2.000.000,00
XS1140300663 1,500% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024) EUR 0,00 2.100.000,00
XS2320746394 0,900% Verbund AG Reg.S. Green Bond v.21(2041) EUR 0,00 1.700.000,00
XS2152061904 3,375% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 2.000.000,00 2.900.000,00
XS2374595044 0,125% Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 4.600.000,00 4.600.000,00
XS2234567233 0,875% Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) EUR 0,00 600.000,00
XS2282095970 0,500% Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 0,00 4.200.000,00
DE000A3E5MH6 0,625% Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 3.700.000,00 3.700.000,00
FR0012516417 2,500% Wendel SE Reg.S. v.15(2027) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2433361719 1,000% Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026) EUR 4.500.000,00 4.500.000,00
XS2324836878 0,250% Wolters Kluwer NV Reg.S. v.21(2028) EUR 0,00 5.400.000,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2421195848 0,375% Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 4.400.000,00 4.400.000,00
XS2308313860 1,625% Ausnet Services Holdings Pty Ltd. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081) 1) EUR 0,00 3.600.000,00
XS2447564332 0,000% BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.22(2028) EUR 4.500.000,00 4.500.000,00
XS2308321962 0,100% Booking Holdings Inc. v.21(2025) EUR 400.000,00 2.500.000,00
XS2461785185 0,000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.22(2025) EUR 2.700.000,00 2.700.000,00
EU000A3KT6A3 0,000% Europäische Union EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 4.500.000,00 4.500.000,00
EU000A3KSXE1 0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2031) EUR 4.200.000,00 4.200.000,00
EU000A3KT6B1 0,000% Europäische Union Reg.S. v.21(2041) EUR 2.000.000,00 2.000.000,00
XS2443920249 0,000% ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027) EUR 3.600.000,00 3.600.000,00
ES0239140025 0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 2.700.000,00 2.700.000,00
XS2350632472 0,250% Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 3.900.000,00 3.900.000,00
XS2439004412 1,000% Prologis Euro Finance LLC EMTN v.22(2029) EUR 2.200.000,00 2.200.000,00
XS2404642923 0,875% The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 3.200.000,00 3.200.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2393701284 0,400% American Tower Corporation v.21(2027) EUR 3.300.000,00 3.300.000,00
XS0903433513 2,500% AT & T Inc. v.13(2023) EUR 0,00 1.300.000,00
XS2282195176 0,625% Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028) EUR 0,00 3.500.000,00
FR0014002S57 0,010% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 4.600.000,00 4.600.000,00
XS2373642102 0,577% Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) 1) EUR 2.700.000,00 2.700.000,00
FR0014007LK5 0,875% BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) EUR 3.300.000,00 3.300.000,00
XS1958648294 1,375% Colgate-Palmolive Co. EMTN v.19(2034) EUR 0,00 1.700.000,00
DE000CB0HRY3 0,100% Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.21(2025) EUR 0,00 2.700.000,00
XS1936139770 1,125% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028) EUR 0,00 2.000.000,00
DE000DL19VR6 1,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025) EUR 0,00 7.800.000,00
XS1843434017 0,375% Fiserv Inc. v.19(2023) EUR 0,00 1.300.000,00
XS2325562424 0,000% Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.21(2025) EUR 0,00 2.200.000,00
XS1196817156 1,500% Kinder Morgan Inc. v.15(2022) EUR 0,00 4.200.000,00
FR0014006JQ8 0,000% La Poste Reg.S. v.21(2029) EUR 6.000.000,00 6.000.000,00
DE000LB2CRG6 0,375% Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 3.500.000,00
XS2177021602 0,550% Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032) EUR 0,00 3.800.000,00
XS1909057215 1,500% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2022) EUR 0,00 7.400.000,00
XS1909057306 2,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2025) EUR 0,00 3.300.000,00
XS1909057645 3,250% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.18(2028) EUR 0,00 2.500.000,00
XS2027364244 0,750% Logicor Financing S.à.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2024) EUR 0,00 4.500.000,00
DE000A2YNZW8 0,375% Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 0,00 700.000,00
XS2028899727 0,339% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Reg.S. v.19(2024) EUR 0,00 2.000.000,00
XS2292263121 0,497% Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2031) EUR 1.100.000,00 6.700.000,00
XS2168625460 0,250% PepsiCo Inc. v.20(2024) EUR 0,00 2.500.000,00
XS1562623584 2,625% Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024) EUR 0,00 1.500.000,00
XS1849518276 2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026) EUR 0,00 1.000.000,00
XS2326546434 0,010% UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 0,00 3.200.000,00
XS2193969370 1,023% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2024) EUR 0,00 3.000.000,00
XS2193982803 1,362% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2027) EUR 0,00 3.300.000,00
XS2193983108 1,908% Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032) EUR 0,00 3.000.000,00
DE000A3H3J14 0,000% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025) EUR 0,00 6.300.000,00
DE000A3H3J30 0,750% Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 4.000.000,00 8.200.000,00
XS2389688875 1,000% Viterra Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 5.000.000,00 5.000.000,00
FR0013213709 1,000% Wendel SE Reg.S. v.16(2023) EUR 0,00 2.500.000,00
Neuemissionen, die zum Handel an einem Organisierten Markt vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2391406530 0,350% Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 4.900.000,00 4.900.000,00
