Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL573

Deka Investment GmbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL573

Veröffentlicht

Montag, 20.06.2022
von Red. MJ

Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

ISIN

DE000ETFL573

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex) nachzubilden. Der MSCI USA Climate Change ESG Select umfasst Aktien von großen und mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen. Für die Auswahl der Indexkonstituenten werden Unternehmen auf Grundlage von umweltbezogenen, sozialen und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) bewertet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Climate Change ESG Select (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,62 Prozent.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. seit Auflegung p.a.
Performance * 30,1% 31,6%
Gesamtkostenquote 0,25%
ISIN DE000ETFL573

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds bildete im Berichtszeitraum den MSCI USA Climate Change ESG Select Index durch direkte Investitionen (physische Replikation) in die im Index enthaltenen Wertpapiere nach. Hierbei hat der Anteil der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände stets eine Übereinstimmung mit dem Anteil der Wertpapiere im Index (Duplizierungsgrad) von mindestens 95 % aufgewiesen.

Der Index berücksichtigt ESG-Kriterien, E (Environmental/​Umwelt) Kriterien mit dem Ziel, die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios signifikant zu reduzieren. S (social/​sozial) und G (Governance/​Unternehmensführung) -Kriterien werden als Ausschlüsse berücksichtigt, z.B. keine Investition des Indexes in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete oder Atomwaffen produzieren oder die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Dieses nachhaltige Anlageziel wurde durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse und einer Umgewichtung der Indextitel auf Basis des „Low Carbon Transition Scores“ (nachfolgend „LCT-Score“) im Berichtsjahr umgesetzt.

Im zugrundeliegenden Index kamen umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Die im folgenden genannten Ausschlusskriterien kamen über den gesamten Berichtszeitraum zur Anwendung. Es wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die geächtete Waffen oder Atomwaffen produzierten, Atomkraftwerke betrieben oder besaßen, unkonventionell Öl und Gas (Fracking) förderten, Tabak herstellten oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Es wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) im Geschäftsfeld Tabakwaren (mehr als 5%) erzielten. Zudem mussten alle im Index enthaltenen Unternehmen einen MSCI LCT-Score aufweisen. Der LCT-Score ist ein Indikator dafür, wie hoch die Risiken und Chancen eines Unternehmens in Bezug auf den Wandel zu einer CO2-emissionsärmeren Wirtschaft sind und wie gut diese Risiken im Unternehmen gemanagt werden.

Darüber hinaus wurden eine Reihe an Ausschlusskriterien im Laufe des Berichtszeitraums angepasst oder neu eingeführt. Bis 01.06.2021 wurden keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die Umsätze (mehr als 5%) aus Kohleförderung erzielten. Am 01.06.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Kohle fördern, von 5% auf 1% reduziert. Außerdem wurde am 01.06.2021 ein zusätzlicher Ausschluss von Unternehmen, die sehr schwere ESG-Kontroversen aufweisen oder die schweren Umwelt-Kontroversen unterliegen, aufgenommen.

Bis 01.12.2021 wurden keine Unternehmen in den Index selektiert, die Umsätze (aus Herstellung und Vertrieb) im Geschäftsfeld Rüstungsgüter (mehr als 10%) erzielten. Zudem mussten bis zu diesem Zeitpunkt alle im Index enthaltenen Unternehmen ein MSCI Rating von mindestens B1) aufweisen. Am 01.12.2021 wurde die Umsatz-Toleranzgrenze bei Unternehmen, die Rüstungsgüter herstellten oder vertrieben, von 10% auf 5% reduziert und das zulässige Mindest-MSCI-ESG-Rating von B auf BB erhöht. Zusätzlich wurden seit dem 01.12.2021 keine Wertpapiere von Unternehmen in den Index integriert, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze durch Kohleverstromung (mehr als 10%) oder aus Stromerzeugung durch Atomkraft (mehr als 5%) erzielten.

Die Überprüfung der Ausschlusskriterien durch den Indexanbieter findet zu jeder halbjährlichen Indexanpassung statt (jeweils im Mai und November).

Bei dem reduzierten Anlageuniversum wurde zusätzlich eine Umgewichtung zum Zeitpunkt der Indexanpassungen anhand des LCT-Scores vorgenommen. Im Berichtszeitraum wurden Unternehmen, die aktiv dazu beitragen, dass CO2-Emissionen reduziert werden, mit einem Faktor von bis zu 3 übergewichtet. Unternehmen, die besonders hohe Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft aufwiesen, wurden mit Faktoren kleiner 1 untergewichtet.

Durch die beschriebene Umgewichtung der im Index enthaltenen Unternehmen wurde sichergestellt, dass eine Reduktion der CO2-Intensität von mindestens 30% im Vergleich zum MSCI USA Index erfolgt. Darüber hinaus wurde sichergestellt, dass die gewichtete CO2-Intensität des Indexportfolios jährlich um mindestens 7% im Vergleich zum Vorjahr sinkt. Damit trägt der zugrundeliegende Index im Berichtsjahr (seit Juni 2021) den Anforderungen an die EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB) mit dem Ziel der Verwirklichung der langfristigen Erderwärmungsziele des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement vom 15.12.2015) Rechnung.

Die Methodologie des zugrundeliegenden Index finden Sie im Internet auf folgender Webseite: https:/​/​www.msci.com/​index-methodology.

Die Messung der Nachhaltigkeitswirkung des Fonds und der Vergleich mit dem zugrundeliegenden Index erfolgt durch den Nachhaltigkeitsindikator „CO2-Intensität“. Die CO2-Intensität berechnet sich aus der Summe der CO2-Emissionen der investierten Unternehmen gemessen in tCO2 je 1 Mio. Euro Unternehmenswert. Zum Stichtag 31.01.2022 wies dieser Indikator folgende Werte aus:

Fonds: CO2-Intensität: [ 101 tCO2e /​ 1 Mio. €]

Zugrundeliegender Index – MSCI USA Climate Change ESG Select: CO2-Intensität: [ 101 tCO2e /​ 1 Mio. €]

Breiter Marktindex – MSCI USA: CO2-Intensität: [ 242 tCO2e /​ 1 Mio. €]

Die Nachhaltigkeitsindikatoren wurden auf Basis von aktuell zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten von Research- bzw. Ratingagenturen, wie z.B. MSCI, ermittelt. Die Indikatoren spiegeln die Datenlage am Stichtag wieder.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik sowie zur Definition und Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf der produktspezifischen Internetseite (https:/​/​www.deka-etf.de/​etfs/​Deka-MSCI-USA-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF).

Offenlegung nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/​852 (Taxonomieverordnung)

Der MSCI USA Climate Change ESG Select Index enthielt im Berichtsjahr Wertpapiere von Emittenten, die anhand von ökologischen Merkmalen ausgewählt wurden und deren potenziell taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten zur Erfüllung des Umweltziels Klimaschutz entsprechend der Taxonomieverordnung beitragen.

Dies erfolgt dadurch, dass die Indexmethodologie darauf ausgerichtet ist, Unternehmen der LCT-Kategorie Solution systematisch höher zu gewichten. Das Gewicht dieser Unternehmen im Portfolio ist bis zu dreimal so hoch wie in einem konventionellen nach Streubesitzbasierter Marktkapitalisierung gewichteten Index.

Unternehmen werden der LCT-Kategorie Solution zugeordnet, wenn sie an der Bereitstellung von Produkten, die zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen, beteiligt sind und somit ein hohes Potenzial aufweisen, durch das Wachstum von kohlenstoffarmen Produkten und Dienstleistungen zu profitieren. Dies sind Produkte im Bereich erneuerbarer Energien oder Energieeffizienz- Technologien. Diese Unternehmen wurden von MSCI ESG Research anhand der Kennzahl „geschätzte vermiedene CO2– Intensität“ bestimmt. Unternehmen werden dem Bereich erneuerbarer Energien zugeordnet, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen bereitstellen oder an Infrastrukturprojekten beteiligt sind, die die Entwicklung oder Bereitstellung von erneuerbaren Energien und alternativen Kraftstoffen unterstützen. Darunter fallen die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Biomasse, kleine Wasserkraftwerke (bis zu 25 MW Leistung), Energie aus Abfall und Gezeiten. Alternative Kraftstoffe umfassen Technologien und Infrastruktur für die Produktion und Verteilung von saubereren Hybridkraftstoffen, Wasserstoff, Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen wie beispielsweise Biogas. Auch Unternehmen, die Batterien und Energiespeichertechnologien zur Unterstützung alternativer Energien herstellen, zählen zu diesem Bereich.

Energieeffizienz-Technologien umfassen Produkte, Dienstleistungen, Infrastrukturen oder Technologien, welche die wachsende globale Energienachfrage decken und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren. Dazu zählten Technologien und Systeme, die die Energieeffizienz von industriellen Abläufen (z. B. Turbinen, Motoren und Triebwerke), Geschäftsabläufen (z.B. Telepräsenzdienste) und IT-Systemen (z.B. Cloud-Computing-Infrastruktur oder Optimierung von Rechenzentren) verbessern. Infrastruktur, Technologie und Systeme, die die Effizienz des Energiemanagements, der Energieverteilung und der Nachfragesteuerung erhöhen (z. B. drahtlose Sensoren, fortschrittliche Zähler) werden ebenfalls berücksichtigt. Auch im Bereich Transport zählen relevante Technologien und Systeme zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs von Verkehrsmitteln und Industrieanlagen (z. B. Hybrid-/​Elektrofahrzeuge) sowie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, einschließlich des städtischen Nahverkehrs oder Effizienzsteigerungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Energieeffizienz. Des Weiteren gehören Geräte und Systeme, die für die Planung und den Bau umweltverträglicher Gebäude konzipiert sind wie z.B. energieeffiziente Beleuchtung, Isolierung sowie Gebäudeautomatisierung und -steuerung in diesen Bereich.

Eine Beschreibung in welchem Umfang die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Investitionen solche in Wirtschaftsaktivitäten sind, die ökologisch nachhaltig im Sinne des Art. 3 der Taxonomieverordnung sind, kann aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit derzeit nicht erfolgen. Deshalb wird dem Index eine Taxonomiekonformität von 0 % unterstellt.

Die technischen Bewertungskriterien gemäß der Delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung (EU) 2021/​2139 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten sind teilweise noch nicht final entwickelt worden (dies gilt für die vier Umweltziele gemäß Art. 9 lit. c bis f Taxonomieverordnung). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht genügend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investitionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten.

Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (RTS) zur Verordnung (EU) 2019/​2088 (Offenlegungsverordnung), in denen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Investitionen und die Vorlagen für diese Offenlegungen festgelegt sind, noch nicht in Kraft getreten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft keine standardisierten und vergleichbaren Angaben zum Anteil der ökologisch nachhaltigen Anlagen gemäß der Taxonomieverordnung machen.

Obwohl der zugrundeliegende Index Emittenten enthält, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten durchführen, die zu einem Umweltziel beitragen und somit für eine Bewertung nach den technischen Bewertungskriterien in Frage kommen, ist es der Kapitalverwaltungsgesellschaft derzeit nicht möglich die nachfolgend genannten Informationen gemäß Artikel 5 der Taxonomieverordnung offenzulegen:

a) Umfang und prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die in wirtschaftliche Tätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;

b) prozentualer Anteil des Fonds an den ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangsaktivitäten gemäß der Taxonomieverordnung.

