Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL565

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL565

Veröffentlicht

Dienstag, 21.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL565

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI Europe Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen aus europäischen Industriestaaten. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten einige Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährungen: Britisches Pfund, Dänische Krone, Norwegische Krone, Schweizer Franken, Schwedische Krone und US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Europe Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 13,01 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
Performance * 19,9% 19,9%
Gesamtkostenquote 0,25%
ISIN DE000ETFL565

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds bildete im Berichtszeitraum den MSCI Europe Climate Change ESG Select Index durch direkte Investitionen (physische Replikation) in die im Index enthaltenen Wertpapiere nach. Hierbei hat der Anteil der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände stets eine Übereinstimmung mit dem Anteil der Wertpapiere im Index (Duplizierungsgrad) von mindestens 95 % aufgewiesen. Der Index berücksichtigt ESG-Kriterien, E (Environmental/​Umwelt) Kriterien mit dem Ziel, die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios signifikant zu reduzieren. S (social/​sozial) und G (Governance/​Unternehmensführung) -Kriterien werden als Ausschlüsse berücksichtigt, z.B. keine Investition des Indexes in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete oder Atomwaffen produzieren oder die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Dieses nachhaltige Anlageziel wurde durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse und einer Umgewichtung der Indextitel auf Basis des „Low Carbon Transition Scores“ (nachfolgend „LCT-Score“) im Berichtsjahr umgesetzt.

Im zugrundeliegenden Index kamen umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Die im folgenden genannten Ausschlusskriterien kamen über den gesamten Berichtszeitraum zur Anwendung. Es wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzierten, Atomkraftwerke betrieben oder besaßen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) förderten, Tabak herstellten oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Es wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) im Geschäftsfeld Tabakwaren (mehr als 5%) erzielten. Zudem mussten alle im Index enthaltenen Unternehmen einen MSCI LCT-Score aufweisen. Der LCT-Score ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsärmeren Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden.

Darüber hinaus wurden eine Reihe an Ausschlusskriterien im Laufe des Berichtszeitraums angepasst oder neu eingeführt. Bis 01.06.2021 wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die Umsätze (mehr als 5%) aus Kohleförderung erzielten. Am 01.06.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Kohle fördern, von 5% auf 1% reduziert. Außerdem wurde am 01.06.2021 ein zusätzlicher Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen, aufgenommen.

Bis 01.12.2021 wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung und Vertrieb) im Geschäftsfeld Rüstungsgüter (mehr als 10%) erzielten. Zudem mussten bis zu diesem Zeitpunkt alle im Index enthaltenen Unternehmen ein MSCI Rating von mindestens B1) aufweisen. Am 01.12.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellten oder vertrieben, von 10% auf 5% reduziert und das zulässige Mindest-MSCI-ESG-Rating von B auf BB erhöht. Zusätzlich wurden seit dem 01.12.2021 keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze durch Kohleverstromung (mehr als 10%) oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft (mehr als 5%) erzielten.

Die Überprüfung der Ausschlusskriterien durch den Indexanbieter findet zu jeder halbjährlichen Indexanpassung statt (jeweils im Mai und November).

Bei dem reduzierten Anlageuniversum wurde zusätzlich eine Umgewichtung zum Zeitpunkt der Indexanpassungen anhand des LCT-Scores vorgenommen. Im Berichtszeitraum wurden Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden, mit einem Faktor von bis zu 3 übergewichtet. Unternehmen, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufwiesen, wurden mit Faktoren kleiner 1 untergewichtet.

Durch die beschriebene Umgewichtung der im Index enthaltenen Unternehmen wurde sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zum MSCI Europe Index erfolgt. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Damit trägt der zugrundeliegende Index im Berichtsjahr (seit Juni 2021) den Anforderungen an die EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB) mit dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung.

Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet auf folgender Webseite: https:/​/​www.msci.com/​index-methodology.

Die Messung der Nachhaltigkeitswirkung des Fonds und der Vergleich mit dem zugrundeliegenden Index erfolgt durch den Nachhaltigkeitsindikator „CO2-Intensität“. Die CO2-Intensität berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der investierten Unternehmen gemessen in tCO2 je 1 Mio. Euro Unternehmenswert. Zum Stichtag 31.01.2022 wies dieser Indikator folgende Werte aus:

Fonds: CO2-Intensität: 258 tCO2e /​ 1 Mio. €

Zugrundeliegender Index – MSCI Europe Climate Change ESG Select: CO2-Intensität: [ 258 tCO2e /​ 1 Mio. €]

Breiter Marktindex – MSCI Europe: CO2-Intensität: 596 tCO2e /​ 1 Mio. €

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden auf Basis von aktuell zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten von Research- bzw. Ratingagenturen, wie z.B. MSCI, ermittelt. Die Indikatoren spiegeln die Datenlage am Stichtag wieder.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik sowie zur Definition und Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (https:/​/​www.deka-etf.de/​etfs/​Deka-MSCI-Europe-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF).

Offenlegung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der MSCI Europe Climate Change ESG Select Index enthielt im Berichtsjahr Wertpapiere von Emittenten, die anhand von ökologischen Merkmalen ausgewählt wurden und deren potenziell taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten zur Erfüllung des Umweltziels Klimaschutz entsprechend der Taxonomieverordnung beitragen.

Dies erfolgt dadurch, dass die Indexmethodologie darauf ausgerichtet ist, Unternehmen der LCT-Kategorie Solution systematisch höher zu gewichten. Das Gewicht dieser Unternehmen im Portfolio ist bis zu dreimal so hoch wie in einem konventionellen nach Streubesitz-basierter Marktkapitalisierung gewichteten Index.

Unternehmen werden der LCT-Kategorie Solution zugeordnet, wenn sie an der Bereitstellung von Produkten, die zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, beteiligt sind und somit ein hohes Potenzial aufweisen, durch das Wachstum von kohlenstoffarmen Produkten und Dienstleistungen zu profitieren. Dies sind Produkte im Bereich erneuerbarer Energien oder Energieeffizienz-Technologien. Diese Unternehmen wurden von MSCI ESG Research anhand der Kennzahl „geschätzte vermiedene CO2- Intensität“ bestimmt. Unternehmen werden dem Bereich erneuerbarer Energien zugeordnet, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, die die Entwicklung oder Bereitstellung von erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unterstützen. Darunter fallen die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse, kleine Wasserkraftwerke (bis zu 25 MW Leistung), Energie aus Abfall und Gezeiten. Alternative Kraftstoffe umfassen Technologien und Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von saubereren Hybridkraftstoffen, Wasserstoff, Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Biogas. Auch Unternehmen, die Batterien und Energiespeichertechnologien zur Unterstützung alternativer Energien herstellen, zählen zu diesem Bereich.

Energieeffizienz-Technologien umfassen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen oder Technologien, welche die wachsende globale Energienachfrage decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dazu zählten Technologien und Systeme, die die Energieeffizienz von industriellen Abläufen (z. B. Turbinen, Motoren und Triebwerke), Geschäftsabläufen (z.B. Telepräsenzdienste) und IT-Systemen (z.B. Cloud-ComputingInfrastruktur oder Optimierung von Rechenzentren) verbessern. Infrastruktur, Technologie und Systeme, die die Effizienz des Energiemanagements, der Energieverteilung und der Nachfragesteuerung erhöhen (z. B. drahtlose Sensoren, fortschrittliche Zähler) werden ebenfalls berücksichtigt. Auch im Bereich Transport zählen relevante Technologien und Systeme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Verkehrsmitteln und Industrieanlagen (z. B. Hybrid-/​Elektrofahrzeuge) sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des städtischen Nahverkehrs oder Effizienzsteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Energieeffizienz. Des Weiteren gehören Geräte und Systeme, die für die Planung und den Bau umweltverträglicher Gebäude konzipiert sind wie z.B. energieeffiziente Beleuchtung, Isolierung sowie Gebäudeautomatisierung und -steuerung in diesen Bereich.

Eine Beschreibung in welchem Umfang die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftsaktivitäten sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Art. 3 der Taxonomieverordnung sind, kann aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit derzeit nicht erfolgen. Deshalb wird dem Index eine Taxonomiekonformität von 0 % unterstellt.

Die technischen Bewertungskriterien gemäß der Delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung (EU) 2021/​2139 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sind teilweise noch nicht final entwickelt worden (dies gilt für die vier Umweltziele gemäß Art. 9 lit. c bis f Taxonomieverordnung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht genügend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investitionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten.

Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung), in denen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen und die Vorlagen für diese Offenlegungen festgelegt sind, noch nicht in Kraft getreten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine standardisierten und vergleichbaren Angaben zum Anteil der ökologisch nachhaltigen Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung machen.

Obwohl der zugrundeliegende Index Emittenten enthält, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten durchführen, die zu einem Umweltziel beitragen und somit für eine Bewertung nach den technischen Bewertungskriterien in Frage kommen, ist es der Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit nicht möglich die nachfolgend genannten Informationen gemäß Artikel 5 der Taxonomieverordnung offenzulegen:

a) Umfang und prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die in wirtschaftliche Tätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;

b) prozentualer Anteil des Fonds an den ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangsaktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung.

Sobald ausreichend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Fonds verfügbar sind, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Verkaufsprospekt um die oben genannten Informationen ergänzen und diese in den folgenden Jahresberichten veröffentlichen.

Lizenzdisclaimer:

Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 20.04.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 31.01.2022.

Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die “Informationen“) aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/​oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu HartwährungsTransaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung IT0003506190 Atlantia S.p.A. Azioni Nom. o.N.
Löschung FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur EO 1
Löschung CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1
Löschung DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.N.
Löschung GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05
Löschung SE0012455673 Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)
Löschung FR0000039299 Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16
Löschung DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien o.N.
Löschung FR0000130650 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50
Löschung DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.
Löschung GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909
Löschung NO0010031479 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10
Löschung SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung GB00B71N6K86 Evraz PLC Registered Shares DL 0,05
Löschung GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50
Löschung DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Löschung BE0003818359 Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.
Löschung JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01
Löschung DK0010287234 H. Lundbeck A/​S Navne-Aktier DK 5
Löschung SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333
Löschung DE0006070006 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
Löschung SE0000652216 ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50
Löschung FR0004035913 Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.
Löschung SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25
Löschung GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025
Löschung SE0014684528 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05
Löschung NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50
Löschung GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10
Löschung DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
Löschung FR0000120685 Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20
Löschung SE0008321293 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Löschung FR0000131906 Renault S.A. Actions Port. EO 3,81
Löschung GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1
Löschung FR0010411983 SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
Löschung LU0088087324 SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.
Löschung SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Löschung NL00150001Q9 Stellantis N.V. Aandelen aan toonder EO -,01
Löschung FR0010613471 Suez S.A. Actions Port. EO 4
Löschung IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
Löschung NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Löschung DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1
Neuaufnahme SE0005127818 AB Sagax Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1
Neuaufnahme NL0000334118 ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04
Neuaufnahme CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05
Neuaufnahme GB00BLJNXL82 Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141
Neuaufnahme SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10
Neuaufnahme NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100
Neuaufnahme ES0127797019 EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5
Neuaufnahme SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B
Neuaufnahme NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60
Neuaufnahme DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.
Neuaufnahme SE0000202624 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2
Neuaufnahme SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme NL0010801007 IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16
Neuaufnahme LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01
Neuaufnahme SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.
Neuaufnahme SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
Neuaufnahme GB00BM8Q5M07 JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005
Neuaufnahme NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1
Neuaufnahme SE0015810247 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025
Neuaufnahme SE0015949201 Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme SE0015988019 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.
Neuaufnahme CH0012032113 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Neuaufnahme SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme SE0007439112 Sinch AB Namn-Aktier o.N.
Neuaufnahme NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1
Neuaufnahme CH0311864901 VAT Group AG Namens-Aktien SF-,10
Neuaufnahme DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20
Neuaufnahme SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N.

Zusammensetzung des Index (%)

CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 3,24
NL0010273215 ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 3,18
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 2,99
FR0000121972 Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2,73
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 2,62
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 2,27
GB0009895292 AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 2,16
DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 2,01
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 1,56
GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 1,48
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1,42
GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 1,38
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 1,33
GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 1,32
FR0000120321 Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2 1,24
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 1,18
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,12
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1,00
DK0061539921 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 0,99
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 0,88
FR0000131104 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 0,76
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 0,73
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 0,70
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 0,69
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 0,68
DK0060094928 Orsted A/​S Indehaver Aktier DK 10 0,66
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 0,64
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 0,64
GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 0,63
FR0000121485 Kering S.A. Actions Port. EO 4 0,63
CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 0,61
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien o.N. 0,60
FR0000120073 Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 0,60
DE0006231004 Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 0,60
FR0000120628 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 0,58
ES0113900J37 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 0,58
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,57
CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 0,55
GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 0,55
NL0011821202 ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,55
CH0418792922 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 0,54
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 0,54
FR0000120693 Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. 0,51
DK0060079531 DSV A/​S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 0,49
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 0,48
IT0000072618 Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,46
GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 0,46
IE0004927939 Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 0,46
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 0,45
CH0432492467 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 0,45
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 0,45
DK0060336014 Novozymes A/​S Navne-Aktier B DK 2 0,44
SE0000108656 Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,44
GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 0,43
CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 0,42
JE00BJVNSS43 Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1 0,42
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 0,42
GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 0,42
GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS -,05 0,41
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 0,40
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 0,40
SE0015988019 NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. 0,40
ES0148396007 Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 0,39
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V. Actions au Port. o.N. 0,39
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 0,39
FI0009000681 Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 0,38
NL0012969182 Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01 0,38
GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 0,38
SE0015811963 Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,37
FI4000297767 Nordea Bank Abp Registered Shares o.N. 0,36
SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,36
GB00B19NLV48 Experian PLC Registered Shares DL -,10 0,36
GB00BD6K4575 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 0,36
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NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 0,35
NL0000009827 Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 0,35
FR0000125338 Capgemini SE Actions Port. EO 8 0,34
FR0010220475 Alstom S.A. Actions Port. EO 7 0,33
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier o.N. 0,33
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FR0010307819 Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 0,32
IT0005239360 UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,32
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 0,31
IT0003242622 Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 0,31
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 0,31
SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 0,31
SE0015961909 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,31
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 0,30
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 0,30
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FR0000130809 Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 0,28
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DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. 0,27
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FI0009003305 Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. 0,23
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ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 0,23
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CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 0,23
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GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 0,22
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GB0005603997 Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 0,22
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GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 0,22
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N. 0,22
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FI0009005987 UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. 0,21
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 0,21
NO0010161896 DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100 0,21
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 0,21
BE0003565737 KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. 0,21
DK0010272202 GENMAB AS Navne Aktier DK 1 0,21
DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 0,20
FR0000051807 Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 0,20
SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 0,20
CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 0,20
CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 0,19
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SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B 0,19
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GB0004082847 Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 0,18
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JE00B8KF9B49 WPP PLC Registered Shares LS -,10 0,17
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GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 0,17
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GB0007908733 SSE PLC Shs LS-,50 0,17
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BE0003822393 Elia Group Actions au Port. o.N. 0,15
GB00B0744B38 Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 0,15
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BE0003739530 UCB S.A. Actions Nom. o.N. 0,15
IT0004965148 Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,15
GB00BWFGQN14 Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 0,15
GB0004052071 Halma PLC Registered Shares LS -,10 0,15
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. 0,15
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NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 0,14
FR0000120172 Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 0,14
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DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 0,14
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 0,14
FR0013154002 Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 0,14
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 0,14
CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 0,14
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ES0140609019 Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 0,14
CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 0,13
NL0012169213 Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,13
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FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 0,13
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SE0015811559 Boliden AB Namn-Aktier o.N. 0,12
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GB0006825383 Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 0,12
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GB0031743007 Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 0,12
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GB00B3MBS747 Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 0,12
DE0005200000 Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. 0,12
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 0,12
CH0024638196 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 0,11
LU1598757687 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN 0,11
FR0013326246 Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05 0,11
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BE0003797140 Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 0,11
NL0010832176 argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10 0,11
NL0011585146 Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 0,11
GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 0,11
SE0012853455 EQT AB Namn-Aktier o.N. 0,11
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GB0031638363 Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 0,11
SE0015811955 Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,11
FR0011981968 Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 0,11
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IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 0,11
GB00BHJYC057 InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303 0,11
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NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 0,11
GB00BMJ6DW54 Informa PLC Registered Shares LS -,001 0,11
GB0007669376 St. Jamess Place PLC Registered Shares LS -,15 0,10
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DK0060227585 Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 0,10
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IT0000072170 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 0,10
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GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 0,10
NL0000303709 AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 0,10
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DK0010219153 Rockwool International A/​S Navne-Aktier B DK 10 0,09
FR0000127771 Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 0,09
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 0,09
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 0,09
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. 0,09
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BE0974320526 Umicore S.A. Actions Nom. o.N. 0,09
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DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. 0,08
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GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 0,08
PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Nominativas EO 1 0,08
NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 0,08
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NL0006294274 Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 0,08
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DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. 0,08
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FR0000121147 Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 0,06
GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 0,06
BE0003717312 Sofina S.A. Actions Nom. o.N. 0,06
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. 0,06
GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 0,06
CH0024638212 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 0,06
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. 0,06
FI0009013296 Neste Oyj Registered Shs o.N. 0,06
DK0060738599 Demant AS Navne Aktier A DK 0,2 0,06
GB00BGXQNP29 Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10 0,06
SE0005127818 AB Sagax Namn-Aktier B o.N. 0,05
FR0000130395 Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60 0,05
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. 0,05
CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 0,05
GB0002405495 Schroders PLC Registered Shares LS 1 0,05
SE0016589188 Electrolux, AB Namn-Aktier B 0,05
FR0000064578 Covivio S.A. Actions Port. EO 3 0,05
FI0009014377 Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. 0,05
SE0000115420 Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,05
CH0012142631 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 0,05
SE0015949201 Lifco AB Namn-Aktier B o.N. 0,05
DE0006452907 Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. 0,05
DE0007010803 RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N. 0,05
SE0016101844 Sinch AB Namn-Aktier o.N. 0,05
DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien o.N. 0,05
ES0171996087 Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 0,05
FR0000121709 SEB S.A. Actions Port. EO 1 0,05
FR0000054470 Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 0,05
FR0010340141 Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 0,05
SE0000107203 Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. 0,05
NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 0,05
IT0003492391 Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1 0,05
DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
FR0004125920 Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 0,04
GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555 0,04
FR0010259150 Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 0,04
SE0000695876 Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 0,04
CH0012530207 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 0,04
IT0003497168 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,04
DK0060946788 Ambu A/​S Navne-Aktier B DK -,50 0,04
DE0005470405 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
FR0000120222 CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 0,04
SE0010100958 Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325 0,04
SE0000190126 Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. 0,04
AT0000606306 Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. 0,04
FR0000120404 ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 0,04
ES0173516115 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 0,04
SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 0,04
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. 0,04
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40 0,04
DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien o.N. 0,04
SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 0,03
CH0012255144 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 0,03
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. 0,03
IT0005090300 Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N. 0,03
BE0003810273 Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. 0,03
FR0000121121 Eurazeo SE Actions au Porteur o.N. 0,03
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. 0,03
AT0000937503 voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. 0,03
FR0000121204 Wendel SE Actions Port. EO 4 0,03
NL0014332678 JDE Peets B.V. Registered Shares EO 1 0,02
BE0974256852 Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. 0,02
NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 0,02
IT0003153415 Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. 0,02
FR0000184798 Orpea Actions Port. EO 1,25 0,02
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1 0,02
NO0003028904 Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 0,02
LU2290522684 InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 0,02
AT0000743059 OMV AG Inhaber-Aktien o.N. 0,02
SE0000825820 Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01 0,02
IE0002424939 DCC PLC Registered Shares EO -,25 0,01
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 0,01
LU0156801721 Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 0,01
ES0130960018 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 0,01
NO0010345853 Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1 0,01