Nicht notierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2358724123 1,625% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 21(25/​26)Tr.2 EUR 6.500.000,00 6.500.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Zins-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-BOBL 5Yr 6% Synth. Anleihe EUR 26.134
Basiswert(e) Frankreich Euro-OAT 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 94.142
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 6.074.113
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe EUR 31.268
Basiswert(e) Italien BTP 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 28.576
Swaps
Protection Seller
Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/​iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021), Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), BNP Paribas S.A., Paris/​iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021), BNP Paribas S.A., Paris/​iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026) EUR 30.000
Protection Buyer
Basiswert(e) Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/​iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021), Barclays Bank Ireland Plc., Dublin/​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026), BNP Paribas S.A., Paris/​iTraxx Europe S25 5Yr Index CDS v.20(2021), BNP Paribas S.A., Paris/​iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021), Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/​iTraxx Europe S26 5Yr Index CDS v.21(2021), J.P. Morgan SE, Frankfurt a.M./​iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.22(2026) EUR 100.000
Wertpapier-Darlehen
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
Befristet
Basiswert(e)
0,250 % Aareal Bank AG Reg.S. v.20(2027) EUR 2.471
0,500 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 10.787
0,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025) EUR 8.310
0,500 % Air Products & Chemicals Inc. EMTN v.20(2028) EUR 3.172
0,500 % Allianz Finance II BV Reg.S. v.21(2033) EUR 1.049
0,000 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2029) EUR 18.310
0,500 % Alstom S.A. Reg.S. v.21(2030) EUR 8.640
0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027) EUR 12.261
0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028) EUR 3.324
0,450 % American Tower Corporation v.21(2027) EUR 6.651
1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 1.272
0,125 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2029) EUR 1.192
0,541 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2028) EUR 9.525
1,500 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 8.216
3,150 % AT & T Inc. v.17(2036) EUR 11.009
0,750 % Atlas Copco Finance DAC EMTN Reg.S. v.22(2032) EUR 2.378
0,055 % Balder Finland Oyj EMTN FRN v.21(2023) EUR 1.503
0,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029) EUR 4.040
0,200 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 3.226
0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) EUR 2.682
2,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 2.619
1,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA EMTN v.20(2030) EUR 4.175
0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 1.283
0,100 % Booking Holdings Inc. v.21(2025) EUR 6.407
1,637 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029) EUR 4.706
2,519 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 3.352
3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 27.779
0,500 % BPCE S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027) EUR 11.162
1,250 % bpost S.A. Reg.S. v.18(2026) EUR 4.251
0,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) EUR 3.567
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2031) EUR 76.669
0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) EUR 44.574
1,625 % Capgemini SE Reg.S. v.20(2026) EUR 2.579
0,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) EUR 1.335
1,500 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2041) EUR 4.674
0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027) EUR 3.090
0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028) EUR 4.117
1,000 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) EUR 2.594
0,125 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 1.203
0,520 % Danone S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 9.659
0,010 % Danske Bank A/​S EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2024) EUR 7.302
0,125 % Diageo Capital BV EMTN Reg.S. v.20(2028) EUR 1.977
0,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) EUR 4.323
1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.19(2028) EUR 4.837
1,125 % Dte. Bahn Finance GmbH EMTN Reg.S. v.21(2051) EUR 7.211
0,750 % Dte. Post AG EMTN Reg.S. v.20(2029) EUR 5.932
0,128 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.21(2026) EUR 6.453
1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033) EUR 10.270
1,875 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2080) EUR 4.489
0,125 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 3.556
0,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 26.723
0,500 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainability Bond v.21(2030) EUR 6.113
0,875 % ENEL Finance International NV EMTN Sustainable Bond Reg.S. v.22(2031) EUR 3.707
1,375 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 7.529
0,875 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2024) EUR 7.077
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027) EUR 3.459
0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 814
0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) EUR 9.824