Sobald ausreichend aussagekräftige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen des Fonds verfügbar sind, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Verkaufsprospekt um die oben genannten Informationen ergänzen und diese in den folgenden Jahresberichten veröffentlichen.

Lizenzdisclaimer: Quelle: ©2022 MSCI ESG Research LLC. angegeben mit Genehmigung, abgerufen am: 20.04.2022 auf Grundlage der Fondsbestände per 31.01.2022.

Obwohl die Informationsanbieter der Deka Investment GmbH, insbesondere die MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die „ESG-Parteien“), Informationen (die „Informationen“) aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie oder Gewährleistung für die Originalität, Richtigkeit und/​oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich derjenigen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an und für sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit den hierin enthaltenen Daten oder für direkte, indirekte oder besondere Schäden, Strafen, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung US00130H1059 AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung US0188021085 Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US02156K1034 Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung US0259321042 American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US0311001004 AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US03768E1055 Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.
Löschung US0394831020 Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
Löschung BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001
Löschung US0528001094 Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung US09260D1072 Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Löschung US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001
Löschung US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung BMG169621056 Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung US1468691027 Carvana Co. Registered Shares o.N.
Löschung US16119P1084 Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001
Löschung US1258961002 CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US22160N1090 CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US30225T1025 Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Löschung US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
Löschung US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001
Löschung US3167731005 Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.
Löschung US3453708600 Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01
Löschung US3696041033 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung US37959E1029 Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US46187W1071 Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung US4851703029 Kansas City Southern Registered Shares o.N.
Löschung US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung US57667L1070 Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Löschung US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US65473P1057 NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.
Löschung US6708371033 OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung US67103H1077 OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01
Löschung US6974351057 Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung US7170811035 Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
Löschung US72352L1061 Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US69351T1060 PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Löschung US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung US7841171033 SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung US83088V1026 Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung US8636671013 Stryker Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung US8793601050 Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US8807701029 Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung US88339J1051 The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung US8926721064 Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001
Löschung US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Löschung US9290421091 Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04
Löschung US9290891004 Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung US92939U1060 WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10
Löschung US9837931008 XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung US98954M2008 Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01
Löschung US98954M1018 Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Neuaufnahme US0090661010 Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1005571070 Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme US18915M1071 Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme US3696043013 General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme US37045V1008 General Motors Co. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US40412C1018 HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US5017971046 L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme US5738741041 Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme US72919P2020 Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme US69355F1021 PPD Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001
Neuaufnahme IE00BKVD2N49 Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01

Zusammensetzung des Index (%)