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in EUR Kurswert in EUR % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 229.629.506,15 100,02
1. Aktien 229.371.593,94 99,91
– Audiovisuelle Industrie 1.276.341,27 0,56
– Banken 23.341.965,24 10,17
– Bau und Baustoffe 10.813.343,83 4,71
– Bergbau 2.361.206,21 1,03
– Büroausstattung 1.720.479,17 0,75
– Chemische Industrie 7.545.581,25 3,29
– Einzelhandel 9.678.658,24 4,22
– Elektrik /​ Elektronik 22.102.822,08 9,63
– Energieversorger 9.254.362,85 4,03
– Freizeit/​Tourismus 493.283,66 0,21
– Holdinggesellschaften 2.181.915,43 0,95
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 9.113.521,06 3,97
– Papier und andere Basisprodukte 1.525.257,88 0,66
– Pharmaindustrie /​ Biotech 47.855.199,50 20,84
– Real Estate 3.679.878,76 1,60
– Software 5.192.162,79 2,26
– Sonstige Dienstleistungen 6.482.732,47 2,82
– Sonstige Finanzdienstleistungen 2.655.806,64 1,16
– Sonstige industrielle Werte 4.630.640,84 2,02
– Telekommunikation 8.283.980,44 3,61
-Textilien und Kleidung 10.612.578,80 4,62
– Transportation 4.388.463,80 1,91
– Unterhaltungsindustrie 2.009.637,64 0,88
– Verbrauchsgüter 20.012.885,56 8,72
– Versicherungen 12.158.888,53 5,30
2. Forderungen 101.265,67 0,04
3. Bankguthaben 156.646,64 0,07
II. Verbindlichkeiten -40.637,13 -0,02
III. Fondsvermögen 229.588.869,12 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg. in
1.000
Bestand
31.01.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in EUR
% des
Fonds-
vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 5.651 5.390 2.007 EUR 242,250 1.368.954,75 0,60
DE0008404005
Allianz SE
STK 10.136 9.871 5.084 EUR 227,350 2.304.419,60 1,00
DE0005190003
Bayerische Motoren Werke AG
STK 3.531 3.365 1.249 EUR 92,950 328.206,45 0,14
DE0005190037
Bayerische Motoren Werke AG
STK 615 582 210 EUR 76,100 46.801,50 0,02
DE0005158703
Bechtle AG
STK 1.952 2.323 709 EUR 52,720 102.909,44 0,04
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 2.998 2.854 1.059 EUR 88,080 264.063,84 0,12
DE000A1DAHH0
Brenntag SE
STK 4.826 4.604 1.726 EUR 75,660 365.135,16 0,16
DE0005313704
Carl Zeiss Meditec AG
STK 1.230 1.171 434 EUR 141,550 174.106,50 0,08
DE000CBK1001
Commerzbank AG
STK 24.572 23.866 12.120 EUR 7,587 186.427,76 0,08
DE0005439004
Continental AG
STK 3.206 3.039 1.105 EUR 84,940 272.317,64 0,12
DE0006062144
Covestro AG
STK 3.960 3.856 1.404 EUR 52,860 209.325,60 0,09
DE000A2E4K43
Delivery Hero SE
STK 5.011 5.101 1.689 EUR 67,920 340.347,12 0,15
DE0005140008
Deutsche Bank AG
STK 49.976 47.958 22.928 EUR 12,254 612.405,90 0,27
DE0005810055
Deutsche Börse AG
STK 4.590 4.456 2.258 EUR 157,200 721.548,00 0,31
DE0008232125
Deutsche Lufthansa AG
STK 12.180 12.641 2.899 EUR 6,807 82.909,26 0,04
DE0005552004
Deutsche Post AG
STK 30.051 28.614 10.537 EUR 52,990 1.592.402,49 0,69
DE0005557508
Deutsche Telekom AG
STK 78.789 76.448 38.715 EUR 16,672 1.313.570,21 0,57
DE000EVNK013
Evonik Industries AG
STK 4.310 4.092 1.502 EUR 28,790 124.084,90 0,05
DE0005785802
Fresenius Medical Care KGaA
STK 4.886 4.789 2.546 EUR 60,060 293.453,16 0,13
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA
STK 9.989 9.677 4.879 EUR 36,560 365.197,84 0,16
DE000A3E5D64
Fuchs Petrolub SE
STK 1.976 2.529 553 EUR 38,320 75.720,32 0,03
DE0006602006
GEA Group AG
STK 4.602 4.376 1.631 EUR 41,750 192.133,50 0,08
DE0008402215
Hannover Rück SE
STK 1.482 1.438 729 EUR 178,000 263.796,00 0,11
DE0006047004
HeidelbergCement AG
STK 2.121 2.003 717 EUR 61,260 129.932,46 0,06
DE000A161408
HelloFresh SE
STK 5.142 5.107 1.797 EUR 58,540 301.012,68 0,13
DE0006048408
Henkel AG & Co. KGaA
STK 3.028 2.879 1.063 EUR 69,950 211.808,60 0,09
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA
STK 5.192 4.938 1.823 EUR 72,460 376.212,32 0,16
DE0006231004
Infineon Technologies AG
STK 37.580 35.639 12.931 EUR 36,335 1.365.469,30 0,59
DE000KGX8881
KION GROUP AG
STK 5.357 5.389 2.049 EUR 81,280 435.416,96 0,19
DE000KBX1006
Knorr-Bremse AG
STK 5.552 5.243 1.870 EUR 89,660 497.792,32 0,22
DE0005470405
LANXESS AG
STK 1.714 1.616 581 EUR 53,720 92.076,08 0,04
DE000LEG1110
LEG Immobilien SE
STK 2.101 2.007 782 EUR 117,500 246.867,50 0,11
DE0006599905
Merck KGaA
STK 3.855 3.691 1.408 EUR 193,900 747.484,50 0,33
DE0008430026
Münchener Rückvers.-Ges. AG
STK 3.444 3.344 1.696 EUR 279,050 961.048,20 0,42
DE0006452907
Nemetschek SE
STK 1.388 1.349 687 EUR 81,140 112.622,32 0,05
DE0006969603
PUMA SE
STK 3.119 2.984 1.027 EUR 94,200 293.809,80 0,13
DE0007010803
RATIONAL AG
STK 151 142 51 EUR 739,800 111.709,80 0,05
DE0007164600
SAP SE
STK 24.550 24.026 12.642 EUR 110,400 2.710.320,00 1,18
DE0007165631
Sartorius AG
STK 809 790 417 EUR 476,100 385.164,90 0,17
DE000A12DM80
Scout24 AG
STK 2.097 2.173 1.418 EUR 52,580 110.260,26 0,05
DE0007236101
Siemens AG
STK 18.293 19.777 4.753 EUR 139,880 2.558.824,84 1,11
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG
STK 31.835 41.449 11.271 EUR 19,760 629.059,60 0,27
DE000SYM9999
Symrise AG
STK 3.675 3.494 1.284 EUR 105,950 389.366,25 0,17
DE000A1J5RX9
Telefónica Deutschland Hldg AG
STK 24.759 23.977 12.062 EUR 2,540 62.887,86 0,03
DE0005089031
United Internet AG
STK 2.337 2.328 1.326 EUR 34,630 80.930,31 0,04
DE000A1ML7J1
Vonovia SE
STK 21.676 21.907 6.745 EUR 50,380 1.092.036,88 0,48
DE000ZAL1111
Zalando SE
STK 6.938 7.514 2.487 EUR 69,980 485.521,24 0,21
EUR 25.987.871,92 11,32
Ausland
GB00B1YW4409
3i Group PLC
STK 58.537 56.283 27.698 GBP 13,700 959.795,22 0,42
DK0010244508
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 116 114 47 DKK 23.670,000 369.028,55 0,16
DK0010244425
A.P.Møller-Mærsk A/​S
STK 63 58 20 DKK 22.100,000 187.127,04 0,08
SE0005127818
AB Sagax
STK 4.900 5.554 654 SEK 269,000 125.971,23 0,05
CH0012221716
ABB Ltd.
STK 117.534 110.776 45.941 CHF 31,710 3.570.952,52 1,56
NL0011540547
ABN AMRO Bank N.V.
STK 10.394 10.090 5.111 EUR 14,228 147.885,83 0,06
FR0000120404
ACCOR S.A.
STK 2.770 3.232 2.531 EUR 32,360 89.637,20 0,04
ES0167050915
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA
STK 8.004 7.694 3.174 EUR 22,290 178.409,16 0,08
CH0012138605
Adecco Group AG
STK 3.804 3.694 1.874 CHF 43,820 159.711,87 0,07
GB00B02J6398
Admiral Group PLC
STK 4.746 4.592 2.297 GBP 31,440 178.582,06 0,08
NL0012969182
Adyen N.V.
STK 486 459 204 EUR 1.789,000 869.454,00 0,38
NL0000303709
AEGON N.V.
STK 43.917 42.652 21.643 EUR 4,995 219.365,42 0,10
ES0105046009
Aena SME S.A.
STK 2.297 2.263 784 EUR 143,150 328.815,55 0,14
FR0010340141
Aéroports de Paris S.A.
STK 898 858 322 EUR 119,650 107.445,70 0,05
BE0974264930
AGEAS SA/​NV
STK 4.227 4.144 2.162 EUR 42,590 180.027,93 0,08
NL0011794037
Ahold Delhaize N.V, Konkinkl.
STK 32.002 29.458 10.908 EUR 28,755 920.217,51 0,40
FR0000120073
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
STK 9.029 8.500 3.133 EUR 151,380 1.366.810,02 0,60
NO0010345853
Aker BP ASA
STK 672 762 90 NOK 306,600 20.614,03 0,01
NL0013267909
Akzo Nobel N.V.
STK 5.381 5.137 1.976 EUR 91,560 492.684,36 0,21
CH0432492467
Alcon AG
STK 15.205 14.558 5.324 CHF 70,840 1.032.022,80 0,45
SE0000695876
Alfa Laval AB
STK 3.355 6.133 6.531 SEK 311,500 99.878,86 0,04
FR0010220475
Alstom S.A.
STK 26.786 26.700 8.470 EUR 28,650 767.418,90 0,33
ES0109067019
Amadeus IT Group S.A.
STK 10.850 10.528 5.332 EUR 60,540 656.859,00 0,29
DK0060946788
Ambu A/​S
STK 5.067 4.868 1.773 DKK 139,250 94.830,89 0,04
IT0004056880
Amplifon S.p.A.
STK 3.945 3.758 1.393 EUR 37,530 148.055,85 0,06
FR0004125920
Amundi S.A.
STK 1.485 1.438 724 EUR 68,650 101.945,25 0,04