0,750 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 3.050
1,125 % ESB Finance DAC EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030) EUR 7.618
0,250 % Essity Capital BV EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 6.418
0,000 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2026) EUR 12.958
2,000 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2030) EUR 5.878
0,000 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.21(2025) EUR 1.196
0,125 % General Mills Inc. v.21(2025) EUR 2.937
1,000 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2027) EUR 7.398
1,000 % Heimstaden Bostad Treasury BV EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 4.994
1,250 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2033) EUR 31.280
1,750 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 7.040
0,250 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 5.816
0,250 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029) EUR 4.090
0,375 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028) EUR 8.241
0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028) EUR 5.274
0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) EUR 9.582
0,375 % La Poste EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 12.026
0,625 % La Poste EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 8.334
0,000 % La Poste EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 3.107
0,625 % LANXESS AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029) EUR 12.330
1,000 % McDonald’s Corporation Reg.S. v.16(2023) EUR 15.414
0,406 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) EUR 11.208
0,670 % NatWest Group Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029) EUR 6.864
0,125 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027) EUR 3.208
0,250 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 4.432
0,875 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.21(2031) EUR 8.179
2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 8.077
5,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 3.991
1,375 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.19(2049) EUR 6.054
0,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 2.371
0,625 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033) EUR 4.248
0,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.21(2034) EUR 2.190
0,250 % Österreich Reg.S. v.21(2036) EUR 9.134
0,750 % PepsiCo Inc. v.19(2027) EUR 3.987
1,750 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.20(2030) EUR 3.377
0,375 % Prologis Euro Finance LLC Green Bond v.20(2028) EUR 4.987
0,750 % RTE Réseau de Transport d’Electricité S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2034) EUR 2.665
1,000 % SAP SE Reg.S. v.18(2026) EUR 1.469
1,625 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026) EUR 3.379
0,875 % SES S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) EUR 4.604
2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028) EUR 9.297
0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2026) EUR 4.325
0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028) EUR 2.241
0,875 % Statnett SF EMTN Reg.S. v.18(2025) EUR 5.472
0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 11.972
0,750 % Stryker Corporation v.19(2029) EUR 4.484
1,000 % Suez S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025) EUR 7.295
1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032) EUR 5.597
0,664 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2030) EUR 11.960
1,864 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. v.20(2040) EUR 3.825
0,750 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2026) EUR 4.203
2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028) EUR 4.647
1,375 % Telia Company AB Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2081) EUR 6.685
0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030) EUR 8.489
0,875 % Teréga S.A. Reg.S. v.20(2030) EUR 4.012
0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029) EUR 2.023
0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028) EUR 5.297
0,350 % The Procter & Gamble Co. v.21(2030) EUR 15.475
0,625 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) EUR 4.579
0,696 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028) EUR 9.756
2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 12.110
1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 2.772
2,125 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 6.654
0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 11.095
0,010 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 3.191
0,800 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2029) EUR 2.215
0,325 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 3.880
1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032) EUR 2.385
0,750 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 8.933
0,314 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023) EUR 2.934
0,000 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.21(2027) EUR 14.610
1,500 % Verbund AG Reg.S. Green Bond v.14(2024) EUR 2.440
0,375 % Verizon Communications Inc. v.21(2029) EUR 18.278
0,000 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2028) EUR 3.974
0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030) EUR 22.752
0,250 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2026) EUR 203
0,625 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 7.234
0,625 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2029) EUR 2.211
2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027) EUR 2.142
1,000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026) EUR 7.409
Unbefristet
Basiswert(e)
0,625 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) EUR 203