US5949181045 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,82
US0378331005 Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,07
US88160R1014 Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 6,25
US0231351067 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,99
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 2,07
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 1,99
US67066G1040 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 1,81
US4781601046 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 1,29
US4581401001 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 1,28
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 1,15
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 1,14
US7427181091 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N. 1,05
US4370761029 Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 0,98
US92826C8394 VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,96
US0605051046 Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 0,90
US57636Q1040 Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,86
US68389X1054 Oracle Corp. Registered Shares DL -,01 0,79
US4592001014 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 0,73
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 0,68
US81762P1021 ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 0,68
US1912161007 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 0,66
US2546871060 Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 0,65
US11135F1012 Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 0,65
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 0,65
US7134481081 PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166 0,63
US00724F1012 Adobe Inc. Registered Shares o.N. 0,63
US0028241000 Abbott Laboratories Registered Shares o.N. 0,61
US00287Y1091 AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01 0,60
US9311421039 Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 0,60
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 0,59
US79466L3024 salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 0,59
US20030N1019 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,58
IE00B4BNMY34 Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225 0,57
US5324571083 Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 0,56
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10 0,55
US7475251036 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 0,55
US6541061031 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. 0,52
US2358511028 Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 0,52
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 0,49
US64110L1061 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 0,48
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US3687361044 Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. 0,05
US9256521090 Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,05
US9026531049 UDR Inc. Registered Shares DL-,01 0,05
US2910111044 Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 0,05
US45784P1012 Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 0,05
US1011211018 Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,05
US2788651006 Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 0,05
US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 0,05
US9022521051 Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,05
US5007541064 Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 0,05
BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,05
US1598641074 Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 0,05
US6821891057 ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 0,05
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 0,05
US1720621010 Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 0,05
US00971T1016 Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,05
US8740541094 Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 0,05
US81181C1045 Seagen Inc. Registered Shares DL -,001 0,05
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,05
US0536111091 Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 0,05
US1220171060 Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 0,05
US1331311027 Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,04
US77543R1023 Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 0,04
US45167R1041 IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 0,04
US02005N1000 Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 0,04
US29362U1043 Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US5018892084 LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US14149Y1082 Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,04
US5732841060 Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US9297401088 Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 0,04
US60855R1005 Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 0,04
US5705351048 Markel Corp. Registered Shares o.N. 0,04
US4456581077 Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 0,04
US2058871029 ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,04
US9581021055 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US2371941053 Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. 0,04
US0708301041 Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 0,04
US09073M1045 Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,04
US4878361082 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 0,04
US00751Y1064 Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US70432V1026 Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US5745991068 Masco Corp. Registered Shares DL 1 0,04
US74834L1008 Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 0,04
US8793691069 Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 0,04
US09061G1013 Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 0,04
US6819191064 Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 0,04
US1152361010 Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 0,04
US67020Y1001 Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 0,04
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US3030751057 FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US5529531015 MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 0,04
US74736K1016 Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US12541W2098 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,04
US86771W1053 Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001 0,04
US3024913036 FMC Corp. Registered Shares DL -,10 0,04
US12769G1004 Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US46284V1017 Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US0036541003 Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US7458671010 Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US6687711084 NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 0,04
US5178341070 Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 0,04
US3156161024 F5 Inc. Registered Shares o.N. 0,04
JE00B783TY65 Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 0,04
US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,04
US9633201069 Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 0,04
US4606901001 Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,04
US3379321074 FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 0,04
US76680R2067 RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001 0,04
US45337C1027 Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,04
US34964C1062 Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 0,03
US3032501047 Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US4601461035 International Paper Co. Registered Shares DL 1 0,03
US48203R1041 Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US4180561072 Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 0,03
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US94419L1017 Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 0,03
US24906P1093 Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US1924221039 Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 0,03
US30063P1057 Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US7703231032 Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US69370C1009 PTC Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US5341871094 Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. 0,03
US29452E1010 Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,03
US3802371076 GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 0,03
US6556631025 Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,03
US5747951003 Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US28414H1032 Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US7588491032 Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US4262811015 Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0844231029 Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 0,03
US8064071025 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 0,03
US5010441013 Kroger Co., The Registered Shares DL 1 0,03
US8330341012 Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 0,03
IE00BFRT3W74 Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,03
US8326964058 J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,03
US2283681060 Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 0,03
IE00BLS09M33 Pentair PLC Registered Shares DL -,01 0,03
US0357104092 Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
BMG3223R1088 Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,03
US0997241064 BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US55087P1049 Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 0,03
US25754A2015 Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US98936J1016 Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US09215C1053 Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US61945C1036 Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 0,03
US5502411037 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US30040W1080 Eversource Energy Registered Shares DL 5 0,03
US8318652091 Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 0,03
US87918A1051 Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 0,03
US81211K1007 Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 0,03
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01 0,03
US6951561090 Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 0,03
US2091151041 Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US91879Q1094 Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US0427351004 Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US8168511090 Sempra Energy Registered Shares o.N. 0,03
US4404521001 Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 0,03
US5261071071 Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
GB00BFMBMT84 Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 0,03
US15677J1088 Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US2681501092 Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 0,02
US3546131018 Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 0,02
US4990491049 Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 0,02
US22266L1061 Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US6907421019 Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 0,02
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 0,02
US6081901042 Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US0171751003 Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 0,02
US6512291062 Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 0,02
GB00B8W67B19 Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 0,02
US4432011082 Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US04621X1081 Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US05338G1067 Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 0,02
US96145D1054 WestRock Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US4228062083 HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
US56585A1025 Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US1344291091 Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 0,02
US25470F3029 Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01 0,02
US8581191009 Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 0,02
US9831341071 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 0,02
US7496851038 RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 0,02
US12685J1051 Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US14316J1088 Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. 0,02
US88025U1097 10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001 0,02
NL0009434992 Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 0,02
US00165C1045 AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 0,02