BE0974293251
Anheuser-Busch InBev S.A./​N.V.
STK 16.026 15.246 5.618 EUR 55,720 892.968,72 0,39
GB0000456144
Antofagasta PLC
STK 8.412 8.020 2.979 GBP 13,325 134.151,04 0,06
LU1598757687
ArcelorMittal S.A.
STK 9.958 9.911 4.351 EUR 26,195 260.849,81 0,11
NL0010832176
argenx SE
STK 1.090 1.051 515 EUR 234,300 255.387,00 0,11
FR0010313833
Arkema S.A.
STK 1.259 1.177 494 EUR 130,450 164.236,55 0,07
LU1673108939
Aroundtown SA
STK 30.549 29.840 11.520 EUR 5,456 166.675,34 0,07
GB0000536739
Ashtead Group PLC
STK 13.731 13.127 4.931 GBP 52,460 862.100,72 0,38
NL0000334118
ASM International N.V.
STK 1.366 1.858 492 EUR 302,000 412.532,00 0,18
NL0010273215
ASML Holding N.V.
STK 12.260 11.696 4.490 EUR 594,200 7.284.892,00 3,17
SE0007100581
Assa-Abloy AB
STK 29.261 27.722 10.264 SEK 253,000 707.510,20 0,31
IT0000062072
Assicurazioni Generali S.p.A.
STK 27.209 26.367 13.303 EUR 18,580 505.543,22 0,22
GB0006731235
Associated British Foods PLC
STK 10.045 9.526 3.469 GBP 19,410 233.347,44 0,10
GB0009895292
AstraZeneca PLC
STK 47.972 46.653 14.947 GBP 86,170 4.947.336,77 2,15
SE0011166628
Atlas Copco AB
STK 11.516 10.999 4.048 SEK 470,900 518.266,78 0,23
SE0011166610
Atlas Copco AB
STK 19.818 18.927 6.965 SEK 543,200 1.028.827,60 0,45
GB00BVYVFW23
Auto Trader Group PLC
STK 22.987 22.402 11.481 GBP 6,676 183.664,90 0,08
GB00BBG9VN75
AVEVA Group PLC
STK 2.916 3.084 981 GBP 29,180 101.835,77 0,04
GB0002162385
Aviva PLC
STK 96.160 93.560 47.760 GBP 4,342 499.702,85 0,22
FR0000120628
AXA S.A.
STK 47.584 46.179 23.394 EUR 27,955 1.330.210,72 0,58
CH0012530207
Bachem Holding AG
STK 189 214 25 CHF 547,000 99.054,33 0,04
CH0012410517
Bâloise Holding AG
STK 1.140 1.106 560 CHF 161,700 176.619,72 0,08
ES0113211835
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
STK 163.659 158.883 80.588 EUR 5,634 922.054,81 0,40
ES0113900J37
Banco Santander S.A.
STK 426.306 413.838 209.867 EUR 3,095 1.319.203,92 0,57
GB0031348658
Barclays PLC
STK 414.222 407.327 214.183 GBP 1,972 977.713,64 0,43
GB0000811801
Barratt Developments PLC
STK 30.745 29.288 10.850 GBP 6,116 225.045,08 0,10
CH0009002962
Barry Callebaut AG
STK 100 101 35 CHF 2.122,000 203.315,13 0,09
GB00BLJNXL82
Berkeley Group Holdings PLC
STK 3.392 4.396 1.004 GBP 41,980 170.422,07 0,07
FR0013280286
bioMerieux
STK 1.267 1.207 448 EUR 104,050 131.831,35 0,06
FR0000131104
BNP Paribas S.A.
STK 27.614 26.793 13.557 EUR 63,000 1.739.682,00 0,76
SE0015811559
Boliden AB
STK 7.769 10.511 2.742 SEK 373,500 277.318,44 0,12
FR0000120503
Bouygues S.A.
STK 7.249 6.943 2.569 EUR 31,190 226.096,31 0,10
GB0001367019
British Land Co. PLC, The
STK 27.138 25.834 9.574 GBP 5,502 178.700,59 0,08
GB0030913577
BT Group PLC
STK 219.451 213.021 108.007 GBP 1,956 513.597,55 0,22
GB00B0744B38
Bunzl PLC
STK 10.548 10.057 3.724 GBP 27,670 349.306,64 0,15
GB0031743007
Burberry Group PLC
STK 12.136 11.564 4.288 GBP 18,675 271.246,25 0,12
FR0006174348
Bureau Veritas SA
STK 7.029 6.839 3.485 EUR 25,290 177.763,41 0,08
ES0140609019
Caixabank S.A.
STK 108.990 103.077 40.102 EUR 2,846 310.185,54 0,14
FR0000125338
Capgemini SE
STK 3.942 3.829 1.948 EUR 197,450 778.347,90 0,34
DK0010181759
Carlsberg AS
STK 2.142 2.049 772 DKK 1.068,000 307.464,11 0,13
FR0000120172
Carrefour S.A.
STK 19.460 18.459 6.576 EUR 16,920 329.263,20 0,14
ES0105066007
Cellnex Telecom S.A.
STK 11.821 14.193 6.122 EUR 40,300 476.386,30 0,21
CH0010570759
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 3 3 1 CHF 106.700,000 306.697,33 0,13
CH0010570767
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
STK 30 27 9 CHF 10.720,000 308.134,52 0,13
DK0060227585
Christian Hansen Holding AS
STK 3.195 3.031 1.117 DKK 529,400 227.330,92 0,10
CH0210483332
Cie Financière Richemont AG
STK 15.771 15.029 5.577 CHF 132,950 2.008.962,78 0,88
FR0000121261
Cie Génle Éts Michelin SCpA
STK 4.681 4.497 1.719 EUR 147,700 691.383,70 0,30
CH0012142631
Clariant AG
STK 6.113 6.624 2.207 CHF 19,490 114.153,85 0,05
NL0010545661
CNH Industrial N.V.
STK 30.003 28.356 10.364 EUR 13,335 400.090,01 0,17
FR0000120222
CNP Assurances S.A.
STK 4.220 4.097 2.078 EUR 21,800 91.996,00 0,04
GB00BDCPN049
Coca-Cola Europacific Pa. PLC
STK 5.813 5.526 2.033 USD 57,150 296.354,10 0,13
CH0198251305
Coca-Cola HBC AG
STK 5.643 5.394 1.981 GBP 24,410 164.856,24 0,07
DK0060448595
Coloplast AS
STK 3.640 3.472 1.293 DKK 958,400 468.869,42 0,20
FR0000125007
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
STK 14.855 14.024 5.272 EUR 59,650 886.100,75 0,39
GB00BD6K4575
Compass Group PLC
STK 41.004 39.790 20.172 GBP 16,690 819.049,44 0,36
FR0000064578
Covivio S.A.
STK 1.609 1.538 576 EUR 73,900 118.905,10 0,05
FR0000045072
Crédit Agricole S.A.
STK 30.394 30.745 15.146 EUR 13,280 403.632,32 0,18
CH0012138530
Credit Suisse Group AG
STK 64.873 62.738 29.107 CHF 8,760 544.493,13 0,24
IE0001827041
CRH PLC
STK 14.492 13.788 5.130 EUR 44,410 643.589,72 0,28
GB00BJFFLV09
Croda International PLC
STK 4.032 3.966 1.427 GBP 79,720 384.693,96 0,17
FR0000120644
Danone S.A.
STK 13.564 13.192 4.761 EUR 55,250 749.411,00 0,33
DK0010274414
Danske Bank AS
STK 16.908 16.417 8.326 DKK 127,900 290.647,44 0,13
FR0014003TT8
Dassault Systemes SE
STK 39.342 52.713 13.371 EUR 42,450 1.670.067,90 0,73
NL0015435975
Davide Campari-Milano N.V.
STK 15.287 14.197 5.749 EUR 11,090 169.532,83 0,07
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DCC PLC
STK 450 436 218 GBP 62,060 33.423,49 0,01
DK0060738599
Demant AS
STK 3.255 3.084 1.134 DKK 291,000 127.305,66 0,06
GB0002374006
Diageo PLC
STK 68.087 64.921 24.178 GBP 37,230 3.033.784,94 1,32
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Diasorin S.p.A.
STK 777 738 272 EUR 136,900 106.371,30 0,05
NO0010161896
DNB Bank ASA
STK 22.813 31.170 8.357 NOK 210,700 480.915,18 0,21
DK0060079531
DSV Panalpina A/​S
STK 6.280 6.869 2.315 DKK 1.337,500 1.128.904,36 0,49
FR0010908533
Edenred S.A.
STK 5.928 5.722 2.851 EUR 37,900 224.671,20 0,10
ES0127797019
EDP Renováveis S.A.
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FR0000130452
Eiffage S.A.
STK 2.549 2.399 904 EUR 92,760 236.445,24 0,10
SE0016589188
Electrolux, AB
STK 6.523 7.729 1.206 SEK 191,400 119.319,75 0,05
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Elia Group
STK 2.965 2.827 1.050 EUR 119,700 354.910,50 0,15
FI0009007884
Elisa Oyj
STK 3.440 3.322 1.659 EUR 52,080 179.155,20 0,08
CH0016440353
Ems-Chemie Holding AG
STK 138 130 57 CHF 929,500 122.900,26 0,05
ES0130960018
Enagas S.A.
STK 1.327 1.266 471 EUR 19,200 25.478,40 0,01
IM00B5VQMV65
Entain PLC
STK 13.608 13.211 6.712 GBP 15,910 259.114,69 0,11
SE0012853455
EQT AB
STK 7.213 7.118 2.927 SEK 359,600 247.889,79 0,11
AT0000652011
Erste Group Bank AG
STK 8.442 8.322 3.457 EUR 41,230 348.063,66 0,15
FR0000121667
EssilorLuxottica S.A.
STK 8.734 8.384 3.137 EUR 166,820 1.457.005,88 0,63
SE0009922164
Essity AB
STK 17.068 16.293 5.979 SEK 261,900 427.209,75 0,19
BE0974256852
Établissements Fr. Colruyt SA
STK 1.569 1.861 529 EUR 36,080 56.609,52 0,02
FR0000121121
Eurazeo SE
STK 912 882 443 EUR 70,150 63.976,80 0,03
FR0014000MR3
Eurofins Scientific S.E.
STK 4.143 3.947 1.442 EUR 88,770 367.774,11 0,16
NL0006294274
Euronext N.V.
STK 2.087 2.365 278 EUR 85,300 178.021,10 0,08
SE0012673267
Evolution AB (publ)
STK 3.921 3.800 1.383 SEK 1.135,400 425.469,81 0,19
NL0012059018
EXOR N.V.
STK 2.628 2.515 1.208 EUR 73,820 193.998,96 0,08
GB00B19NLV48
Experian PLC
STK 22.291 21.575 10.839 GBP 30,810 821.956,45 0,36
SE0000455057
Fastighets AB Balder