1) Variabler Zinssatz

Sonstige Erläuterungen

Informationen über Transaktionen im Konzernverbund

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 für Rechnung der von der Union InvestmentPrivatfonds GmbH verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.013.353.692,62 Euro.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 124.814.579,34

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

BofA Securities Europe S.A., Paris

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt

Citigroup Global Markets Ltd., London

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

J.P. Morgan SE, Frankfurt

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Vorstehende Positionen können auch reine Finanzkommissionsgeschäfte über börsliche Derivate betreffen, die zumindest aus Sicht der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsichtbei der Wahrnehmung von Meldepflichten so berücksichtigt werden sollen, als seien sie Derivate.

Kurswert
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 427.638,00
Davon:
Bankguthaben EUR 427.638,00
Schuldverschreibungen EUR 0,00
Aktien EUR 0,00

 

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko

Gemäß § 10 Derivateverordnung wurden für das Investmentvermögen nachstehende potenzielle Risikobeträge für das Marktrisiko im Berichtszeitraum ermittelt.

Kleinster potenzieller Risikobetrag: 0,57 %
Größter potenzieller Risikobetrag: 1,49 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag: 0,87 %

Risikomodell, das gemäß § 10 Derivateverordnung verwendet wurde

– Monte-Carlo-Simulation

Parameter, die gemäß § 11 Derivateverordnung verwendet wurden

– Haltedauer: 10 Tage; Konfidenzniveau: 99%; historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage nach der Bruttomethode

115,00 %

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Gemäß der Derivateverordnung muss ein Investmentvermögen, das dem qualifizierten Ansatz unterliegt, ein derivatefreies Vergleichsvermögen nach § 9 der Derivateverordnung zugeordnet werden, sofern die Grenzauslastung nach § 7 Absatz 1 der Derivateverordnung ermittelt wird. Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens muss den Anlagebedingungen und den Angaben des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik des Investmentvermögens entsprechen sowie die Anlagegrenzen des Kapitalanlagegesetzbuches mit Ausnahme der Ausstellergrenzen nach den §§ 206 und 207 des Kapitalanlagegesetzbuches einhalten.

Das Vergleichsvermögen setzt sich folgendermaßen zusammen

100% iBoxx EUR Non-Financials (DE0006302144)

Das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielte Exposure EUR 96.931.221,29

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC

BNP Paribas S.A., Paris

Deutsche Bank AG, Frankfurt

Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt

J.P. Morgan Securities PLC, London

Société Générale S.A., Paris

The Bank of Nova Scotia, Toronto

Unicredit Bank AG, München

Kurswert
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 101.273.665,30
Davon:
Bankguthaben EUR 0,00
Schuldverschreibungen EUR 92.052.107,81
Aktien EUR 9.221.557,49

Zusätzliche Angaben zu entgegengenommenen Sicherheiten bei Derivaten

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben:

n.a.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds EUR 49.307,84
Erträge aus Wertpapier-Darlehen inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK EUR 15.452,99
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds EUR 0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften inklusive der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK EUR 0,00

Angaben zu § 35 Abs. 3 Nr. 6 Derivateverordnung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft tätigt Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte selbst.

Sonstige Angaben

Anteilwert UniInstitutional Premium Corporate Bonds EUR 59,15
Umlaufende Anteile UniInstitutional Premium Corporate Bonds STK 14.178.829,814
Anteilwert UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK EUR 106,04
Umlaufende Anteile UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK STK 2.477.488,684

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden dokumentiert.

Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.

Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw. Nennwert.

Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus; sie ist als Prozentsatz auszuweisen.

Gesamtkostenquote UniInstitutional Premium Corporate Bonds 0,46 %
Gesamtkostenquote UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 0,71 %

Die Gesamtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen des Berichtszeitraums vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 basiert. Sie umfasst – gemäß EU-Verordnung Nr. 583/​2010 sowie § 166 Abs. 5 KAGB – sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens. Die Gesamtkostenquote enthält nicht die Transaktionskosten. Sie kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Gesamtkostenquote wird zudem in den wesentlichen Anlegerinformationen des Investmentvermögens gemäß § 166 Abs. 5 KAGB unter der Bezeichnung »laufende Kosten« ausgewiesen, wobei dort auch der Ausweis einer Kostenschätzung erfolgen kann. Die geschätzten Kosten können von der hier ausgewiesenen Gesamtkostenquote abweichen. Maßgeblich für die tatsächlich im Berichtszeitraum angefallenen Gesamtkosten sind die Angaben im Jahresbericht.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniInstitutional Premium Corporate Bonds 1) 0,09 %