BMG491BT1088 Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 0,02
US00123Q1040 AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001 0,02
US40171V1008 Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001 0,02
US9598021098 Western Union Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US7757111049 Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,02
US26210C1045 Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. 0,02
US03852U1060 Aramark Registered Shares DL -,01 0,02
US64125C1099 Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US23918K1088 DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US7185461040 Phillips 66 Registered Shares DL -,01 0,02
US9694571004 Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1 0,02
US60871R2094 Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 0,02
JE00BYSS4X48 Novocure Ltd. Registered Shares o.N. 0,02
US91913Y1001 Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US0235861004 AMERCO Registered Shares DL -,25 0,02
US4228061093 HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US6700024010 Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US1252691001 CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 0,02
US44980X1090 IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 0,02
US4062161017 Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 0,01
US6826801036 Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 0,01
US16411R2085 Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 0,01
US29530P1021 Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. 0,01
US25470F1049 Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 0,01
US05722G1004 Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,01
US8447411088 Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 0,01
GB00B8W67662 Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 0,01
US5404241086 Loews Corp. Registered Shares DL 1 0,01
US5218652049 Lear Corp. Registered Shares DL -,01 0,01
US5303071071 Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01 0,01
US15189T1079 CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,01
US29670G1022 Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 0,01
US0495601058 Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. 0,01
US2473617023 Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,00
US9026811052 UGI Corp. Registered Shares o.N. 0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in EUR Kurswert in EUR % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 1.145.172.068,72 100,02
1. Aktien 1.144.134.064,11 99,93
– Aeronautik und Weltraum 1.745.575,30 0,15
– Audiovisuelle Industrie 17.023.016,56 1,49
– Banken 51.873.000,58 4,53
– Bau und Baustoffe 8.346.349,17 0,73
– Bergbau 1.709.043,70 0,15
– Büroausstattung 118.989.440,62 10,39
– Chemische Industrie 12.879.055,06 1,12
– Einzelhandel 63.485.163,61 5,54
– Elektrik /​ Elektronik 90.973.507,40 7,95
– Energieversorger 8.232.680,63 0,72
– Freizeit/​Tourismus 3.429.717,11 0,30
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 86.971.697,72 7,60
– Papier und andere Basisprodukte 388.410,35 0,03
– Papier- und Verpackungsindustrie 1.932.858,35 0,17
– Pharmaindustrie /​ Biotech 162.390.837,54 14,18
– Real Estate 36.530.840,37 3,19
– Software 181.320.506,70 15,84
– Sonstige Dienstleistungen 26.292.619,63 2,30
– Sonstige Finanzdienstleistungen 44.780.909,56 3,91
– Sonstige industrielle Werte 10.726.005,96 0,94
– Telekommunikation 138.374.149,76 12,09
– Textilien und Kleidung 6.895.988,76 0,60
– Transportation 14.870.182,43 1,30
– Unterhaltungsindustrie 2.361.103,95 0,21
– Verbrauchsgüter 28.077.247,45 2,45
– Versicherungen 23.534.155,84 2,06
2. Forderungen 282.343,33 0,02
3. Bankguthaben 755.661,28 0,07
II. Verbindlichkeiten -233.294,11 -0,02
III. Fondsvermögen 1.144.938.774,61 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 Bestand 31.01.2022 Käufe/​ Zugänge Verkäufe/​ Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US88025U1097
10X GENOMICS Inc.
STK 2.749 3.128 379 USD 96,270 236.080,49 0,02
US88579Y1010
3M Co.
STK 17.236 17.697 3.744 USD 166,020 2.552.650,06 0,22
US0028241000
Abbott Laboratories
STK 61.377 60.688 9.571 USD 127,460 6.978.690,83 0,61
US00287Y1091
AbbVie Inc.
STK 56.598 58.215 12.472 USD 136,890 6.911.418,57 0,60
US0036541003
Abiomed Inc.
STK 1.635 1.617 254 USD 295,870 431.532,07 0,04
IE00B4BNMY34
Accenture PLC
STK 20.853 21.465 4.623 USD 353,580 6.577.345,00 0,57
US00507V1098
Activision Blizzard Inc.
STK 24.121 24.779 5.257 USD 79,010 1.700.089,39 0,15
US00724F1012
Adobe Inc.
STK 15.082 15.533 3.369 USD 534,300 7.188.503,66 0,63
US00751Y1064
Advance Auto Parts Inc.
STK 2.309 2.299 412 USD 231,510 476.856,90 0,04
US0079031078
Advanced Micro Devices Inc.
STK 41.629 41.349 6.467 USD 114,250 4.242.741,53 0,37
US0010551028
AFLAC Inc.
STK 21.024 21.947 5.219 USD 62,820 1.178.169,21 0,10
US00846U1016
Agilent Technologies Inc.
STK 10.970 10.826 1.725 USD 139,320 1.363.372,35 0,12
US00123Q1040
AGNC Investment Corp.
STK 17.212 17.874 4.148 USD 14,890 228.623,26 0,02
US0091581068
Air Products & Chemicals Inc.
STK 3.794 3.750 601 USD 282,120 954.828,97 0,08
US00971T1016
Akamai Technologies Inc.
STK 5.154 5.284 1.112 USD 114,550 526.664,32 0,05
US0126531013
Albemarle Corp.
STK 3.890 3.907 460 USD 220,740 765.993,40 0,07
US0152711091
Alexandria Real Est. Equ. Inc.
STK 5.203 5.172 731 USD 194,840 904.328,74 0,08
US0162551016
Align Technology Inc.
STK 2.667 2.637 412 USD 494,960 1.177.572,10 0,10
US0171751003
Alleghany Corp.
STK 458 475 108 USD 664,000 271.286,35 0,02
IE00BFRT3W74
Allegion PLC
STK 3.158 3.114 481 USD 122,730 345.746,07 0,03
US0200021014
Allstate Corp., The
STK 9.756 10.167 2.392 USD 120,670 1.050.184,23 0,09
US02005N1000
Ally Financial Inc.
STK 11.896 12.240 2.712 USD 47,720 506.402,43 0,04
US02043Q1076
Alnylam Pharmaceuticals Inc
STK 3.839 3.932 810 USD 137,600 471.227,83 0,04
US02079K3059
Alphabet Inc.
STK 9.818 10.115 2.180 USD 2.706,070 23.700.441,80 2,07
US02079K1079
Alphabet Inc.
STK 9.396 9.760 2.245 USD 2.713,970 22.747.959,07 1,99
US0231351067
Amazon.com Inc.
STK 17.121 16.953 2.508 USD 2.991,470 45.688.633,25 3,99
US00165C1045
AMC Entertainment Holdings Inc
STK 16.166 16.268 102 USD 16,060 231.602,11 0,02
US0235861004
AMERCO
STK 356 352 56 USD 608,950 193.386,44 0,02
US0258161092
American Express Co.
STK 22.280 22.926 4.987 USD 179,820 3.573.942,55 0,31
US0268747849
American International Grp Inc
STK 28.217 28.993 6.240 USD 57,750 1.453.641,17 0,13
US03027X1000
American Tower Corp.
STK 15.568 15.407 2.371 USD 251,500 3.492.731,49 0,31
US0304201033
American Water Works Co. Inc.
STK 6.143 6.078 959 USD 160,800 881.172,52 0,08
US03076C1062
Ameriprise Financial Inc.
STK 3.723 3.879 914 USD 304,310 1.010.656,67 0,09
US03073E1055
AmerisourceBergen Corp.
STK 5.880 5.819 906 USD 136,200 714.412,13 0,06
US0311621009
Amgen Inc.
STK 18.408 19.050 4.289 USD 227,140 3.729.877,89 0,33
US0320951017
Amphenol Corp.
STK 21.198 22.798 3.303 USD 79,590 1.505.039,09 0,13
US0326541051
Analog Devices Inc.
STK 20.341 20.813 2.814 USD 163,970 2.975.302,20 0,26
US0357104092
Annaly Capital Management Inc.
STK 47.509 48.875 10.223 USD 7,900 334.809,19 0,03
US03662Q1058
Ansys Inc.
STK 2.772 2.841 593 USD 340,010 840.774,06 0,07
US0367521038
Anthem Inc.
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IE00BLP1HW54
AON PLC
STK 7.436 7.720 1.749 USD 276,440 1.833.726,89 0,16
US0378331005
Apple Inc.
STK 592.510 583.353 93.403 USD 174,780 92.380.818,73 8,07
US0382221051
Applied Materials Inc.
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JE00B783TY65
Aptiv PLC
STK 3.412 3.374 533 USD 136,580 415.710,04 0,04
US03852U1060
Aramark
STK 7.049 7.238 1.500 USD 34,290 215.620,17 0,02
BMG0450A1053
Arch Capital Group Ltd.
STK 13.067 13.442 2.950 USD 46,320 539.931,70 0,05
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Arista Networks Inc.
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US0427351004
Arrow Electronics Inc.
STK 2.718 2.742 516 USD 124,000 300.652,99 0,03
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Assurant Inc.
STK 1.941 2.018 455 USD 152,510 264.069,50 0,02
US00206R1023
AT & T Inc.
STK 228.008 234.346 49.955 USD 25,500 5.186.622,66 0,45
US0495601058
Atmos Energy Corp.
STK 825 822 127 USD 107,220 78.908,56 0,01
US0527691069
Autodesk Inc.
STK 7.259 7.425 1.539 USD 249,790 1.617.507,23 0,14
US0530151036
Automatic Data Processing Inc.
STK 13.661 14.086 3.094 USD 206,170 2.512.478,47 0,22
US0533321024
AutoZone Inc.
STK 789 811 166 USD 1.986,350 1.398.064,36 0,12
US05338G1067
Avalara Inc.
STK 2.693 2.695 475 USD 109,620 263.342,25 0,02
US0534841012
Avalonbay Communities Inc.
STK 5.106 5.041 798 USD 244,230 1.112.433,88 0,10
US05352A1007
Avantor Inc.
STK 19.596 19.407 3.006 USD 37,330 652.559,04 0,06
US0536111091
Avery Dennison Corp.
STK 2.817 2.795 440 USD 205,420 516.207,08 0,05
US05722G1004
Baker Hughes Co.
STK 5.226 5.248 718 USD 27,440 127.922,78 0,01
US0584981064
Ball Corp.
STK 8.242 8.146 1.285 USD 97,100 713.914,54 0,06
US0605051046
Bank of America Corp.
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US0708301041
Bath & Body Works Inc.
STK 9.740 10.720 980 USD 56,070 487.173,77 0,04
US0718131099
Baxter International Inc.
STK 17.948 17.734 2.827 USD 85,440 1.367.954,61 0,12
US0758871091
Becton, Dickinson & Co.
STK 10.435 10.340 1.674 USD 254,140 2.365.701,07 0,21
US0844231029
Berkley, W.R. Corp.
STK 4.686 4.827 1.044 USD 84,500 353.226,58 0,03
US0865161014
Best Buy Co. Inc.
STK 8.336 8.416 1.519 USD 99,280 738.267,69 0,06
US09062X1037
Biogen Inc.
STK 4.715 4.928 1.175 USD 226,000 950.570,92 0,08
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Biomarin Pharmaceutical Inc.
STK 5.923 6.086 1.289 USD 88,630 468.292,14 0,04
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Bio-Techne Corp.
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Bk of New York MellonCorp.,The
STK 26.924 27.220 5.322 USD 59,260 1.423.297,27 0,12
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Black Knight Inc.
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Blackrock Inc.
STK 5.011 5.153 1.106 USD 822,940 3.678.637,23 0,32
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Booking Holdings Inc.
STK 1.310 1.348 287 USD 2.456,130 2.870.232,20 0,25
US0997241064
BorgWarner Inc.
STK 8.460 8.450 1.482 USD 43,850 330.928,64 0,03
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Boston Properties Inc.
STK 5.478 5.418 855 USD 112,080 547.702,27 0,05
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Boston Scientific Corp.
STK 51.872 51.201 8.046 USD 42,900 1.985.110,44 0,17
US1101221083
Bristol-Myers Squibb Co.
STK 81.839 80.824 12.891 USD 64,890 4.737.317,31 0,41
US11135F1012
Broadcom Inc.
STK 14.219 14.127 2.204 USD 585,880 7.431.425,26 0,65
US11133T1034
Broadridge Financial Solutions
STK 3.833 3.934 831 USD 159,220 544.415,93 0,05
US1152361010
Brown & Brown Inc.
STK 7.850 8.080 1.743 USD 66,280 464.137,38 0,04
US1156372096
Brown-Forman Corp.
STK 10.749 10.628 1.680 USD 67,430 646.570,09 0,06
US1220171060
Burlington Stores Inc.
STK 2.439 2.412 377 USD 236,930 515.497,12 0,05
US12541W2098
C.H. Robinson Worldwide Inc.
STK 4.799 4.739 746 USD 104,650 448.006,56 0,04
US12685J1051
Cable One Inc.
STK 174 171 27 USD 1.544,730 239.770,76 0,02
US1273871087
Cadence Design Systems Inc.
STK 8.699 8.949 1.933 USD 152,140 1.180.611,83 0,10
US12769G1004
Caesars Entertainment Inc.
STK 6.423 7.230 807 USD 76,140 436.259,79 0,04
US1331311027
Camden Property Trust
STK 3.574 3.547 543 USD 160,090 510.402,91 0,04
US1344291091
Campbell Soup Co.
STK 6.514 6.519 1.009 USD 44,120 256.376,16 0,02
US14040H1059
Capital One Financial Corp.
STK 14.719 15.119 3.296 USD 146,730 1.926.600,24 0,17
US14149Y1082
Cardinal Health Inc.
STK 10.894 10.787 1.731 USD 51,570 501.162,87 0,04
US14316J1088
Carlyle Group Inc., The
STK 5.250 5.140 768 USD 51,050 239.083,41 0,02
US1431301027
Carmax Inc.
STK 6.128 6.051 957 USD 111,170 607.716,11 0,05
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Carrier Global Corp.
STK 29.187 28.891 4.528 USD 47,680 1.241.423,87 0,11
US1488061029
Catalent Inc.
STK 6.181 6.146 967 USD 103,930 573.052,03 0,05
US1491231015
Caterpillar Inc.
STK 6.799 6.714 1.060 USD 201,560 1.222.485,67 0,11
US12503M1080
Cboe Global Markets Inc.
STK 3.486 3.597 791 USD 118,530 368.595,52 0,03
US12504L1098
CBRE Group Inc.
STK 12.407 12.272 1.940 USD 101,340 1.121.610,51 0,10
US12514G1085
CDW Corp.
STK 5.204 5.290 991 USD 189,050 877.623,73 0,08
US15135B1017
Centene Corp.
STK 19.206 19.730 4.188 USD 77,760 1.332.255,63 0,12
US15189T1079
CenterPoint Energy Inc.
STK 3.740 3.709 545 USD 28,360 94.617,66 0,01
US15677J1088
Ceridian HCM Holding Inc.
STK 4.209 4.310 892 USD 75,820 284.680,09 0,02
US1567821046
Cerner Corp.