STK 3.216 3.136 1.130 SEK 613,000 188.408,09 0,08
FR0000121147
Faurecia SE
STK 3.424 3.685 1.214 EUR 38,630 132.269,12 0,06
JE00BJVNSS43
Ferguson PLC
STK 7.008 6.732 2.555 GBP 116,000 972.925,62 0,42
NL0011585146
Ferrari N.V.
STK 1.251 1.174 423 EUR 202,900 253.827,90 0,11
ES0118900010
Ferrovial S.A.
STK 14.888 14.071 5.093 EUR 24,570 365.798,16 0,16
IT0000072170
Finecobank Banca Fineco S.p.A.
STK 14.937 14.483 7.314 EUR 14,805 221.142,29 0,10
IE00BWT6H894
Flutter Entertainment PLC
STK 3.880 3.692 1.698 EUR 134,300 521.084,00 0,23
PTGAL0AM0009
Galp Energia SGPS S.A.
STK 2.886 2.657 984 EUR 9,778 28.219,31 0,01
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Geberit AG
STK 1.044 1.012 401 CHF 625,200 625.379,71 0,27
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Gecina S.A.
STK 1.431 1.360 501 EUR 120,100 171.863,10 0,07
DK0010272202
GENMAB AS
STK 1.573 1.528 773 DKK 2.231,000 471.663,22 0,21
SE0000202624
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STK 7.038 7.978 940 SEK 361,600 243.220,80 0,11
FR0010533075
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STK 30.160 28.366 10.290 EUR 13,950 420.732,00 0,18
CH0010645932
Givaudan SA
STK 266 250 91 CHF 3.818,000 973.065,06 0,42
NO0010582521
Gjensidige Forsikring ASA
STK 4.917 4.775 2.422 NOK 216,600 106.556,56 0,05
GB0009252882
GlaxoSmithKline PLC
STK 155.112 148.022 54.908 GBP 16,430 3.050.074,99 1,33
DK0010272632
GN Store Nord AS
STK 3.720 3.600 1.415 DKK 397,600 198.789,31 0,09
ES0171996087
Grifols S.A.
STK 7.056 6.855 3.485 EUR 15,610 110.144,16 0,05
BE0003797140
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)
STK 2.695 2.615 1.322 EUR 94,900 255.755,50 0,11
SE0000106270
H&M Hennes & Mauritz AB
STK 22.542 20.884 8.285 SEK 183,340 394.977,81 0,17
GB0004052071
Halma PLC
STK 11.444 10.771 4.055 GBP 24,960 341.861,34 0,15
GB00B1VZ0M25
Hargreaves Lansdown PLC
STK 8.661 8.251 3.802 GBP 13,410 139.003,06 0,06
NL0000008977
Heineken Holding N.V.
STK 2.458 2.343 870 EUR 77,750 191.109,50 0,08
NL0000009165
Heineken N.V.
STK 5.514 5.263 1.965 EUR 95,020 523.940,28 0,23
FR0000052292
Hermes International S.C.A.
STK 933 891 332 EUR 1.318,500 1.230.160,50 0,54
SE0015961909
Hexagon AB
STK 59.262 79.854 20.592 SEK 124,200 703.430,06 0,31
GB00B0LCW083
Hikma Pharmaceuticals PLC
STK 5.311 5.053 1.861 GBP 20,780 132.083,75 0,06
CH0012214059
Holcim Ltd.
STK 6.148 5.840 2.194 CHF 49,750 293.056,43 0,13
GB0005405286
HSBC Holdings PLC
STK 500.506 484.626 244.075 GBP 5,276 3.160.396,94 1,38
SE0001662230
Husqvarna AB
STK 12.024 11.504 4.329 SEK 128,750 147.951,45 0,06
NL0010801007
IMCD N.V.
STK 1.778 2.016 238 EUR 152,200 270.611,60 0,12
ES0148396007
Industria de Diseño Textil SA
STK 33.862 32.294 12.017 EUR 26,740 905.469,88 0,39
SE0000190126
Industrivärden AB
STK 3.263 3.250 1.353 SEK 291,600 90.934,28 0,04
SE0000107203
Industrivärden AB
STK 3.902 3.790 1.929 SEK 286,900 106.989,42 0,05
GB00BMJ6DW54
Informa PLC
STK 36.270 35.202 17.843 GBP 5,550 240.917,36 0,10
IT0005090300
Infrastrutt. Wireless Italiane
STK 7.817 7.591 3.862 EUR 9,544 74.605,45 0,03
NL0011821202
ING Groep N.V.
STK 95.977 93.128 47.163 EUR 13,062 1.253.651,57 0,55
LU2290522684
InPost S.A.
STK 6.013 6.815 802 EUR 7,184 43.197,39 0,02
GB00BHJYC057
InterContinental Hotels Group
STK 4.168 3.985 1.877 GBP 48,610 242.482,77 0,11
GB0031638363
Intertek Group PLC
STK 3.858 3.745 1.900 GBP 53,440 246.749,47 0,11
IT0000072618
Intesa Sanpaolo S.p.A.
STK 406.030 394.293 200.291 EUR 2,620 1.063.595,59 0,46
SE0015811955
Investor AB
STK 12.222 13.855 1.633 SEK 210,200 245.526,30 0,11
SE0015811963
Investor AB
STK 44.650 65.217 20.567 SEK 200,350 854.936,45 0,37
FR0010259150
Ipsen S.A.
STK 1.172 1.116 413 EUR 86,300 101.143,60 0,04
GB00BM8Q5M07
JD Sports Fashion PLC
STK 79.214 90.456 11.242 GBP 1,881 178.280,09 0,08
NL0014332678
JDE Peet’s N.V.
STK 2.141 2.868 727 EUR 26,605 56.961,31 0,02
PTJMT0AE0001
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
STK 8.588 8.279 2.738 EUR 21,360 183.439,68 0,08
GB00BZ4BQC70
Johnson, Matthey PLC
STK 5.647 5.374 1.991 GBP 19,400 131.113,40 0,06
CH0102484968
Julius Baer Gruppe AG
STK 5.418 5.292 2.731 CHF 60,020 311.572,64 0,14
NL0012015705
Just Eat Takeaway.com N.V.
STK 5.563 5.514 1.513 EUR 43,465 241.795,80 0,11
BE0003565737
KBC Groep N.V.
STK 6.137 5.954 3.011 EUR 76,940 472.180,78 0,21
FR0000121485
Kering S.A.
STK 2.193 2.085 781 EUR 656,300 1.439.265,90 0,63
IE0004906560
Kerry Group PLC
STK 4.479 4.198 1.530 EUR 112,000 501.648,00 0,22
FI0009000202
Kesko Oyj
STK 8.434 8.032 2.973 EUR 27,930 235.561,62 0,10
GB0033195214
Kingfisher PLC
STK 51.910 50.378 25.523 GBP 3,311 205.701,65 0,09
IE0004927939
Kingspan Group PLC
STK 12.481 11.832 4.373 EUR 85,120 1.062.382,72 0,46
SE0015810247
Kinnevik AB
STK 5.934 8.832 2.898 SEK 275,200 156.069,84 0,07
FR0000121964
Klépierre S.A.
STK 6.238 6.129 2.285 EUR 23,460 146.343,48 0,06
NL0000009082
Kon. KPN N.V.
STK 80.575 79.543 43.596 EUR 2,927 235.843,03 0,10
FI0009013403
KONE Oyj
STK 9.935 9.431 3.505 EUR 57,220 568.480,70 0,25
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V.
STK 4.888 4.647 1.708 EUR 166,050 811.652,40 0,35
NL0000009538
Koninklijke Philips N.V.
STK 27.770 26.366 9.642 EUR 29,385 816.021,45 0,36
CH0025238863
Kühne & Nagel Internat. AG
STK 1.663 1.579 578 CHF 260,300 414.754,14 0,18
SE0000108847
L E Lundbergföretagen AB
STK 1.868 1.786 863 SEK 472,600 84.371,08 0,04
FR0013451333
LA FRANCAISE DES JEUX
STK 2.236 2.109 922 EUR 36,640 81.927,04 0,04
GB00BYW0PQ60
Land Securities Group PLC
STK 21.840 20.772 7.650 GBP 7,902 206.546,20 0,09
SE0010100958
Latour Investment AB
STK 3.351 3.274 1.692 SEK 286,900 91.881,48 0,04
GB0005603997
Legal & General Group PLC
STK 146.766 142.438 72.176 GBP 2,874 504.823,74 0,22
FR0010307819
Legrand S.A.
STK 8.224 7.906 3.023 EUR 89,800 738.515,20 0,32
SE0015949201
Lifco AB
STK 5.476 6.207 731 SEK 215,600 112.832,76 0,05
GB0008706128
Lloyds Banking Group PLC
STK 1.739.942 1.688.354 856.029 GBP 0,511 1.063.060,73 0,46
CH0025751329
Logitech International S.A.
STK 5.155 4.978 1.756 CHF 76,760 379.129,83 0,17
GB00B0SWJX34
London Stock Exchange GroupPLC
STK 7.956 7.614 3.646 GBP 72,200 687.479,15 0,30
CH0013841017
Lonza Group AG
STK 2.079 1.964 739 CHF 633,400 1.261.702,21 0,55
SE0000825820
Lundin Energy AB
STK 1.078 1.051 372 SEK 375,400 38.675,51 0,02
FR0000121014
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
STK 8.316 7.927 2.945 EUR 722,600 6.009.141,60 2,62
IT0000062957
Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA
STK 15.269 14.780 7.426 EUR 10,110 154.369,59 0,07
IT0004965148
Moncler S.p.A.
STK 6.127 5.860 2.018 EUR 56,340 345.195,18 0,15
GB00B1CRLC47
Mondi PLC
STK 9.978 9.481 3.478 GBP 18,390 219.610,34 0,10
NO0003054108
Mowi ASA
STK 12.683 12.100 4.525 NOK 217,400 275.869,11 0,12
GB00BDR05C01
National Grid PLC
STK 30.309 29.405 10.189 GBP 10,796 391.617,45 0,17
GB00B7T77214
NatWest Group PLC
STK 141.460 138.508 59.139 GBP 2,424 410.387,22 0,18
FI0009013296
Neste Oyj
STK 3.228 3.093 1.043 EUR 39,770 128.377,56 0,06
CH0038863350
Nestlé S.A.
STK 60.047 57.937 22.517 CHF 119,080 6.851.007,72 2,98
GB0032089863
NEXT PLC
STK 4.134 3.939 1.461 GBP 74,980 370.973,99 0,16
SE0015988019
NIBE Industrier AB
STK 109.735 147.129 37.394 SEK 87,560 918.277,50 0,40
NL0010773842
NN Group N.V.
STK 6.643 6.631 3.684 EUR 49,580 329.359,94 0,14
FI0009000681
Nokia Oyj
STK 167.092 155.559 59.316 EUR 5,247 876.731,72 0,38
FI4000297767
Nordea Bank Abp
STK 79.625 77.278 39.132 SEK 109,940 836.619,92 0,36
NO0005052605