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 31. März 2022 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung “ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten. Der zum 31. März 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 966.110,29 (Vorjahr.: EUR 453.687,63 ). In diesem Geschäftsjahr hat sich das Fondsvermögen um insgesamt EUR 813.655,91 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds EUR -884.425,69
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 9,41 %
Davon für die Verwahrstelle 31,47 %
Davon für Dritte 59,12 %
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 1) 0,08 %

Der Fonds unterliegt einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird. Die erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung für das zum 31. März 2022 endende Geschäftsjahr wird täglich abgegrenzt und erfolgswirksam erfasst. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung “ ausgewiesen, die abgegrenzten Beträge sind in der Position „Nettoveränderung nicht realisierter Verluste“ enthalten. Der zum 31. März 2022 abgegrenzte Betrag beläuft sich auf EUR 202.702,35 (Vorjahr.: EUR 0,00 ). In diesem Geschäftsjahr hat sich das Fondsvermögen um insgesamt EUR 202.702,35 erfolgsabhängiger Vergütung gemindert.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK EUR -277.207,82
Davon für die Kapitalverwaltungsgesellschaft 9,41 %
Davon für die Verwahrstelle 31,47 %
Davon für Dritte 59,12 %

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Investmentvermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:

Für die Investmentanteile wurde dem Investmentvermögen KEIN Ausgabeaufschlag/​Rücknahmeabschlag in Rechnung gestellt.

Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

n.a.

Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds 2) EUR 0,00
Wesentliche sonstige Erträge inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 2) EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds 2) EUR -884.425,69
Pauschalgebühr EUR -884.425,69
Wesentliche sonstige Aufwendungen inkl. Ertragsausgleich UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 2) EUR -277.207,82
Pauschalgebühr EUR -277.207,82

In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände): EUR 168.416,41

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung (§ 134c Abs. 4 Nr. 3 AktG)

Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeit langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben kann. Unternehmen mit defizitären Nachhaltigkeitsstandards sind deutlich anfälliger für Reputationsrisiken, Regulierungsrisiken, Ereignisrisiken und Klagerisiken. Aspekte im Bereich ESG (Environmental, Social and Governance) können erhebliche Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung haben und sind somit wichtiger Bestandteil unseres Investmentprozesses. Insbesondere die Transformation eines Unternehmens hat bei uns einen hohen Stellenwert. Es gibt Unternehmen, bei denen für uns als nachhaltiger Investor keine Perspektiven erkennbar sind, die entweder ihr Geschäftsmodell nicht an nachhaltige Mindeststandards anpassen können oder wollen. Diese Unternehmen sind für uns als Investor schlicht uninteressant. Es gibt aber auch Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besser zu werden oder ihr Geschäftsmodell anzupassen. Es ist für uns essenziell, auf diese Unternehmen zu setzen, die sich verbessern möchten, und sie durch Engagement auf diesem Weg zu begleiten.

Für die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung des Investments bei der Anlageentscheidung werden neben dem Geschäftsmodell der Zielgesellschaft insbesondere deren Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen sowie sonstige Meldungen herangezogen, die Informationen zu finanziellen und nicht finanziellen Leistungen der Gesellschaft enthalten. Diese Kriterien werden in unserem Portfoliomanagement fortlaufend überwacht. Darüber hinaus berücksichtigt Union Investment im Interesse ihrer Kunden bei der Anlageentscheidung die gültigen BVI-Wohlverhaltensregeln und den Corporate Governance Kodex. Diese Richtlinien finden Anwendung in sämtlichen Fonds, bei denen Union Investment die vollständige Wertschöpfungskette im Investmentprozess verantwortet.

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern (§ 134c Abs. 4 Nr. 4 AktG)

Den Einsatz von Stimmrechtsberatern beschreibt die Gesellschaft in den Abstimmungsrichtlinien (Proxy Voting Policy), welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Handhabung von Wertpapierleihe (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Die Handhabung der Wertpapierleihe im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach §§200 ff. KAGB.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten (§134c Abs. 4 Nr. 5 AktG)

Den Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung beschreibt die Gesellschaft im Abschnitt 7 der Union Investment Engagement Policy, welche unter folgendem Link zu finden ist: https:/​/​institutional.union-investment.de/​startseite-de/​Ueber-uns/​Richtlinien.html.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Alle Mitarbeiter:

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.