STK 9.558 9.829 2.167 USD 91,200 777.600,00 0,07
US1252691001
CF Industries Holdings Inc.
STK 3.052 2.986 476 USD 68,870 187.503,34 0,02
US1598641074
Charles River Labs Intl Inc.
STK 1.835 2.099 264 USD 329,760 539.794,47 0,05
US16411R2085
Cheniere Energy Inc.
STK 1.520 1.515 235 USD 111,900 151.728,81 0,01
US1696561059
Chipotle Mexican Grill Inc.
STK 855 859 160 USD 1.485,580 1.133.069,49 0,10
CH0044328745
Chubb Ltd.
STK 14.476 14.916 3.303 USD 197,280 2.547.569,38 0,22
US1713401024
Church & Dwight Co. Inc.
STK 8.539 8.420 1.317 USD 102,650 781.916,46 0,07
US1255231003
Cigna Corp.
STK 11.222 11.756 2.863 USD 230,460 2.307.067,01 0,20
US1720621010
Cincinnati Financial Corp.
STK 5.052 5.192 1.109 USD 117,830 531.023,34 0,05
US1729081059
Cintas Corp.
STK 2.933 2.933 533 USD 391,530 1.024.404,54 0,09
US17275R1023
Cisco Systems Inc.
STK 156.733 154.910 24.552 USD 55,670 7.783.520,17 0,68
US1729674242
Citigroup Inc.
STK 66.872 68.837 15.170 USD 65,120 3.884.660,70 0,34
US1746101054
Citizens Financial Group Inc.
STK 14.058 14.485 3.126 USD 51,470 645.464,10 0,06
US1773761002
Citrix Systems Inc.
STK 10.521 10.681 2.085 USD 101,940 956.744,64 0,08
US1890541097
Clorox Co., The
STK 4.177 4.134 668 USD 167,860 625.469,42 0,05
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Cloudflare Inc.
STK 7.361 8.264 903 USD 96,400 633.006,60 0,06
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CME Group Inc.
STK 11.688 12.020 2.576 USD 229,500 2.392.859,95 0,21
US1912161007
Coca-Cola Co., The
STK 138.480 136.989 21.529 USD 61,010 7.536.721,50 0,66
US1924221039
Cognex Corp.
STK 6.287 6.240 971 USD 66,460 372.733,29 0,03
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Cognizant Technology Sol.Corp.
STK 17.342 17.977 4.064 USD 85,420 1.321.457,31 0,12
US1941621039
Colgate-Palmolive Co.
STK 28.127 27.760 4.416 USD 82,450 2.068.752,14 0,18
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Comcast Corp.
STK 147.674 151.676 32.215 USD 49,990 6.585.390,95 0,58
US2058871029
ConAgra Brands Inc.
STK 15.907 15.781 2.559 USD 34,760 493.244,71 0,04
US2091151041
Consolidated Edison Inc.
STK 3.968 3.933 606 USD 86,450 306.006,78 0,03
US21036P1084
Constellation Brands Inc.
STK 5.591 5.557 891 USD 237,750 1.185.780,78 0,10
US2166484020
Cooper Companies Inc.
STK 1.745 1.700 272 USD 398,300 620.012,04 0,05
US2172041061
Copart Inc.
STK 6.792 6.971 1.475 USD 129,250 783.109,72 0,07
US2193501051
Corning Inc.
STK 26.793 27.480 3.905 USD 42,040 1.004.797,25 0,09
US22160K1051
Costco Wholesale Corp.
STK 5.577 14.219 11.133 USD 505,130 2.513.033,02 0,22
US22266L1061
Coupa Software Inc.
STK 2.296 2.297 401 USD 134,270 275.007,96 0,02
US22788C1053
Crowdstrike Holdings Inc
STK 6.205 6.117 818 USD 180,640 999.885,10 0,09
US22822V1017
Crown Castle Internatl Corp.
STK 15.820 15.645 2.428 USD 182,510 2.575.654,06 0,22
US2283681060
Crown Holdings Inc.
STK 3.312 3.305 558 USD 114,400 337.995,36 0,03
US1264081035
CSX Corp.
STK 74.680 81.523 11.078 USD 34,220 2.279.705,26 0,20
US2310211063
Cummins Inc.
STK 5.116 5.097 861 USD 220,880 1.008.048,24 0,09
US1266501006
CVS Health Corp.
STK 42.474 43.658 9.284 USD 106,510 4.035.598,34 0,35
US23331A1097
D.R. Horton Inc.
STK 12.038 11.945 1.952 USD 89,220 958.100,23 0,08
US2358511028
Danaher Corp.
STK 23.225 22.959 3.593 USD 285,790 5.921.028,32 0,52
US2371941053
Darden Restaurants Inc.
STK 3.928 4.035 858 USD 139,870 490.106,48 0,04
US23804L1035
Datadog Inc.
STK 6.020 5.909 800 USD 146,110 784.640,68 0,07
US23918K1088
DaVita Inc.
STK 2.190 2.364 667 USD 108,370 211.713,02 0,02
US2441991054
Deere & Co.
STK 10.236 10.133 1.625 USD 376,400 3.436.958,43 0,30
US24703L2025
Dell Technologies Inc.
STK 23.825 23.827 3.582 USD 56,810 1.207.402,54 0,11
US2473617023
Delta Air Lines Inc.
STK 1.614 3.202 2.149 USD 39,690 57.145,10 0,00
US24906P1093
Dentsply Sirona Inc.
STK 7.829 7.746 1.221 USD 53,420 373.082,23 0,03
US2521311074
DexCom Inc.
STK 3.480 3.443 541 USD 430,480 1.336.369,67 0,12
US2538681030
Digital Realty Trust Inc.
STK 10.696 10.647 1.585 USD 149,230 1.423.875,18 0,12
US2547091080
Discover Financial Services
STK 9.881 10.167 2.230 USD 115,750 1.020.272,75 0,09
US25470F3029
Discovery Inc.
STK 10.170 10.722 2.564 USD 27,350 248.126,23 0,02
US25470F1049
Discovery Inc.
STK 5.483 5.605 1.120 USD 27,910 136.512,52 0,01
US2561631068
DocuSign Inc.
STK 6.079 6.087 1.047 USD 125,770 682.030,18 0,06
US2566771059
Dollar General Corp. (New)
STK 8.510 8.679 1.686 USD 208,480 1.582.662,62 0,14
US2567461080
Dollar Tree Inc.
STK 8.216 8.382 1.619 USD 131,220 961.733,74 0,08
US25754A2015
Domino s Pizza Inc.
STK 810 838 193 USD 454,650 328.516,06 0,03
US2600031080
Dover Corp.
STK 4.799 4.735 745 USD 169,910 727.384,56 0,06
US26210C1045
Dropbox Inc.
STK 9.839 10.117 2.158 USD 24,750 217.230,37 0,02
US2644115055
Duke Realty Corp.
STK 13.612 13.479 2.100 USD 57,780 701.606,92 0,06
US26614N1028
DuPont de Nemours Inc.
STK 13.199 13.247 3.129 USD 76,600 901.912,04 0,08
US2681501092
Dynatrace Inc.
STK 5.766 5.933 1.263 USD 54,860 282.179,09 0,02
IE00B8KQN827
Eaton Corporation PLC
STK 14.171 14.006 2.211 USD 158,430 2.002.775,67 0,17
US2786421030
eBay Inc.
STK 23.946 24.360 4.732 USD 60,070 1.283.172,36 0,11
US2788651006
Ecolab Inc.
STK 3.231 3.260 501 USD 189,450 546.041,88 0,05
US28176E1082
Edwards Lifesciences Corp.
STK 22.763 22.520 3.557 USD 109,200 2.217.412,67 0,19
US28414H1032
Elanco Animal Health Inc.
STK 15.642 15.599 2.424 USD 26,040 363.352,08 0,03
US2855121099
Electronic Arts Inc.
STK 8.865 9.140 2.012 USD 132,660 1.049.090,90 0,09
US5324571083
Eli Lilly and Company
STK 29.454 28.890 4.623 USD 245,390 6.447.562,05 0,56
US2910111044
Emerson Electric Co.
STK 6.696 20.147 17.086 USD 91,950 549.239,25 0,05
US29355A1079
Enphase Energy Inc.
STK 14.522 14.419 2.175 USD 140,470 1.819.719,30 0,16
US29362U1043
Entegris Inc.
STK 4.711 4.741 30 USD 119,840 503.627,33 0,04
US29414B1044
EPAM Systems Inc.
STK 1.856 1.904 399 USD 476,140 788.328,14 0,07
US2944291051
Equifax Inc.
STK 3.929 4.035 858 USD 239,760 840.336,34 0,07
US29444U7000
Equinix Inc.
STK 7.264 7.223 1.196 USD 724,900 4.697.300,27 0,41
US29452E1010
Equitable Holdings Inc.
STK 12.244 13.908 1.664 USD 33,640 367.429,22 0,03
US29476L1070
Equity Residential
STK 12.994 12.748 2.022 USD 88,730 1.028.508,14 0,09
US29530P1021
Erie Indemnity Co.
STK 838 862 185 USD 184,100 137.623,37 0,01
US29670G1022
Essential Utilities Inc.
STK 1.839 1.799 291 USD 48,740 79.957,95 0,01
US2971781057
Essex Property Trust Inc.
STK 2.388 2.357 369 USD 332,500 708.305,08 0,06
US5184391044
Estée Lauder Compan. Inc., The
STK 8.345 8.281 1.284 USD 311,790 2.321.041,53 0,20
US29786A1060
Etsy Inc.
STK 4.687 4.673 725 USD 157,080 656.765,35 0,06
BMG3223R1088
Everest Reinsurance Group Ltd.
STK 1.316 1.355 293 USD 283,400 332.697,95 0,03
US30040W1080
Eversource Energy
STK 4.055 3.996 659 USD 89,490 323.712,71 0,03
US30063P1057
Exact Sciences Corp.
STK 5.439 5.466 982 USD 76,360 370.492,45 0,03
US30212P3038
Expedia Group Inc.
STK 4.585 4.679 917 USD 183,290 749.674,09 0,07
US3021301094
Expeditors Intl of Wash. Inc.
STK 6.182 6.123 963 USD 114,480 631.325,03 0,06
US3156161024
F5 Networks Inc.
STK 2.256 2.284 416 USD 207,620 417.832,93 0,04
US3030751057
FactSet Research Systems Inc.
STK 1.211 1.242 266 USD 421,890 455.761,63 0,04
US3032501047
Fair Isaac Corp.
STK 896 918 198 USD 494,990 395.638,75 0,03
US3119001044
Fastenal Co.
STK 21.131 20.893 3.312 USD 56,680 1.068.425,58 0,09
US31428X1063
Fedex Corp.
STK 8.774 8.681 1.352 USD 245,860 1.924.331,53 0,17
US31620M1062
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.
STK 19.872 20.427 4.372 USD 119,920 2.125.825,37 0,19
US33616C1009
First Rep.Bank San Fr.(New)
STK 5.825 5.950 1.208 USD 173,590 902.017,62 0,08
US3379321074
FirstEnergy Corp.
STK 10.770 10.676 1.433 USD 41,960 403.130,42 0,04
US3377381088
Fiserv Inc.
STK 19.135 19.299 3.692 USD 105,700 1.804.254,68 0,16
US3390411052
FleetCor Technologies Inc.
STK 2.527 2.661 652 USD 238,260 537.094,58 0,05
US3024913036
FMC Corp.
STK 4.441 4.388 692 USD 110,370 437.246,36 0,04
US34959E1091
Fortinet Inc.
STK 4.522 4.636 975 USD 297,240 1.199.035,93 0,10
US34959J1088
Fortive Corp.
STK 12.165 12.129 1.777 USD 70,540 765.494,29 0,07
US34964C1062
Fortune Brands Home & Sec.Inc.
STK 4.709 4.657 738 USD 94,170 395.581,20 0,03
US3546131018
Franklin Resources Inc.
STK 9.843 10.060 2.085 USD 31,970 280.714,28 0,02
US3635761097
Gallagher & Co., Arthur J.
STK 6.769 6.923 1.359 USD 157,940 953.698,36 0,08
CH0114405324
Garmin Ltd.
STK 5.487 5.479 848 USD 124,420 609.003,16 0,05
US3666511072
Gartner Inc.
STK 2.673 2.760 634 USD 293,890 700.774,28 0,06
US3687361044
Generac Holdings Inc.
STK 2.205 2.182 342 USD 282,380 555.439,70 0,05
US3696043013
General Electric Co.
STK 12.071 13.274 1.203 USD 94,480 1.017.366,71 0,09
US3703341046
General Mills Inc.
STK 20.365 20.129 3.210 USD 68,680 1.247.696,88 0,11
US37045V1008
General Motors Co.
STK 15.375 17.547 2.172 USD 52,730 723.214,76 0,06
US3724601055
Genuine Parts Co.
STK 5.298 5.240 835 USD 133,230 629.663,28 0,05
US3755581036
Gilead Sciences Inc.
STK 40.368 41.473 8.852 USD 68,680 2.473.215,20 0,22
US37940X1028
Global Payments Inc.
STK 9.459 9.778 2.168 USD 149,880 1.264.687,71 0,11
US3802371076
GoDaddy Inc.
STK 5.414 5.535 1.149 USD 75,710 365.650,26 0,03
US38141G1040
Goldman Sachs Group Inc., The
STK 11.076 11.147 2.132 USD 354,680 3.504.402,93 0,31
US3848021040
Grainger Inc., W.W.
STK 1.657 1.634 262 USD 495,110 731.844,13 0,06
US40171V1008
Guidewire Software Inc.
STK 2.482 2.592 606 USD 100,840 223.269,30 0,02
US4062161017
Halliburton Co.
STK 5.617 5.564 876 USD 30,740 154.029,06 0,01
US4165151048
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
STK 11.455 11.802 2.619 USD 71,870 734.407,54 0,06
US4180561072
Hasbro Inc.
STK 4.623 4.571 719 USD 92,480 381.387,19 0,03
US40412C1018
HCA Healthcare Inc.
STK 8.091 9.200 1.109 USD 240,050 1.732.599,96 0,15
US42250P1030
Healthpeak Properties Inc.
STK 18.984 18.708 2.963 USD 35,370 598.986,69 0,05
US4228061093
HEICO Corp.
STK 1.567 1.550 245 USD 136,390 190.654,00 0,02
US4228062083
HEICO Corp.
STK 2.639 2.611 411 USD 109,700 258.250,04 0,02
US8064071025
Henry Schein Inc.
STK 5.238 5.217 878 USD 75,300 351.847,81 0,03
US4278661081
Hershey Co., The
STK 4.866 4.806 766 USD 197,070 855.434,99 0,07
US42824C1099
Hewlett Packard Enterprise Co.
STK 109.535 108.281 17.061 USD 16,330 1.595.634,75 0,14
US43300A2033
Hilton Worldwide Holdings Inc.
STK 8.438 8.668 1.837 USD 145,110 1.092.273,13 0,10
US4364401012
Hologic Inc.
STK 9.229 9.160 1.509 USD 70,240 578.273,83 0,05
US4370761029
Home Depot Inc., The
STK 34.141 35.178 7.720 USD 366,980 11.176.685,26 0,98
IE00BQPVQZ61
Horizon Therapeutics PLC
STK 6.753 7.044 1.625 USD 93,330 562.227,91 0,05
US4404521001
Hormel Foods Corp.
STK 7.023 6.936 1.087 USD 47,470 297.396,80 0,03
US44107P1049
Host Hotels & Resorts Inc.
STK 26.202 25.918 4.040 USD 17,340 405.301,23 0,04
US4432011082
Howmet Aerospace Inc.
STK 9.691 9.576 1.527 USD 31,090 268.771,80 0,02
US40434L1052
HP Inc.
STK 40.846 40.961 8.250 USD 36,730 1.338.335,04 0,12
US4435731009
HubSpot Inc.
STK 1.395 1.425 288 USD 488,800 608.274,75 0,05
US4448591028
Humana Inc.
STK 4.240 4.408 1.007 USD 392,500 1.484.567,35 0,13
US4456581077
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc
STK 2.898 2.867 454 USD 192,540 497.752,83 0,04
US4461501045
Huntington Bancshares Inc.
STK 48.656 49.637 7.365 USD 15,060 653.665,80 0,06
US45167R1041
IDEX Corp.
STK 2.652 2.623 412 USD 215,440 509.676,07 0,04
US45168D1046
IDEXX Laboratories Inc.
STK 3.099 3.067 487 USD 507,300 1.402.428,81 0,12
BMG475671050
IHS Markit Ltd.
STK 12.268 12.616 2.692 USD 116,790 1.278.126,42 0,11
US4523081093
Illinois Tool Works Inc.
STK 10.971 10.824 1.709 USD 233,920 2.289.327,67 0,20
US4523271090
Illumina Inc.
STK 5.304 5.243 823 USD 348,820 1.650.438,25 0,14
US45337C1027
Incyte Corp.
STK 6.043 6.203 1.296 USD 74,330 400.692,41 0,03
US45687V1061
Ingersoll-Rand Inc.
STK 13.310 13.269 2.010 USD 56,210 667.399,73 0,06
US45784P1012
Insulet Corporation
STK 2.477 2.451 370 USD 248,000 547.989,30 0,05
US4581401001
Intel Corp.
STK 335.531 328.575 52.221 USD 48,820 14.612.509,74 1,28
US45866F1049
Intercontinental Exchange Inc.
STK 18.322 18.598 3.678 USD 126,660 2.070.173,52 0,18
US4601461035
International Paper Co.
STK 9.024 8.942 1.414 USD 48,250 388.410,35 0,03
US4606901001
Interpublic Group of Comp.Inc.
STK 12.731 13.065 2.747 USD 35,540 403.621,53 0,04
US4592001014
Intl Business Machines Corp.
STK 70.251 71.718 14.426 USD 133,570 8.370.585,25 0,73
US4595061015
Intl Flavors & Fragrances Inc.
STK 8.611 9.432 1.319 USD 131,920 1.013.348,01 0,09
US4612021034
Intuit Inc.
STK 8.722 8.803 1.677 USD 555,230 4.319.996,49 0,38
US46120E6023
Intuitive Surgical Inc.