Norsk Hydro ASA
STK 26.726 25.439 9.398 NOK 67,980 181.776,05 0,08
CH0012005267
Novartis AG
STK 67.803 65.010 24.686 CHF 80,130 5.205.570,94 2,27
DK0060534915
Novo-Nordisk AS
STK 52.231 50.379 19.559 DKK 656,100 4.605.768,39 2,01
DK0060336014
Novozymes A/​S
STK 16.674 15.879 6.017 DKK 452,900 1.014.952,77 0,44
GB00B3MBS747
Ocado Group PLC
STK 15.013 14.221 5.140 GBP 15,040 270.235,80 0,12
AT0000743059
OMV AG
STK 785 748 278 EUR 53,960 42.358,60 0,02
FR0000133308
Orange S.A.
STK 47.251 45.879 23.280 EUR 10,420 492.355,42 0,21
FR0000120321
Oréal S.A., L‘
STK 7.570 7.232 2.704 EUR 376,850 2.852.754,50 1,24
FI0009014377
Orion Corp.
STK 3.285 3.132 1.159 EUR 36,050 118.424,25 0,05
NO0003733800
Orkla ASA
STK 21.421 20.395 7.542 NOK 84,800 181.742,77 0,08
FR0000184798
Orpea
STK 1.226 1.190 602 EUR 38,800 47.568,80 0,02
DK0060094928
Orsted A/​S
STK 16.032 15.114 5.495 DKK 699,000 1.506.151,28 0,66
DK0060252690
Pandora A/​S
STK 2.987 2.842 1.050 DKK 714,000 286.640,23 0,12
CH0024608827
Partners Group Holding AG
STK 553 517 202 CHF 1.277,000 676.613,01 0,29
GB0006776081
Pearson PLC
STK 18.353 17.768 8.936 GBP 6,152 135.129,75 0,06
FR0000120693
Pernod-Ricard S.A.
STK 6.190 5.899 2.196 EUR 189,000 1.169.910,00 0,51
GB0006825383
Persimmon PLC
STK 9.620 9.165 3.393 GBP 23,940 275.630,18 0,12
GB00BGXQNP29
Phoenix Group Holdings PLC
STK 15.971 15.096 6.171 GBP 6,602 126.192,97 0,05
IT0003796171
Poste Italiane S.p.A.
STK 12.603 12.208 6.152 EUR 11,855 149.408,57 0,07
BE0003810273
Proximus S.A.
STK 3.645 3.539 1.794 EUR 18,115 66.029,18 0,03
GB0007099541
Prudential PLC
STK 63.760 61.816 31.203 GBP 12,355 942.797,92 0,41
IT0004176001
Prysmian S.p.A.
STK 7.374 7.153 2.597 EUR 29,730 219.229,02 0,10
FR0000130577
Publicis Groupe S.A.
STK 5.473 5.346 2.584 EUR 59,700 326.738,10 0,14
NL0012169213
Qiagen N.V.
STK 7.028 6.742 2.557 EUR 43,750 307.475,00 0,13
AT0000606306
Raiffeisen Bank Intl AG
STK 3.621 3.519 1.793 EUR 24,780 89.728,38 0,04
NL0000379121
Randstad N.V.
STK 2.907 2.818 1.420 EUR 57,560 167.326,92 0,07
GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Group
STK 20.502 19.520 7.187 GBP 60,110 1.474.926,96 0,64
IT0003828271
Recordati – Ind.Chim.Farm. SpA
STK 3.228 3.068 1.126 EUR 49,540 159.915,12 0,07
ES0173093024
Red Electrica Corporacion S.A.
STK 37.673 35.568 12.738 EUR 17,910 674.723,43 0,29
GB00B2B0DG97
Relx PLC
STK 46.294 44.891 22.692 GBP 22,700 1.257.703,07 0,55
FR0000130395
Rémy Cointreau S.A.
STK 680 649 240 EUR 184,500 125.460,00 0,05
GB00B082RF11
Rentokil Initial PLC
STK 56.246 53.171 19.372 GBP 5,182 348.832,23 0,15
ES0173516115
Repsol S.A.
STK 7.737 7.425 2.923 EUR 11,242 86.979,35 0,04
GB0007188757
Rio Tinto PLC
STK 23.275 22.159 8.188 GBP 51,850 1.444.328,59 0,63
CH0012032113
Roche Holding AG
STK 991 1.341 350 CHF 380,000 360.812,49 0,16
DK0010219153
Rockwool International A/​S
STK 642 631 237 DKK 2.524,000 217.785,07 0,09
GB00B8C3BL03
Sage Group PLC, The
STK 24.620 24.331 12.917 GBP 7,208 212.388,20 0,09
GB00B019KW72
Sainsbury PLC, J.
STK 53.946 49.993 18.026 GBP 2,907 187.685,98 0,08
FI0009003305
Sampo OYJ
STK 12.261 11.721 5.499 EUR 43,850 537.644,85 0,23
SE0000667891
Sandvik AB
STK 32.485 30.901 11.426 SEK 242,300 752.244,99 0,33
FR0000120578
Sanofi S.A.
STK 35.225 33.487 12.307 EUR 92,750 3.267.118,75 1,42
FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech S.A.
STK 840 797 291 EUR 387,100 325.164,00 0,14
NO0003028904
Schibsted ASA
STK 1.747 1.713 908 NOK 261,500 45.707,36 0,02
NO0010736879
Schibsted ASA
STK 2.325 2.262 1.158 NOK 232,000 53.967,52 0,02
CH0024638212
Schindler Holding AG
STK 590 561 209 CHF 230,400 130.244,32 0,06
CH0024638196
Schindler Holding AG
STK 1.194 1.136 423 CHF 230,100 263.235,99 0,11
FR0000121972
Schneider Electric SE
STK 41.933 39.494 14.269 EUR 149,360 6.263.112,88 2,73
GB0002405495
Schroders PLC
STK 3.037 2.948 1.493 GBP 33,780 122.781,23 0,05
FR0000121709
SEB S.A.
STK 814 836 289 EUR 134,100 109.157,40 0,05
SE0000163594
Securitas AB
STK 7.463 7.223 3.629 SEK 111,850 79.776,04 0,03
GB00B5ZN1N88
Segro PLC
STK 36.911 35.100 12.859 GBP 13,020 575.167,52 0,25
GB00B1FH8J72
Severn Trent PLC
STK 7.954 7.569 2.658 GBP 28,730 273.494,61 0,12
CH0002497458
SGS S.A.
STK 145 140 71 CHF 2.625,000 364.688,13 0,16
ES0143416115
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.
STK 22.883 21.813 8.100 EUR 19,095 436.950,89 0,19
CH0418792922
Sika AG
STK 4.050 3.823 1.396 CHF 321,100 1.246.004,60 0,54
SE0016101844
Sinch AB
STK 12.288 16.198 3.910 SEK 94,140 110.555,01 0,05
SE0000148884
Skandinaviska Enskilda Banken
STK 40.011 38.840 19.696 SEK 119,400 456.569,35 0,20
SE0000113250
Skanska AB
STK 10.636 10.139 3.766 SEK 226,100 229.827,46 0,10
SE0000108227
SKF AB
STK 11.696 11.121 4.071 SEK 202,800 226.687,90 0,10
GB0009223206
Smith & Nephew PLC
STK 26.992 25.709 9.486 GBP 12,535 404.936,53 0,18
GB00B1WY2338
Smiths Group PLC
STK 9.130 8.874 4.502 GBP 15,505 169.422,12 0,07
IE00B1RR8406
Smurfit Kappa Group PLC
STK 5.210 5.036 1.757 EUR 46,550 242.525,50 0,11
IT0003153415
Snam S.p.A.
STK 10.752 10.250 3.807 EUR 4,960 53.329,92 0,02
FR0000130809
Société Générale S.A.
STK 19.930 19.330 9.763 EUR 32,685 651.412,05 0,28
FR0000121220
Sodexo S.A.
STK 2.027 1.967 997 EUR 82,040 166.295,08 0,07
BE0003717312
Sofina S.A.
STK 374 364 185 EUR 352,400 131.797,60 0,06
BE0003470755
Solvay S.A.
STK 1.454 1.375 496 EUR 106,500 154.851,00 0,07
CH0012549785
Sonova Holding AG
STK 1.658 1.590 596 CHF 327,000 519.465,36 0,23
GB00BWFGQN14
Spirax-Sarco Engineering PLC
STK 2.170 2.054 765 GBP 132,550 344.244,51 0,15
GB0007908733
SSE PLC
STK 20.315 19.377 7.213 GBP 15,825 384.758,40 0,17
GB0007669376
St. James’s Place PLC
STK 13.201 12.786 6.427 GBP 15,180 239.831,46 0,10
GB0004082847
Standard Chartered PLC
STK 64.594 63.378 33.129 GBP 5,368 414.984,85 0,18
GB00BF8Q6K64
Standard Life Aberdeen PLC
STK 53.284 52.141 27.436 GBP 2,409 153.624,75 0,07
NL0000226223
STMicroelectronics N.V.
STK 19.728 19.344 7.048 EUR 41,240 813.582,72 0,35
FI0009005961
Stora Enso Oyj
STK 16.629 15.793 5.609 EUR 17,920 297.991,68 0,13
CH0012280076
Straumann Holding AG
STK 311 297 111 CHF 1.515,500 451.586,18 0,20
SE0000112724
Svenska Cellulosa AB
STK 17.989 17.155 6.383 SEK 160,950 276.707,56 0,12
SE0007100599
Svenska Handelsbanken AB
STK 35.858 35.447 19.537 SEK 98,740 338.378,07 0,15
CH0012255151
Swatch Group AG, The
STK 871 830 308 CHF 268,300 223.904,67 0,10
CH0012255144
Swatch Group AG, The
STK 1.583 1.509 561 CHF 51,600 78.262,72 0,03
SE0000242455
Swedbank AB
STK 22.264 21.612 10.959 SEK 181,540 386.276,73 0,17
CH0014852781
Swiss Life Holding AG
STK 775 747 362 CHF 592,000 439.589,92 0,19
CH0008038389
Swiss Prime Site AG
STK 2.321 2.213 822 CHF 91,250 202.923,49 0,09
CH0126881561
Swiss Re AG
STK 7.415 7.093 3.342 CHF 100,300 712.584,55 0,31
CH0008742519
Swisscom AG
STK 622 605 307 CHF 528,200 314.784,33 0,14
GB0008782301
Taylor Wimpey PLC
STK 105.006 99.932 36.995 GBP 1,508 189.514,75 0,08
SE0005190238
Tele2 AB
STK 11.986 11.516 5.652 SEK 134,950 154.586,01 0,07
IT0003497168
Telecom Italia S.p.A.
STK 236.352 217.996 84.158 EUR 0,416 98.369,70 0,04
SE0000108656
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.
STK 91.213 86.968 32.331 SEK 114,800 1.000.740,90 0,44
ES0178430E18
Telefónica S.A.
STK 126.306 128.236 65.167 EUR 4,129 521.454,32 0,23
NO0010063308
Telenor ASA
STK 16.422 15.863 7.925 NOK 146,650 240.951,52 0,10
FR0000051807
Téléperformance SE
STK 1.380 1.332 664 EUR 333,400 460.092,00 0,20
SE0000667925
Telia Company AB