2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

Risk-Taker:

Die Gesamtvergütung für Risk-Taker setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1) Grundgehalt: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter.

2) Variable Vergütungen Risk-Taker: Die Risk-Taker erhalten neben dem Grundgehalt eine variable Vergütung nach dem „Risk-Taker Modell“

Basis für die Berechnung des Modells ist ein Zielbonus, welcher jährlich neu festgelegt wird. Dieser wird mit dem erreichten Zielerreichungsgrad multipliziert. Der Zielerreichungsgrad generiert sich aus mehrjährigen Kennzahlen, bei denen sowohl das Gesamtergebnis der Union Investment Gruppe (UIG), aber auch die Segmentergebnisse der UIG und die individuelle Leistung des Risk-Taker mit einfließen.

Das Vergütungsmodell beinhaltet einen mehrjährigen Bemessungszeitraum in die Vergangenheit sowie eine zeitverzögerte Auszahlung der variablen Vergütung auf mehrere, mindestens aber drei Jahre. Ein Teil dieser zeitverzögerten Auszahlung ist mit einer Wertentwicklung hinterlegt, welche sich am Unternehmenserfolg bemisst. Ziel dieses Vergütungsmodells ist es, die Risikobereitschaft zu reduzieren, in dem sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft langfristige Zeiträume für die Bemessung bzw. Auszahlung einfließen.

Die Gesamtvergütung setzt sich demnach additiv aus dem Grundgehalt und der variablen Vergütung zusammen.

Eine jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik wurde durch den Vergütungsausschuss vorgenommen. Außerdem wurde im Rahmen einer zentralen internen Überprüfung festgestellt, dass die Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Es gab keine wesentlichen Änderungen der Vergütungssysteme.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 70.400.000,00
Davon feste Vergütung EUR 45.400.000,00
Davon variable Vergütung 3) EUR 25.000.000,00
Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 539
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung EUR 0,00

Vergütung gem §101 Abs. 4 KAGB

Gesamtvergütung EUR 5.800.000,00
davon Geschäftsleiter EUR 2.700.000,00
davon andere Risk-Taker EUR 3.100.000,00
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 4) EUR 0,00
davon Mitarbeiter mit Gesamtvergütung in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsleiter und Risk-Taker EUR 0,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen veröffentlicht bzw. mitgeteilt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung EUR 23.800.000,00
davon feste Vergütung EUR 19.000.000,00
davon variable Vergütung EUR 4.800.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens 263

Inwieweit wurden die ökologischen und sozialen Merkmale gem. § 11 Abs. 1 Buchstabe a) OffVO erfüllt?

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Sondervermögens Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die einen bestimmten Teil ihres Umsatzes überschreiten, wie beispielsweise durch die Produktion von Rüstungsgüter oder Tabak.

Für das Sondervermögen wurden vorrangig Unternehmensanleihen weltweiter Unternehmen erworben, die auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer und der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen wurden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/​852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Das Sondervermögen investierteüberwiegendinVermögensgegenstände,die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögenswurde dabei insbesonderedurchdie Berücksichtigungverschiedener Nachhaltigkeitsfaktorenerreicht.Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Bei den Investitionen in diese Vermögensgegenstände könnte es sich teilweise auch um Investitionen gehandelt haben, die als Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung zur Erreichung der Umweltziele gemäß Artikel 9 Taxonomie-Verordnung beitragen könnten.

Im Berichtszeitraum war es der Gesellschaft nicht möglich, aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten zu erheben, die es ermöglichen würden zu bestimmen, ob es sich bei den getätigten Investitionen um Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung handelt.

Eine Beschreibung, wie und in welchem Umfang die für das Sondervermögen getätigten Investitionen solche in Wirtschaftstätigkeiten waren, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Artikel 3 der Taxonomie-Verordnung sind, kann daher derzeit nicht erfolgen. Einzelheiten zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der Taxonomie-Verordnung genannten ermöglichenden Tätigkeiten und der Übergangstätigkeiten, können daher ebenfalls nicht angegeben werden.