STK 12.933 13.021 798 USD 284,180 3.278.590,49 0,29
BMG491BT1088
Invesco Ltd.
STK 11.390 11.752 2.830 USD 22,660 230.238,54 0,02
US44980X1090
IPG Photonics Corp.
STK 1.258 1.245 194 USD 154,470 173.348,14 0,02
US46266C1053
IQVIA Holdings Inc.
STK 7.095 7.018 1.109 USD 244,900 1.550.013,83 0,14
US46284V1017
Iron Mountain Inc.
STK 10.605 10.465 1.613 USD 45,920 434.417,13 0,04
US8326964058
J.M. Smucker Co.
STK 2.734 2.689 437 USD 140,580 342.859,70 0,03
US4262811015
Jack Henry & Associates Inc.
STK 2.374 2.450 547 USD 167,810 355.379,96 0,03
IE00B4Q5ZN47
Jazz Pharmaceuticals PLC
STK 2.207 2.213 342 USD 138,910 273.482,93 0,02
US4781601046
Johnson & Johnson
STK 95.698 94.595 14.913 USD 172,290 14.708.125,26 1,28
IE00BY7QL619
Johnson Controls Internat. PLC
STK 25.029 24.726 4.095 USD 72,670 1.622.531,16 0,14
US46625H1005
JPMorgan Chase &Co.
STK 98.592 101.431 22.169 USD 148,600 13.069.376,63 1,14
US48203R1041
Juniper Networks Inc.
STK 12.307 12.143 1.940 USD 34,820 382.274,52 0,03
US4878361082
Kellogg Co.
STK 8.529 8.434 1.343 USD 63,000 479.328,28 0,04
US49271V1008
Keurig Dr Pepper Inc.
STK 23.510 24.667 3.537 USD 37,950 795.900,54 0,07
US4932671088
Keycorp
STK 31.555 32.586 7.222 USD 25,060 705.413,29 0,06
US49338L1035
Keysight Technologies Inc.
STK 6.525 6.427 1.028 USD 168,820 982.649,87 0,09
US4943681035
Kimberly-Clark Corp.
STK 11.050 11.313 1.705 USD 137,650 1.356.853,26 0,12
US48251W1045
KKR & Co. Inc.
STK 16.569 17.056 3.645 USD 71,160 1.051.784,16 0,09
US4824801009
KLA Corp.
STK 5.478 5.413 861 USD 389,270 1.902.248,94 0,17
US4990491049
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc
STK 5.555 5.656 848 USD 56,580 280.376,36 0,02
US5007541064
Kraft Heinz Co., The
STK 16.979 16.804 2.638 USD 35,800 542.237,47 0,05
US5010441013
Kroger Co., The
STK 8.955 8.760 1.368 USD 43,590 348.214,50 0,03
US50540R4092
Laboratory Corp.of Amer. Hldgs
STK 3.099 3.189 693 USD 271,360 750.173,63 0,07
US5128071082
Lam Research Corp.
STK 4.922 4.851 776 USD 589,920 2.590.175,06 0,23
US5178341070
Las Vegas Sands Corp.
STK 10.824 11.137 2.391 USD 43,800 422.918,11 0,04
US5218652049
Lear Corp.
STK 754 1.095 659 USD 167,320 112.541,73 0,01
US5260571048
Lennar Corp.
STK 9.745 9.634 1.520 USD 96,110 835.496,83 0,07
US5261071071
Lennox International Inc.
STK 1.154 1.143 188 USD 283,620 291.969,21 0,03
US5303073051
Liberty Broadband Corp.
STK 4.648 4.683 694 USD 148,410 615.352,08 0,05
US5303071071
Liberty Broadband Corp.
STK 806 830 179 USD 146,350 105.225,78 0,01
GB00B8W67662
Liberty Global PLC
STK 5.120 5.272 1.163 USD 27,120 123.866,55 0,01
GB00B8W67B19
Liberty Global PLC
STK 11.205 11.705 2.834 USD 27,040 270.279,39 0,02
US5341871094
Lincoln National Corp.
STK 5.890 6.205 1.541 USD 69,980 367.691,53 0,03
IE00BZ12WP82
Linde PLC
STK 11.338 11.203 1.782 USD 318,680 3.223.188,08 0,28
US5380341090
Live Nation Entertainment Inc.
STK 5.288 5.438 1.157 USD 109,510 516.582,41 0,05
US5018892084
LKQ Corp.
STK 10.263 10.357 1.875 USD 54,890 502.529,95 0,04
US5404241086
Loews Corp.
STK 2.274 2.451 670 USD 59,660 121.023,05 0,01
US5486611073
Lowe’s Companies Inc.
STK 22.142 23.106 5.583 USD 237,350 4.688.138,89 0,41
US5500211090
Lululemon Athletica Inc.
STK 4.196 4.280 817 USD 333,760 1.249.292,56 0,11
US5502411037
Lumen Technologies Inc.
STK 29.443 30.314 6.492 USD 12,360 324.634,68 0,03
US55087P1049
Lyft Inc.
STK 9.569 9.629 60 USD 38,520 328.811,67 0,03
NL0009434992
Lyondellbasell Industries NV
STK 2.693 2.656 412 USD 96,730 232.376,35 0,02
US55261F1049
M&T Bank Corp.
STK 4.225 4.350 939 USD 169,380 638.385,82 0,06
US56585A1025
Marathon Petroleum Corp.
STK 4.025 4.017 680 USD 71,750 257.621,54 0,02
US5705351048
Markel Corp.
STK 453 466 100 USD 1.232,740 498.154,52 0,04
US57060D1081
MarketAxess Holdings Inc.
STK 1.239 1.273 272 USD 344,480 380.741,05 0,03
US5719032022
Marriott International Inc.
STK 8.445 8.686 1.854 USD 161,120 1.213.789,83 0,11
US5717481023
Marsh & McLennan Cos. Inc.
STK 16.662 17.112 3.648 USD 153,640 2.283.630,40 0,20
US5732841060
Martin Marietta Materials Inc.
STK 1.441 2.003 912 USD 389,120 500.197,97 0,04
US5738741041
Marvell Technology Inc.
STK 29.324 33.605 4.281 USD 71,400 1.867.737,38 0,16
US5745991068
Masco Corp.
STK 8.436 8.535 1.594 USD 63,330 476.585,08 0,04
US5747951003
Masimo Corp.
STK 1.854 1.833 289 USD 219,870 363.638,70 0,03
US57636Q1040
Mastercard Inc.
STK 28.543 29.439 6.450 USD 386,380 9.838.041,34 0,86
US5797802064
McCormick & Co. Inc.
STK 8.283 8.233 993 USD 100,310 741.184,42 0,06
US5801351017
McDonald’s Corp.
STK 23.363 24.018 5.124 USD 259,450 5.407.252,77 0,47
US58155Q1031
McKesson Corp.
STK 5.816 5.838 1.046 USD 256,720 1.331.921,07 0,12
IE00BTN1Y115
Medtronic PLC
STK 48.783 48.252 7.628 USD 103,490 4.503.615,23 0,39
US58733R1023
Mercadolibre Inc.
STK 1.655 1.639 261 USD 1.132,060 1.671.328,55 0,15
US58933Y1055
Merck & Co. Inc.
STK 92.684 91.662 14.486 USD 81,480 6.736.746,05 0,59
US59156R1086
MetLife Inc.
STK 24.032 25.001 5.863 USD 67,060 1.437.632,40 0,13
US5926881054
Mettler-Toledo Intl Inc.
STK 835 824 134 USD 1.472,680 1.096.956,11 0,10
US5529531015
MGM Resorts International
STK 11.895 13.174 4.112 USD 42,720 453.304,55 0,04
US5950171042
Microchip Technology Inc.
STK 18.378 18.510 1.542 USD 77,480 1.270.229,65 0,11
US5951121038
Micron Technology Inc.
STK 28.206 29.312 7.288 USD 82,270 2.070.033,56 0,18
US5949181045
Microsoft Corp.
STK 404.986 445.226 130.770 USD 310,980 112.348.390,97 9,81
US59522J1034
Mid-America Apartm. Comm. Inc.
STK 4.130 4.097 636 USD 206,680 761.452,63 0,07
US60770K1079
Moderna Inc.
STK 11.083 10.859 1.488 USD 169,330 1.674.116,32 0,15
US6081901042
Mohawk Industries Inc.
STK 1.936 1.914 311 USD 157,870 272.646,14 0,02
US60855R1005
Molina Healthcare Inc.
STK 1.927 2.001 450 USD 290,480 499.335,38 0,04
US60871R2094
Molson Coors Beverage Co.
STK 4.798 4.749 746 USD 47,660 203.989,90 0,02
US6092071058
Mondelez International Inc.
STK 46.669 46.035 7.355 USD 67,030 2.790.564,74 0,24
US60937P1066
MongoDB Inc.
STK 1.864 1.835 268 USD 405,110 673.617,34 0,06
US6153691059
Moody’s Corp.
STK 5.505 5.673 1.235 USD 343,000 1.684.402,32 0,15
US6174464486
Morgan Stanley
STK 44.954 45.520 9.112 USD 102,540 4.112.027,80 0,36
US61945C1036
Mosaic Co., The
STK 9.132 9.046 1.381 USD 39,950 325.444,60 0,03
US6200763075
Motorola Solutions Inc.
STK 6.222 6.152 966 USD 231,940 1.287.360,11 0,11
US6311031081
Nasdaq Inc.
STK 3.826 3.929 827 USD 179,210 611.648,05 0,05
US64110D1046
NetApp Inc.
STK 8.071 7.978 1.272 USD 86,510 622.856,57 0,05
US64110L1061
Netflix Inc.
STK 14.560 14.949 3.127 USD 427,140 5.547.866,55 0,48
US64125C1099
Neurocrine Biosciences Inc.
STK 3.009 3.029 556 USD 79,020 212.106,32 0,02
US6512291062
Newell Brands Inc.
STK 13.077 12.862 2.129 USD 23,210 270.755,73 0,02
US6516391066
Newmont Corp.
STK 26.779 26.452 4.180 USD 61,170 1.461.259,08 0,13
US6541061031
NIKE Inc.
STK 44.913 44.555 6.964 USD 148,070 5.932.442,38 0,52
US6556631025
Nordson Corp.
STK 1.759 1.726 276 USD 232,540 364.886,58 0,03
US6558441084
Norfolk Southern Corp.
STK 6.232 6.217 1.052 USD 271,990 1.512.080,00 0,13
US6658591044
Northern Trust Corp.
STK 6.499 6.684 1.431 USD 116,640 676.220,66 0,06
US6687711084
NortonLifeLock Inc.
STK 18.290 18.537 3.609 USD 26,010 424.373,68 0,04
US6700024010
Novavax Inc.
STK 2.266 2.556 290 USD 93,700 189.406,07 0,02
JE00BYSS4X48
Novocure Ltd.
STK 3.305 3.302 507 USD 68,650 202.398,08 0,02
US67020Y1001
Nuance Communications Inc.
STK 9.323 9.382 59 USD 55,250 459.496,65 0,04
US67066G1040
NVIDIA Corp.
STK 94.623 102.790 12.080 USD 244,860 20.668.499,36 1,81
US62944T1051
NVR Inc.
STK 120 121 22 USD 5.327,220 570.264,41 0,05
NL0009538784
NXP Semiconductors NV
STK 8.939 8.993 1.632 USD 205,440 1.638.205,32 0,14
US6792951054
Okta Inc.
STK 4.054 4.152 837 USD 197,890 715.652,15 0,06
US6795801009
Old Dominion Freight Line Inc.
STK 3.414 3.415 549 USD 301,930 919.526,33 0,08
US6819191064
Omnicom Group Inc.
STK 6.947 7.139 1.528 USD 75,360 467.016,88 0,04
US6821891057
ON Semiconductor Corp.
STK 10.237 10.090 1.538 USD 59,000 538.789,47 0,05
US6826801036
Oneok Inc. (New)
STK 2.811 2.779 438 USD 60,680 152.160,11 0,01
US68389X1054
Oracle Corp.
STK 124.266 133.867 39.587 USD 81,160 8.996.814,06 0,79
US68902V1070
Otis Worldwide Corp.
STK 14.247 14.086 2.247 USD 85,430 1.085.745,95 0,09
US6907421019
Owens Corning (New)
STK 3.475 3.466 606 USD 88,700 274.962,09 0,02
US6937181088
Paccar Inc.
STK 12.671 12.548 1.913 USD 92,990 1.051.093,93 0,09
US6951561090
Packaging Corp. of America
STK 2.287 2.261 352 USD 150,630 307.306,70 0,03
US7010941042
Parker-Hannifin Corp.
STK 4.547 4.500 710 USD 310,010 1.257.462,51 0,11
US7043261079
Paychex Inc.
STK 10.390 10.664 2.260 USD 117,760 1.091.459,77 0,10
US70432V1026
Paycom Software Inc.
STK 1.594 1.622 324 USD 335,300 476.778,06 0,04
US70450Y1038
PayPal Holdings Inc.
STK 36.201 37.318 8.053 USD 171,940 5.552.542,32 0,48
IE00BLS09M33
Pentair PLC
STK 5.905 5.841 923 USD 63,700 335.547,28 0,03
US7134481081
PepsiCo Inc.
STK 46.573 46.008 7.246 USD 173,520 7.209.051,70 0,63
US7140461093
PerkinElmer Inc.
STK 4.087 4.043 638 USD 172,170 627.706,32 0,05
US7185461040
Phillips 66
STK 2.763 2.731 430 USD 84,790 208.987,31 0,02
US72919P2020
Plug Power Inc.
STK 51.836 59.157 7.321 USD 21,870 1.011.287,53 0,09
US6934751057
PNC Financial Services Group
STK 14.018 14.423 3.089 USD 205,990 2.575.885,66 0,22
US73278L1052
Pool Corp.
STK 1.481 1.465 231 USD 476,250 629.193,80 0,05
US6935061076
PPG Industries Inc.
STK 7.977 7.888 1.238 USD 156,200 1.111.514,18 0,10
US74251V1026
Principal Financial Group Inc.
STK 8.831 9.108 2.016 USD 73,060 575.551,17 0,05
US7427181091
Procter & Gamble Co., The
STK 84.312 83.330 13.469 USD 160,450 12.067.672,08 1,05
US7433151039
Progressive Corp.
STK 19.202 19.740 4.223 USD 108,660 1.861.275,04 0,16
US74340W1036
ProLogis Inc.
STK 27.039 26.738 4.222 USD 156,820 3.782.565,55 0,33
US7443201022
Prudential Financial Inc.
STK 12.736 13.085 2.854 USD 111,570 1.267.578,52 0,11
US69370C1009
PTC Inc.
STK 3.566 3.661 764 USD 116,260 369.833,33 0,03
US74460D1090
Public Storage
STK 5.701 5.637 887 USD 358,530 1.823.353,73 0,16
US7458671010
Pulte Group Inc.
STK 9.182 9.173 1.579 USD 52,690 431.578,57 0,04
US74736K1016
Qorvo Inc.
STK 3.671 3.630 602 USD 137,280 449.558,32 0,04
US7475251036
QUALCOMM Inc.
STK 40.099 39.684 6.308 USD 175,760 6.287.065,33 0,55
US74834L1008
Quest Diagnostics Inc.
STK 3.929 4.061 962 USD 135,020 473.232,45 0,04
US7547301090
Raymond James Financial Inc.
STK 6.041 6.179 911 USD 105,870 570.526,91 0,05
US7561091049
Realty Income Corp.
STK 19.675 19.723 2.104 USD 69,410 1.218.235,28 0,11
US7588491032
Regency Centers Corp.
STK 5.572 5.415 878 USD 71,750 356.637,82 0,03
US75886F1075
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
STK 3.409 3.496 737 USD 608,590 1.850.743,36 0,16
US7591EP1005
Regions Financial Corp.
STK 31.409 32.293 6.946 USD 22,940 642.749,74 0,06
US7607591002
Republic Services Inc.
STK 5.093 5.035 792 USD 127,660 579.993,20 0,05
US7611521078
ResMed Inc.
STK 5.297 5.236 825 USD 228,600 1.080.191,08 0,09
US76680R2067
RingCentral Inc.
STK 2.552 2.608 527 USD 176,490 401.786,33 0,04
US7703231032
Robert Half International Inc.
STK 3.666 3.790 844 USD 113,260 370.393,54 0,03
US7739031091
Rockwell Automation Inc.
STK 4.221 4.176 660 USD 289,220 1.089.025,53 0,10
US77543R1023
Roku Inc.
STK 3.485 3.544 668 USD 164,050 510.003,79 0,04
US7757111049
Rollins Inc.
STK 7.966 7.878 1.245 USD 30,850 219.224,89 0,02
US7766961061
Roper Technologies Inc.
STK 3.305 3.398 723 USD 437,160 1.288.861,55 0,11
US7782961038
Ross Stores Inc.
STK 13.092 12.942 2.032 USD 97,750 1.141.608,39 0,10
LR0008862868
Royal Caribbean Cruises Ltd.
STK 5.042 4.974 702 USD 77,810 349.971,47 0,03
US7496851038
RPM International Inc.
STK 3.116 3.072 487 USD 88,610 246.305,76 0,02
US78409V1044
S&P Global Inc.
STK 7.917 8.145 1.747 USD 415,220 2.932.468,10 0,26
US79466L3024
salesforce.com Inc.
STK 32.301 33.198 6.669 USD 232,630 6.703.105,83 0,59
US78410G1040
SBA Communications Corp.
STK 3.951 3.891 616 USD 325,440 1.147.023,59 0,10
AN8068571086
Schlumberger N.V. (Ltd.)
STK 8.821 8.732 1.378 USD 39,070 307.436,64 0,03
US8085131055
Schwab Corp., Charles
STK 47.520 50.016 12.134 USD 87,700 3.717.666,37 0,32
IE00BKVD2N49
Seagate Technolog.Holdings PLC
STK 6.972 8.241 1.269 USD 107,150 666.413,74 0,06
US81181C1045
Seagen Inc.
STK 4.323 4.270 688 USD 134,510 518.721,44 0,05
US81211K1007
Sealed Air Corp.
STK 5.125 5.157 909 USD 67,920 310.517,40 0,03
US8168511090
Sempra Energy
STK 2.429 2.531 479 USD 138,160 299.367,21 0,03
GB00BFMBMT84
Sensata Technologies HLDG PLC
STK 5.595 5.530 869 USD 57,360 286.288,31 0,03
US81762P1021
ServiceNow Inc.
STK 14.834 15.206 3.255 USD 585,780 7.751.525,89 0,68
US8243481061
Sherwin-Williams Co.
STK 9.171 10.203 1.534 USD 286,510 2.343.963,61 0,20