STK 62.938 59.747 27.035 SEK 36,610 220.209,32 0,10
CH0012453913
Temenos AG
STK 1.568 1.516 756 CHF 110,050 165.333,33 0,07
LU0156801721
Tenaris S.A.
STK 2.518 5.686 6.842 EUR 10,765 27.106,27 0,01
IT0003242622
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA
STK 102.642 96.677 34.817 EUR 6,950 713.361,90 0,31
DK0060636678
Tryg AS
STK 8.852 10.537 3.235 DKK 156,450 186.131,85 0,08
FR0000054470
Ubisoft Entertainment S.A.
STK 2.149 2.085 1.051 EUR 50,740 109.040,26 0,05
CH0244767585
UBS Group AG
STK 85.895 85.179 45.934 CHF 17,100 1.407.305,26 0,61
BE0003739530
UCB S.A.
STK 3.931 3.747 1.390 EUR 88,020 346.006,62 0,15
BE0974320526
Umicore S.A.
STK 5.841 5.546 1.992 EUR 33,420 195.206,22 0,09
FR0013326246
Unibail-Rodamco-Westfield SE
STK 3.856 3.572 1.424 EUR 67,290 259.470,24 0,11
IT0005239360
UniCredit S.p.A.
STK 52.203 50.560 25.485 EUR 13,990 730.319,97 0,32
GB00B10RZP78
Unilever PLC
STK 75.080 88.995 27.494 GBP 37,875 3.403.333,13 1,48
GB00B39J2M42
United Utilities Group PLC
STK 19.549 18.645 6.941 GBP 10,675 249.758,34 0,11
FI0009005987
UPM Kymmene Corp.
STK 15.192 14.469 5.376 EUR 32,150 488.422,80 0,21
FR0013176526
Valéo S.E.
STK 6.789 6.754 2.883 EUR 24,620 167.145,18 0,07
CH0311864901
VAT Group AG
STK 795 900 105 CHF 372,200 283.509,63 0,12
FR0000124141
Veolia Environnement S.A.
STK 12.849 12.549 3.933 EUR 31,930 410.268,57 0,18
AT0000746409
Verbund AG
STK 6.536 6.232 2.315 EUR 93,800 613.076,80 0,27
DK0061539921
Vestas Wind Systems AS
STK 95.567 130.619 35.052 DKK 176,950 2.272.805,31 0,99
CH0364749348
Vifor Pharma AG
STK 1.508 1.474 527 CHF 163,700 236.523,52 0,10
FR0000125486
VINCI S.A.
STK 16.703 16.238 6.209 EUR 96,660 1.614.511,98 0,70
FR0000127771
Vivendi S.A.
STK 18.749 18.890 10.604 EUR 11,600 217.488,40 0,09
GB00BH4HKS39
Vodafone Group PLC
STK 665.584 637.654 307.166 GBP 1,300 1.035.715,78 0,45
AT0000937503
voestalpine AG
STK 2.134 2.017 760 EUR 29,420 62.782,28 0,03
SE0000115420
Volvo (publ), AB
STK 5.813 7.907 2.094 SEK 211,400 117.443,32 0,05
SE0000115446
Volvo (publ), AB
STK 41.503 39.634 14.955 SEK 208,250 826.014,22 0,36
FI0009003727
Wärtsilä Corp.
STK 15.146 17.296 15.204 EUR 10,860 164.485,56 0,07
FR0000121204
Wendel SE
STK 641 624 318 EUR 96,000 61.536,00 0,03
GB00B1KJJ408
Whitbread PLC
STK 4.456 4.358 2.259 GBP 30,220 161.163,69 0,07
NL0000395903
Wolters Kluwer N.V.
STK 6.462 6.298 3.262 EUR 90,240 583.130,88 0,25
FR0011981968
Worldline S.A.
STK 5.743 5.580 2.846 EUR 42,685 245.139,96 0,11
JE00B8KF9B49
WPP PLC
STK 28.684 28.245 14.916 GBP 11,515 395.304,00 0,17
NO0010208051
Yara International ASA
STK 2.995 2.870 1.152 NOK 454,600 136.222,17 0,06
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG
STK 3.699 3.592 1.822 CHF 440,700 1.561.894,51 0,68
EUR 195.947.193,99 85,35
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Ausland
CH0012032048
Roche Holding AG – Genussscheine
STK 21.747 20.721 7.683 CHF 356,900 7.436.528,03 3,24
EUR 7.436.528,03 3,24
Summe Wertpapiervermögen EUR 229.371.593,94 99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 156.646,64 0,07
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 156.646,31 % 100,000 156.646,31 0,07
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle CHF 0,29 % 100,000 0,28 0,00
Verwahrstelle DKK 0,13 % 100,000 0,02 0,00
Verwahrstelle SEK 0,32 % 100,000 0,03 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 101.265,67 0,04
Dividendenansprüche EUR 45.646,88 45.646,88 0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 55.618,79 55.618,79 0,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,10 -0,00
Kredite in EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle NOK -0,33 % 100,000 -0,03 -0,00
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle GBP -0,06 % 100,000 -0,07 -0,00
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -40.637,03 -0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -40.637,03 -40.637,03 -0,02
Fondsvermögen EUR 229.588.869,12 100,001)
Anteilwert EUR 14,62
Umlaufende Anteile STK 15.704.361,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
Britisches Pfund (GBP) 0,83555 = 1 Euro(EUR)
Dänische Krone (DKK) 7,44040 = 1 Euro(EUR)
Norwegische Krone (NOK) 9,99490 = 1 Euro(EUR)
Schwedische Krone (SEK) 10,46350 = 1 Euro(EUR)
Schweizer Franken (CHF) 1,04370 = 1 Euro(EUR)
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro(EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile
bzw.
Whg. in
1.000
Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000BASF111 BASF SE STK 5.272 15.554
DE0007100000 Daimler AG STK 1.844 5.440
DE000A3E5B58 Deutsche Lufthansa AG – Anrechte STK 4.264 4.264
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 4.826 8.825
DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE STK 0 783
DE0006070006 HOCHTIEF AG STK 154 453
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG STK 804 1.456
DE000A3H3LR9 Scout24 AG – Anrechte STK 1.829 1.829
DE000VTSC017 Vitesco Technologies Group AG STK 446 446
DE000A3MQB30 Vonovia SE – Anrechte STK 11.324 11.324
Ausland
SE0016589162 AB Electrolux STK 4.293 4.293
ES06670509J8 ACS, Act.de Constr.y Serv. SA – Anrechte STK 5.067 5.067
ES06670509K6 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. – Anrechte STK 5.616 5.616
IT0003506190 Atlantia S.p.A. STK 3.119 9.203
FR0000051732 Atos SE STK 2.760 5.571
CH0531751755 Banque Cantonale Vaudoise STK 379 763
GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC STK 1.186 2.705
SE0012455673 Boliden AB STK 1.504 4.619
SE0015811567 Boliden AB STK 4.619 4.619
FR0000039299 Bolloré S.A. STK 3.728 7.505
ES0605066937 Cellnex Telecom S.A. – Anrechte STK 5.111 5.111
FR0000130650 Dassault Systemes SE STK 2.337 6.357
GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC STK 17.271 34.767
NO0010031479 DNB ASA STK 6.833 18.990
SE0000103814 Electrolux, AB STK 0 2.612
GB00B71N6K86 Evraz PLC STK 3.427 6.241
ES06189009I5 Ferrovial S.A. – Anrechte STK 10.149 10.149
GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC STK 1.059 3.125
BE0003818359 Galapagos N.V. STK 272 803
JE00B4T3BW64 Glencore PLC STK 18.429 54.375
DK0010287234 H. Lundbeck A/​S STK 445 1.313
SE0000103699 Hexagon AB STK 1.716 5.063
SE0000652216 ICA Gruppen AB STK 2.068 3.315
FR0004035913 Iliad S.A. STK 149 332
SE0000107419 Investor AB STK 2.872 8.474
NL0015000LU4 Iveco Group N.V. STK 4.294 4.294
US46817M1071 Jackson Financial Inc. STK 1.074 1.074
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC STK 8.814 14.192
SE0014684528 Kinnevik AB STK 1.488 4.571
SE0015797600 Kinnevik AB STK 4.571 4.571
NL0009432491 Koninklijke Vopak N.V. STK 181 331
GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm. STK 32.498 62.115
FR0000120685 Natixis S.A. STK 7.062 19.201
SE0008321293 NIBE Industrier AB STK 4.908 14.482
FR0014003307 Publicis Groupe S.A. – Anrechte STK 3.682 3.682
FR0000131906 Renault S.A. STK 402 1.187
GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group Ltd. STK 6.800 20.065
FR0010411983 SCOR SE STK 2.007 4.040
LU0088087324 SES S.A. STK 2.452 7.235
NL00150001Q9 Stellantis N.V. STK 4.359 12.861
FR0010613471 Suez S.A. STK 6.710 10.579
IT0003497176 Telecom Italia S.p.A. STK 72.784 146.684
ES06784309F4 Telefónica S.A. – Anrechte STK 82.417 82.417
ES06784309E7 Telefónica S.A. – Anrechte STK 79.245 79.245
DK0061534450 Tryg AS – Anrechte STK 14.784 14.784
NL0015000IY2 Universal Music Group N.V. STK 13.775 13.775
FR0014005GA0 Veolia Environnement S.A. – Anrechte STK 7.416 7.416
DK0010268606 Vestas Wind Systems AS STK 3.657 11.232