Für den Anteil Taxonomie-konformer Investitionen wird daher im Berichtszeitraum 0 Prozent ausgewiesen.

In der Taxonomie-Verordnung ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der Taxonomie-Verordnung nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

1) Der prozentuale Ausweis kann von anderen Informations-Dokumenten innerhalb der Union Investment Gruppe abweichen.
2) Wesentliche sonstige Erträge (und sonstige Aufwendungen) i.S.v. § 16 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) KARBV sind solche Erträge (Aufwendungen), die mindestens 20 % der Position „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) ausmachen und die „sonstige“ Erträge („sonstige“ Aufwendungen) 10 % der Erträge (Aufwendungen) übersteigen.
3) Die variable Vergütung bezieht sich auf Zahlungen, die im Jahr 2021 geflossen sind.
4) Die Kontrollfunktionen sind an die Union Asset Management Holding AG ausgelagert.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-
Darlehen
Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 96.931.221,29 n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen 8,80 % n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name Barclays Bank Ireland PLC n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 31.423.401,00 n.a. n.a.
1. Sitzstaat Irland n.a. n.a.
2. Name J.P. Morgan Securities PLC, London n.a. n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 25.321.178,19 n.a. n.a.
2. Sitzstaat Großbritannien n.a. n.a.
3. Name BNP Paribas S.A., Paris n.a. n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte 22.024.927,00 n.a. n.a.
3. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
4. Name Société Générale S.A., Paris n.a. n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte 7.966.993,00 n.a. n.a.
4. Sitzstaat Frankreich n.a. n.a.
5. Name Goldman Sachs Bank Europe SE n.a. n.a.
5. Bruttovolumen offene Geschäfte 6.633.073,10 n.a. n.a.
5. Sitzstaat Deutschland n.a. n.a.
6. Name Deutsche Bank AG n.a. n.a.
6. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.166.485,00 n.a. n.a.
6. Sitzstaat Deutschland n.a. n.a.
7. Name The Bank of Nova Scotia n.a. n.a.
7. Bruttovolumen offene Geschäfte 1.012.940,00 n.a. n.a.
7. Sitzstaat Kanada n.a. n.a.
8. Name Unicredit Bank AG, München n.a. n.a.
8. Bruttovolumen offene Geschäfte 382.224,00 n.a. n.a.
8. Sitzstaat Deutschland n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig n.a. n.a.
dreiseitig n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet 96.931.221,29 n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien n.a. n.a.
Schuldverschreibungen
Qualitäten 2) AAA n.a. n.a.
AA+
AA
AA-
A+
A-
BBB
BB
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
CAD n.a. n.a.
CHF
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 4.077.838,33 n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) 170.316,20 n.a. n.a.
über 1 Jahr 87.803.953,28 n.a. n.a.
unbefristet 9.221.557,49 n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 64.760,83 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 66,68 % n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 32.359,08 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft /​ Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 32.359,08 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 33,32 % n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte /​ Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 0,00 % n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.

 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
8,99 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 26.447.638,95
2. Name Europäische Union
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 14.915.843,88
3. Name Kreditanstalt für Wiederaufbau
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 9.493.360,45
4. Name Ontario, Provinz
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 9.076.051,57
5. Name SFIL S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 8.341.331,33
6. Name Georg Fischer AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 7.171.533,58
7. Name Deutschland, Bundesrepublik
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 6.449.123,70
8. Name European Financial Stability Facility [EFSF]
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 4.502.561,25
9. Name European Investment Bank (EIB)
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 4.209.213,10
10. Name Japan Bank for International Cooperation
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 3.945.325,65
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer /​ Kontoführer 1
1. Name DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut 101.273.665,30
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten /​ Depots n.a.
Sammelkonten /​ Depots n.a.
andere Konten /​ Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.

1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/​Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

Union Investment Privatfonds GmbH

– Geschäftsführung –

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens UniInstitutional Premium Corporate Bonds –bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit §102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der Union Investment Privatfonds GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlußfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresberichtnach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen –beabsichtigten oder unbeabsichtigten– falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –beabsichtigter oder unbeabsichtigter– falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, 4. Juli 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer

ppa. Dinko Grgat, Wirtschaftsprüfer

Bildnachweis:

mohamed_hassan (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Freitag, 05.08.2022

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