US8288061091
Simon Property Group Inc.
STK 11.960 11.958 1.856 USD 147,200 1.570.483,50 0,14
US82968B1035
Sirius XM Holdings Inc.
STK 32.834 34.443 8.366 USD 6,360 186.283,89 0,02
US83088M1027
Skyworks Solutions Inc.
STK 5.474 5.384 854 USD 146,520 715.477,68 0,06
US8318652091
Smith Corp., A.O.
STK 4.678 4.632 722 USD 76,420 318.905,23 0,03
US83304A1060
Snap Inc.
STK 34.251 34.744 6.062 USD 32,540 994.226,17 0,09
US8330341012
Snap-on Inc.
STK 1.872 1.864 293 USD 208,250 347.764,50 0,03
US83417M1045
SolarEdge Technologies Inc.
STK 5.935 5.909 914 USD 238,220 1.261.227,21 0,11
US8447411088
Southwest Airlines Co.
STK 3.157 3.290 695 USD 44,760 126.054,70 0,01
US8486371045
Splunk Inc.
STK 5.408 5.525 1.125 USD 123,920 597.822,80 0,05
US8522341036
Square Inc.
STK 12.344 12.455 2.323 USD 122,290 1.346.608,17 0,12
US78467J1007
SS&C Technologies Holdings
STK 7.125 7.330 1.586 USD 79,870 507.648,31 0,04
US8545021011
Stanley Black & Decker Inc.
STK 5.650 5.594 863 USD 174,650 880.260,93 0,08
US8552441094
Starbucks Corp.
STK 35.781 36.710 7.737 USD 98,320 3.138.258,63 0,27
US8574771031
State Street Corp.
STK 12.008 12.346 2.560 USD 94,500 1.012.271,19 0,09
US8581191009
Steel Dynamics Inc.
STK 5.003 5.114 985 USD 55,520 247.784,62 0,02
IE00BFY8C754
Steris PLC
STK 3.582 3.549 482 USD 224,400 717.039,07 0,06
US8666741041
Sun Communities Inc.
STK 4.122 4.141 594 USD 188,960 694.819,91 0,06
US86771W1053
Sunrun Inc.
STK 19.324 19.995 2.910 USD 25,930 446.986,01 0,04
US78486Q1013
SVB Financial Group
STK 1.935 1.986 379 USD 583,900 1.007.891,61 0,09
US87165B1035
Synchrony Financial
STK 18.523 18.311 3.055 USD 42,590 703.741,81 0,06
US8716071076
Synopsys Inc.
STK 4.787 4.912 1.038 USD 310,500 1.325.926,41 0,12
US8718291078
Sysco Corp.
STK 18.734 18.682 2.910 USD 78,150 1.306.032,20 0,11
US74144T1088
T. Rowe Price Group Inc.
STK 7.459 7.657 1.629 USD 154,430 1.027.558,76 0,09
US8740541094
Take-Two Interactive Softw.Inc
STK 3.612 3.702 769 USD 163,340 526.301,59 0,05
US87612E1064
Target Corp.
STK 17.845 17.895 3.110 USD 220,430 3.508.986,04 0,31
CH0102993182
TE Connectivity Ltd.
STK 11.664 11.537 1.839 USD 143,010 1.488.018,41 0,13
US87918A1051
Teladoc Health Inc.
STK 4.623 4.527 612 USD 76,710 316.351,77 0,03
US8793691069
Teleflex Inc.
STK 1.695 1.678 265 USD 310,190 469.020,56 0,04
US88160R1014
Tesla Inc.
STK 85.574 85.197 12.246 USD 936,720 71.506.580,98 6,25
US8825081040
Texas Instruments Inc.
STK 32.236 31.860 4.976 USD 179,490 5.161.498,34 0,45
US8835561023
Thermo Fisher Scientific Inc.
STK 14.311 14.141 2.229 USD 581,300 7.421.038,63 0,65
US8725401090
TJX Companies Inc.
STK 44.079 43.603 6.876 USD 71,970 2.829.942,58 0,25
US8725901040
T-Mobile US Inc.
STK 19.903 19.655 3.183 USD 108,170 1.920.524,09 0,17
US8923561067
Tractor Supply Co.
STK 3.946 3.901 622 USD 218,310 768.466,78 0,07
IE00BK9ZQ967
Trane Technologies PLC
STK 8.338 8.252 1.333 USD 173,100 1.287.518,11 0,11
US8936411003
TransDigm Group Inc.
STK 1.870 1.849 289 USD 616,190 1.027.899,46 0,09
US89400J1079
TransUnion
STK 6.167 6.333 1.341 USD 103,120 567.297,98 0,05
US89417E1091
Travelers Companies Inc.,The
STK 8.232 8.485 1.859 USD 166,180 1.220.333,42 0,11
US8962391004
Trimble Inc.
STK 9.311 9.206 1.453 USD 72,160 599.359,29 0,05
US89832Q1094
Truist Financial Corp.
STK 44.042 45.402 9.908 USD 62,820 2.468.080,68 0,22
US90138F1021
Twilio Inc.
STK 5.350 5.262 716 USD 206,120 983.712,76 0,09
US90184L1026
Twitter Inc.
STK 25.476 26.117 5.491 USD 37,510 852.457,41 0,07
US9022521051
Tyler Technologies Inc.
STK 1.283 1.317 275 USD 473,800 542.270,65 0,05
US9024941034
Tyson Foods Inc.
STK 7.191 7.113 1.116 USD 90,890 583.041,92 0,05
US9029733048
U.S. Bancorp
STK 45.973 46.331 8.840 USD 58,190 2.386.412,91 0,21
US90353T1007
Uber Technologies Inc.
STK 46.359 47.267 7.022 USD 37,400 1.546.678,50 0,14
US9026531049
UDR Inc.
STK 10.838 10.775 1.664 USD 56,840 549.537,84 0,05
US9026811052
UGI Corp.
STK 1.339 1.421 336 USD 45,350 54.169,18 0,00
US90384S3031
Ulta Beauty Inc.
STK 1.897 1.908 342 USD 363,740 615.535,04 0,05
US9078181081
Union Pacific Corp.
STK 7.571 15.922 11.206 USD 244,550 1.651.639,65 0,14
US9113121068
United Parcel Service Inc.
STK 25.181 24.965 3.909 USD 202,210 4.542.239,08 0,40
US9113631090
United Rentals Inc.
STK 2.625 2.596 412 USD 320,120 749.611,95 0,07
US91324P1021
UnitedHealth Group Inc.
STK 31.111 32.031 6.948 USD 472,570 13.115.187,57 1,15
US9182041080
V.F. Corp.
STK 11.877 11.757 1.850 USD 65,210 690.900,24 0,06
US91879Q1094
Vail Resorts Inc.
STK 1.238 1.272 272 USD 277,100 306.021,23 0,03
US91913Y1001
Valero Energy Corp.
STK 2.664 2.634 401 USD 82,970 197.174,02 0,02
US9224751084
Veeva System Inc.
STK 4.430 4.538 940 USD 236,540 934.765,57 0,08
US92276F1003
Ventas Inc.
STK 14.196 14.059 2.107 USD 53,020 671.429,01 0,06
US92343E1029
Verisign Inc.
STK 3.229 3.342 750 USD 217,180 625.579,14 0,05
US92345Y1064
Verisk Analytics Inc.
STK 4.982 5.119 1.099 USD 196,130 871.650,01 0,08
US92343V1044
Verizon Communications Inc.
STK 132.471 136.207 29.147 USD 53,230 6.290.304,49 0,55
US92532F1003
Vertex Pharmaceuticals Inc.
STK 8.443 8.693 1.867 USD 243,050 1.830.571,94 0,16
US92556H2067
ViacomCBS Inc.
STK 19.627 20.105 3.983 USD 33,450 585.658,47 0,05
US92556V1061
Viatris Inc.
STK 44.023 43.486 6.929 USD 14,970 587.889,66 0,05
US9256521090
Vici Properties Inc.
STK 21.584 21.403 2.973 USD 28,620 551.056,27 0,05
US92826C8394
VISA Inc.
STK 54.685 56.103 11.901 USD 226,170 11.033.101,20 0,96
US9285634021
VMware Inc.
STK 16.635 17.057 1.746 USD 128,480 1.906.569,85 0,17
US9291601097
Vulcan Materials Co.
STK 4.404 4.353 682 USD 190,310 747.658,55 0,07
US92936U1097
W.P. Carey Inc.
STK 6.597 6.537 975 USD 77,600 456.670,12 0,04
US9314271084
Walgreens Boots Alliance Inc.
STK 27.085 26.768 4.227 USD 49,760 1.202.274,40 0,11
US9311421039
Walmart Inc.
STK 54.792 55.138 346 USD 139,810 6.833.603,50 0,60
US2546871060
Walt Disney Co., The
STK 58.577 60.159 12.748 USD 142,970 7.470.788,31 0,65
CA94106B1013
Waste Connections Inc.
STK 5.830 5.734 912 USD 124,700 648.528,99 0,06
US94106L1098
Waste Management Inc. (Del.)
STK 10.077 9.986 1.570 USD 150,440 1.352.349,58 0,12
US9418481035
Waters Corp.
STK 2.218 2.201 358 USD 320,120 633.386,41 0,06
US94419L1017
Wayfair Inc.
STK 2.701 2.718 417 USD 155,920 375.682,36 0,03
US95040Q1040
Welltower Inc.
STK 15.592 15.418 2.405 USD 86,630 1.204.937,52 0,11
US9553061055
West Pharmaceutic.Services Inc
STK 2.664 2.637 415 USD 393,220 934.467,51 0,08
US9581021055
Western Digital Corp.
STK 10.649 10.524 1.648 USD 51,740 491.506,92 0,04
US9598021098
Western Union Co.
STK 13.014 13.394 2.912 USD 18,910 219.531,44 0,02
US9297401088
Westinghouse Air Br. Tech.Corp
STK 6.299 6.214 977 USD 88,900 499.537,11 0,04
US96145D1054
WestRock Co.
STK 6.390 6.337 977 USD 46,160 263.124,35 0,02
US9621661043
Weyerhaeuser Co.
STK 25.399 25.111 3.929 USD 40,430 916.040,65 0,08
US9633201069
Whirlpool Corp.
STK 2.154 2.133 337 USD 210,190 403.879,80 0,04
US9694571004
Williams Cos.Inc., The
STK 7.666 7.580 1.197 USD 29,940 204.745,80 0,02
IE00BDB6Q211
Willis Towers Watson PLC
STK 4.257 4.376 935 USD 233,960 888.463,62 0,08
US98138H1014
Workday Inc.
STK 6.001 6.128 1.194 USD 253,010 1.354.427,31 0,12
US9831341071
Wynn Resorts Ltd.
STK 3.246 3.665 419 USD 85,450 247.431,49 0,02
US9839191015
Xilinx Inc.
STK 8.758 8.579 1.347 USD 193,550 1.512.141,75 0,13
US98419M1009
Xylem Inc.
STK 6.615 6.546 1.007 USD 105,020 619.721,05 0,05
US9884981013
Yum! Brands, Inc.
STK 9.056 9.331 2.045 USD 125,170 1.011.186,01 0,09
US9892071054
Zebra Technologies Corp.
STK 1.861 1.840 293 USD 509,120 845.202,78 0,07
US98936J1016
Zendesk Inc.
STK 3.723 3.798 763 USD 98,510 327.165,68 0,03
US98956P1021
Zimmer Biomet Holdings Inc.
STK 7.494 7.414 1.164 USD 123,020 822.401,32 0,07
US98978V1035
Zoetis Inc.
STK 17.397 17.197 2.736 USD 199,790 3.100.576,83 0,27
US98980L1017
Zoom Video Communications Inc.
STK 15.375 15.008 2.080 USD 154,280 2.116.016,95 0,18
US98980G1022
Zscaler Inc.
STK 2.549 2.514 393 USD 257,110 584.632,82 0,05
EUR 1.144.134.064,11 99,93
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.144.134.064,11 99,93
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 755.661,28 0,07
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 755.632,85 % 100,000 755.632,85 0,07
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle USD 31,87 % 100,000 28,43 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 282.343,33 0,02
Dividendenansprüche EUR 282.343,33 282.343,33 0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -233.294,11 -0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -233.294,11 -233.294,11 -0,02
Fondsvermögen EUR 1.144.938.774,61 100,001)
Anteilwert EUR 36,10
Umlaufende Anteile STK 31.717.850,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw.
Anteile
bzw.
Whg. in
1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Ausland
US00130H1059 AES Corp., The STK 9.656 11.376
US0090661010 Airbnb Inc. STK 1.776 1.776
US0153511094 Alexion Pharmaceuticals Inc. STK 2.939 4.295
US0188021085 Alliant Energy Corp. STK 2.893 3.421
US02156K1034 Altice USA Inc. STK 7.109 8.925
US0259321042 American Financial Group Inc. STK 2.081 2.558
US0311001004 AMETEK Inc. STK 7.252 8.574
US03768E1055 Apollo Global Management Inc. STK 4.814 5.892
US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New] STK 4.776 4.776
US0394831020 Archer Daniels Midland Co. STK 6.474 9.598
BMG0684D1074 Athene Holding Ltd. STK 4.183 4.984
US0528001094 Autoliv Inc. STK 2.562 3.031
BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd. STK 2.451 3.634
US0905722072 Bio-Rad Laboratories Inc. STK 733 865
US09260D1072 Blackstone Group Inc., The STK 18.786 22.997
US0995021062 Booz Allen Hamilton Hldg Corp. STK 3.833 4.706
US1005571070 Boston Beer Company Inc. STK 240 240
BMG169621056 Bunge Ltd. STK 1.211 1.795
US1468691027 Carvana Co. STK 2.498 2.883
US16119P1084 Charter Communications Inc. STK 3.788 4.674
US1258961002 CMS Energy Corp. STK 2.089 2.475
US22160N1090 CoStar Group Inc. STK 11.714 11.955
US29472R1086 Equity Lifestyle Propert. Inc. STK 5.665 6.678
US30225T1025 Extra Space Storage Inc. STK 4.330 5.105
US30303M1027 Facebook Inc. STK 65.778 80.681
US31620R3030 Fidelity National Finl Inc. STK 7.786 9.545
US3167731005 Fifth Third Bancorp STK 19.853 24.343
US3453708600 Ford Motor Co. STK 43.011 50.922
US3696041033 General Electric Co. STK 40.076 58.581
US37959E1029 Globe Life Inc. STK 2.787 3.429
US36262G1013 GXO Logistics Inc. STK 1.673 1.673
US46187W1071 Invitation Homes Inc. STK 18.586 21.867
US4622221004 Ionis Pharmaceuticals Inc. STK 1.692 2.508
US4851703029 Kansas City Southern STK 2.051 2.439
US50155Q1004 Kyndryl Holdings Inc. STK 11.462 11.462
US5017971046 L Brands Inc. STK 5.070 5.070
US5132721045 Lamb Weston Holdings Inc. STK 3.395 4.006
BMG5876H1051 Marvell Technology Grp Ltd. STK 8.303 12.309
US57667L1070 Match Group Inc. STK 6.805 8.320
US57772K1016 Maxim Integrated Products Inc. STK 7.925 11.600
US58463J3041 Medical Properties Trust Inc. STK 19.076 22.242
US6098391054 Monolithic Power Systems Inc. STK 1.348 1.596
US65473P1057 NISOURCE Inc. STK 2.275 2.680
US6708371033 OGE Energy Corp. STK 877 1.300
US6819361006 Omega Healthcare Invest. Inc. STK 7.562 8.921
US67103H1077 O’Reilly Automotive Inc.[New] STK 2.365 2.823
US68622V1061 Organon & Co. STK 5.232 5.232
US68629Y1038 Orion Office REIT Inc. STK 1.253 1.253
US6974351057 Palo Alto Networks Inc. STK 2.649 3.246
IE00BGH1M568 Perrigo Co. PLC STK 0 837
US7170811035 Pfizer Inc. STK 187.303 221.321
US72352L1061 Pinterest Inc. STK 13.517 16.354
US69355F1021 PPD Inc. STK 4.885 4.885
US69351T1060 PPL Corp. STK 11.011 13.039
US7593516047 Reinsurance Grp of Amer. Inc. STK 971 1.402
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd. STK 1.425 1.750
GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC STK 6.763 6.763
US8036071004 Sarepta Therapeutics Inc. STK 935 1.387
IE00B58JVZ52 Seagate Technology PLC STK 2.783 4.126
US7841171033 SEI Investment Co. STK 3.415 4.196
US83088V1026 Slack Technologies Inc. STK 5.445 7.780
US8636671013 Stryker Corp. STK 11.176 13.226
US8713321029 Sylvamo Corp. STK 395 395
US8793601050 Teledyne Technologies Inc. STK 1.589 1.812
US8807701029 Teradyne Inc. STK 5.538 6.543
US88339J1051 The Trade Desk Inc. STK 12.733 12.989
US8926721064 Tradeweb Markets Inc. STK 2.664 3.232
US92220P1057 Varian Medical Systems Inc. STK 1.137 1.685
US9264001028 Victoria’s Secret & Co. STK 1.594 1.594
US9290421091 Vornado Realty Trust STK 5.331 6.304
US9290891004 Voya Financial Inc. STK 3.491 4.289
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. STK 3.650 4.317
US9837931008 XPO Logistics Inc. STK 1.274 1.809
US98954M1018 Zillow Group Inc. STK 1.643 2.011
US98954M2008 Zillow Group Inc. STK 4.086 4.973