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) 343.171,57 0,022
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 3.314.924,33 0,211
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 0,01 0,000
4. Abzug inländischer Körperschaftsteuer -51.437,77 -0,003
5. Abzug ausländischer Quellensteuer -296.453,22 -0,019
6. Sonstige Erträge 1,13 0,000
Summe der Erträge 3.310.206,05 0,211
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -121,53 0,000
2. Verwaltungsvergütung -434.095,83 -0,028
3. Sonstige Aufwendungen -3.854,94 0,000
davon: Bankgebühren -179,85 0,000
davon: Negative Einlagezinsen -3.457,42 0,000
Summe der Aufwendungen -438.072,30 -0,028
III. Ordentlicher Nettoertrag 2.872.133,75 0,183
IV Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 19.844.120,60 1,264
2. Realisierte Verluste -2.792.738,83 -0,178
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 17.051.381,77 1,086
V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 19.923.515,52 1,269
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 10.200.691,26 0,650
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -4.240.232,68 -0,270
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 5.960.458,58 0,380
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 25.883.974,10 1,648

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 83.862.781,77
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen -2.730.292,14
3. Mittelzufluss (netto) 128.947.517,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 211.828.309,48
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -82.880.791,73
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -6.375.112,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 25.883.974,10
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 10.200.691,26
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -4.240.232,68
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 229.588.869,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 21.938.983,12 1,397
1. Vortrag aus dem Vorjahr 2.015.467,60 0,128
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 19.923.515,52 1,269
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 19.051.647,37 1,213
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 19.051.647,37 1,213
III. Gesamtausschüttung 2.887.335,75 0,184
1. Zwischenausschüttung 2.730.292,14 0,174
2. Endausschüttung 157.043,61 0,010

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 229.588.869,12 14,62
2020/​2021 83.862.781,77 12,42

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 14,62
Umlaufende Anteile STK 15.704.361,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company/​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,25

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten EUR 180.559,07

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 162.657,30

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 24,48 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 78.200.447,24 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,08
Höhe der Annual Tracking Difference 0,03

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds mit vergleichbarer Allokation und vergleichbarem Anlageuniversum unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Der niedrige Cash Anteil ist maßgeblich dafür, dass der realisierte Tracking Error unterhalb der prognostizierten Bandbreite liegt

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -2.743,50 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher -beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn Nägele
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

mohamed_hassan (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Dienstag, 21.06.2022

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