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 9.760.679,20 0,308
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 800,02 0,000
3. Abzug ausländischer Quellensteuer -2.960.370,25 -0,093
4. Sonstige Erträge 6.009,97 0,000
Summe der Erträge 6.807.118,94 0,215
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -1.150,34 0,000
2. Verwaltungsvergütung -2.111.578,56 -0,067
3. Sonstige Aufwendungen -2.282,52 0,000
davon: Negative Einlagezinsen -2.281,20 0,000
Summe der Aufwendungen -2.115.011,42 -0,067
III. Ordentlicher Nettoertrag 4.692.107,52 0,148
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 70.527.305,54 2,224
2. Realisierte Verluste -6.273.459,86 -0,198
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 64.253.845,68 2,026
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 68.945.953,20 2,174
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 136.605.724,92 4,307
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -32.585.698,81 -1,027
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 104.020.026,11 3,280
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 172.965.979,31 5,453

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 168.195.447,34
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr -561.638,08
2. Zwischenausschüttungen -3.159.338,71
3. Mittelzufluss (netto) 832.768.935,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 1.008.206.172,05
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -175.437.236,33
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -25.270.610,97
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 172.965.979,31
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 136.605.724,92
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -32.585.698,81
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 1.144.938.774,61

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 96.115.102,36 3,030
1. Vortrag aus dem Vorjahr 27.169.149,16 0,857
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 68.945.953,20 2,174
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 91.687.049,65 2,891
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung 91.687.049,65 2,891
III. Gesamtausschüttung 4.428.052,71 0,140
1. Zwischenausschüttung 3.159.338,71 0,100
2. Endausschüttung 1.268.714,00 0,040

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
EUR EUR
2021/​2022 1.144.938.774,61 36,10
2020/​2021 168.195.447,34 27,89

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 36,10
Umlaufende Anteile STK 31.717.850,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company /​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,25

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten EUR 118.339,26

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: EUR 64.948,51

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,02
Höhe der Annual Tracking Difference -0,37

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds mit vergleichbarer Allokation und vergleichbarem Anlageuniversum unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Der niedrige Cash Anteil ist maßgeblich dafür, dass der realisierte Tracking Error unterhalb der prognostizierten Bandbreite liegt

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 3.589,79 gutgeschrieben.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -2.085,01 enthalten.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/​2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 10. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 12. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
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Wirtschaftsprüferin
Bildnachweis:

geralt (CC0), Pixabay

von Autor: Red. MJ
am: Montag, 20.06.2022

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